Dôchodková správcovská spoločnosťť Poštovej banky, d.s.s., a.. s. BENEFIT zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond Polročná správa o hospodárení s majet

Prepis

1 Dôchodková správcovská spoločnosťť Poštovej banky, d.s.s., a.. s. BENEFIT zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde k

2 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., BENEFIT zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond

3 Dôchodková správcovská spoločnosť ť Poštovej banky, d.s.s., a. s., BENEFIT zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond 1. Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkového fondu a) Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodáreniee s majetkom v dôchodkovom fonde a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcomm období 1.) Benefit začiatkom roka trpel s prepadom akcií. Aktuálne nám pomáha naváženie sa s do regiónu Severnej Ameriky. Akciové trhy tu dosahujú nové historické maximá a americké dlhopisy zažívajú rally po tom, ako a sa oddialilo o zvyšovanie sadzieb Fedropy, ktorá om (výnosy klesali, ceny stúpali). 2.) Trhy vstúpili do nového roka veľmi chaoticky. Pesimizmus spôsobovali slabnúca Čína, prílišš nízka cena poškodzovala producentov a ťažobný priemysel, vojna v Sýrii a s ňouu spojená komplikujúca sa situácia s migračnou krízou, riziko Brexitu i ďalšie faktory. Zmena k lepšiemu prišla v polovici februára a v marci sa darilo nadviiazať na pozitívnu náladu, kedy najmä akciové trhy korigovali straty za prvý kvartál. ECB v marci prijala štedrý balík opatrení (zníženie sadzieb, navýšenie mesačných nákupov, podporaa bankovo-úverového kanálu, a i.) Korporátne dlhopisy zaznamenali prudký rast po tom, ako sa dostali na zoznam cenných papierov, ktoréé ECB môže nakupovať v rámci QE. Zvýšený dopyt zaznamenali aj štátne dlhopisy, čo spolu s nízkymi inflačnými očakávaniami tlačilo výnosy nadol. Hlavnou H udalosťou za druhý kvartál k bolo referendum Britov o zotrvaní v Európskej únii. Briti si tesnou väčšinou (51,9%) zvolili tzv. Brexit, čo spôsobilo trhom v deň vyhlásenia výsledkov šok, kedy najmä európske akcie padali, britská libra letela nadol a presun investorov do bezpečných b aktív priniesol rast dlhopisov a zlata, čo sme využili aj v našich fondoch. Nasledujúce dni sa situácia upokojila vďaka vyjadreniam centrálnych bánk o koordinovanej podpore. 3.) Stále platí, že ekonomický rast v eurozóne je pomalýý (,6% za Q1) ), nezamestnanosť je na 1,1% (problémomm sú vysoké rozdiely medzi regiónmi) a inflácia oscilujee okolo nuly (v júni na,1% medziročne). Rast HDP USA bol silnejší (,8% za Q1 vs.,5% oč.), inflácia mierne zaostala (1% medziročne), nezamestnanosť klesla na 4,9%.. Výnos 1-ročného amerického dlhopisu klesol na 1,47%, výnos nemeckého 1Y dlhopisu d sa po prvýkrát dostal do záporu (-,13% na konci júna). 4.) V nasledujúcom období očakávame postupné p zhodnocovanie majetku v závislosti od politických a makroekonomických ukazovateľov. b) Grafické znázornenie vývoja hodnotyy dôchodkovej jednotky - polročné sledované obdobie

4 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s. s., a. s., BENEFIT zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond 2. Hláseniee o stave majetku v dôchodkovom fonde Členenie podľa trhov Druh majet tku a Členenie b č.r. c Hodnota 1 Podiel na majetku v dôchodkovom fonde 2 Kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere Dlhopisy a iné dlhové cenné papiere Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov 1 Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so 2 sídlom v členskom štáte Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho 3 hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa 4 toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov 5 Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so 6 sídlom v členskom štáte Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho 7 hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa 8 toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov 9 Podielové listy Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so otvorených ových sídlom v členskom štáte fondov a cenné papiere Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho zahraničných subjektov hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou kolektívneho 1 11 investovania podľa 81 Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o ods. 1 písm. c) zákona prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa 12 toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov 13 Cenné papieree iných zahraničných subjektov Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte 14 kolektívneho Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho investovania podľa 81 hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou 15 ods. 1 písm d) zákona Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa 16 toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov Vydané alebo zaručené Ministerstvom financií SR alebo Národnou bankou Slovenska 17 Vydané alebo zaručené členským štátom a jeho centrálnymi orgánmi 18 Vydané alebo zaručené centrálnou bankou členského štátu 19 Vydané alebo zaručené orgánmi miestnej správy členského štátu 2 Nástroje peňažného trhu Vydané alebo zaručené ECB, EÚ, EIB, IBRD, IFA, CEB, IADB, ADB, AFDB, CDB, NIB, EBRD, EIF, IMF, podľa 81 ods. 1 písm. 21 BIS, MIGA e) zákona Vydané alebo zaručené emitentom, ktorého cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom 22 trhu Vydané alebo zaručené finančnými inštitúciami so sídlom v členskom štáte alebo nečlenskom štáte; to platí, ak za splatenie nástrojov peňažného trhu prevzala záruku finančná inštitúcia 23 na bežnom účete u depozitára 24 na vkladovom účete u depozitára 25 Peňažné prostriedky na na bežnom účte v banke alebo zahraničnej banke konajúcej prostredníctvom pobočky zahraničnej banky bežných účtoch a so sídlom v SR, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo zahraničná banka vkladových účtoch konajúca prostredníctvom pobočky zahraničnej banky podlieha dohľadu podľa 81 ods. 1 písm. 26 f) zákona prostriedky na vkladovom účte v banke alebo zahraničnej banke konajúcej prostredníctvom pobočky zahraničnej banky so sídlom v SR, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo 27 zahraničná banka konajúca prostredníctvom pobočky zahraničnej banky podlieha dohľadu Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizik ka, menového rizika alebo iného rizik 28 Cenné papiere, s ktorými sa prestalo obchodovať na regulovanom trhu cenných papierov podľa 83 ods. 1 zákona regulovanom trhu do 1 roka Cenné papiere, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu Iný majetok Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom Hodnota majetk ku v dôchodkovom fonde Objem záväzkovv dôchodkového fondu celkom Čistá hodnota majetku v dôchodkovo om fonde ,5254 2, , ,954 26, ,554 2,6162 7, ,6924 8,376

5 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., BENEFIT zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond Členenie podľa emitentov Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch Peňažné prostriedky na BÚ určených výlučne na Pohľadávky dôchodkového Spolu Kapitálové CP a obdobné CP Dlhopisy a iné dlhové CP PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI NPT Iný majetok a VÚ obmedzenie úrokového rizika, fondu čís.r. Emitenti/Banky menového rizika alebo iného rizika a b CELKOM 1 ROMANIA 678, 3, , 3,718 2 Eesti Energia as 117,, ,,644 3 EP Energy AS 167,, ,,914 4 Slovenská sporitelna, a.s. 439, 2,427 13,, , 1,839 5 HEINEKEN NV 18,, ,, Sberbank Slovensko, a.s. 81,, ,, RAIFFEISEN BANK INTL 31, 1, , 1, PETROLEOS MEXICANOS 189, 1, , 1,344 9 Slovinsko 779, 4, , 4, Royal Bank of Scotland PLC 118,, ,, SUEZ 118,, ,, TURKIYE GARANTI BANKASI 212, 1, , 1, Deutsche bank AG London 7,,3831 7,, Zapadoslovenska Enrg AS 152,, ,, ICADE 18,, ,, SPP Infrastructure Fin 113,, ,, Ministerstvo financií SR 22, 1,156 22, 1, Turecká republika 562, 3, , 3, PGE SA 12,, ,, Republic of Latvia 141,, ,, BHARTI AIRTEL 55,,31 55,,31 22 CNOOC Curtis Funding no 18,, ,, RABOBANK NEDERLAND 116,, ,, ČEZ, a.s. 115,, ,, Polskie koleje panstwowe 15,, ,, ORANGE SA 12,, ,, Arkema 116,, ,, Thales SA 11,,62 11,,62 29 NOMURA HOLDINGS INC 272, 1, , 1, Best Hotel Properties AS 32,, ,, PHILIPS ELECTRONICS NV,, 32 Tatry Mountain Resorts AS 64,,353 64,, BNP Paribas Investment Partners 594, 3, , 3, ETFS Metal Securities Limited 241, 1, , 1, BlackRock Inc. 493, 22, , 4, , 1, , 7, BlackRock Asset Management 1795, 9, , 2, , 7, THEAM 324, 1, , 1, UBS ETF SICAV 176,, ,, ETFS Commodity Securities Limited 455, 2, , 2,493 4 State Street Global Advisors Ltd 1343, 7, , 7, DEUTSCHE BANK X TRACKERS 296, 1, , 1, State Street Bank and Trust Company 9,,493 9,, ČSOB, A.S. 2975, 16, , 16,2826

6 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., BENEFIT zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond Členenie podľa sektorového hľadiska č. r. Sekcie klasifikácie ekonomických činností Spolu Kapitálové CP a Dlhopisy a iné obdobné CP dlhové CP PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI NPT Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika reálna hodnota v a b CELKOM ,, ,, , 12, , 12, ,, ,, , 3, , 3, ,, ,, ,, ,, , 76, , 7, , 16, , 26, , 18, , 7, ,,62 11,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, , 2, , 2,1838 Iný majetok Pohľadávky dôchodkového fondu

7 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., BENEFIT zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond Členenie podľa geografického hľadiska č.r. Štáty Spolu Kapitálové CP a obdobné CP Dlhopisy a iné dlhové CP PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI NPT Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika Iný majetok Pohľadávky dôchodkového fondu reálna hodnota v tis. eur a b a Členské štáty 17575, 96,197 96,, , 3, , 13, , 26,9389, 3311, 18,1216,, 135, 7,1425 b Nečlenské štáty 696, 3,893,, 696, 3,893,,,,,, CELKOM 1 AT 31, 1, , 1, AU 18,, ,, CZ 282, 1, , 1, EE 117,, ,,644 5 FR 573, 3, , 3, GB 188, 1,29 188, 1,29 7 JP 272, 1, , 1, LV 141,, ,, MX 189, 1, , 1,344 1 NL 393, 2, , 2, PL 15,, ,, RO 678, 3, , 3, SE 12,, ,, SI 779, 4, , 4, SK 3945, 21, ,, , 2, , 18, TR 774, 4, , 4, LU 1389, 7, , 5, , 1, JE 696, 3, , 3, IE 4131, 22, , 4, , 17,837 1,,55 2 DE 1795, 9, , 2, , 7, US 1313, 7,1863 9,, , 7,137

8 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., BENEFIT zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond č.r. Členenie podľa menového hľadiska Mena Zostatková fixácia úrokových mier Spolu Kapitálové CP a obdobné CP Dlhopisy a iné dlhové CP PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI reálna hodnota hodnota podkladového nástroja a b c a CELKOM EUR 1545, 82, ,, , 24, , 13, , 26,8896, 362, 16,7588,,,, b CELKOM USD 3226, 17,6564, 985, 5, , 3,718 9,,493, 249, 1,3628,,, 135, 7,1425 c CELKOM CZK,,,,,,,,,,, d CELKOM HUF,,,,,,,,,,, e CELKOM PLN,,,,,,,,,,, f CELKOM JPY,,,,,,,,,,, g CELKOM OSTATNÉ,,,,,,,,,,, 1 EUR O1M3M 1,,5473 1,, EUR O3M6M 15,, ,, EUR 6M1R 34, 1, , 1, EUR R1PR3 81,, ,, EUR R3PR5 239, 12, , 12, EUR R5PR1 1656, 9, , 9,635 7 EUR NA 149, 57, ,, , 13, , 26, , 16, USD O1M3M 272, 1, , 1, USD 6M1R 141,, ,, USD R1PR3 572, 3, , 3, USD NA 2241, 12, , 3,718 9,, , 1, , 7,1425 NPT Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika Iný majetok Pohľadávky dôchodkového fondu

9 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., BENEFIT zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond 3. Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov Počet Objem sporiteľov príspevkovv spolu v eurách spolu Objem penálee v eurách spolu 3 Počet sporiteľov podľa pohlavia muži ženy Počet sporiteľov podľa Zmena stavov sporiteľov spôsobu prispievania medzi DF vrámci DSS z DSS do inej DSS aktívny pasívny prírastky úbytky prírastky úbytky úmrtia Výkaz pasív dôchodkového fondu Označenie a 1. a) b) c) d) e) f) 2. a) b) 3. Položka č. r. b c Záväzky 1 záväzky voči bankám 2 záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia 3 záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti 4 záväzky z derivátových operácií 5 záväzky voči bankám z repoobchodov 6 záväzky z vypožičania finančného majetku 7 ostatné záväzky 8 Vlastné imanie 9 dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov 1 zisk alebo strata za účtovné obdobie Pasíva spolu Hodnota

10 Dôchodkov vá správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., BENEFIT zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond 5. Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu Označenie a 1. a) b) c) d) a) b) c) d) 5. a) b) c) d) I. 11. a) b) 12. a) b) II. 13. III a) b) c) IV. Položka b Výnosy z úrokov a obdobné výnosy z peňažných prostriedkov na bežnom účte z peňažných prostriedkov na vkladovom účte z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov z nástrojov peňažného trhu Výnosy z ových listov a obdobné výnosy Výnosy z dividend a iných ov na zisku Výnosy z operácií s cennými papiermi a mi z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov z nástrojov peňažného trhu z ových listov a obdobných cenných papierov Náklady na operácie s cennými papiermi a mi kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere dlhopisy a iné dlhové cenné papiere nástroje peňažného trhu ové listy a obdobné cenné papiere Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a mi Zisk/strata z operácií s devízami Zisk/strata z derivátov Zisk/strata z operácií s drahými kovmi Zisk/strata z operácií s iným majetkom Výnos z majetku Transakčné náklady náklady na transakcie s CP platené depozitárovi poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strane Bankové a iné poplatky bankové odplaty a poplatky burzové odplaty a poplatky Čistý výnos z majektu vo fonde Náklady na financovanie dôchodkového fondu Čistý zisk/strata zo správy majetku Iné výnosy Náklady na odplaty náklady na odplatu za správu DF náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DF náklady na iné odplaty Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie č. r. c Hodnota

11 Dôchodková správcovská spoločnosťť Poštovej banky, d.s.s., a. s., BENEFIT zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond 6. Účtovná závierka dôchodkového fondu k Označenie POLOŽKA a x b Aktíva I. Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8) 1. Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou a) bez kupónov b) s kupónmi 2. Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou a) bez kupónov b) s kupónmi 3. Akcie a y v obchodných spoločnostiach a) obchodovateľné akcie b) neobchodovateľné akcie c) y v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera d) obstaranie neobchodovateľných akcií a ov v obchodných spoločnostiach 4. Podielové listy a) otvorených ových fondov b) ostatné 5. Krátkodobé pohľadávky a) krátkodobé vklady v bankách b) krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový c) iné d) obrátené repoobchody 6. Dlhodobé pohľadávky a) dlhodobé vklady v bankách b) dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkovýý 7. Deriváty 8. Drahé kovy II. Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 1) 9. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov 1. Ostatný majetok Aktíva spolu 1 x x

12 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., BENEFIT zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond Označenie POLOŽKA a b 1 2 x Pasíva x x I. Záväzky (súčet položiek 1 až 7) Záväzky voči bankám 2. Záväzky z vrátenia ov/ z ukončenia sporenia/ ukončenia účasti Záväzky voči správcovskej spoločnosti Deriváty 5. Repoobchody 6. Záväzky z vypožičania finančného majetku 7. Ostatné záväzky II. Vlastné imanie Podielové listy/dôchodkové jednotky/ Doplnkové dôchodkové jednotky, z toho a) zisk alebo strata za účtovné obdobie (554 29) Pasíva spolu

13 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., BENEFIT zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond Označenie POLOŽKA a b Výnosy z úrokov úroky /a. výsledok zaistenia 1.3./b. zníženie hodnoty príslušného majetku/ zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku 2. Výnosy z ových listov Výnosy z dividend a z iných ov na zisku dividendy a iné y na zisku výsledok zaistenia 4./c. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a mi ( ) /d. Zisk/strata z operácií s devízami (36 766) /e. Zisk/strata z derivátov (41 267) 7./f. Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi 8./g. Zisk/strata z operácií s iným majetkom I. Výnos z majetku vo fonde (512 68) h. Transakčné náklady (8 538) (8 365) i. Bankové poplatky a iné poplatky (9 785) (6 192) II. Čistý výnos z majetku vo fonde (531 3) j. Náklady na financovanie fondu j.1. náklady na úroky j.2. zisky/straty zo zaistenia úrokov j.3. náklady na dane a poplatky III. Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde (531 3) k. Náklady na (21 443) ( ) k.1. odplatu za správu fondu (21 443) (24 3) k.2. odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde ( ) l. Náklady na odplaty za služby depozitára (1 583) (1 799) m. Náklady na audit účtovnej závierky A. Zisk alebo strata za účtovné obdobie (554 29)

14 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., BENEFIT zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond 7. Skrátená verzia polročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovomm fonde I II. 1. a) Ozna- I. Investičný maj etok Položka čenie 1. Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou a) bez kupónov b) s kupónmi 2. Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou a) bez kupónov b) s kupónmi 3. Akcie a y v obchodných spoločnostiach a) obchodovateľné b) neobchodovateľné c) y v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu ceného papiera d) obstaranie neobchodovateľnýchh akcií a ov v obchodných spoločnostiach 4. Podielové listy a) otvorených ových fondov b) ostatné 5. Krátkodobé po hľadávky a) krátkodobé vklady v bankách b) krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový c) iné d) obrátené repoobchody 6. Dlhodobé pohľ adávky a) dlhodobé vklady v bankách b) dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový 7. Deriváty 8. Drahé kovy II. Neinvestičný majetok 9. Peňažné prostr riedky a ekvivalenty peňažných prostr iedkov 1. Ostatný majetok Aktíva spolu Ozna- čenie I II. 11. III. 12. IV. Záväzky Záväzky voči bankám Záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia Záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti Záväzky z derivátových operácií Záväzky z repoobchodov Záväzky z vypožičania finančného majetku Ostatné záväzky Vlastné imanie Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov, z toho zisk / strata za účtovné obdobie Pasíva a spolu Výnosy z úrokov Výnosy z ových listov Výnosy z dividend a z iných ov na zisku Zisk / strata z operácií s cennými papiermi Zisk / strata z operácií s devízami Zisk / strata z derivátov Zisk / strata z operácií s drahými kovmi Zisk / strata z operácií s iným majetkom Výnos z majetku Transakčné náklady Bankové a iné poplatky Čistý výnos z majetku Náklady na financovanie dôchodkového fondu Čistý zisk / strata zo správy majetku Náklady na odplaty Zisk / strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu Položka č. r. Hodnota v tis. Hodnota v tis. Hodnota v tis. eur k eur k eur k č. r. Hodnota v tis. eur k Hodnota v tis. Hodnota v tis. eur k eur k

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34