Príloha č. 8 k vyhláške č. 545/2009 Z. z.! druhy majetku sa upravujú podľa platného znenia zákona, uvedené platí aj pre ostatné časti prílohy VZOR Strana 1/5 Členenie podľa trhov Druh majetku Členenie č.r. Podiel na majetku v Hodnota dôchodkovom fonde a b c 1 2 Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov 1 2 Kapitálové cenné papiere a obdobné 3 cenné papiere žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností 4 je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov 5 4 242 22,7636 6 2 022 10,8487 Dlhové cenné papiere 7 žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností 8 je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných 300 1,6092 Podielové listy otvorených ových fondov a cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania podľa Cenné papiere iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania podľa 81 ods. 1 písm d) zákona Nástroje peňažného trhu podľa 81 ods. 1 písm. e) zákona Bežné účty a vkladové účty podľa 81 ods. 1 písm. f) zákona Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov 9 10 11 žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností 12 je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vyda Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov 13 14 15 žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností 16 je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných Vydané alebo zaručené Ministerstvom financií SR alebo Národnou bankou Slovenska 17 3 578 19,1989 Vydané alebo zaručené členským štátom a jeho centrálnymi orgánmi 18 6 128 32,8801 Vydané alebo zaručené centrálnou bankou členského štátu 19 Vydané alebo zaručené orgánmi miestnej správy členského štátu 20 Vydané alebo zaručené ECB, EÚ, EIB, IBRD, IFA, CEB, IADB, ADB, AFDB, CDB, NIB, EBRD, EIF, IMF, BIS, MIGA Vydané alebo zaručené emitentom, ktorého cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 22 Vydané alebo zaručené finančnými inštitúciami so sídlom v členskom štáte alebo nečlenskom štáte; to platí, ak za splatenie nástrojov peňažného trhu prevzala záruku finančná inštitúcia 23 Peňažné prostriedky na bežnom účete u depozitára 24 1 856 9,9566 Peňažné prostriedky na vkladovom účete u depozitára 25 500 2,6829 Peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk so sídlom v Slovenskej republike, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo pobočka zahraničnej banky podlieha dohľadu Peňažné prostriedky na vkladových účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk so sídlom v Slovenskej republike, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo pobočka zahraničnej banky podlieha dohľadu Obchody na obmedzenie podľa 81 ods. 1 písm. g) zákona 28 Cenné papiere, ktoré prestali byť obchodované na regulovanom trhu cenných papierov podľa 83 ods. 1 zákona Cenné papiere z nových emisií, ktoré nesplnili podmienku podľa 81 ods. 1 písm. b) zákona a neboli prijaté na obchodovanie do 1 roka 29 30 Iný majetok 31 Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom 32 11 0,0600 Hodnota majetku v dôchodkovom fonde 33 18 636,470 100,0000 Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom 34 4 0,0216 Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde 35 18 632 99,9784 21 26 27
Strana 2/5 čís.r. Členenie podľa emitentov Obchody na Dlhové CP PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI NPT BÚ a VÚ obmedzenie Iný majetok Emitenti/Banky reálna hodnota v a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 CELKOM 18 636,470 100,0000 6 264 33,6115 10 006 53,6884 2 356 12,6400 11 0,0601 2 Ministerstvo financií SR 8 389 45,0155 4 811 25,8166 3 578 19,1989 3 Slovinsko 207 1,1106 207 1,1106 4 Poľsko 211 1,1307 211 1,1307 5 Maďarsko 1 035 5,5536 1 035 5,5536 6 Taliansko 2 997 16,0840 2 994 16,0632 4 0,0208 7 Írsko 2 885 15,4816 2 885 15,4816 8 Portugalsko 249 1,3355 249 1,3355 9 Volksbank Slovensko, a.s. 300 1,6092 300 1,6092 10 Unicredit Bank Slovakia, a.s. 2 363 12,6793 2 356 12,6400 7 0,0393 dôchodkového fondu
Strana 3/5 Členenie podľa sektorového hľadiska Obchody na Dlhové CP PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI NPT BÚ a VÚ obmedzenie Iný majetok dôchodkového č. r. Sekcie klasifikácie ekonomických činností fondu a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 CELKOM ########## 100,0000 6 563,9000 35,2207 9 705,6800 52,0790 2 355,6900 12,6402 11,2000 0,0601 2 649 2 662,9100 14,2887 299,9000 1,6092 2 355,6900 12,6402 7,3200 0,0393 3 841 ########## 85,7113 6 264,0000 33,6115 9 705,6800 52,0790 3,8800 0,0208 reálna hodnota v
č.r. Strana 4/5 Členenie podľa geografického hľadiska Štáty Dlhové CP PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI NPT BÚ a VÚ Obchody na obmedzenie reálna hodnota v tis. eur Iný majetok dôchodkového fondu a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1a Členské štáty 18 636,470 100,0000 6 564 35,2211 9 706 52,0789 2 356 12,6400 11 0,0600 1b Nečlenské štáty 1 CELKOM 18 636 100,0000 6 564 35,2211 9 706 52,0789 2 356 12,6400 11 0,0600 2 SK 11052,15 59,30388 0 5111,2 27,42579 0 0 3578 19,19891 2355,65 12,64 0 0 7,3 0,03917 3 PL 210,71 1,13063 0 210,71 1,13063 0 0 0 0 0 0 0 4 IT 2997,48 16,08395 0 0 0 0 2993,6 16,06313 0 0 0 3,88 0,02082 5 HU 1035,16 5,55449 0 1035,16 5,55449 0 0 0 0 0 0 0 6 PT 248,89 1,3355 0 0 0 0 248,89 1,3355 0 0 0 0 7 IE 2885,18 15,48137 0 0 0 0 2885,18 15,48137 0 0 0 0 8 SI 206,9 1,11019 0 206,9 1,11019 0 0 0 0 0 0 0
Strana 5/5 Členenie podľa menového hľadiska Obchody na obmedzenie Dlhové CP PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI NPT BÚ a VÚ Iný majetok dôchodkového fondu hodnota č.r. Zostatková fixácia úrokových mier reálna podkladov hodnota v ého nástroja v a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 Majetok denominovaný v EUR 2 na požiadanie a do 1 mesiaca 11 569 62,0753 9 706 52,0790 1 856 9,9571 7 0,0392 3 od 1 do 3 mesiacov vrátane 4 od 3 do 6 mesiacov vrátane 4 331 23,2372 4 331 23,2372 5 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 500 2,6830 500 2,6829 0 0,0001 6 od 1 do 3 rokov vrátane 1 598 8,5741 1 598 8,5741 7 od 3 do 5 rokov vrátane 104 0,5597 104 0,5597 8 od 5 do 10 rokov vrátane 531 2,8500 531 2,8500 9 od 10 do 15 rokov vrátane 10 nad 15 rokov 11 nedefinované 4 0,0208 4 0,0208 12 CELKOM 18 636,47 100,0000 4 331 23,2372 2 233 11,9837 9 706 52,0790 2 356 12,6400 11 0,0601 13 Majetok denominovaný v USD 14 na požiadanie a do 1 mesiaca 15 od 1 do 3 mesiacov vrátane 16 od 3 do 6 mesiacov vrátane 17 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 18 od 1 do 3 rokov vrátane 19 od 3 do 5 rokov vrátane 20 od 5 do 10 rokov vrátane 21 od 10 do 15 rokov vrátane 22 nad 15 rokov 23 nedefinované 24 CELKOM 25 Majetok denominovaný v CZK 26 na požiadanie a do 1 mesiaca 27 od 1 do 3 mesiacov vrátane 28 od 3 do 6 mesiacov vrátane 29 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 30 od 1 do 3 rokov vrátane 31 od 3 do 5 rokov vrátane 32 od 5 do 10 rokov vrátane 33 od 10 do 15 rokov vrátane 34 nad 15 rokov 35 nedefinované 36 CELKOM 37 Majetok denominovaný v HUF 38 na požiadanie a do 1 mesiaca 39 od 1 do 3 mesiacov vrátane 40 od 3 do 6 mesiacov vrátane 41 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 42 od 1 do 3 rokov vrátane 43 od 3 do 5 rokov vrátane 44 od 5 do 10 rokov vrátane 45 od 10 do 15 rokov vrátane
č.r. Zostatková fixácia úrokových mier Dlhové CP PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI NPT BÚ a VÚ Obchody na obmedzenie hodnota reálna podkladov hodnota v ého nástroja v Iný majetok dôchodkového fondu a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 46 nad 15 rokov 47 nedefinované 48 CELKOM 49 Majetok denominovaný v PLN 50 na požiadanie a do 1 mesiaca 51 od 1 do 3 mesiacov vrátane 52 od 3 do 6 mesiacov vrátane 53 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 54 od 1 do 3 rokov vrátane 55 od 3 do 5 rokov vrátane 56 od 5 do 10 rokov vrátane 57 od 10 do 15 rokov vrátane 58 nad 15 rokov 59 nedefinované 60 CELKOM 61 Majetok denominovaný v JPY 62 na požiadanie a do 1 mesiaca 63 od 1 do 3 mesiacov vrátane 64 od 3 do 6 mesiacov vrátane 65 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 66 od 1 do 3 rokov vrátane 67 od 3 do 5 rokov vrátane 68 od 5 do 10 rokov vrátane 69 od 10 do 15 rokov vrátane 70 nad 15 rokov 71 nedefinované 72 CELKOM Majetok denominovaný v 73 ostatných cudzích menách 74 na požiadanie a do 1 mesiaca 75 od 1 do 3 mesiacov vrátane 76 od 3 do 6 mesiacov vrátane 77 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 78 od 1 do 3 rokov vrátane 79 od 3 do 5 rokov vrátane 80 od 5 do 10 rokov vrátane 81 od 10 do 15 rokov vrátane 82 nad 15 rokov 83 nedefinované 84 CELKOM