Monitoring-Rozpocet-Prijmy-2018.doc

Prepis

1 PRÍJMY Rozpočet (v EUR) BEŽNÉ PRÍJMY Rozpočet (v EUR) DAŇOVÉ PRÍJMY Rozpočet (v EUR) Daňové príjmy boli rozpočtované v sume Poslednou úpravou rozpočtu boli zvýšené na sumu za I. polrok 218 dosiahlo sumu ,19, čo je 51,68 %-né plnenie. 1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku Rozpočet (v EUR) Daň z príjmov fyzickej osoby Rozpočet (v EUR) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve bol schválený v sume Úprava bola na za sledované obdobie dosiahlo sumu ,92, čo je plnenie na 5,31 %. 1.2 Dane z majetku Rozpočet (v EUR) Daň z nehnuteľností Rozpočet (v EUR) Daň z nehnuteľnosti má v schválenom rozpočte hodnotu 14, upravovaný rozpočet nebol. tejto dane za l.polrok 218 je v sume 1 453,65, čo je 71,75 %. 1 z 9

2 1.3 Dane za tovary a služby Dane Rozpočet (v EUR) Daň za užívanie verejného priestranstva- schválený rozpočet Úprava nebola vykonaná. za sledované obdobie je 882,52, čo je 6,35 %. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad - schválený rozpočet 9. Rozpočet upravovaný nebol, plnenie za I. polrok 218 je v sume ,96, čo je 55,21 %. V zmysle zákona č.223/21 Z. z. o odpadoch môže obec z vybraného miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uhradiť náklady na likvidáciu: komunálneho odpadu z domácností fyzických osôb (FO), právnických osôb (PO) a fyzických osôb podnikateľov (FOP), odpadu z čistenia ulíc, odpadu z údržby verejnej zelene, parkov, cintorínov, bioodpadu z verejnej zelene, parkov, cintorínov, z pozemkov FO, PO, FOP, separáciu odpadu. Za rok I. polrok 218 boli tieto výdavky čerpané v sume 98 67,91 a teda skutočné plnenie príjmov v sume ,96 za I. polrok 218 tieto výdavky nevykrýva (krytie je len na 5,67 %). Daň za psa má plnenie na 81,33 %. Za nevýherné automaty na 1 %. Za predajné automaty na 18,33 % a za ubytovanie na 34,15 % Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti Rozpočet (v EUR) 2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY Rozpočet (v EUR) Rozpočet nedaňových príjmov bol v sume , úprava bola vykonaná na sumu a plnenie za I. polrok 218 je v sume čo je plnenie na 4,49 %. 2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Rozpočet (v EUR) Príjmy z odvodu zisku od ML s.r.o. Dobšiná schválený rozpočet, úprava nebola vykonaná. 2 z 9

3 Príjmy z prenajatých pozemkov /Parkovisko DĽJ, ML a iné/ schválený rozpočet bol v sume , uprava bola na príjmov z prenájmu pozemkov je ,17, čo je 36,22 %. Príjmy z prenajatých budov rozpočet , upravený rozpočet nebol. položky je v sume ,4, čo je 33,88 % plnenie. Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení a techniky 1 7, úprava rozpočtu nebola a plnenie za i. polrok 218 je v sume 52,37, čo je 48,63 %. 2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby Rozpočet (v EUR) Administratívne poplatky 3 97 Rozpočet (v EUR) Administratívne poplatky rozpočet 7 2, plnenie je v sume 3 969,95, čo je plnenie na 55,14 %. - administratívne poplatky správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, správny poplatok z reklamy, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby a pod Pokuty, penále a iné sankcie 537 Rozpočet (v EUR) 537 Pokuty, sankcie, penále - položka sa nerozpočtuje. za sledované obdobie je v sume 537, Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb Rozpočet (v EUR) Administratívne poplatky a iné platby v UJ mesta - schválený rozpočet 69 98, upravený za sledované obdobie je v sume ,25, čo je plnenie na 53,69 %. Z toho sú to hlavne príjmy za služby, ako je vyhláška v MR, použitie faxu, telefónu a i v sume 1 555,72, trhové stánky 181,4, stočné 38, popl. za chatu 47,5. - Ďalej sú to príjmy v rámci originálnych kompetencií v školstve, ktoré majú nasledovné plnenie: MŠ SNP 1 666,5, ŠJ MŠ 2 528,3 za sociálne služby ako je opatrovanie v domácnosti odkázaných je plnenie 2 61,69 a tiež aj v zariadení opatrovateľskej služby v sume 61,5. Príjem zo stravného od zamestnancov je v sume ,32. Príjmy v kultúrnom dome za služby boli v sume 4 814,3, čo je 35,4 % z rozpoščtu Rozpočtové organizácie dosiahli takéto príjmy: ZŠ spolu so ŠJ ,2, CVČ má príijmy v sume ,26 a ZUŠ má príjmy 9 176,37. 3 z 9

4 2.2.4 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby 2 44 Rozpočet (v EUR) Ďalšie poplatky sú za znečisťovanie ovzdušia a v r. 218 za sledované obdobie dosiahli sumu 2 44, Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio 489 Rozpočet (v EUR) Príjem z úrokov účtov bol v sume 489,6 EUR, čo je 95,89 %-né plnenie Z vkladov Rozpočet (v EUR) Z účtov finančného hospodárenia 45 Rozpočet (v EUR) úrokov z účtov finančného hospodárenia za I. polrok bolo v sume 45,4 EUR, čo je plnenie na 1,1 % Z termínovaných vkladov 39 Rozpočet (v EUR) Úroky z vkladov finančných prostriedkov uložených na sporiacom účte v ČSOB, a.s. boli v sume 39, Iné nedaňové príjmy Rozpočet (v EUR) Ostatné príjmy Rozpočet (v EUR) v tejto skupine príjmov sa skladá z náhrad z poistného plnenia, výťažok z tomboly z turíčnych sviatkov, 4 z 9

5 výťažky z lotérií, odvody po finančnom usporiadaní u rozpočtových organizácií, dobropisy a refundácie. Schválený rozpočet bol v sume 14 95, úprava rozpočtu bola na sumu , plnenie dosiahlo sumu 1 398,, čo predstavuje 53,98 %. 3 GRANTY A TRANSFERY Rozpočet (v EUR) Granty sú dobrovoľné poskytnuté finančné prostriedky od subjektov mimo verejnej správy. Transfery sú finančné prostriedky poskytnuté od subjektov verejnej správy a zo štátneho rozpočtu. 3.1 Tuzemské bežné granty a transfery Rozpočet (v EUR) Granty 6 2 Rozpočet (v EUR) Príjmy z grantov bolo rozpočtované v sume 15, úprava nebola. za sledované obdobie je v sume 6 2, čo je 41,33 % Poskytovateľ Suma v EUR Účel 311 Granty 6 2, Právnické a fyzické osoby 6 2, Granty na rozvoj kultúry a športu Transfery v rámci verejnej správy Rozpočet (v EUR) Transfery boli rozpočtované v sume , úprava bola na za I. polrok 218 dosiahlo sumu ,21, čo je 55,98 %-ne plnenie. Poskytnuté boli nasledovne: 5 z 9

6 Poskytovateľ Suma v EUR Účel Transfery v rámci verejnej správy ,99 ÚPSVaR 369,35 Na výkon osobitného príjemcu ÚPSVaR , Stravné pre deti z rodín v HN ÚPSVaR 4 183,2 Školské potreby pre deti z rodín v HN ÚPSVaR 12 71,36 Osobitný príjemca - dávky v hmotnej núdzi Dotácia z recyklačného fondu, Za vyseparovaný zber Obvodný úrad Košice a Min. kultúry SR 124,16 Dotácia na vojnové hroby Dotácia z MK SR, Remeselný jarmok počas Turíc Ministerstvo kultúry SR, Obnova knižničného fondu Ministerstvo kultúry SR, Kultúrne poukazy Ministerstvo vnútra SR 3, Dotácia pre dobrovoľnú požiarnu ochranu Ministerstvo vnútra SR 26 61,4 MsP - Miestna občianska poriadková služba /MOPS/ ÚPSVaR 1 432,64 Rodinné prídavky - záškoláctvo ÚPSVaR ESF a ŠR 2 12, Rozvoj zamestnanosti - KD ESF a ŠR 26 98,32 Terénna sociálna práca Metodicko-pedagogické centrum 1 245,78 Pred primárne vzdelávanie MŠ SNP Metodicko-pedagogické centrum 7 643,52 Pred primárne vzdelávanie MŠ PJŠ Metodicko-pedagogické centrum ,77 Škola otvorená všetkým - ZŠ ÚPSVaR 1 53,26 Chránená dielňa informatik ÚPSVaR 7 651,34 Chránená dielňa MsP ÚPSVaR 25 12,82 Pomocné práce 5 j ÚPSVaR 49 46,79 Aktivačná politika štátu ÚPSVaR 2 26,28 MsP občianska hliadka ESF a ŠR , Komunitné centrum z rozpočtu obcí ,64 ŠJ MŠ 4 649,3 Prevod režijných nákladov Transfer od obcí 9 282,34 Na činnosť SOcÚ stavebný Transfer od obcí Na činnosť SOcÚ školský Zo ŠR na prenesený výkon ,58 Ministerstvo vnútra SR , Na prenesený výkon v školstve - transfery pre ZŠ Ministerstvo vnútra SR 1 866,81 Na register obyvateľstva Ministerstvo vnútra SR 1 826, Na register adries Ministerstvo práce, SV a R SR 4 828,5 Na sociálne veci - ZOS Ministerstvo vnútra SR ,5 Na matričnú činnosť Ministerstvo vnútra SR Transfer na 5. roč. deti MŠ Ministerstvo dopravy, výst. a RR a MŽP SR 1 882,77 Transfer na SOcÚ stavebný Ministerstvo vnútra SR 7 98, Transfer na SOcÚ školský 6 z 9

7 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Rozpočet (v EUR) Kapitálové príjmy Rozpočet (v EUR) Rozpočtovaná suma bola 1, úprava na 3, čím plnenie dosiahlo 37,91 % Príjem z predaja kapitálových aktív 11 Rozpočet (v EUR) 2 11 V tejto skupine príjmov boli dosiahnuté príjmy z predaja budov v sume Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív 374 Rozpočet (v EUR) V tejto skupine príjmov boli dosiahnuté príjmy z predaja pozemkov v hodnote 373,5 1.2 Tuzemské kapitálové granty a transfery Rozpočet (v EUR) Z kapitálových transferov mesto získalo v roku 218 finančné prostriedky na výstavbu bytov nižšieho štadardu: Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel Ministerstvo dopravy a výstavby SR ,28 Výstavba bytov nižší štandard Transfery v rámci verejnej správy Rozpočet (v EUR) PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE Rozpočet (v EUR) z 9

8 1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI Rozpočet (v EUR) Finančné príjmy predstavovali v roku 218 zdroje z nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov za rok 217, prevody z fondových účtov mesta a finančné prostriedky - finančná zábezpeka v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. 1.1 Z ostatných finančných operácií Rozpočet (v EUR) Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov Rozpočet (v EUR) V tejto skupine príjmov sú finančné prostriedky z nevyčerpaných dotácií z roku 217 našej rozpočtovej organizácie - Základná škola. Finančné prostriedky možno použiť v zmysle platnej legislatívy v nasledujúcom roku do , pretože ide o bežné výdavky. Tieto príjmy predstavujú - normatívne finančné prostriedky ,7 EUR - nenormatívne finančné prostriedky na dopravné žiakov v sume... - príjem z vyúčtovania zdravotnej poisťovne... Účtovná jednotka Mesto Dobšiná má nevyčerpané finančné prostriedky z: - finančná zábezpeka v zmysle zákona o verejnom obstarávaní... 1, EUR Prevod prostriedkov z peňažných fondov Rozpočet (v EUR) Prevod z prostriedkov rezervného fondu bol rozpočtovaný v sume EUR, úprava bola vykonaná na sumu EUR. Skutočnosť za sledované obdobie, EUR. Z fondu obnovy bývania bola rozpočtovaná suma 3 EUR, úprava nebola vykonaná a v I. polroku tento fond nebol ani čerpaný Iné príjmové finančné operácie 3 Rozpočet (v EUR) 1 3 Príjem z finančnej zábezpeky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní bol v sume 3, ktorý sa účastníkom vracia. 8 z 9

9 2 PRIJATÉ ÚVERY, PÔŽIČKY A NÁVRATNÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI Rozpočet (v EUR) Na rok 218 je v schválenom rozpočte úver z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania a úver z ČSOB banky na výstavbu "Bytových domov Dobšiná". 2.1 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci Rozpočet (v EUR) Bankové úvery Rozpočet (v EUR) V upravenom rozpočte ide o schválený úver na financovanie neoprávnených výdavkov pri výstavbe bytových domov Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci Rozpočet (v EUR) Na rok 218 je v schválenom rozpočte úver z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania v sume na výstavbu bytov bežného štandardu, úprava nebola vykonaná. 9 z 9