Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s. STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde k 31.12.2015
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond 1. Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkového fondu a) Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období Pri pohľade späť na rok 2015, je možné ho označiť, ako najturbulentnejší od roku 2011, v ktorom vypukla dlhová kríza Eurozóny. Bol to rok zmien, rok plný udalostí a to rôzneho charakteru. Hlavné slovo na trhoch v roku 2015 mali okrem geopolitických udalostí nepochybne centrálne banky, ktoré ho svojimi rozhodnutiami výrazne ovplyvňovali, a to nielen kladne, ale žiaľ častokrát aj záporne. Dôchodkový fond Stabilita zaznamenal kladnú výkonnosť, ktorá bola dosiahnutá najmä vhodným výberom dlhopisov s rizikovou prirážkou z investičného pásma a vyššou citlivosťou na pohyb úrokových mier. Pozitívny vplyv uvoľnenej menovej politiky ECB počas roka znížil výnosy dlhopisov a zvýšil ich ceny. Potenciál pre ešte výraznejší nárarast je však týmto obmedzenejší. Od fondu očakávame výkonnosť približne rovnakú ako v roku 2015. Dodatočné náležitosti podľa 33 ods. 3 Opatrenia NBS č. 5/2013 Z. z. o systéme riadenia rizík, meraní rizík a výpočte celkového rizika v dôchodkových fondoch Dôchodková správcovská spoločnosť môže pri správe majetku dôchodkového fondu využívať finančné deriváty len za účelom obmedzenia a zmiernenia trhového rizika. Správca riadi riziko týkajúce sa derivátov prostredníctvom identifikácie, merania a sledovania rizika využívajúc metódy a postupy záväzkového prístupu, pri dodržaní pravidiel obmedzenia a rozloženia rizika podľa zákona a štatútu dôchodkového fondu. b) Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky Grafické znázornenie za rok 2015 2
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond 2. Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde Druh majetku Členenie č.r. Hodnota Podiel na majetku v dôchodkovom fonde a b c 1 2 Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov 1 Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so 2 Kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere sídlom v členskom štáte Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov 5 13 024 4,7014 Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so 6 sídlom v členskom štáte 78 233 28,2407 Dlhové cenné papiere Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho 7 hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou 141 557 51,0996 Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa 8 toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov Podielové listy Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov 9 otvorených Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so 10 ových fondov a sídlom v členskom štáte 15 277 5,5147 cenné papiere Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho zahraničných subjektov hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou 11 kolektívneho Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o investovania podľa 81 prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa 12 ods. 1 písm. c) zákona toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vyda Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov 13 Cenné papiere iných Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so 14 zahraničných subjektov sídlom v členskom štáte kolektívneho Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho 15 investovania podľa 81 hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o ods. 1 písm d) zákona prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa 16 toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov Nástroje peňažného trhu podľa 81 ods. 1 písm. e) zákona Bežné účty a vkladové účty podľa 81 ods. 1 písm. f) zákona Vydané alebo zaručené Ministerstvom financií SR alebo Národnou bankou Slovenska 17 Vydané alebo zaručené členským štátom a jeho centrálnymi orgánmi 18 Vydané alebo zaručené centrálnou bankou členského štátu 19 Vydané alebo zaručené orgánmi miestnej správy členského štátu 20 Vydané alebo zaručené ECB, EÚ, EIB, IBRD, IFA, CEB, IADB, ADB, AFDB, CDB, NIB, EBRD, EIF, IMF, BIS, MIGA Vydané alebo zaručené emitentom, ktorého cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 22 Vydané alebo zaručené finančnými inštitúciami so sídlom v členskom štáte alebo nečlenskom štáte; to platí, ak za splatenie nástrojov peňažného trhu prevzala záruku finančná inštitúcia 23 Peňažné prostriedky na bežnom účete u depozitára 24 25 214 9,1018 Peňažné prostriedky na vkladovom účete u depozitára 25 Peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk so sídlom v Slovenskej republike, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo pobočka zahraničnej banky podlieha dohľadu Peňažné prostriedky na vkladových účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk so sídlom v Slovenskej republike, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo pobočka zahraničnej banky podlieha dohľadu 3 4 21 26 27 3 717 1,3418 Obchody na obmedzenie devízového rizika podľa 81 ods. 1 písm. g) zákona 28 Cenné papiere, ktoré prestali byť obchodované na regulovanom trhu cenných papierov podľa 83 ods. 1 zákona Cenné papiere z nových emisií, ktoré nesplnili podmienku podľa 81 ods. 1 písm. b) zákona a neboli prijaté na obchodovanie do 1 roka a 81 ods. 1 písm. c) a d) zákona, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 29 30 Iný majetok 31 Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom 32 Hodnota majetku v dôchodkovom fonde 33 277 022 100,0000 Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom 34 410 0,1480 Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde 35 276 612 99,8520 3
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond čís.r. Emitenti/Banky objem Spolu Kapitálové CP a obdobné CP objem Dlhové CP PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI objem objem objem objem objem Obchody na obmedzenie devízového rizika reálna hodnota v tis. eur a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 CELKOM 277 022 100,0000 232 814 84,0417 15 277 5,5147 28 931 10,4436 2 ČSOB, a.s. 25 214 9,1018 25 214 9,1018 3 SĽSP, a.s. 4 724 1,7053 1 007 0,3635 3 717 1,3418 4 ABN AMRO BANK NV 866 0,3126 866 0,3126 5 Arkema 2 769 0,9996 2 769 0,9996 6 Achmea BV 2 010 0,7256 2 010 0,7256 7 ASSICURAZIONI GENERALI 2 300 0,8303 2 300 0,8303 8 BP CAPITAL MARKETS 2 114 0,7631 2 114 0,7631 9 BHARTI AIRTEL 1 069 0,3859 1 069 0,3859 10 Buoni Poliennali Del Tes 13 436 4,8502 13 436 4,8502 11 CNOOC Curtis Funding no 2 220 0,8014 2 220 0,8014 12 ČEZ, a.s. 776 0,2801 776 0,2801 13 České dráhy 1 517 0,5476 1 517 0,5476 14 Deutsche bank AG London 832 0,3003 832 0,3003 15 DUESSELDORFER HYPOBANK 2 343 0,8458 2 343 0,8458 16 Eesti Energia as 4 977 1,7966 4 977 1,7966 17 Emirates NBD PJSC 3 842 1,3869 3 842 1,3869 18 EP Energy AS 2 903 1,0479 2 903 1,0479 19 F. Van Lanschot Bankiers NV 2 007 0,7245 2 007 0,7245 20 Goldman Sachs group inc 5 604 2,0229 5 604 2,0229 21 HEINEKEN NV 1 169 0,4220 1 169 0,4220 22 INTESA SANPAOLO 1 434 0,5177 1 434 0,5177 23 ICADE 1 050 0,3790 1 050 0,3790 24 Koleje Mazowieckie 5 645 2,0377 5 645 2,0377 25 KINGDOM OF MOROCCO 2 707 0,9772 2 707 0,9772 26 MFINANCE France SA 2 060 0,7436 2 060 0,7436 27 Ministerstvo financií SR 5 133 1,8529 5 133 1,8529 28 ORANGE SA 2 528 0,9126 2 528 0,9126 29 Origin energy finance 681 0,2458 681 0,2458 30 PETROLEOS MEXICANOS 4 738 1,7103 4 738 1,7103 31 PGE SA 1 011 0,3650 1 011 0,3650 32 Polskie koleje panstwowe 2 188 0,7898 2 188 0,7898 33 RABOBANK NEDERLAND 1 919 0,6927 1 919 0,6927 34 RAIFFEISEN BANK INTL 7 377 2,6630 7 377 2,6630 35 Republic of Latvia 7 079 2,5554 7 079 2,5554 36 Republic of Spain 18 398 6,6414 18 398 6,6414 37 ROMANIA 30 045 10,8457 30 045 10,8457 38 Robert Bosch Investment 552 0,1993 552 0,1993 39 Royal Bank of Scotland PLC 2 739 0,9887 2 739 0,9887 40 SID BANKA 4 659 1,6818 4 659 1,6818 41 Sberbank Slovensko, a.s. 1 448 0,5227 1 448 0,5227 42 SANTANDER ISSUANCES 2 012 0,7263 2 012 0,7263 43 Slovinsko 21 631 7,8084 21 631 7,8084 44 SPP Infrastructure Fin 4 660 1,6822 4 660 1,6822 45 SUEZ Environment 1 556 0,5617 1 556 0,5617 46 Sumitomo Mitsui Banking 1 591 0,5743 1 591 0,5743 47 TATRA BANKA a.s. 2 524 0,9111 2 524 0,9111 48 Thales SA 215 0,0776 215 0,0776 49 Turecká republika 24 543 8,8596 24 543 8,8596 50 TURKIYE GARANTI BANKASI 5 075 1,8320 5 075 1,8320 51 Unicredit SPA 3 206 1,1573 3 206 1,1573 52 VIER GAS TRANSPORT 555 0,2004 555 0,2004 53 VOLKSWAGEN INTL FIN NV 5 182 1,8706 5 182 1,8706 54 Zapadoslovenska Enrg AS 2 912 1,0512 2 912 1,0512 55 BlackRock Inc. 15 277 5,5147 15 277 5,5147 NPT BÚ a VÚ Iný majetok objem Pohľadávky dôchodkového fondu objem 4
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond Sekcie klasifikácie č. r. ekonomických činností objem Kapitálové CP a Spolu obdobné CP Dlhové CP PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI NPT BÚ a VÚ objem objem objem objem objem objem Obchody na obmedzenie devízového rizika reálna hodnota v tis. eur Iný majetok objem Pohľadávky dôchodkového fondu a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 CELKOM 277 022 100,0000 232 814 84,0417 15 277 5,5147 28 931 10,4436 2 201 2 769 0,9996 2 769 0,9996 3 841 122 970 44,3900 122 970 44,3900 4 264 1 050 0,3790 1 050 0,3790 5 351 11 569 4,1762 11 569 4,1762 6 619 2 528 0,9126 2 528 0,9126 7 110 1 169 0,4220 1 169 0,4220 8 649 116 254 41,9656 72 046 26,0073 15 277 5,5147 28 931 10,4436 9 721 215 0,0776 215 0,0776 10 491 9 350 3,3752 9 350 3,3752 11 651 2 299 0,8299 2 299 0,8299 12 192 4 738 1,7103 4 738 1,7103 13 370 1 556 0,5617 1 556 0,5617 14 352 555 0,2004 555 0,2004 objem Kapitálové CP a obdobné Obchody na obmedzenie Pohľadávky Spolu Dlhové CP PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI NPT BÚ a VÚ Iný majetok CP devízového rizika dôchodkového fondu č.r. Štáty reálna objem objem objem objem objem objem objem objem objem hodnota v tis. eur a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1a Členské štáty 270 473 97,6359 226 265 81,6776 15 277 5,5147 28 931 10,4436 1b Nečlenské štáty 6 549 2,3641 6 549 2,3641 1 CELKOM 277 022 100,0000 232 814 84,0417 15 277 5,5147 28 931 10,4436 2 SK 41 955 15,14501 0 13 024 4,70143 0 0 0 28 931 10,44357 0 0 0 3 AE 3 842 1,38689 0 3 842 1,38689 0 0 0 0 0 0 0 4 AU 2 901 1,04721 0 2 901 1,04721 0 0 0 0 0 0 0 5 AT 7 377 2,66297 0 7 377 2,66297 0 0 0 0 0 0 0 6 CZ 5 196 1,87566 0 5 196 1,87566 0 0 0 0 0 0 0 7 DE 2 898 1,04613 0 2 898 1,04613 0 0 0 0 0 0 0 8 EE 4 977 1,79661 0 4 977 1,79661 0 0 0 0 0 0 0 9 ES 20 409 7,36728 0 20 409 7,36728 0 0 0 0 0 0 0 10 FR 10 178 3,67408 0 10 178 3,67408 0 0 0 0 0 0 0 11 GB 5 685 2,05218 0 5 685 2,05218 0 0 0 0 0 0 0 12 IT 20 376 7,35537 0 20 376 7,35537 0 0 0 0 0 0 0 13 JP 1 591 0,57432 0 1 591 0,57432 0 0 0 0 0 0 0 14 LV 7 079 2,55539 0 7 079 2,55539 0 0 0 0 0 0 0 15 MA 2 707 0,97718 0 2 707 0,97718 0 0 0 0 0 0 0 16 MX 4 738 1,71033 0 4 738 1,71033 0 0 0 0 0 0 0 17 NL 19 435 7,01569 0 19 435 7,01569 0 0 0 0 0 0 0 18 PL 2 188 0,78983 0 2 188 0,78983 0 0 0 0 0 0 0 19 RO 30 045 10,84571 0 30 045 10,84571 0 0 0 0 0 0 0 20 SE 6 656 2,4027 0 6 656 2,4027 0 0 0 0 0 0 0 21 SI 26 290 9,49022 0 26 290 9,49022 0 0 0 0 0 0 0 22 TR 29 618 10,69157 0 29 618 10,69157 0 0 0 0 0 0 0 23 US 5 604 2,02294 0 5 604 2,02294 0 0 0 0 0 0 0 24 IE 15 277 5,51472 0 0 15 277 5,51472 0 0 0 0 0 0 Kapitálové CP a Obchody na obmedzenie Pohľadávky Spolu Dlhové CP PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI NPT BÚ a VÚ Iný majetok obdobné CP devízového rizika dôchodkového fondu hodnota č.r. Zostatková fixácia úrokových mier reálna podkladov objem objem objem objem objem objem objem objem objem hodnota v ého tis. eur nástroja v tis. eur a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 Majetok denominovaný v EUR 2 na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane 38 139 13,7675 3 777 1,3634 15 277 5,5147 19 085 6,8893 3 od 1 do 3 mesiacov vrátane 12 829 4,6310 12 829 4,6310 4 od 3 do 6 mesiacov vrátane 5 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 5 086 1,8360 5 086 1,8360 6 od 1 do 3 rokov vrátane 1 508 0,5444 1 508 0,5444 7 od 3 do 5 rokov vrátane 78 870 28,4707 78 870 28,4707 8 od 5 do 10 rokov vrátane 111 753 40,3408 111 753 40,3408 9 od 10 do 15 rokov vrátane 10 nad 15 rokov 11 nedefinované 12 CELKOM 248 185 89,5904 213 823 77,1863 15 277 5,5147 19 085 6,8893 13 Majetok denominovaný v USD 14 na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane 9 833 3,5495 9 833 3,5495 15 od 1 do 3 mesiacov vrátane 5 604 2,0229 5 604 2,0229 16 od 3 do 6 mesiacov vrátane 17 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 870 0,3141 870 0,3141 18 od 1 do 3 rokov vrátane 298 0,1076 298 0,1076 19 od 3 do 5 rokov vrátane 3 921 1,4154 3 921 1,4154 20 od 5 do 10 rokov vrátane 6 781 2,4478 6 781 2,4478 21 od 10 do 15 rokov vrátane 22 nad 15 rokov 23 nedefinované 24 CELKOM 27 307 9,8573 17 474 6,3078 9 833 3,5495 25 Majetok denominovaný v CZK 26 na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane 13 0,0047 13 0,0047 27 od 1 do 3 mesiacov vrátane 28 od 3 do 6 mesiacov vrátane 29 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 30 od 1 do 3 rokov vrátane 31 od 3 do 5 rokov vrátane 1 517 0,5476 1 517 0,5476 32 od 5 do 10 rokov vrátane 33 od 10 do 15 rokov vrátane 34 nad 15 rokov 35 nedefinované 36 CELKOM 1 530 0,5523 1 517 0,5476 13 0,0047 5
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond 3. Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov v dôchodkovom fonde Počet sporiteľov spolu Objem príspevkov v eurách spolu Objem penále v eurách spolu Počet sporiteľov podľa pohlavia Počet sporiteľov podľa spôsobu Zmena stavov sporiteľov medzi DF vrámci DSS z DSS do inej DSS muži ženy aktívny pasívny úmrtia prírastky úbytky prírastky úbytky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 77 847 22 981 329 356 41 967 35 880 55 562 22 285 14 60 124 1 172 22 4. Výkaz pasív dôchodkového fondu Označenie Hodnota Položka č. r. a b c 1 1. Záväzky 1 410 a) záväzky voči bankám 2 b) záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia 3 139 c) záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti 4 181 d) záväzky z derivátových operácií 5 73 e) ostatné záväzky 6 17 2. Vlastné imanie 7 276 612 a) dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov 8 276 612 b) dôchodkové jednotky na garančnom účte 9 3. Pasíva v dôchodkovom fonde celkom 10 277 022 6
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond 5. Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu Označenie v tis. eur Hodnota Položka č. r. a b c 1 1. Výnosy z úrokov a obdobné výnosy 1 5 267 a) z peňažných prostriedkov na bežnom účte 2 2 b) z peňažných prostriedkov na vkladovom účte 3 56 c) z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov 4 5 208 d) z nástrojov peňažného trhu 5 2. Výnosy z kapitálových cenných papierov a obdobné výnosy 6 0 3. Výnosy z ových listov a obdobné výnosy 7 287 4. Výnosy z operácií s cennými papiermi 8 16 588 a) z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov 9 b) z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov 10 14 869 c) z nástrojov peňažného trhu 11 d) z ových listov a obdobných cenných papierov 12 1 719 5. Náklady na operácie s cennými papiermi 13 14 734 a) kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere 14 b) dlhopisy a iné dlhové cenné papiere 15 12 967 c) nástroje peňažného trhu 16 d) ové listy a obdobné cenné papiere 17 1 767 6. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi 18 1 854 7. Zisk/strata z obchodov určených na obmedzenie devízového rizika 19-3 028 a) swapy 20 b) forwardy 21-3 028 c) opcie 22 8. Zisk/strata z devízových operácií 23 2 900 9. Zisk/strata z predaja iného majetku 24 10. Iné výnosy 25 0 a) výnosy z rozpustenia prostriedkov na garančnom účte 26 b) výnosy z majetku doplneného zo zdrojov dôchodkovej správcovskej spoločnosti 27 c) ostatné výnosy 28 11. Iné náklady 29 2 063 12. Náklady na dane vzťahujúce sa na majetok v dôchodkovom fonde 30 0 13. Zisk/strata za účtovné obdobie 31 5 216 7
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond 6. Účtovná závierka dôchodkového fondu SÚVAHA K 31.12.2015 Označenie POLOŽKA Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie a b 1 2 x Aktíva x x I. Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8) 248 564 165 283 153 565 1. Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou a) bez kupónov b) s kupónmi 2. Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou 232 813 775 259 723 132 a) bez kupónov b) s kupónmi 232 813 775 259 723 132 3. Akcie a y v obchodných spoločnostiach a) obchodovateľné akcie b) neobchodovateľné akcie c) d) y v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera obstaranie neobchodovateľných akcií a ov v obchodných spoločnostiach 4. Podielové listy 15 276 924 7 422 880 a) otvorených ových fondov 15 276 924 7 422 880 b) ostatné 5. Krátkodobé pohľadávky 473 466 16 007 553 a) krátkodobé vklady v bankách 473 466 15 955 724 b) krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový c) iné 51 829 d) obrátené repoobchody 6. Dlhodobé pohľadávky a) dlhodobé vklady v bankách b) dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový 7. Deriváty 8. Drahé kovy II. Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10) 28 457 527 12 097 233 9. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov 28 457 527 12 081 307 10. Ostatný majetok 15 926 Aktíva spolu 277 021 692 295 250 798 8
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond Označenie POLOŽKA Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie a b 1 2 x Pasíva x x I. Záväzky (súčet položiek 1 až 7) 410 058 477 984 1. Záväzky voči bankám 2. Záväzky z vrátenia ov/ z ukončenia sporenia/ ukončenia účasti 138 516 3. Záväzky voči správcovskej spoločnosti 180 929 401 141 4. Deriváty 73 253 58 891 5. Repoobchody 6. Záväzky z vypožičania finančného majetku 7. Ostatné záväzky 17 360 17 952 II. Vlastné imanie 276 611 634 294 772 814 8. Podielové listy/dôchodkové jednotky/ Doplnkové dôchodkové jednotky, z toho 276 611 634 294 772 814 a) zisk alebo strata za účtovné obdobie 5 216 258 14 892 163 Pasíva spolu 277 021 692 295 250 798 9
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÝKAZ ZISKOV A STRÁT Označenie POLOŽKA Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie a b 1 2 1. Výnosy z úrokov 5 266 517 5 537 052 1.1. úroky 5 266 517 5 537 052 1.2./a. výsledok zaistenia 1.3./b. zníženie hodnoty príslušného majetku/ zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku 2. Výnosy z ových listov 286 616 1 020 086 3. Výnosy z dividend a z iných ov na zisku 3.1. dividendy a iné y na zisku 3.2. výsledok zaistenia 4./c. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a mi 1 854 433 12 736 139 5./d. Zisk/strata z operácií s devízami 2 899 922 2 667 737 6./e. Zisk/strata z derivátov (3 028 034) (4 261 899) 7./f. 8./g. Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi Zisk/strata z operácií s iným majetkom I. Výnos z majetku vo fonde 7 279 454 17 699 115 h. Transakčné náklady (143 399) (137 240) i. Bankové a iné poplatky (84 916) (53 575) II. Čistý výnos z majetku vo fonde 7 051 139 17 508 300 j. Náklady na financovanie fondu (105) (9 791) j.1. j.2. náklady na úroky zisky/straty zo zaistenia úrokov j.3. náklady na dane a poplatky (105) (9 791) III. Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde 7 051 034 17 498 509 k. Náklady na (1 771 794) (2 559 282) k.1. odplatu za správu fondu (850 982) (837 375) k.2. odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde (920 812) (1 721 907) l. Náklady na odplaty za služby depozitára (62 982) (47 064) m. Náklady na audit účtovnej závierky A. Zisk alebo strata za účtovné obdobie 5 216 258 14 892 163 10
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond 7. Skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkových fondoch Skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde Názov dôchodkového fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond Stav ku dňu 31.12.2015 Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu Označenie eur k 31.12.2015 eur k 31.12.2014 eur k 31.12.2013 Hodnota v tis. Hodnota v tis. Hodnota v tis. Položka č. r. a b c 1 2 3 I. Investičný majetok 1 248 564 283 154 257 039 1. Dlhopisy 2 232 814 259 723 199 871 a) bez kupónov 3 2 412 b) s kupónmi 4 232 814 259 723 197 459 2. Akcie 5 3. Podielové listy 6 15 277 7 423 27 381 a) otvorených ových fondov 7 15 277 b) ostatné 8 7 423 27 381 4. Krátkodobé pohľadávky 9 473 16 008 25 709 5. Dlhodobé pohľadávky 10 4 078 6. Deriváty 11 II. Neinvestičný majetok 12 28 458 12 097 5 479 7. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov 13 28 458 12 097 5 479 8. Ostatný majetok 14 Aktíva v dôchodkovom fonde celkom 15 277 022 295 251 262 518 I. Záväzky 16 410 478 204 1. Záväzky voči bankám 17 2. Záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia 18 139 3. Záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti 19 181 401 183 4. Záväzky z derivátových operácií 20 73 59 8 5. Ostatné záväzky 21 17 18 13 II. Vlastné imanie 22 276 612 294 773 262 314 1. Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov 23 276 612 294 773 262 314 2. Dôchodkové jednotky na garančnom účte 24 Pasíva v dôchodkovom fonde celkom 25 277 022 295 251 262 518 Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu Označenie eur k 31.12.2015 eur k 31.12.2014 eur k 31.12.2013 Hodnota v tis. Hodnota v tis. Hodnota v tis. Položka č. r. a b c 1 2 3 1. Výnosy z úrokov 1 5 266 5 537 3 905 2. Výnosy z ových listov 2 287 1 020 447 3. Výnosy z dividend 3 4.a Čistý zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi 4 1 854 12 736-1 773 5.b Čistý zisk/(strata) z devízových operácií 5 2 900 2 668-301 6.c Čistý zisk/(strata) z derivátových operácií 6-3 028-4 262 349 7.d Čistý zisk/(strata) z operácií s iným majetkom 7 8.e Čistý zisk/(strata) z precenenia cenných papierov 8 II. Čistý výnos z majetku vo fonde 9 7 279 17 699 2 627 f Náklady na financovanie fondu 10-2 063-2 807-897 III. Čistý zisk/(strata) zo správy majetku vo fonde 11 5 216 14 892 1 730 g Dane 12 IV. Zisk/(strata) dôchodkového fondu 13 5 216 14 892 1 730 11