Úprava programového rozpočtu č

Prepis

1 Miestny úrad Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice Materiál určený na rokovanie: Príslušných komisií Miestnej rady: Miestneho zastupiteľstva dňa Z m e n a č. 2 číselného a programového rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice na rok 2019 Predkladá : Mgr. Zoltán Pék starosta Materiál obsahuje: - návrh uznesenia - návrh zmeny č. 2 číselného a programového rozpočtu na rok 2019 Zodpovedná: Ing. Iveta Paracková poverená vedením EO a SM Spracovala: Ing. Ľubica Kubová referát rozpočtu marec 2019

2 Návrh uznesenia Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice A.) s c h v a ľ u j e zmenu č. 2 číselného a programového rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice na rok 2019 v nasledovnej štruktúre Schválený rozpočet Rozpočet po zmene č.1 Zmena rozpočtu + / - + / - Upravený rozpočet bežné príjmy kapitálové príjmy finančné operácie príjmy spolu bežné výdavky kapitálové výdavky finančné operácie výdavky spolu B.) berie na vedomie 1.) medzipoložkový presun finančných prostriedkov 2.) presun finančných prostriedkov v rámci funkčných klasifikácií alebo programov 2

3 Zmena č. 2 číselného a programového rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice na rok 2019 Z dôvodu navýšených účelových prostriedkov, s ktorými nebolo uvažované pri spracovaní návrhu číselného a programového rozpočtu na rok 2019 a z dôvodu zapojenia finančných prostriedkov z rezervného fondu a nevyčerpaných prostriedkov zo štátneho rozpočtu z roku 2018 prostredníctvom príjmových finančných operácií a kapitálových výdavkov predkladáme zmenu číselného a programového rozpočtu. Zmena rozpočtu je spracovaná podľa platnej rozpočtovej klasifikácie, vydanej Ministerstvom financií SR a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2015 o zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami Mestskej časti Bratislava Podunajské Biskupice schváleného uznesením číslo 111/ s účinnosťou od Bežné príjmy Dobropisy ZŠ Bieloruská (úprava rozpočtu vlastných príjmov dobropisy za energie) Dobropisy ZŠ Podzáhradná (úprava rozpočtu vlastných príjmov dobropis za plyn) Dobropisy ZŠ Vetvárska (úprava rozpočtu vlastných príjmov dobropisy za energie) Dobropisy MŠ Estónska (úprava rozpočtu vlastných príjmov dobropisy za energie) 311 Granty, dary ZŠ Vetvárska (grant od Nadácie BVS na realizáciu programu Naučme sa viac o vode ) Transfer zo štát. rozp. Voľby prezidenta SR (navýšenie rozpočtu-finančné prostriedky od MV SR na výdavky spojené s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb prezidenta SR) Transfer zo štát. rozp. prídavok na dieťa (poskytnutie dávok prídavkov na deti z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny osobitnému príjemcovi, ktorým je Mestská časť Bratislava Podunajské Biskupice na výplatu prídavkov na deti) Transfer zo štát. rozp. MŠ (úprava príspevku na predškolákov z rozpočtovej kapitoly MŠVVŠ SR MŠ Estónska + 618, MŠ Linzbothova ) Transfer zo štát. rozp. ŠJ (úprava rozpočtu z rozpočtovej kapitoly MPSVaR SR dotácia na stravu MŠ) Transfer zo štát. rozp. ŠJ (úprava rozpočtu z rozpočtovej kapitoly MPSVaR SR dotácia na stravné detí ZŠ v hmotnej núdzi) Transfer zo štát. rozp. ZŠ (úprava rozpočtu z rozpočtovej kapitoly MŠVVŠ SR na vzdelávacie poukazy, asistenta učiteľa, školu v prírode a lyžiarsky kurz a pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia : ZŠ I.st , ZŠ II.st ) Transfer zo štát. rozp. ZŠ (úprava rozpočtu z rozpočtovej kapitoly MŠVVŠ SR na obvodné kolo školskej športovej súťaže pre ZŠ Podzáhradná) 3

4 Transfer zo štát. rozp. ZŠ (úprava rozpočtu z rozpočtovej kapitoly MV SR na okresné kolo chemickej olympiády pre ZŠ II.st. Podzáhradná) Transfer zo štát. rozp. ZŠ (úprava rozpočtu z rozpočtovej kapitoly MV SR na športovú súťaž pre ZŠ II.st. Vetvárska) Transfer zo štát. rozp. ZŠ (úprava výšky normatívnych príspevkov na rok 2019 z MŠVVŠ SR : ZŠ I.st , ZŠ II.st ) Bežné príjmy v rámci úpravy spolu: Príjmové finančné operácie 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - ÚP (zapojenie nevyčerpaných finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2018, ktoré mestská časť ako osobitný príjemca na výplatu prídavku na dieťa môže použiť v roku 2019) 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - školy (zapojenie nevyčerpaných finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2018, ktoré je možné použiť do : ZŠ I.st , ZŠ II.st ) Prevod z Rezervného fondu schválilo rekonštrukcia a modernizácia v materských školách) Prevod z Rezervného fondu schválilo rekonštrukcia a modernizácia v základných školách) Prevod z Rezervného fondu schválilo rekonštrukcia a modernizácia detských ihrísk) Prevod z Rezervného fondu schválilo nákup informačného a orientačného systému mestskej časti) Prevod z Rezervného fondu schválilo nákup osobného motorového vozidla pre vedenie mestskej časti) Prevod z Rezervného fondu schválilo nákup motorového vozidla pre terénnu sociálnu službu a na rozvoz stravy v rámci opatrovateľskej služby) Prevod z Rezervného fondu schválilo nákup úžitkového motorového vozidla pre referát životného prostredia) 4

5 Prevod z Rezervného fondu schválilo nákup hlasovacieho a nahrávacieho zariadenia vrátane ozvučenia rokovaní miestneho zastupiteľstva) Prevod z Rezervného fondu schválilo rekonštrukcia vchodu miestneho úradu s vytvorením miesta pre informátora) Prevod z Rezervného fondu schválilo vybudovanie nových parkovacích miest zatrávňovacími elementami na Biskupickej a Bieloruskej ul.) Prevod z Rezervného fondu schválilo rekonštrukcia miestnych komunikácií) Prevod z Rezervného fondu schválilo rekonštrukcia športových ihrísk: hokejbalového ihriska na Baltskej ul. a futbalového ihriska pred ZŠ Bieloruská) Prevod z Rezervného fondu schválilo nákup klimatizačnej jednotky do zasadacej miestnosti na Trojičnom nám.) Prevod z Rezervného fondu schválilo projektová dokumentácia k projektom: - Zelené srdce Biskupíc (Komárovská, Biskupická, ul.padlých hrdinov) - Revitalizácia oddychových zón na sídlisku Medzijarky (zelené oddychové kruhové zóny) - Revitalizácia školského areálu ZŠ Biskupická s cieľom vybudovania verejného priestranstva - ostatné PD potrebné k realizácii investičných akcií mestskej časti Príjmové finančné operácie v rámci úpravy spolu: Bežné výdavky Všeobecné verejné služby inde neklasifikované položka poštové služby položka telekom. služby položka všeobecný materiál položka reprezentačné,občerstvenie položka prepravné položka stravovanie položka odmeny zamestnancom mimoprac.pomeru (finančné prostriedky na náklady spojené s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb prezidenta SR) 5

6 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou položka transfer na fin. MŠ Estónska (úprava rozpočtu výdavkov na základe vyšších vlastných príjmov z dobropisov za energie, viď. príjmová položka ) Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou položka transfer na fin. MŠ Linzbothova položka transfer na fin. MŠ Estónska (úprava príspevku na predškolákov z rozpočtovej kapitoly MŠVVŠ SR, viď príjmová položka ) Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou položka transfer na fin. ZŠ Bieloruská I.st (úprava rozpočtu výdavkov na bežné prevádzkové náklady na základe vyšších vlastných príjmov dobropisy za energie, viď. príjmová položka ) Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou položka transfer na fin. ZŠ Bieloruská I.st položka transfer na fin. ZŠ Biskupická I.st položka transfer na fin. ZŠ Podzáhradná I.st položka transfer na fin. ZŠ Vetvárska I.st (úprava rozpočtu z rozpočtovej kapitoly MŠVVŠ SR na vzdelávacie poukazy, školu v prírode, asistenta učiteľa a pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia viď. príjmová položka ) Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou položka transfer na fin. ZŠ Bieloruská I.st položka transfer na fin. ZŠ Biskupická I.st položka transfer na fin. ZŠ Podzáhradná I.st položka transfer na fin. ZŠ Vetvárska I.st (úprava výšky normatívnych príspevkov na rok 2019 z MŠVVŠ SR, viď. príjmová položka ) Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou položka transfer na fin. ZŠ Vetvárska I.st položka transfer na fin. ZŠ Vetvárska II.st (poskytnutie finančného príspevku od Nadácie BVS na projekt Naučme sa viac o vode, viď. príjmová položka 311) položka transfer na fin. ZŠ Podzáhradná II.st (úprava rozpočtu výdavkov na bežné prevádzkové náklady na základe vyšších vlastných príjmov z dobropisov za plyn, viď. príjmová položka ) položka transfer na fin. ZŠ Vetvárska II.st (úprava rozpočtu výdavkov na bežné prevádzkové náklady na základe vyšších vlastných príjmov z dobropisov za energie, viď. príjmová položka ) položka transfer na fin. ZŠ Bieloruská II.st položka transfer na fin. ZŠ Biskupická II.st položka transfer na fin. ZŠ Podzáhradná II.st položka transfer na fin. ZŠ Vetvárska II.st (úprava rozpočtu z rozpočtovej kapitoly MŠVVŠ SR na vzdelávacie poukazy, asistenta učiteľa, lyžiarsky kurz a pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, viď. príjmová položka ) 6

7 položka transfer na fin. ZŠ Vetvárska II.st (úprava rozpočtu výdavkov na usporiadanie obvodného kola súťaže žiakov ZŠ v hádzanej, viď. príjmová položka ) položka transfer na fin. ZŠ Podzáhradná II.st (úprava rozpočtu z rozpočtovej kapitoly MV SR na okresné kolo chemickej olympiády, viď. príjmová položka ) položka transfer na fin. ZŠ Podzáhradná II.st (úprava rozpočtu z rozpočtovej kapitoly MŠVVŠ SR na obvodné kolo školskej športovej súťaže) položka transfer na fin. ZŠ Bieloruská II.st položka transfer na fin. ZŠ Biskupická II.st položka transfer na fin. ZŠ Podzáhradná II.st položka transfer na fin. ZŠ Vetvárska II.st (úprava výšky normatívnych príspevkov na rok 2019 z MŠVVŠ SR, viď. príjmová položka ) Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania položka transfer na fin. ŠJ Vetvárska (úprava rozpočtu výdavkov osobné náklady na základe vyšších vlastných príjmov z dobropisov za energie, viď. príjmová položka ) Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania položka transfer na fin. ŠJ pri MŠ Linzbothova položka transfer na fin. ŠJ pri MŠ Estónska položka transfer na fin. ŠJ pri MŠ Vetvárska (úprava rozpočtu dotácia na stravu z rozpočtovej kapitoly MPSVaR) viď. príjmová položka ) Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania položka transfer na fin. ŠJ pri ZŠ Podzáhradná (úprava rozpočtu výdavkov bežné prevádzkové náklady na základe vyšších vlastných príjmov z dobropisov za plyn, viď. príjmová položka ) Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania položka transfer na fin. ŠJ pri ZŠ Bieloruská položka transfer na fin. ŠJ pri ZŠ Biskupická položka transfer na fin. ŠJ pri ZŠ Podzáhradná (úprava rozpočtu dotácia na stravu detí v hmotnej núdzi z rozpočtovej kapitoly MPSVaR, viď. príjmová položka ) Rodina a deti položka prídavok na dieťa (poskytnutie dávok prídavkov na deti z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny osobitnému príjemcovi, ktorým je Mestská časť Bratislava Podunajské Biskupice na výplatu prídavkov na deti, viď. príjmová položka ) Bežné výdavky v rámci úpravy spolu:

8 Kapitálové výdavky položka prístavby, nadstavby, stavebné úpravy (použitie prostriedkov z rezervného fondu na rekonštrukciu vchodu do miestneho úradu s vytvorením miesta pre informátora, viď. príjmová položka ) položka prípravná a projektová dokumentácia (použitie prostriedkov z rezervného fondu na projektovú dokumentáciu: - Zelené srdce Biskupíc (Komárovská, Biskupická, ul.padlých hrdinov) - Revitalizácia oddychových zón na sídlisku Medzijarky (zelené oddychové kruhové zóny) - Revitalizácia školského areálu ZŠ Biskupická s cieľom vybudovania verejného priestranstva -ostatné PD potrebné k realizácii investičných akcií mestskej časti, viď. príjmová položka ) položka nákup osobného motorového vozidla (použitie prostriedkov z rezervného fondu na nákup osobného motorového vozidla pre vedenie úradu, viď. príjmová položka ) položka nákup strojov, prístrojov, zariadení (použitie prostriedkov z rezervného fondu na nákup hlasovacieho a nahrávacieho zariadenia pre miestne zastupiteľstvo a klimatizačnej jednotky do zasadacej miestnosti na Trojičnom nám., viď. príjmová položka ) položka nákup strojov, prístrojov, zariadení (použitie prostriedkov z rezervného fondu na nákup informačného a orientačného systému obce, viď. príjmová položka ) Cestná doprava položka realizácia nových stavieb parkovacie miesta (použitie prostriedkov z rezervného fondu na vybudovanie parkovacích miest na Biskupickej ul. a Bieloruskej u. viď. príjmová položka ) Cestná doprava položka rekonštrukcia miestnych komunikácií (použitie prostriedkov z rezervného fondu na rekonštrukciu miestnych komunikácií chodníka na Podzáhradnej ul., Estónskej ul. a Bieloruskej ul., viď. príjmová položka ) Nakladanie s odpadmi položka nákup úžitkového motorového vozidla (použitie prostriedkov z rezervného fondu na nákup úžitkového motorového vozidla pre referát životného prostredia, odpadového a cestného hospodárstva, viď. príjmová položka ) Rozvoj obcí položka rekonštrukcia a modernizácia detských ihrísk (použitie prostriedkov z rezervného fondu na rekonštrukciu a modernizáciu detských ihrísk na Podzáhradnej ul. a ul. Padlých hrdinov, viď. príjmová položka ) 8

9 Rekreačné a športové služby položka rekonštrukcia a modernizácia (použitie prostriedkov z rezervného fondu na rekonštrukciu a modernizáciu hokejbalového ihriska na Baltskej ul. a futbalového ihriska pred ZŠ Bieloruská ul., viď. príjmová položka ) Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou položka kapitálový transfer pre MŠ (použitie prostriedkov z rezervného fondu na rekonštrukciu a modernizáciu v materských školách, viď. príjmová položka ) položka kapitálový transfer pre ZŠ (použitie prostriedkov z rezervného fondu na rekonštrukciu a modernizáciu v základných školách, viď. príjmová položka ) Staroba položka nákup osobného motorového vozidla (použitie prostriedkov z rezervného fondu na nákup osobného motorového vozidla pre terénnu sociálnu službu a na rozvoz stravy v rámci opatrovateľskej služby, viď. príjmová položka ) Kapitálové výdavky v rámci úpravy spolu: Medzipoložkový presun finančných prostriedkov položka poštové poplatky položka propagácia, reklama, inzercia (požiadavka oddelenia organizačného a vnútornej správy) položka reprezentačné - tovar - 75 položka reprezentačné výdavky - služby + 75 (presun finančných prostriedkov na základe žiadosti starostu) položka telekomunikačné služby - 18 položka telekomunikačná technika + 18 (presun finančných prostriedkov na základe žiadosti oddelenia organizačného a vnútornej správy) položka odmeny položka na nemocenské dávky (presun finančných prostriedkov na základe požiadavky referátu PaM) Kultúrne služby položka odmeny položka ostatné príplatky (presun finančných prostriedkov na základe požiadavky referátu PaM) Staroba položka poistenie do VZP položka poistenie do ostatných ZP +500 (presun finančných prostriedkov na základe požiadavky referátu PaM) 9

10 Kultúrne služby položka všeobecný materiál položka prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia (presun finančných prostriedkov na základe požiadavky oddelenia školstva a kultúry) Presun finančných prostriedkov v rámci funkčných klasifikácií alebo programov položka príspevok do doplnk. dôchodkových poisťovní položka príspevok do doplnk. dôchodkových poisťovní stav.úrad Iné všeobecné služby položka príspevok do doplnk. dôchodkových poisťovní Kultúrne služby položka príspevok do doplnk. dôchodkových poisťovní Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované položka príspevok do doplnk. dôchodkových poisťovní (presun finančných prostriedkov na základe požiadavky referátu PaM) položka údržba budov, objektov položka všeobecné služby (presun finančných prostriedkov na základe požiadavky oddelenia organizačného a vnútornej správy) položka znalecké posudky položka náhrady na rekreačné poukazy (presun finančných prostriedkov na základe požiadavky referátu PaM) položka údržba budov, objektov položka interiérové vybavenie položka pracovné odevy, obuv (presun finančných prostriedkov na základe požiadavky oddelenia organizačného a vnútornej správy) položka údržba budov, objektov položka transfer ZŠ Bieloruská (oprava kotolne) Nakladanie s odpadmi položka likvidácia odpadu Cestná doprava položka údržba miestnych komunikácií položka zabezpečenie zimnej údržby (presun finančných prostriedkov na základe žiadosti oddelenia životného prostredia, odpadového a cestného hospodárstva) Nakladanie s odpadmi položka likvidácia odpadu Cestná doprava položka zabezpečenie zimnej údržby (presun finančných prostriedkov na základe žiadosti oddelenia životného prostredia, odpadového a cestného hospodárstva) 10

11 Nakladanie s odpadmi položka údržba miestnych komunikácií Cestná doprava položka zabezpečenie zimnej údržby (presun finančných prostriedkov na základe žiadosti oddelenia životného prostredia, odpadového a cestného hospodárstva) Kultúrne služby položka odmeny zamestnancom mimoprac. pomeru položka poštové služby doručovanie BN položka náhrady za vstupné zdrav. prehliadky Rekreácia, kultúra, nábož. inde neklasifikované položka kultúrna činnosť, kult. podujatia (presun finančných prostriedkov na základe žiadosti oddelenia školstva a kultúry) 11