ZÁKLADNÁ ŠKOLA Dolinský potok 1114/28, Kysucké Nové Mesto IV. zmena rozpočtu rozpočtovej organizácie na rok 2017 Mgr. Anita Tomaníčková riadite

Prepis

1 ZÁKLADNÁ ŠKOLA Dolinský potok 1114/28, Kysucké Nové Mesto IV. zmena rozpočtu rozpočtovej organizácie na rok 2017 Mgr. Anita Tomaníčková riaditeľka školy IV. zmena rozpočtu vyvesená na úradnej tabuli dňa IV. zmena rozpočtu schválená MZ dňa...uznesením číslo...

2 Dôvodová správa Uznesením č. 175/2017 zo dňa schválilo Mestské zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí III. zmenu rozpočtu Základnej školy Dolinský potok na rok 2017 vo výške: Príjmy spolu: z toho: Bežné príjmy v Výdavky spolu: z toho: Bežné výdavky IV. zmena rozpočtu na rok 2017 Základnej školy Dolinský potok IV. zmena rozpočtu pozostáva zo zvýšenia príjmovej časti o /vlastné príjmy/, zo zvýšenia výdavkovej časti o /originálne kompetencie, prenesené kompetencie, dotácie, vlastné príjmy/ a z presunov. v IV. zmena Zmena + - Príjmy spolu: z toho: Bežné príjmy Výdavky spolu: z toho: Bežné výdavky

3 Komentár k IV. zmene rozpočtu ZŠ Dolinský potok 1114/28, Kysucké Nové Mesto PRÍJMY Zdroj 131G Zvýšenie položky 292 Ostatné príjmy / / - vrátky z ročného zúčtovania zdravotných poisťovní za rok 2016 za prenesené kompetencie. Zdroj Zvýšenie položky 292 Ostatné príjmy / +901 / - vrátky z ročného zúčtovania zdravotných poisťovní za rok 2016 za originálne kompetencie. VÝDAVKY Zdroj Primárne vzdelávanie... a Nižšie sekundárne vzdelávanie Zmena obsahuje navýšenie z dôvodu pridelenia príspevku na sociálne znevýhodnené prostredie /+607 /, finančné prostriedky na 6% navýšenie miezd pedagogických pracovníkov / /, navýšene asistenta učiteľa na základe zverejnenia výšky dotácie na stránke Ministerstva školstva SR /+658 / a zníženie prenesených kompetencií na základe zverejnenia výšky dotácie na stránke Ministerstva školstva SR / / 611 Tarifný plat, osobný plat a 625 Poistné do poisťovní VZP a SP Interiérové vybavenie Knihy, noviny, časopisy Rodina a deti -252 Zvýšenie na položke /+17 / - v tomto roku pribudlo jedno dieťa v hmotnej núdzi Zníženie na položke /-269 / - je z dôvodu menšieho počtu odobratých jedál deťmi v hmotnej núdzi. Zdroj 131G Primárne vzdelávanie... a Nižšie sekundárne vzdelávanie Odvody do zdravotnej poisťovne z finančných prostriedkov z ročného zúčtovania zdravotnej poisťovne za rok 2016 / /. Zdroj Primárne vzdelávanie... a Nižšie sekundárne vzdelávanie Zmena obsahuje navýšenie z dôvodu pridelenia finančných prostriedkov na odmeny pre nepedagogických pracovníkov / / a finančné prostriedky na opravu zásten na sociálnych zariadeniach / /.

4 614 Odmeny a 625 Poistné do poisťovní VZP a SP Budov, objektov alebo ich časti Vedľajšie služby... a Vedľajšie služby Zmena obsahuje navýšenie z dôvodu pridelenia finančných prostriedkov na odmeny pre nepedagogických pracovníkov / /, na výmenu výdajných okienok v školskej jedálni / /, na nerezové stoly do kuchyne / / a odvody do zdravotnej poisťovne z finančných prostriedkov z ročného zúčtovania zdravotnej poisťovne za rok 2016 /+901 / 614 Odmeny a 625 Poistné do poisťovní VZP a SP Interiérové vybavenie Budov, objektov alebo ich časti PRESUNY 0 Zdroj Primárne vzdelávanie... a Nižšie sekundárne vzdelávanie 0 Presun z položky Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia na položku 611 Tarifný plat, osobný plat z dôvodu nedofinancovania asistentov učiteľa, špeciálneho pedagóga a informatika. Nepredvídateľné náklady vznikli dlhodobými pracovnými neschopnosťami kmeňových zamestnancov a nutnosťou ich zástupu. Zastupovaním dlhodobých pracovných neschopností vznikol nárok na dovolenku zastupujúcim pedagógom, čo nepriaznivo ovplyvnilo čerpanie mzdových nákladov. Ďalší presun bol realizovaný v rámci mzdových prostriedkov 611 Tarifný plat, osobný plat Príplatky Odmeny Prevádzkové stroje, prístroje, Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 0 Presun z položky Náhrady mzdy a platu na položku 611 Tarifný plat, osobný plat a súvisiace odvody z dôvodu 6% navýšenia miezd pedagogických zamestnancov od na základe platnej legislatívy. Následný presun z položky Odchodné na položky Interiérové vybavenie, Výpočtová technika a Nemocenské dávky. Naplánované prostriedky na odchodné, ktoré neboli vyčerpané budú použité na nákup multifunkčnej skrine, interaktívnej tabule a pokrytie nákladov vzniknutých pracovnou neschopnosťou. 611 Tarifný plat, osobný plat a 625 Poistné do poisťovní VZP a SP Interiérové vybavenie Výpočtová technika Náhrada mzdy a platu Odchodné Na nemocenské dávky +200

5 IV.zmena rozpočtu za rok BEŽNÉ PRÍJMY Zdroj Oddiel Skupina Trieda Podtrieda Položka Podpoložka Analytika S1 Analytika S3 Názov Rozpočet schválený Zmeny rozpočtu Po zmenách IV. +/- Programový rozpočet 131G 292 Ostatné príjmy G 200 Nedaňové príjmy G Zo štátneho rozpočtu z r Ostatné príjmy Nedaňové príjmy Vlastné zdroje Bežné príjmy spolu IV.zmena rozpočtu za rok BEŽNÉ VÝDAVKY Zdroj Oddiel Skupina Trieda Podtrieda Položka Podpoložka Analytika S1 Analytika S3 Názov Rozpočet schválený Zmeny rozpočtu Po zmenách IV. +/- Programový rozpočet Tarifný plat, osobný plat ,2, Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne ,2, Poistné do Sociálnej poisťovne ,2, Materiál ,2, Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou Tarifný plat, osobný plat ,2, Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne ,2, Poistné do Sociálnej poisťovne ,2,6 Strana 1

6 Materiál ,2, Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou Materiál ,4, Materiál ,4, Rodina a deti Zo štátneho rozpočtu G Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne ,2,3 131G Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou G Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne ,2,6 131G Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou G Zo štátneho rozpočtu z r Odmeny ,2, Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne ,2, Poistné do Sociálnej poisťovne ,2, Rutinná a štandardná údržba ,2, Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou Odmeny ,2, Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne ,2, Poistné do Sociálnej poisťovne Rutinná a štandardná údržba Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou Odmeny ,6, Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne ,6, Poistné do Sociálnej poisťovne Materiál Rutinná a štandardná údržba Vedľajšie služby poskyt.v rámci primárneho vzdelávania Odmeny ,6, Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne ,6,6 Strana 2

7 Poistné do Sociálnej poisťovne Materiál Rutinná a štandardná údržba Vedľajšie služby poskyt.v rámci nižšieho sekund.vzdel Vlastné zdroje Bežné výdavky spolu IV.zmena rozpočtu za rok BEŽNÉ VÝDAVKY - presuny Zdroj Oddiel Skupina Trieda Podtrieda Položka Podpoložka Analytika S1 Analytika S3 Názov Rozpočet schválený Zmeny rozpočtu Po zmenách IV. +/- Programový rozpočet Tarifný plat, osobný plat ,2, Osobný príplatok ,2, Ostatné príplatky ,2, Príplatky Odmeny ,2, Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia ,2, Materiál Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou Tarifný plat, osobný plat ,2, Osobný príplatok ,2, Ostatné príplatky ,2, Príplatky Odmeny ,2, Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia ,2, Materiál Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou Zo štátneho rozpočtu Strana 3

8 Tarifný plat, osobný plat ,3, Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne ,3, Na nemocenské poistenie ,3, Na starobné poistenie ,3, Na úrazové poistenie ,3, Na invalidné poistenie ,3, Na poistenie v nezamestnanosti ,3, Na poistenie do rezervného fondu ,3, Poistné do Sociálnej poisťovne Interiérové vybavenie ,3, Výpočtová technika ,3, Materiál Náhrada mzdy a platu ,3, Služby Odchodné ,3, Na nemocenské dávky ,3, Transféry jednotlivcom a neziskovým pravníckým osobám Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne Vlastné zdroje Bežné výdavky spolu Strana 4