DF0001/2017 DF0002/2017 DF0003/2017 Jedálne kupóny, odplata, poplatok za doručenie a 16.1.2017 3 821,50 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 31396674 Serenata Cafe 1 kg, Emozioni Cafe 1 kg, 16.1.2017 Romantica Cafe 2kg 78,83 94,60 Vávro Miroslav; MVC comp. Vajnorská 56/46, 831 03 17438799 Faktúra za služby mobilnej siete od 15.12.2016 do 19.1.2017 14.2.2017+iné platby 5 eur 162,03 199,44 Slovak Telekom, a.s. DF0004/2017 23.1.2017 Vzdelávacie služby poskytnuté dvom účastníkom 91,67 110,00 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, 851 05 36287229 20170001 20170002 DF0005/2017 Účastnícky poplatok za kurz Verejné obstarávanie 23.1.2017 v dňoch 19.1.-20.1.2017 131,67 158,00 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 35900831 ZDF0001/2017 5.1.2017 Attendance at IFIAR Inspection Workshop 2017 EPITROPI LOGISTIKIS TYPOP 800 USD ELENCHON Syntagma Square, kar. Servias 6, ZDF0002/2017 5.1.2017 Attendance at IFIAR Inspection Workshop 2017 EPITROPI LOGISTIKIS TYPOP 800 USD ELENCHON Syntagma Square, kar. Servias 6, DF0006/2017 Letenky pre dve osoby Viedeň-Atény-Viedeň, 27.1.2017 letiskové poplatky 473,52 473,52 REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 811 01 35719192 20170003 DF0007/2017 31.1.2017 nebytových priestorov za mesiac január 2017 DF0008/2017 Test VAS - zistenie závady, zimná zmes do 1.2.2017 ostrekovača, drobný a pomocný materiál 20,09 AUTO ROTOS - ROZBORA, s.r.o. 24,11 Račianska 184,B, 831 54 35918519 DF0009/2017 2.2.2017 Ubytovanie na tri noci, mestská daň Slovenská technická univerzita v 110,10 Bratislave Vazovova 5, 812 43 397687 20170004 DF0010/2017 3.2.2017 PO a BOZP za mesiac január 2017 DF0011/2017 Pravidelné denné upratovanie za mesiac január 6.2.2017 2017 398,00 SLOVAKIA SERVIS, s.r.o. 477,60 Kutlíkova 17, 851 02 31384692 DF0012/2017 Faktúra za služby pevnej siete od 1.1.2017 do 6.2.2017 31.1.2017 245,79 Slovak Telekom, a.s. 294,95 DF0013/2017 7.2.2017 Spiatočná letenka Viedeň Tokio, letiskové poplatky 4 300,00 4 300,00 REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 811 01 35719192 20170006 DF0014/2017 7.2.2017 Úhrada transakcií firemných kariet 287,55 287,55 Diners Club CS, s.r.o. DF0015/2017 8.2.2017 177,36 212,83 CBC Slovakia s.r.o. Domkárska 15, 821 05 44773293 11/2012 DF0016/2017 13.2.2017 obdobie od 1.1.2017 do 31.1.2017 1 300,00 1 560,00 VISION IT Solutions, a.s. Pribinova 25, 811 09 36815799 Z201647281_Z DF0017/2017 14.2.2017 Poštové služby za mesiac január 2017 114,00 114,00 Slovenská pošta, a.s. DF0018/2017 17.2.2017 Práce na projekte U2S 1/17 165,97 199,16 EEA s.r.o. Hattalova 12B, 831 03 17321204 DF0019/2017 Faktúra za služby mobilnej siete od 15.01.2017 do 21.2.2017 14.2.02017+iné platby 11 eur 184,89 232,87 Slovak Telekom, a.s. DF0020/2017 Serenata Cafe 1 kg, Emozioni Cafe 1 kg, 22.2.2017 Romantica Cafe 2kg 78,83 94.60 Vávro Miroslav; MVC comp. Vajnorská 56/46, 831 03 17438799 20170009 DF0021/2017 23.2.2017 Kancelárske potreby 1 265,75 1 518,90 Lamitec, spol. s r.o. Plynárenská 2, 821 09 20170007 ZDF0003/2017 27.2.2017 Membership fee for the year 2017 12 077,00 12 077,00 DF0022/2017 DF0023/2017 DF0024/2017 DF0025/2017 International Forum of Independent Audit Regulators Association 18F Financial City Grand Cube 1-9-2, Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 1.3.2017 nebytových priestorov za mesiac február 2017 Pravidelné denné upratovanie za mesiac február 3.3.2017 2017 398,00 SLOVAKIA SERVIS, s.r.o. 477,60 Kutlíkova 17, 851 02 31384692 3.3.2017 PO a BOZP za mesiac február 2017 7.3.2017 147,67 177,20 CBC Slovakia s.r.o. Domkárska 15, 821 05 44773293 11/2012 DF0026/2017 7.3.2017 Audítorská kontrola účtovnej závierky 2 000,00 2 000,00 Ing. Miloslav Král Kubínska 5, 010 08 Žilina 33348308 1/2017
Faktúra za služby pevnej siete od 1.2.2017 do DF0027/2017 8.3.2017 Slovak Telekom, a.s. 28.2.2017 224,78 269,74 DF0028/2017 8.3.2017 Pribinova 25, 811 09 36815799 Z201647281_Z obdobie od 1.2.2017 do 28.2.2017 1 300,00 1 560,00 VISION IT Solutions, a.s. DF0029/2017 8.3.2017 Úhrada transakcií firemných kariet 446,97 446,97 Diners Club CS, s.r.o. DF0030/2017 13.3.2017 Práce na projekte U2S 2/17 165,97 199,16 EEA s.r.o. Hattalova 12B, 831 03 17321204 DF0031/2017 14.3.2017 Poštové služby za mesiac február 2017 18,15 18,15 Slovenská pošta, a.s. DF0032/2017 14.3.2017 Účastnícky poplatok za odborný seminár Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a väzby na ďalšie súvisiace predpisy, konaný v Bratislave dňa 9.3.2017 57,50 69,00 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 35900831 DF0033/2017 15.3.2017 Spiatočná letenka Viedeň Tokio, letiskové poplatky 1 999,00 1 999,00 REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 811 01 35719192 20170008 DF0034/2017 Spiatočná letenka Viedeň Brusel, letiskové 15.3.2017 659,46 659,46 REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 811 01 35719192 poplatky 20170012 DF0035/2017 Jedálne kupóny, odplata, poplatok za doručenie a 15.3.2017 2 563,38 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 31396674 20170011 DF0036/2017 Combatible toner cartridge Camea - Dell RF223 14.3.2017 (593-10152)-1815 + poštovné 66,00 79,20 CAMEA SK, s.r.o. Sabinovská 67/5065, 080 01 Prešov 36468924 DF0037/2017 Faktúra za služby mobilnej siete od 15.02.2017 do 21.3.2017 14.03.2017 + iné platby 3 eura 152,21 185,65 Slovak Telekom, a.s. DF0038/2017 27.3.2017 nebytových priestorov za mesiac marec 2017 DF0039/2017 Intervalový servis služobného motorového vozidlapráce a pomocný materiál 31.3.2017 685,76 822,91 BOAT a.s. Vajnorská 167, 831 04 35756764 20170010 DF0040/2017 3.4.2017 Etikety s potlačou 60x28 TT 56,23 67,48 KODYS SLOVENSKO, s.r.o. Sliačska 2, 831 02 31387454 20170015 DF0041/2017 Pravidelné denné upratovanie za mesiac marec 4.4.2017 2017 398,00 477,60 SLOVAKIA SERVIS, s.r.o. Kutlíkova 17, 851 02 31384692 DF0042/2017 4.4.2017 PO a BOZP za mesiac marec 2017 DF0043/2017 Faktúra za telekomunikačné služby od 1.3.2017 do 5.4.2017 31.3.2017 233,76 280,51 Slovak Telekom, a.s. DF0044/2017 6.4.2017 Úhrada transakcií firemných kariet 507,17 507,17 Diners Club CS, s.r.o. Multifunkčná tlačiareň HP Color Laser Jet Pro DF0045/2017 7.4.2017 MFP M477fdw Office 2016 Home and Business, DELL Optiplex DF0046/2017 7.4.2017 3040MFF, DELL E2417H 23,8, Dovoz a likvidácia ovalových materiálov 382,50 459,00 Office Depot, s.r.o. Prievozská 4/B, 821 09 36192384 20170016 786,06 943,27 VISION IT Solutions, a.s. Pribinova 25, 811 09 36815799 20170017 DF0047/2017 10.4.2017 Spiatočná letenka Viedeň Tokio, letiskové poplatky 1 999,00 1 999,00 REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 811 01 35719192 20170013 DF0048/2017 6.4.2017 Ubytovanie Tokio 3.4.-9.4.2017 2 164,00 2 164,00 REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 811 01 35719192 20170014 DF0049/2017 10.4.2017 155,04 186,05 Domkárska 15, 821 05 44773293 11/2012 CBC Slovakia s.r.o. DF0050/2017 10.4.2017 Pribinova 25, 811 09 36815799 Z201647281_Z obdobie od 1.3.2017 do 31.3.2017 1 300,00 1 560,00 VISION IT Solutions, a.s. DF0051/2017 Následný certifikát 11.4.2017 19,90 23,88 D.Trust Certifikačná Autorita a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 35840005 DF0052/2017 Serenata Cafe 1 kg, Emozioni Cafe 1 kg, 12.4.2017 Romantica Cafe 2kg 78,83 94,60 Vávro Miroslav; MVC comp. Vajnorská 56/46, 831 03 17438799 20170018 DF0053/2017 20.4.2017 Poštové služby za mesiac marec 2017 48,50 48,50 Slovenská pošta, a.s.
DF0054/2017 Aktualizácia programu ASPI za rok 2017 20.4.2017 756,19 907,43 Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské Nivy 48, 821 09 31348262 DF0055/2017 20.4.2017 Práce na projekte U2S 3/17 165,97 199,16 EEA s.r.o. Hattalova 12B, 831 03 17321204 DF0056/2017 Faktúra za služby mobilnej siete od 15.03.2017 do 21.4.2017 14.04.2017 + iné platby 9 eur 441,58 538,90 Slovak Telekom, a.s. DF0057/2017 28.4.2017 nebytových priestorov za mesiac apríl 2017 DF0058/2017 Služby spojené s overením účtovnej závierky Ladislava Batthyányho 530/15, 851 3.5.2017 1 666,67 2 000,00 Ing. Jozef Pohlod vyhotovenej k 31.12.2016 10 - Jarovce 11923571 1/2016 DF0059/2017 3.5.2017 Servis vozidla (práce a materiál) 101,94 122,33 BOAT a.s. Vajnorská 167, 831 04 35756764 20170019 DF0060/2017 5.5.2017 Pravidelné denné upratovanie za mesiac apríl 2017 398,00 477,60 SLOVAKIA SERVIS, s.r.o. Kutlíkova 17, 851 02 31384692 DF0061/2017 5.5.2017 obdobie od 1.4.2017 do 30.4.2017 1 300,00 1 560,00 VISION IT Solutions, a.s. Pribinova 25, 811 09 36815799 Z201647281_Z DF0062/2017 Poplatky ze telekomunikačné služby za obdobie od 5.5.2017 1.4.2017 do 30.4.2017 278,21 333,85 Slovak Telekom, a.s. DF0063/2017 9.5.2017 PO a BOZP za mesiac apríl 2017 DF0064/2017 9.5.2017 Úhrada transakcií firemných kariet 2 204,33 2 204,33 Diners Club CS, s.r.o. DF0065/2017 DF0066/2017 10.5.2017 11.5.2017 Skutočne zhotovené kópie na zariadení AFICIO 2045 RICOH od 1.1.2017 do 31.3.2017 176,93 212,32 110,21 132,25 RICOH Slovakia s.r.o. Vajnorská 100/B, 831 04 31331785 CBC Slovakia s.r.o. Domkárska 15, 821 05 44773293 11/2012 DF0067/2017 17.5.2017 Práce na projekte U2S 4/17 165,97 199,16 EEA s.r.o. Hattalova 12B, 831 03 17321204 DF0068/2017 17.5.2017 Poštové služby za mesiac apríl 2017 74,45 74,45 Slovenská pošta, a.s. DF0069/2017 17.5.2017 Kancelárske potreby 446,33 535,60 Lamitec, spol. s r.o. Plynárenská 2, 821 09 20170020 DF0070/2017 19.5.2017 Služobné preukazy 229,68 275,62 CBC Slovakia s.r.o. Domkárska 15, 821 05 44773293 DF0071/2017 24.5.2017 Výmena a uskladnenie kolies 46,00 55,20 BerCar s.r.o. Galvaniho 14, 821 04 31403743 20170021 DF0072/2017 1.6.2017 nebytových priestorov za mesiac máj 2017 DF0073/2017 2.6.2017 Letenka Viedeň-Brusel-Viedeň a letiskové poplatky 660,05 660,05 REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 811 01 35719192 20170022 DF0074/2017 5.6.2017 Pravidelné denné upratovanie za mesiac máj 2017 398,00 477,60 SLOVAKIA SERVIS, s.r.o. Kutlíkova 17, 851 02 31384692 DF0075/2017 DF0076/2017 DF0077/2017 5.6.2017 obdobie od 1.5.2017 do 31.5.2017 1 300,00 1 560,00 VISION IT Solutions, a.s. Pribinova 25, 811 09 36815799 Z201647281_Z Poplatky ze telekomunikačné služby za obdobie od 5.6.2017 1.5.2017 do 31.5.2017 275,77 330,92 Slovak Telekom, a.s. Faktúra za služby mobilnej siete od 15.04.2017 do 8.6.2017 14.05.2017 + iné platby 1 euro 165,10 199,12 Slovak Telekom, a.s. DF0078/2017 8.6.2017 NEW Web + noviny/rok 114,90 137,88 N Press, s.r.o. Jarošova 1, 831 03 46887491 DF0079/2017 8.6.2017 Jedálne kupóny, odplata, poplatok za doručenie a 2 775,90 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 31396674 20170024 DF0080/2017 8.6.2017 Káva 4 kg 78,83 94,60 Vávro Miroslav; MVC comp. Vajnorská 56/46, 831 03 17438799 20170026 DF0081/2017 8.6.2017 Práce na projekte U2S 5/17 165,97 199,16 EEA s.r.o. Hattalova 12B, 831 03 17321204 DF0082/2017 9.6.2017 Úhrada transakcií firemných kariet 311,01 311,01 Diners Club CS, s.r.o. DF0083/2017 12.6.2017 208,66 250,39 Domkárska 15, 821 05 44773293 11/2012 CBC Slovakia s.r.o. DF0084/2017 12.6.2017 Zverejnenie pracovnej ponuky 138,00 165,60 Profesia, spol. s r.o. Pribinova 25, 811 09 35800861 20170025
DF0085/2017 13.6.2017 Poštové služby za mesiac máj 2017 49,00 49,00 Slovenská pošta, a.s. DF0086/2017 13.6.2017 PO a BOZP za mesiac máj 2017 DF0087/2017 13.6.2017 Ubytovacie služby, miestny poplatok 69,00 Fast Money s.r.o. Gorkého 11, 811 01 35875763 20170027 DF0088/2017 14.6.2017 Vzdelávacie služby poskytnuté dvom účastníkom 106,67 128,00 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, 851 05 36287229 DF0089/2017 Ubytovanie pre dve osoby, miestna daň, Horný Smokovec 21, 062 01 Vysoké 14.6.2017 152,00 GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s. stravovacie služby Tatry 35781319 DF0090/2017 Letenka Viedeň-Helsinki-Viedeň a letiskové 19.6.2017 poplatky 387,00 387,00 REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 811 01 35719192 20170028 DF0091/2017 Faktúra za služby mobilnej siete od 15.05.2017 do 19.6.2017 14.06.2017 + iné platby 9 eur 223,15 Slovak Telekom, a.s. DF0092/2017 22.6.2017 TREND 66,67 80,00 News and Media Holding a.s. Einsteinova 25, 851 01 47256281 DF0093/2017 26.6.2017 Program Omega, balík podpory MINI 215,76 258,91 KROS a.s. A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903 ZDF0004/2017 29.6.2017 Ubytovanie 414,00 Hotel Yasmin Politických vězňů, 110 00 Praha, ČR 20170023 DF0094/2017 DF0095/2017 29.6.2017 nebytových priestorov za mesiac jún 2017 10.7.2017 Pribinova 25, 811 09 36815799 Z201647281_Z obdobie od 1.6.2017 do 30.6.2017 1 300,00 1 560,00 VISION IT Solutions, a.s. DF0096/2017 4.7.2017 Pravidelné denné upratovanie za mesiac jún 2017 398,00 477,60 SLOVAKIA SERVIS, s.r.o. Kutlíkova 17, 851 02 31384692 DF0097/2017 6.7.2017 Poplatky za telekomunikačné služby 208,04 249,65 Slovak Telekom, a.s. DF0098/2017 10.7.2017 Účastnícky poplatok za odborný seminár Eelektronický podpis - aktuálna úprava a zmeny v zmysle elektronickej komunikácie, 2 účastníci 178,00 178,00 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 50685406 DF0099/2017 10.7.2017 Hospodárske noviny print od 4.8.2017 do 3.8.2018 165,83 199,00 MAFRA Slovakia, a.s. Nobelova 34, 836 05 31333524 DF0100/2017 10.7.2017 Úhrada transakcií firemných kariet 451,50 451,50 Diners Club CS, s.r.o. DF0101/2017 10.7.2017 Ubytovacie služby 2 osoby, miestna daň Slovenská technická univerzita v 90,10 Bratislave Vazovova 5, 812 43 397687 20170029 DF0102/2017 11.7.2017 172,57 207,08 CBC Slovakia s.r.o. Nové záhrady I/9, 821 05 44773293 11/2012 DF0103/2017 12.7.2017 Práce na projekte U2S 6/17 165,97 199,16 EEA s.r.o. Hattalova 12B, 831 03 17321204 DF0104/2017 13.7.2017 PO a BOZP za mesiac jún 2017 50,00 60,00 FISACO s.r.o. Jantárová 201/8, 851 01 48115444 Pestovateľská 16147/9, 821 04 DF0105/2017 17.7.2017 Hygienické potreby, čaje, minerálna voda 262,99 315,59 Lamitec, spol. s r.o. DF0106/2017 18.7.2017 Poštové služby za mesiac jún 2017 87,85 87,85 Slovenská pošta, a.s. Faktúra za služby mobilnej siete od 15.06.2017 do DF0107/2017 19.7.2017 157,72 189,26 Slovak Telekom, a.s. 14.07.2017 DF0108/2017 DF0109/2017 20.7.2017 Skutočne zhotovené kópie na zariadení AFICIO 2045 RICOH od 1.4.2017 do 16.5.2017 1.8.2017 Káva 4 kg 78,83 94,60 53,04 63,65 RICOH Slovakia s.r.o. Vajnorská 100/B, 831 04 31331785 Vávro Miroslav; MVC comp. Vajnorská 56/46, 831 03 17438799 20170032 DF0110/2017 Pravidelné denné upratovanie za mesiac júl 2017 2.8.2017 398,00 477,60 SLOVAKIA SERVIS, s.r.o. Kutlíkova 17, 851 02 31384692 DF0111/2017 2.8.2017 Práce na projekte U2S 7/17 165,97 199,16 EEA s.r.o. Hattalova 12B, 831 03 17321204 DF0112/2017 4.8.2017 nebytových priestorov za mesiac júl 2017
DF0113/2017 4.8.2017 Sťahovanie miestností 107,00 128,40 Marian Štefunko Športová 1, 831 04 46748903 20170033 DF0114/2017 7.8.2017 obdobie od 1.7.2017 do 31.7.2017 1 300,00 1 560,00 VISION IT Solutions, a.s. Pribinova 25, 811 09 36815799 Z201647281_Z DF0115/2017 8.8.2017 PO a BOZP za mesiac júl 2017 50,00 60,00 FISACO s.r.o. Jantárová 201/8, 851 01 48115444 DF0116/2017 Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie od 8.8.2017 1.7.2017 do 31.7.2017 207,67 249,20 Slovak Telekom, a.s. DF0117/2017 10.8.2017 134,57 161,48 CBC Slovakia s.r.o. Nové záhrady I/9, 821 05 44773293 11/2012 DF0118/2017 11.8.2017 Úhrada transakcií firemných kariet 227,03 227,03 Diners Club CS, s.r.o. DF0119/2017 14.8.2017 Poštové služby za mesiac júl 2017 67,40 67,40 Slovenská pošta, a.s. DF0120/2017 14.8.2017 ADATA HD710, doprava 54,77 65,72 COMPY-COM spol. s r.o. Zgúta Vrbického 6, 03101 Liptovský Mikuláš 46555731 DF0121/2017 Faktúra za služby mobilnej siete od 15.07.2017 do 18.8.2017 14.08.2017 195,29 Slovak Telekom, a.s. DF0122/2017 15.8.2017 Mobilné telefóny a príslušenstvo 744,99 893,99 Slovak Telekom, a.s. DF0123/2017 Jedálne kupóny, odplata, poplatok za doručenie a 28.8.2017 4 773,59 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 31396674 20170036 DF0124/2017 31.7.2017 nebytových priestorov za mesiac august 2017 DF0125/2017 Faktúra za služby mobilnej siete od 15.08.2017 do 5.9.2017 31.08.2017 149,96 Slovak Telekom, a.s. DF0126/2017 5.9.2017 obdobie od 1.8.2017 do 31.8.2017 1 300,00 1 560,00 VISION IT Solutions, a.s. Pribinova 25, 811 09 36815799 Z201647281_Z DF0127/2017 Pravidelné denné upratovanie za mesiac august 5.9.2017 2017 398,00 477,60 SLOVAKIA SERVIS, s.r.o. Kutlíkova 17, 851 02 31384692 DF0128/2017 Predplatné časopisu ÚAD na rok 2018, poštovné a Slovenská komora certifikovaných 7.9.2017 83,17 99,80 účtovníkov Záhradnícka 95, 821 08 17314020 DF0129/2017 7.9.2017 Úhrada transakcií firemných kariet 382,20 382,20 Diners Club CS, s.r.o. DF0130/2017 8.9.2017 Prekódovanie zámku, dopravný paušál BA 49,00 58,80 trezorservis.sk, s.r.o. Ipeľská 15, 821 07 46171568 20170041 DF131/2017 11.9.2017 Dodanie kancelárskeho nábytku 4 950,00 5 940,00 EKOMA - design, a.s. Dlhé diely I 3454/6, 831 01 47131705 20170031 DF132/2017 11.9.2017 162,62 195,14 CBC Slovakia s.r.o. Nové záhrady I/9, 821 05 44773293 11/2012 DF133/2017 11.9.2017 Práce na projekte U2S 8/17 165,97 199,16 EEA s.r.o. Hattalova 12B, 831 03 17321204 DF0134/2017 13.9.2017 Poštové služby za mesiac august 2017 174,70 174,70 Slovenská pošta, a.s. Dell OptiPlex 7050 2ks, Dell E2417H, 23,8 2 ks, 13.9.2017 MS Office 2016 2ks, dovoz a likvidácia obalových 2 705,12 3 246,14 Pribinova 25, 811 09 36815799 20170038 DF0135/2017 materiálov VISION IT Solutions, a.s. DF0136/2017 13.9.2017 ESET Mail Security 20 mailboxov na obdobie 3 rokov, ESET Endpoint Protection Standard 20 endpointov na 3 roky, Basic Support/Subscription Vmware vsphere 6 Essentials Plus Kit for 3 year, Sonic Wall Comprehensive Gateway Security Suite for SonicWALL, Sonic Wall SSL VPN - rozšírenie o 25 ks 4 673,00 5 607,60 VISION IT Solutions, a.s. DF0137/2017 18.9.2017 Letenky pre dve osoby -Dublin a späť 237,00 237,00 REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 811 01 35719192 DF0138/2017 18.9.2017 PO a BOZP za mesiac august 2017 50,00 60,00 FISACO s.r.o. Jantárová 201/8, 851 01 48115444 Pribinova 25, 811 09 36815799 20170040
DF0139/2017 DF0140/2017 DF0141/2017 DF0142/2017 DF0143/2017 20.9.2017 Faktúra za telekomunikačné služby od 1.8.2017 do 31.8.2017 214,06 256,87 Slovak Telekom, a.s. 20.9.2017 Kancelárske potreby 416,29 499,55 Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská 16147/9, 821 04 Kopírovací papier 100bal., papierové servítky, Pestovateľská 16147/9, 821 04 392,93 471,52 22.9.2017 toaletný papier Lamitec, spol. s r.o. Káva 4 kg 26.9.2017 78,83 94,60 Vávro Miroslav; MVC comp. Vajnorská 56/46, 831 03 17438799 Refakturácia nákladov spojených s účasťou v mieste konania odbornej konferencie v Hornom 405,00 405,00 Slovenská komora audítorov Záhradnícka 62, 820 05 30779537 29.9.2017 Smokovci 20170037 20170045 DF0144/2017 nebytových priestorov za mesiac september 2017 2.10.2017 DF0145/2017 Pravidelné denné upratovanie za mesiac september 4.10.2017 2017 398,00 477,60 SLOVAKIA SERVIS, s.r.o. Kutlíkova 17, 851 02 31384692 DF0146/2017 Faktúra za služby mobilnej siete od 1.9.2017 do 4.10.2017 30.9.2017 289,46 Slovak Telekom, a.s. G. Czuczora 4, 940 01 Nové Zámky DF0147/2017 BOX SYSTEM, s.r.o. 50727605 20170035 5.10.2017 Šatníková skriňa delená 4dverová, dopravné 579,00 694,80 DF0148/2017 149,02 149,02 Diners Club CS, s.r.o. 6.10.2017 Úhrada transakcií firemných kariet DF0149/2017 6.10.2017 155,86 187,03 CBC Slovakia s.r.o. Nové záhrady I/9, 821 05 44773293 11/2012 DF0150/2017 Faktúra za telekomunikačné služby od 1.8.2017 do 6.10.2017 31.8.2017 207,73 249,28 Slovak Telekom, a.s. DF0151/2017 6.10.2017 obdobie od 1.9.2017 do 30.9.2017 1 300,00 1 560,00 VISION IT Solutions, a.s. Pribinova 25, 811 09 36815799 Z201647281_Z DF0152/2017 10.10.2017 Práce na projekte U2S 9/17 165,97 199,16 EEA s.r.o. Hattalova 12B, 831 03 17321204 DF0153/2017 Osvedčenie o žrebovaní skúšobných otázok 229,97 275,96 11.10.2017 4.10.2017 Horňákovej Štúrova 4, 811 02 42263441 20170042 DF0154/2017 Osvedčenie o inej skutočnosti - 4.10.2017 11.10.2017 vyhodnotenie testov 233,97 280,76 Horňákovej Štúrova 4, 811 02 42263441 20170042 DF0155/2017 12.10.2017 PO a BOZP za mesiac september 2017 50,00 60,00 FISACO s.r.o. Jantárová 201/8, 851 01 48115444 DF0156/2017 16.10.2017 Poštové služby za mesiac september 2017 44,30 44,30 Slovenská pošta, a.s. DF0157/2017 Nájom kopírovacieho zariadenia 1.10.2017 do Digital Park II, Einsteinova 23, 851 112,81 135,37 XEROX LIMITED, o.z. 16.10.2017 31.10.2017 01 DF0158/2017 Ubytovanie, miestna daň 258,60 MERK REALITY a.s., Hotel Park Gorhého 8-12, 811 09 35787117 18.10.2017 DF0159/2017 Miestna daň (dobropis) 18.10.2017-6,60-6,60 MERK REALITY a.s., Hotel Park Gorhého 8-12, 811 09 35787117 DF0160/2017 Osvedčenie o žrebovaní otázok II. časť 25.10.2017 229,97 275,96 Horňákovej Štúrova 4, 811 02 42263441 20170042 DF0161/2017 Osvedčenie o vyhodnotení testov II. časť 25.10.2017 233,97 280,76 Horňákovej Štúrova 4, 811 02 42263441 20170042 DF0162/2017 26.10.2017 Občerstvenie 550,29 660,35 D&S Demovič a syn Za Koníčkom 16, 902 01 Pezinok 11652241 DF0163/2017 Ubytovanie pre 1 osobu/1noc+daň magistrátu 26.10.2017 20,83 Slovenská technická univerzita v 26,70 Bratislave Vazovova 5, 812 43 397687 20170048 Vzdelávacie služby poskytnuté jednému DF0164/2017 27.10.2017 účastníkovi 53,33 64,00 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, 851 05 36287229 Asistencia pri otváraní trezora, dopravný paušál 147,00 176,40 trezorservis.sk, s.r.o. Ipeľská 15, 821 07 46171568 20170044 DF0165/2017 27.10.2017
Prenájom priestorov na audítorské skúšky dňa Dolnozemská cesta 1, 852 35 Ekonomická univerzita v Bratislave 4.10.2017, 11.10.2017 a 25.10.2017, občerstvenie DF0166/2017 27.10.2017 1 904,50 399957 20170043 ESET Mail Security for Microsoft Exchange DF0167/2017 30.10.2017 Server:rozšírenie o 20 mailboxov na 3 roky 295,00 354,00 VISION IT Solutions, a.s. Pribinova 25, 811 09 36815799 20170049 DF0168/2017 2.11.2017 nebytových priestorov za mesiac október 2017 DF0169/2017 3.11.2017 obdobie od 1.10.2017 do 31.10.2017 1 300,00 1 560,00 VISION IT Solutions, a.s. Pribinova 25, 811 09 36815799 Z201647281_Z 432,59 432,59 Diners Club CS, s.r.o. DF0170/2017 6.11.2017 Úhrada transakcií firemných kariet Pravidelné denné upratovanie za mesiac október DF0171/2017 6.11.2017 2017 398,00 477,60 SLOVAKIA SERVIS, s.r.o. Kutlíkova 17, 851 02 31384692 Poplatky za telekomunikačné služby od 1.10.2017 DF0172/2017 6.11.2017 do 31.10.2017 207,83 249,40 Slovak Telekom, a.s. Asistencia servisného technika počas audítorských DF0173/2017 6.11.2017 skúšok, doprava 227,00 272,40 RICOH Slovakia s.r.o. Vajnorská 100/B, 831 04 31331785 Faktúra za služby mobilnej siete od 1.10.2017 do DF0174/2017 7.11.2017 31.10.2017 Slovak Telekom, a.s. 275,61 250,00 300,00 DF0175/2017 8.11.2017 Kópie A4 od 1.10.2017 do 31.10.2017 zložka podniku zahraničnej osoby 01 Nájom kopírovacieho zariadenia 1.11.2017 do 112,81 135,37 DF0176/2017 8.11.2017 30.11.2017 zložka podniku zahraničnej osoby 01 DF0177/2017 13.11.2017 171,24 205,49 CBC Slovakia s.r.o. Nové záhrady I/9, 821 05 44773293 11/2012 Letenka Viedeň-Brusel-Viedeň a letiskové poplatky DF0178/2017 13.11.2017 13.11.2017-14.11.2017 661,00 661,00 REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 811 01 35719192 20170052 DF0179/2017 13.11.2017 Letenka VIE-IAD-VIE, letiskové poplatky 3 362,00 3 362,00 REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 811 01 35719192 20170055 DF0180/2017 13.11.2017 Krátkodobé cestovné poistenie 18,00 18,00 REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 811 01 35719192 DF0181/2017 Office 2016 Home and Business, DELL Optiplex 7050SFF, DELL E2417H 23,8, Dovoz a likvidácia 14.11.2017 obalových materiálov 2 705,14 3 246,17 VISION IT Solutions, a.s. Pribinova 25, 811 09 36815799 20170051 DF0182/2017 14.11.2017 Poštové služby za mesiac október 2017 88,95 88,95 Slovenská pošta, a.s. DF0183/2017 14.11.2017 PO a BOZP za mesiac október 2017 50,00 60,00 FISACO s.r.o. Jantárová 201/8, 851 01 48115444 Vzdelávacie služby na seminári poskytnuté DF0184/2017 15.11.2017 jednému účastníkovi dňa 14.11.20147 53,33 EDOS-PEM s.r.o. 64,00 Tematínska 4, 851 05 36287229 DF0185/2017 20.11.2017 Letenka VIE-WAS-VIE, letiskové poplatky 3 381,00 3 381,00 REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 811 01 35719192 20170056 DF0186/2017 Kontrola vozidla a výmena kolies na služobnom 20.11.2017 motorovom vozidle 300,38 BerCar s.r.o. 360,46 Galvaniho 14, 821 04 31403743 20170054 Poskytnutie právnych služieb v mesiaci október Advokátska kancelária Gritters a spol. Jakubovo námestie 19, 811 09 630,00 756,00 DF0187/2017 20.11.2017 2017 s.r.o. 36856941 20170047 DF0188/2017 21.11.2017 Práce na projekte U2S 10/17 165,97 199,16 EEA s.r.o. Hattalova 12B, 831 03 17321204 DF0189/2017 21.11.2017 Kožená pracovná taška 252,00 EMOTYS s.r.o. Slnečná 163/8, 02901 Námestovo 46570764 20170053 DF0190/2017 21.11.2017 Občerstvenie dňa 15.11.2017 583,91 700,70 Senior Gastro s.r.o. Cintorínska 19, 811 08 45649839 20170050 DF0191/2017 21.11.2017 Osvedčenie o žrebovaní otázok - 3. časť 231,97 278,36 Horňákovej Štúrova 4, 811 02 42263441 20170042 DF0192/2017 Osvedčenie hodnotenia testov 3. čiastkovej skúšky 21.11.2017 436,47 523,76 Horňákovej Štúrova 4, 811 02 42263441 20170042 DF0193/2017 22.11.2017 Pracovná taška a doručenie 261,92 314,30 ROBIVA s.r.o. J. Gagarina 259/21, 089 01 Svidník 50751409 20170061 DF0194/2017 24.11.2017 Kalendáre 101,76 122,11 Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská 16147/9, 821 04
DF0195/2017 24.11.2017 Kancelárske potreby 1 530,30 1 836,36 Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská 16147/9, 821 04 Vzdelávacie služby na seminári poskytnuté DF0196/2017 28.11.2017 jednému účastníkovi dňa 27.11.2011 53,33 EDOS-PEM s.r.o. 64,00 Tematínska 4, 851 05 36287229 Vzdelávacie služby na seminári poskytnuté dvom 28.11.2017 DF0197/2017 účastníkom dňa 28.11.2011 106,67 EDOS-PEM s.r.o. 128,00 Tematínska 4, 851 05 36287229 DF0198/2017 29.11.2017 nebytových priestorov za mesiac november 2017 DF0199/2017 30.11.2017 Kancelárske a hygienické potreby 472,53 567,04 Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská 16147/9, 821 04 DF0200/2017 3.12.2017 Diár 25 ks 148,57 178,28 Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská 16147/9, 821 04 Otočný stojan na zakladače 6 poschodový, sada DF0201/2017 3.12.2017 koliesok pre otočný stojan na zakladače 1 110,00 1 332,00 Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská 16147/9, 821 04 Pestovateľská 16147/9, 821 04 3.12.2017 500,00 600,00 Lamitec, spol. s r.o. DF0202/2017 Pánske pracovné aktovky 20170060 20170059 DF0203/2017 5.12.2017 Darčekové kupóny 746,84 Le Chéque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 31396674 20170065 DF0204/2017 Faktúra za služby mobilnej siete od 1.11.2017 do 6.12.2017 30.11.2017 Slovak Telekom, a.s. 281,78 Poplatky za telekomunikačné služby od 1.11.2017 DF0205/2017 6.12.2017 do 30.11.2017 226,22 271,46 Slovak Telekom, a.s. DF0206/2017 6.12.2017 Fólie na studené laminovanie, laminovacie fólie 4,45 12 540,00 Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská 16147/9, 821 04 DF0207/2017 6.12.2017 Teplovzdušný ventilátor 85,90 103,08 Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská 16147/9, 821 04 Nájom kopírovacieho zariadenia 1.12.2017 do 112,81 135,37 DF0208/2017 7.12.2017 31.12.2017 zložka podniku zahraničnej osoby 01 DF0209/2017 7.12.2017 Toner 29,00 34,80 CBC Slovakia s.r.o. Nové záhrady I/9, 821 05 44773293 DF0210/2017 Paušál Fix - zhotovené nadlimitné normokópie 112,70 135,24 CBC Slovakia s.r.o. Nové záhrady I/9, 821 05 44773293 7.12.2017 Pravidelné denné upratovanie za mesiac november 7.12.2017 398,00 477,60 SLOVAKIA SERVIS, s.r.o. Kutlíkova 17, 851 02 31384692 DF0211/2017 2017 390,41 390,41 Diners Club CS, s.r.o. DF0212/2017 11.12.2017 Úhrada transakcií firemných kariet DF0213/2017 11.12.2017 Servisné práce 25,50 30,60 R i N, s.r.o. Mierová 222, 821 05 31363466 DF0214/2017 Pribinova 25, 811 09 36815799 Z201647281_Z 11.12.2017 obdobie od 1.11.2017 do 30.11.2017 1 300,00 1 560,00 VISION IT Solutions, a.s. DF0215/2017 11.12.2017 SME týždeň od 02.01.2018 do 31.12.2018 167,50 201,00 Petit Press, a.s. Lazaretská 12, 811 08 35790253 DF0216/2017 11.12.2017 Kópie A4 od 1.11.2017 do 30.11.2017 67,27 80,72 zložka podniku zahraničnej osoby 01 DF0217/2017 12.12.2017 Práce na projekte U2S 11/17 165,97 199,16 EEA s.r.o. Hattalova 12B, 831 03 17321204 Vzdelávacie služby poskytnuté jednému 49,17 59,00 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, 851 05 36287229 DF0218/2017 13.12.2017 účastníkovi DF0219/2017 14.12.2017 Poštové služby za mesiac november 2017 139,20 139,20 Slovenská pošta, a.s. Pribinova 25, 811 09 36815799 Z201647281_Z DF0220/2017 14.12.2017 obdobie od 1.12.2017 do 31.12.2017 1 300,00 1 560,00 VISION IT Solutions, a.s. DF0221/2017 14.12.2017 Káva 4 kg 78,83 94,60 Vávro Miroslav; MVC comp. Vajnorská 56/46, 831 03 17438799 20170068 50,00 60,00 FISACO s.r.o. Jantárová 201/8, 851 01 48115444 DF0222/2017 18.12.2017 PO a BOZP za mesiac november 2017 DF0223/2017 18.12.2017 Prenájom sály a občerstvenie - sľub audítorov 941,33 1 129,60 Hotel Devín, a.s Riečna 4, 811 02 31395741 20170063
ZDF005/2017 7.12.2017 IFIAR Membership fees for the year 2018 12 108,00 12 108,00 International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR) 18F Financial City Grand Cube 1-9-2, Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan Sťahovanie kancelárií, odvoz a likvidácia DF0224/2017 20.12.2017 nepotrebného materiálu 373,40 448,08 Marian Štefunko Športová 1, 831 04 46748903 nebytových priestorov za mesiac december 2017 DF0225/2017 29.12.2017 Predĺženie predplatného Dvojročné print+digi od DF0226/2017 22.12.2017 čísla 1/2018 do čísla 12/2019 (24 ks) 40,83 49,00 Neografia, a.s. Sučianska 39A, 03861 Martin 31597912 Pravidelné denné upratovanie za mesiac december DF0227/2017 8.1.2018 2017 398,00 477,60 SLOVAKIA SERVIS, s.r.o. Kutlíkova 17, 851 02 31384692 3 788,04 3 788,04 Diners Club CS, s.r.o. DF0228/2017 8.1.2017 Úhrada transakcií firemných kariet DF0229/2017 Faktúra za služby mobilnej siete od 1.12.2017 do 8.1.2018 31.12.2017 + iné platby 7,00 408,80 Slovak Telekom, a.s. 497,56 DF0230/2017 9.1.2018 Kópie A4 od 1.12.2017 do 31.12.2017 94,86 113,83 zložka podniku zahraničnej osoby 01 DF0231/2017 Spracovanie vrátených nespotrebovaných kupónov 8.1.2018 CAD-HOC - dobropis 100,00 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 100,00 Tomášikova 23/D, 821 01 31396674 Spracovanie vrátených nespotrebovaných DF0232/2017 8.1.2018 jedálnych kupónov - dobropis 882,60 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 31396674 DF0233/2017 9.1.2018 Práce na projekte U2S 12/17 165,97 199,16 EEA s.r.o. Hattalova 12B, 831 03 17321204 DF0234/2017 12.1.2018 Poštové služby za mesiac december 2017 64,75 64,75 Slovenská pošta, a.s. Poplatky za telekomunikačné služby od 1.12.2017 DF0235/2017 12.1.2018 do 31.12.2017 214,29 257,15 Slovak Telekom, a.s. DF0236/2017 16.1.2018 PO a BOZP za mesiac december 2017 50,00 60,00 FISACO s.r.o. Jantárová 201/8, 851 01 48115444 20170069