Polročná správa o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde k Rastový príspevkový d.d.f. ING Tatry Sympatia, d.d.s., a.s.

Polročná správa o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde k Rastový príspevkový d.d.f. ING Tatry Sympatia, d.d.s., a.s.

Dfo (HNS) 41-02 Strana 1/1 Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach doplnkového dôchodkového fondu Rastový príspevkový d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 0404070004 a) Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období Začiatok roka zastihol fond s podváženou pozíciou na akciových trhoch a s dlhšou duráciou. Rastúce výnosy tlačili hodnotu dôchodkovej jednotky nadol, podobne ako utlmené akciové trhy. Táto situácia sa zmenila začiatkom apríla, keď výnosy začali klesať. Toto sme využili na realizáciu ziskov pri dlhopisoch s dlhšou splatnosťou, čo sa následne prejavilo ako pozitívny krok, pretože vypukla kríza v sektore štátnych dlhopisov. Aj naďalej držíme zvýšenú hotovosť. Čo sa týka akciovej časti, tá bola navýšená na konci 1.polroka 2011, čo bol takticky správny krok, pretože pozitívne markoekonomické údaje z USA a Európy, resp. Nemecka posunuli akcie nahor. Dôchodková jednotka nielenže zmazala predchádzajúce straty, ale pokračovala v raste. Akcelerácia problémov so zadĺženosťou v Európe (rast rizikových prémií) a reálne dáta potvrdzujúce spomalenie rastu nás viedli v júni zdefenzívniť rozloženie akciovej časti fondu. Vo zvyšku portfólia aktuálne držíme zvýšenú pozíciu hotovosti ako ochranu pred očakávanými výkyvmi na trhu. b) Grafické znázornenie vývoja hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz: Jana Gregorová Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz: +421 2 59 313 838 Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala: Jana Gregorová Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala: +421 2 59 313 838

Strana 1/5 Rastový príspevkový d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 0404070004 30.6.2011 Členenie podľa trhov Druh majetku Členenie č.r. Podiel na majetku v fonde Hodnota doplnkovom dôchodkovom a b c d 1 2 53 ods. 1 písm. a) prvý bod Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 1 2 471 23,6799 53 ods. 1 písm. a) druhý bod Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu 2 Akcie 53 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov 3 zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte 53 ods. 1 písm. b) zákona Z nových emisií cenných papierov 4 53 ods. 1 písm. a) prvý bod Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 5 4 067 38,9746 53 ods. 1 písm. a) druhý bod Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu 6 Dlhové cenné papiere 53 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov 7 zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte 53 ods. 1 písm. b) zákona Z nových emisií cenných papierov 8 53 ods. 1 písm. a) prvý bod Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 9 53 ods. 1 písm. a) druhý bod Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu 10 Nástroje peňažného trhu 53 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov 11 zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte Podielové listy otvorených ových fondov a cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania 53 ods. 1 písm. b) zákona Z nových emisií cenných papierov 12 53 ods. 1 písm. c) zákona Spĺňajúce požiadavky právne záväzných aktov Európskych 13 spoločenstiev a Európskej únie Cenné papiere zahraničných 53 ods. 1 písm. d) zákona Iných ako uvedených v 53 ods. 1 písm. c) zákona 14 subjektov kolektívneho Podielové listy 53 ods. 1 písm. i) zákona Podielové listy špeciálnych ových fondov nehnuteľností 15 Nástroje peňažného trhu 53 ods. 1 písm. h) zákona Neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu podľa 53 ods. 1 16 písm. a) zákona 53 ods. 1 písm. e) zákona Splatné na požiadanie alebo s lehotou splatnosti do 12 mesiacov v 17 Vklady na bežných účtoch a na bankách alebo zahraničných bankách so sídlom v členskom štáte alebo vkladových účtoch 1 721 16,4926 nečlenskom štáte 2 109 20,2108 Finančné deriváty 53 ods. 1 písm. f) zákona Prijaté na obchodovanie 18 Finančné deriváty 53 ods. 1 písm. g) zákona Neprijaté na obchodovanie 19 10 0,0958 Cenné papiere z nových emisií, ktoré neboli prijaté na obchodovanie do jedného roka od dátumu vydania emisie 20 Iný majetok 21 Objem pohľadávok doplnkového dôchodkového fondu celkom 22 57 0,5462 Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde 23 10 435 100,0000 Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom 24 146 1,3991 Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde 25 10 289 98,6009

Strana 2/5 čís.r. Rastový príspevkový d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Členenie podľa emitentov Emitenti/Banky Spolu Akcie Dlhové CP NPT PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI PL ŠPFN BÚ a VÚ Finančné deriváty Iný majetok reálna hodnota v tis. eur 0404070004 Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 CELKOM 10 435 100,0000 2 471 23,6799 4 067 38,9746 1 721 16,4926 2 109,0000 20,2108 10 0,0958 57 0,5462 2 Bank Pekao SA 167 1,6004 167 1,6004 3 CASAM ETF DOW JONES EURO STOXX 395 3,7853 395 3,7853 4 CEZ AS 439 4,2070 426 4,0824 13 0,1246 5 db x-trackers - MSCI EMERGING 254 2,4341 254 2,4341 6 db x-trackers - MSCI WORLD TRN 178 1,7058 178 1,7058 7 E.ON INTL FINANCE BV 69 0,6612 69 0,6612 8 EasyETF Euro STOXX 50 221 2,1179 221 2,1179 9 Erste Group Bank AG 171 1,6387 171 1,6387 10 Fortuna Entertainment Group NV 81 0,7762 81 0,7762 11 Grupa Lotos SA 28 0,2683 28 0,2683 12 ING Bank Bratislava 1 011 9,6886 1 001,0000 9,5927 10 0,0958 13 ishares MSCI Emerging Markets 185 1,7729 185 1,7729 14 Kernel Holding SA 22 0,2108 22 0,2108 15 KGHM Polska Miedz SA 337 3,2295 330 3,1624 7 0,0671 16 Komercni Banka AS 155 1,4854 155 1,4854 17 Lyxor ETF Eastern Europe CECE 267 2,5587 267 2,5587 18 Lyxor ETF MSCI Emerging Market 257 2,4629 221 2,1179 36 0,3450 19 Magyar Telekom Telecommunicati 14 0,1342 14 0,1342 20 New World Resources PLC 66 0,6325 66 0,6325 21 Pegas Nonwovens SA 21 0,2013 21 0,2013 22 Philip Morris CR AS 84 0,8050 84 0,8050 23 Polska Grupa Energetyczna SA 150 1,4375 150 1,4375 24 Polski Koncern Naftowy Orlen 110 1,0541 110 1,0541 25 Polskie Gornictwo Naftowe i Ga 66 0,6325 66 0,6325 26 Powszechna Kasa Oszczednosci B 205 1,9645 205 1,9645 27 PZU 164 1,5716 164 1,5716 28 SID BANKA EXPORT AND DEV 979 9,3819 979 9,3819 29 SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3 019 28,9315 3 019 28,9315 30 Tauron Polska Energia SA 54 0,5175 53 0,5079 1 0,0096 31 Telefonica O2 Czech Republic A 66 0,6325 66 0,6325 32 Telekomunikacja Polska SA 91 0,8721 91 0,8721 33 Unipetrol 1 0,0096 1 0,0096 34 VSEOBECNA UVEROVA BANKA 1 108 10,6181 1 108,0000 10,6181

Strana 2/5 čís.r. Rastový príspevkový d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Členenie podľa emitentov Emitenti/Banky Spolu Akcie Dlhové CP NPT PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI PL ŠPFN BÚ a VÚ Finančné deriváty Iný majetok reálna hodnota v tis. eur 0404070004 Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 35

Strana 3/5 Rastový príspevkový d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Členenie podľa sektorového hľadiska 0404070004 č. r. Sekcie klasifikácie ekonomických činností Spolu Akcie Dlhové CP NPT PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI PL ŠPFN BÚ a VÚ Finančné deriváty Iný majetok a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 CELKOM 10 435 100,0000 2 471 23,6799 4 067 38,9746 1 721 16,4926 2 109,0000 20,2108 10 0,0958 57 0,5462 2 051 66,0000 0,6325 66,0000 0,6325 3 089 330,0000 3,1624 330,0000 3,1624 4 108 22,0000 0,2108 22,0000 0,2108 5 120 84,0000 0,8050 84,0000 0,8050 6 192 205,0000 1,9645 205,0000 1,9645 7 351 698,0000 6,6890 629,0000 6,0278 69,0000 0,6612 8 471 102,0000 0,9775 102,0000 0,9775 9 612 171,0000 1,6387 171,0000 1,6387 10 649 5 738,0000 54,9880 862,0000 8,2607 979,0000 9,3819 1 721,0000 16,4926 2 109,0000 20,2108 10,0000 0,0958 57,0000 0,5462 11 841 3 019,0000 28,9315 3 019,0000 28,9315 reálna hodnota Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu

Rastový príspevkový d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., Členenie podľa geografického hľadiska Strana 4/5 0404070004 30.6.2011 č.r. Štáty Spolu Akcie Dlhové CP NPT PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI PL ŠPFN BÚ a VÚ Finančné deriváty Iný majetok a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1a Členské štáty 10 413 99,7892 2 449 23,4691 4 067 38,9746 1 721 16,4926 2 109,0000 20,2108 10 0,0958 57 0,5462 1b Nečlenské štáty 22 0,2108 22 0,2108 1 CELKOM 10 435 100,0000 2 471 23,6799 4 067 38,9746 1 721 16,4926 2 109,0000 20,2108 10 0,0958 57 0,5462 2 AT 171 1,63872 171 1,63872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 CZ 847 8,11691 834 7,99233 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0,12458 4 FR 1140 10,92477 0 0 0 1104 10,57978 0 0 0 0 0 36 0,34499 5 GB 66 0,63249 66 0,63249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 HU 14 0,13416 14 0,13416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 IE 185 1,77288 0 0 0 185 1,77288 0 0 0 0 0 0 8 LU 432 4,13991 0 0 0 432 4,13991 0 0 0 0 0 0 9 NL 69 0,66124 0 69 0,66124 0 0 0 0 0 0 0 0 10 PL 1372 13,14806 1364 13,07139 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0,07667 11 UA 22 0,21083 22 0,21083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 SI 979 9,38189 0 979 9,38189 0 0 0 0 0 0 0 0 13 SK 5138 49,23814 0 3019 28,93148 0 0 0 0 2109 20,21083 10 0,09583 0 0 reálna hodnota v tis. eur Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu

Strana 5/5 č.r. Rastový príspevkový d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Členenie podľa menového hľadiska Zostatková fixácia úrokových mier Spolu Akcie Dlhové CP NPT PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI PL ŠPFN BÚ a VÚ Finančné deriváty Iný majetok reálna hodnota v tis. eur hodnota podkladového nástroja 0404070004 30.6.2011 a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 Majetok denominovaný v EUR 2 na požiadanie a do 1 mesiaca 2 087 20,0000 2 041 19,5592 10 0,0958 36 0,3450 3 od 1 do 3 mesiacov vrátane 4 od 3 do 6 mesiacov vrátane 5 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 6 od 1 do 3 rokov vrátane 7 od 3 do 5 rokov vrátane 2 864 27,4461 2 864 27,4461 8 od 5 do 10 rokov vrátane 1 134 10,8673 1 134 10,8673 9 od 10 do 15 rokov vrátane 69 0,6612 69 0,6612 10 nad 15 rokov 11 nedefinované 1 892 18,1313 171 1,6387 1 721 16,4926 12 CELKOM 8 046 77,1059 171 1,6387 4 067 38,9746 1 721 16,4926 2 041 19,5592 10 0,0958 36 0,3450 13 Majetok denominovaný v USD 14 na požiadanie a do 1 mesiaca 21 0,2013 21 0,2013 15 od 1 do 3 mesiacov vrátane 16 od 3 do 6 mesiacov vrátane 17 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 18 od 1 do 3 rokov vrátane 19 od 3 do 5 rokov vrátane 20 od 5 do 10 rokov vrátane 21 od 10 do 15 rokov vrátane 22 nad 15 rokov 23 nedefinované 24 CELKOM 21 0,2013 21 0,2013 25 Majetok denominovaný v CZK 26 na požiadanie a do 1 mesiaca 16 0,1533 3 0,0288 13 0,1246 27 od 1 do 3 mesiacov vrátane 28 od 3 do 6 mesiacov vrátane 29 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 30 od 1 do 3 rokov vrátane 31 od 3 do 5 rokov vrátane 32 od 5 do 10 rokov vrátane 33 od 10 do 15 rokov vrátane 34 nad 15 rokov 35 nedefinované 900 8,6248 900 8,6248 36 CELKOM 916 8,7782 900 8,6248 3 0,0288 13 0,1246 37 Majetok denominovaný v HUF 38 na požiadanie a do 1 mesiaca 14 0,1342 14 0,1342 39 od 1 do 3 mesiacov vrátane 40 od 3 do 6 mesiacov vrátane 41 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 42 od 1 do 3 rokov vrátane 43 od 3 do 5 rokov vrátane 44 od 5 do 10 rokov vrátane 45 od 10 do 15 rokov vrátane 46 nad 15 rokov 47 nedefinované 14 0,1342 14 0,1342 48 CELKOM 28 0,2683 14 0,1342 14 0,1342 Pohľadávky doplnkového

Strana 5/5 č.r. Rastový príspevkový d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Členenie podľa menového hľadiska Zostatková fixácia úrokových mier Spolu Akcie Dlhové CP NPT PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI PL ŠPFN BÚ a VÚ Finančné deriváty Iný majetok reálna hodnota v tis. eur hodnota podkladového nástroja 0404070004 30.6.2011 a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 49 Majetok denominovaný v PLN 50 na požiadanie a do 1 mesiaca 37 0,3546 29 0,2779 8 0,0767 51 od 1 do 3 mesiacov vrátane 52 od 3 do 6 mesiacov vrátane 53 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 54 od 1 do 3 rokov vrátane 55 od 3 do 5 rokov vrátane 56 od 5 do 10 rokov vrátane 57 od 10 do 15 rokov vrátane 58 nad 15 rokov 59 nedefinované 1 386 13,2822 1 386 13,2822 60 CELKOM 1 423 13,6368 1 386 13,2822 29 0,2779 8 0,0767 61 Majetok denominovaný v JPY 62 na požiadanie a do 1 mesiaca 1 0,0096 1 0,0096 63 od 1 do 3 mesiacov vrátane 64 od 3 do 6 mesiacov vrátane 65 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 66 od 1 do 3 rokov vrátane 67 od 3 do 5 rokov vrátane 68 od 5 do 10 rokov vrátane 69 od 10 do 15 rokov vrátane 70 nad 15 rokov 71 nedefinované 72 CELKOM 1 0,0096 1 0,0096 Majetok denominovaný v 73 ostatných cudzích menách 74 na požiadanie a do 1 mesiaca 75 od 1 do 3 mesiacov vrátane 76 od 3 do 6 mesiacov vrátane 77 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 78 od 1 do 3 rokov vrátane 79 od 3 do 5 rokov vrátane 80 od 5 do 10 rokov vrátane 81 od 10 do 15 rokov vrátane 82 nad 15 rokov 83 nedefinované 84 CELKOM Pohľadávky doplnkového Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz: Jana Gregorová Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkazu: 02/59313838 Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala: Jana Gregorová Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala: 02/59313838

Dfo (PU) 47-02 Strana 1/1 Hlásenie o vývoji počtu účastníkov a poberateľov dávok Rastový príspevkový d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 0404070004 Počet účastníkov/ poberateľov dávok Objem príspevkov/ vyplatených dávok v eurách spolu Počet účastníkov/poberateľov dávok podľa pohlavia Počet účastníkov/poberateľov dávok podľa veku Počet účastníkov/poberateľov dávok podľa spôsobu prispievania/poberania dávok muži ženy 18-25 vrátane 26-30 vrátane 31-35 vrátane 36-40 vrátane 41-45 vrátane 46-50 vrátane 51-60 vrátane nad 60 aktívny pasívny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 12 393 2 120 581 7 017 5 376 1 289 3 038 2 917 2 219 1 228 758 880 64 9 483 2 910 Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz: Miroslava Kolštromová Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz: +421 2 59 313 885 Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala: Miroslava Kolštromová Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala: +421 2 59 313 885

Dfo (PAS) 42-02 Strana 1/1 Výkaz pasív doplnkového dôchodkového fondu Rastový príspevkový d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 404070004 Označenie Položka č. r. Hodnota a b c 1 1. Záväzky 1 146 a) záväzky voči bankám 2 b) záväzky z ukončenia účasti 3 11 c) záväzky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti 4 21 d) derivátové operácie 5 e) repoobchody 6 f) Ostatné záväzky 7 114 2. Vlastné imanie 8 10 289 a) doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch účastníkov 9 10 253 b) doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch poberateľov 10 36 3. Pasíva v doplnkovom dôchodkovom fonde celkom 11 10 435 Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz: Alžbeta Danovičová Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz: +421 2 5931 3841 Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala: Alžbeta Danovičová Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala: +421 2 5931 3841

Dfo (VVN) 43-02 Strana 1/1 Výkaz výnosov a nákladov doplnkového dôchodkového fondu Rastový príspevkový d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 404070004 Označenie Hodnota Položka č. r. a b c 1 1. Výnosy z úrokov a obdobné výnosy 1 96 a) z peňažných prostriedkov na bežnom účte 2 3 b) z peňažných prostriedkov na vkladovom účte 3 3 c) z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov 4 90 d) z nástrojov peňažného trhu 5 2. Výnosy z kapitálových cenných papierov a obdobné výnosy 6 67 3. Výnosy z ových listov a obdobné výnosy 7 4. Výnosy z operácií s cennými papiermi 8 55 a) z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov 9 49 b) z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov 10 6 c) z nástrojov peňažného trhu 11 d) z ových listov a obdobných cenných papierov 12 0 5. Náklady na operácie s cennými papiermi 13 129 a) kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov 14 34 b) dlhopisov a iných dlhových cenných papierov 15 68 c) nástrojov peňažného trhu 16 d) ových listov a obdobných cenných papierov 17 27 6. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi 19-74 7. Zisk/strata z derivátových operácií 20 27 a) swapy 21 b) forwardy 22 27 c) opcie 23 d) ostatné finančné deriváty a obdobné finančné nástroje 24 8. Zisk/strata z devízových operácií 25 29 9. Zisk/strata z predaja iného majetku 26 45 10. Iné výnosy 27 11. Iné náklady 28 24 a) dane vzťahujúce sa na majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde 29 9 b) odplata za výkon činnosti depozitára súvisiaca s doplnkovým dôchodkovým fondom 30 2 c) poplatky subjektu zabezpečujúcemu vyrovnanie obchodov s cennými papiermi, poplatky za vedenie bežných účtov a vkladových účtov 31 0 d) poplatky obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi 32 4 poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov alebo členovi centrálneho depozitára, alebo e) osobe s obdobným predmetom činnosti mimo územia Slovenskej republiky 33 6 f) odplata audítorovi za overenie účtovnej závierky doplnkového dôchodkového fondu 34 3 12. Náklady na odplatu za správu fondu a zhodnotenie majetku vo fonde 35 124 13. Zisk/strata za účtovné obdobie 36 42 Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz: Danovicova Alzbeta Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz: +421 2 59 313 841 Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala: Danovicova Alzbeta Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala: +421 2 59 313 841

Skrátená verzia polročnej správy o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde Rastový príspevkový d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 30.6.2011 Výkaz aktív a pasív doplnkového dôchodkového fondu Označenie eur k 30.6.2011 k 30.6.2010 eur k 30.6.2009 Hodnota v tis. Hodnota Hodnota v tis. Položka č. r. a b c 1 2 3 I. Investičný majetok 1 9 270 6 317 3 335 1. Dlhopisy 2 4 067 3 799 2 104 a) bez kupónov 3 b) s kupónmi 4 4 067 3 799 2 104 2. Akcie 5 2 471 1 279 1 097 3. Podielové listy 6 1 721 872 127 a) otvorených ových fondov 7 1 721 872 127 b) ostatné 8 4. Krátkodobé pohľadávky 9 1 001 367 7 5. Dlhodobé pohľadávky 10 6. Obrátené repoobchody 11 7. Deriváty 12 10 II. Neinvestičný majetok 13 1 164 575 243 8. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov 14 1 108 575 243 9. Ostatný majetok 15 56 Aktíva v doplnkovom dôchodkovom fonde spolu 16 10 434 6 892 3 578 I. Záväzky 17 144 442 184 1. Záväzky voči bankám 18 15 2. Záväzky z ukončenia účasti 19 11 10 56 3. Záväzky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti 20 21 13 8 4. Záväzky z derivátových operácií 21 5. Repoobchody 22 6. Ostatné záväzky 23 112 419 105 II. Vlastné imanie 24 10 290 6 450 3 394 Doplnkové dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch 1. účastníkov/poberateľov dávok 25 10 290 6 450 3 394 Pasíva v doplnkovom dôchodkovom fonde spolu 26 10 434 6 892 3 578 Výkaz výnosov a nákladov doplnkového dôchodkového fondu Označenie eur k 30.6.2011 k 30.6.2010 eur k 30.6.2009 Hodnota v tis. Hodnota Hodnota v tis. Položka č. r. a b c 1 2 3 1. Výnosy z úrokov 1 96 965 34 2. Výnosy z ových listov 2 3. Výnosy z dividend 3 67 23 17 4./a. Čistý zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi 4 (74) (1 005) 170 5./b. Čistý zisk/(strata) z devízových operácií 5 29 8 3 6./c. Čistý zisk/(strata) z derivátových operácií 6 27 (38) 7./d. Čistý zisk/(strata) z operácií s iným majetkom 7 45 0 I. Výnos z majetku vo fonde 8 190 (9) 186 f. Transakčné náklady 9 4 3 3 g. Bankové a iné poplatky 10 6 8 II. Čistý výnos z majetku vo fonde 11 180 (20) 183 h. Náklady na financovanie fondu 12 12 6 6 III. Čistý zisk/(strata) zo správy majetku vo fonde 13 168 (26) 177 i. Náklady na odplatu za správu fondu 14 124 87 42 j. Náklady na odplaty za činnosť depozitára 15 2 1 1 IV. Zisk/(strata) doplnkového dôchodkového fondu 16 42 (114) 134