VÚB AM DYNAMICKÉ PORTFÓLIO, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. Správa o hospodárení k 31.12.2006
Správa o hospodárení k 31.12.2006 VÚB AM DYNAMICKÉ PORTFÓLIO, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. 1. Stav majetku (v tis. Sk) a) cenné papiere (CP) 1 358 037 aa) akcie 248 618 ab) dlhopisy 587 235 ac) iné CP 522 184 b) nástroje peňažného trhu - c) účty v bankách 374 757 ca) bežný účet 651 cb) vkladové účty 374 106 d) iný majetok 21 379 e) celková hodnota majetku 1 754 173 f) záväzky 3 499 g) čistá hodnota majetku 1 750 674 2. Počet podielov v obehu (v tis. ks) 1 701 363 3. Čistá hodnota podielu (v Sk) 1,0290 4. Stav CP a nástrojov peňažného trhu (v tis. Sk) a) prevoditeľné CP obchodované na kótovanom trhu burzy 755 169 b) prevoditeľné CP obchodované na inom regulovanom trhu - c) prevoditeľné CP z nových emisií - d) nástroje peňažného trhu - e) ostatné prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu - f) deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu - g) deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 15 433 h) podielové listy iných podielových fondov 605 704 i) iný majetok - Členenie PF a) podľa investičnej stratégie účty v bankách 21,47% dlhopisy a nástroje peňažného trhu 33,50% podielové listy 35,33% akcie 8,82% deriváty 0,88% b) podľa podielu na celkovom majetku Emitent ISIN Druh majetku Podiel VÚB AM Peňažný korunový fond - podielový list 15,30% SKK 2015-11-28 HZL VUB XVII. FRN % SK4120004813 dlhopis 11,92% VÚB AM Dlhopisový konvergentný fond - podielový list 9,95% SKK 2009-01-21 Slovensko-Štát. dlhopis 201 FRN % SK4120004219 dlhopis 7,66% SKK 2009-05-01 Dlhopisy SLSP, a.s. 2009 FRN % SK4120004573 dlhopis 5,75% VÚB AM Dlhopisový korunový fond - podielový list 4,01% SKK 2010-09-28 Merrill Lynch FRN % XS0230016916 dlhopis 3,42% CAF Eurostocks LU0119126729 podielový list 3,41% SKK 2015-12-21 HZL OTP VII FRN % SK4120004896 dlhopis 2,86% CAF US Opportunities LU0119180189 podielový list 1,36% SKK 2009-12-14 HZL VUB XXVI. 4.6% SK4120005265 dlhopis 1,14% ishares MSCI UNITED KINGDOM US4642866994 podielový list 0,77% SKK 2011-11-24 HZL TB XVII. FRN % SK4120005182 dlhopis 0,75% VÚBAM Vyvážený Rastový fond - podielový list 0,54% BASF DE0005151005 akcia 0,43%
News Corp B US65248E2037 akcia 0,37% HEWLETT-PACKARD US4282361033 akcia 0,36% COMCAST CORP A US20030N1019 akcia 0,35% MITSUB FIN GROUP JP3902900004 akcia 0,33% BANK OF AMERICA US0605051046 akcia 0,31% Keihin Elec Express Rail JP3280200001 akcia 0,30% AT&T US00206R1023 akcia 0,30% EXXON CORP US30231G1022 akcia 0,29% Honda Motor JP3854600008 akcia 0,29% BNP PARIBAS FR0000131104 akcia 0,28% PEPSICO INC US7134481081 akcia 0,28% Goldman Sachs US38141G1040 akcia 0,27% CHEVRONTEXACO US1667641005 akcia 0,27% HUTCHISON WHAMPO HK0013000119 akcia 0,26% NIPPON STEEL JP3381000003 akcia 0,26% Mitsui Fudosan JP3893200000 akcia 0,26% BK SAN CENT HISP ES0113900J37 akcia 0,24% Whirlpool Corp. US9633201069 akcia 0,23% Motorola Inc US6200761095 akcia 0,22% Merrill Lynch US5901881087 akcia 0,21% Archer Daniels US0394831020 akcia 0,20% Vulcan Materials Co US9291601097 akcia 0,20% Deutsche Bank DE0005140008 akcia 0,20% TEXAS INSTRUMENT US8825081040 akcia 0,19% WAL-MART STORES US9311421039 akcia 0,18% Toyota Tsusho Corp. JP3635000007 akcia 0,17% Everest Re Group BMG3223R1088 akcia 0,16% Talisman Energy CA87425E1034 akcia 0,16% WACHOVIA CORP US9299031024 akcia 0,15% BHP Billiton ADR US0886061086 akcia 0,15% Wellpoint US94973V1070 akcia 0,14% JOHNSON and JOHNSON US4781601046 akcia 0,14% E.ON DE0007614406 akcia 0,12% ALTRIA GROUP B US02209S1033 akcia 0,12% Caremark RX Inc. US1417051034 akcia 0,11% Matshushita Electronics JP3867600003 akcia 0,10% ALLIANZ AG DE0008404005 akcia 0,10% Central Japan Railway JP3566800003 akcia 0,08% 77 Bank Ltd. JP3352000008 akcia 0,07% 5. Údaje o zmenách v stave portfólia (v tis. Sk) Začiatočný stav k 1. 1. 0 Prírastky 1 472 749 Úbytky 99 279 Zostatok k 31.12. 1 373 470 6. Údaje o vývoji majetku (v tis. Sk) a) výnosy z akcií 501 b) výnosy z dlhopisov 13 771 c) výnosy z iných CP - d) výnosy z nástrojov peňažného trhu - e) výnosy z vkladových a bežných účtov 14 095 f) kapitálové výnosy 8 244 g) iné výnosy 5 h) výdavky na správu 5 200 i) výdavky na depozitára 312 j) iné výdavky a poplatky 442 k) čistý výnos - l) výplaty podielov na zisku v netto - m) znovuinvestované výnosy v netto 25 088 n) zvýšenie alebo zníženie majetku v PF * 1 754 173 o) zvýšenie alebo zníženie hodnoty investícií 1 373 470
p) iné zmeny - * Zoznam cenných papierov spoločností, ktoré zapríčinili zníženie majetku v podielovom fonde z titulov zmien kurzov cenných papierov alebo likvidácie spoločnosti (podľa kurzov cenných papierov v majetku k 31.12.2005 a 31.12.2006): - 7. Skrátená súvaha a výkaz ziskov a strát (v tis. Sk) 2006 ŠPP a iné CP prijímané NBS na refinancovanie - Pohľadávky voči bankám 374 757 Dlhové CP 587 235 Akcie, podielové listy a ostatné podiely 770 802 Ostatné aktíva 21 379 Náklady a príjmy budúcich období - Aktíva spolu 1 754 173 Ostatné pasíva 3 499 Výdavky a výnosy budúcich období - Základné imanie - Ostatné kapitálové fondy 1 724 228 Oceňovacie rozdiely 177 Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov -4 393 Ziska lebo strata z bežného účtovného obdobia 30 662 Pasíva spolu 1 754 173 Výnosy z úrokov a obdobné výnosy 27 866 Náklady na úroky a obdobné náklady - Výnosy z akcií a podielov v obchodných spoločnostiach 501 Výnosy z poplatkov a provízií - Náklady na poplatky a provízie 5 880 Výnos (strata) z obchodnej činnosti 8 244 Prevádzkové náklady - Zisk alebo strata za účtovné obdobie z bežnej činnosti 30 731 Dane - Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení 30 731 Osobitné údaje: 2006 Celková čistá hodnota majetku (v tis. Sk) 1 750 674 Počet podielov v obehu (v tis. ks) 1 701 363 Čistá hodnota podielu (v Sk) 1,0290 Počet vydaných podielov (v tis. ks) 2 325 794 Suma, za ktorú boli vydané (v tis. Sk) 2 229 648 Počet vyplatených podielov (v tis. ks) 624 431 Suma, za ktorú boli vyplatené (v tis. Sk) 505 420 8. Údaje o využívaných finančných derivátoch Využívané techniky a nástroje podľa 49 ods. 3 Menový forward Menový swap Hodnota záväzkov, ktoré vznikli v súvislosti s ich používaním (v tis. Sk) - 9. Správa o výkone hlasovacích práv spojených s CP v majetku v PF V priebehu roku 2006 neboli realizované žiadne hlasovacie práva spojené s CP v majetku v PF. 10. Rôzne Účtovná závierka, ktorá je súčasťou tejto ročnej správy o hospodárení bola overená audítorom.