Príloha č. 1 k schválenému rozpočtu na rok 2016 Textová časť schváleného rozpočtu mesta Sliač na rok 2016 a výhľady na roky 2017-2018 Vyhotovil : JUDr. Izabela Martincová 1.
Návrh rozpočtu mesta Sliač na rok 2016_PRÍJMOVÁ ČASŤ_TEXT Príjmy bežného rozpočtu Ekonomická klasifikácia Kategória Návrh TEXTOVÁ ČASŤ NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2016 Položka 2016 100 Daňové príjmy 1 863 664,00 110 111 Dane z príjmov, ziskov a kap. majetku (OK) 1 399 764,00 Podiel mesta na výnose DPFO pre rok 2016 120 121 Dane z majetku (daň z nehnuteľností) 253 00 Miestne dane, pozemky, stavby, byty 130 133 Dane a poplatky za špecfické služby 210 90 Miestne dane, pes, predajné automaty, ubytovanie, užívanie ver. priestranstva 200 Nedaňové príjmy 512 292,00 210 211 Dividendi 1 39 Dividendi - urbár 212 Príjmy z vlastníctva 176 20 Príjmy z prenájmu objektov mesta, pozemkov a majetku 220 221 Administratívne poplatky 10 00 Poplatky správne, stavebné, kataster preda pozemkov 222 Pokuty, penále a iné sankcie 1 00 Pokuty 223 Poplatky a platby... 302 75 Poplatky a platby za rozhlas, energie, cintorínske, DSS klienti, MŠ materské, stravné 229 Ďalšie adm. a iné poplatky (odber vody Sampor) 240 242 Úroky z účtov f. hospodárenia 84,00 Úroky z účtov v bankách 290 292 Ostatné príjmy 20 868,00 Finančné zábezpeky, Fond opráv a údržby nájomné byty, a iné 300 Granty a transfery 894 475,00 310 311 Tuzemské bežné granty 6 78 Granty 312 Tuzemské bežné transfery verejná správa (PK) 887 695,00 Transfery prenesené kompetencie Bežné príjmy spolu 3 270 431,00 Príjmy kapitálového rozpočtu Ekonomická klasifikácia Kategória Návrh TEXTOVÁ ČASŤ NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2016 Položka 2016 200 Nedaňové príjmy 120 00 233 Kapitálové príjmy z predaja... 120 00 Príjem z predaja pozemkov IBV-Rybáre-Juh 300 Granty a transfery Kapitálové príjmy spolu Bežné a kapitálové príjmy spolu 120 00 3 390 431,00 2.
Príjmové finančné operácie Ekonomická klasifikácia Kategória Návrh TEXTOVÁ ČASŤ NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2016 Položka 2016 400 Príjmy z transakcií s f. aktívami a pasívami 100 00 450 453 Zostatok prostriedkov z predch. rokov 100 00 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 500 Prij. úvery, pôžičky a návr. f. výpomoci Finančné operácie - príjmy spolu 100 00 Rozpočet príjmov celkom 3 490 431,00 Návrh rozpočtu mesta Sliač na rok 2016_VÝDAVKOVÁ ČASŤ_TEXT Program Návrh TEXTOVÁ ČASŤ NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2016 Podprogram 2016 Prvok Bežné a kapitálové výdavky spolu Bežné výdavky spolu 3 490 145,00 3 138 648,00 Bežné výdavky spolu Výdavky celkom Kapitálové výdavky spolu Výdavkové operácie 700 800 192 36 Kapitálové výdavky spolu 159 137,00 Výdavkové finančné operácie spolu 1. Manažment a kontrola 403 987,00 1.1. Výkon funkcie primátora 610 59 332,00 38 528,00 Mzdy primátora a zástupcu primátora 13 304,00 Odvody zo miezd primátora a zástupcu primátora 7 50 Reprezentačné výdavky na výkon funkcie primátora 1.2. Zasadnutia orgánov mesta 5 70 1 20 Odvody z odmien poslancov MsZ, predsedom, členom a tajomníkom komisií pri MsZ 4 50 Odmeny poslancov MsZ, predsedom, členom a tajomníkom komisií pri MsZ 1.3. Správa MsÚ 315 972,00 3.
1.3.1. Mzdy a odvody 280 972,00 610 183 605,00 Mzdy zamestnancov MsÚ 96 967,00 Odvody zo miezd zamestnancov MsÚ 40 Náhrady zamestnancom pri dočasnej práceneschopnosti 1.3.2. Tovary a služby 35 00 35 00 Interiérové vybavenie, knihy, časopisy, servis a údržba autoparku, poistenie, softvér... 1.4. Kontrolná činnosť samosprávy 610 14 403,00 11 596,00 Mzda hlavnej kontrolórky Mesta Sliač 2 717,00 Odvody zo mzdy hlavnej kontrolórky Mesta Sliač 9 Prídel do Sociálneho fondu 1.5. Členstvo v združeniach 2 26 2 26 Členský príspevky - ZMOS, ZPOZ, Reg. vzdelávacie centrum 1.6. Bezpečnostný technik 3 12 3 12 Služby bezpečnostného technika (BOZP) 1.7. Voľby (prezident, komunálne, NR SR,EP...) 3 20 963,00 Odvody z odmien pre voľby do NR SR 2 237,00 Odmeny a iné oprávnené výdavky podľa metodiky MV SR pre voľby do NR SR 2. Propagácia a marketing 11 85 2.1. Web stránka 1 00 Služba servisu web stránky vo vlastnej réžii 1 00 servis a údržba web stránky mesta 2.2. Kronika mesta 65 15 Odvody z odmeny kronikára 50 Odmena kronikára 2.3. Propagácia mesta, reklama 1 20 1 20 Propagácia mesta a reklama 2.4. Ceny do súťaží 50 50 Ceny do súťaží 2.5. Cena primátora a cena MsZ 50 50 Cena primátora a cena MsZ 2.6. Členské príspevky Mesta Sliač 8 00 8 00 Členské príspevky - OCR a OZ NAŠA LIESKA 2.7. Prop. a reklama, členské príspevky (r. 2013) 3. Interné služby 295 50 3.1. Právne služby 35 00 35 00 Služby právnikov a trovy v prebiehajúcich súdnych sporoch vrátane služieb právnika mesta 3.2. Audit 3 00
3 00 Služby audítora za rok 2016 4. 3.3. Prevádzka úradu 60 00 3.3.1. Energie 8 00 8 00 Plyn, elektrická energia, vodné a stočné MsÚ 3.3.2. Poštovné, stravné, kolky, telefóny 43 00 43 00 Cestovné náhrady, prídel do SF, poštovné a telek. služby, internet, údržba budovy, pokuty.. 3.3.3. Pohonné hmoty 9 00 9 00 Palivo, mazivá, oleje, STK, PZP a havarijné poistenie, karty, známky, poplatky 3.4. Obstarávanie hnuteľného majetku 6 00 4 00 Dlhodobý hmotný majetok 713 Nádrž na polievanie, krovinorez, motorová píla s teleskopickou tyčou 718 2 00 Modernizácia výpočtovej techniky 3.5. Prevádzka a údržba majetku mesta 85 00 85 00 DHM, údržba výp. tech., kanc. priestorov, objektov mesta, štúdie, expertízy, znal. posudky.. 3.6. Vzdelávanie zamestnancov 3 00 3 00 Školenia zamestnancov Mesta Sliač 3.7. Informačné technológie 9 00 4 00 Nákup výpočt. techniky, licencie a údržba 711 5 00 Softvér 3.8. Autopark - osobné motorové vozidlá 5 00 5 00 Servis, údržba a opravy autoparku MsÚ 3.9. Bankové služby 59 50 3.9.1. Poplatky bankám, súdne... 5 50 5 50 Poplatky bankám, súdne... 3.9.2. Úroky z úverov 650 54 00 54 00 Úroky z úverov ŠFRB a kotolne 3.10. Daň z príjmov 3.11. Úhrada zábezpek pri ukončení nájmu 30 00 30 00 Časť úhrady f. zábezpiek za rok 2016 poskytnutých na nájomné byty Mesta Sliač 4. Bezpečnosť 31 272,00 4.1. Mestská polícia 610 31 272,00 21 929,00 Mzdy zamestnancov mestskej polície 7 743,00 Odvody zo miezd zamestnancov mestskej polície 1 00 Pracovné odevy, povinné prehliadky, prídel do SF 20 Náhrady zamestnancom pri dočasnej práceneschopnosti 713 40 Kamera pre Mestskú políciu 714 5.
5. Odpadové hospodárstvo 269 907,00 5.1. Zber a odvoz odpadu 107 00 107 00 Prenájom kontajnerov a odvoz všetkých druhov odpadov 5.2. Prevádzka služieb obyvateľstvu 133 757,00 5.2.1. Pohonné hmoty 7 00 7 00 Nákup PHM - správa a údržba majetku mesta, služby občanom 5.2.2. Prevádzka 610 126 757,00 79 595,00 Mzdy zamestnancov kompostárne 26 862,00 Odvody zo miezd zamestnancov kompostárne 20 00 Materiál, prac. odevy, obuv, servis a údržba strojov, prídel do SF, dohody kompostáreň 30 Náhrady zamestnancom pri dočasnej práceneschopnosti 5.3. Triedenie TKO 29 15 4 15 Služby SEZA 713 25 00 kuka nádoby na zelený odpad 6. Komunikácie 21 55 6.1. Opravy chodníkov a mestských komunikácií 17 55 17 55 opravy chodníkov a mestských komunikácií 6.2. Letná údržba komunikácií Letná údržba miestnych komunikácií 6.3. Zimná údržba komunikácií 4 00 4 00 Zimná údržba miestnych komunikácií 7. Vzdelávanie 1 475 449,00 7.1. MŠ I. 166 69 7.1.1. Prevádzka MŠ I (Správa MŠ r. 2012-2014) 166 69 166 69 Originálne a prenesené kompetencie Mesta Sliač 7.1.2. Služby 7.2. MŠ II. 133 293,00 7.2.1. Prevádzka MŠ II (Správa MŠ r. 2012-2014) 133 293,00 133 293,00 Originálne a prenesené kompetencie Mesta Sliač 7.2.2. Služby 7.3. Základná škola 927 196,00 7.3.1. Prevádzka 927 196,00 927 196,00 Originálne a prenesené kompetencie Mesta Sliač 7.3.2. Vybavenie kuchyne 7.4. Základná umelecká škola 248 27 248 27 Originálne kompetencie Mesta Sliač
8. Šport 27 26 8.1. Podpora športových klubov a organizácií (Šport údržb 24 78 6. 8.1.1. Futbalový oddiel 16 00 16 00 Dotácia pre FK Slovan Kúpele Sliač 8.1.2. Turistický oddiel 8.1.3. Šachový oddiel 50 50 Dotácia pre Šachový klub Slovan Sliač 8.1.4. Tenisový oddiel 2 00 2 00 Dotáca pre Tenisový klub Sliač 8.1.5. Rytmik 60 60 Dotácia pre Športový klub RTVŠ Rytmik Sliač 8.1.6. Nohejbalový oddiel 40 40 Dotácia Agilita - nohejbal 8.1.7. Bedmintonový oddiel 3 00 3 00 Dotácia pre Bedmintonový klub Kúpele Sliač 8.1.8. Bežecký klub 60 60 Dotácia pre Bežecký klub Sliač 8.1.9. Ping pongový klub 33 33 Dotácia pre Agilita - stolný tenis 8.1.10. ŠK ORLÍK SLIAČ 35 35 Dotácia pre ŠK ORLÍK SLIAČ 8.1.11. ŠK Absolute racing team 1 00 1 00 Dotácia pre ŠK Absolute racing team 8.2. Turnaj SNP (Športovci dot. spolu r. 2012) 50 50 Turnaj SNP 8.3. Turnaj kúpeľných miest (Turnaj SNP r. 2012 a 2013) 33 33 Turnaj kúpeľných miest 8.4. Športové podujatia organizované mestom (Tur. Kúp. m 1 65 75 Materiálno-technické zabezpečenie ŠH 90 Športové podujatia organizované mestom 8.5. Športové podujatia - mesto (r. 2012 a 2013) 8.6. Šport. hala ZŠ dotácia (r. 2013) 9. Prostredie pre život 96 50 9.1. Údržba verejnej zelene 48 00 9.1.1. Výsadba verejných plôch 20 00 20 00 Výsadba verejných plôch - údržba verejnej zelene 9.1.2. Údržba zelene 28 00
28 00 PHM, oleje do kosačiek a ich údržba, údržba verejnej zelene 9.2. Mestský mobiliár 7 50 7. 50 Mestký mobiliár 713 7 00 Lavičky, smetné koše, kontajnery 9.3. Prevádzka verejného osvetlenia - el. energia 28 00 28 00 Prevádzka siete verejného osvetlenie - elektrická energia 9.4. Údržba verejného osvetlenia 10 00 10 00 Údržba verejného osvetlenia 9.5. Obecný vodovod + údržba Sampor 3 00 3 00 Údržba obecného vodovodu Sampor 10. Požiarna ochrana 1 63 10.1. Požiarna ochrana 1 63 10.1.1. Odmeny členom požiarneho družstva 90 30 Odvody z odmien členov požiarneho družstva 60 Odmeny členom požiarneho družstva 10.1.2. Materiál a služby 30 30 Všeobecný materiál, prac. odevy a obuv, opravy a údržba požiarnej techniky 10.1.3. Pohonné hmoty 43 43 PHM, oleje a mazivá 11. Sociálne a spoločenské služby 133 55 11.1. Príspevok na stravu dôchodcom 26 00 26 00 Strava pre dôchodcov 11.2. Jednorázová soc. výpomoc pre rodiny a deti 2 00 50 Sociálna pomoc 1 50 Prispevok podľa VZN č. 26 11.3. Opatrovateľská služba 610 38 42 17 28 Mzdy opatrovateliek 5 64 Odvody zo miezd opatrovateliek 50 Pridel do SF a odmeny z dohôd 15 00 Opatrovanie prostr. neverejného poskytovateľa soc. služieb a náhrady pri doč. prácenesch. 11.4. Mestská organizácia jednoty dôchodcov 1 90 1 90 Dotácia pre Jednotu dôchodcov Slovenska v Sliači 11.5. Združenie pre občianske záležitosti 2 90 11.5.1. Odmeny členom 1 80 45 Odvody z odmien za práce ZPOZ 1 35 Odmeny za práce ZPOZ
11.5.2. Materiál a služby 50 50 Cestovné náhrady, občerstvenie, publikácie, všeobecné služby pre ZPOZ 11.5.3. Detské vkladné knižky 60 8. 60 Sponzorské ZPOZ - detské vkladné knižky 11.6. Príspevok pre MsKS 47 96 47 96 Príspevok na činnosť MsKS 11.7. Občianske združenie - Rodinné centrum 1 50 1 50 Dotácia pre OZ Rodinné centrum 11.8. Spoločenstvo evanjelickej mládeže 60 60 Dotácia pre Cirkevný zbor ECAV Hronsek Spoločenstvo evanjelickej mládeže 11.9. Klub kaktusárov 11.10. SP OZ - katolícka mládež 1 20 1 20 Dotácia pre SP OZ - katolícka mládež 11.11. Príspevok na opravu (kult. pamiatka) zvonice pri MsÚ 11.12. Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 9 9 Dotácia pre Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 11.13. Príspevok na dopravu 7 08 7 08 Dotácia - zabezpečenie miestnej dopravy Sliač - vojenská poliklinika a späť 11.14. Zdravotne postihnutý 30 30 Dotácia pre Základnú organizáciu slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Sliači 11.15. OZ spolu pre všetkých 1 50 1 50 Dotácia pre OZ spolu pre všetkých 11.16. Finančné príspevky 2 10 2 10 Finančný príspevok pre žiadateľov v priebehu roka 2016 po schválení prísluš. orgánom mesta 12. Správa a údržba objektov mesta 55 05 12.1. Elektrická energia, materiál, dohody 22 00 22 00 Elektrická energia - objekty mesta, DHM, všeobecný materiál a služby 12.2. Voda 16 00 16 00 Vodné a stočné - objekty mesta 12.3. Plyn 15 00 15 00 Plyn - objekty mesta 12.4. Správa a údržba cintorínov 75 5 Odvody z odmeny správca mesta 70 Odmena správca mesta, materiál, údržba, všeobecné a špeciálne služby - Cintorín 12.5. Údržba pamätníkov a hrobov 1 00 1 00 Správa a údržba pamätníkov a hrobov 12.6. Prevádzka fontány 30
30 Energie, vodné a stočné, všeobecný materiál a údržba fontány 12.7. SaÚ Objekty mesta (r. 2013) 9. 12.8. Údržba objektov mesta 13. Rozvojový program mesta 329 147,00 13.1. Služby architekta 5 00 5 00 Služby architekta mesta v roku 2016 13.2. Prípravná a projektová dokumentácia-eurofondy 716 20 51 20 51 Prípravná a projektová dokumentácia 13.3. Transakcie verejného dlhu 814 159 137,00 40 137,00 Nákup akcií FIN MOS, a.s. podľa zmluvy a rozpisu na rok 2016 821 119 00 Splátky úverov : ŠFRB, DSS, kotolne 13.4. Prípravná a projektová dokumentácia kino Hron + poh 13.5. Nákup pozemkov (pred ŠH a bývalé RD) 13.6. Aktualizácia územného plánu + ú.p. mests. zóny 12 50 12 50 Aktualizácia územného plánu mesta a územného plánu centrálnej mestskej zóny 13.7. Realizácia stavieb 132 00 13.7.1. Areál ZŠ - nástupné spevnené plochy 13.7.2. Plochy pre kontajnery v obytných zónach 717 5 00 5 00 Plochy pre 1100 l kontajnery v obytných zónach - triedený odpad 13.7.3. Detské ihriská 717 5 00 5 00 Detské ihriská 13.7.4. Ul. ČSA - úprava parku pri pomníku 13.7.5. Dopravné značenie v obytných zónach - tried. odpad 717 2 00 2 00 Dopravné značenie ulíc v obytných zónach 13.7.6. Parkovacie plochy 13.7.7. IBV - Rybáre - juh - inžinierske siete 717 120 00 120 00 Realizácia IBV - Rybáre - juh - inžinierske siete 13.7.8. Parkovisko pred DSS AMICUS a ŠH 13.7.9. Cyklotrasa : Sliač - Zvolen 13.7.10. Prípojka el. energie - bývalý areál RD 13.7.11. Stavebné úpravy kuchyňa ZŠ 13.7.12. Ostatné investície 14. Správa bytov 94 696,00 14.1. Mzdy a odvody 4 696,00 1 216,00 Odvody z odmeny správca bytov 3 48 Odmena správca bytov 14.2. Tovary a služby 90 00
90 00 Elektrická energia, plyn, vodné a stočné, prevádzka a údržba nájomných bytoviek mesta 14.3. Rekonštrukcia a modernizácia 10. 15. Domov pre seniorov 242 797,00 15.1. Mzdy a odvody 610 141 347,00 101 328,00 Mzdy zamestnancov DSS 34 269,00 Odvody zo miezd zamestnancov a dohodárov DSS 5 00 Odmeny z dohôd DSS 75 Náhrady zamestnancom pri dočasnej práceneschopnosti 15.2. Tovary a služby 713 101 45 101 00 Elektrická energia, plyn, vodné a stočné, prevádzka a údržba DSS 45 Nákup strojov, zariadení potrebných k fungovaniu DSS Príjmy - Výdavky spolu Bežné príjmy - Bežné výdavky Kapitálové príjmy - Kapitálové výdavky Príjmové operácie - Výdavkové operácie Návrh TEXTOVÁ ČASŤ NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2016 2016 286,00 Rozdiel medzi príjmovou a výdavkovou časťou celkom - PREBYTOK 131 783,00 Rozdiel medzi bežnými príjmami a výdavkami -72 36 Rozdiel medzi kapitálovými príjmami a výdavkami -59 137,00 Rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami
11.