ING Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. PolročnÁ správa o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde Rastový príspevkový d.d.f., ING Tatry Sympatia, d. d. s., a. s. k 30. 06. 2013
Príloha č. 7 k vyhláške č. 546/2009 Z. z. Dfo (HNS) 41-02 Strana 1/1 Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach doplnkového dôchodkového fondu a) Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období Prvý polrok 2013 nebol pre fond príliš priaznivý vzhľadom na agresívnu stratégiu fondu. Správy o pretrvávajúcej slabej ekonomickej aktivite v eurozóne spojenej s otáznikmi okolo zníženia kvantitatívneho uvoľňovania v USA akciovým trhom príliš nepriali. Zhodnotenie fondu bolo z dôvodu vysokého u akcií negatívne. V úvode roka akcie zaznamenali nárast ťahaný najmä zlepšujúcim sa makroekonomickým ukazovateľom ako aj zverejneným výsledkov hospodárenia amerických spoločností. Podporou pre rizikové aktíva bolo aj rozhodnutie Európskej centrálnej banky znížiť úrokové sadzby v eurozóne o 25 bázických bodov na 0,5 %. Záver prvého polroka rizikovým aktívam neprial. Prepad rizikových aktív prišiel po komentároch šéfa amerického FEDu Bernankeho, ktorý naznačil možný koniec kvantitatívneho uvoľňovania. Napriek tomu, že Bernanke toto rozhodnutie podmienil pozitívnym vývojom ekonomiky USA, rizikové aktíva reagovali hromadným poklesom. Pokles cien akcií sa hlavnou mierou podpísal pod negatívnu výkonnosť fondu počas prvého polroka. V nasledujúcom období predpokladáme rast akcií z dôvodu pokračujúceho nízko úročeného prostredia spolu so zlepšujúcimi sa makroukazovateľmi či už v USA alebo v eurozóne. Naopak rekordne nízke rizikové prémie a výnosy na dlhopisových trhoch vedú skôr k opatrnosti pred možným poklesom ich cien. Predpokladáme realizáciu ziskov v dlhopisovej časti portfólia a defenzívnejšie investovanie pri akciách. b) Grafické znázornenie vývoja hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz: Jana Gregorová Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz: +421 2 59 313 838 Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala: Jana Gregorová Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala: +421 2 59 313 838
Príloha č. 8 k vyhláške č. 546/2009 Z. z. Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde Dfo (HMF) 11-02 Strana 1/5 Členenie podľa trhov Druh majetku Členenie č.r. Podiel na majetku v fonde Hodnota doplnkovom dôchodkovom a b c d 1 2 53 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 1 4 863 28,6632 53 ods. 1 písm. a) druhý bod Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu 2 Akcie 53 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov 3 zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte 53 ods. 1 písm. b) zákona Z nových emisií cenných papierov 4 53 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 5 5 955 35,0996 53 ods. 1 písm. a) druhý bod Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu 6 Dlhové cenné papiere 53 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov 7 zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte 53 ods. 1 písm. b) zákona Z nových emisií cenných papierov 8 53 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 9 53 ods. 1 písm. a) druhý bod Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu 10 Nástroje peňažného trhu 53 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov 11 zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte Podielové listy otvorených ových fondov a cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania 53 ods. 1 písm. b) zákona Z nových emisií cenných papierov 12 53 ods. 1 písm. c) zákona Spĺňajúce požiadavky právne záväzných aktov Európskych 13 spoločenstiev a Európskej únie Cenné papiere zahraničných 53 ods. 1 písm. d) zákona Iných ako uvedených v 53 ods. 1 písm. c) zákona 14 subjektov kolektívneho investovania Podielové listy 53 ods. 1 písm. i) zákona Podielové listy špeciálnych ových fondov nehnuteľností 15 Nástroje peňažného trhu 53 ods. 1 písm. h) zákona Neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu podľa 53 ods. 1 písm. 16 a) zákona Vklady na bežných účtoch a na bankách alebo zahraničných bankách so sídlom v členskom štáte alebo vkladových účtoch 53 ods. 1 písm. e) zákona Splatné na požiadanie alebo s lehotou splatnosti do 12 mesiacov v 17 4 710 27,7614 nečlenskom štáte 1 394 8,2164 Finančné deriváty 53 ods. 1 písm. f) zákona Prijaté na obchodovanie 18 Finančné deriváty 53 ods. 1 písm. g) zákona Neprijaté na obchodovanie 19 7 0,0413 Cenné papiere z nových emisií, ktoré neboli prijaté na obchodovanie do jedného roka od dátumu vydania emisie 20 Iný majetok 21 Objem pohľadávok doplnkového dôchodkového fondu celkom 22 37 0,2181 Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde 23 16 966 100,0000 Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom 24 990 5,8352 Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde 25 15 976 94,1648
Dfo (HMF) 11-02 Strana 2/5 čís.r. Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde Členenie podľa emitentov Emitenti/Banky Spolu Akcie Dlhové CP NPT PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI PL ŠPFN BÚ a VÚ Finančné deriváty Iný majetok reálna hodnota v tis. eur Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 CELKOM 16 966 100,0000 4 863 28,6632 5 955 35,0996 4 710 27,7614 1 394,00 8,2164 7 0,0413 37 0,2181 2 Bank Pekao SA 563 3,3184 536 3,1593 27 0,1591 3 BELGIUM KINGDOM 1 484 8,7469 1 484 8,7469 4 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 501 2,9530 501 2,9530 5 CASAM ETF DOW JONES EURO STOX 529 3,1180 529 3,1180 6 CEZ AS 138 0,8134 129 0,7603 9 0,0531 7 CZECH REPUBLIC 1 011 5,9590 1 011 5,9590 8 db x-trackers - DJ EURO STOXX 569 3,3538 569 3,3538 9 EasyETF Euro STOXX 50 668 3,9373 668 3,9373 10 EGIS Pharmaceuticals PLC 56 0,3301 56 0,3301 11 Erste Group Bank AG 410 2,4166 410 2,4166 12 Getin Holding SA 32 0,1886 32 0,1886 13 Integer.pl SA 41 0,2417 41 0,2417 14 ishares II plc - ishares DJ Eu 825 4,8627 825 4,8627 15 Jastrzebska Spolka Weglowa SA 59 0,3478 59 0,3478 16 Kernel Holding SA 198 1,1670 198 1,1670 17 KGHM Polska Miedz SA 474 2,7938 474 2,7938 18 Komercni Banka AS 393 2,3164 393 2,3164 19 Lyxor ETF DJ Euro Stoxx 50 535 3,1534 535 3,1534 20 Lyxor ETF Eastern Europe CECE 545 3,2123 545 3,2123 21 MOL Hungarian Oil and Gas NyRt 101 0,5953 101 0,5953 22 NETHERLANDS GOVERNMENT 524 3,0885 524 3,0885 23 Nomura ETF - Nikkei 225 Exchan 249 1,4676 249 1,4676 24 OTP Bank PLC 161 0,9490 161 0,9490 25 Pegas Nonwovens SA 50 0,2947 50 0,2947 26 Philip Morris CR AS 10 0,0589 10 0,0589 27 Polska Grupa Energetyczna SA 213 1,2555 213 1,2555 28 Polski Koncern Naftowy Orlen 335 1,9745 335 1,9745 29 Powszechna Kasa Oszczednosci B 632 3,7251 632 3,7251 30 PZU 642 3,7840 642 3,7840 31 Richter Gedeon Nyrt. 99 0,5835 99 0,5835 32 SLOVAK REPUBLIC 2 435 14,3522 2 435 14,3522 33 SPDR Trust Series 1 124 0,7309 123 0,7250 1 0,0059 34 Tauron Polska Energia SA 79 0,4656 79 0,4656 35 UBS-ETF DJ EURO STOXX 50 667 3,9314 667 3,9314 36 Unipetrol 1 0,0059 1 0,0059 37 Vienna Insurance Group 212 1,2496 212 1,2496 38 VSEOBECNA UVEROVA BANKA 1 394 8,2164 1 394,00 8,2164 39 ING BANK Bratislava 7 0,0413 7 0,0413
Dfo (HMF) 11-02 Strana 3/5 Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde č. r. Členenie podľa sektorového hľadiska Sekcie klasifikácie ekonomických činností Spolu Akcie Dlhové CP NPT PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI PL ŠPFN BÚ a VÚ Finančné deriváty Iný majetok reálna hodnota Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 CELKOM 16 966 100,0000 4 863 28,6632 5 955 35,0996 4 710 27,7614 1 394,00 8,2164 7 0,0413 37 0,2181 2 089 474,0000 2,7938 474,00 2,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 108 198,0000 1,1670 198,00 1,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 120 10,0000 0,0589 10,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 192 537,0000 3,1652 537,00 3,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 212 155,0000 0,9136 155,00 0,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 351 430,0000 2,5345 421,00 2,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,05 8 471 50,0000 0,2947 50,00 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 649 8 945,0000 52,7231 2 806,00 16,54 0,00 0,00 4 710,00 27,76 0,00 0,00 1 394,00 8,22 7,00 0,04 0,00 28,00 0,17 10 651 212,0000 1,2496 212,00 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 841 5 955,0000 35,0996 0,00 5 955,00 35,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
č.r. Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde Členenie podľa geografického hľadiska Štáty Spolu Akcie Dlhové CP NPT PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI PL ŠPFN BÚ a VÚ Finančné deriváty Iný majetok reálna hodnota v tis. eur Dfo (HMF) 11-02 Strana 4/5 Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1a Členské štáty 16 966 100,0000 4 863 28,6632 5 955 35,0996 4 710 27,7614 1 394,0000 8,2164 7 0,0413 37 0,2181 1b Nečlenské štáty 1 CELKOM 16 966 100,0000 4 863 28,6632 5 955 35,0996 4 710 27,7614 1 394,00 8,2164 7 0,0413 37 0,2181 2 AT 622 3,66616 622 3,66616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 BE 1484 8,74691 0 1484 8,74691 0 0 0 0 0 0 0 0 4 CZ 1553 9,1536 533 3,14158 1011 5,95898 0 0 0 0 0 0 0 9 0,05305 5 DE 501 2,95296 0 501 2,95296 0 0 0 0 0 0 0 0 6 FR 2277 13,42096 0 0 0 2277 13,42096 0 0 0 0 0 0 7 HU 417 2,45786 417 2,45786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 IE 825 4,86267 0 0 0 825 4,86267 0 0 0 0 0 0 9 JP 249 1,46764 0 0 0 249 1,46764 0 0 0 0 0 0 10 LU 1484 8,74691 248 1,46175 0 0 1236 7,28516 0 0 0 0 0 0 11 NL 524 3,08853 0 524 3,08853 0 0 0 0 0 0 0 0 12 PL 3070 18,09501 3043 17,93587 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0,15914 13 SK 3836 22,60993 0 2435 14,35223 0 0 0 0 1394 8,21643 7 0,04126 0 0 0 14 US 124 0,73087 0 0 0 123 0,72498 0 0 0 0 0 1 0,00589
Dfo (HMF) 11-02 Strana 5/5 Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde ######## Členenie podľa menového hľadiska Spolu Akcie Dlhové CP NPT PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI PL ŠPFN BÚ a VÚ Finančné deriváty Iný majetok Pohľadávky doplnkového č.r. Zostatková fixácia úrokových mier reálna hodnota hodnota v podkladového tis. eur nástroja a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 Majetok denominovaný v EUR 2 na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane 1 354 7,9807 1 354 7,9807 3 od 1 do 3 mesiacov vrátane 4 od 3 do 6 mesiacov vrátane 5 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 6 od 1 do 3 rokov vrátane 108 0,6366 108 0,6366 7 od 3 do 5 rokov vrátane 1 598 9,4188 1 598 9,4188 8 od 5 do 10 rokov vrátane 3 710 21,8673 3 710 21,8673 9 od 10 do 15 rokov vrátane 539 3,1769 539 3,1769 10 nad 15 rokov 11 nedefinované 4 960 29,2349 622 3,6662 4 338 25,5688 12 CELKOM 12 269 72,3152 622 3,6662 5 955 35,0996 4 338 25,5688 1 354 7,9807 13 Majetok denominovaný v USD 14 na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane 4 0,0236 3 0,0177 1 0,0059 15 od 1 do 3 mesiacov vrátane 16 od 3 do 6 mesiacov vrátane 17 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 18 od 1 do 3 rokov vrátane 19 od 3 do 5 rokov vrátane 20 od 5 do 10 rokov vrátane 21 od 10 do 15 rokov vrátane 22 nad 15 rokov 23 nedefinované 123 0,7250 123 0,7250 24 CELKOM 127 0,7486 123 0,7250 3 0,0177 1 0,0059 25 Majetok denominovaný v CZK 26 na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane 33 0,1945 24 0,1415 9 0,0531 27 od 1 do 3 mesiacov vrátane 28 od 3 do 6 mesiacov vrátane 29 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 30 od 1 do 3 rokov vrátane 31 od 3 do 5 rokov vrátane 32 od 5 do 10 rokov vrátane 33 od 10 do 15 rokov vrátane 34 nad 15 rokov 35 nedefinované 583 3,4363 583 3,4363 36 CELKOM 616 3,6308 583 3,4363 24 0,1415 9 0,0531 37 Majetok denominovaný v HUF 38 na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane 11 0,0648 11 0,0648 39 od 1 do 3 mesiacov vrátane 40 od 3 do 6 mesiacov vrátane 41 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 42 od 1 do 3 rokov vrátane 43 od 3 do 5 rokov vrátane 44 od 5 do 10 rokov vrátane 45 od 10 do 15 rokov vrátane 46 nad 15 rokov 47 nedefinované 417 2,4579 417 2,4579 48 CELKOM 428 2,5227 417 2,4579 11 0,0648 49 Majetok denominovaný v PLN 50 na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane 28 0,1650 1 0,0059 27 0,1591 51 od 1 do 3 mesiacov vrátane 52 od 3 do 6 mesiacov vrátane 53 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 54 od 1 do 3 rokov vrátane 55 od 3 do 5 rokov vrátane 56 od 5 do 10 rokov vrátane 57 od 10 do 15 rokov vrátane 58 nad 15 rokov 59 nedefinované 3 241 19,1029 3 241 19,1029 60 CELKOM 3 269 19,2680 3 241 19,1029 1 0,0059 27 0,1591 61 Majetok denominovaný v JPY 62 na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane 1 0,0059 1 0,0059 63 od 1 do 3 mesiacov vrátane 7 0,0413 7 0,0413 64 od 3 do 6 mesiacov vrátane 65 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 66 od 1 do 3 rokov vrátane 67 od 3 do 5 rokov vrátane 68 od 5 do 10 rokov vrátane 69 od 10 do 15 rokov vrátane 70 nad 15 rokov 71 nedefinované 249 1,4676 249 1,4676 72 CELKOM 257 1,5148 249 1,4676 1 0,0059 7 0,0413 Majetok denominovaný v 73 ostatných cudzích menách 74 na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane 75 od 1 do 3 mesiacov vrátane 76 od 3 do 6 mesiacov vrátane 77 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 78 od 1 do 3 rokov vrátane 79 od 3 do 5 rokov vrátane 80 od 5 do 10 rokov vrátane 81 od 10 do 15 rokov vrátane 82 nad 15 rokov 83 nedefinované 84 CELKOM Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz: Jana Gregorova Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkazu: Jana Gregorova Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala: +421 2 59 313 838 Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala: +421 2 59 313 838
Príloha č. 9 k vyhláške č. 546/2009 Z. z. Dfo (PU) 47-02 Strana 1/1 Hlásenie o vývoji počtu účastníkov a poberateľov dávok Počet účastníkov/ poberateľov dávok Objem príspevkov/ vyplatených dávok v eurách spolu Počet účastníkov/poberateľov dávok podľa pohlavia Počet účastníkov/poberateľov dávok podľa veku Počet účastníkov/poberateľov dávok podľa spôsobu prispievania/poberania dávok muži ženy 18-25 vrátane 26-30 vrátane 31-35 vrátane 36-40 vrátane 41-45 vrátane 46-50 vrátane 51-60 vrátane nad 60 aktívny pasívny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 12 999 2 100 326 7 421 5 578 834 2 924 3 159 2 492 1 569 876 1 051 94 9 317 3 682 Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz: Jana Krajčovičová Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz: 02/59 313 641 Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala: Jana Krajčovičová Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala: 02/59 313 641
Príloha č. 10 k vyhláške č. 546/2009 Z. z. Dfo (PAS) 42-02 Strana 1/1 Výkaz pasív doplnkového dôchodkového fondu Rastový príspevkový d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 404070004 30.6.2013 Označenie Položka č. r. Hodnota a b c 1 1. Záväzky 1 1 081 a) záväzky voči bankám 2 b) záväzky z ukončenia účasti 3 54 c) záväzky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti 4 32 d) derivátové operácie 5 e) repoobchody 6 f) Ostatné záväzky 7 995 2. Vlastné imanie 8 15 885 a) doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch účastníkov 9 15 885 b) doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch poberateľov 10 0 3. Pasíva v doplnkovom dôchodkovom fonde celkom 11 16 966 Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz: Alžbeta Danovičová Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz: +421 2 59 313 841 Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala: Alžbeta Danovičová Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala: +421 2 59 313 841
Výkaz výnosov a nákladov doplnkového dôchodkového fondu Príloha č. 11 k vyhláške č. 546/2009 Z. z. Dfo (VVN) 43-02 Strana 1/1 Rastový príspevkový d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 404070004 30.6.2013 Označenie Hodnota Položka č. r. a b c 1 1. Výnosy z úrokov a obdobné výnosy 1 27 a) z peňažných prostriedkov na bežnom účte 2 3 b) z peňažných prostriedkov na vkladovom účte 3 c) z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov 4 24 d) z nástrojov peňažného trhu 5 2. Výnosy z kapitálových cenných papierov a obdobné výnosy 6 97 3. Výnosy z ových listov a obdobné výnosy 7 8 4. Výnosy z operácií s cennými papiermi 8-285 a) z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov 9-325 b) z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov 10 70 c) z nástrojov peňažného trhu 11 d) z ových listov a obdobných cenných papierov 12-30 5. Náklady na operácie s cennými papiermi 13 441 a) kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov 14 351 b) dlhopisov a iných dlhových cenných papierov 15 37 c) nástrojov peňažného trhu 16 d) ových listov a obdobných cenných papierov 17 53 6. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi 19-726 7. Zisk/strata z derivátových operácií 20 7 a) swapy 21 b) forwardy 22 c) opcie 23 d) ostatné finančné deriváty a obdobné finančné nástroje 24 7 8. Zisk/strata z devízových operácií 25-231 9. Zisk/strata z predaja iného majetku 26 10. Iné výnosy 27 66 11. Iné náklady 28 27 a) dane vzťahujúce sa na majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde 29 13 b) odplata za výkon činnosti depozitára súvisiaca s doplnkovým dôchodkovým fondom 30 2 c) poplatky subjektu zabezpečujúcemu vyrovnanie obchodov s cennými papiermi, poplatky za vedenie bežných účtov a vkladových účtov 31 2 d) poplatky obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi 32 2 poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov alebo členovi centrálneho depozitára, alebo e) osobe s obdobným predmetom činnosti mimo územia Slovenskej republiky 33 5 f) odplata audítorovi za overenie účtovnej závierky doplnkového dôchodkového fondu 34 3 12. Náklady na odplatu za správu fondu a zhodnotenie majetku vo fonde 35 201 13. Zisk/strata za účtovné obdobie 36-980 Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz: Alžbeta Danovičová Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz: +421 2 59 313 841 Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala: Alžbeta Danovičová Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala: +421 2 59 313 841
Skrátená verzia polročnej správy o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde Výkaz aktív a pasív doplnkového dôchodkového fondu Rastový príspevkový d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 30.6.2013 Výkaz aktív a pasív doplnkového dôchodkového fondu Označenie eur k 30.6.2013 eur k 30.6.2012 eur k 30.6.2011 Hodnota v tis. Hodnota v tis. Hodnota v tis. Položka č. r. a b c 1 2 3 I. Investičný majetok 1 15 535 11 223 9 270 1. Dlhopisy 2 5 955 3 999 4 067 a) bez kupónov 3 b) s kupónmi 4 5 955 3 999 4 067 2. Akcie 5 4 863 4 205 2 471 3. Podielové listy 6 4 710 3 019 1 721 a) otvorených ových fondov 7 4 710 3 019 1 721 b) ostatné 8 4. Krátkodobé pohľadávky 9 1 001 5. Dlhodobé pohľadávky 10 6. Obrátené repoobchody 11 7. Deriváty 12 7 10 II. Neinvestičný majetok 13 1 431 936 1 164 8. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov 14 1 394 903 1 108 9. Ostatný majetok 15 37 33 56 Aktíva v doplnkovom dôchodkovom fonde spolu 16 16 966 12 159 10 434 I. Záväzky 17 1 081 70 144 1. Záväzky voči bankám 18 2. Záväzky z ukončenia účasti 19 54 42 11 3. Záväzky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti 20 32 23 21 4. Záväzky z derivátových operácií 21 5. Repoobchody 22 6. Ostatné záväzky 23 995 5 112 II. Vlastné imanie 24 15 885 12 089 10 290 Doplnkové dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch 1. účastníkov/poberateľov dávok 25 15 885 12 089 10 290 Pasíva v doplnkovom dôchodkovom fonde spolu 26 16 966 12 159 10 434 Výkaz výnosov a nákladov doplnkového dôchodkového fondu Označenie eur k 30.6.2013 eur k 30.6.2012 eur k 30.6.2011 Hodnota v tis. Hodnota v tis. Hodnota v tis. Položka č. r. a b c 1 2 3 1. Výnosy z úrokov 1 27 64 96 2. Výnosy z ových listov 2 3. Výnosy z dividend 3 105 88 67 4./a. Čistý zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi 4-726 216-74 5./b. Čistý zisk/(strata) z devízových operácií 5-231 118 29 6./c. Čistý zisk/(strata) z derivátových operácií 6 7 27 7./d. Čistý zisk/(strata) z operácií s iným majetkom 7 66 81 45 I. Výnos z majetku vo fonde 8-752 567 190 f. Transakčné náklady 9 2 6 4 g. Bankové a iné poplatky 10 10 11 6 II. Čistý výnos z majetku vo fonde 11-764 550 180 h. Náklady na financovanie fondu 12 13 13 12 III. Čistý zisk/(strata) zo správy majetku vo fonde 13-777 537 168 i. Náklady na odplatu za správu fondu 14 201 137 124 j. Náklady na odplaty za činnosť depozitára 15 2 2 2 IV. Zisk/(strata) doplnkového dôchodkového fondu 16-980 398 42