Mestská časť Košice Šaca

Mestská časť Košice Šaca Správa o hospodárení k 30.9.2020 Rozpočet Mestskej časti Košice Šaca na roky 2020-2022 bol schválený uznesením č. 140/2020 na 10. zasadnutí miestneho zastupiteľstva dňa 30. apríla 2020. I. zmena rozpočtu MČ Košice na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 1 bola schválená uznesením č. 158/2020 na 12. zasadnutí miestneho zastupiteľstva dňa 30. júna 2020, II. zmena rozpočtu MČ Košice Šaca na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 2 bola schválená uznesením č. 171/2020 na 13. zasadnutí MZ dňa 24. septembra 2020, III. zmenu rozpočtu MČ Košice Šaca na rok 2020 vykonal starosta MČ rozpočtovým opatrením č. 3 dňa 30.9.2020. Plnenie príjmovej časti rozpočtu K 30.9.2020 dosiahla MČ celkové príjmy vo výške 1 701 754,01 Eur, čo predstavuje 50,17% zo schváleného rozpočtu. Z celkových príjmov bežné príjmy MČ tvoria 1 559 612,28 Eur, z čoho najväčšou položkou je príjem z podielových daní poukázaných územnej samospráve v čiastke 587 079 Eur a prostriedky na prevádzku RO Materská škola (MŠ) vo výške 361 035,66 Eur, vlastné príjmy RO MŠ boli vo výške 15 091,11 Eur. Kapitálové príjmy boli k 30.9.2020 dosiahnuté príjmy z predaja majetku v sume 132 833 Eur. Uskutočnil sa predaj objektu čističky odpadových vôd (99 400 ) a kanalizácie Šaca a Ľudvíkov dvor (1. splátka v roku 2020 vo výške 33 433 ). Finančné operácie príjmové boli k 30.9.2020 vo výške 9 308,73 Eur. Uskutočnilo sa čerpanie rezervného fondu vo výške 8 990 Eur (rozšírenie verejného rozvodu plynu na Nemessányiho ulici) a zapojenie zostatku peňažných prostriedkov k 31.12.2019 v školskej jedálni pri MŠ Košice - Šaca vo výške 318,73 Eur do rozpočtu. Podrobný rozpis príjmových položiek je uvedený v prílohe č. 1. Plnenie výdavkovej časti programového rozpočtu K 30.9.2020 boli vynaložené finančné prostriedky na bežné výdavky MČ v čiastke 1 544 648,88 Eur, čo predstavuje 45,93 % zo schváleného rozpočtu, v tom bežné výdavky RO MŠ boli vo výške 340 034,91 Eur, čo predstavuje 68,30 % zo schváleného rozpočtu. Kapitálové výdavky boli k 30.9.2020 realizované vo výške 20 311,45 Eur. Finančné operácie výdavkové dosiahli k 30.9.2020 výšku 61 067,48 Eur, čo je 74,72 % rozpočtu. V rámci týchto finančných operácií je splácaná istina pôžičky zo ŠFRB. Plnenie výdavkov v programe 1 (66,66% zo schváleného rozpočtu): Finančné prostriedky boli použité na plat starostu a odvody na zdravotné a sociálne poistenie, na aktivity starostu MČ, na výplaty pre zamestnancov MČ, poslancov, členov komisií, kontrolóra. Ďalej na bežné úhrady energií, vodného, stočného, telekomunikačných a poštových služieb, na nákup interiérového vybavenia (kancelárske stoličky), všeobecného materiálu (čistiace prostriedky, kancelársky materiál a tlačivá, technický materiál), uhlovej brúsky a vŕtačky, taktiež ochranných pracovných odevov pre zamestnancov úradu. Strana 1 z 6

V prvku č. 3 boli čerpané finančné prostriedky na nákup paliva a špeciálnych kvapalín, na servis, údržbu a opravy (VW PASSAT, VW Golf, traktor BELARUS, traktorová kosačka, FORD Transit, záhradného traktora Mountfield), na prenájom náhradného motorového vozidla počas opravy, na povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel, 2x diaľničné známky a poplatky za parkovanie. Ďalšie výdavky v prvku č. 4 zahŕňajú výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu strojov, prístrojov a zariadení (kopírovacích strojov, zásobníkov vody, rohoží). V podprograme 1.3. boli čerpané finančné prostriedky na vyjadrenia k existencii inžinierskych sietí, na geodetické práce na stavbe IBV Za kaštieľom Šaca - SO 07 verejné osvetlenie - vyhotovenie porealizačného zamerania, na Znalecký posudok č. 3/2020 vo veci stanovenia technickej hodnoty nehnuteľnosti - splaškovej kanalizácie v MČ Košice Šaca, na projekt požiarnej ochrany pri stavebných úpravách Domu služieb, na zálohu za architektonické služby - Spracovanie a dodanie OŠ Šaca - Ku mlynu - návrh na prerokovanie, na 3D vizualizáciu objektu kaštieľa Šaca-Buzinka, na znalecký posudok - kaštieľ Buzinka, príslušenstvo, pozemky. Plnenie výdavkov v programe 2 (67,80% zo schváleného rozpočtu): Finančné prostriedky boli vynaložené na nákup odbornej literatúry, na členské poplatky Združeniu miest a obcí na Slovensku a Regionálnemu združeniu mesta Košice, na školenia zamestnancov v rámci podprogramu 2.1, na nákup 1 ks PC s príslušenstvom, na správu počítačovej siete MÚ, na správu informačného systému a prevádzkových softvérov (DOMUS program na predpis nájomného, Korwin komplexný účtovný a informačný systém, IVES program na spracovanie miezd, BESOFT bezpečnostno-technický systém) ako aj na bežnú údržbu komunikačnej infraštruktúry (prevádzka mobilnej aplikácie "Košice - Šaca" pre Apple + Android) v podprograme 2.2, na propagačný materiál, inzerciu, na všeobecné služby, na špeciálne služby (právne služby, na trovy starej exekúcie - ukončenie exekúcie, služby pri verejnom obstarávaní, služby pri zabezpečovaní GDPR), na súdne poplatky, na poplatok za služby RTVS, na poplatky za odvoz tuhého komunálneho odpadu, na odmeny za práce vykonávané na základe dohôd o vykonaní práce (DVP), na zákonné sociálne poistenie z vykonaných prác formou DVP. na poistenie majetku MČ, na nájomné za prenájom majetku (pozemky Metalurg) a na nájomné za lóžu v Steel aréne. V podprograme 2.4 sú vynaložené finančné prostriedky služby audítora za vykonanie auditu individuálnej účtovnej závierky za rok 2019, na poplatky bankám za vedenie účtov a zrážkovú daň z úrokov, na úhradu dane z príjmu právnických osôb za rok 2019, na poplatok za používanie bankového informačného a komunikačného systému Multicash Tatra banka, na splácanie úrokov ŠFRB. V rámci finančných operácií to bolo splácanie istiny pôžičky zo ŠFRB. Podprogram 2.5 zahŕňa výdavky na mzdy, na odvody do poisťovní, na stravovanie zamestnancov, na prídel do sociálneho fondu, na nákup stojanu TC na senzorový dávkovač dezinfekčných prípravkov, na nákup kancelárskeho materiálu a matričných tlačív, na vzdelávanie zamestnancov na úseku preneseného výkonu štátnej správy matrike. V podprograme 2.6 boli realizované výdavky na prípravu a realizáciu volieb do Národnej rady SR, konaných dňa 29.2.2020. V podprograme 2.7 sú plánované výdavky na úhradu nákladov, ktoré vzniknú MČ Košice Šaca od 1. júna 2020 do 12. februára 2021 zabezpečovaním preneseného výkonu štátnej správy počas sčítania domov a bytov. K 30.9.2020 vznikli výdavky na nákup potrebného materiálu kancelárskych potrieb. Tieto výdavky sa uhrádzajú v plnej výške zo Štátneho rozpočtu SR Plnenie výdavkov v programe 3 (64,14% zo schváleného rozpočtu): Finančné prostriedky boli v podprograme 3.1. použité na spotrebu elektrickej energie a na nájom optických káblov v súvislosti s prevádzkou kamerového systému, na výdavky na jeho Strana 2 z 6

bežnú údržbu a odborné prehliadky, na monitorovanie budovy MÚ. V podprograme 3.4. boli finančné prostriedky použité na spotrebu elektrickej energie na verejnom osvetlení (VO), na zabezpečenie bežnej údržby VO (o.i. aj oprava rozvádzača VO Kvetná, odstránenie káblovej poruchy na VO na ul. Nemessányiho, dodávka LED svietidiel s výložníkom pre lampy verejného osvetlenia na ulicu Maloidanská, výmena svetelného bodu VO križovatka FRESH, výmena ďalších svietidiel VO na trase MHD na ulici Železiarenská). Ďalšie výdavky boli spojené s montážou a demontážou vianočnej výzdoby. V rámci špeciálnych služieb bol vypracovaný audit súčasného stavu verejného osvetlenia a vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti. Plnenie výdavkov v programe 4 (34,88% zo schváleného rozpočtu): V podprograme 4.1 boli čerpané výdavky na opravu a údržbu dopravného značenia, na opravy ciest a chodníkov (čiastočná oprava betónového podkladu na ulici Učňovská, oprava výtlkov v MČ) a na zimnú údržbu miestnych komunikácií a verejných priestranstiev. V rámci kapitálových výdavkov v podprograme 4.2.3 bolo dofinancované rozšírenie verejného rozvodu plynu na Nemessányiho ulici. V podprograme 4.3 boli finančné prostriedky čerpané na spotrebu elektrickej energie na čerpacej stanici Ľudvíkov dvor, na čistenie ležatého rozvodu kanalizácie v Dome služieb, na čistenie kanalizácie na ul. Námestie oceliarov č. 10 (3x). Plnenie výdavkov v programe 5 (55,48% zo schváleného rozpočtu): Finančné prostriedky boli v podprograme 5.1 vynaložené na mzdu a ostatné osobné vyrovnania, na poistné a príspevok do poisťovní, na stravovanie a prídel do sociálneho fondu pre koordinátorku aktivačnej činnosti a obecných služieb. V podprograme 5.2 boli finančné prostriedky vynaložené na zakúpenie potrebného materiálu v súvislosti s vykonávaním menších obecných služieb organizovaných mestskou časťou. Ďalej boli finančné prostriedky použité na údržbu a prevádzku domov smútku (energie, vodné a stočné, nákup drobného materiálu, údržba a oprava elektroinštalácie) a na práce vykonané na DVP (správa domov smútku počas dovolenky zamestnankyne MÚ) v podprograme 5.3, na odvoz a likvidáciu odpadu z cintorínov a na zálohu na urnový systém MODU-AL - Solitér Basic 40 1 (kapitálové výdavky) v podprograme 5.4. V podprograme 5.5. boli čerpané výdavky na zabezpečenie letnej údržby verejných priestranstiev kosby, na čistenie a údržbu verejných priestranstiev vrátane nákupu potrebného materiálu (oprava zábradlia pri chodníku v lokalite Ľudvikov Dvor, úprava oplotenia pri kontajnerovisku Námestie oceliarov 2, oprava poškodených dverí a zámku koontajneroviska Mládežnícka 2, zametanie ciest a chodníkov, výkony mechanizmov) aj v spolupráci s ÚVTOS v Košiciach - Šaci, na výsadbu a celoročnú starostlivosť o kvety a zeleň v mestskej časti, vrátane výrubu rizikových stromov a orezávania suchých konárov stromov a krovín, na prenájom štiepkovača, na príležitostnú potrebnú deratizáciu niektorých objektov (NO 19 - technický suterén + elektrorozvodňa) a na 1. povinnú celoplošnú deratizáciu objektov v mestskej časti (vykonáva sa 2 krát ročne na základe Rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach. V podprograme 5.6. boli čerpané výdavky na údržbu zariadení určených pre zábavu detí a úpravu ich okolia (výkopy, ručné dočistenie, odvoz zeminy, búranie pôvodných betónových pätiek, zásyp doskokových plôch a plošná úprava terénu) a na nákup potrebného materiálu (farby, štrkodrvina, ap.). V prvku 5.6.2 (zriadenie náučného chodníka v lokalite Dúbrava) sa k 30.9.2020 čerpali výdavky na nákup materiálu. Plnenie výdavkov v programe 6 (7,52% zo schváleného rozpočtu): V podprograme 6.1. bola poskytnutá dotácia pre Verejnú knižnicu J. Bocatia Košice, pobočku v Šaci, na nákup kníh. Strana 3 z 6

V podprograme 6.2 boli finančné prostriedky vynaložené na zabezpečenie kultúrnych podujatí organizovaných mestskou časťou: : Detský ples Šačanikov s bohatým kultúrnym programom, So ženami (hlavne) pre ženy tvorivé dielne 2x, prázdninové matiné program pre deti počas jarných prázdnin s tvorivými dielňami, týždeň organizovaných programov pre deti v dvoch turnusoch počas letných prázdnin (s tým súviseli aj výdavky na prepravné služby a odmeny na DVP pre animátorky programov pre deti). Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí veľmi výrazne ovplyvnila situácia ohľadne šírenia koronavírusu a nebezpečnej ľudskej choroby COVID 19 vo svete a karanténne opatrenia na zabránenie jej šírenia. Táto situácia sa prejavila aj v činnosti FS Šačanka, ktorá nevyvíjala v tomto období takmer žiadne aktivity. K 30.9.2020 boli poskytnuté schválené dotácie Základnej škole v Košiciach Šaci a Únii žien Slovenska, miestnej organizácii v Šaci, v prvku 6.2.3. V podprograme 6.3 sa zrealizovalo športové podujatie Beh údolím Idy so sprievodným Memoriálom Ondreja Sotáka a s tým súvisiace výdavky na nákup potrebného materiálu a občerstvenia, výdavky na finančné odmeny pre bežcov a odmeny na základe DVP za práce organizačného charakteru. K 30.9.2020 boli vyplatené schválené dotácie športovým klubom, pôsobiacim v MČ, s výnimkou volejbalového, na podporu ich činnosti v roku 2020. Ďalšie prostriedky boli použité na tlač a distribúciu Šačanských novinečiek, na poplatky za distribúciu hudobných diel pre Slovgram, RTVS a SOZA-u v podprograme 6.4. V rámci hospodárskej správy a prevádzky kultúrnych domov v podprograme 6.5 boli finančné prostriedky použité na spotrebu energií a vodného a stočného v kultúrnych domoch, na nákup drobného materiálu na drobnú údržbu, čistiacich potrieb, inventáru, na údržbu elektroinštalácie, na odpočet vodomerov a PRVN, na rutinnú a štandardnú údržbu vodovodu, kanalizácie a kúrenia, na výmenu pôvodného okna za plastové v budove Spoločenského domu a na výdavky za odvoz tuhého komunálneho odpadu Mestu Košice. V rámci hospodárskej správy a prevádzky športového areálu podprogram 6.6 boli vynaložené finančné prostriedky na spotrebu energií, vodného a stočného, na nákup drobného materiálu na drobnú údržbu, na zazimovanie zavlažovacieho systému, na opravu, revíziu a brúsenie reťaze motorovej píly STIHL. V rámci kapitálových výdavkov sa poskytla záloha na rekonštrukciu oplotenia a vstupných brán, obstaranie brán a striedačiek v areáli futbalového štadióna v MČ Košice - Šaca (projekt spolufinancovaný Slovenským futbalovým zväzom). Plnenie výdavkov v programe 7 (70,74 % zo schváleného rozpočtu): V podprograme 7.1. boli finančné prostriedky vynaložené na aktivity denného centra seniorov, a to na nákup drobného materiálu, na zrealizovanie výstavy v DCS, na prepravné a iné aktivity seniorov. V podprograme 7.2 boli vynaložené finančné prostriedky na zabezpečenie stravovania pre seniorov. Ďalšie finančné prostriedky boli vynaložené v podprograme 7.6 na mzdy, na poistné a príspevok do zdravotnej a sociálnej poisťovne, na stravovanie a prídel do sociálneho fondu, na telekomunikačné služby, nákup materiálu a ochranných pracovných pomôcok spojené s projektom Terénna sociálna práca v MČ Košice - Šaca. V podprograme 7.7 boli vynaložené finančné prostriedky spojené s projektom Komunitné centrum v MČ Košice - Šaca a to na mzdy, na poistné a príspevok do zdravotnej a sociálnej poisťovne, na stravovanie a prídel do sociálneho fondu, na nákup materiálu a vzdelávacích pomôcok. Výdavky na celkovú cenu práce a na aktivity a činnosti s cieľovou skupinou (hračky, vzdelávacie pomôcky, hygienické potreby, športové potreby, knihy, materiál na tvorivé aktivity sú financované z prostriedkov ŠR SR. Plnenie výdavkov v programe 8 (74,41 % zo schváleného rozpočtu): Podprogram 8.1 zahŕňa v dvoch prvkoch bežné výdavky na energie, vodné a stočné, na nákup materiálu, na rutinnú a štandardnú údržbu a všeobecné služby v bytových domoch v MČ Košice - Šaca. Strana 4 z 6

V bytovom dome Metalurg (prvok 8.1.1) bola v rámci RŠU strojov a zariadení zrealizovaná oprava výťahov mimo paušál - oprava šachtových dverí, v rámci RŠU domu oprava strechy, oprava plastových okien a dverí v bytoch, oprava elektroinštalácie, oprava odsávacieho potrubia odvetrania v bytovom dome, výmena schodiskových automatov, hlavných vypínačov, ističov, vypínačov, žiaroviek, drobné vodárenské a kúrenárske práce. V rámci všeobecných služieb boli realizované výdavky na upratovanie bytového domu a pravidelné odborné prehliadky výťahov, podliehajúce ročnému vyúčtovaniu, a tiež bolo nutné zrealizovať čistenie kanalizácie a odčerpávanie vody z technického suterénu. V ostatných bytových priestoroch (prvok 8.1.2) sa v rámci RŠU zrealizovalo zateplenie časti stropu v suteréne bytového domu Nám. oceliarov 14, výkop, prečistenie a napojenie dažďových zvodov na ležatý rozvod kanalizácie na bytovom dome Nám. oceliarov 10, dodanie, montáž a plombovanie vodomerov v počte 48 ks v bytových domoch Nám. oceliarov č. 10 a 14, a iné drobné opravy elektroinštalácie, vodárenské a kúrenárske práce. V rámci všeobecných služieb to boli výdavky na úhradu služieb spojených s užívaním nájomných bytov v odpredaných bytových domoch, poskytovaných inými správcami (SPRAVOBYT s.r.o., BYTEX Slovensko s.r.o., SBD II), na dezinsekciu, na príspevky do fondu opráv jednotlivých domov za tieto nájomné byty (refundované z rozpočtu Mesta Košice v plnej výške), a na poplatok za výkon správy. V rámci oboch prvkov podprogramu boli vyplatené preplatky z vyúčtovania služieb, spojených s užívaním bytov za predchádzajúci rok. V podprograme č. 8.2 boli finančné prostriedky čerpané v štyroch prvkoch, vytvorených pre sledovanie výdavkov za jednotlivé objekty. K 30.9.2020 sa zrealizovali vo všetkých prvkoch hlavne výdavky na spotrebované energie, na vodné a stočné, na nákup materiálu potrebného na zabezpečenie drobnej údržby, na údržbu objektov a odstraňovanie havarijných stavov, na potrebné revízie VTZ a na vrátenie preplatkov z vyúčtovania služieb spojených s užívaním NP za predchádzajúci rok. V objekte Polyfunkčného objektu bola zrealizovaná kontrola a čistenie komínov, servisno-technická prehliadka 2 ks plynových kotlov, drobné opravy elektroinštalácie, drobné vodárenské a kúrenárske oprav. V objekte Zdravotného strediska sa realizovali pravidelné odborné prehliadky výťahov, čistenie a oprava žľabov, oprava dlažby vo WC na 2. posch., v rámci všeobecných služieb to boli výdavky na upratovanie objektu a odpočet EPRVN. V objekte Spoločenského domu sa realizovali drobné údržbárske vodárenské a kúrenárske práce, v rámci služieb odpočty EPRVN a spracovanie vyúčtovania služieb za predchádzajúci rok. V ostatných nebytových priestoroch sa realizovali drobné opravy elektroinštalácie (budova drobnochovateľov), tiež drobné údržbárske vodárenské a kúrenárske práce, oprava havarijného stavu časti vodovodu v areáli Materskej školy v Košiciach Šaci, zakúpilo sa ochranné prexisklo 5ks pre pracovníkov MÚ, v rámci služieb úhrada za služby spojené s užívaním NP iným správcom (tieto platby sú inkasované od nájomcov NP v plnej výške). Vo všetkých prvkoch sa zrealizovali výdavky na vrátenie preplatkov z vyúčtovania služieb spojených s užívaním NP za predchádzajúci rok.. Plnenie výdavkov v programe 9 (68,3 % zo schváleného rozpočtu): V rámci podprogramu 9.1 boli čerpané výdavky na prevádzku materskej školy (MŠ). Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, na poistné a príspevok do poisťovní za zamestnancov MŠ, na nemocenské dávky počas prvých 10 dní PN, na stravovanie a prídel do sociálneho fondu, na cestovné výdavky, na školenia zamestnancov, na dohody o vykonaní práce, na náklady na energie a vodné - stočné v budove MŠ, na poštové a telekomunikačné služby, na poplatky bankám za vedenie účtov. Ďalej sú výdavky na nákup interiérového vybavenia (kancelársky nábytok), kávovaru, akumulátorovej stierky, všeobecného materiálu (kancelárske potreby, čistiace a dezinfekčné prostriedky, podlaha, maliarsky materiál), kníh a učebných Strana 5 z 6

pomôcok, ochranných pracovných odevov pre zamestnancov, a taktiež na rutinnú a štandardnú údržbu softvéru. V podpoložke všeobecných služieb to boli výdavky na externé spracovanie miezd a vedenie mzdovej agendy, na poskytovanie bezpečnostno-technických služieb, služieb technika požiarnej ochrany, na služby pri poskytovaní súčinnosti pri implementácii Nariadenia EP a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, na povinnú pravidelnú preventívnu deratizáciu priestorov objektu Materskej školy, na platby zdravotníckemu zariadeniu za vykonanie testov na zistenie ochorenia COVID 19, na poplatky za odvoz tuhého komunálneho odpadu. V rámci podprogramu 9.2 boli čerpané výdavky na prevádzku školskej jedálne (ŠJ). Finančné prostriedky boli použité na mzdy, na poistné a príspevok do poisťovní za zamestnancov ŠJ, na nemocenské dávky počas prvých 10 dní PN, na stravovanie a prídel do sociálneho fondu, na školenia, na energie, na telekomunikačné služby, na školenia, na platby zdravotníckemu zariadeniu za vykonanie testov na zistenie ochorenia COVID 19, na poplatky za zber a odvoz kuchynského odpadu, na kontrolu výťahu a na revíziu plynového zariadenia v podpoložke všeobecných služieb, na poplatky banke za vedenie bežného účtu ŠJ. V rámci materiálu boli nakupované hlavne potraviny na stravovanie detí (hradené z dotácie zo ŠR SR vo výške 2 892 Eur), ale aj kancelárske potreby a čistiace prostriedky, pracovné odevy a obuv pre zamestnancov ŠJ. V rámci RŚU boli realizované výdavky na aktualizáciu softvéru (program pre ŠJ). Podrobné čerpanie výdavkovej časti programového rozpočtu je spracované v prílohe č. 1. Vypracoval Posúdili Predkladá Prijaté Meno a priezvisko Ing. Jarmila Turoková JUDr. Miriam Vargová Ing. Vladimír Uchaľ Ing. Daniel Petrík SOR pre účtovníctvo, vedúca odd. finančného vedúca odd. vnútornej Funkcia a evidencie majetku v.z. správy hlavný kontrolór MČ Dátum november 2020 november 2020 november 2020 Uznesenie č: 182/2020 starosta MČ zo 17.12.2020 Podpis Podpísané: 22.12.2020 Strana 6 z 6