MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2017 K bodu programu ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2017

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2017 K bodu programu ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2017 - ZMENA ROZPOČTU ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 6/2017 Materiál obsahuje: 1. Návrh na uznesenie 2. Dôvodová správa 3. Materiál Predkladá: Ing. Igor Choma primátor mesta Žilina Zodpovedný za vypracovanie: Ing. Karol Krutek vedúci ekonomického odboru Mestského úradu v Žiline Žilina, 18.12.2017

NÁVRH NA UZNESENIE Uznesenie č. /2017 Mestské zastupiteľstvo v Žiline I. schvaľuje zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 6/2017 tak, ako je predložená Dôvodová správa: Rozpočet mesta Žilina na rok 2017 zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2017 V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predkladá primátor mesta Žilina návrh zmien rozpočtu mesta na rok 2017. Navrhované zmeny sú vypracované na základe analýzy reálnych a nevyhnutných potrieb mesta. Zmeny predpokladajú rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 73 391 434,-. MATERIÁL

Rozpočet mesta Žilina na rok 2017 zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2017 Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo dňa 12.12.2016 uznesením č. 227/2016 rozpočet na rok 2017, ktorý bol zostavený ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 58 798 670,-. Rozpočtovým opatrením č. 1/2017, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 13/2017 dňa 20.02.2017, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 59 990 070,-. Rozpočtovým opatrením č. 2/2017, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 94/2017 dňa 15.05.2017, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 67 197 179,-. Rozpočtovým opatrením č. 3/2017, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 95/2017 dňa 05.06.2017, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 70 887 802,-. Rozpočtovým opatrením č. 4/2017, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 151/2017 dňa 18.09.2017, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta prebytkový, pričom celkové rozpočtové príjmy predstavovali spolu 71 315 680,-, celkové rozpočtové výdavky predstavovali spolu 71 285 680,-, prebytok rozpočtu bol vo výške 30 000,-. Rozpočtovým opatrením č. 5/2017, v zmysle schváleného uznesenia MZ v Žiline č. 243/2017 dňa 30.10.2017, došlo k zmenám v rozpočte po ktorých zostal celkový rozpočet mesta prebytkový, pričom celkové rozpočtové príjmy predstavovali spolu 71 372 486,-, celkové rozpočtové výdavky predstavovali spolu 71 352 486,-, prebytok rozpočtu predstavoval 20 000,-. Rozpočtovým opatrením č. 6/2017 dochádza k zmenám v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu, ktoré sú rozdelené na dve časti a predstavujú: A - zapojenie a zmenu účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z EÚ, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy do rozpočtu mesta, pričom celkové navýšenie predstavuje rovnaký objem v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu. Zmeny rozpočtu v súvislosti s účelovo určenými prostriedkami nepodliehajú schvaľovaniu orgánmi mesta v zmysle 14, ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov B disponibilné vlast. zdroje mesta - zmeny rozpočtu uskutočnené presunmi rozpočtovaných prostriedkov, zmeny rozpočtu uskutočnené navýšením objemu rozpočtovaných prostriedkov, pričom celkové navýšenie rozpočtovaných prostriedkov predstavuje v príjmovej časti objem 684 181,- a vo výdavkovej časti rozpočtu objem 704 181,-. Rozdiel predstavujú výdavky vo výške 20 000,-, ktoré sú kryté finančnými prostriedkami z prebytku, vzniknutého po 4. zmene rozpočtu v roku 2017. Jedná sa o prostriedky rezervného fondu mesta, zapojené do rozpočtu mesta v roku 2017 prostredníctvom príjmových finančných operácií. 1

Príjmy Ekonomická klasifikácia (ďalej len EK ) 291006 - príjem od obce Porúbka spoločný obecný úrad stavebný (-1 000,- ) presun na EK 312007 z dôvodu zmeny podpoložky EK EK 312001 - bež. transfery zo ŠR okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy (spolu +60 439,- ), z toho: - fin. prostriedky zo ŠR a z EÚ (Európsky sociálny fond) príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec - refundácia výdavkov na tovary a služby za obdobie február jún 2017 /spolu +1 883,- - fin. prostriedky zo ŠR príspevok poskytnutý na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti (koordinátori aktivačných prác) - refundácia výdavkov na mzdy a odvody za obdobie december 2016 marec 2017 /spolu +11 090,- - fin. prostriedky zo ŠR príspevok poskytnutý na realizáciu projektu, zameraného na podporu vytvárania pracovných miest pre dlhodobo nezamestnaných občanov Cesta z kruhu nezamestnanosti - refundácia výdavkov na mzdy a odvody za obdobie december 2016 marec 2017 /spolu +2 077,- - účelová dotácia zo ŠR pre ZŠ Karpatská ul. na realizáciu projektu Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2017 /+1 968,- - účelová dotácia zo ŠR určená na čiastočnú úhradu výdavkov na opravu strechy nad Denným centrom pre seniorov a jedálňou na Vlčincoch, nám. J. Borodáča 1 /+9 090,- - fin. prostriedky zo ŠR v súvislosti s národným projektom Terénna sociálna práca v obciach refundácia výdavkov na mzdy a odvody za obdobie december 2016 júl 2017 a prev. výdavkov za obdobie január júl 2017 /spolu +8 156,- - fin. prostriedky zo ŠR a z EÚ (Európsky fond regionálneho rozvoja) refundácia výdavkov na mzdy a odvody pre zamestnancov sprostredkovateľského orgánu pre IROP za obdobie december 2016 august 2017 /spolu +26 175,- EK 312002 - bež. transfery z Recyklačného fondu (+6 632,- ) EK 312007 - bežné transfery z rozpočtu obce - príjem od obce Porúbka v súvislosti s prevádzkou spoločného obecného úradu stavebného (+1 345,- ), z toho: - presun z EK 291006 z dôvodu zmeny podpoložky EK /+1 000,- - úprava na základe reálneho príjmu /+345,- EK 312012 - bež. transfery zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vykonávania pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie pozemné komunikácie úprava na výšku reálneho príjmu (-475,- ) EK 322001 - kapitálové transfery (spolu 1 233 089,- ), z toho: - kapitálový transfer zo ŠR - účelová dotácia na riešenie havarijnej situácie rekonštrukciu sociálnych zariadení v ZŠ Limbová ul. /+47 000,- 2

- kapitálový transfer účelová dotácia z Evironmentálneho fondu na vybudovanie kontajnerových stojísk v rámci projektu Intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v meste Žilina - presun na EK 322002 z dôvodu zmeny podpoložky EK /-50 000,- - fin. prostriedky zo ŠR a z EÚ (Európsky fond regionálneho rozvoja) na realizáciu projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Žiline" /+1 236 089,- EK 322002 - kapitálové transfery zo štátneho účelového fondu - účelová dotácia z Evironmentálneho fondu na vybudovanie kontajnerových stojísk v rámci projektu Intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v meste Žilina (+30 782,- ), z toho: - presun z EK 322001 z dôvodu zmeny podpoložky EK /+50 000,- - úprava na základe očakávaného príjmu /-19 218,- Dôvodom zníženia objemu uvedených príjmov je, že kontajnerové stojiská obsiahnuté v žiadosti o dotáciu z Enviromentálneho fondu by boli v kolízii s parkoviskom na Moskovskej ul. a fond nesúhlasil so zmenou miesta vybudovania kontajnerových stojísk za ul. K. Kmeťku, kde sa budú realizovať. EK 331001 - zahraničný grant bežný refundácia finančných prostriedkov z prvej etapy projektu SOLEZ, zameraného na zavádzanie inteligentných riešení na podporu nízkoemisných zón a ďalších politík na znižovanie uhlíkových emisií v mestách EÚ, financovaného z nadnárodného programu Interreg Central Europe (+3 955,- ) EK 121002 - príjem z dane zo stavieb (+150 000,- ) EK 133006 - príjem z dane za ubytovanie (+33 030,- ) EK 212003 - príjem z prenajatých budov, priestor. a objektov vlastné príjmy rozp. organizácií mesta škôl a školských zariadení (+12 566,- ) EK 221004 - príjem z ostatných poplatkov (spolu +10 680,- ), z toho: - za osvedčovanie listín a podpisov na listinách /-10 000,- - za vyhotovenie matričných dokladov /+2 000,- - za malé zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré nepodliehajú stavebnému konaniu /+80,- - za kolaudačné a stavebné povolenia /+18 600,- EK 223001 - príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb (spolu +24 388,- ), z toho: - za oznamy v mestskom rozhlase /+200,- - príjem v súvislosti s občianskymi obradmi /+100,- - za odpredaj palivového dreva /+1 900,- - za odpredaj druhotných surovín /+14 841,- - za vytriedené elektroodpady, uloženie popolčeka /+7 347,- 3

EK 223001 - príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb vlastné príjmy rozp. organizácií mesta škôl a školských zariadení (+32 969,- ) EK 223002 - príjem za školy a školské zariadenia vlastné príjmy rozp. organizácií mesta škôl a školských zariadení (+129 080,- ) EK 243 - príjem z úrokov z účtov finančného hospodárenia mesta (+15 000,- ) EK 243 - príjem z úrokov z účtov finančného hospodárenia vlastné príjmy rozp. organizácií mesta škôl a školských zariadení (+80,- ) EK 291002 - od rozpočtovej a príspevkovej organizácie vrátené fin. prostriedky od škôl a školských zariadení na základe kontrol vykonaných Útvarom hlavného kontrolóra mesta Žilina (+50 000,- ) EK 292006 - príjem z náhrad z poistného plnenia vlastné príjmy rozp. organizácií mesta škôl a školských zariadení (+1 700,- ) EK 292012 - príjem z dobropisov vlastné príjmy rozp. organizácií mesta škôl a školských zariadení (+30 736,- ) EK 292017 - príjem z vratiek vlastné príjmy rozp. organizácií mesta škôl a školských zariadení (+110 175,- ) EK 292019 - príjem z refundácie (+1 731,- ) EK 292027 - iné príjmy vlastné príjmy rozp. organizácií mesta škôl a školských zariadení (+2 005,- ) EK 312001 - bež. transfery zo ŠR okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy (spolu +60 682,- ), z toho: - fin. prostriedky zo ŠR príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec - refundácia výdavkov na tovary a služby za december 2016 /+1 020,- - fin. prostriedky zo ŠR príspevok poskytnutý na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti (koordinátori aktivačných prác) - refundácia výdavkov na mzdy a odvody za november 2016 /+2 761,- - fin. prostriedky zo ŠR príspevok poskytnutý na realizáciu projektu zameraného na podporu vytvárania pracovných miest pre dlhodobo nezamestnaných občanov Cesta z kruhu nezamestnanosti - refundácia výdavkov na mzdy a odvody za november 2016 /+236,- 4

- fin. prostriedky zo ŠR a z Finančného mechanizmu EHP refundácia výdavkov z predch. rok. v súvislosti s projektom Rosenfeldov palác nové centrum kultúry v Žiline /spolu +39 734,- - fin. prostriedky zo ŠR v súvislosti s národným projektom Terénna sociálna práca v obciach refundácia výdavkov na mzdy, odvody, prevádzku za obdobie november 2016 a prevádzku za december 2016 /spolu +1 040,- - fin. prostriedky zo ŠR a z EÚ (Európsky fond regionálneho rozvoja) refundácia výdavkov na mzdy a odvody pre zamestnancov sprostredkovateľského orgánu pre IROP za obdobie máj november 2016 /+15 891,- EK 322001 - fin. prostriedky zo ŠR a z Finančného mechanizmu EHP refundácia výdavkov z predch. rok. v súvislosti s projektom Rosenfeldov palác nové centrum kultúry v Žiline (spolu +19 359,- ) Výdavky - podľa podprogramov: 1.4 Územné plánovanie EK 620 - presun finančných prostriedkov v rámci podprogramu z (+564,- ) - presun finančných prostriedkov v rámci podprogramu na EK 620 (-564,- ) 2.1 Podporná činnosť správa mesta Funkč. klas. 01.1.1: EK 710 - výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR a z EÚ (Európsky fond regionálneho rozvoja) v súvislosti s realizáciou projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Žiline" (spolu +1 236 089,- ) Funkč. klas. 01.1.1: - zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +14 261,- ), z toho: - úhrada podielovej odmeny v spore s MIU - Zmluva o poskytovaní právnej pomoci ev. č. 608/2016 uzatvorená s Hadbábna & spol., adv. kanc., s.r.o. a Dohoda o urovnaní ev. č. 470/2017 s MIU, s.r.o - presun v rámci podprogramu z EK 640 /+122 000,- - vrátenie príjmov z minulých rokov vrátenie preplatkov za daň z nehnuteľnosti, za komunálny odpad /+3 000,- / - výdavky sú kryté z navýšeného objemu príjmov - presun fin. prostriedkov do podprogramu 8.1 funkč. klas. 09.1.1.1 EK 700 /-15 000,- - presun fin. prostriedkov do podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.1.2.1 EK 700 /-15 120,- a funkč. klas. 09.2.1.1 EK 700 /-17 880,- - presun fin. prostriedkov do podprogramu 10.4 EK 640 podpora aktivít športových klubov príspevok MZ /-50 000,-+ - výdavky z pohotovostných zdrojov rozpočtu mesta pre výbory v mestských častiach presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 640, na základe požiadaviek poslancov MZ /-12 387,- - presun fin. prostriedkov vo výške vrátky zo zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2016 za prenesený výkon štát. správy na úseku matriky presun do podprogramu 4.3 5

/-42,- - presun fin. prostriedkov vo výške vrátky zo zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2016 za prenesený výkon štát. správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR presun do podprogramu 4.5 /-310,- EK 640 - zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu -109 613,- ), z toho: - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na /-122 000,- - výdavky z pohotovostných zdrojov rozpočtu mesta pre výbory v mestských častiach presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu a funkč. klas. z, na základe požiadaviek poslancov MZ /+12 387,- EK 710 - zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu -37 558,- ), z toho: - výdavky z pohotovostných zdrojov rozpočtu mesta pre výbory v mestských častiach presuny fin. prostriedkov na základe požiadaviek poslancov MZ: - do podprogramu 11.4 EK 710 /-34 560,- - do podprogramu 11.5 EK 710 /-3 000,- - vrátenie zostatku kapitálovej dotácie zo ŠR z roku 2014, poskytnutej na rekonštrukciu el. rozvodov a vzduchotechniky v Mestskom divadle v Žiline a na rekonštrukciu zimného štadióna v Žiline /spolu +2,- - nákup osobných automobilov pre potreby MsÚ /-365,- - dodatočná inštalácia tlačidla + fotobunka + maják ku garážovej bráne MsÚ /+365,- EK 720 výdavky z prostriedkov rezervného fondu - kapitálové transfery - v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 17/2017 zo dňa 20.02.2017 o vysporiadaní územia za Vuralom budú finančné prostriedky použité na uzatvorenie zmieru s dotknutými stranami; na tomto území sa uskutoční komplexná bytová výstavba, v zmysle platného Územného plánu mesta Žiliny (+33 000,- ) presun fin. prostriedkov z podprogramu 7.2 EK 710 2.2 Mestský informačný systém - zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu -9 500,- ), z toho: - presun fin. prostriedkov do podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.1.2.1 EK 700 /-3 990,- - presun fin. prostriedkov do podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.2.1.1 EK 700 /-5 510,- 3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +4 875,- ), z toho: - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK 710 /+5 100,- - presun fin. prostriedkov do podprogramu 11.1 funkč. klas. 05.3.0 /-225,- EK 710 - výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí na získanie cudzích zdrojov financovania - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na (-5 100,- ) EK 710 výdavky z prostriedkov rezervného fondu - výdavky súvisiace s projektami, spracovanie a predloženie žiadostí na získanie cudzích zdrojov financovania... - presun fin. prostriedkov do podprogramu 6.2 EK 710 (-34 218,- ) 6

3.2 Sprostredkovateľský orgán pre IROP EK 610 - výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR a z EÚ (Európsky fond regionálneho rozvoja) mzdy zamestnancov sprostredkovateľského orgánu pre IROP za obdobie december 2016 august 2017 (+19 383,- ) EK 620 - výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR a z EÚ (Európsky fond regionálneho rozvoja) odvody do poisťovní za zamestnancov sprostredkovateľského orgánu pre IROP za obdobie december 2016 august 2017 (+6 792,- ) 4.2 Organizácia občianskych obradov EK 620 - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na a 640 (spolu -1 042,- ) - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK 620 (+1 022,- ) EK 640 - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK 620 (+20,- ) 4.3 Činnosť matriky - výdavky z fin. prostriedkov vo výške vrátky zo zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2016 za prenesený výkon štát. správy na úseku matriky presun z podprogramu 2.1 (+42,- ) 4.5 Evidencia obyvateľstva - výdavky z fin. prostriedkov vo výške vrátky zo zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2016 za prenesený výkon štát. správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR presun z podprogramu 2.1 (+310,- ) 4.11 Stavebný úrad EK 610 - úprava výdavkov z fin. prostriedkov od obce Porúbka spoločný obecný úrad stavebný (+360,- ) EK 620 - úprava výdavkov z fin. prostriedkov od obce Porúbka spoločný obecný úrad stavebný (+180,- ) - úprava výdavkov z fin. prostriedkov od obce Porúbka spoločný obecný úrad stavebný (-195,- ) Celkové zvýšenie objemu rozpočtovaných prostriedkov v rámci podprogramu o 345,- je kryté z navýšeného objemu príjmov od obce Porúbka. 7

4.12 Špeciálny stavebný úrad pozemné komunikácie EK 610 - výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR, poskytnutých na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vykonávania pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie pozemné komunikácie (-1 388,- ) - úprava výdavkov na základe reálneho príjmu EK 620 - výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR, poskytnutých na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vykonávania pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie pozemné komunikácie (+913,- ) úprava výdavkov na základe reálneho príjmu 6.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu - výdavky z fin. prostriedkov z Recyklačného fondu (+6 632,- ) 6.2 Triedenie a recyklovanie odpadu EK 710 - výdavky z účelovej dotácie z Evironmentálneho fondu - vybudovanie kontajnerových stojísk v rámci projektu Intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v meste Žilina - úprava výdavkov na základe reálneho príjmu (-19 218,- ) EK 710 výdavky z prostriedkov rezervného fondu - vybudovanie kontajnerových stojísk - výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom Intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v meste Žilina (+34 218,- ) presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1 EK 710 7.1 Mestská hromadná doprava EK 640 - bežný transfer DPMŽ, s.r.o. na pokrytie predpokladaných nákladov na prevádzku mestskej hromadnej dopravy na území mesta v r. 2017 (+150 000,- ) z navýšeného objemu príjmov 7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu -41 000,- ), z toho: - presun fin. prostriedkov do podprogramu 10.1 EK 640 /-40 000,- - presun fin. prostriedkov do podprogramu 13.6 EK 640 /-1 000,- EK 710 výdavky z prostriedkov rezervného fondu - zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu -93 000,- ), z toho: - chodníky Trnové - presun fin. prostriedkov do podprogramu 2.1 EK 720 /-33 000,- a do podprogramu 10.1 EK720 /-42 000,- - kanalizácia v okolí Budatínskeho hradu - presun fin. prostr. do podprogramu 11.7 EK 710, z dôvodu zaradenia výdavkov do vecne príslušného podprogramu /-20 000,- 8

- chodník na Lichardovej ul. /+2 000,- / - z prebytku (z prostriedkov rezervného fondu), ktorý vznikol po 4. zmene rozpočtu v roku 2017 7.4 Podpora mobility - výdavky z prostriedkov zahraničného grantu z nadnárodného programu Interreg Central Europe v súvislosti s realizáciou projektu SOLEZ, zameraného na zavádzanie inteligentných riešení na podporu nízkoemisných zón a ďalších politík na znižovanie uhlíkových emisií v mestách EÚ (+3 955,- ) - zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu -9 444,- ), z toho: - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na EK 710 /-7 606,- - presun fin. prostriedkov do podprogramu 13.7 EK 620 /-11,- a /-1 827,- EK 710 - výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti realizáciou projektu Podpora cyklodopravy prostredníctvom inštalácie cyklistického mobiliáru v meste Žilina bikeboxy na území mesta vrátane osadenia a dopravy (+7 606,- ) presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z Projekt je podporený z mimorozpočtových prostriedkov grantu z Nadácie Kia Motors Slovakia, t. j. časť fin. prostriedkov bude mestu spätne refundovaná. 8.1 Materské školy Funkč. klas. 09.1.1.1 predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou: - bežné výdavky rozp.org. MŠ (originál. komp.) zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +23 498,- ) - presun fin. prostriedkov v rámci programu 8 Vzdelávanie na základe požiadaviek a potrieb rozpočtových organizácií mesta škôl a školských zariadení - bežné výdavky rozp.org. MŠ (z vl.príjmov MŠ, ŠJ pri MŠ) zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov z dôvodu dosiahnutia vyššieho objemu vlastných príjmov (+103 638,- ) EK 700 - kapitálové výdavky rozp.org. MŠ (originál. komp.) zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +6 589,- ), z toho: - MŠ Zádubnie výmena kotla /-3 100,- / - presun fin. prostriedkov v rámci programu 8 Vzdelávanie na základe požiadaviek a potrieb rozpočtových organizácií mesta škôl a školských zariadení (výmena kotla sa nebude realizovať v roku 2017) - MŠ Trnavská ul. plynový varný kotol /-4 000,- / - presun fin. prostriedkov v rámci programu 8 Vzdelávanie na základe požiadaviek a potrieb rozpočtových organizácií mesta škôl a školských zariadení (výdavky boli realizované cez investičný odbor MsÚ v rámci rekonštrukcie kuchyne MŠ Trnavská ul. - elokované pracovisko na Varšavskej ul.) - MŠ Trnavská ul. vybavenie kuchyne na elokovanom pracovisku na Varšavskej ul. /-3 086,- / - presun fin. prostriedkov v rámci programu 8 Vzdelávanie na základe požiadaviek a potrieb rozpočtových organizácií mesta škôl a školských zariadení (výdavky boli realizované cez investičný odbor MsÚ v rámci rekonštrukcie kuchyne MŠ Trnavská ul. - elokované pracovisko na Varšavskej ul.) 9

- MŠ Limbová ul. plynový sporák s el. rúrou /-141,- / - presun fin. prostriedkov v rámci programu 8 Vzdelávanie na základe požiadaviek a potrieb rozpočtových organizácií mesta škôl a školských zariadení - ZŠ s MŠ Trnové bezpečnostné oplotenie v areáli ZŠ s MŠ /-40,- / - presun fin. prostriedkov v rámci programu 8 Vzdelávanie na základe požiadaviek a potrieb rozpočtových organizácií mesta škôl a školských zariadení - MŠ Zádubnie požiarna PD /+1 956,- / - presun fin. prostriedkov v rámci programu 8 Vzdelávanie na základe požiadaviek a potrieb rozpočtových organizácií mesta škôl a školských zariadení - ZŠ s MŠ Trnové - zastrešenie prechodu spájajúceho objekt školy s jedálňou /+15 000,- / presun fin. prostriedkov z podprogramu 2.1 8.2 Základné školy Funkč. klas. 09.1.2.1 primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou: - bežné výdavky rozp.org. - ZŠ (výdavky z účelovo určených prostriedkov zo ŠR) ZŠ Karpatská ul. realizácia projektu Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2017 (+1 004,- ) EK 710 - výdavky z účelovo určených fin. prostriedkov zo ŠR na riešenie havarijnej situácie rekonštrukciu sociálnych zariadení v ZŠ Limbová ul. (+22 090,- ) bežné výdavky rozp.org. - ZŠ (originál. komp.) ZŠ Karpatská ul. spolufinancovanie projektu Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2017 (+53,- ) - presun fin. prostriedkov v rámci programu 8 Vzdelávanie na základe požiadaviek a potrieb rozpočtových organizácií mesta škôl a školských zariadení - bežné výdavky rozp.org. ZŠ (z vl.príjmov ZŠ) zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov z dôvodu dosiahnutia vyššieho objemu vlastných príjmov (+31 079,- ) EK 700 - kapitálové výdavky rozp.org. ZŠ (originál. komp.) zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +13 159,- ), z toho: - ZŠ Hájik, Nám. mladosti rekonštrukcia južného schodiska - bezbariérový prístup /-7 200,- / - presun fin. prostriedkov v rámci programu 8 Vzdelávanie na základe požiadaviek a potrieb rozpočtových organizácií mesta škôl a školských zariadení (v roku 2017 sa nebude realizovať) - ZŠ ul. V. Javorku kamerový systém do športovej haly pri ZŠ /-5,- / - presun fin. prostriedkov v rámci programu 8 Vzdelávanie na základe požiadaviek a potrieb rozpočtových organizácií mesta škôl a školských zariadení - ZŠ s MŠ Trnové, ul. Dolná Trnovská požiarna PD /+1 254,- / - presun fin. prostriedkov v rámci programu 8 Vzdelávanie na základe požiadaviek a potrieb rozpočtových organizácií mesta škôl a školských zariadení 10

- ZŠ s MŠ Trnové, ul. Dolná Trnovská rekonštrukcia dievčenských WC, vrátane izolácie nosnej konštrukcie /+7 920,- - presun fin. prostriedkov z podprogramu 2.1 - ZŠ s MŠ Bánová, ul. Do Stošky zabezpečenie mobilného oplotenia z dôvodu ochrany zdravia a bezpečnosti žiakov /+7 200,- - presun fin. prostriedkov z podprogramu 2.1 - ZŠ s MŠ Závodie nákup kontajnerovej šatne (integrovaná šatňa, prezliekareň) pre žiakov futbalistov /+3 990,- / - presun fin. prostriedkov z podprogramu 2.2 Funkč. klas. 09.2.1.1 nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bež. starostlivosťou: - bežné výdavky rozp.org. - ZŠ (výdavky z účelovo určených prostriedkov zo ŠR) ZŠ Karpatská ul. realizácia projektu Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2017 (+964,- ) EK 710 - výdavky z účelovo určených fin. prostriedkov zo ŠR na riešenie havarijnej situácie rekonštrukciu sociálnych zariadení v ZŠ Limbová ul. (+24 910,- ) bežné výdavky rozp.org. - ZŠ (originál. komp.) ZŠ Karpatská ul. spolufinancovanie projektu Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2017 (+51,- ) - presun fin. prostriedkov v rámci programu 8 Vzdelávanie na základe požiadaviek a potrieb rozpočtových organizácií mesta škôl a školských zariadení - bežné výdavky rozp.org. ZŠ (z vl.príjmov ZŠ) zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov z dôvodu dosiahnutia vyššieho objemu vlastných príjmov (+29 555,- ) EK 700 - kapitálové výdavky rozp.org. ZŠ (originál. komp.) zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +17 177,- ), z toho: - ZŠ Hájik, Nám. mladosti rekonštrukcia južného schodiska - bezbariérový prístup /-7 800,- / - presun fin. prostriedkov v rámci programu 8 Vzdelávanie na základe požiadaviek a potrieb rozpočtových organizácií mesta škôl a školských zariadení (v roku 2017 sa nebude realizovať) - ZŠ ul. V. Javorku kamerový systém do športovej haly pri ZŠ /-9,- / - presun fin. prostriedkov v rámci programu 8 Vzdelávanie na základe požiadaviek a potrieb rozpočtových organizácií mesta škôl a školských zariadení - ZŠ s MŠ Trnové, ul. Dolná Trnovská požiarna PD /+1 596,- / - presun fin. prostriedkov v rámci programu 8 Vzdelávanie na základe požiadaviek a potrieb rozpočtových organizácií mesta škôl a školských zariadení - ZŠ s MŠ Trnové, ul. Dolná Trnovská rekonštrukcia dievčenských WC, vrátane izolácie nosnej konštrukcie /+10 080,- - presun fin. prostriedkov z podprogramu 2.1 - ZŠ s MŠ Bánová, ul. Do Stošky zabezpečenie mobilného oplotenia z dôvodu ochrany zdravia a bezpečnosti žiakov /+7 800,- - presun fin. prostriedkov z podprogramu 2.1 - ZŠ s MŠ Závodie nákup kontajnerovej šatne (integrovaná šatňa, prezliekareň) pre žiakov futbalistov /+5 510,- / - presun fin. prostriedkov z podprogramu 2.2 11

8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity - bežné výdavky rozp.org. ŠKD pri ZŠ (z vl.príjmov ŠKD pri ZŠ) zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov z dôvodu dosiahnutia vyššieho objemu vlastných príjmov (+46 070,- ) EK 700 - kapitálové výdavky rozp.org. ŠKD pri ZŠ (originál. komp.) ZŠ Lichardova ul. interaktívny monitor + príslušenstvo (+2 044,- ) - presun fin. prostriedkov v rámci programu 8 Vzdelávanie na základe požiadaviek a potrieb rozpočtových organizácií mesta škôl a školských zariadení - bežné výdavky rozp.org. ZUŠ (z vl.príjmov ZUŠ) zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov z dôvodu dosiahnutia vyššieho objemu vlastných príjmov (+45 049,- ) EK 710 výdavky z prostriedkov rezervného fondu - ZUŠ L. Árvaya elokované pracovisko na Gaštanovej ul. rekonštrukcia strechy (-7 000,- ) presun fin. prostriedkov do podprogramu 10.1 EK 710 - bežné výdavky rozp.org. CVČ (z vl.príjmov CVČ) zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov z dôvodu dosiahnutia vyššieho objemu vlastných príjmov (+8 000,- ) 8.4 Školské stravovanie, ubytovanie Funkč. klas. 09.6.0.2 vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania - bežné výdavky rozp.org. ŠJ pri ZŠ (originál. komp.) zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu -25 030,- ) - presun fin. prostriedkov v rámci programu 8 Vzdelávanie na základe požiadaviek a potrieb rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení - bežné výdavky rozp.org. ŠJ pri ZŠ (z vl.príjmov ŠJ pri ZŠ) zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov z dôvodu dosiahnutia vyššieho objemu vlastných príjmov (+30 320,- ) EK 700 - kapitálové výdavky rozp.org. ŠJ pri ZŠ (originál. komp.) ŠJ pri ZŠ Budatín, Slov. dobrovoľníkov - rekonštrukcia vzduchotechniky (-319,- ) - presun fin. prostriedkov v rámci programu 8 Vzdelávanie na základe požiadaviek a potrieb rozpočtových organizácií mesta škôl a školských zariadení Funkč. klas. 09.6.0.3 vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania: bežné výdavky rozp.org. ŠJ pri ZŠ (originál. komp.) - zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +8 065,- ) - presun fin. prostriedkov v rámci programu 8 Vzdelávanie na základe požiadaviek a potrieb rozpočtových organizácií mesta škôl a školských zariadení - bežné výdavky rozp.org. ŠJ pri ZŠ (z vl.príjmov ŠJ pri ZŠ) zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov z dôvodu dosiahnutia vyššieho objemu vlastných príjmov (+25 600,- ) 12

EK 700 - kapitálové výdavky rozp.org. ŠJ pri ZŠ (originál. komp.) zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +12 213,- ), z toho: - ŠJ pri ZŠ s MŠ Brodno umývačka riadu /+759,- / - presun fin. prostriedkov v rámci programu 8 Vzdelávanie na základe požiadaviek a potrieb rozpočtových organizácií mesta škôl a školských zariadení - ŠJ pri ZŠ s MŠ Závodie, Školská ul. konvektomat /+3 894,- / - presun fin. prostriedkov v rámci programu 8 Vzdelávanie na základe požiadaviek a potrieb rozpočtových organizácií mesta škôl a školských zariadení - ŠJ pri ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda kotol /+7 560,- / - presun fin. prostriedkov v rámci programu 8 Vzdelávanie na základe požiadaviek a potrieb rozpočtových organizácií mesta škôl a školských zariadení 9.4 Grantový systém podpora v oblasti kultúry EK 720 - kapitálový transfer na podporu obnovy a zachovania kultúrneho dedičstva (rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky Novej synagógy v Žiline) dotácia príspevok primátora (+50 000,- ) z navýšeného objemu príjmov 10.1 Mestská krytá plaváreň EK 640 - bežný transfer na prevádzku MKP, s.r.o. zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov z dôvodu výpadku príjmov MKP počas odstávky prevádzky plavárne z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie (+76 000,- ), z toho: - presun fin. prostriedkov z podprogramu 7.2 /+40 000,- - z navýšeného objemu príjmov /+36 000,- EK 710 - rekonštrukcia priestorov schodiska a úprava rozvodov zdrav. techniky na MKP, s.r.o (+20 000,- ), z toho: - z refundácie fin. prostriedkov zo ŠR a z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na mzdy a odvody zamestnancov SO pre IROP za obdobie máj 2016 november 2016 /spolu +15 891,- - z navýšeného objemu príjmov /+4 109,- EK 710 výdavky z prostriedkov rezervného fondu - rekonštrukcia priestorov schodiska a úprava rozvodov zdrav. techniky na MKP, s.r.o - presun fin. prostriedkov z podprogramu 8.3 EK 710 (+7 000,- ) EK 720 - kapitálové transfery MKP, s.r.o. na štartovacie bloky (+18 600,- ) z navýšeného objemu príjmov EK 720 výdavky z prostriedkov rezervného fondu - kapitálové transfery MKP, s.r.o. - zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +60 000,- ), z toho: - sociálne zariadenia - rekonštrukcia rozvodov vody a kanalizácie, zmena realizácie podhľadov úprava potrubia, jeho vyčistenie a náter, vybúranie montážnych otvorov do inštalačných jadier pre výmenu stúpačiek a spätné zamurovanie, doplnenie sedátok a madiel do spŕch pre imobilných - bazén zmena riešenia predĺženia bazéna na základe skutočností, zistených po začatí prác, doplnenie uchytenia na dohmatové dosky 13

/sociálne zariadenia + bazén spolu +18 000,- / - presun fin. prostriedkov z podprogramu 7.2 EK 710 - rekonštrukcia elektroinštalácie, bezpečnostné mreže na kanalizáciu, kanalizačná prípojka, podlaha v technologickej miestnosti plavárne /spolu +25 000,- /- z toho presun fin. prostriedkov z podprogramu 7.2 EK 710 vo výške 24 000,- a z prebytku z prostriedkov rezervného fondu, ktorý vznikol po 4. zmene rozpočtu v roku 2017 vo výške 1 000,- / - vybudovanie autonómneho systému varovania a vyrozumenia obyvateľstva pre MKP, s.r.o. /spolu +17 000,- / z prebytku - z prostriedkov rezervného fondu, ktorý vznikol po 4. zmene rozpočtu v roku 2017 10.4 Grantový systém podpora v oblasti športu EK 640 - podpora aktivít športových klubov príspevok MZ zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov presun fin. prostriedkov z podprogramu 2.1 (+50 000,- ) 11.1 Manažment ochrany životného prostredia Funkč. klas. 05.3.0 znižovanie znečisťovania: - výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom AIR TRITIA, zameraným na oblasť znečisťovania ovzdušia na území TRITIE, ktorá predstavuje zoskupenie pre územnú spoluprácu, združujúce regióny: Žilinský kraj, Moravskosliezsky kraj, Opolské vojvodstvo a Sliezske vojvodstvo (+225,- ) presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1. Projekt je spolufinancovaný z európskeho programu Interreg Central Europe. Uvedené výdavky budú predmetom refundácie v rámci žiadosti o overenie výdavkov. 11.3 Mestské lesy - Lesopark - zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov kalamitný (havarijný) výrub v mestských lesoch v Zástraní (+1 980,- ) výdavky sú kryté z navýšeného objemu príjmov 11.4 Detské ihriská a športoviská - zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov - presun fin. prostriedkov do podprogramu 11.6 (-10 000,- ) EK 710 - výdavky z pohotovostných zdrojov rozpočtu mesta pre výbory v mestských častiach, na základe požiadaviek poslancov MZ (spolu +34 560,- ) - presun fin. prostriedkov z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710, z toho: - vybudovanie detského ihriska Skateparku pri sútoku Rajčianky a Bitarovky /+2 560,- - rekonštrukcia a rozšírenie detských ihrísk na Vlčincoch, vybudovanie workout-u/fit parku v časti Vlčince II.-III. /spolu +16 000,- - rekonštrukcia a rozšírenie detských ihrísk v časti Staré mesto, Hliny I.-IV., Hliny VIII. a Malá Praha /spolu +16 000,- 14

11.5 Verejné osvetlenie EK 710 - výdavky z pohotovostných zdrojov rozpočtu mesta pre výbory v mestských častiach, na základe požiadaviek poslancov MZ vybudovanie verejného osvetlenia na cintoríne v Bánovej (+3 000,- ) - presun fin. prostriedkov z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710 11.6 Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...) - zvýšenie objemu rozpočtových výdavkov na údržbu a opravu mestského mobiliáru, údržbu a opravu verejného WC na nám. A. Hlinku, opravu a montáž vianočnej výzdoby v mestských častiach a na Nám. A. Hlinku (spolu +12 997,- ), z toho: - použitie fin. prostriedkov zo ŠR z refundácie výdavkov na mzdy a odvody za november 2016, poskytnutých na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti - na koordinátorov aktivačných prác /+2 761,- - použitie fin. prostriedkov zo ŠR z refundácie výdavkov na mzdy a odvody za november 2016, poskytnutých v rámci realizácie projektu, zameraného na podporu vytvárania pracovných miest pre dlhodobo nezamestnaných občanov Cesta z kruhu nezamestnanosti /+236,- - presun fin. prostriedkov z podprogramu 11.4 /+10 000,- 11.7 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie - zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov - použitie fin. prostriedkov zo ŠR, poskytnutých na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec - refundácia výdavkov na tovary a služby za december 2016 (+1 020,- ) EK 710 výdavky z prostriedkov rezervného fondu - kanalizácia v okolí Budatínskeho hradu presun fin. prostr. z podprogramu 7.2 EK 710, z dôvodu zaradenia výdavkov do vecne príslušného podprogramu (+20 000,- ) 11.8 Menšie obecné služby EK 610 - zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +9 746,- ), z toho: - výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR - príspevok poskytnutý na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti (koordinátori aktivačných prác) mzdy za obdobie december 2016 marec 2017 /spolu +8 238,- - výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR príspevok poskytnutý na realizáciu projektu, zameraného na podporu vytvárania pracovných miest pre dlhodobo nezamestnaných občanov Cesta z kruhu nezamestnanosti mzdy za obdobie december 2016 marec 2017 /spolu +1 508,- EK 620 - zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +3 421,- ), z toho: - výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR - príspevok poskytnutý na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti (koordinátori aktivačných prác) - odvody do poisťovní za obdobie december 2016 marec 2017 /spolu +2 852,- 15

- výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR príspevok poskytnutý na realizáciu projektu, zameraného na podporu vytvárania pracovných miest pre dlhodobo nezamestnaných občanov Cesta z kruhu nezamestnanosti - odvody do poisťovní za obdobie december 2016 marec 2017 /spolu +569,- - výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR a z EÚ (Európsky sociálny fond) príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec výdavky na tovary a služby za obdobie február jún 2017 (spolu +1 883,- ) EK 610 - zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (+13 457,- ) použité fin. prostriedky z navýšeného objemu príjmov EK 620 - zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (+6 790,- ) použité fin. prostriedky z navýšeného objemu príjmov - zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (+627,- ) použité fin. prostriedky z navýšeného objemu príjmov EK 640 - zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (+264,- ) použité fin. prostriedky z navýšeného objemu príjmov Finančné prostriedky uvedené v časti B predstavujú výdavky z vlastných zdrojov mesta na mzdy, odvody do poisťovní, prídel do sociálneho fondu a bežné transfery na nemocenské dávky na zamestnancov, ktorých mesto zamestnáva na základe dohody s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti v zmysle 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, v znení neskorších predpisov (koordinátori aktivačných prác) a na zamestnancov v rámci projektu Cesta z kruhu nezamestnanosti, zameraného na podporu vytvárania pracovných miest pre dlhodobo nezamestnaných občanov (v zmysle 54 uvedeného zákona). Časť finančných prostriedkov bude následne mestu refundovaná prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (80 % výdavkov v zmysle 50j a 95 % výdavkov v zmysle 54). 12.2 Bytová výstavba - investície EK 710 - novostavba polyfunkčného bytového domu na Dlabačovej ul. v Žiline (+59 093,- ) z fin. prostriedkov zo ŠR a z Fin. mechanizmu EHP, ktoré predstavujú refundáciu výdavkov z predch. rok. na realizáciu projektu Rosenfeldov palác nové centrum kultúry v Žiline 13.2 Služby dôchodcom - výdavky z účelovej dotácie zo ŠR, poskytnutej na čiastočnú úhradu výdavkov na opravu strechy nad Denným centrom pre seniorov a jedálňou dôchodcov na Vlčincoch, Nám. J. Borodáča 1 (+9 090,- ) 16

13.4 Dávky sociálnej pomoci pomoc občanom v hmotnej núdzi EK 640 - presun fin. prostriedkov do podprogramu 13.7 (-6 500,- ) 13.6 Grantový systém podpora v sociálnej oblasti Funkč. klas. 07.6.0 zdravotníctvo inde neklasifikované: EK 640 - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK (-300,- ), z toho: - príspevok primátora /-1 400,- - granty /+1 100,- Funkč. klas. 10.2.0 staroba: EK 640 - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK granty (+2 150,- ) Funkč. klas. 10.4.0 rodina a deti: EK 640 - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK granty (+2 270,- ) Funkč. klas. 10.7.0 sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi: EK 640 - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK - granty (-14 470,- ) Funkč. klas. 10.9.0 sociálne zabezpečenie inde neklasifikované: EK 640 - zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov na granty +9 950,-, príspevok primátora +1 400,- (spolu +11 350,- ), z toho: - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK /spolu +10 350,- - presun fin. prostr. z podprogramu 7.2 / +1 000,- 13.7 Komunitné centrum EK 610 - výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR v rámci realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach mzdy za obdobie december 2016 júl 2017 (+5 795,- ) EK 620 - výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR v rámci realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach odvody do poisťovní za obdobie december 2016 júl 2017 (+2 079,- ) - výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR v rámci realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach výdavky na prevádzku za obdobie január júl 2017 (+282,- ) EK 620 - výdavky z vlast. zdrojov mesta na realizáciu projektu Spolu v bezpečí (+11,- ) presun fin. prostriedkov z podprogramu 7.4 17

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +9 367,- ), z toho: - výdavky na tovary a služby v Komunitnom centre na Bratislavskej ul. /+1 040,-/ - z fin. prostr. zo ŠR - z refundácie výdavkov na mzdy, odvody, prevádzku za obdobie november 2016 a prevádzku za obdobie december 2016 v rámci projektu Terénna sociálna práca v obciach - výdavky na údržbu a opravy v Komunitnom centre na Bratislavskej ul. /+6 500,- / - presun fin. prostriedkov z podprogramu 13.4 EK 640 - výdavky z vlast. zdrojov mesta na realizáciu projektu Spolu v bezpečí /+4,- / - presun fin. prostriedkov z podprogramu 7.4 - výdavky z vlast. zdrojov mesta na realizáciu projektu Šport nás spája /+1 823,- / - presun fin. prostriedkov z podprogramu 7.4 Vyššie uvedené zmeny sú spracované v tabuľkovej prílohe č. 1. Konečný rozpočet po 6. zmene v roku 2017 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 73 391 434,- : SUMARIZÁCIA (v ) Rozpočet po 5. zmene 2017 RO č. 6/2017 Rozpočet po 6. zmene 2017 Bežné príjmy 58 685 899 735 718 59 421 617 Kapitálové príjmy 329 092 1 283 230 1 612 322 Príjmové finančné operácie 12 357 495 0 12 357 495 Rozpočtové príjmy spolu 71 372 486 2 018 948 73 391 434 Bežné výdavky 55 207 882 554 013 55 761 895 Kapitálové výdavky 12 959 016 1 484 935 14 443 951 Výdavkové finančné operácie 3 185 588 0 3 185 588 Rozpočtové výdavky spolu 71 352 486 2 038 948 73 391 434 Bežný rozpočet 3 478 017 181 705 3 659 722 Kapitálový rozpočet -12 629 924-201 705-12 831 629 Finančné operácie (FO) 9 171 907 0 9 171 907 Hospodárenie celkom - po vylúčení FO -9 151 907-20 000-9 171 907 Hospodárenie celkom - vrátane FO 20 000-20 000 0 Súčasťou rozpočtového opatrenia č. 6/2017 je aj úprava záväzných ukazovateľov rozpočtu príspevkovej organizácie mesta Mestského divadla v Žiline, ktorá je uvedená v tabuľkovej prílohe č. 2. Prílohy: Príloha č. 1: tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 6/2017 (zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu) Príloha č. 2: úprava záväzných ukazovateľov rozpočtu príspevkovej organizácie mesta Mestského divadla v Žiline 18

Mesto Žilina Príjmy Podprogr. Program Podprogr. Výdavky Program Funkč. klasif. Príjmy - úprava celkom: Funkč. klasif. Ekon. klasif. A účelové B vlast. zdroje mesta 121002 Daň zo stavieb 7 100 000 150 000 7 250 000 133006 Daň za ubytovanie 170 000 33 030 203 030 212003 Z prenajatých budov, priestor. a objektov (vlast.príjmy rozp.org.- škôl a škol.zariad.) 76 705 12 566 89 271 221004 Ostatné poplatky 194 520 10 680 205 200 223001 Za predaj výrobkov,tovarov a služieb 394 600 24 388 418 988 223001 Za predaj výrobkov,tovarov a služieb (vlast.príjmy rozp.org.- škôl a škol.zariad.) 523 785 32 969 556 754 223002 Za školy a škol. zariadenia (vlast.príjmy rozp.org.- škôl a škol.zariad.) 721 560 129 080 850 640 243 Úroky z účtov finančného hospodárenia 10 500 15 000 25 500 243 Úroky z účtov finančného hospodárenia (vlast.príjmy rozp.org.- škôl a škol.zariad.) 0 80 80 291002 Od rozpočtovej org. a príspevkovej org. 52 932 50 000 102 932 291006 Od obce a VÚC 1 000-1 000 0 292006 Z náhrad z poistného plnenia (vlast.príjmy rozp.org.- škôl a škol.zariad.) 0 1 700 1 700 292012 Z dobropisov (vlast.príjmy rozp.org.- škôl a škol.zariad.) 19 451 30 736 50 187 292017 Z vratiek (vlast.príjmy rozp.org.- škôl a škol.zariad.) 0 110 175 110 175 292019 Z refundácie 2 680 1 731 4 411 292027 Iné (vlast.príjmy rozp.org.- škôl a škol.zariad.) 5 830 2 005 7 835 312001 Bež. transfery zo štát. rozpočtu okrem transf.na úhradu nákladov prenes.výkonu štát.správy 8 225 968 60 439 60 682 8 347 089 312002 Bež. transfery zo štát. účel. fondu 0 6 632 6 632 312007 Bež. transfery z rozpočtu obce 660 1 345 2 005 312012 Bež. transfery zo štát. rozpočtu na úhradu nákladov prenes.výkonu štát.správy 284 952-475 284 477 322001 Kapitál. transfery zo štát. rozpočtu 139 092 1 233 089 19 359 1 391 540 322002 Kapitál. transfery zo štát. účel. fondu 0 30 782 30 782 331001 Zahraničné granty - bežné - od zahr. subjektu iného ako medzinárodná organizácia 0 3 955 3 955 Ekon. klasif. Rozpočtové opatrenie č. 6/2017-6. zmena rozpočtu na rok 2017 Text Text Upravený rozpočet po 5. zmene 2017 v x 1 334 767 684 181 x Upravený rozpočet po 5. zmene 2017 A účelové RO č. 6/2017 RO č. 6/2017 B vlast. zdroje mesta Príloha č. 1 Upravený rozpočet po 6. zmene 2017 1 4 04.4.3 620 Poistné a príspevok do poisťovní 0 564 564 1 4 04.4.3 630 Tovary a služby 50 000-564 49 436 1.4 Územné plánovanie - úprava spolu: x 0 0 x 2 1 01.1.1 630 Tovary a služby 2 955 806 14 261 2 970 067 2 1 01.1.1 640 Bežné transfery 199 069-109 613 89 456 2 1 01.1.1 710 Obstarávanie kapitálových aktív 791 569 1 236 089-37 558 1 990 100 2 1 01.1.1 720 Kapitálové transfery - z rezervného fondu 50 000 33 000 83 000 2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu: x 1 236 089-99 910 x v Upravený rozpočet po 6. zmene 2017

Výdavky Podprogr. Program Funkč. klasif. Ekon. klasif. Text Upravený rozpočet po 5. zmene 2017 A účelové RO č. 6/2017 B vlast. zdroje mesta 2 2 01.1.1 630 Tovary a služby 750 000-9 500 740 500 2.2 Mestský informačný systém - úprava spolu: x 0-9 500 x 3 1 01.1.1 630 Tovary a služby 81 516 4 875 86 391 3 1 01.1.1 710 Obstarávanie kapitálových aktív 139 381-5 100 134 281 3 1 01.1.1 710 Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu 165 000-34 218 130 782 3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu: x 0-34 443 x 3 2 01.1.1 610 Mzdy, platy... 28 550 19 383 47 933 3 2 01.1.1 620 Poistné a príspevok do poisťovní 11 100 6 792 17 892 3.2 Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (SO IROP) - úprava spolu: x 26 175 0 x 4 2 08.2.0 620 Poistné a príspevok do poisťovní 6 815-1 042 5 773 4 2 08.2.0 630 Tovary a služby 23 100 1 022 24 122 4 2 08.2.0 640 Bežné transfery 0 20 20 4.2 Organizácia občianskych obradov - úprava spolu: x 0 0 x 4 3 01.3.3 630 Tovary a služby 6 569 42 6 611 4.3 Činnosť matriky - úprava spolu: x 0 42 x 4 5 01.6.0 630 Tovary a služby 300 310 610 4.5 Evidencia obyvateľstva - úprava spolu: x 0 310 x 4 11 01.1.1 610 Mzdy, platy... 75 200 360 75 560 4 11 01.1.1 620 Poistné a príspevok do poisťovní 332 180 512 4 11 01.1.1 630 Tovary a služby 1 538-195 1 343 4.11 Stavebný úrad - úprava spolu: x 345 0 x 4 12 01.1.1 610 Mzdy, platy... 4 000-1 388 2 612 4 12 01.1.1 620 Poistné a príspevok do poisťovní 0 913 913 4.12 Špeciálny stavebný úrad - pozem. komunikácie - úprava spolu: x -475 0 x 6 1 05.1.0 630 Tovary a služby 3 800 000 6 632 3 806 632 6.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu - úprava spolu: x 6 632 0 x 6 2 05.1.0 710 Obstarávanie kapitálových aktív 107 540-19 218 88 322 6 2 05.1.0 710 Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu 0 34 218 34 218 6.2 Triedenie a recyklovanie odpadu - úprava spolu: x -19 218 34 218 x 7 1 04.5.1 640 Bežné transfery 4 339 400 150 000 4 489 400 7.1 Mestská hromadná doprava - úprava spolu: x 0 150 000 x 7 2 04.5.1 630 Tovary a služby 1 829 981-41 000 1 788 981 7 2 04.5.1 710 Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu 3 243 000-93 000 3 150 000 7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu: x 0-134 000 x 7 4 04.5.1 630 Tovary a služby 53 700 3 955-9 444 48 211 7 4 04.5.1 710 Obstarávanie kapitálových aktív 2 400 7 606 10 006 7.4 Podpora mobility - úprava spolu: x 3 955-1 838 x 8 1 09.1.1.1 600 Bež.výd.rozp.org.-MŠ (originál.komp.) 5 042 662 23 498 5 066 160 8 1 09.1.1.1 600 Bež.výd.rozp.org.-MŠ (z vl.príjmov-mš,šj pri MŠ) 376 681 103 638 480 319 str. č. 2 v Upravený rozpočet po 6. zmene 2017

Výdavky str. č. 3 v Program Podprogr. Funkč. klasif. Ekon. klasif. Text Upravený rozpočet po 5. zmene 2017 A účelové RO č. 6/2017 B vlast. zdroje mesta Upravený rozpočet po 6. zmene 2017 8 1 09.1.1.1 700 Kapit.výd.rozp.org.-MŠ (originál.komp.) 21 486 6 589 28 075 8.1 Materské školy - úprava spolu: x 0 133 725 x 8 2 09.1.2.1 600 Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (účelové, projekty-šr) 25 500 1 004 26 504 8 2 09.1.2.1 600 Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.) 3 474 53 3 527 8 2 09.1.2.1 600 Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (z vl.príjmov-zš) 108 805 31 079 139 884 8 2 09.1.2.1 700 Kapit.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.) 15 893 13 159 29 052 8 2 09.1.2.1 710 Obstarávanie kapitálových aktív 178 030 22 090 200 120 8 2 09.2.1.1 600 Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (účelové, projekty-šr) 24 500 964 25 464 8 2 09.2.1.1 600 Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.) 14 536 51 14 587 8 2 09.2.1.1 600 Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (z vl.príjmov-zš) 121 195 29 555 150 750 8 2 09.2.1.1 700 Kapit.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.) 18 953 17 177 36 130 8 2 09.2.1.1 710 Obstarávanie kapitálových aktív 81 029 24 910 105 939 8.2 Základné školy - úprava spolu: x 48 968 91 074 x 8 3 09.5.0 600 Bež.výd.rozp.org.-ŠKD pri ZŠ (z vl.príjmov-škd pri ZŠ) 120 900 46 070 166 970 8 3 09.5.0 700 Kapit.výd.rozp.org.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.) 0 2 044 2 044 8 3 09.5.0 600 Bež.výd.rozp.org.-ZUŠ (z vl.príjmov-zuš) 169 850 45 049 214 899 8 3 09.5.0 710 Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu 199 000-7 000 192 000 8 3 09.5.0 600 Bež.výd.rozp.org.-CVČ (z vl.príjmov-cvč) 110 000 8 000 118 000 8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľno-časové aktivity - úprava spolu: x 0 94 163 x 8 4 09.6.0.2 600 Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.) 564 411-25 030 539 381 8 4 09.6.0.2 600 Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (z vl.príjmov-šj pri ZŠ) 178 500 30 320 208 820 8 4 09.6.0.2 700 Kapit.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.) 10 000-319 9 681 8 4 09.6.0.3 600 Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.) 439 629 8 065 447 694 8 4 09.6.0.3 600 Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (z vl.príjmov-šj pri ZŠ) 161 400 25 600 187 000 8 4 09.6.0.3 700 Kapit.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.) 14 802 12 213 27 015 8.4 Školské stravovanie, ubytovanie - úprava spolu: x 0 50 849 x 9 4 08.2.0 720 Kapitálové transfery 0 50 000 50 000 9.4 Grantový systém - podpora v oblasti kultúry - úprava spolu: x 0 50 000 x 10 1 08.1.0 640 Bežné transfery 300 000 76 000 376 000 10 1 08.1.0 710 Obstarávanie kapitálových aktív 0 20 000 20 000 10 1 08.1.0 710 Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu 0 7 000 7 000 10 1 08.1.0 720 Kapitálové transfery 144 000 18 600 162 600 10 1 08.1.0 720 Kapitálové transfery - z rezervného fondu 102 000 60 000 162 000 10.1 Mestská krytá plaváreň - úprava spolu: x 0 181 600 x 10 4 08.1.0 640 Bežné transfery 415 000 50 000 465 000 10.4 Grantový systém - podpora v oblasti športu - úprava spolu: x 0 50 000 x 11 1 05.3.0 630 Tovary a služby 1 900 225 2 125 11.1 Manažment ochrany životného prostredia - úprava spolu: x 0 225 x