1Čl. I Všeobecné informácie I.1 Obchodné meno účtovnej jednotky: Démos trade s. r. o. Sídlo účtovnej jednotky: Dolné Rudiny 8516/41C, 010 01 Žilina Hospodárska činnosť účtovnej jednotky: - Maloobchod veľkoobchod v rozsahu voľných živností - Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Spoločnosť Démos trade s.r.o. bola založená 11.2.2006, Zapísaná v OR Okr. súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka číslo 17178/L. I.2 Informácie o orgánoch účtovnej jednotky Štatutárny orgán: Peter Pažický, konateľ od 14.3.2008 Ing. Peter Macko, konateľ od 1.9.2011 Dňa 1.9.2011 sa spoločnosť zlúčila na základe rozhodnutia spoločníka so spoločnosťou TANAS s. r. o., IČO: 36742376 V účtovnej jednotke od 4.8.2017 došlo k zmene jediného spoločníka z Démos trade a.s. na Démos Holding, a.s., Škrobálkova 630/13, 71 800 Ostrava - Kunčičky na základe zmluvy o prevode Obchodného podielu. Spoločnosť Démos trade s.r.o. je dcérskou spoločnosťou Démos Holding a.s., Škrobálková 630/13, 71 800 Ostrava Kunčičky I.3 Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie: Účtovná závierka za rok 2016 bola schválená dňa 29.5.2017. I.4 Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: Riadna Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2017 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa par.17 ods.6 zákona NR SR č.431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017 I.5 Informácie o skupine účtovných jednotiek, ak je účtovná jednotka jej súčasťou: I.5 a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka, a ktorá je tiež začlenená do skupiny účtovných jednotiek uvedených v písmene a): Démos Holding a. s., Škrobálkova 630/13, 71 800 Ostrava - Kunčičky
I.5 b) Sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej je možné získať kópie konsolidovaných účtovných závierok uvedených v písmenách a) a b): Démos Holding a. s., Škrobálkova 630/13, 71 800 Ostrava - Kunčičky I.5 c) Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v inej účtovnej jednotky. I.6 Informácie o počte zamestnancov: Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka vrátane vedúcich zamestnancov Počet vedúcich zamestnancov (členovia štatutárneho orgánu ÚJ a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti ŠO alebo člena ŠO) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 93 87 93 87 15 15 Čl. II Informácie o prijatých postupoch II. 1 Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: áno II. 2 Informácie o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe Banka poskytla účtovnej jednotke bankovú záruku na 188 453,- EUR, so splatnosťou 16.8.2019 v súvislosti zo záväzkami vyplývajúce z nájomnej zmluvy. II. 3 a) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov: Druh majetku / záväzkov Spôsob ocenenia Náklady spojené s obstaraním DNM obstaraný kúpou DNM obstaraný vlastnou činnosťou DNM obstaraný iným spôsobom DHM obstaraný kúpou Obstarávacia cena Súčasť obstarávacej ceny
DHM obstaraný vlastnou činnosťou DHM obstaraný iným spôsobom Dlhodobý finančný majetok Zásoby obstarané kúpou Obstarávacia cena Súčasť obstarávacej ceny Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou Zásoby obstarané iným spôsobom Zákazková výroba Zákazková výstav. nehnuteľnosti určenej na predaj Pohľadávky Menovitá hodnota Menovitá hodnota Krátkodobý finančný majetok Menovitá hodnota Menovitá hodnota Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy Menovitá hodnota Menovitá hodnota Záväzky Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy Menovitá hodnota Menovitá hodnota Deriváty Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi Prenajatý majetok Obstarávacia cena Majetok obstaraný zmluvou o kúpe prenajatej veci Obstarávacia cena Súčasť obstarávacej ceny Majetok obstaraný v privatizácii Splatná a odložená daň z príjmov Menovitá hodnota Menovitá hodnota II. 3 b) Odhad zníženia hodnoty majetku a tvorba OP k majetku Charakteristika majetku Odhad zníženia hodnoty majetku Vytvorená OP Zásoby 63 911 63 911 Pohľadávky 20 241 20 241 II. 3 c) Ocenenie záväzkov a stanovenie odhadu ocenenia rezerv Určenie ocenenia záväzkov Menovitá hodnota Odhad ocenenia rezerv V sume dostatočnej na splnenie existujúcich povinností
II. 3 d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, doba odpisovania a použité sadzby a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov: Druh majetku Doba odpisovania Sadzba odpisov Odpisová metóda 021 Budovy 20 rokov rovnomerné 022 Stroje 6-12 rokov Zrýchlené/Rovnomerne Odpisový plán účtovných odpisov dlhodobého hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa nerovnajú. Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy III.1 a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého nehmotného majetku (DNM) Tabuľka č. 1 DNM Aktivované náklady na vývoj Softvér Oceniteľné práva Goodwill Ostatný DNM Obstarávaný DNM Poskyt. preddavky na DNM Spolu Prvotné ocenenie 33 831 33 831 Prírastky Úbytky 96 96 33 735 33 735 Oprávky 33 831 33 831 Prírastky Úbytky 96 96
Opravné položky Prírastky Úbytky Zostatková hodnota 33 735 33 735 0 0 0 0 Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého nehmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacia cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia: Tabuľka č. 2 Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie DNM Aktivované náklady na vývoj Softvér Oceniteľ né práva Goodwill Ostatný DNM Obstarávaný DNM Poskyt. preddavky na DNM Spolu Prvotné ocenenie Prírastky Úbytky Oprávky Prírastky Úbytky Opravné položky Prírastky Úbytky Zostatková hodnota 33831 33831 33831 33831 33 831 33 831 33 831 33 831 0 0
0 0 Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého nehmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacia cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia: Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním ( montáž, poistné atď) Technické zhodnotenie nehmotného majetku sa navýši cena majetku napr. pri modernizácii zariadenia. III.1 b) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého hmotného majetku (DHM) Tabuľka č. 1 DHM Pozemky by Samostatne hnuteľné veci Pestova -teľské celky trvalých porasto v Základ né stádo a ťažné zvieratá Ostatný majetok Obstarávaný DHM Poskyt. preddavk y na DHM Prvotné ocenenie na začiatku 98 651 935 092 1 033 743 Prírastky 0 251 750 251 750 Úbytky 22 339 38 763 61 102 76 312 1 148 079 na konci 1 224 391 Oprávky na začiatku 17 954 386 667 404 621 Prírastky 18 009 112 392 130 401 Úbytky 22 339 38 763 61 102 13 624 460 296 na konci 473 920 Opravné položky na začiatku Prírastky Úbytky na konci Zostatková hodnota na začiatku 80 697 548 425 629 122 62 688 687 783 na konci 750 471 Spolu
Tabuľka č. 2 DHM Pozemky by Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Pestovateľské Obsta- Samostat Základné ne stádo a Ostatný celky rávaný hnuteľné ťažné majetok trvalých DHM veci zvieratá porastov Poskyt. predda vky na DH M Prvotné ocenenie na začiatku 97 843 871 553 969 396 Prírastky 808 65 233 66 041 Úbytky 1 694 1 694 98 651 935 092 na konci 1 033 743 Oprávky na začiatku 14 040 292 421 306 461 Prírastky 3 914 95 940 99 854 Úbytky 1 694 1 694 17 954 386 667 na konci 404 621 Opravné položky na začiatku Prírastky Úbytky na konci Zostatková hodnota na začiatku 83 803 579 132 662 935 80 697 548 425 na konci 629 122 Spolu
III.1 c) Účtovná jednotka nemá zriadené záložné právo DHM III.1 d) Informácie o opravných položkách (OP) k zásobám Zásoby OP na začiatku účtovného obdobia Tvorba OP Zúčtovanie OP Zánik opodstatnenosti Vyradenie majetku z účtovníctva OP na konci účtovného obdobia Materiál Nedokončená výroba Polotovary vlastnej výroby Výrobky Zvieratá Tovar 53 670 63 911 53 670 63 911 Nehnuteľnosť na predaj Poskytnuté preddavky na zásoby Zásoby spolu 53 670 63 911 53 670 63 911 Ďalšie dôležité informácie o opravných položkách k zásobám (napr. dôvod ich tvorby a zúčtovania): Opravné položky k zásobám tvoríme a zúčtujeme základe inventúry k 31.12.2017 pri dočasnom znížení úžitkovej hodnoty tovaru. III.1 e) Informácie o zásobách s obmedzeným právom nakladania a zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo Zásoby Hodnota za bežné účtovné obdobie Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo 4 018 041,- Zásoby, s obmedzeným právom nakladania Na základe zmluvy o revolvingovom úvere je zriadené záložné právo na zásoby. III.1 f) Informácie o vývoji opravnej položky (OP) k pohľadávkam
Pohľadávky OP na začiatku účtovného obdobia Tvorba OP Zúčtovanie OP Zánik opodstatnenosti Vyradenie majetku OP na konci účtovného obdobia Pohľadávky z obchodného 294 305 20 241 11 647 302 899 styku Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ 0 0 Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu Iné pohľadávky SPOLU 294 305 20 241 11 647 302 899 Účtovná jednotka tvorí OP k rizikovým pohľadávkam, ktorá je daňovým výdavkom podľa zákona o dani z príjmov, alebo do výšky 50% menovitej hodnoty, ak tvorba OP nie je daňovým výdavkom. III.1 g) Informácie o hodnote pohľadávok do a po lehote splatnosti Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Pohľadávky po lehote splatnosti 869 703 304 644 Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane 1 189 654 1 712 069 Krátkodobé pohľadávky spolu 2 059 357 2 016 713 Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov 15 110 20 029 Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov Dlhodobé pohľadávky spolu 15 110 20 029
III.1 h) Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia a o pohľadávkach, na ktoré sa zriadilo záložné právo Tabuľka č. 1 Opis predmetu záložného práva Hodnota predmetu záložného práva Hodnota pohľadávky Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia Hodnota pohľad. s obmedzeným právom nakladania / so zriadením záložným právom 2 059 357 2 363 707 x 313 480 Tabuľka č. 2 Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Opis predmetu záložného práva Hodnota predmetu záložného práva Hodnota pohľadávky Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia Hodnota pohľad. s obmedzeným právom nakladania / so zriadením záložným právom 1 626 624 2 006 202 x 1 728 606 III.1 i) Informácie o krátkodobom finančnom majetku Tabuľka č. 1 Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Pokladnica, ceniny 2 718 4 100 Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky 586 516 976 306 Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované Peniaze na ceste 0 6 170 Spolu 589 389 986 576 III.1 j) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív
Opis položky časového rozlíšenia Náklady budúcich období dlhodobé, z toho: Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Náklady budúcich období krátkodobé, z toho: 26 176 5 777 Poistné 1035 282 Nájom 23 402 4 626 Predplatné časopisov 67 62 Ostatné služby 11 141 inzercia 1 661 666 Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho: Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho: 374 276 276 663 Zľavy k tovaru - bonusy 374 207 276 612 Zľavy k službám 69 51 Účty časového rozlíšenia podliehajú dokladovej inventarizácií, pri nich sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť. Týka sa nákladov budúceho obdobia ako nájom, poistenie MV atď. Zúčtovanie nákladov budúcich období na príslušný účet nákladov sa prevedie v účtovnom období, s ktorým časové rozlíšenie nákladov vecne súvisí.
III.2 a) Informácie o vlastnom imaní Tabuľka č. 1 Text BO PO Základné imanie celkom 6 639 6 639 Počet akcií (a. s.) Menovitá hodnota akcie (a. s.) Počet akcií upísaných počas účtovného obdobia Hodnota akcií upísaných počas účtovného obdobia Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní Hodnota upísaného vlastného imania 6 639 6 639 Hodnota splateného základného imania 6 639 6 639 Tabuľka č.2 Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Účtovný zisk 1 175 679 Rozdelenie účtovného zisku Prídel do zákonného rezervného fondu Prídel do štatutárnych a ostatných fondov Prídel do sociálneho fondu Prídel na zvýšenie základného imania Úhrada straty minulých období Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov 1 175 679 Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom 0 Iné 0 Spolu 1 175 679 III.2 b) Informácie o rezervách Tabuľka č. 1 účtovného obdobia Tvorba Použitie Zrušenie na konci účtovného obdobia Dlhodobé rezervy, z toho: 33 451 0 0 0 33 451 Ostatné rezervy 33 451 0 0 0 33 451 Krátkodobé rezervy, 48 149 58 129 43 414 62 864 z toho: Rezerva na 47 216 39 914 dovolenku 39 914 47 216 Ostatné rezervy 8 235 5 592 3 500 10 327
Rezerva na odmeny-ročne 0 5 321 0 5 321 Tabuľka č. 2 účtovného obdobia Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Tvorba Použitie Zrušenie na konci účtovného obdobia Dlhodobé rezervy, z toho: 0 33 451 33 451 Ostatné rezervy 0 33 451 33 451 Krátkodobé rezervy, 43 743 44 598 40 194 48 149 z toho: Rezerva na 36 694 39 914 36 694 dovolenku 39 914 Ostatné rezervy 7 051 4 684 3 500 8 235 III.2 c) Informácie o výške záväzkov do a po lehote splatnosti BO PO Záväzky do lehoty splatnosti 364 020 352 322 Záväzky po lehote splatnosti 50 620 Záväzky po lehote splatnosti nie sú viac ako 1 rok po dobe splatnosti. III.2 d) Informácie o záväzkoch Tabuľka č. 1 Dlhodobé záväzky spolu Záväzky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ BO Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov PO Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov 83 415 122 425
Záväzky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov Ostatné záväzky z obchodného styku Čistá hodnota zákazky Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ Ostatné dlhodobé záväzky 44 993 35 660 Dlhodobé prijaté preddavky 0 Dlhodobé zmenky na úhradu Vydané dlhopisy Záväzky zo sociálneho fondu 2 105 1 079 Iné dlhodobé záväzky 36 317 85 686 Dlhodobé záväzky z derivátových operácii Dlhodobé bankové úvery Tabuľka č. 2 Krátkodobé záväzky spolu Záväzky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ Záväzky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov Ostatné záväzky z obchodného styku Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ BO Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane Záväzky po lehote splatnosti PO Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane Záväzky po lehote splatnosti 1 005 479 1 002 990 0 65 226 116 311 0 433 692 281 685
Záväzky voči spoločníkom a združeniu Záväzky voči zamestnancom 84 206 154 655 Daňové záväzky a dotácie 372 065 381 022 Záväzky z derivátových operácii Iné záväzky 50 290 47 935 Bežné bankové úvery Krátkodobé finančné výpomoci Ďalšie dôležité informácie o záväzkoch: III.3 a) Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho: odpočítateľné Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 214 250 169 810 zdaniteľné 214 250 169 810 Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou 121 844 123 633 základňou, z toho: odpočítateľné 336 094 293 443 zdaniteľné 214 250 169 810 Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti 0 190 101 Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty 103 342 Sadzba dane z príjmov ( v %) 21 21 Odložená daňová pohľadávka - 20 961 61 623 Uplatnená daňová pohľadávka Zaúčtovaná ako náklad 40 662 44 561 Zaúčtovaná do vlastného imania Odložený daňový záväzok 44 993 35 660 Zmena odloženého daňového záväzku 9 333 9 554 Zaúčtovaná ako náklad 9 333 9 554 Zaúčtovaná do vlastného imania Iné III.3 b) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Začiatočný stav sociálneho fondu 1 079 5 709 Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov 10 516 9 938 Tvorba sociálneho fondu zo zisku Ostatná tvorba sociálneho fondu Tvorba sociálneho fondu spolu 10 516 9 938 Čerpanie sociálneho fondu 9 490 14 568 Konečný stav sociálneho fondu 2 105 1 079 Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa záväzkov zo sociálneho fondu: III.3 c) Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach Úrok p. a. (v %) Krátkodobé bankové úvery Revolvingový úver 1,59% p.a. Dátum splatnosti Suma istiny BO Príslušná mena Mena EUR PO Príslušná mena Mena EUR 2 100 000 2 500 000 EUR EUR Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa úverov, pôžičiek a krátkodobých finančných výpomocí: Na základe zmluvy o revolvingovom úvere je zriadené záložné právo k pohľadávkam a zásobám na základe: - Zmluvy o zriadení práva k pohľadávkam - Zmluvy o zriadení práva k zásobám III.4 Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu do 1 roka vrátane Splatnosť od 1-5 rokov vrátane viac ako 5 rokov Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie do 1 roka vrátane Splatnosť od 1-5 rokov vrátane viac ako 5 rokov Istina 49 368 36 318 0 47 935 85 686 0 Finančný náklad 1 780 343 0 3 742 3 291 0
Spolu 51 148 36 661 0 51 677 88 977 0 Ďalšie dôležité informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu: Spoločnosť Démos trade s. r. o. obstarala majetok na základe leasingových zmlúv. III.5 a) Informácie o daniach z príjmov Základ dane BO PO Daň Daň v % Základ dane Daň Daň v % Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho: 1 790 197 x x 1 535 715 x x Teoretická daň x 21 x 22 Daňovo neuznané náklady -129 956 21-193 339 22 Výnosy nepodliehajúce dani 146 716 21 148 478 22 Vplyv nevykázanej odlož. daň. pohľadávky 21 22 Umorenie daňovej straty 190 101 21 190 101 22 Zmena sadzby dane 21 22 Iné 21 22 Spolu 1 997 058 21 1 390 475 22 Splatná daň z príjmov x 21 x 22 Odložená daň z príjmov x 21 x 22 Celková daň z príjmov x 21 x 22 Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát IV.1 a) Informácie o tržbách Oblasť odbytu Typ výrobkov tovarov a služieb BO PO Typ výrobkov tovarov a služieb B O Typ výrobkov tovarov a služieb Typ výrobkov tovarov a služieb PO BO PO BO PO Tržby z predaja služieb 435 520 309 845 Tržby za tovar 28 234 389 25 537 477 Ostatné výnosy z bežnej činnosti 39 133 53 561 Spolu 28 709 042 25 900 883
IV.1 b), Informácie o nákladoch Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Náklady za poskytnuté služby, z toho: 7 484 7 484 Náklady voči audítorovi / audítorskej spoločnosti, z toho: 3 500 3 500 náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky iné uisťovacie audítorské služby daňové poradenstvo 3 984 3 984 ostatné neaudítorské služby Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho: 9 889 31 039 Právne služby 9 889 31 039 Osobné náklady, z toho: 1 738 109 1 613 056 Mzdy 1 234 638 1 151 762 Ostatné náklady na závislú činnosť 2 390 Sociálne poistenie 320 656 294 898 Zdravotné poistenie 124 092 115 781 Sociálne zabezpečenie 58 723 50 615 Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho: Finančné náklady, z toho: Kurzové straty, z toho: kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho: Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:
IV.2 Informácie o čistom obrate Tržby za vlastné výrobky Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Tržby z predaja služieb 435 520 309 845 Tržby za tovar 28 234 388 25 537 477 Výnosy zo zákazky Výnosy z nehnuteľnosti na predaj Iné výnosy zahr. do čistého obratu Čistý obrat celkom 28 669 908 25 847 322 Čl. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach V.1 Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch BO PO Prenajatý majetok Majetok v nájme (operatívny prenájom 360 250 315 163 MV) Majetok prijatý do úschovy Pohľadávky z derivátov Záväzky z opcií derivátov Odpísané pohľadávky 263 638 262 292 Pohľadávky z finančného prenájmu Záväzky z finančného prenájmu Iné položky OPERATIVNY MAJETOK 153 074 0 Čl. VI Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb VI.1 a) Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb Spriaznená osoba Druh transakcie Hodnotové vyjadrenie obchodu BO PO Démos trade a. s. Služby výnosy (predaj) 785 19 Démos trade a. s. Hmotný majetok výnosy (predaj) 138 13 592 Démos trade a. s. Zásoby, materiálu, výrobkov a tovaru - výnosy (predaj) 539 214 243 150
Démos trade a. s. Služby náklady (nákup) 271 196 146 140 Démos trade a. s. Hmotný majetok náklady (nákup) 197 869 9 457 Démos trade a. s. Zásoby, materiálu, výrobkov a tovaru - náklady (nákup) 6 605 220 6 070 402 VI.1 b) Charakteristika transakcií medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami Tabuľka č.1 Zoznam a charakteristika Suma transakcie za bežné účtovné obdobie Popis transakcie Zostatok ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka Zabezpečenie OP k pohľadávkam a odúčtovanie pohľadávok do nákladov Záväzky K 31.12.2017 Subjekt s rozhodujúcim vplyvom 65 226 Subjekt s podstatným vplyvom Dcérska účtovná jednotka Spoločný podnik Pridružená účtovná jednotka Kľúčový manažment Ostatné spriaznené osoby Z toho: Tovar 20 296 Služby 44 930 Tabuľka č.2 Zoznam a charakteristika Popis transakcie Zostatok ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka Zabezpečenie OP k pohľadávkam a odúčtovanie pohľadávok do nákladov Záväzky K 31.12.2016 Z toho: Subjekt s rozhodujúcim vplyvom 116 311 Tovar 75 348 Služby 40 963 Suma transakcie za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Subjekt s podstatným vplyvom Dcérska účtovná jednotka Spoločný podnik Pridružená účtovná jednotka Kľúčový manažment Ostatné spriaznené osoby
VI.1 c) Charakteristika iných transakcií medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami Účtovná jednotka nemá iné transakcie s orgánmi spoločnosti ako sú záruky, pôžičky a iné Čl. VII Prehľad o pohybe vlastného imania Tabuľka č.1 Položka vlastné ho imania Základné imanie v OR SR Zmena základnéh o imania Pohľadávky za upísané VI Emisné ážio Zákonné rezervné fondy Ostatné kapitálové fondy Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hosp. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín Ostatné fondy tvorené zo zisku Nerozdelený zisk minulých r. Neuhradená strata minulých r. VH bežného účtovného obdobia Vyplatené dividendy Ostatné položky VI Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osobypodnikateľa účtovného obdobia Prírastky Úbytky účtovného obdobia 6 639 6 639 664 664 1 941 619 3 117 298 1 175 679 1 407 697 0 0 0
Tabuľka č.2 Položka vlastné ho imania Základné imanie v OR SR Zmena základnéh o imania Pohľadávky za upísané VI Emisné ážio Zákonné rezervné fondy Ostatné kapitálové fondy Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hosp. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín Ostatné fondy tvorené zo zisku Nerozdelený zisk minulých r. Neuhradená strata minulých r. VH bežného účtovného obdobia Vyplatené dividendy Ostatné položky VI Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osobypodnikateľa účtovného obdobia Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Prírastky Úbytky účtovného obdobia 6 639 6 639 664 664 1 105 764 1 941 619 907 836 907 836 0 71 981 71 981 0 Účtovná jednotka po dni zostavenia účtovnej závierky za rok 2017, nenastali žiadne významné udalosti.