NÁVRH rozpočtu obce Bernolákovo na rok prehľad v zmysle zákona 583/2004 Obec Bernolákovo, v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách

Prepis

1 NÁVRH rozpočtu obce Bernolákovo na rok prehľad v zmysle zákona 583/2004 Obec Bernolákovo, v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách, ( 10, odsek 4), zostavila návrh rozpočtu na rok 2018 v členení na úrovni hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie a rozpočet výdavkov podľa programov obce. Príjmy v : skutočnosť 2015 skutočnosť 2016 rozpočet 2017 očakávané 2017 NÁVRH 2018 NÁVRH 2019 NÁVRH Daňové príjmy Nedaňové príjmy Granty a transfery Kapitálové príjmy Finančné operácie Prijaté úvery Príjmová časť rozpočtu - celkom: Výdavky v : skutočnosť 2015 skutočnosť 2016 rozpočet 2017 očakávané 2017 NÁVRH 2018 NÁVRH 2019 NÁVRH Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné operácie Výdavková časť rozpočtu - celkom: Bernolákovo, 11/2017 Vypracovala: Michaela Bubeníková Návrh rozpočtu bol zverejnený dňa

2 Príjmy, výdavky, finančné operácie - rekapitulácia (obec a rozpočtová organizácia - ZŠ) Skutočný rozpočet Ukazovateľ Skutočný rozpočet Schválený rozpočet 2017 Očakávaná skutočnosť 2017 NÁVRH rozpočtu 2018 NÁVRH rozpočtu 2019 NÁVRH rozpočtu 2020 Príjmy spolu V tom: bežné príjmy kapitálové príjmy príjmové finančné operácie Výdavky spolu V tom: bežné výdavky kapitálové výdavky výdavkové finančné operácie (prebytok + / schodok -) Bernolákovo, 11/2017 Vypracovala: Michaela Bubeníková

3 NÁVRH - Rozpočet obce Bernolákovo na rok 2018 s výhľadovým rozpočtom na roky príjmová časť: BEŽNÉ PRÍJMY v : 100 Daňové príjmy: Výnos dane z príjmov poukázaných územnej samospráve: Daň z nehnuteľnosti: daň z pozemkov: daň zo stavieb: daň z bytov: Dane za špecifické služby: za psa: za ubytovanie: za užívanie verejného priestranstva.: za poplatok za rozvoj: za komunálne odpady: BEŽNÉ PRÍJMY v : 200 Nedaňové príjmy: Príjmy z vlastníctva: z prenajatých pozemkov: z prenajatých budov, priestorov, objektov: z prenájmu - zariadenie POHODA, trakt C: z prenájmu nájomných bytov - trakty A+B: z prenájmu budov, priestorov, objektov - vlastné príjmy ZŠ: Administratívne a iné poplatky - správne poplatky: správne poplatky: Pokuty a penále: za porušenie právnych predpisov: Poplatky a platby: za materskú školu: za základnú umeleckú školu: za služby domu smútku a cintorínske poplatky: z kultúrnej činnosti - za predaj vstupeniek: za pult centrálnej ochrany: za služby a energie - zdravotné stredisko: za opatrovateľskú činnost: ostatné príjmy: Ďalšie administratívne poplatky: za znečisťovanie ovzdušia (firmy): BEŽNÉ PRÍJMY v : 300 Granty a transfery: prenesené kompetencie - ZŠ: prenesené kompetencie - ZŠ vzdelávacie poukazy, dary a ostatné: prenesené kompetencie - ZUŠ vzdelávacie poukazy: zo štátneho rozpočtu - MŠ: Transfery ostatné: prenesené kompetencie - stavebné konanie: prenesené kompetencie - evidencia obyvateľstva, register adries: prenesené kompetencie - matrika: prenesené kompetencie - cestná doprava a pozemné komunikácie: prenesené kompetencie - starostlivosť o životné prostredie: ostatné dotácie a transfery: BEŽNÉ PRÍJMY spolu: KAPITÁLOVÉ PRÍJMY v : 233 Príjem z predaja pozemkov: Dotácie: cyklochodník: prístavba k základnej škole: prístavba k materskej škole: kanalizácia I. etapa: kanalizácia II. etapa: KAPITÁLOVÉ PRÍJMY spolu: FINANČNÉ OPERÁCIE v : 450 Ostatné finančné operácie: Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roku: Prijaté úvery, pôžičky: Prijatý úver: FINANČNÉ OPERÁCIE spolu: PRÍJMY celkom:

4

5 NÁVRH - Rozpočet obce Bernolákovo na rok 2018 s výhľadovým rozpočtom na roky výdavková časť: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY v : 700 Všeobecná verejná správa: výdavky verejnej správy: doplnenie technického vybavenia obce: generálna rekonštrukcia strechy kultúrneho domu: motorové vozidlo: prípravné a projektové dokumentácie, výzvy EÚ a iné: prípravné a projektové dokumentácie - územný plán: prípravná a projektová dokumentácia - rozšírenie zdravotného strediska: nákup pozemkov: telefónna ústredňa OcÚ: nákup Multicar-u, spoluúčasť obce 5%: nákup traktora, kód zdroja 41: nákup traktora, kód zdroja 132: Ekonomická oblasť: výstavba: vybudovanie ihrísk a parkov v obci: vybudovanie parkoviska a chodníka na Viničnej ulici - pri dome služieb: vybudovanie terminálu - Železničná stanica, spoluúčasť obce 5%: vybudovanie lávky a náučného chodníka pri kaplnke sv. Anny: Ochrana životného prostredia: nakladanie s odpadovými vodami: napojenie budovy zdravotného strediska na kanalizáciu: odkanalizovanie lokality "Juh": odkanalizovanie sociálnych bytov na Mostovej + prevádzky na Trnavskej: kanalizácia I. etapa: kanalizácia II. etapa: Rekreačné a športové služby: cyklochodník: cyklochodník Bernolákovo - Nová Dedinka: Vzdelávanie: základná škola a materská škola: zateplenie budovy "novej ZŠ": úprava exteriéru MŠ: modernizácia učební, spoluúčasť obce 5%: projekt rekonštrukcie telocvične ZŠ, spoluúčasť obce 10%: nová škôlka, spoluúčasť obce 5%: zateplenie strešnej konštrukcie MŠ a iné stavebné úpravy: nákup chladiaceho zariadenia - MŠ: prístavba ZŠ: prístavba MŠ: nákup zariadení ŠJ v MŠ: nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - ZŠ: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu: Všeobecné verejné služby: Výdavky verejnej správy: mzdy a odvody: mzdy a odvody - aktivačné práce: odmeny a príspevky - poslanci, aktivisti, komisie: cestovné náhrady: elektrická energia, plyn: vodné, stočné: telefón, poštovné, rozhlas a televízia: komunikačná infraštruktúra: interiérové vybavenie: výpočtová technika: prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia: všeobecný materiál: všeobecný materiál - náučný chodník Čierna voda (dotácia BSK): knihy, časopisy, učebné a kompenzačné pomôcky: pracovné odevy: reprezentačné výdavky: licencie: palivá: servis a údržba vozidiel: poistenia motorových vozidiel: karty, známky, poplatky: údržba a opravy - výpočtová technika: údržba a opravy - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia: údržba a opravy - budovy, priestory, objekty: školenia, semináre, kurzy: propagácia, reklama, inzercia: všeobecné služby: špeciálne služby: poplatky a odvody, poplatky bankám: stravovanie: poistné - poistenie majetku: kolkové známky: dohody o vykonávaní práce mimo PP: nemocenské dávky - pri PN: súdne spory, trovy konania: voľby, referendum: splátka úrokov - ŠFRB: splátka úrokov - Tatra banka: splátka úrokov - Slovenská sporiteľňa:

6 160 Úsek preneseného výkonu štátnej správy: Úsek preneseného výkonu štátnej správy: výdavky na prenesený výkon štátnej správy: Požiarna ochrana: Hasiace prístroje: údržba - hasiace prístroje: Verejný poriadok a bezpečnosť: Obecná polícia: mzdy a odvody: cestovné náhrady: poštové a telekomunikačné služby: interíérové vybavenie: výpočtová technika: prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia: všeobecný materiál: knihy, časopisy, učebné a kompenzačné pomôcky: špeciálny materiál (odevy, výstroj): licencie: palivá: servis a údržba motorových vozidiel: poistenia: údržba a opravy - prevádzkove stroje, prístroje, zariadenia: údržba a opravy - kamerový systém: školenia, semináre, kurzy: všeobecné služby: stravovanie: nemocenské dávky Ekonomická oblasť: doprava, dopravné značenia, priechody pre chodcov: zimná a letná údržba: cestná doprava: Ochrana život.prostredia: Nakladanie s odpadmi: odvoz a uloženie odpadu: všeobecný materiál: Nakladanie s odpadovými vodami: elektrická energia: vodné, stočné: údržby a opravy - budov, objektov, alebo ich časti: všeobecné služby: poistenie kanalizácie: Bývanie a občianska vybavenosť: Rozvoj obcí - verejná zeleň: prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia: výdavky - NDS: všeobecný materiál: palivá - kosačky: palivo - traktor: servis, údržba - traktor: údržba strojov, prístrojov, techniky a náradia: údržba priestorov a objektov - kosenie: všeobecné služby: Verejné osvetlenie: elektrická energia: údržba a opravy: všeobecné služby: vianočná výzdoba: Zdravotníctvo: Zdravotníctvo inde neklasifikované: mzdy a odvody - upratovačka: elektrická energia, plyn: vodné, stočné: všeobecný materiál: údržba a opravy - budovy, objekty, alebo ich časti: všeobecné služby:

7 800 Rekreácia, kultúra, náboženstvo: Rekreačné a športové služby - športový areál: mzdy a odvody: elektrická energia, plyn: vodné, stočné: poštové a telekomunikačné služby: stroje, prístroje, zariadenia: všeobecný materiál: údržba a opravy - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia: údržba a opravy - budovy, objekty, alebo ich častí: obecné športové súťaže: všeobecné služby: stravovanie: dohody o vykonávaní práce mimo PP: Kultúrne služby - kultúrny dom a knižnica: mzdy a odvody - kultúrny dom: mzdy a odvody - knižnica: elektrická energia, plyn: vodné, stočné: poštové a telekomunikačné služby: interiérové vybavenie (kultúrny dom + knižnica): prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia: všeobecný materiál (kultúrny dom + knižnica): knihy, časopisy, noviny - knižnica: reprezentačné: údržba a opravy - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia: údržba a opravy - budovy, objekty, alebo ich častí: kultúrne akcie - dni obce: kultúrne akcie a podujatia: všeobecné služby (kultúrny dom + knižnica): stravovanie: dohody o vykonávaní práce mimo PP: nemocenské dávky: knižničný program - licencia: Ostatné kultúrne služby (ZPOZ): Vysielacie a vydavateľské služby: časopis Bernolák: údržba a opravy - miestny rozhlas: Náboženské a iné spoločenské služby: elektrická energia: vodné, stočné: telekomunikačná technika (ozvučenie domu smútku): údržby a opravy - dom smútku: všeobecný materiál: všeobecné služby: Členské príspevky: Príspevky združeniam, nadáciam, cirkvám - DOTÁCIE z rozpočtu: Dotácia starostu: Pomník padlým hrdinom I. svetovej vojny: Hrad Čeklís: Vzdelávanie: Originálne kompetencie - Materská škola Bernoláčik: Originálne kompetencie - Materská škola: mzdy a odvody MŠ a jedáleň v MŠ: tovary a služby - prevádzkové náklady: Originálne kompetencie - Základná umelecká škola: mzdy a odvody: tovary a služby - prevádzkové náklady: Originálne kompetencie - Školská jedáleň: mzdy a odvody: tovary a služby - prevádzkové náklady: Originálne kompetencie - Školský klub detí: mzdy a odvody: tovary a služby - prevádzkové náklady: Prenesené kompetencie - Základná škola, kód zdroja 111, 41: mzdy a odvody: tovary a služby - prevádzkové náklady: Príspevky - školstvo: údržba školských zariadení a iné príspevky školstvu: Sociálne zabezpečenie - POHODA: Pokojná staroba: elektrická energia, plyn: vodné, stočné: prevádzkové stroje, prístroje, náradia: všeobecný materiál: údržba a opravy - budov, objektov, alebo ich časti: všeobecné služby: správa bytov: Sociálne zabezpečenie: Hmotná núdza: Školský autobus: Príspevky:

8 10202 Sociálne zabezpečenie - opatrovateľská služba: Opatrovateľská služba: mzdy a odvody: všeobecný materiál: všeobecné služby: stravovanie - dôchodcovia: stravovanie - opatrovateľky: dohody o vykonávaní práce mimo PP: nemocenské dávky: BEŽNÉ VÝDAVKY spolu: FINANČNÉ OPERÁCIE v : 800 Splátky úverov: ŠFRB - zariadenie pre seniorov: ŠFRB - 2x12 b.j.: Slovenská sporiteľňa: Tatra banka: FINANČNÉ OPERÁCIE spolu: VÝDAVKY celkom: Bernolákovo, 11/2017 Vypracovala: Michaela Bubeníková

9 NÁVRH - Rozpočet základnej školy na rok 2018 položka: kód zdroja: položka: spolu ZŠ: Hrubé mzdy: ,00 Hrubé mzdy: 131F 1 244,20 Príplatky - osobné: ,00 Príplatky - ostatné: ,00 Odmeny: ,00 Odmeny VZD.poukazy VZP ,00 Odvody - VŠ: ,00 Odvody - VŠ: VLP72G 630,00 Odvody - VŠ: VZP ,40 - Dôvera: ,00 - NP: ,06 - SP: ,00 - UP: ,00 - IP: ,00 - PN: ,00 - RF: ,00 DDP: ,00 Energie: - elektrika: ,00 - elektrika 131G ,00 - plyn: ,00 - plyn: 131G ,00 - voda: ,00 - voda: 131G 507,75 Poštovné: ,00 Telefón: ,00 Interiérové vybavenie VLP 72G ,00 Výpočt. Technika ,00 Výpočt. Technika VLP 72G ,00 Stroje VLP 72G ,00 Materiál.výd.: ,00 Materiál.výd.: VZP ,00 materiál DAR a ,00 Materiál.výd.: VLP ,00 Učebné pomôcky: ,48 Učebné pomôcky: dotácia ,00 Softwér ,52 Repre VLP 72G ,00 Opravy a údržba VLP 72G ,00 Palivá VLP 72G ,00 Oprava a údržba: ,00 Oprava a údržba: ,00 Školenia: ,00 Všeobcné služby: ,00 Všeobcné služby: 111G ,00 Všeobcné služby: VLP 72G ,00 LV + ŠVP ,00 Poplatky: ,00 Stravovanie: ,00 Pov.príd.SF: ,00 Poistné ,00 Odm.dohody ,59 Odm.dohody VLP 72G ,00 Nemocenské dávky ,00 dopravné Spolu: , ,00