Číslo faktúry Predmet fakturácie suma s DPH zmluva/objednávka doručená splatnosť dodávateľ evidenčné číslo poznámky Hlasové služby 1 289,63

Číslo faktúry Predmet fakturácie suma s DPH zmluva/objednávka doručená splatnosť dodávateľ evidenčné číslo poznámky 5434303195 Hlasové služby 1 289,63 22/03 zo 7.5.2003 02.01.2018 04.01.2018 1000030 20170117 Výkon strážnej služby za mesiac december 2017 5 312,59 súkromných bezpečnostných služieb č. 1/2003 z 31.01.2003 v znení dodatkov č.1-8 02.01.2018 10.01.2018 SLOVAKIA SECURITY, s.r.o., Odborárska 3, 830 03 1000005 34172140 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 8,62 Žiadosť o zapojenie do systému zberu z 5.2.2003 04.01.2018 16.01.2018 Hlavné mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 1000004 20170346 Výučba anglického jazyka v mesiaci december 2017 (5 riadiacich zamestnancov) 799,20 Zmluva na zabezpečenie výučby anglického jazyka č. 12/2017 z 24.08.2017 03.01.2018 10.01.2018 Volis Academy, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 1000720 113951712 Služby konektivity poskytovanej na optickom vlákne pre prístup do Internetu 1 491,00 služieb č.10/2014 zo 14.3.2014 05.01.2018 10.01.2018 SANET-združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete, Vazovova 5, 812 69 1000260 Október - december 2017 21722307 Mimopaušálny servis výťahu za december 2017 195,60 Zmluva o dielo S065/2003 č. 52/2004 z 1.8.2005 05.01.2018 10.01.2018 SLOV lift spol. s r.o., Na Grbe 55, 841 07 1000107 8200086609 Telekomunikačné služby pevnej siete za obdobie od 01.12.2017 do 31.12.2017 848,48 Zmluva o pripojení pobočkovej TÚ k verejnej telekomunikačnej sieti z 10.11.2000 05.01.2018 19.01.2018 Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 1000133 2017165 Držanie servisnej pohotovosti za mesiac december 2017 597,49 1.7.2006 v znení dodatkov č.1 a 4 08.01.2018 10.01.2018 Motorgenerátor+ 4x zdroj neprerušeného napájania UPS FV1700389 Čistiace a upratovacie práce, dodávka hygienického materiálu (december 2017) 1 704,12 služieb č.z201720955_z z 11.05.2017 10.01.2018 12.01.2018 ISTER CENTRUM s.r.o., Beňadická 9, 851 06 1000713 1795375 Pranie a prenájom rohože 33,89 Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.2/2005 zo 17.1.2005 617116255 Voda z povrchového odtoku Zmluva o odvádzaní vôd z 26,54 povrchového odtoku č.5/2003 z 3.2.2003 171138 Zmluva o údržbe a servise Servis kopírovacích strojov za 111,46 č.17/2010 z 20.12.2010 v znení december 2017 dodatkov č.1 až 5 08.01.2018 26.01.2018 08.01.2018 12.01.2018 15.01.2018 19.01.2018 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 a.s., Prešovská 48, 826 46 A.S.E.P., spol. s r.o., Lamačská cesta 111, 841 03 1000116 1000306 Za obdobie 04.12.2017 až 31.12.2017 Obdobie od 01.12.2017 do 31.12.2017 9001084851 Poštové služby za december 2017 408,75 Zmluva č.10/2003 z 11.2.2003 (poštový priečinok) a č.20/2004 z 25.2.2004 (zásielky) 11.01.2018 19.01.2018 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica 1000271

služieb 770183473 Stravné lístky (december 2017) spojených so zabezpečením 8 185,50 stravných poukážok č. 35/2009 z 30.10.2009 18.01.2018 18.01.2018 Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 1000403 50417030 Publikácia "Finančný spravodajca", ročník 2017 9,70 Objednávka č.4500000698 z 23.5.2008 18.01.2018 19.01.2018 Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1 1000026 Vyúčtovacia faktúra 7447271663 Dodávka zemného plynu 2 047,54 117202522 Vodné, stočné 271,94 Zmluva o dodávke plynu č. 44/2005 z 20.12.2005 17.01.2018 19.01.2018 18.01.2018 25.01.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 26 a.s., Prešovská 48, 826 46 1000008 Vyúčtovacia faktúra 01.12.17-31.12.17 7254027049 2018002 2181004162 1817015 Dodávka zemného plynu (01.01.2018-31.01.2018) Ročná profylaktická prehliadka 4 ks UPS a motorgenerátora EZA Gélová podložka pod myš (10 ks), USB Kingston DataTraveler 8 GB (10 ks), kalkulačka Canon (5 ks) Výmena dvojskla na fasáde budovy organizácie 2 159,00 2 056,00 121,50 410,40 Zmluva o dodávke plynu č. 44/2005 z 20.12.2005 1.7.2006 v znení dodatkov č.1 až 4 Objednávka č.4500001438 z 24.1.2018 Objednávka č.4500001435 zo 17.1.2018 18.01.2018 24.01.2018 22.01.2018.01.2018 18.01.2018.01.2018.01.2018 31.01.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 26 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o., Panónska 42, 851 01 Drahoš Ložan - Sklenárstvo, Jurigovo námestie 1, 841 05 1000008 1000256 1000726 Motorgenerátor+ 4x zdroj neprerušeného napájania UPS Z18600470 Online kniha k Zákonu o verejnom obstarávaní 494,41 Objednávka č.4500001437 z 24.1.2018 26.01.2018 01.02.2018 Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, 811 04 1 1000338 Zálohová faktúra 5438671231 Hlasové služby 1 078,56 71259894 Dodávka zemného plynu (01.02.2018-28.02.2018) 2 159,00 22/03 zo 7.5.2003 Zmluva o dodávke plynu č. 44/2005 z 20.12.2005 26.01.2018 01.02.2018 26.01.2018 07.02.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 26 1000030 1000008 2018009 Výkon strážnej služby za mesiac január 2018 5 483,23 súkromných bezpečnostných služieb č. 1/2003 z 31.01.2003 v znení dodatkov č.1-8 02.02.2018 07.02.2018 SLOVAKIA SECURITY, s.r.o., Odborárska 3, 830 03 1000005 645180000 Kancelársky papier pre potreby organizácie (formát A4, formát A3) 699,60 Kúpna zmluva č. 22/2014 zo.10.2014 a objednávka č.4500001439 z 26.1.2018 02.02.2018 07.02.2018 SCP Papier, a.s., Mostová, 034 01 Ružomberok 1000376 04 Výučba francúzskeho jazyka v mesiaci január 2018 108,00 služieb č.5/2017 z 03.03.2017 05.02.2018 07.02.2018 Beatrica Olgyayová, Páričkova 7, 821 08 1000658

755018 Služby konektivity poskytovanej na optickom vlákne pre prístup do Internetu 33,00 služieb č.12/2010 zo 11.10.2010 05.02.2018 09.02.2018 SANET-združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete, Vazovova 5, 812 69 1000260 Ročný členský poplatok 2018013 Výmena poškodeného vonkajšieho obkladu budovy otganizácie 504,00 Objednávka č.4500001428 zo 4.12.2017 05.02.2018 08.02.2018 Forza Group, spol. s r.o., Elektrárenská 1, 831 04 1000196 1806358 Pranie a prenájom rohože 33,89 Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.2/2005 zo 17.1.2005 05.02.2018 23.02.2018 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 1000116 Za obdobie 01.01.2018 až 28.01.2018 FV1800030 Čistiace a upratovacie práce, dodávka hygienického materiálu (január 2018) 1 704,12 služieb č.z201720955_z z 11.05.2017 05.02.2018 15.02.2018 ISTER CENTRUM s.r.o., Beňadická 9, 851 06 1000713 2018005 FV180009 FV180010 170101239 Držanie servisnej pohotovosti za mesiac január 2018 Výmena motorventilátora na 8.N.P. Výmena motorventilátora na 4.N.P. Oprava služobného motorového vozidla Škoda Superb 597,49 1.7.2006 v znení dodatkov č.1 a 4 služieb 358,20 č.z201634145_z z 31.10.2016 služieb 358,20 č.z201634145_z z 31.10.2016 05.02.2018 09.02.2018 05.02.2018 19.02.2018 05.02.2018 19.02.2018 230,46 06.02.2018 12.02.2018 06 06 MATLOVIČ spol. s r.o., Krajinská 4, 821 02 2 1000641 Motorgenerátor+ 4x zdroj neprerušeného napájania UPS FV-17/2018 Telefónny aparát A4019 v počte 7 ks 750,96 Objednávka č.4500001443 z 30.01.2018 06.02.2018 15.02.2018 MARTEL SK, s.r.o., Poludníková 7, 82102 1000406 8202041384 Telekomunikačné služby pevnej siete za obdobie od 01.01.2018 do 31.01.2018 810,14 Zmluva o pripojení pobočkovej TÚ k verejnej telekomunikačnej sieti z 10.11.2000 06.02.2018 22.02.2018 Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 1000133 3611701978 Tonery do veľkokapacitných tlačiarní pre potreby zamestnancov organizácie v počte 8 ks 1 059,71 Kúpna zmluva č. 3/2015 z.01.2015 a objednávka č.4500001440 z 26.1.2018 07.02.2018 26.02.2018 AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 1000077 2182002085 Kancelárske potreby pre zamestnancov organizácie 534,82 Kúpna zmluva č. 4/2015 zo 04.02.2015 a objednávka č.4500001444 z 31.1.2018 07.02.2018 26.02.2018 ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 1000013 FV-12/2018 Výmena SIM karty na GSM bráne 39,60 Objednávka č.4500001442 z.01.2018 06.02.2018 12.02.2018 MARTEL SK, s.r.o., Poludníková 7, 82102 1000406 770191570 Stravné lístky (január 2018) 7 780,50 služieb spojených so zabezpečením stravných poukážok č. 35/2009 z 30.10.2009 07.02.2018 19.02.2018 Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 1000403

201840187 Štvrťročná odborná prehliadka sekciovej brány SECURA 500 (40x3530) 104,40 Servisná zmluva na odborné prehliadky, odborné skúšky a servis č. 6/2008 z 23.8.2008 07.02.2018 26.02.2018 JOLLY JOKER, a.s., Pod Klepáčom 5, 833 72 1000016 4. štvrťrok 2017 4181003901 Voda z povrchového odtoku 25,44 20180013 Meranie termokamerou s cieľom zistenia príčin zatekania cez presklenú fasádu budovy organizácie 130,00 9001094004 Poštové služby za január 2018 231,90 Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku č.5/2003 z 3.2.2003 Objednávka č.4500001446 z 01.02.2018 Zmluva č.10/2003 z 11.2.2003 (poštový priečinok) a č.20/2004 z 25.2.2004 (zásielky) 09.02.2018 14.02.2018 12.02.2018 14.02.2018 13.02.2018 20.02.2018 a.s., Prešovská 48, 826 46 KRMA, s.r.o., Lietavská 7, 851 06 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica 1000728 1000271 Obdobie od 01.01.2018 do 31.01.2018 6006598 Paušálny poplatok za služby aplikačnej podpory (január 2018) 90 444,00 Dodatok č.1 z 31.12.2010 k Zmluve o poskytovaní aplikačnej podpory pre informačný systém pre systém štátnej pokladnice č. 27/2013 z 11.01.2010 a Dohoda o pristúpení č.3/2014 z 09.01.2014 13.02.2018 27.02.2018 Enterprise Services Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7, 820 02 22 1000171 21820051 Servis výťahov za január 2018 180,05 4181006100 Vodné, stočné 113,68 Zmluva o dielo S065/2003 č. 52/2004 z 1.8.2005 14.02.2018 27.02.2018 15.02.2018 20.02.2018 SLOV lift spol. s r.o., Na Grbe 55, 841 07 a.s., Prešovská 48, 826 46 1000107 01.01.18 -.01.18 1020180011 180111 Vykonanie pravidelnej mesačnej kontroly EPS v objekte organizácie Servis kopírovacích strojov za január 2018 57,60 148,43 Servisná zmluva č.23/2014 zo dňa 11.11.2014 Zmluva o údržbe a servise č.17/2010 z 20.12.2010 v znení dodatkov č.1 až 5 15.02.2018 22.02.2018 16.02.2018 23.02.2018 ProfiSec, a.s., Školská 19/191, 902 01 Vinosady A.S.E.P., spol. s r.o., Lamačská cesta 111, 841 03 1000622 Január 2018 1000306 01-02-18 Kotrola a servis satelitných zariadení, kontrola nastavenia a preinštalovanie zariadení 420,00 Objednávka č.4500001451 z 20.2.2018 23.02.2018 27.02.2018 ELMAK Vincent Makki, 930 39 Janíky 68 1000457 2182002895 Korková nástenka v počte 20 ks Kúpna zmluva č. 4/2015 zo 138,00 04.02.2015 aobjednávka č.4500001450 z 20.2.2018 5443125825 Hlasové služby 1 035,40 22/03 zo 7.5.2003 23.02.2018 27.02.2018 27.02.2018 05.03.2018 ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 1000013 1000030 1433002876 Čistenie interiéru služobného motorového vozidla Volkswagen Passat 97,62 Objednávka č.4500001448 z 20.2.2018 01.03.2018 06.03.2018 Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o., Dolnozemská 7, 851 04 1000266

FV1800062 Čistiace a upratovacie práce, dodávka hygienického materiálu (február 2018) 1 704,12 služieb č.z201720955_z z 11.05.2017 01.03.2018 12.03.2018 ISTER CENTRUM s.r.o., Beňadická 9, 851 06 1000713 FV-32/2018 Servisné telekomunikačné činnosti 187,92 Objednávka č.4500001449 z 20.2.2018 26.02.2018 06.03.2018 MARTEL SK, s.r.o., Poludníková 7, 82102 1000406 72690715 Dodávka zemného plynu (01.03.2018-31.03.2018) 2 159,00 Zmluva o dodávke plynu č. 44/2005 z 20.12.2005 01.03.2018 08.03.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 26 1000008 770196018 Stravné lístky (február 2018) 7 740,00 služieb spojených so zabezpečením stravných poukážok č. 35/2009 z 30.10.2009 06.03.2018 14.03.2018 Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 1000403 1814832 Pranie a prenájom rohože 33,89 Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.2/2005 zo 17.1.2005 05.03.2018 26.03.2018 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 1000116 Za obdobie.01.2018 až 25.02.2018 6006706 Paušálny poplatok za služby aplikačnej podpory (február 2018) 90 444,00 Dodatok č.1 z 31.12.2010 k Zmluve o poskytovaní aplikačnej podpory pre informačný systém pre systém štátnej pokladnice č. 27/2013 z 11.01.2010 a Dohoda o pristúpení č.3/2014 z 09.01.2014 05.03.2018 27.03.2018 Enterprise Services Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7, 820 02 22 1000171 20180020 Výkon strážnej služby za mesiac február 2018 4 959,94 súkromných bezpečnostných služieb č. 1/2003 z 31.01.2003 v znení dodatkov č.1-8 02.03.2018 12.03.2018 SLOVAKIA SECURITY, s.r.o., Odborárska 3, 830 03 1000005 2018014 Držanie servisnej pohotovosti za mesiac február 2018 597,49 1.7.2006 v znení dodatkov č.1 a 4 02.03.2018 08.03.2018 Motorgenerátor+ 4x zdroj neprerušeného napájania UPS 07 Výučba francúzskeho jazyka v mesiaci február 2018 144,00 služieb č.5/2017 z 03.03.2017 05.03.2018 08.03.2018 Beatrica Olgyayová, Páričkova 7, 821 08 1000658 8204012595 Telekomunikačné služby pevnej siete za obdobie od 01.02.2018 do 28.02.2018 808,09 Zmluva o pripojení pobočkovej TÚ k verejnej telekomunikačnej sieti z 10.11.2000 05.03.2018 21.03.2018 Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 1000133 1011850001 Náklady za prevádzku kotolne a vzduchotechnických zariadení 2 978,84 Inominátna zmluva zo dňa 1.10.2003 v znení dodatkov č. 1 až 11 06.03.2018 14.03.2018 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,úrad PSVR, Vazovova 7/A, 816 16 3 1000257 Za obdobie od 01.12.2017 do 31.12.2017 1011850002 Náklady za prevádzku kotolne a vzduchotechnických zariadení 3 138,50 Inominátna zmluva zo dňa 1.10.2003 v znení dodatkov č. 1 až 11 06.03.2018 14.03.2018 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,úrad PSVR, Vazovova 7/A, 816 16 3 1000257 Za obdobie od 01.01.2018 do 31.01.2018

Inominátna zmluva zo dňa 1011850003 Servisný zásah v kotolni 12,58 1.10.2003 v znení dodatkov č. 1 až 11 4181020726 Voda z povrchového odtoku 23,22 3611702154 1020180027 Tlačiareň HP Color LaserJet CP5225dn A3 + zásobník na 500 listov Vykonanie pravidelnej štvrťročnej kontroly EZS a EPS v objekte organizácie 1 883,88 57,60 Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku č.5/2003 z 3.2.2003 Objednávka č.4500001441 z.1.2018 Servisná zmluva č.23/2014 zo dňa 11.11.2014 06.03.2018 14.03.2018 07.03.2018 13.03.2018 09.03.2018 26.03.2018 06.03.2018 12.03.2018 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,úrad PSVR, Vazovova 7/A, 816 16 3 a.s., Prešovská 48, 826 46 AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 ProfiSec, a.s., Školská 19/191, 902 01 Vinosady 1000257 1000077 Obdobie od 01.02.2018 do 28.02.2018 1000622 február 2018 1433003195 Servisná prehliadka služobného motorového vozidla Volkswagen Passat 357,10 Objednávka č.4500001447 z 20.2.2018 08.03.2018 13.03.2018 Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o., Dolnozemská 7, 851 04 1000266 9001101433 Poštové služby za február 2018 234,75 Zmluva č.10/2003 z 11.2.2003 (poštový priečinok) a č.20/2004 z 25.2.2004 (zásielky) 12.03.2018 20.03.2018 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica 1000271 5452036561 Hlasové služby 1 065,30 5447579370 Hlasové služby 1 059,61 22/03 zo 7.5.2003 22/03 zo 7.5.2004 24.04.2018 05.03.2018.03.2018 07.04.2018 1000030 1000031 113951804 Služby konektivity poskytovanej na optickom vlákne pre prístup do Internetu 1 000,00 objednávka č. 4500001455 03.04.2018 10.04.2018 SANET-združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete, Vazovova 5, 812 69 1000260 fakturácia za 3-4/2018 na základe objednávky 20180062 Geodetické služby v katastr. území Staré mesto 157,00 objednávka č. 41/2018 05.04.2018 12.04.2018 SLEMI Geoézia 1000731 5590027421 služby STP APV 3-12/2018 a 1-2/2019 155,34 P39/2006 03.04.2018 11.04.2018 IVES Košice, Čsl. Armády 20, 041 18 Košice 1000352 FV1800087 Čistiace a upratovacie práce, dodávka hygienického materiálu (marec 2018) 1 704,12 služieb č.z201720955_z z 11.05.2017 04.04.2018 14.04.2018 ISTER CENTRUM s.r.o., Beňadická 9, 851 06 1000713 13 Výučba francúzskeho jazyka v mesiaci marec 2018 108,00 služieb č.5/2017 z 03.03.2017 06.04.2018 15.04.2018 Beatrica Olgyayová, Páričkova 7, 821 08 1000658 7219171078 Dodávka zemného plynu (01.04.2018-30.04.2018) 2 159,00 Zmluva o dodávke plynu č. 44/2005 z 20.12.2005 01.04.2018 08.04.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 26 1000008

20180031 Výkon strážnej služby za mesiac marec 2018 5 426,35 súkromných bezpečnostných služieb č. 1/2003 z 31.01.2003 v znení dodatkov č.1-8 04.04.2018 15.04.2018 SLOVAKIA SECURITY, s.r.o., Odborárska 3, 830 03 1000005 3/2018 Vyúčtovanie odmeny a náhrad za vykonanie znaleckých úkonov v zmysle vyhl. Č. 491/2004 Z. z. - posudok č. 1/2018 12 000,00 Objednávka č. 4500001394 znalecké úkony 2018032 Držanie servisnej pohotovosti 597,49 1.7.2006 v znení dodatkov č.1 a za mesiac marec 2018 4 Zmluva o odvádzaní vôd z 4181044107 Voda z povrchového odtoku 25,44 povrchového odtoku č.5/2003 z 3.2.2003 10.04.2018 12.04.2018 05.04.2018 18.04.2018 10.04.2018 18.04.2018 JUDr. Ing. Eduard Jenčo, MBA., 27 Old Gloucester St. WC1N 3AX London, UK a.s., Prešovská 48, 826 46 1000716 Motorgenerátor+ 4x zdroj neprerušeného napájania UPS Obdobie od 01.03.2018 do 31.03.2018 8205997083 Telekomunikačné služby pevnej siete za obdobie od 01.03.2018 do 31.03.2018 765, Zmluva o pripojení pobočkovej TÚ k verejnej telekomunikačnej sieti z 10.11.2000 06.04.2018 24.04.2018 Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 1000133 770201567 Stravné lístky (marec 2018) 7 609,50 služieb spojených so zabezpečením stravných poukážok č. 35/2009 z 30.10.2009 10.04.2018 23.04.2018 Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 1000403 9001110913 Poštové služby za marec 2018 228,85 Zmluva č.10/2003 z 11.2.2003 (poštový priečinok) a č.20/2004 z 25.2.2004 (zásielky) 13.04.2018 24.04.2018 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica 1000271 1020180037 180316 Vykonanie pravidelnej štvrťročnej kontroly EZS a EPS v objekte organizácie Servis kopírovacích strojov za marec 2018 57,60 131,95 Servisná zmluva č.23/2014 zo dňa 11.11.2014 Zmluva o údržbe a servise č.17/2010 z 20.12.2010 v znení dodatkov č.1 až 5 17.04.2018 24.04.2018 20.04.2018 27.04.2018 ProfiSec, a.s., Školská 19/191, 902 01 Vinosady A.S.E.P., spol. s r.o., Lamačská cesta 111, 841 03 1000622 marec 2018 1000306 201830402 oprava garáž.brány 48,00 Objednávka č. 4500001458 06.04.2018 01.05.2018 JOLLY JOKER, a.s., Pod Klepáčom 5, 833 72 1000016 fakturácia na základe obj. 4181057033 Vodné, stočné 180,18 23.04.2018 30.04.2018 a.s., Prešovská 48, 826 46 01.03.18-31.03.18 SPF18406014 stôl kancelársky 5ks 725,40 Objednávka č. 4500001460 25.04.2018 30.04.2018 B2B partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 1000732 FV180083 Servis klimatizačných zariadení v server. Miestnostiach v budove ŠP 804,00 služieb č.z201634145_z z 31.10.2016 18.04.2018 10.05.2018 06

5021807644 Personálny a mzdový poradca 2019, ročný prístup 91,38 Variant A 1800510000 23.04.2018 27.04.2018 Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1 1000026 zálohový doklad 5021807644 Personálny a mzdový poradca 2019, ročný prístup 0,00 Variant A 1800510000 09.05.2018 03.05.2018 Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 2 1000026 vyúčtovacia faktúra 38106386 Trend týždenník 87,00 23.04.2018 30.04.2018 News and Media Holding, a.s., Bajkalská 19B, 832 15 1000676 zálohová faktúra 38207035 Trend týždenník 0,00 09.05.2018 News and Media Holding, a.s., Bajkalská 19B, 832 15 1000676 vyúčtovacia faktúra 201810152 servis kopírky Toshiba E-studio 453 330,00 Objednávka č. 4500001461 20.04.2018 07.05.2018 Grex SK, s.r.o., Gogoľova 18, 851 01 1000733 20180382 čistiace práce a dezinfekcia 624,00 23.04.2018 05.05.2018 CHEMIX-D, s.r.o., Pri vinohradoch 172, 831 06 1000441 21820454 Servis výťahov za marec 2018 180,05 Zmluva o dielo S065/2003 č. 52/2004 z 1.8.2005 13.04.2018 09.05.2018 SLOV lift spol. s r.o., Na Grbe 55, 841 07 1000107 FV180071 Servis klimatizačných zariadení v server. Miestnostiach v budove ŠP 324,00 služieb č.z201634145_z z 31.10.2016 09.04.2018 03.05.2018 06 január-marec 2018 6502317 Servisné služby 1-3/2018 50 475,43 Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo na zabezp. kontinutity prevádzky interného IS ŠP 09.04.2018 04.05.2018 Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7, 821 04 1000171 6006838 služby aplikačnej podpory za marec 2018 90 444,00 Dodatok č.1 z 31.12.2010 k Zmluve o poskytovaní aplikačnej podpory pre informačný systém pre systém štátnej pokladnice č. 27/2013 z 11.01.2010 a Dohoda o pristúpení č.3/2014 z 09.01.2014 09.04.2018 05.05.2018 Enterprise Services Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7, 820 02 22 1000171 2182005415 Kancelárske potreby pre zamestnancov organizácie 585,42 Kúpna zmluva č. 4/2015 zo 04.02.2015 a objednávka č.4500001463 25.04.2018 08.05.2018 ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 1000013 218130 Práce v objekte - brána 1,42 obj. č. 37/2018/SR 27.04.2018 10.05.2018 A SERVIS LIPKA,s.r.o. odšt.závod, Mierová 159, 821 05 1000644 2018041 Držanie servisnej pohotovosti za mesiac apríl 2018 597,49 1.7.2006 v znení dodatkov č.1 a 4 02.05.2018 14.05.2018 Motorgenerátor+ 4x zdroj neprerušeného napájania UPS 20180042 Výkon strážnej služby za mesiac apríl 2018 5 232,96 súkromných bezpečnostných služieb č. 1/2003 z 31.01.2003 v znení dodatkov č.1-8 02.05.2018 14.05.2018 SLOVAKIA SECURITY, s.r.o., Odborárska 3, 830 03 1000005

FV1800124 Čistiace a upratovacie práce, dodávka hygienického materiálu (apríl 2018) 1 704,12 služieb č.z201720955_z z 11.05.2017 02.05.2018 14.05.2018 ISTER CENTRUM s.r.o., Beňadická 9, 851 06 1000713 2018014 Implementácia redakčného systému na novom DNS a podpora web. sídla za 1 kvartál 2018 1 626,00 Zmluva o podpore webstránky www.pokladnica.sk 10.05.2018 11.05.2018 Business promotion s.r.o., Palkovičova 15, 821 08 1000402 7125994306 Dodávka zemného plynu (01.05.2018-31.05.2018) 2 159,00 4181067412 Voda z povrchového odtoku 25,44 Zmluva o dodávke plynu č. 44/2005 z 20.12.2005 Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku č.5/2003 z 3.2.2003 Slovenský plynárenský priemysel, 01.05.2018 08.05.2018 a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 26 07.05.2018 14.05.2018 a.s., Prešovská 48, 826 46 1000008 Obdobie od 01.04.2018 do 30.04.2018 17 Výučba francúzskeho jazyka v mesiaci apríl 2018 72,00 služieb č.2/2018 07.05.2018 15.05.2018 Beatrica Olgyayová, Páričkova 7, 821 08 1000658 1020180042 19727628368 Vykonanie pravidelnej štvrťročnej kontroly EZS a EPS v objekte organizácie Služobný mobilný telefón pre zamestnanca organizácie (Samsung Galaxy A3 2016) 57,60 2,00 Servisná zmluva č.23/2014 zo dňa 11.11.2014 22/03 zo 7.5.2004 04.05.2018 16.05.2018 10.05.2018 17.05.2018 ProfiSec, a.s., Školská 19/191, 902 01 Vinosady 1000622 apríl 2018 1000031 7210820433 Faktúra za elektrinu -1 334,32 Zmluva č. 6400002853 10.05.2018 17.05.2018 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 1000009 1830689 Pranie a prenájom rohože 33,89 1837791 Pranie a prenájom rohože 33,89 Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.2/2005 zo 17.1.2005 Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.2/2005 zo 17.1.2005 30.04.2018 30.05.2018 28.05.2018 22.06.2018 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 1000116 1000116 Za obdobie 26.03.2018 až 22.04.2018 Za obdobie 23.04.2018 až 20.05.2018 FV180119 Oprava klimatizačného zariadenia Emerson miestnosti budove ŠP 1 742,00 služieb č.z201634145_z z 31.10.2016 23.05.2018 14.06.2018 06 770206955 Stravné lístky (apríl 2018) 7 9,00 služieb spojených so zabezpečením stravných poukážok č. 35/2009 z 30.10.2009 10.05.2018 23.05.2018 Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 1000403 8207996531 Telekomunikačné služby pevnej siete za obdobie od 01.04.2018 do 30.04.2018 765, Zmluva o pripojení pobočkovej TÚ k verejnej telekomunikačnej sieti z 10.11.2000 07.05.2018 24.05.2018 Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 1000133 4181074483 Vodné, stočné 271,19 16.05.2018 24.05.2018 a.s., Prešovská 48, 826 46 01.04.18-30.04.18

Zmluva č.10/2003 z 11.2.2003 9001120503 Poštové služby za apríl 2018 215,70 (poštový priečinok) a č.20/2004 z 25.2.2004 (zásielky) 14.05.2018 24.05.2018 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica 1000271 06/2018 Odvoz vyradených stoličiek 110,00 17.05.2018 26.05.2018 Robert Bartalos, Štvrtok na Ostrove Funduš 223/22, 930 40 1000696 FV-60/2018 Servisné telekomunikačné činnosti 60,00 Objednávka č. 4500001467 16.05.2018.05.2018 MARTEL SK, s.r.o., Poludníková 7, 82102 1000406 2018048 online monitoring UPS pod 7.6.2018 do 6.6.2019 600,00 Objednávka č. 4500001466 zo dňa 30.4.2018 17.05.2018 28.05.2018 180412 FV180090 Servis kopírovacích strojov za apríl 2018 Výmena expanzného ventilu v serverovej miestnosti budove ŠP Zmluva o údržbe a servise 73,97 č.17/2010 z 20.12.2010 v znení dodatkov č.1 až 5 služieb 1 742,40 č.z201634145_z z 31.10.2016 20.04.2018 27.04.2018 02.05.2018 25.05.2018 A.S.E.P., spol. s r.o., Lamačská cesta 111, 841 03 06 1000306 1011850004 Náklady za prevádzku kotolne a vzduchotechnických zariadení 2 979,81 Inominátna zmluva zo dňa 1.10.2003 v znení dodatkov č. 1 až 11 22.05.2018.05.2018 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,úrad PSVR, Vazovova 7/A, 816 16 3 1000257 Za obdobie od 01.02.2018 do.02.2018 1011850005 Náklady za prevádzku kotolne a vzduchotechnických zariadení 2 963,66 Inominátna zmluva zo dňa 1.10.2003 v znení dodatkov č. 1 až 11 22.05.2018.05.2018 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,úrad PSVR, Vazovova 7/A, 816 16 3 1000257 Za obdobie od 01.03.2018 do 31.03.2018 20182158 Pracovný plast 30,00 Objednávka č. 4500001465 16.05.2018 30.05.2018 Ľubica, s.r.o., Vajnorská 131/A, 831 04 1000514 6006983 služby aplikačnej podpory za apríl 2018 90 444,00 Dodatok č.1 z 31.12.2010 k Zmluve o poskytovaní aplikačnej podpory pre informačný systém pre systém štátnej pokladnice č. 27/2013 z 11.01.2010 a Dohoda o pristúpení č.3/2014 z 09.01.2014 07.05.2018 07.06.2018 Enterprise Services Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7, 820 02 22 1000171 FV180108 Výmena pokazeného ovládača a motorventilátora v kancelárií v budove ŠP 485,40 služieb č.z201634145_z z 31.10.2016 16.05.2018 06.06.2018 06 Servis výťahov za apríl 2018 180,05 Zmluva o dielo S065/2003 č. 52/2004 z 1.8.2005 13.05.2018 09.06.2018 SLOV lift spol. s r.o., Na Grbe 55, 841 07 1000107 201840354 1/4ročná odbor. prehliadka sekc. brány SECURA 104,40 Servisná zmluva na odborné prehliadky, odborné skúšky a servis č. 6/2008 z 23.8.2008 07.05.2018 30.05.2018 JOLLY JOKER, a.s., Pod Klepáčom 5, 833 72 1000016 1.štvrťrok 2018 5456489702 Hlasové služby 1 074,67 22/03 zo 7.5.2004 28.05.2018 07.06.2018 1000031

10180142 Štvrťročná kontrola EZS,EPS 576,00 V zmysle servisnej zmluvy zo dňa 14.5.2018 pravidelná štvrťročná kontrola EZS a EPS v objekte Štátnej pokladnice 31.05.2018 11.06.2018 SmartSec, s.r.o., Rovniankova 22, 851 02 1000738 2.štvrťrok 2018 1845827 Pranie a prenájom rohože 33,89 Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.2/2005 zo 17.1.2005 25.06.2018 20.07.2018 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 1000116 Za obdobie 21.05.2018 až 17.06.2018 FV180121 Oprava klimatizačného zariadenia v serverovni v budove ŠP 123,60 služieb č.z201634145_z z 31.10.2016 25.05.2018 17.06.2018 06 20180051 Výkon strážnej služby za mesiac máj 2018 6 239,81 súkromných bezpečnostných služieb č. 1/2003 z 31.01.2003 v znení dodatkov č.1-8 04.06.2018 14.06.2018 SLOVAKIA SECURITY, s.r.o., Odborárska 3, 830 03 1000005 72491375 2018052 Dodávka zemného plynu (01.06.2018-30.06.2018) Držanie servisnej pohotovosti za mesiac máj 2018 2 159,00 597,49 Zmluva o dodávke plynu č. 44/2005 z 20.12.2005 1.7.2006 v znení dodatkov č.1 a 4 01.06.2018 08.06.2018 04.06.2018 14.06.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 26 1000008 Motorgenerátor+ 4x zdroj neprerušeného napájania UPS 22 Výučba francúzskeho jazyka v mesiaci máj 2018 72,00 služieb č.2/2018 06.06.2018 15.06.2018 Beatrica Olgyayová, Páričkova 7, 821 08 1000658 4181091997 Voda z povrchového odtoku 25,44 Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku č.5/2003 z 3.2.2003 07.06.2018 14.06.2018 a.s., Prešovská 48, 826 46 Obdobie od 01.05.2018 do 31.05.2018 7230733026 Faktúra za elektrinu -1 085,98 Zmluva č. 6400002853 07.06.2018 18.06.2018 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 1000009 24/2018 Statický posudok porušenie konštrukcie záver z obhliadky statika, štúdia Vykonanie odbornej prehliadky, 144,00 Objednávka č. 24/2018 05.06.2018 19.06.2018 Consulting PB s.r.o., Gogoľova 18, 851 01 1000736 2018036 odbornej skúšky el. inštalácie, núdz. Osvetlenia a ochrany pred 3 780,00 Zmluva č. 20/2014 11.06.2018 19.06.2018 OPaOS s.r.o., Žltá 2/C, 851 07 1000642 účinkami atmosferic. Výbojov 4181095068 Vodné, stočné 222,90 12.06.2018 19.06.2018 a.s., Prešovská 48, 826 46 30.04.18 -.05.18 Mzdy pre pokročilých 156,00 Objednávka č. 9500019892 11.06.2018 14.06.2018 Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1 1000026 proforma faktúra

Zmluva č.10/2003 z 11.2.2003 9001126552 Poštové služby za máj 2018 168,40 (poštový priečinok) a č.20/2004 z 25.2.2004 (zásielky) 11.06.2018 22.06.2018 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica 1000271 SPF18410633 kôš na triedený odpad, vrchnáky,samolepky,lis na PET fľaše 661,01 Objednávka č. SPO18102437 14.06.2018 27.06.2018 B2B partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 1000732 8210004177 Telekomunikačné služby pevnej siete za obdobie od 01.05.2018 do 31.05.2018 757,12 Zmluva o pripojení pobočkovej TÚ k verejnej telekomunikačnej sieti z 10.11.2000 07.06.2018 25.06.2018 Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 1000133 FV1800154 Čistiace a upratovacie práce, dodávka hygienického materiálu (máj 2018) 1 704,12 služieb č.z201720955_z z 11.05.2017 14.06.2018 28.06.2018 ISTER CENTRUM s.r.o., Beňadická 9, 851 06 1000713 180540 20180182 Servis kopírovacích strojov za máj 2018 Servis dverí v kanceláriá suterénu budovy Štátnej pokladnice 128,34 21820833 Servis výťahov za máj 2018 180,05 Zmluva o údržbe a servise č.17/2010 z 20.12.2010 v znení dodatkov č.1 až 5 18.06.2018 27.06.2018 353,36 Objednávka č. 4500001469 21.06.2018.06.2018 Zmluva o dielo S065/2003 č. 52/2004 z 1.8.2005 12.06.2018 09.07.2018 A.S.E.P., spol. s r.o., Lamačská cesta 111, 841 03 A.S.E.P., spol. s r.o., Lamačská cesta 111, 841 03 SLOV lift spol. s r.o., Na Grbe 55, 841 07 1000306 1000307 1000107 3611800374 Tonery do veľkokapacitných tlačiarní pre potreby zamestnancov organizácie v počte 21 ks 3 089,66 Objednávka č. 4500001472 21.06.2018 18.07.2018 AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 1000077 5460941014 Hlasové služby 1 106,78 22/03 zo 7.5.2004 Odborná prehliadka a skúška služieb FV180139 klimatizačných zariadení v 3 756,00 č.z201634145_z z 31.10.2016 budove ŠP 25.06.2018 08.07.2018 06.06.2018 01.07.2018 06 1000031 6007115 služby aplikačnej podpory za máj 2018 90 444,00 Dodatok č.1 z 31.12.2010 k Zmluve o poskytovaní aplikačnej podpory pre informačný systém pre systém štátnej pokladnice č. 27/2013 z 11.01.2010 a Dohoda o pristúpení č.3/2014 z 09.01.2014 06.06.2018 04.07.2018 Enterprise Services Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7, 820 02 22 1000171 16/2018 pravidelný servis za druhý kvartál 2018 119,00 Zmluva č. 20/2016 26.06.2018 09.07.2018 František Horváth, Voda Kúrenie Plyn, Východná 9J,83106 1000397 72008795 Faktúra za elektrinu -1 167,25 Zmluva č. 6400002853 10.07.2018 17.07.2018 4162180000 Premier PEFC A4 papier 636,00 Objednávka. 5767/0/18 02.07.2018 11.07.2018 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 SCP Papier, a.s., Mostová, 034 01 Ružomberok 1000009 1000376

FV-73/2018 Servisné telekomunikačné činnosti 536,40 Objednávka č. 4500001474 02.07.2018 14.07.2018 MARTEL SK, s.r.o., Poludníková 7, 82102 1000406 7145955052 2018044 Dodávka zemného plynu (01.07.2018-31.07.2018) Vykonanie kontroly elektr. spotrebičov,revízie el.ručného náradia 2 159,00 Zmluva o dodávke plynu č. 44/2005 z 20.12.2005 03.07.2018 08.07.2018 1 859,16 Objednávka č. 4500001478 03.07.2018 16.07.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 26 OPaOS s.r.o., Žltá 2/C, 851 07 1000008 1000642 20180065 Výkon strážnej služby za mesiac jún 2018 6 696,00 súkromných bezpečnostných služieb č. 1/2003 z 31.01.2003 v znení dodatkov č.1-8 03.07.2018 16.07.2018 SLOVAKIA SECURITY, s.r.o., Odborárska 3, 830 03 1000005 201800465 Na základe zmluvy fakturácia umývania okien v 6/2018 3 324,36 služieb č. 13/2014 09.07.2018 17.07.2018 Klinton, s.r.o., Trnavska cesta 74/A, 82102 1000591 201800462 Na základe objednávky hĺbkové čistenie kobercov 6/2018 1 176,73 Objednávka č. 4500001452 09.07.2018 17.07.2018 Klinton, s.r.o., Trnavska cesta 74/A, 82102 1000591 10180182 Mesačná kontrola EPS za 6/2018 57,60 V zmysle servisnej zmluvy zo dňa 14.5.2018 pravidelná štvrťročná kontrola EZS a EPS v objekte Štátnej pokladnice 06.07.2018 16.07.2018 SmartSec, s.r.o., Rovniankova 22, 851 02 1000738 28 Výučba francúzskeho jazyka v mesiaci jún 2018 108,00 služieb č.2/2018 06.07.2018 15.07.2018 Beatrica Olgyayová, Páričkova 7, 821 08 1000658 114341806 Služby počítačovej siete SANET realiz. uzlom CVT STU 5-6/2018 980,00 Zmluva o dielo č. 11434/18 04.07.2018 16.07.2018 SANET-združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete, Vazovova 5, 812 69 1000260 2018062 Držanie servisnej pohotovosti za mesiac jún 2018 597,49 1.7.2006 v znení dodatkov č.1 a 4 04.07.2018 14.07.2018 Motorgenerátor+ 4x zdroj neprerušeného napájania UPS 9001135107 Poštové služby za jún 2018 143,65 Zmluva č.10/2003 z 11.2.2003 (poštový priečinok) a č.20/2004 z 25.2.2004 (zásielky) 12.07.2018 24.07.2018 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica 1000271 4181117530 Voda z povrchového odtoku 25,44 11.07.2018 13.07.2018 a.s., Prešovská 48, 826 46 01.06.18-30.06.18 770218374 Stravné lístky (máj 2018) 8 078,40 služieb spojených so zabezpečením stravných poukážok č. 35/2009 z 30.10.2009 04.07.2018 23.07.2018 Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 1000403

FV180167 FV180166 Odborná prehliadka a skúška klimatizačných zariadení v budove ŠP Odborná prehliadka a skúška klimatizačných zariadení v budove ŠP služieb 599,16 č.z201634145_z z 31.10.2016 služieb 152,40 č.z201634145_z z 31.10.2016 11.07.2018 27.07.2018 11.07.2018 25.07.2018 06 06 82121076 Telekomunikačné služby pevnej siete za obdobie od 01.06.2018 do 30.06.2018 708,47 Zmluva o pripojení pobočkovej TÚ k verejnej telekomunikačnej sieti z 10.11.2000 06.07.2018 24.07.2018 Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 1000133 4181126798 Vodné, stočné 376,70 17.07.2018 24.07.2018 a.s., Prešovská 48, 826 46 30.05.18 -.06.18 180639 Poplatok za ČB tlač a kopír. Stroj 132,48 Zmluva o údržbe a servise č.17/2010 z 20.12.2010 v znení dodatkov č.1 až 5 18.07.2018 27.07.2018 A.S.E.P., spol. s r.o., Lamačská cesta 111, 841 03 1000307 2018070 Polročná prehliadka UPS,EZA, hadica, chladiaca zmes,doprava 1 603,45 1.7.2006 v znení dodatku č. 4 17.07.2018 27.07.2018 SPF18412480 Nožná opierka 5ks 258,00 Objednávka č. 4500001479 13.07.2018 27.07.2018 FV180182 FV180183 FV180184 FV180180 Odborná prehliadka a skúška klimatizačných zariadení v budove ŠP Odborná prehliadka a skúška klimatizačných zariadení v budove ŠP Odborná prehliadka a skúška klimatizačných zariadení v budove ŠP Odborná prehliadka a skúška klimatizačných zariadení v budove ŠP služieb 381,00 č.z201634145_z z 31.10.2016 služieb 195,00 č.z201634145_z z 31.10.2016 služieb 242,40 č.z201634145_z z 31.10.2016 služieb 327,60 č.z201634145_z z 31.10.2016 11.07.2018 01.08.2018 11.07.2018 01.08.2018 11.07.2018 01.08.2018 10.07.2018 01.08.2018 B2B partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 06 06 06 06 1000732 6502666 Servisné služby 4-6/2018 50 475,43 Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo na zabezp. kontinutity prevádzky interného IS ŠP 13.07.2018 04.06.2018 Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7, 821 04 1000171 2182008712 Kancelárske potreby pre zamestnancov organizácie 464,68 Objednávka č. 4500001483 20.07.2018 17.08.2018 ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 1000013 FA-2/2018 Práce vykonané prípravkom EKO F1 a RAT Killer dezinfekcia a deratizácia 709,99 Zmluva o dielo č. 7/09 zo dňa 8.4.2009 13.07.2018 31.07.2018 ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 1000311 O18000615 Obnova komerčného certifikátu Miškovčíková 19,08 Objednávka 18000615 26.07.2018 06.08.2018 D.Trust Certifikačná autorita a.s., Plynárenská 7/c, 82109 1000632 5465389030 Hlasové služby 1 039,19 22/03 zo 7.5.2004 25.07.2018 07.08.2018 1000031

FV180194 Servis klimatizačných zariadení v server. Miestnostiach v budove ŠP 804,00 služieb č.z201634145_z z 31.10.2016 18.07.2018 09.08.2018 06 6007304 Paušálny poplatok za služby aplikačnej podpory za jún 2018 15 074,00 aplikačnej podpory SK1-84359, Dodatok č.1 a Dohoda č.04600000679 12.07.2018 10.08.2018 DXC Technology Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7, BA 82002 1000739 21821030 Servis výťahov za jún 2018 180,05 Zmluva o dielo S065/2003 č. 52/2004 z 1.8.2005 12.07.2018 08.08.2018 SLOV lift spol. s r.o., Na Grbe 55, 841 07 1000107 19/2018 práce vykonané podľa montážneho protokolu 4,00 Zmluva č. 20/2016 27.07.2018 08.08.2018 František Horváth, Voda Kúrenie Plyn, Východná 9J,83106 1000397 FV1800182 Čistiace a upratovacie práce, dodávka hygienického materiálu (jún 2018) 1 704,12 služieb č.z201720955_z z 11.05.2017 26.07.2018 09.08.2018 ISTER CENTRUM s.r.o., Beňadická 9, 851 06 1000713 10180213 Mesačná kontrola EPS za 7/2018 54,00 V zmysle servisnej zmluvy zo dňa 14.5.2018 pravidelná štvrťročná kontrola EZS a EPS v objekte Štátnej pokladnice 01.08.2018 09.08.2018 SmartSec, s.r.o., Rovniankova 22, 851 02 1000738 20180814 školenie elektr. proces. nástr. pre VO JOSEPHINE 90,00 Objednávka šp.s. 20180814 14.08.2018 14.08.2018 NAR Marketing s.r.o. o.z. Šulekova 26, 811 06 BA 1853660 Pranie a prenájom rohože 33,89 Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.2/2005 zo 17.1.2005 23.07.2018 16.08.2018 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 1000116 Za obdobie 18.6.2018 až 15.07.2018 4/2018 maliarske práce a oprava omietok v budove ŠP 858,95 Objednávka č. 4500001477 31.07.2018 15.08.2018 Ján Hubík maliar, Hurbanova Ves 3, Senec 903 01 1000637 20180076 Výkon strážnej služby za mesiac júl 2018 6 868,80 súkromných bezpečnostných služieb č. 1/2003 z 31.01.2003 v znení dodatkov č.1-8 02.08.2018 15.08.2018 SLOVAKIA SECURITY, s.r.o., Odborárska 3, 830 03 1000005 FV1800210 Čistiace a upratovacie práce, dodávka hygienického materiálu (júl 2018) 1 704,12 služieb č.z201720955_z z 11.05.2017 02.08.2018 14.08.2018 ISTER CENTRUM s.r.o., Beňadická 9, 851 06 1000713 7234227124 Dodávka zemného plynu (01.08.2018-31.08.2018) 2 159,00 Zmluva o dodávke plynu č. 44/2005 z 20.12.2005 02.08.2018 08.08.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 26 1000008 4181142308 Voda z povrchového odtoku 25,44 07.08.2018 14.08.2018 a.s., Prešovská 48, 826 46 01.07.18-31.07.18 32 Výučba francúzskeho jazyka v mesiaci júl 2018 72,00 služieb č.2/2018 06.08.2018 15.08.2018 Beatrica Olgyayová, Páričkova 7, 821 08 1000658

2018073 1808/101 Držanie servisnej pohotovosti za mesiac júl 2018 servisný zásah + doprava služobné vozidlo ŠP 597,49 1.7.2006 v znení dodatkov č.1 a 4 03.08.2018 14.08.2018 56,90 Objednávka 1808101 10.08.2018 17.08.2018 MPV Mario Plachý, Česká 23, 1000740 Motorgenerátor+ 4x zdroj neprerušeného napájania UPS FV-82/2018 Servisné telekomunikačné činnosti - konfiguračné zmeny 105,60 06.08.2018 20.08.2018 MARTEL SK, s.r.o., Poludníková 7, 82102 1000406 O18000648 Obnova komerčného certifikátu Haulíková, Macháčková 38,16 06.08.2018 17.08.2018 D.Trust Certifikačná autorita a.s., Plynárenská 7/c, 82109 1000632 770223662 Stravné lístky (jún 2018) 7 531,20 služieb spojených so zabezpečením stravných poukážok č. 35/2009 z 30.10.2009 03.08.2018 20.08.2018 Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 1000403 4181149616 Vodné, stočné 278,63 15.08.2018 22.08.2018 a.s., Prešovská 48, 826 46 30.06.18 -.07.18 5011801238 Publikácia "Finančný spravodajca", ročník 2019 52,80 OP1808 13.08.2018 21.08.2018 Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1 1000026 Preddavok 2018079 Výmena batérií UPS 3 283,51 Objednávka č. 4500001486 10.08.2018 20.08.2018 Miestny poplatok za komunálne Hlavné mesto SR, 3418009728 odpady a drobné stavebné 862,68 Komunálne odpady 24.08.2018 24.08.2018 Primaciálne nám. 1, 814 99 odpady 1000004 3q 9001142463 Poštové služby za júl 2018 107,20 Zmluva č.10/2003 z 11.2.2003 (poštový priečinok) a č.20/2004 z 25.2.2004 (zásielky) 13.08.2018 23.08.2018 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica 1000271 8214068328 Telekomunikačné služby pevnej siete za obdobie od 01.07.2018 do 31.07.2018 789,12 Zmluva o pripojení pobočkovej TÚ k verejnej telekomunikačnej sieti z 10.11.2000 08.08.2018 24.08.2018 Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 1000133 Zmluva o údržbe a servise Multifunkčné zariadenie + 180687 3 159,60 č.17/2010 z 20.12.2010 v znení inštalácia dodatkov č.1 až 5 Zmluva o dielo S065/2003 č. 21821347 Servis výťahov 286,80 52/2004 z 1.8.2005 14.08.2018 24.08.2018 10.08.2018 25.08.2018 A.S.E.P., spol. s r.o., Lamačská cesta 111, 841 03 SLOV lift spol. s r.o., Na Grbe 55, 841 07 1000306 1000107 FV-85/2018 Servisné telekomunikačné činnosti - konfiguračné zmeny 40,44 VS:101485 20.08.2018.08.2018 MARTEL SK, s.r.o., Poludníková 7, 82102 1000406 180733 Poplatok za ČB tlač a kopír. Stroj 18,11 Zmluva o údržbe a servise č.17/2010 z 20.12.2010 v znení dodatkov č.1 až 5 20.08.2018.08.2018 A.S.E.P., spol. s r.o., Lamačská cesta 111, 841 03 1000307 201840501 1/4ročná odbor. prehliadka sekc. brány SECURA 104,40 Servisná zmluva na odborné prehliadky, odborné skúšky a servis č. 6/2008 z 23.8.2008 07.08.2018.08.2018 JOLLY JOKER, a.s., Pod Klepáčom 5, 833 72 1000016

1812040 Chladnička 539,00 Obj. O22244/18000, Obj.č. 4500001487 08.08.2018 05.09.2018 Euronics TPD - František Majtán, Farského 26, 85101 BA 1000087 6007440 Paušálny poplatok za služby aplikačnej podpory za júl 2018 15 074,00 aplikačnej podpory SK1-84359, Dodatok č.1 a Dohoda č.04600000679 06.08.2018 06.09.2018 DXC Technology Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7, BA 82002 1000739 5469855179 Hlasové služby 1 041,08 22/03 zo 7.5.2004 27.08.2018 07.09.2018 1000031 1861465 Pranie a prenájom rohože 33,89 Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.2/2005 zo 17.1.2005 24.08.2018 15.09.2018 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 1000116 Za obdobie 16.7.2018 až 12.08.2018 10180234 Odborná prehliadka EZS,PTV,SKV,EPS v objekte ŠP 1 178,88 V zmysle servisnej zmluvy zo dňa 14.5.2018 pravidelná štvrťročná kontrola EZS a EPS v objekte Štátnej pokladnice 21.08.2018 03.09.2018 SmartSec, s.r.o., Rovniankova 22, 851 02 1000738 21821228 Servis výťahov za júl 2018 180,05 Zmluva o dielo S065/2003 č. 52/2004 z 1.8.2005 10.08.2018 08.09.2018 SLOV lift spol. s r.o., Na Grbe 55, 841 07 1000107 2018035 Podpora web sídla aprílaugust/2018 1 710,00 Zmluva o podpore webstránky www.pokladnica.sk 07.09.2018 12.09.2018 Business promotion s.r.o., Palkovičova 15, 821 08 1000402 4181164940 Voda z povrchového odtoku 25,44 06.09.2018 14.09.2018 a.s., Prešovská 48, 826 46 01.08.18-31.08.18 38 Výučba francúzskeho jazyka v mesiaci august 2018 108,00 služieb č.2/2018 05.09.2018 15.09.2018 Beatrica Olgyayová, Páričkova 7, 821 08 1000658 20180086 Výkon strážnej služby za mesiac august 2018 6 940,80 súkromných bezpečnostných služieb č. 1/2003 z 31.01.2003 v znení dodatkov č.1-8 04.09.2018 17.09.2018 SLOVAKIA SECURITY, s.r.o., Odborárska 3, 830 03 1000005 2018086 7165958125 Držanie servisnej pohotovosti za mesiac august 2018 Dodávka zemného plynu (01.09.2018-30.09.2018) 597,49 2 159,00 1.7.2006 v znení dodatkov č.1 a 4 Zmluva o dodávke plynu č. 44/2005 z 20.12.2005 04.09.2018 14.09.2018 01.09.2018 08.09.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 26 1000008 Motorgenerátor+ 4x zdroj neprerušeného napájania UPS 9001150377 Poštové služby za august 2018 100,55 Zmluva č.10/2003 z 11.2.2003 (poštový priečinok) a č.20/2004 z 25.2.2004 (zásielky) 12.09.2018 24.09.2018 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica 1000271

4181167037 Vodné, stočné 2,58 21821418 Servis výťahov za august 2018 180,05 Zmluva o dielo S065/2003 č. 52/2004 z 1.8.2005 11.09.2018 18.09.2018 11.09.2018 09.10.2018 a.s., Prešovská 48, 826 46 SLOV lift spol. s r.o., Na Grbe 55, 841 07 1000107 30.07.18 -.08.18 8216032038 Telekomunikačné služby pevnej siete za obdobie od 01.08.2018 do 31.08.2018 823,00 Zmluva o pripojení pobočkovej TÚ k verejnej telekomunikačnej sieti z 10.11.2000 10.09.2018 24.09.2018 Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 1000133 1812327 Garmin Drive 61 LMT navigacia do služobného auta ŠP 183,60 Obj. č. 4500001493 06.09.2018 06.10.2018 Euronics TPD - František Majtán, Farského 26, 85101 BA 1000087 770228589 Stravné lístky (júl 2018) 6 787,20 služieb spojených so zabezpečením stravných poukážok č. 35/2009 z 30.10.2009 06.09.2018 24.09.2018 Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 1000403 180831 Poplatok za ČB tlač a kopír. Stroj 71,78 Zmluva o údržbe a servise č.17/2010 z 20.12.2010 v znení dodatkov č.1 až 5 17.09.2018 25.09.2018 A.S.E.P., spol. s r.o., Lamačská cesta 111, 841 03 1000307 FV1800242 Čistiace a upratovacie práce, dodávka hygienického materiálu (AUGUST 2018) 1 704,12 služieb č.z201720955_z z 11.05.2017 13.09.2018 21.09.2018 ISTER CENTRUM s.r.o., Beňadická 9, 851 06 1000713 2018095 UPS, bateriový box, baterie, doprava 43 181,28 Objednávka č. 4500001490 12.09.2018 26.09.2018 F18800014 predplatné časopisu 19.9.2018-25.9.2019 216,00 VS 18800014 21.09.2018 03.10.2018 Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, 811 04 1 1000338 Predplatné daňový a účtovný expert 19501789 19634594 Služobný mobilný telefón pre zamestnanca organizácie (Samsung Galaxy A3 ) 2x Služobný mobilný telefón pre zamestnanca organizácie (Samsung Galaxy A3 ) 2,00 4,00 22/03 zo 7.5.2004 22/03 zo 7.5.2005 24.09.2018 02.10.2018 01.10.2018 11.10.2018 1000031 1000032 1870749 Pranie a prenájom rohože 33,89 Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.2/2005 zo 17.1.2005 19.09.2018 13.10.2018 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 1000116 Za obdobie 13.8.2018 až 09.09.2018 5474365495 Hlasové služby 1 134,78 22/03 zo 7.5.2004 01.10.2018 05.10.2018 1000031 6007561 Paušálny poplatok za služby aplikačnej podpory za august 2018 90 444,00 aplikačnej podpory SK1-84359, Dodatok č.1 a Dohoda č.04600000679 12.09.2018 12.10.2018 DXC Technology Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7, BA 82002 1000739

180100798 Oprava služobného motorového vozidla Škoda Superb 360,44 28.09.2018 09.10.2018 MATLOVIČ spol. s r.o., Krajinská 4, 821 02 2 1000641 114341809 Služby počítačovej siete SANET realiz. uzlom CVT STU 7-9/2018 1 470,00 Zmluva o dielo č. 11434/18 04.10.2018 15.10.2018 SANET-združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete, Vazovova 5, 812 69 1000260 2018109 Držanie servisnej pohotovosti za mesiac september 2018 597,49 1.7.2006 v znení dodatkov č.1 a 4 04.10.2018 14.10.2018 Motorgenerátor+ 4x zdroj neprerušeného napájania UPS 41811894 Voda z povrchového odtoku 25,44 04.10.2018 12.10.2018 a.s., Prešovská 48, 826 46 01.09.18-30.09.18 1011850010 Náklady za prevádzku kotolne a vzduchotechnických zariadení 3 437,84 Inominátna zmluva zo dňa 1.10.2003 v znení dodatkov č. 1 až 11 03.10.2018 15.10.2018 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,úrad PSVR, Vazovova 7/A, 816 16 3 1000257 Za obdobie 8/2018 1011850009 Náklady za prevádzku kotolne a vzduchotechnických zariadení 2 750,28 Inominátna zmluva zo dňa 1.10.2003 v znení dodatkov č. 1 až 11 03.10.2018 15.10.2018 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,úrad PSVR, Vazovova 7/A, 816 16 3 1000257 Za obdobie 7/2018 1011850008 Náklady za prevádzku kotolne a vzduchotechnických zariadení 2 611,24 Inominátna zmluva zo dňa 1.10.2003 v znení dodatkov č. 1 až 11 03.10.2018 15.10.2018 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,úrad PSVR, Vazovova 7/A, 816 16 3 1000257 Za obdobie 6/2018 1011850007 Náklady za prevádzku kotolne a vzduchotechnických zariadení 2 432,72 Inominátna zmluva zo dňa 1.10.2003 v znení dodatkov č. 1 až 11 03.10.2018 15.10.2018 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,úrad PSVR, Vazovova 7/A, 816 16 3 1000257 Za obdobie 5/2018 1011850006 Náklady za prevádzku kotolne a vzduchotechnických zariadení 2 554,57 Inominátna zmluva zo dňa 1.10.2003 v znení dodatkov č. 1 až 11 03.10.2018 15.10.2018 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,úrad PSVR, Vazovova 7/A, 816 16 3 1000257 Za obdobie 4/2018 20180098 Výkon strážnej služby za mesiac september 2018 6 624,00 súkromných bezpečnostných služieb č. 1/2003 z 31.01.2003 v znení dodatkov č.1-8 02.10.2018 15.10.2018 SLOVAKIA SECURITY, s.r.o., Odborárska 3, 830 03 1000005 71859847 Dodávka zemného plynu (01.10.2018-31.10.2018) 2 159,00 Zmluva o dodávke plynu č. 44/2005 z 20.12.2005 01.10.2018 07.10.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 26 1000008 25/2018 pravidelný servis za tretí kvartál 2018 119,00 Zmluva č. 20/2016 02.10.2018 16.10.2018 František Horváth, Voda Kúrenie Plyn, Východná 9J,83106 1000397 24/2018 práce vykonané podľa montážneho protokolu 122,00 Zmluva č. 20/2016 02.10.2018 16.10.2018 František Horváth, Voda Kúrenie Plyn, Východná 9J,83106 1000397 180100797 Servis služobného motorového vozidla Škoda Superb 355,93 28.09.2018 23.10.2018 MATLOVIČ spol. s r.o., Krajinská 4, 821 02 2 1000641

Dodávka, montáž a oprava JADA, s.r.o. Vajnorská 101, 0941180925 1 585,30 09.10.2018 17.10.2018 tieniacej techniky žalúzie 83104 JADA, s.r.o. Vajnorská 101, 0942180924 Oprava tieniacej techniky žalúzií 200,16 09.10.2018 17.10.2018 83105 1000687 1000688 FV1800267 Čistiace a upratovacie práce, dodávka hygienického materiálu (SEPTEMBER 2018) 1 704,12 služieb č.z201720955_z z 11.05.2017 04.10.2018 14.10.2018 ISTER CENTRUM s.r.o., Beňadická 9, 851 06 1000713 65084 Servisné služby 7-9/2018 50 475,43 Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo na zabezp. kontinutity prevádzky interného IS ŠP 08.10.2018 01.11.2018 Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7, 821 04 1000171 41 Výučba francúzskeho jazyka v mesiaci september 2018 72,00 služieb č.2/2018 08.10.2018 15.10.2018 Beatrica Olgyayová, Páričkova 7, 821 08 1000658 8218013614 Telekomunikačné služby pevnej siete za obdobie od 01.09.2018 do 30.09.2018 769,01 Zmluva o pripojení pobočkovej TÚ k verejnej telekomunikačnej sieti z 10.11.2000 08.10.2018 24.10.2018 Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 1000133 770233871 Stravné lístky (august 2018) 8 865,60 služieb spojených so zabezpečením stravných poukážok č. 35/2009 z 30.10.2009 05.10.2018 22.10.2018 Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 1000403 20180399 Výučba anglického jazyka konverzácia 2018 (5 riadiacich zamestnancov) 799,20 Zmluva na zabezpečenie výučby anglického jazyka č. 12/2017 z 24.08.2017 05.10.2018 14.10.2018 Volis Academy, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 1000720 4181203978 Vodné, stočné 5,34 12.10.2018 22.10.2018 a.s., Prešovská 48, 826 46 30.08.18 -.09.18 9001157875 Poštové služby za september 2018 126,55 Zmluva č.10/2003 z 11.2.2003 (poštový priečinok) a č.20/2004 z 25.2.2004 (zásielky) 11.10.2018 23.10.2018 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica 1000271 6007677 Rozvoj jadra IS ŠP služby 1. míľnika podľa akceptačného protokolu 1 547 952,00 Zmluva č. 73/2017 o dielo na 1. fázu projektu Moderná pokladnica - Rozvoj IS ŠP z 28.6.2018 01.10.2019 28.10.2019 DXC Technology Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7, BA 82002 1000739 101804 Mesačná kontrola EPS za 9/2018 54,00 V zmysle servisnej zmluvy zo dňa 14.5.2018 pravidelná štvrťročná kontrola EZS a EPS v objekte Štátnej pokladnice 10.10.2018 19.10.2018 SmartSec, s.r.o., Rovniankova 22, 851 02 1000738 180943 2182013311 Poplatok za ČB tlač a kopír. Stroj Kancelárske potreby pre zamestnancov organizácie 101,98 Zmluva o údržbe a servise č.17/2010 z 20.12.2010 v znení dodatkov č.1 až 5 12.10.2018 23.10.2018 805,80 Objednávka č. 4500001506 19.10.2018 16.11.2018 A.S.E.P., spol. s r.o., Lamačská cesta 111, 841 03 ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 1000307 1000013