Ročná správa o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde k 31. 12. 2018 Rastový príspevkový d.d.f. NN Tatry Sympatia, d.d.s., a.s. NN Tatry Sympatia d.d.s., a.s.
Dfo (HNS) 41-02 Strana 1/2 Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach doplnkového dôchodkového fondu 1. Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období Rok 2018 bol z pohľadu vývoja na finančných trhoch veľmi špecifický. Len ťažko by sme našli triedu finančných aktív, ktorá by v uplynulom roku dosiahla kladný reálny výnos, teda výnos po zohľadnení inflácie. Záporný reálny výnos zaznamenali akcie, štátne i podnikové dlhopisy, aj komodity. Inými slovami, pre dlhodobého investora bolo v minulom roku veľmi náročné zhodnotiť svoje úspory. Hlavnou príčinou nepriaznivej situácie na finančných trhoch je kombinácia viacerých faktorov s negatívnym dopadom naprieč triedami aktív. Medzi najvýznamnejšie faktory spomenieme spomalenie ekonomického rastu, vyššie sadzby v americkej ekonomike, znižovanie nákupov aktív zo strany Európskej centrálnej banky (ECB), obchodná vojna USA so zvyškom sveta či politické dianie v Európe. Situácia na svetových finančných trhoch v minulom roku sa tak odrazila aj na výkonnosti Rastového príspevkového d.d.f. NN Tatry Sympatia, d.d.s.,a.s. (ďalej len rastový fond ). Pod pokles hodnoty dôchodkovej jednotky, ktorý za minulý rok dosiahol -7,98 %, sa podpísali predovšetkým obavy zo spomalenia globálneho rastu, vyšších sadzieb v USA a dopadu obchodnej vojny USA so zvyškom sveta. Tietofaktory zapríčinili pokles hodnoty akciových investícií, ktoré tvoria významnú časť portfólia rastového fondu. Na finančných trhoch je však situácia, kedy by sa nedarilo širokému spektru finančných aktív naraz v jednom roku, skôr veľmi vzácna. Rok 2019 by tak mohol byť pre finančné trhy o niečo priaznivejší, čo bude ale do veľkej miery záležať od vývoja v globálnej ekonomike a od geopolitickej situácie vo svete. Tu však stále mnoho dôvodov pre prílišný optimizmus nevidíme. Očakávame, že globálna ekonomika spomalí, predovšetkým kvôli nižšiemu rastu v USA. Efekt fiškálnych opatrení postupne slabne a začínajú sa prejavovať dôsledky nedávneho utiahnutia menovej politiky. Pokiaľ sa však negatívna nálada investorov nepretaví do výraznejšieho spomalenia rastu, prípadne až do recesie, výkonnosť fondu by sa mohla v roku 2019 stabilizovať.
Dfo (HNS) 41-02 Strana 2/2 2. Grafické znázornenie vývoja hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky Vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky od 1.1.2018 do Hodnota DJ 0,042038
Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde Dfo (HMF) 11-02 Strana 1/5 Členenie podľa trhov Druh majetku Členenie č.r. Hodnota Podiel na majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde a b c 1 2 prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 1 9 277,00 11,29 prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu 2 0,00 Akcie prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom 3 0,00 trhu v nečlenskom štáte z nových emisií cenných papierov 4 0,00 prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 5 25 822,00 31,43 prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu 6 0,00 Dlhové cenné papiere prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom 7 0,00 trhu v nečlenskom štáte z nových emisií cenných papierov 8 0,00 prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 9 0,00 Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu 10 0,00 Nástroje peňažného trhu prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom 11 0,00 trhu v nečlenskom štáte z nových emisií cenných papierov 12 0,00 štandardných ových fondov 13 39 909,00 48,57 európskych štandardných fondov 14 0,00 Podielové listy a cenné papiere špeciálnych ových fondov 15 0,00 zahraničných subjektov kolektívneho investovania 16 0,00 iných subjektov kolektívneho investovania 17 0,00 Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu Vklady na bežných účtoch a na vkladových účtoch Finančné deriváty,ktorých podkladovým nástrojom sú prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, finančné indexy, úrokové miery, výmenné kurzy a meny Finančné deriváty, ktorých podkladovým aktívom sú komodity alebo komoditné indexy Cenné papiere z nových emisií Iný majetok Objem pohľadávok doplnkového dôchodkového fondu celkom Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu podľa 53b ods. 5 zákona 18 0,00 splatné na požiadanie alebo s lehotou splatnosti do 12 mesiacov v bankách so sídlom na území SR alebo zahraničných bankách so sídlom v členskom štáte alebo 19 7 142,00 8,69 nečlenskom štáte obchodované na regulovanom trhu 20 0,00 uzatvárané mimo regulovaného trhu 21 0,00 obchodované na regulovanom trhu 22 0,00 obchodované na komoditnej burze 23 0,00 obchodované na inom regulovanom komoditnom trhu so sídlom v 24 0,00 0,00 členskom štáte neprijaté na obchodovanie do jedného roka od dátumu vydania emisie 25 0,00 26 0,00 27 19,00 0,02 28 82 169,00 100,00 29 127,00 0,15 30 82 042,00 99,85
Dfo (HMF) 11-02 Strana 2/5 Členenie podľa emitentov čís.r. Emitenti/Banky Spolu Akcie Dlhové CP NPT PL a CP a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0 CELKOM 82 169,00 100,00 9 277,00 11,29 25 822,00 31,43 0,00 0,00 39 909,00 48,57 0,00 0,00 7 142,00 8,69 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 0,02 1 Alior Bank SA 319,00 0,39 319,00 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 ANHEUSER-BUSCH INBEV NV 217,00 0,26 0,00 0,00 217,00 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Banca Transilvania SA 54,00 0,07 54,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Bank Pekao SA 559,00 0,68 559,00 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Bank Zachodni WBK SA 130,00 0,16 130,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 BMW US CAPITAL LLC 97,00 0,12 0,00 0,00 97,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5 874,00 7,15 0,00 0,00 5 874,00 7,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 BUONI POLIENNALI DEL TES 9 811,00 11,94 0,00 0,00 9 811,00 11,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 CCC SA 52,00 0,06 52,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Central European Media Enterpr 145,00 0,18 145,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 CESKE DRAHY 200,00 0,24 0,00 0,00 200,00 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 CEZ AS 263,00 0,32 0,00 0,00 263,00 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 db x-trackers - DJ EURO STOXX 4 397,00 5,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 397,00 5,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 DBX S&P500 EUR-HEDGED 5 139,00 6,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 139,00 6,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 ELECTRICA SA 388,00 0,47 388,00 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 Erste Group Bank AG 408,00 0,50 408,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Euro STOXX 50 THEAM ACT EUR 911,00 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 911,00 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 HUNGARY 626,00 0,76 0,00 0,00 626,00 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 ishares Euro Corporate Bond La 910,00 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 910,00 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 ishares II plc - ishares DJ Eu 4 216,00 5,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 216,00 5,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 ishares MSCI Emerging Markets 4 466,00 5,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 466,00 5,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 ISHARES S&P 500 EUR-HEDGED 5 751,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 751,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 Kernel Holding SA 222,00 0,27 222,00 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 KGHM Polska Miedz SA 124,00 0,15 124,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 KOFOLA CS AS 1 697,00 2,07 1 697,00 2,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Komercni Banka AS 738,00 0,90 738,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Lyxor ETF DJ Euro Stoxx 50 231,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 LYXOR EUROSTOXX BANKS DR UCITS 2 209,00 2,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 209,00 2,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 Lyxor S&P 500 UCITS ETF 5 366,00 6,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 366,00 6,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 MOL Hungarian Oil and Gas PLC 848,00 1,03 848,00 1,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 MONETA MONEY BANK AS 715,00 0,87 715,00 0,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 OBRIGACOES DO TESOURO 1 602,00 1,95 0,00 0,00 1 602,00 1,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 OMV Petrom SA 317,00 0,39 317,00 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 OTP Bank PLC 1 068,00 1,30 1 068,00 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 PZU 278,00 0,34 278,00 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 REPUBLIC OF AUSTRIA 1 031,00 1,25 0,00 0,00 1 031,00 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Republic of Ireland 404,00 0,49 0,00 0,00 404,00 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 Richter Gedeon Nyrt. 56,00 0,07 56,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 ROMANIA 2 505,00 3,05 0,00 0,00 2 505,00 3,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 ROMGAZ SA 344,00 0,42 326,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,02 41 SLOVAK REPUBLIC 2 526,00 3,07 0,00 0,00 2 526,00 3,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE Naturale ROMGAZ SA 413,00 0,50 413,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 SOURCE S&P 500 EUR HEDGED 6 050,00 7,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 050,00 7,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 SPP INFRASTRUCTURE FIN 179,00 0,22 0,00 0,00 179,00 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 TAURON POLSKA ENERGIA SA 487,00 0,59 0,00 0,00 487,00 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 TRANSELECTRICA SA 129,00 0,16 129,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 TRANSGAZ SA MEDIAS 102,00 0,12 102,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 UBS-ETF DJ EURO STOXX 50 263,00 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263,00 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 Vienna Insurance Group 189,00 0,23 189,00 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 VSEOBECNA UVEROVA BANKA 7 143,00 8,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 142,00 8,69 0,00 0,00 1,00 0,00 Prevoditeľné CP a NPT vklady na BÚ a VÚ Finančné deriváty Iný majetok reálna hodnota v tis. eur Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu
Dfo (HMF) 11-02 Strana 3/5 Členenie podľa sektorového hľadiska č. r. Sekcie klasifikácie ekonomických činností Spolu Akcie Dlhové CP NPT PL a CP a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0 CELKOM 82 169,00 100,00 9 277,00 11,29 25 822,00 31,43 0,00 0,00 39 909,00 48,57 0,00 0,00 7 142,00 8,69 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 0,02 1 1089 222,00 0,27 222,00 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1105 216,00 0,26 0,00 0,00 216,00 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 1107 1 698,00 2,07 1 698,00 2,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 1520 52,00 0,06 52,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 1920 1 652,00 2,01 1 165,00 1,42 487,00 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 2120 56,00 0,07 56,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 2444 124,00 0,15 124,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 3511 263,00 0,32 0,00 0,00 263,00 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 3512 517,00 0,63 517,00 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 3521 344,00 0,42 326,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,02 11 3522 694,00 0,84 515,00 0,63 179,00 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 4920 201,00 0,24 0,00 0,00 200,00 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 13 5911 145,00 0,18 145,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 6430 39 909,00 48,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 909,00 48,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 6499 11 230,00 13,67 3 991,00 4,86 97,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 7 142,00 8,69 0,00 0,00 0,00 0,00 16 6511 466,00 0,57 466,00 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 8411 24 380,00 29,67 0,00 0,00 24 380,00 29,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prevoditeľné CP a NPT vklady na BÚ a VÚ Finančné deriváty reálna hodnota v tis. eur Iný majetok Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu
Dfo (HMF) 11-02 Strana 4/5 Členenie podľa geografického hľadiska Spolu Akcie Dlhové CP NPT PL a CP Prevoditeľné CP a NPT vklady na BÚ a VÚ Finančné deriváty Iný majetok Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu č.r. Štáty reálna hodnota v tis. eur a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1a Členské štáty 82 169,00 100,00 9 277,00 11,29 25 822,00 31,43 0,00 0,00 39 909,00 48,57 0,00 0,00 7 142,00 8,69 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 0,02 1b Nečlenské štáty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 CELKOM 82 169,00 100,00 9 277,00 11,29 25 822,00 31,43 0,00 0,00 39 909,00 48,57 0,00 0,00 7 142,00 8,69 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 0,02 2 AT 1 628,00 1,98 597,00 0,73 1 031,00 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 BE 217,00 0,26 0,00 0,00 217,00 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 CZ 3 757,00 4,57 3 295,00 4,01 462,00 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 ES 5 875,00 7,15 0,00 0,00 5 875,00 7,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 FR 1 143,00 1,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 143,00 1,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 HU 2 598,00 3,16 1 972,00 2,40 626,00 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 IE 22 469,00 27,34 0,00 0,00 404,00 0,49 0,00 22 065,00 26,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 IT 9 811,00 11,94 0,00 0,00 9 811,00 11,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 LU 12 457,00 15,16 222,00 0,27 0,00 0,00 0,00 12 235,00 14,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 NL 179,00 0,22 0,00 0,00 179,00 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 PL 1 949,00 2,37 1 462,00 1,78 487,00 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 PT 1 602,00 1,95 0,00 0,00 1 602,00 1,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 RO 4 252,00 5,17 1 729,00 2,10 2 505,00 3,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,02 15 SK 9 669,00 11,77 0,00 0,00 2 526,00 3,07 0,00 0,00 0,00 0,00 7 142,00 8,69 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 16 US 4 563,00 5,55 0,00 0,00 97,00 0,12 0,00 4 466,00 5,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dfo (HMF) 11-02 Strana 5/5 Členenie podľa menového hľadiska čís.r. Mena Zostatková fixácia úrokových mier Spolu Akcie Dlhové CP NPT PL a CP Prevoditeľné CP a NPT vklady na BÚ a VÚ reálna hodnota v tis. eur Finančné deriváty hodnota podkladového nástroja Iný majetok Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0a CELKOM EUR 68 024,00 82,79 597,00 0,73 25 822,00 31,43 0,00 0,00 35 443,00 43,13 0,00 0,00 6 161,00 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0b CELKOM USD 4 969,00 6,05 418,00 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 4 466,00 5,44 0,00 0,00 67,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,02 0c CELKOM CZK 3 332,00 4,06 3 295,00 4,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0d CELKOM HUF 2 092,00 2,55 1 972,00 2,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0e CELKOM PLN 1 740,00 2,12 1 684,00 2,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0f CELKOM JPY 22,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0g CELKOM OSTATNÉ 1 990,00 2,42 1 311,00 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 679,00 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 CZK M1 37,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 2 CZK NA 3 295,00 4,01 3 295,00 4,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 EUR M1 6 161,00 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 161,00 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4 EUR O1M3M 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 5 EUR O3M6M 35,00 0,04 0,00 0,00 35,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 EUR R3PR5 5 376,00 6,54 0,00 0,00 5 376,00 6,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 EUR R5PR10 12 419,00 15,11 0,00 0,00 12 419,00 15,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 EUR R10PR15 1 886,00 2,30 0,00 0,00 1 886,00 2,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 EUR R15P 6 106,00 7,43 0,00 0,00 6 106,00 7,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 EUR NA 36 040,00 43,86 597,00 0,73 0,00 0,00 0,00 35 443,00 43,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 HUF M1 120,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 12 HUF NA 1 972,00 2,40 1 972,00 2,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 JPY M1 22,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 14 PLN M1 56,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 15 PLN NA 1 684,00 2,05 1 684,00 2,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 USD M1 67,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 17 USD O1M3M 18,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,02 18 USD NA 4 884,00 5,94 418,00 0,51 0,00 0,00 0,00 4 466,00 5,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 OCM8 M1 679,00 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 679,00 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 20 OCM8 NA 1 311,00 1,60 1 311,00 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dfo (PU) 47-02 Hlásenie o vývoji počtu účastníkov a poberateľov dávok Počet účastníkov/ poberateľov dávok Objem príspevkov/ vyplatených dávok v eurách spolu Počet účastníkov/poberateľov dávok podľa pohlavia Počet účastníkov/poberateľov dávok podľa veku Počet účastníkov/poberateľov dávok podľa spôsobu prispievania/poberania dávok muži ženy 18-25 vrátane 26-30 vrátane 31-35 vrátane 36-40 vrátane 41-45 vrátane 46-50 vrátane 51-60 vrátane nad 60 aktívny pasívny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 55110 18736127 30582 24528 4712 9019 10680 9681 8352 5940 6224 502 44720 10390
Dfo (PAS) 42-02 Výkaz pasív doplnkového dôchodkového fondu Označenie Položka č. r. Hodnota a b c 1 1. Záväzky 1 127 a) záväzky voči bankám 2 b) záväzky z ukončenia doplnkového dôchodkového sporenia 3 14 c) záväzky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti 4 98 d) záväzky z derivátových operácií 5 e) záväzky voči bankám z repoobchodov 6 f) záväzky z vypožičania finančného majetku 7 g) ostatné záväzky 8 15 2. Vlastné imanie 9 82042 a) doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch účastníkov 10 88807 b) doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch poberateľov 11 0 c) zisk alebo strata za účtovné obdobie 12-6765 3. Pasíva spolu 13 82169
Dfo (VVN) 43-02 Výkaz výnosov a nákladov doplnkového dôchodkového fondu Označenie Položka č. r. Hodnota a b c 1 1. Výnosy z úrokov a obdobné výnosy 1 365 a) z peňažných prostriedkov na bežnom účte 2 b) z peňažných prostriedkov na vkladovom účte 3 c) z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov 4 365 d) z nástrojov peňažného trhu 5 2. Výnosy z ových listov a obdobné výnosy 6 519 3. Výnosy z dividend a iných ov na zisku 7 523 4. Výnosy z operácií s cennými papiermi a mi 8 197 a) z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov 9 b) z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov 10 197 c) z nástrojov peňažného trhu 11 d) z ových listov a obdobných cenných papierov 12 5. Náklady na operácie s cennými papiermi a mi 13 7162 a) kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere 14 631 b) dlhopisy a iné dlhové cenné papiere 15 284 c) nástroje peňažného trhu 16 d) ové listy a obdobné cenné papiere 17 6247 6. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a mi 18-6965 7. Zisk/strata z operácií s devízami 19 158 8. Zisk/strata z derivátov 20 9. Zisk/strata z operácií s drahými kovmi 21 10. Zisk/strata z operácií s iným majetkom 22 91 I. Výnos z majetku 23-5309 11. Transakčné náklady 24 20 a) náklady na transakcie s CP platené depozitárovi 25 3 b) poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strane 26 17 12. Bankové a iné poplatky 27 58 a) bankové odplaty a poplatky 28 58 b) burzové odplaty a poplatky 29 II. Čistý výnos z majetku 30-5387 13. Náklady na financovanie doplnkového dôchodkového fondu 31 56 III. Čistý zisk/strata zo správy majetku 32-5443 14. Iné výnosy 33 15. Náklady na odplaty 34 1322 a) náklady na odplatu za správu 35 1093 b) náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DDF 36 201 c) náklady na odplatu za prestup účastníka do inej DDS 37 28 IV. Zisk/strata doplnkového dôchodkového fondu za účtovné obdobie 38-6765