Polročná správa o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde Rastový príspevkový d.d.f., ING Tatry Sympatia, d.d.s., a.s. k 30.6.2012
Príloha č. 7 k vyhláške č. 546/2009 Z. z. Dfo (HNS) 41-02 Strana 1/1 Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach doplnkového dôchodkového fondu Rastový príspevkový d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 0404070004 a) Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období V prvom polroku 2012 bol vývoj na finančnýh trhoch pozitívny nielen pre konzervatívne ( fixne úročené ) investície, ale aj pre akcie. Aj napriek niekoľkým negatívnym správam (spomaľovanie ekonomiky eurozóny a problémy Grécka) sa akcie spamätali z prepadov na konci roku 2011 a celý štvrťrok 2012 rástli. Pozitívnu náladu vlievalo investorom najmä Nemecko, ktoré ako jedna z mála európskych krajín odolávala kríze a podobne aj Európska centrálna banka, ktorá do bankového sektora doplnila ďalších pol miliardy eur. Nasledujúce dva mesiace zaznamenali opačný vývoj. Spomalenie sa prejavilo aj v Nemecku a vystupňovali sa problémy v Grécku, Španielsku a Taliansku. Ceny akcií a dlhopisov týchto krajín klesli. Fond v tomto období stratil zisky z prvého štvrťroka, a to najmä kvôli svojmu rizikovému profilu, ktorý je zameraný prevažne na akcie. Ani defenzívne tituly nakúpené do portfólia fondu nezabránili poklesu dôchodkovej jednotky na hodnoty zo začiatku roka. Až v júni ceny dlhopisov a akcií opäť vzrástli, a to v dôsledku uvoľnenia monetárnej politiky ECB a EÚ v podobe prísľubu ďalšej pomoci zadlženým krajinám. V júni sa tak majetok fondu pozitivne zhodnotil od počiatku roku 2012. Pre nasledujúce obdobie očakávame stále relatívne vysokú averziu klientov voči riziku. Predpokladáme rast cien dlhopisov, v prípade akcií bude vývoj závisieť od rýchlosti a schopnosti, s akou sa EÚ dokáže vysporiadať s dlhmi periférnych štátov. V tomto smere sme mierne optimistickí a tak očakávame ďalšie znižovanie rizikových prémií, čo by malo pomôcť fondu udržať kladné zhodnotenie aj pri extrémne nízkych výnosových mierach a zvýšenej volatilite akciových trhov. b) Grafické znázornenie vývoja hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz: Jana Gregorová Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz: +421 2 59 313 838 Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala: Jana Gregorová Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala: +421 2 59 313 838
Príloha č. 8 k vyhláške č. 546/2009 Z. z. Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde Dfo (HMF) 11-02 Strana 1/5 Rastový príspevkový d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Členenie podľa trhov Akcie Dlhové cenné papiere Nástroje peňažného trhu Druh majetku Členenie č.r. Hodnota 0404070004 30.6.2012 Podiel na majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde a b c d 1 2 53 ods. 1 písm. a) prvý bod Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 1 4 205 34,5834 53 ods. 1 písm. a) druhý bod Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu 2 Podielové listy otvorených ových fondov a cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania 53 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte 53 ods. 1 písm. b) zákona Z nových emisií cenných papierov 4 53 ods. 1 písm. a) prvý bod Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 5 3 999 32,8892 53 ods. 1 písm. a) druhý bod Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu 6 53 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte 53 ods. 1 písm. b) zákona Z nových emisií cenných papierov 8 53 ods. 1 písm. a) prvý bod Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 9 53 ods. 1 písm. a) druhý bod Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu 10 53 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte 53 ods. 1 písm. b) zákona Z nových emisií cenných papierov 12 53 ods. 1 písm. c) zákona Spĺňajúce požiadavky právne záväzných aktov Európskych 13 spoločenstiev a Európskej únie Cenné papiere zahraničných 53 ods. 1 písm. d) zákona Iných ako uvedených v 53 ods. 1 písm. c) zákona 14 subjektov kolektívneho Podielové listy 53 ods. 1 písm. i) zákona Podielové listy špeciálnych ových fondov nehnuteľností 15 Nástroje peňažného trhu 53 ods. 1 písm. h) zákona Neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu podľa 53 ods. 1 16 písm. a) zákona 53 ods. 1 písm. e) zákona Splatné na požiadanie alebo s lehotou splatnosti do 12 mesiacov v 17 Vklady na bežných účtoch a na bankách alebo zahraničných bankách so sídlom v členskom štáte alebo vkladových účtoch 3 7 11 3 019 24,8293 nečlenskom štáte 903 7,4266 Finančné deriváty 53 ods. 1 písm. f) zákona Prijaté na obchodovanie 18 Finančné deriváty 53 ods. 1 písm. g) zákona Neprijaté na obchodovanie 19 Cenné papiere z nových emisií, ktoré neboli prijaté na obchodovanie do jedného roka od dátumu vydania emisie 20 Iný majetok 21 Objem pohľadávok doplnkového dôchodkového fondu celkom 22 33 0,2714 Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde 23 12 159 100,0000 Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom 24 70 0,5757 Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde 25 12 089 99,4243
Dfo (HMF) 11-02 Strana 2/5 čís.r. Rastový príspevkový d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Členenie podľa emitentov Emitenti/Banky Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde Spolu Akcie Dlhové CP NPT PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI PL ŠPFN BÚ a VÚ Finančné deriváty Iný majetok reálna hodnota v tis. eur 0404070004 Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 CELKOM 12 159 100,0000 4 205 34,5834 3 999 32,8892 3 019 24,8293 903,0000 7,4266 33 0,2714 2 Asseco Poland SA 69 3 Bank Pekao SA 401 13 4 BELGIUM KINGDOM 1 068 5 CASAM ETF DOW JONES EURO STOXX 492 6 CEZ AS 190 11 7 db x-trackers - DJ EURO STOXX 501 8 EasyETF Euro STOXX 50 490 9 Erste Group Bank AG 299 10 Getin Holding SA 20 11 ishares II plc - ishares DJ Eu 492 12 Jastrzebska Spolka Weglowa SA 94 13 KGHM Polska Miedz SA 427 14 Komercni Banka AS 137 15 Lubelski Wegiel Bogdanka SA 144 4 16 Lyxor ETF DJ Euro Stoxx 50 352 17 Lyxor ETF Eastern Europe CECE 556 18 MOL Hungarian Oil and Gas NyRt 99 19 OTP Bank PLC 124 20 Pegas Nonwovens SA 19 21 Philip Morris CR AS 10 22 Polska Grupa Energetyczna SA 275 23 Polski Koncern Naftowy Orlen 229 24 Powszechna Kasa Oszczednosci B 463 25 PZU 338 26 SID BANKA EXPORT AND DEV 986 27 SLOVAK REPUBLIC 1 945 28 Tauron Polska Energia SA 86 5 29 UBS-ETF DJ EURO STOXX 50 488 30 Unipetrol 1 31 Vienna Insurance Group 428 32 VSEOBECNA UVEROVA BANKA 903,0000
Dfo (HMF) 11-02 Strana 3/5 Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde Rastový príspevkový d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Členenie podľa sektorového hľadiska č. r. Sekcie klasifikácie ekonomických činností Spolu Akcie Dlhové CP NPT PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI PL ŠPFN BÚ a VÚ Finančné deriváty Iný majetok reálna hodnota 0404070004 Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 CELKOM 12 159 100,0000 4 205 34,5834 3 999 32,8892 3 019 24,8293 903,0000 7,4266 33 0,2714 1 192 4,0000 2 351 16,0000 3 620 69,0000 4 649 13,0000 5 089 427,0000 6 120 10,0000 7 192 567,0000 8 351 551,0000 9 471 19,0000 10 649 2 134,0000 986,0000 3 019,0000 903,0000 11 651 428,0000 12 841 3 013,0000
č.r. Rastový príspevkový d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Členenie podľa geografického hľadiska Štáty Spolu Akcie Dlhové CP NPT PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI PL ŠPFN BÚ a VÚ Finančné deriváty Iný majetok Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde reálna hodnota v tis. eur Dfo (HMF) 11-02 Strana 4/5 0404070004 30.6.2012 Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1a Členské štáty 12 159 100,0000 4 205 34,5834 3 999 32,8892 3 019 24,8293 903,0000 7,4266 33 0,2714 1b Nečlenské štáty 1 CELKOM 12 159 100,0000 4 205 34,5834 3 999 32,8892 3 019 24,8293 903,0000 7,4266 33 0,2714 2AT 727 3BE 1068 4CZ 338 11 5FR 352 1538 6HU 223 7IE 492 8LU 19 989 9PL 2546 22 10 SI 986 11 SK 1945 903
Dfo (HMF) 11-02 Strana 5/5 Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde Rastový príspevkový d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s 0404070004 30.6.2012 Členenie podľa menového hľadiska Pohľadávky Spolu Akcie Dlhové CP NPT PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI PL ŠPFN BÚ a VÚ Finančné deriváty Iný majetok doplnkového č.r. Zostatková fixácia úrokových mier reálna hodnota hodnota v podkladového tis. eur nástroja a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 Majetok denominovaný v EUR 2 na požiadanie a do 1 mesiaca 855 7,0318 855 7,0318 3 od 1 do 3 mesiacov vrátane 4 od 3 do 6 mesiacov vrátane 5 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 6 od 1 do 3 rokov vrátane 986 8,1092 986 8,1092 7 od 3 do 5 rokov vrátane 215 1,7682 215 1,7682 8 od 5 do 10 rokov vrátane 2 243 18,4472 2 243 18,4472 9 od 10 do 15 rokov vrátane 555 4,5645 555 4,5645 10 nad 15 rokov 11 nedefinované 4 098 33,7034 1 079 8,8741 3 019 24,8293 12 CELKOM 8 952 73,6245 1 079 8,8741 3 999 32,8892 3 019 24,8293 855 7,0318 13 Majetok denominovaný v USD 14 na požiadanie a do 1 mesiaca 6 0,0494 6 0,0494 15 od 1 do 3 mesiacov vrátane 16 od 3 do 6 mesiacov vrátane 17 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 18 od 1 do 3 rokov vrátane 19 od 3 do 5 rokov vrátane 20 od 5 do 10 rokov vrátane 21 od 10 do 15 rokov vrátane 22 nad 15 rokov 23 nedefinované 24 CELKOM 6 0,0494 6 0,0494 25 Majetok denominovaný v CZK 26 na požiadanie a do 1 mesiaca 13 0,1069 2 0,0165 11 0,0905 27 od 1 do 3 mesiacov vrátane 28 od 3 do 6 mesiacov vrátane 29 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 30 od 1 do 3 rokov vrátane 31 od 3 do 5 rokov vrátane 32 od 5 do 10 rokov vrátane 33 od 10 do 15 rokov vrátane 34 nad 15 rokov 35 nedefinované 357 2,9361 357 2,9361 36 CELKOM 370 3,0430 357 2,9361 2 0,0165 11 0,0905 37 Majetok denominovaný v HUF 38 na požiadanie a do 1 mesiaca 9 0,0740 9 0,0740 39 od 1 do 3 mesiacov vrátane 40 od 3 do 6 mesiacov vrátane 41 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 42 od 1 do 3 rokov vrátane 43 od 3 do 5 rokov vrátane 44 od 5 do 10 rokov vrátane 45 od 10 do 15 rokov vrátane 46 nad 15 rokov 47 nedefinované 223 1,8340 223 1,8340 48 CELKOM 232 1,9081 223 1,8340 9 0,0740 49 Majetok denominovaný v PLN 50 na požiadanie a do 1 mesiaca 52 0,4277 30 0,2467 22 0,1809 51 od 1 do 3 mesiacov vrátane 52 od 3 do 6 mesiacov vrátane 53 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 54 od 1 do 3 rokov vrátane 55 od 3 do 5 rokov vrátane 56 od 5 do 10 rokov vrátane 57 od 10 do 15 rokov vrátane 58 nad 15 rokov 59 nedefinované 2 546 20,9392 2 546 20,9392 60 CELKOM 2 598 21,3669 2 546 20,9392 30 0,2467 22 0,1809 61 Majetok denominovaný v JPY 62 na požiadanie a do 1 mesiaca 1 0,0082 1 0,0082 63 od 1 do 3 mesiacov vrátane 64 od 3 do 6 mesiacov vrátane 65 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 66 od 1 do 3 rokov vrátane 67 od 3 do 5 rokov vrátane 68 od 5 do 10 rokov vrátane 69 od 10 do 15 rokov vrátane 70 nad 15 rokov 71 nedefinované 72 CELKOM 1 0,0082 1 0,0082 Majetok denominovaný v 73 ostatných cudzích menách 74 na požiadanie a do 1 mesiaca 75 od 1 do 3 mesiacov vrátane 76 od 3 do 6 mesiacov vrátane 77 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 78 od 1 do 3 rokov vrátane 79 od 3 do 5 rokov vrátane 80 od 5 do 10 rokov vrátane 81 od 10 do 15 rokov vrátane 82 nad 15 rokov 83 nedefinované 84 CELKOM Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz: Jana Gregorova Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkazu: Jana Gregorova Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala: +421 2 59 313 838 Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala: +421 2 59 313 838
Príloha č. 9 k vyhláške č. 546/2009 Z. z. Dfo (PU) 47-02 Strana 1/1 Hlásenie o vývoji počtu účastníkov a poberateľov dávok Rastový príspevkový d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 0404070004 Počet účastníkov/ poberateľov dávok Objem príspevkov/ vyplatených dávok v eurách spolu Počet účastníkov/poberateľov dávok podľa pohlavia Počet účastníkov/poberateľov dávok podľa veku Počet účastníkov/poberateľov dávok podľa spôsobu prispievania/poberania dávok muži ženy 18-25 vrátane 26-30 vrátane 31-35 vrátane 36-40 vrátane 41-45 vrátane 46-50 vrátane 51-60 vrátane nad 60 aktívny pasívny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 12 566 2 054 149 7 126 5 440 1 067 2 975 3 004 2 306 1 374 816 939 85 9 380 3 186 Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz Miroslava Kolštromová Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz +421 2 59 313 885 Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala Miroslava Kolštromová Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala +421 2 59 313 885
Príloha č. 10 k vyhláške č. 546/2009 Z. z. Dfo (PAS) 42-02 Strana 1/1 Výkaz pasív doplnkového dôchodkového fondu Rastový príspevkový d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 404070004 Označenie Položka č. r. Hodnota a b c 1 1. Záväzky 1 70 a) záväzky voči bankám 2 b) záväzky z ukončenia účasti 3 42 c) záväzky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti 4 23 d) derivátové operácie 5 e) repoobchody 6 f) Ostatné záväzky 7 5 2. Vlastné imanie 8 12 089 a) doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch účastníkov 9 12 089 b) doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch poberateľov 10 0 3. Pasíva v doplnkovom dôchodkovom fonde celkom 11 12 159 Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz: Alžbeta Danovičová Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz: +421 2 59 313 841 Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala: Alžbeta Danovičová Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala: +421 2 59 313 841
Výkaz výnosov a nákladov doplnkového dôchodkového fondu Príloha č. 11 k vyhláške č. 546/2009 Z. z. Dfo (VVN) 43-02 Strana 1/1 Rastový príspevkový d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 404070004 Označenie Hodnota Položka č. r. a b c 1 1. Výnosy z úrokov a obdobné výnosy 1 64 a) z peňažných prostriedkov na bežnom účte 2 1 b) z peňažných prostriedkov na vkladovom účte 3 1 c) z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov 4 62 d) z nástrojov peňažného trhu 5 2. Výnosy z kapitálových cenných papierov a obdobné výnosy 6 88 3. Výnosy z ových listov a obdobné výnosy 7 4. Výnosy z operácií s cennými papiermi 8 448 a) z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov 9 24 b) z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov 10 343 c) z nástrojov peňažného trhu 11 d) z ových listov a obdobných cenných papierov 12 81 5. Náklady na operácie s cennými papiermi 13 232 a) kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov 14 162 b) dlhopisov a iných dlhových cenných papierov 15 29 c) nástrojov peňažného trhu 16 d) ových listov a obdobných cenných papierov 17 41 6. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi 19 216 7. Zisk/strata z derivátových operácií 20 0 a) swapy 21 b) forwardy 22 c) opcie 23 d) ostatné finančné deriváty a obdobné finančné nástroje 24 8. Zisk/strata z devízových operácií 25 118 9. Zisk/strata z predaja iného majetku 26 10. Iné výnosy 27 81 11. Iné náklady 28 32 a) dane vzťahujúce sa na majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde 29 11 b) odplata za výkon činnosti depozitára súvisiaca s doplnkovým dôchodkovým fondom 30 2 c) poplatky subjektu zabezpečujúcemu vyrovnanie obchodov s cennými papiermi, poplatky za vedenie bežných účtov a vkladových účtov 31 4 d) poplatky obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi 32 6 poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov alebo členovi centrálneho depozitára, alebo e) osobe s obdobným predmetom činnosti mimo územia Slovenskej republiky 33 5 f) odplata audítorovi za overenie účtovnej závierky doplnkového dôchodkového fondu 34 4 12. Náklady na odplatu za správu fondu a zhodnotenie majetku vo fonde 35 137 13. Zisk/strata za účtovné obdobie 36 398 Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz: Alžbeta Danovičová Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz: +421 2 59 313 841 Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala: Alžbeta Danovičová Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala: +421 2 59 313 841
Skrátená verzia polročnej správy o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde Výkaz pasív doplnkového dôchodkového fondu Rastový príspevkový d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 30.6.2012 Výkaz pasív doplnkového dôchodkového fondu Označenie eur k 30.6.2012 eur k 30.6.2011 k 30.6.2010 Hodnota v tis. Hodnota v tis. Hodnota Položka č. r. a b c 1 2 3 I. Investičný majetok 1 11 223 9 270 6 317 1. Dlhopisy 2 3 999 4 067 3 799 a) bez kupónov 3 b) s kupónmi 4 3 999 4 067 3 799 2. Akcie 5 4 205 2 471 1 279 3. Podielové listy 6 3 019 1 721 872 a) otvorených ových fondov 7 3 019 1 721 872 b) ostatné 8 4. Krátkodobé pohľadávky 9 1 001 367 5. Dlhodobé pohľadávky 10 6. Obrátené repoobchody 11 7. Deriváty 12 10 II. Neinvestičný majetok 13 936 1 164 575 8. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov 14 903 1 108 575 9. Ostatný majetok 15 33 56 Aktíva v dôchodkovom fonde spolu 16 12 159 10 434 6 892 I. Záväzky 17 70 144 442 1. Záväzky voči bankám 18 2. Záväzky z ukončenia účasti 19 42 11 10 3. Záväzky voči doplnkovej dôchodkovej správcovskej spoločnosti 20 23 21 13 4. Záväzky z derivátových operácií 21 5. Repoobchody 22 6. Ostatné záväzky 23 5 112 419 II. Vlastné imanie 24 12 089 10 290 6 450 Doplnkové dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch 1. účastníkov/poberateľov dávok 25 12 089 10 290 6 450 Pasíva v doplnkovom dôchodkovom fonde spolu 26 12 159 10 434 6 892 Výkaz výnosov a nákladov doplnkového dôchodkového fondu Označenie eur k 30.6.2012 eur k 30.6.2011 k 30.6.2010 Hodnota v tis. Hodnota v tis. Hodnota Položka č. r. a b c 1 2 3 1. Výnosy z úrokov 1 64 96 965 2. Výnosy z ových listov 2 3. Výnosy z dividend 3 88 67 23 4./a. Čistý zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi 4 216-74 -1 005 5./b. Čistý zisk/(strata) z devízových operácií 5 118 29 8 6./c. Čistý zisk/(strata) z derivátových operácií 6 27 7./d. Čistý zisk/(strata) z operácií s iným majetkom 7 81 45 0 I. Výnos z majetku vo fonde 8 567 190-9 f. Transakčné náklady 9 6 4 3 g. Bankové a iné poplatky 10 11 6 8 II. Čistý výnos z majetku vo fonde 11 550 180-20 h. Náklady na financovanie fondu 12 13 12 6 III. Čistý zisk/(strata) zo správy majetku vo fonde 13 537 168-26 i. Náklady na odplatu za správu fondu 14 137 124 87 j. Náklady na odplaty za činnosť depozitára 15 2 2 1 IV. Zisk/(strata) doplnkového dôchodkového fondu 16 398 42-114