Microsoft Word - zaverecny_ucet_2012.docm

Prepis

1 MESTSKÁ ČASŤ K O Š I C E - P O Ľ O V Z Á V E R E Č N Ý ÚČET 2012 Mgr. Mária B i r o š o v á starostka

2 - 2 - V zmysle zák. č. 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení zmien a doplnkov a zák. č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v úplnom znení, hospodárenie obce po skončení rozpočtového roka sa sprauje vo forme záverečného účtu, ktorý má obsahovať: - údaje o plnení rozpočtu, - bilanciu aktív a pasív, - prehľad o stave a vývoji dlhu, - údaje o hospodárení príspevkových organizácií negatívne, - prehľad o poskytnutých zárukách negatívne, - údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti negatívne, - informácie o dôležitých skutočnostiach, ktoré nastali po dni ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka negatívne. P L N E N I E ROZPOČTU Základným nástrojom finančného hospodárenia MČ bol rozpočet na rok 2012, ktorý bol zostavený podľa ustanovenia 10 ods. zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Rozpočet na rok 2012 bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. B E Ž N É PRÍJMY Daň z príjmov FO predstavuje podielovú daň z príjmov FO a je z úrovne mesta Košice prerozdeľovaná na základe uznesenia mestského zastupiteľstva, Nájom pozemkov je príjmom z prenájmu pozemov FO a PO, Nájom objektov je príjmom z prenájmu objektov v správe a vo vlastníctve, Správne poplatky ide o príjem z poplatkov v správnom konaní, Služby - relácie, ostatné sú príjmami za služby poskytnuté občanom, Úroky sú príjmami z úrokov na bežnom účte, terminovaný vklad mestská časť toho času nemá zriadený, Výťažok videohry je príjmom z poplatku za videohry v zmysle platného zákona Dobropisy sú príjmami z refundácii výdavkov z prevádzky v kult.dome, stravy dôchodcov, elektrickej energie a údržby verejného osvetlenia, poistnej udalosti, konkurzná likvidácia pohľadávky po bývalom SŠM Košice Šaca a ostatné, Transfery pre evidenciu obyvateľov, voľby do NR SR a transfery od PO a FO, K A P I T Á L O V É PRÍJMY Predaj pozemkov ide o príjem z predaja pozemkov pre občanov MČ, sú pozemkami zverenými do správy a vo vlastníctve mestskej časti, Transfer BYTY kapitálový transfer pre potrebu obstarania bytov v MČ, ktoré boli v roku 2012 použité na ich financovanie, F I N A N Č N É O P E R Á C I E Prostriedky rezervného fondu sú prostriedky rezervného fondu použité na financovanie kapitálových výdavkov,

3 - 3 - B E Ž N É V Ý D A V K Y Mestská časť vynaložené finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie financovania samosprávnych funkcií miestnej samosprávy v plnom rozsahu, 0112 Finančná a rozpočtová oblasť sú výdavkami na výkon auditu, bankové poplatky a poplatkov za spracovanie úverovej prístupnosti, 0116 Všeobecné verejné služby sú výdavkami na uskutočnené voľby do NR SR, 0170 Transakcie verejného dlhu nimi boli financované splátky úrokov a istiny úveru- - ktorá je zahrnutá do finančných operácií, 0451 Cestná doprava predstavujú výdavky na opravu a údržbu miestnych komunikácií, a materiálové zabezpečenie, 0620 Rozvoj mestskej časti sú výdavkami na údržbu, kosbu, úpravu a údržbu verejných priestranstiev, nákup potrebného naradia a pracovných odevov, 0640 Verejné osvetlenie boli vynaložené na spotrebu elektrickej energie, údržbu a opraverejného osvetlenia a nákup elektomateriálu, 0810 Športové služby predstavujú výdavky na prevádzku športového areálu a transfer pre miestny futbalový klub, 0820 Kultúrne služby sú výdavkami na miestnu kultúrnu činnosť a prevádzkové náklady na objekt kultúrneho domu, 0840 Spoločenské služby realizované výdavky na prevádzku a údržbu objektu Domu smútku a priestorov cintorína, Sociálne služby- je príspevok na stravu pre dôchodcov a zabezpečenie jej rozvozu, a potrebné materiálne zabezpečenie, K A P I T Á L O V É VÝDAVKY Kapitálové výdavky boli vynaložené na obstaranie: - IBV nájomné byty projektová dokumentácia Spevnené plochy Dom nádeje Chodník ul. Skleparská Spolu: F I N A N Č N É OPERÁCIE - Splátky tuzemskej istiny je splátkou istiny úveru v pravidelných mesačných splátkach celkom v čiastke Výdavky v roku 2012 boli vynaložené na zabezpečenie výkonu samosprávnych funkcií v plnom rozsahu.

4 - 4 R O Z P O Č T O V É H O S P O D Á R E N I E Príjmy: Výdavky: prebytok, -strata - bežné príjmy bežné výdavky kapitálové príjmy kapitálové výdavky finančné operácie finančné operácie spolu: Výsledok hospodárenia ZISK Zostatok finančných operácií a výsledku hospodárenia ZISK Stav finančných prostriedkov na bežnom účte k ,56 Návrh na usporiadanie zostatku finančných operácií a výsledku hospodárenia vo výške 10700,56 odvedie mestská časť na účet rezervného fondu. STAV FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV K bežný účet, vedený Prima banka a.s. Slovensko, 10700, účet sociálneho fondu, vedený Prima banka a.s., 677, účet rezervného fondu, vedený Prima banka a.s. 20,76 D L H O V Á SLUŹBA účet 461 bankový úver vedený Prima banka a.s., Slovensko - stav úveru k stav úveru k účet 479 ostatné dlhodobé záväzky - vedený Prima banka a.s. - stav úveru k stav úveru k R E Z E R V N Ý FOND - počiatočný stav k ,76 - prídel z výsledku hospodárenia r ,80 - použitie prostriedkov v r ,80 - zostatok k ,76

5 - 5 - B I L A N C I A AKTIV A PASÍV AKTIVA: Majetok spolu: z toho: - dlhodobý majetok z toho: pozemky obežný majetok z toho krátkodobé pohľad finančné účty P A S Í V A Vlastné imanie a záväzky spolu: z toho: - rezervy spolu ostatné dlhodobé záväzky krátkodobé záväzky bankové úvery ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ nemáme zriadenú príspevkovú organizáciu. PREHĽAD O POKYTNUTÝCH ZÁRUKACH - neboli poskytnuté žiadne záruky. INFORMACIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA neboli zaznamenané významné skutočnosti, ktoré by ovplyvnili účtovnú závierku roku Košice Poľov, Mgr. Mária B i r o š o v á starostka Prílohy: - rozbor hospodárenia za rok výkaz Súvaha k výkaz o plnení rozpočtu Fin 1-04