Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom inves

Prepis

1 Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ZKI) Správcovská spoločnosť: IAD Investments, správ. spol., a.s., Malý trh 2/A, Bratislava 1 zapísaná na Okresnom súde Bratislava I, dňa , oddiel Sa, vložka č. 182/B Podielový fond: KD Prosperita, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Údaje o stave a zmene majetku fondu za rok Stav majetku (v EUR) a) Prevoditeľné cenné papiere aa) akcie ab) dlhopisy ac) iné cenné papiere 0 b) Nástroje peňažného trhu 0 c) Účty v bankách ca) bežný účet cb) vkladové účty 0 d) Iný majetok e) Celková hodnota majetku f) Záväzky g) Čistá hodnota majetku Počet podielov podielového fondu v obehu (v ks) Čistá hodnota podielu (v EUR) 0, Stav CP a nástrojov peňažného trhu v majetku v EUR a) Prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na trhu kótovaných CP BCP b) Prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu c) Prevoditeľné CP z nových emisií podľa 88 ods. 1 písm. d) ZKI d) Nástroje peňažného trhu podľa 88 ods. 1 písm. h) ZKI 0 e) Ost. prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu podľa 88 ods. 1 písm. i) ZKI 0 f) g) Deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu Deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 0 0 h) Podielové listy iných podielových fondov 0 i) Iný majetok neuvedený v písmenách a) až h) 0 1 z 4

2 Členenie portfólia podľa % podielu cenných papierov na celkovom majetku: EUR akcia UNIQA Insurance Group AG AT ,35% CZK akcia ČEZ, a.s. CZ ,35% HRK akcia Adris Grupa dd HRADRSPA0009 3,56% HRK akcia Koncar elektroindustrija dd HRKOEIRA0009 2,44% HRK akcia Riviera Adria dd HRRIVPRA0000 6,76% HUF akcia OTP Bank Nyrt HU ,50% HUF akcia Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar Nyrt HU ,28% PLN akcia Grupa Kety SA PLKETY ,28% PLN akcia KGHM Polska Miedz SA PLKGHM ,56% PLN akcia Polski Koncern Naftowy Orlen SA PLPKN ,34% PLN akcia Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA PLPKO ,77% RON akcia S Nationala de Transport Gaze Naturale Transgaz SA ROTGNTACNOR8 0,27% RSD akcia Agrobanka a.d. RSAGROE ,00% RSD akcia FIDELINKA AD RSFIDLE ,00% RSD akcia Energoprojekt Holding ad Beograd RSHOLDE ,17% RUB akcia Mobilnye TeleSistemy OAO RU rub 1,48% EUR akcia Sava Re dd SI ,30% EUR akcia Luka Koper dd SI ,28% EUR akcia Krka dd Novo mesto SI ,15% EUR akcia Petrol dd Ljubljana SI ,56% EUR akcia Telekom Slovenije dd SI ,22% USD akcia Gazprom OAO US ,27% USD akcia Magnit OAO US55953Q2021 2,87% USD akcia Mail.Ru Group Ltd US ,86% USD akcia Mobilnye TeleSistemy OAO US ,90% USD akcia Novatek OAO US ,98% USD akcia Tatneft OAO US ,02% USD akcia NK Lukoil OAO ADR US ,49% USD akcia Sberbank Rossii OAO US80585Y3080 1,94% USD akcia Surgutneftegaz OAO US ,89% USD akcia VimpelCom Ltd US92719A1060 1,45% USD akcia X5 Retail Group NV US98387E2054 2,05% EUR DLH SIGV OCT-2017 SI ,02% USD DLH Gaz Capital SA 9,25% 23-Apr-2019 XS ,76% 5. Údaje o zmenách v stave portfólia v priebehu roka (EUR) Čistá hodnota majetku k Nákup cenných papierov 0 Predaj cenných papierov Výplata výnosov za rok Čistá hodnota majetku k Údaje o vývoji majetku v priebehu lehoty na podávanie správ (EUR) a) výnosy z akcií, b) výnosy z dlhopisov, c) výnosy z iných cenných papierov, 0 d) výnosy z nástrojov peňažného trhu, 0 e) výnosy z vkladových a bežných účtov, 0 f) kapitálové výnosy, g) iné výnosy, 3 h) výdavky na správu, i) výdavky na depozitára, j) iné výdavky a poplatky, k) čistý výnos, l) výplaty podielov na zisku, 0 m) znovu investované výnosy, 0 n) zvýšenie alebo zníženie majetku v PF a zoznam spol., ktoré zapríčinili zníž. majetku v PF z titulu o) zvýšenie alebo zníženie hodnoty akcií, p) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde, r) iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov v podielovom fonde z 4

3 7. Porovnanie troch posledných rokov v štruktúre súvahy a výkazu strát: S Ú V A H A (v EUR) AKTÍVA I. Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8) Dlhopisy oceňované umorovacou hodnotou a) bez kupónov b) s kupónom Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou a) bez kupónov b) s kupónom Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach a) obchodovateľné akcie b) neobchodovateľné akcie c) podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera d) obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach Podielové listy a) otvorených podielových fondov b) ostatné Krátkodobé pohľadávky a) krátkodobé vklady v bankách b) krátkodobé pôžičky obch.spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel c) iné d) obrátené repoobchody Dlhodobé pohľadávky a) dlhodobé vklady v bankách b) dlhodobé pôžičky obch.spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel Deriváty Drahé kovy II. Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10) Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov Ostatný majetok Aktíva spolu x PASÍVA x x x I. Záväzky (súčet položiek 1 až 7) Záväzky voči bankám Záväzky z vrátenia podielov/z ukončenie sporenia/ukončenia účasti Záväzky voči správcovskej spoločnosti Deriváty Repoobchody Záväzky z vypožičania finančného majetku Ostatné záväzky II. Vlastné imanie Podielové listy/dôchodkové jednotky/ doplnkové dôchodkové jednotky, z toho a) Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia ( ) Pasíva spolu z 4

4 VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (v EUR) Výnosy z úrokov úroky /a. výsledok zaistenia zníženie hodnoty príslušného majetku/zrušenie zníženia hodnoty príslušného 1.3./b. majetku Výnosy z podielových listov Výnosy z dividend a iných podielov na zisku dividendy a iné podiely na zisku výsledok zaistenia /c. Čistý zisk/strata z operácii s cennými papiermi (70 706) 5./d. Čistý zisk/strata z operácií s devízami (42 565) 6./e. Čistý zisk/strata z derivátov /f. Čistý zisk/strata z operácii s drahými kovmi /g. Čistý zisk/strata z operácii s iným majetkom I. Výnos z majetku vo fonde (22 020) (65 458) h. Transakčné náklady i. Bankové poplatky a iné poplatky II. Čístý výnos z majetku vo fonde (25 330) (71 573) j. Náklady na financovanie fondu j.1. náklady na úroky j.2. zisky/straty zo zaistenia úrokov j.3. náklady na dane a poplatky III. Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde (25 417) (71 690) k. Náklady na k.1. odplatu za správu fondu k.2. odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde l. Náklady na odplaty za služby depozitára m. náklady na audit účtovnej závierky A. Zisk alebo strata za účtovné (64 058) ( ) Ďalšie údaje o fonde: Celková čistá hodnota majetku (EUR) Počet podielov v obehu (tis. ks) Čistá hodnota podielu (EUR) 0, , , Počet vydaných podielov (tis. ks) Suma vydaných podielov (EUR) Počet vyplatených podielov (tis. ks) Suma vyplatených podielov (EUR) Počas roka 2015 spoločnosť nevyužívala pri správe majetku v podielovom fonde postupy a nástroje podľa 100 ods. 2 ZKI.Celková hodnota záväzkov z činnosti správ. spol. s majetkom v podielovom fonde je 5,2 tis. EUR. 9. Správa o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v podielovom fonde: V roku 2015 sa spoločnosť v mene podielového fondu nezúčastnila na žiadnom valnom zhromaždení. Vypracoval: IAD Investments, správ. spol., a.s. Malý trh 2/A Bratislava V Bratislave Predstavenstvo spoločnosti 4 z 4

5 Individuálna účtovná závierka k KD Prosperita, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Malý trh 2/A Bratislava

6 ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA fondu kolektívneho investovania, okrem ŠPFN a SKISPS, dôchodkového fondu a doplnkového dôchodkového fondu k Daňové identifikačné číslo Účtovná závierka Zostavená za IČO mesiac x riadna schválená od mimoriadna do priebežná rok SK NACE (vyznačí sa x ) predchádzajúce Priložené súčasti účtovnej závierky Súvaha (ÚČ FOND 1-02), Výkaz ziskov a strát (ÚČ FOND 2-02), Poznámky (ÚČ FOND 3-02) mesiac rok od do Obchodné meno (názov) správcovskej spoločnosti I A D I N V E S T M E N T S, S P R Á V. S P O L., A. S. Sídlo správcovskej spoločnosti Ulica M A L Ý T R H 2 / A PSČ Obec B R A T I S L A V A Telefónne číslo Faxové číslo / / ová adresa Zostavená dňa: Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správcovskej spoločnosti: Schválená dňa:

7 ÚČ FOND 1-02 Označenie Položka S Ú V A H A k v eurách Bežné účtovné predchádzajúce účtovné a b 1 1 x Aktíva x x 1. Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8) Dlhopisy oceňované umorovacou hodnotou - - a) bez kupónov - - b) s kupónom Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou a) bez kupónov - - b) s kupónom Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach a) obchodovateľné akcie b) neobchodovateľné akcie - - c) podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera - - d) obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach Podielové listy - - a) otvorených podielových fondov - - b) ostatné Krátkodobé pohľadávky - - a) krátkodobé vklady v bankách - - b) krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel - - c) iné - - d) obrátené repoobchody Dlhodobé pohľadávky - - a) dlhodobé vklady v bankách - - b) dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel Deriváty Drahé kovy - - II. Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10) Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov Ostatný majetok Aktíva spolu

8 ÚČ FOND 1-02 S Ú V A H A k v eurách Bežné účtovné predchádzajúce účtovné Označenie Položka a b 1 1 x Pasíva x x I. Záväzky (súčet položiek 1 až 7) Záväzky voči bankám Záväzky z vrátenia podielov/z ukončenie sporenia/ukončenia účasti Záväzky voči správcovskej spoločnosti Deriváty Repoobchody Záväzky z vypožičania finančného majetku Ostatné záväzky II. Vlastné imanie (súčet položiek 7 až 9) Podielové listy/dôchodkové jednotky/ doplnkové dôchodkové 8. jednotky, z toho Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x) ( ) Pasíva spolu

9 ÚČ FOND 2-02 Označenie Položka V Ý K A Z Z I S K O V A S T R Á T v eurách za 6 mesiacov roku 2015 Bežné účtovné predchádzajúce účtovné a b 1 2 I. Výnosy z úrokov úroky /a. výsledok zaistenia /b. zníženie hodnoty príslušného majetku/zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku Výnosy z podielových listov Výnosy z dividend a iných podielov na zisku dividendy a iné podiely na zisku výsledok zaistenia /c. Čistý zisk/strata z operácii s cennými papiermi (41 165) 5./d. Čistý zisk/strata z operácií s devízami /e. Čistý zisk/strata z derivátov /f. Čistý zisk/strata z operácii s drahými kovmi /g. Čistý zisk/strata z operácii s iným majetkom I. Výnos z majetku vo fonde (22 020) h. Transakčné náklady i. Bankové poplatky a iné poplatky II. Čistý výnos z majetku vo fonde (25 330) j. Náklady na financovanie fondu j.1. náklady na úroky - - j.2. zisky/straty zo zaistenia úrokov - - j.3. náklady na dane a poplatky III. Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde (25 417) k. Náklady na k.1. odplatu za správu fondu k.2. odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde - - l. Náklady na odplaty za služby depozitára m. náklady na audit účtovnej závierky A: Zisk alebo strata za účtovné (64 058)

10 ÚČ FOND 3-02 C. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH Bežné účtovné predchádzajúce účtovné x Peňažný tok z prevádzkovej činnosti x x 1. Výnosy z úrokov, odplát a provízií (+) Zmena stavu pohľadávok z úrokov, odplát a provízií (+/) Náklady na úroky, odplaty a provízie (-) (35 848) (78 762) 4. Zmena stavu záväzkov z úrokov, odplát a provízií (+/-) 720 (1 798) 5. Výnosy z dividend (+) Zmena stavu pohľadávok za dividendy (+/-) (2 126) - 7. Obrat strany Cr usporiadacích účtov obchodovania s finančnými nástrojmi, drahými kovmi (+) Zmeny stavu pohľadávok za predané finančné nástroje, drahé kovy a nehnuteľnosti(+/-) Obrat strany Dt analytických účtov prvotného zaúčtovania účtov FN, drahých kovov (-) ( ) ( ) 10. Zmena stavu záväzkov na zaplatenie kúpnej ceny FN, drahých kovov (+) Výnos z odpísaných pohľadávok (+) Náklady na dodávateľov (-) (694) (1 560) 13. Zmena stavu záväzkov voči dodávateľom (+) (869) (192) 14. Náklady na zrážkovú daň z príjmov (-) (1 836) (3 137) 15. Záväzok na zrážkovú daň z príjmov (+) - - I. Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti x Peňažný tok z investičnej činnosti x x 16. Zníženie/ zvýšenie poskytnutých úverov a vkladov (+/-) - - II. Čistý peňažný tok z investičnej činnosti - - x Peňažný tok z finančnej činnosti x x 17. Emitované PL - preddavky na emitovanie PL/príspevky sporiteľov (+) Prestupy do/výstupy z fondu, vrátené PL (+/-), ( ) ( ) Zmena stavu záväzkov z výstupov z fondov a záväzkov za vrátené 19. PL/pohľadávky z prestupov do (+/-) Dedičstvá (-) Zmena stavu záväzkov na výplatu dedičstiev (+/-) Preddavky na emitovanie podielových listov (+) Zvýšenie/zníženie prijatých dlhodobých úverov (+/-) Náklady na úroky za dlhodobé úroky (-) Zmena stavu záväzkov za úroky za úvery (+) - - III. Čistý peňažný tok z finančnej činnosti ( ) ( ) IV. Účinok zmien vo výmenných kurzoch na peňažné prostriedky v cudzej mene Čistý vzrast/pokles peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov V. I.+II.+III.+IV. (32 320) ( ) VI. Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia VII. VI.+V

11 ÚČ FOND 3-02 D. PREHĽAD O ZMENÁCH V ČISTOM MAJETKU FONDU K 30. JÚNU 2015 V EURÁCH Označenie POLOŽKA Bežné účtovné predchádzajúce účtovné a b 1 2 I. Čistý majetok na začiatku obdobia a) počet podielov b) hodnota 1 podielu 0, , Upísané podielové listy Zisk alebo strata fondu ( ) 3. Vloženie výnosov podielnikov do majetku fondu Výplata výnosov podielnikom Odpísanie dôchodkových jednotiek za správu fondu Vrátené podielové listy ( ) ( ) II. Nárast/ pokles čistého majetku (17 186) ( ) A. Čistý majetok na konci obdobia a) počet podielov b) hodnota 1 podielu 0, ,017277

12 ÚČ FOND 3-02 E. POZNÁMKY K POLOŽKÁM SÚVAHY A K POLOŽKÁM VÝKAZU ZISKOV A STRÁT SÚVAHA FONDU Aktíva 1. Dlhopisy 2.I. EUR Dlhopisy oceňované RH podľa dohodnutej doby splatnosti Bežné účtovné 1 Do jedného mesiaca Do troch mesiacov Do šiestich mesiacov Do jedného roku Do dvoch rokov Do piatich rokov Nad päť rokov - - Spolu I.USD Dlhopisy oceňované RH podľa dohodnutej doby splatnosti Bežné účtovné 1 Do jedného mesiaca Do troch mesiacov Do šiestich mesiacov Do jedného roku Do dvoch rokov Do piatich rokov Nad päť rokov Spolu II. EUR Dlhopisy oceňované RH podľa zostatkovej doby splatnosti Bežné účtovné 1 Do jedného mesiaca Do troch mesiacov Do šiestich mesiacov Do jedného roku Do dvoch rokov Do piatich rokov Nad päť rokov - - Spolu

13 ÚČ FOND II. USD Dlhopisy oceňované RH podľa zostatkovej doby splatnosti Bežné účtovné 1 Do jedného mesiaca Do troch mesiacov Do šiestich mesiacov Do jedného roku Do dvoch rokov Do piatich rokov Nad päť rokov - - Spolu III. EUR Dlhopisy oceňované RH Bežné účtovné 1. Dlhopisy bez kupónov nezaložené založené v repoobchodoch založené Dlhopisy s kupónmi nezaložené založené v repoobchodoch založené - - Spolu III. USD Dlhopisy oceňované RH Bežné účtovné 1. Dlhopisy bez kupónov nezaložené založené v repoobchodoch založené Dlhopisy s kupónmi nezaložené založené v repoobchodoch založené - - Spolu

14 ÚČ FOND Akcie 3.a).I. Obchodovateľné akcie Bežné účtovné 1. Akcie nezaložené založené v repoobchodoch založené a).II. Obchodovateľné akcie podľa mien, v ktorých sú ocenené Bežné účtovné 1. EUR USD GBP CZK PLN BAM HRK HUF RON RSD RUB Ostatné meny - - Spolu Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov 9.EUR Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov Bežné účtovné 1. Bežné účty Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24 hodín Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace - - x Medzisúčet - súvaha Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov - - Spolu

15 ÚČ FOND CZK Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov Bežné účtovné 1. Bežné účty Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24 hodín Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace - - x Medzisúčet - súvaha Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov - - Spolu Ostatný majetok 10. Ostatný majetok Bežné účtovné 1. Pohľadávka - dividenda Pasíva Spolu Záväzky z vrátenia podielov 2. Záväzky z vrátenia podielov Bežné účtovné 1. Do jedného mesiaca Do troch mesiacov Do šiestich mesiacov Do jedného roku - - Spolu Záväzky voči správcovskej spoločnosti Záväzky voči správcovskej spoločnosti predstavujú najmä záväzky z odplát za správu fondu a za vstupné a výstupne poplatky. 3. Záväzky voči správcovskej spoločnosti Bežné účtovné 1. Záväzky voči správ. spol. - správa fondu Záväzky voči správ. spol. - poplatky Spolu

16 ÚČ FOND Ostatné záväzky Štruktúra derivátov pasívnym zostatkom k 30.júnu 2015 a k 31.decembru 2014 bola nasledovná: 7. Ostatné záväzky Bežné účtovné 1. Záväzky voči depozitárovi Záväzky voči podielnikom - prijaté preddavky Záväzky - zrážková daň Záväzky - auditor Záväzky - výdavky budúcich období - - Spolu Výkaz ziskov a strát 1. Výnosy z úrokov 1.1. Úroky Bežné účtovné 1. Bežné účty Reverzné repoobchody Vklady Dlhové cenné papiere Dividend Spolu Dividendy Bežné účtovné 1. EUR HUF CZK USD HRK PLN RSD BAM RON RUB GBP Ostatné meny - - Spolu

17 ÚČ FOND Zisk/Strata z operácií s cennými papiermi 4. Zisk/strata z cenných papierov Bežné účtovné 1. Výnosy z predaja a precenenia cenných papierov Náklady z predaja a precenenia cenných papierov ( ) ( ) Spolu (41 165) 4. Zisk/Strata z devízových operácií 5. Zisk/strata z devíz Bežné účtovné 1. EUR HUF 149 (4 678) 3. CZK 665 (11) 4. USD HRK PLN (67) 7. RSD 300 (1 064) 8. RON RUB (673) 10. GBP AUD Ostatné meny - - Spolu Zisk/Strata z operácií s iným majetkom 8. Čistý zisk/strata z operácií s iným majetkom Bežné účtovné 1. Náklady na výnosy podielnikov Halierové vyrovnanie Výnosy zo zániku záväzkov Spolu Transakčné náklady h. Transakčné náklady Bežné účtovné 1. Transakčné náklady Spolu

18 ÚČ FOND Bankové poplatky a iné poplatky i. Bankové poplatky a iné poplatky Bežné účtovné 1. Bankové poplatky Burzové poplatky Poplatky obchodníkom s cennými papiermi Poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov - - Spolu Náklady na financovanie fondu j. Náklady na financovanie fondu Bežné účtovné 1. Náklady na úroky Náklady na dane Naklady na poplatky Spolu Náklady na odplatu k. Náklady na odplatu Bežné účtovné k.1. odplatu za správu fondu k.2. odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde - - l. Náklady na odplaty za služby depozitára m. náklady na audit účtovnej závierky Náklady na odplatu za správu fondu Sadzba odplaty správcovskej spoločnosti za správu podielového fondu je 3,000 % p.a. priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v podielovom fonde. Odplata správcovskej spoločnosti za správu podielového fondu sa vypočítava v alikvotnej výške pri každom oceňovaní majetku v podielovom fonde a uhrádza sa jeden krát za kalendárni mesiac. Náklady na odplatu za služby depozitára Výška odplaty za výkon depozitára za jeden rok(vrátane DPH) je 0,216% priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v podielovom fonde. F. PREHĽAD O INÝCH AKTÍVACH A PASÍVACH Fond k a k neevidoval žiadne podsúvahové položky. G. UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA Odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa jej zostavenia nedošlo k žiadnym významným udalostiam, ktoré by ovplyvnili údaje uvedené.