VÝROČNÁ SPRÁVA ANNUAL REPORT 2009
STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ a.s. Banská Bystrica
PRÍHOVOR PREDSEDU PREDSTAVENSTVA A GENERÁLNEHO RIADITEĽA AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI Vážení akcionári, obchodní partneri, dámy a páni, predkladám Vám výročnú správu Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., so sídlom Partizánska 5, Banská Bystrica, v ktorej hodnotíme výsledky hospodárenia dosiahnuté v roku 2009. Naše priority, ktoré boli odsúhlasené v orgánoch spoločnosti, boli v roku 2009 zamerané nielen na vnútorné zvýšenie efektívnosti činnosti spoločnosti v súvislosti s rozsiahlymi personálnymi a organizačnými zmenami smerujúcimi k zdokonaleniu riadenia a sprehľadneniu realizácie investičnej výstavby, ale aj prednostne na zlepšenie stavu a na rozvoj infraštruktúry, tak z krátkodobého, ale hlavne z dlhodobého hľadiska. Zameranie na kvalitnú a cielenú prípravu projektov a podanie ôsmich žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo zdrojov Európskej únie a národných orgánov vytvorili podmienky pre financovania obnovy a rozvoja hlavne kanalizačnej infraštruktúry a tým aj aspoň čiastočné naplnenie predvstupových záväzkov. Zdôrazňujem, že v roku 2009 spoločnosť realizovala nielen rozsiahlu investičnú činnosť a finančne náročnú likvidáciu nepotrebného majetku resp. majetku vráteného z nájmu, ale pripravovala aj ďalšie projekty, okrem podaných, podľa Operačného programu Životné prostredie prijatého na roky 2007-2013 v súlade s podmienkami pre prevádzkové a koncesné zmluvy schválenými uznesením vlády SR číslo 394/2008 z 11.júna 2008, ktoré sa stali prílohou č. 5 Programového manuálu. K 31.12. 2009 dosiahla spoločnosť výnosy v objeme 15,7 mil. (plnenie plánu na 94,5%) pri vynaložených nákladoch v objeme 15,0 mil. (plnenie plánu na 90,3 %), čím bol dosiahnutý hospodársky výsledok zisk pred zdanením vo výške 0,7 mil., ktorý bol plánovaný vo výške 45 tis.. Oproti počiatočnému stavu zamestnancov v počte 77 spoločnosť ku koncu roka 2009 zamestnávala 51 zamestnancov, čo malo vplyv na vyššie uvedené výsledky. Po zúčtovaní neplánovanej odloženej dane z príjmu vo výške 1,3 mil. spoločnosť vykázala hospodársky výsledok po zdanení stratu vo výške 0,6 mil.. Názor audítora potvrdzuje výsledky účtovnej závierky k 31.12.2009 vo všetkých významných súvislostiach v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve. Investičný program Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Banská Bystrica v roku 2009 obsahoval vo svojej štruktúre strategické investície na zabezpečenie smernice rady č.91/271/ehs o čistení komunálnych odpadových vôd, investície rozvojového charakteru na úseku zásobovania pitnou vodou z verejných vodovodov a tiež základné investície na zaistenie obnovy vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry. Zo stavebných investícií patril k najnáročnejším manažment projektov Banská Bystrica sústava na likvidáciu odpadových vôd a Zabezpečenie zásobovania južnej časti okresu Veľký Krtíš pitnou vodou. V roku 2009 objem investičných prác a dodávok v súvislosti s obstaraním dlhodobého nehmotného a hmotného majetku dosiahol hodnotu 47,9 mil.. Investičné výdavky boli vynaložené v celkovej sume 41,5 mil.. Hlavným zdrojom financovania investičnej výstavby boli vlastné zdroje, ktoré spoločnosť vynaložila v sume 28,7 mil., prostriedky z Európskej únie a štátneho rozpočtu boli čerpané vo výške 12,8 mil. a ich podiel na celkovom objeme finančných prostriedkov dosiahol 30,88 %. V roku 2009 sme založili ako jediný spoločník spoločnosť StVS servising, s.r.o., ktorá vznikla dňa 01.09.2009. Do tejto spoločnosti bolo delimitovaných 25 zamestnancov našej spoločnosti. StVS servising zabezpečuje na zmluvnom základe služby pre StVS hlavne v oblasti činnosti stavebného dozoru, projektovania stavieb a majetkovo-právneho vysporiadania realizovaných stavieb. V roku 2009 sme pripravili a v orgánoch spoločnosti boli schválené základné dokumenty, ktoré určujú hlavné zámery smerovania a rozvoja spoločnosti do roku 2036 a vymedzujú postup pre ich napĺňanie tak v oblasti legislatívnej ekologickej, v oblasti zaistenia obnovy majetku, ako aj rozvoja vodohospodárskej infraštruktúry. Záverom sa chcem poďakovať naším akcionárom za prejavenú dôveru, obchodným partnerom za spoluprácu a členom orgánov spoločnosti a zamestnancom za vykonanú prácu v roku 2009. Ing. Vladimír Svrbický predseda predstavenstva VÝROČNÁ SPRÁVA 2009 3
FOREWARD FROM THE CHAIRMAN OF THE BOARD AND THE GENERL DIRECTOR OF THE JOINT STOCK COMPANY Dear shareholders, business partners, ladies and gentlemen, I hereby submit to you the annual report of Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., with registered office at Partizánska 5, Banská Bystrica in which we evaluate the business results achieved in 2009. Our priorities, which were granted the consent of the company s bodies within 2009 were not only focused on increasing the internal efficiency of the company s activities with regards to wide ranging personnel and organisational changes towards optimising the management and implementation of investment projects but also the company focused on improving the condition and developing infrastructure both over the long and short term. Focus on quality, the targeted preparation of projects and the submission of eight applications for non-returnable financial assistance from European Union and national body funds created the conditions necessary for financing the refurbishment and development of sewer infrastructure in particular at the fulfilment of at least some pre-accession obligations. I would like to emphasise that in 2009 our company not only executed wide ranging investment activities and the financially demanding liquidation of excess property, or property that was returned following a lease, but also prepared additional projects other than those submitted pursuant to the Environment Operational Programme accepted for the 2007-2013 programme years in conformance with the conditions for operations and a license agreement approved by Slovak Government Decision No. 394/2008 on 11 June 2008, which became Annex No. 5 to the Programme Manual. As at 31.12.2009 the company achieved income of 15.7 mil. (plan fulfilled to 94.5%) and had expenditures totalling 15.0 mil. (plan fulfilled to 90.3 %), whereby financial results for the year, earnings before taxes, reached 0.7 mil.; planned earnings before taxes were 45 thousand. When compared to the initial status at the beginning of 2009 when the company employed 77 people, at the end of 2009 the company employed 55 individuals; this had an impact on the business results shown above. After charging unplanned income tax deferrals totalling 1.3 mil. the company showed an after tax loss of 0.6 mil. The independent auditor s statement confirms the financial statements as at 31.12.2009 in all significant aspects pursuant to the Slovak Accounting Act. Investment program of Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Banská Bystrica in 2009 contained in its structure a strategic investment towards securing Council Directive No. 91/271/EEC on Cleaning Communal Wastewater, an development-directed investment for a section of drinking water supplied from public water mains and also basic investments made to secure the refurbishment of water and sewer infrastructure. Constructions investments included the demanding management of the following two projects: Banská Bystrica Waste Water Treatment Infrastructure and Securing Potable Water Supplies for the Southern Section of the Veľký Krtíš District. In 2009 the volume of investment work and supplied related to the acquisition of long-term tangible and intangible assets reached 47.9 mil. Investment expenditures totalled 41.5 mil. The main sources of financing for the investment work were internal resources totalling 28.7 mil. as well as European Union and state budget resources totalling 12.8 mil.; their respective share in the total volume of financial resources reached 30.88 %. In 2009 we as the sole shareholder established StVS servising, s.r.o., a limited liability company established on 01.09.2009. This company was assigned 25 employees from our company. StVS servising secures on a contractual basis services for StVS mainly in terms of construction oversight activities, construction project development and legal property settlement of completed construction work. In 2009 we prepared and company bodies approved of the basic documents defining the main direction and company development up until 2036; these documents also defined the procedure to be used to secure their fulfilment in terms of legislation and ecology as well as instructions for assuring the refurbishment of assets as well as the development of water utility infrastructure. In concluding I would like to thank our shareholders for expressing their trust in us, our business partners for their cooperation and the members of the company s bodies and its employees for the work they have done in 2009. Ing. Vladimír Svrbický Chairman of the Board 4 ANNUAL REPORT 2009
ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE Obchodné meno: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Sídlo: Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica Identifikačné číslo: 36 056 006 Právna forma: akciová spoločnosť Zápis spoločnosti: Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 705/S Deň zápisu: 01.09.2002 VÝROČNÁ SPRÁVA 2009 5
BASIC COMPANY INFORMATION IDENTIFICATION INFORMATION Business name: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Registered office: Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica Identification number: 36 056 006 Legal form: Joint stock company Company registration: Company is registered in the Commercial Register at Banská Bystrica District Court, Section: Sa, File no.: 705/S Date registered: 01.09.2002 ZLOŽENIE ORGÁNOV SPOLOČNOSTI COMPOSITION OF COMPANY BODIES PREDSTAVENSTVO/BOARD OF DIRECTORS: Ing. Vladimír Svrbický predseda predstavenstva/chairman of the Board od/since 29. 05. 2009 Ing. Jozef Hegeduš podpredseda predstavenstva/vice-chairman of the Board od/since 03. 02. 2010 Ing. Marek Žabka člen predstavenstva/board Member od/since 01. 09. 2009 Ing. Peter Juríček člen predstavenstva/board Member od/since 19. 09. 2008 Ing. Jaroslav Demian člen predstavenstva/board Member od/since 19. 09. 2008 Mgr. Ivan Černaj člen predstavenstva/board Member od/since 07. 09. 2006 Ing. Ján Šufliarsky člen predstavenstva/board Member od/since 03. 05. 2007 Viera Krakovská členka predstavenstva/board Member od/since 07. 12. 2007 DOZORNÁ RADA/SUPERVISORY BOARD: Mgr. Ivan Saktor predseda/chairman od/since 29. 05. 2009 Ing. Ján Bodnár člen/member od/since 29. 05. 2009 Ing. Ján Chovan člen/member od/since 29. 01. 2010 Ing. Miroslav Kusein člen/member od/since 29. 05. 2009 Ing. Peter Mináč člen/member od/since 29. 05. 2009 Ing. Milan Marko člen/member od/since 29. 05. 2009 JUDr. Ivan Daniš člen/member od/since 11. 09. 2006 Jana Oboňová člen/member od/since 11. 09. 2006 JUDr. Ján Šípoš člen/member od/since 10. 05. 2007 Ing. Dalibor Surkoš člen/member od/since 10. 05. 2007 VEDENIE SPOLOČNOSTI/COMPANY MANAGEMENT Ing. Vladimír Svrbický Ing. Marek Žabka JUDr. Ivan Daniš Ing. Jozef Hegeduš generálny riaditeľ/general Director riaditeľ odboru investičného/financial Department Director riaditeľ odboru technického/technical Department Director riaditeľ odboru ekonomického/economic Department Director 6 ANNUAL REPORT 2009
STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, A. S. BANSKÁ BYSTRICA BOLA ZALOŽENÁ DŇA 12.8.2002 V ZMYSLE 154, 172, 175 OBCH. ZÁKONNÍKA. Spoločnosť je súkromnou akciovou spoločnosťou, ktorá nevydala žiadne akcie na základe verejnej výzvy na upisovanie akcií, a ktorej akcie neboli obchodované na trhu cenných papierov. Základné imanie spoločnosti je 147 472 314.-. Základné imanie je rozdelené na 4 337 421 akcií na meno, v menovitej hodnote jednej akcie 34.-. Akcie spoločnosti sú vydané ako zaknihované cenné papiere na meno. Akcie spoločnosti sú prevoditeľné len na akcionára spoločnosti. To neplatí pre prevod akcií z majetku zakladateľa spoločnosti na základe rozhodnutia o privatizácii vydaného podľa zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Z CELKOVÉHO POČTU 4 337 421 AKCIÍ VLASTNIA: Obce a mestá celkom 4 336 987 akcií v menovitej hodnote celkom 147 457 558.-, čo predstavuje 99,99 %- tný podiel zo základného imania spoločnosti. Fond národného majetku Slovenskej republiky 434 akcií v menovitej hodnote 14 756.-, čo predstavuje 0,01%-tný podiel zo základného imania spoločnosti. PREDMETOM ČINNOSTI STREDOSLOVENSKEJ VODÁRENSKEJ SPOLOČNOSTI, A. S. JE NAJMÄ: poradenská, technická a odborná pomoc v oblasti výroby, úpravy, dodávky pitnej a úžitkovej vody, prevádzky vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živosti kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti prenájom strojov, prístrojov a zariadení s obsluhujúcim personálom prenájom nehnuteľností projektovanie stavieb vodohospodárske stavby zdravotno-vodohospodárske stavby vodárenské stavby vodohospodárske stavby zdravo-technické stavby (vodojemy a vodárenské technologické zariadenia) vodohospodárske stavby zdravotno-vodohospodárske stavby vodohospodárske stavby zdravotno-vodohospodárske stavby inžinierske siete (voda) vodohospodárske stavby zdravotno-vodohospodárske stavby inžinierske siete (voda, odpadová voda) inžinierska činnosť v stavebníctve v rozsahu: obstarávanie prác a dodávok vykonávanie prác a výkonov pre investorov charakteru vypracovania koncepcií, štúdií rozpočtovanie, fakturácia a kalkulácia stavieb výroba a rozvod elektrickej energie vykonávanie laboratórnych prác pre geologický prieskum projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie úloh hydrogeologického prieskumu, inžiniersko-geologického prieskumu a ge ologického prieskumu životného prostredia prevádzkovanie verejných vodovodov I. až III. kategórie prevádzkovanie verejných kanalizácií I. až III. kategórie VÝROČNÁ SPRÁVA 2009 7
STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, A. S. BANSKÁ BYSTRICA WAS ESTAB- LISHED ON 12.8.2002 PURSUANT TO 154, 172 AND 175 OF THE COMMERCIAL CODE. The company is a private joint stock company that has not issued any shares on the basis of a public announcement to subscribe to shares and no shares have been traded on a public securities exchange. The share capital of the company is 147 472 314. The share capital is divided into 4 337 421 registered shares with a face value of 34 per share. The company s shares have been issued as registered non-bearer shares. The company s shares are only transferable to a company shareholder. The same does not apply for the transfer of shares fro the assets of a company founder that takes place on the basis of a privatisation decision issued pursuant to Act No. 92/1991 Coll. as amended. THE TOTAL OF 4 337 421 SHARES ARE OWNED BY: Municipalities and cities own a total of 4 336 987 shares with a total face value of 147 457 558 representing a 99.99% share in the share capital of the company. The Slovak National Property Fund owns an additional 434 shares with a total face value of 14 756 representing a 0.01% share in the share capital of the company. STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, A. S. HAS THE FOLLOWING PRIMARY BUSINESS ACTIVITIES: Advisory, technical and professional assistance in the fields of production, repairs and delivery of potable and non-potable water as well as in the operation of water distribution and sewer systems as well as wastewater treatment plants Purchasing goods for the purpose of further sale to final consumers in the scope of an open trade license Purchasing goods for the purpose of further sale to other trade license holders in the scope of an open trade license Leasing equipment, machinery and equipment with service personnel Real estate rental Construction design Water utility construction - hygienic water utility construction work, water engineering work Water utility construction - hygienic water utility construction work (reservoirs and water utility technical equipment) Water utility construction - hygienic water utility construction work Water utility construction - hygienic water utility construction work - utility networks (water) Water utility construction - hygienic water utility construction work - utility networks (water, wastewater) Construction engineering activities in the following scope: Securing labour and deliveries Executing work and other activities for investors of an investment character incorporating concepts and studies Budgeting, invoicing and construction calculations Producing electricity, electricity distribution Executing lab work for geological research Designing, resolving and evaluating hydrological research tasks, geological engineering tasks and environmental geologi cal research Operating 1st to 3rd class public water distribution systems Operating 1st to 3rd class public sewer systems 8 ANNUAL REPORT 2009
EKONOMIKA A HOSPODÁRENIE STAV MAJETKU Neobežný majetok spoločnosti celkom dosiahol k 31.12.2009 v obstarávacích cenách hodnotu 497,9 mil.. Nárast neobežného majetku spoločnosti celkom oproti roku 2008 bol o 43,6 mil.. Hodnota dlhodobého hmotného majetku k 31.12.2009 bola 496,6 mil., čo predstavuje nárast oproti roku 2008 o 43,7 mil.. Najväčšie nárasty majetku boli v kapitolách: budovy a haly 4,2 mil. stavby 30,9 mil. pracovné stroje a zariadenia 4,6 mil. prístroje a technické zariadenia 1,5 mil. obstarávaný dlhodobý majetok 2,7 mil. V priebehu roka 2009 bol do používania zaradený dlhodobý hmotný majetok v hodnote 48,9 mil. a dlhodobý nehmotný majetok v hodnote 0,3 mil.. Tento majetok bol nadobudnutý z vlastných zdrojov spoločnosti. Z hľadiska vývoja zostatkovej ceny dlhodobého majetku celkom došlo v roku 2009 k zvýšeniu zostatkovej ceny o 37,1 mil. oproti počiatočnému stavu, keď zostatková cena dlhodobého majetku celkom k 31.12.2009 dosiahla hodnotu 314,1 mil.. Výška amortizácie dlhodobého majetku celkom ku koncu roka 2009 dosiahla hodnotu 63,1 %, čo je oproti skutočnosti roka 2008 zvýšenie o 2,1 %. Stav majetku (v ) k 31.12. 2008 k 31.12. 2009 Neobežný majetok 454 279 887 497 888 489 Softvér 1 299 375 962 202 Oceniteľné práva 5 311 222 290 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 9 251 52 915 Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku 39 555 2 217 Dlhodobý nehmotný majetok 1 353 492 1 239 624 Budovy a haly 24 090 527 28 253 205 Stavby 265 949 608 296 825 624 Energetické a hnacie stroje a zariadenia 17 765 540 17 568 992 Pracovné stroje a zariadenia 13 506 911 18 062 573 Prístroje a technické zariadenia 10 801 663 12 258 410 Dopravné prostriedky 5 453 789 5 126 392 Inventár a ostatný DHM 572 543 639 615 Obstarávaný DHM, poskytnuté preddavky 109 150 926 111 870 954 Pozemky 5 634 038 6 037 250 Umelecké diela a zbierky 850 850 Dlhodobý hmotný majetok 452 926 395 496 643 865 Dlhodobý finančný majetok 0 5 000 Dlhodobý majetok celkom 454 279 887 497 888 489 VÝROČNÁ SPRÁVA 2009 9
ECONOMICS AND RESULTS STATUS OF ASSETS The company s fixed assets as at 31.12.2009 in terms of acquisition cost reached 497.9 mil. This represented a growth in the company s assets year-on when compared to 2008 of 43.6 mil. The value of long-term tangible assets as at 31.12.2009 totalled 496.6 mil., representing 43.7 mil. in growth when compared to 2008. The largest share of this asset growth was seen in the following categories: Buildings and halls 4.2 mil. Construction work 30.9 mil. Work machinery and equipment 4.6 mil. Instruments and technical equipment 1.5 mil. Acquired long-term assets 2.7 mil. Long-term tangible assets totalling 48.9 mil. and long-term intangible assets totalling 0.3 mil. were placed into service over the course of 2009. These assets were acquired using the company s internal resources. In terms of developments in the residual value of long-term assets this rose in 2009 by 37.1 mil. in comparison with the status of residual asset value at the beginning of the period; total residual value of long-term assets as at 31.12.2009 reached a value of 314.1 mil. Total depreciation of long-term assets at the end of 2009 reached 63.1%, representing an increase of 2.1% when compared to 2008. Status of assets / / As at 31.12. 2008 As at 31.12. 2009 Fixed assets 454 279 887 497 888 489 Software 1 299 375 962 202 Valuable rights 5 311 222 290 Other long-term intangible assets 9 251 52 915 Acquired long-term intangible assets 39 555 2 217 Long-term intangible assets 1 353 492 1 239 624 Buildings and halls 24 090 527 28 253 205 Construction work 265 949 608 296 825 624 Energy and power machinery and equipment 17 765 540 17 568 992 Work machinery and equipment 13 506 911 18 062 573 Instruments and technical equipment 10 801 663 12 258 410 Means of transport 5 453 789 5 126 392 Inventory and other long-term tangible assets 572 543 639 615 Acquired long-term tangible assets, provided prepayments 109 150 926 111 870 954 Land 5 634 038 6 037 250 Works of art and collections 850 850 Long-term tangible assets 452 926 395 496 643 865 Long-term financial assets 0 5 000 Total long-term assets 454 279 887 497 888 489 10 ANNUAL REPORT 2009
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT V roku 2009 spoločnosť dosiahla výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením zisk vo výške 732 613. Po zúčtovaní odloženej dane z príjmu vo výške 1 343 799.- spoločnosť vykázala výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení stratu v sume 611 186. Uvedený hospodársky výsledok po zdanení bol dosiahnutý pri celkových nákladoch vo výške 16 353 388 a celkových výnosoch 15 742 202. V oblasti nákladov patrili medzi najvýznamnejšie položky odpisy a opravné položky k dlhodobému hmotnému a nehmotnému majetku v hodnote 10 627 581, osobné náklady vrátane tvorby rezerv na sociálne požitky zamestnancov vo výške 1 726 025, výrobná spotreba v sume 1 152 211, ostatné náklady na hospodársku činnosť v objeme 859 219 a zúčtovaná odložená daň z príjmov v sume 1 343 799. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb dosiahla spoločnosť vo výške 12 910 325 a aktivácia dlhodobého hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou oceneného vlastnými nákladmi bola zúčtovaná vo výške 1 167 203. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti boli zúčtované vo výške 1 364 005, z toho prislúchajúca časť výnosov budúcich období v objeme 1 204 872. NÁVRH NA VYROVNANIE STRATY ZA ROK 2009 Po zúčtovaní odloženej dane z príjmu vo výške 1 343 798,52 spoločnosť k 31.12.2009 vykázala výsledok hospodárenia po zdanení - stratu vo výške 611 185,71. V súlade s ustanovením bodu 1. článku XVII platných Stanov spoločnosti predkladáme orgánom spoločnosti nasledovný návrh na vyrovnanie straty: vykázanú stratu za rok 2009 vo výške 611 185,71 vyrovnať jej zaúčtovaním na ťarchu účtu 421 Zákonný rezervný fond, ktorý slúži na krytie strát spoločnosti. V prípade schválenia predloženého návrhu na vyrovnanie straty bude stav rezervného fondu nasledovný: stav fondu k 31.12.2009 vo výške 13 928 359,86 ( 9,44 % ZI ) stav fondu po navrhovanom zaúčtovaní vo výške 13 317 174,15 ( 9,03 % ZI ) Základné imanie spoločnosti 147 472 314.- ÚVEROVÁ ZAŤAŽENOSŤ K 31.12. 2009 spoločnosť vykázala stav úverov vo výške 26 494 723,52. Spoločnosť v roku 2009 zabezpečovala financovanie prevádzkových potrieb a investičnej výstavby, okrem projektov ISPA/KF, z vlastných zdrojov. Oproti počiatočnému stavu došlo k zvýšeniu stavu úverov o 11 427 022,47. VÝROČNÁ SPRÁVA 2009 11
INCOME STATEMENT In 2009 the company achieved earnings from normal activities before taxation of a profit totalling 732 613. After charging deferred income taxes totalling 1 343 799 the company recorded after tax earnings for the accounting period of a loss totalling 611 186. The after-tax loss shown was achieved via total expenditure reaching 16 353 388 and total income reaching 15 742 202. The largest individual amounts within these expenditures include write-offs and adjustments to long-term tangible and intangible assets totalling 10 627 581, other expenses including the creation of reserves and social events for employees totalling 1 726 025, production consumption totalling 1 152 211, other business expenditures totalling 859 219 and charged deferred income tax totalling 1 343 799. Revenue from the sale of internal products and services reached 12 910 325 and the activation of long-term tangible assets created via internal activities valued at internal costs were recorded in a total amount of 1 167 203. Other income from business activities were recorded totalling 1 364 005, from which deferred income totalled 1 204 872. PROPOSAL FOR COMPENSATING FOR THE LOSS FROM 2009 After charging the deferred income taxes totalling 1 343 798.52 as at 31.12.2009 the company shows an after-tax loss totalling 611 185.71. Pursuant to the provisions of Point 1 of Article XVII of the valid form of the company s articles we hereby submit the following proposal for compensation for the loss to the company s bodies: The recorded loss for 2009 totalling 611 185.71 is to be settled by recording a debit to Account 421 - Legal Reserve Fund, which serves to cover the company s losses. If the submitted proposal for compensation for the loss from 2009 is approved, the loss will be compensated from the reserve fund as follows: Fund status as at 31.12.2009; total 13 928 359.86 (9.44 % of share capital) Fund stats after proposed charge; total 13 317 174.15 (9.03 % of share capital) Company share capital 147 472 314 DEBT LOAD As at 31.12.2009 the company showed loans totalling 26 494 723.52; in 2009 the company secured financing for operational needs and investment construction work, apart from ISPA/Cohesion Fund Projects, from internal resources. In comparison with the status at the beginning of the period, total loans increased by 11 427 022.47. 12 ANNUAL REPORT 2009
INVESTIČNÝ PROGRAM Investičný program Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Banská Bystrica v roku 2009 obsahoval vo svojej štruktúre strategické investície na zabezpečenie smernice rady č.91/271/ehs o čistení komunálnych odpadových vôd, investície rozvojového charakteru na úseku zásobovania pitnou vodou z verejných vodovodov a tiež základné investície na zaistenie obnovy vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry. Do investičného programu boli zaradené tiež investície uplatnené akcionármi StVS, a.s. B. Bystrica s určením na odkúpenie majetku. Zo stavebných investícií patril k najnáročnejším manažment projektov Banská Bystrica sústava na likvidáciu odpadových vôd a Zabezpečenie zásobovania južnej časti okresu Veľký Krtíš pitnou vodou. Celkový objem obstaraného dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku v roku 2009 dosiahol hodnotu 47 846,5 tis.. Z hľadiska peňažných tokov na financovanie investičnej výstavby v roku 2009 boli vynaložené prostriedky v celkovej výške 41 467,9 tis., z toho vlastné zdroje v objeme 28 661,0 tis. a dotácie z KF a ŠR SR v objeme 12 806,0 tis.. Podiel vlastných zdrojov na financovaní investičnej výstavby v roku 2009 dosiahol takmer 70 %. INVESTIČNÁ STRATÉGIA Investičná stratégia akciovej spoločnosti formulovaná v predchádzajúcich programových materiáloch spoločnosti bola v roku 2009 upravená schválením Obchodného zámeru akciovej spoločnosti do roku 2036 a z neho vyplývajúcich Pravidiel tvorby investičného plánu a ostatných nadväzujúcich smerníc. V intenciách týchto dokumentov budú pre tvorbu investičného plánu nasledujúcich období určujúce dva smery. Prioritou naďalej ostáva postupné napĺňanie smernice určujúcej úroveň čistenia komunálnych odpadových vôd s využitím fondov EU a ŠR na spolufinancovanie projektov. K zabezpečeniu tejto úlohy akciová spoločnosť primerane reagovala na zverejnené výzvy v rámci operačného programu ŽP s cieľom využiť dotačné tituly na financovanie realizácie strategických investícií. V priebehu roka 2009 predložila StVS, a.s. B. Bystrica žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na tieto projekty : kanalizačná infraštruktúra Prievidza, sústava na odkanalizovanie odpadových vôd / projekt nad 25 mil. / Fiľakovo intenzifikácia a rozšírenie ČOV Tisovec intenzifikácia ČOV Brezno, kanalizačné zberače A a H, zrušenie vyústi Tajov, kanalizácia vodovodná infraštruktúra Rimavské Brezovo, vodovod Hlinické Pohronie, zásobovanie pitnou vodou obcí Horná a Dolná Ždaňa a Lovča Donovaly, doplňujúci vodný zdroj a rozšírenie vodovodu Druhým smerom je výrazné zvýšenie zdrojov na obnovu vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry. Alokácia zdrojov na obnovu infraštruktúry je nevyhnutným krokom na zachovanie jej funkčnosti. Povinnosť vlastníka systémovo pristúpiť k obnove majetku vyplýva tiež z novelizácie zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách / zák. 394/2009 Z. z./. Schválené Pravidlá tvorby investičného plánu a.s. stanovili štruktúru kapitálových výdavkov z celkového objemu disponibilných zdrojov, ktoré platia rovnako pre konštrukciu ročných plánov investícií ako aj pre strednodobý plánovací horizont : 60 % - tný podiel na financovanie obnovy infraštruktúrneho majetku 15 % - tný podiel na financovanie nadobúdania majetku pri projektoch spolufinancovaných z EÚ 15% - tný podiel na majetkovo - právne vysporiadanie 10 % - tný podiel na financovanie nových investícií Po ukončení programového obdobia 2007 2013 s dobehom financovania projektov z fondov EU do roku 2015 bude 15 %-tný podiel tejto kategórie rozdelený na financovanie nových investícií a na obnovu. VÝROČNÁ SPRÁVA 2009 13
INVESTMENT PROGRAM The investment program of Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Banská Bystrica (StVS, a.s. B. Bystrica) in 2009 included in its structure strategic investments towards securing Council Directive No. 91/271/EEC on Cleaning Communal Wastewater, development-directed investments for drinking water supplied from public water mains and also basic investments made to secure the refurbishment of water and sewer infrastructure. The investment program also included the investment made by the shareholders of StVS, a.s. B. Bystrica for use in acquiring assets. Construction investments included the demanding management of the following two projects: Banská Bystrica Waste Water Treatment Infrastructure and Securing Potable Water Supplies for the Southern Section of the Veľký Krtíš District. The total volume of acquired long-term tangible and long-term intangible assets in 2009 reached a total of 47 846.5 thousand. In terms of cash flow for financing construction in 2009, total resources equalled 41 467.9 thousand; of this total 28 661.0 thousand were from internal sources and 12 806.0 thousand were from Cohesion Fund and Slovak state budget aid. The share of internal resources within the total financing for investment construction work in 2009 reached nearly 70 %. INVESTMENT STRATEGY The joint-stock company s investment strategy formulated in the company s past programme materials were adjusted in 2009 upon the adoption of the Commercial Aims of the Joint Stock Company by 2036 and the related Rules for Investment Plan Creation and other related directives. The intent of these documents is to create an investment plan for the coming periods that defines two specific directions. The priority will continue to be the fulfilment of the directive stipulating the level of communal wastewater treatment via the use of EU and Slovak Republic funding to co-finance projects. Towards securing these tasks the joint stock company has actively responded to public calls within the Environment Operational Programme with the aim of utilising assistance for financing the execution of strategic investments. During 2009 StVS, a.s. B. Bystrica submitted applications for the provision of non-returnable financial assistance for the following projects: Sewer network infrastructure Prievidza, sewer wastewater network infrastructure / project above 25 mil. / Fiľakovo intensification and expansion of the wastewater treatment plant Tisovec intensification of the wastewater treatment plant Brezno - sewage collectors A and H, closure of endings Tajov, sewer and water distribution infrastructure Rimavské Brezovo, water distribution piping Hlinické Pohronie, deliveries of potable water for the municipalities of Horná and Dolná Ždaňa and Lovča Donovaly, supplementation of water sources and water network expansion The second aim is to significantly increase resources for refurbishing water and sewer infrastructure. Resources allocated for refurbishing infrastructure are a critical step for preserving the functionality of these systems. It is the owner s obligation to systematically approach the refurbishment of assets; this obligation is also based on the draft Public Water and Sewer Act / Act No. 394/2009 Coll./. The approved Rules for Creating the Investment Plan of the Joint Stock Company establish the structure of capital expenditures from the total volume of available resources that apply equally for annual construction investment plans as well as for mid-term planning: 60 % share for financing the refurbishment of infrastructure assets 15 % share for financing the acquisition of assets within project co-financed by the EU 15% share for the legal asset settlement 10 % share for financing new investments After the end of the 2007-2013 period where projects are financed with EU funds until 2015, the 15% share of this category will be divided into financing for new investments and for refurbishment. 14 ANNUAL REPORT 2009
PRÍPRAVA STAVEBNÝCH INVESTÍCIÍ Rozsiahly proces vytvorenia právnej, finančnej a organizačnej základne pre realizáciu projektov zaznamenal oproti predchádzajúcemu obdobiu redukciu počtu pripravovaných stavieb temer o štvrtinu, najmä z kategórie stavieb strednodobého plánu a novozačínaných stavieb. V štruktúre sa prípravná činnosť realizovala nasledovne: ISPA / KF 2 projekty Strednodobý plán a.s. 23 projektov Rozostavané stavby 29 projektov Novo začínané stavby 21 projektov Najväčší objem výdavkov bol na projekty pripravované v rámci Operačného programu Životné prostredie. V súvislosti s aktualizáciou investičného plánu, ktorá bola schválená orgánmi spoločnosti, boli premietnuté zmeny aj do plánu prípravy stavieb v roku 2009. Celkový objem prác na prípravu stavieb dosiahol hodnotu 1 514,45 tis.. Činnosť prípravy v rámci programu ISPA / KF sa týkala stavieb: Banská Bystrica - Sústava na likvidáciu odpadových vôd Zabezpečenie zásobovania južnej časti okresu Veľký Krtíš pitnou vodou Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd Prievidza Činnosť na úseku prípravy stavieb zahrnutých v Strednodobom pláne StVS, a.s. bola zameraná na 23 akcií. Išlo predovšetkým o vykonanie úvodných prípravných, prieskumných a projektových prác. V kategórii rozostavaných stavieb bolo v rozsahu 29 stavieb riešené majetkovo-právne vysporiadanie, vstupy na pozemky, náhrady škôd a ostatné náležitosti potrebné pre plynulý priebeh výstavby a ukončovanie stavieb. Pre novo začínané stavby bolo potrebné zabezpečiť všetky potrebné technické a legislatívne postupy potrebné na začatie stavby. Z celkového počtu 21 projektov bolo začatých 16 stavieb. VÝROČNÁ SPRÁVA 2009 15
PREPARATION OF CONSTRUCTION INVESTMENTS The wide ranging process of creating legal, financing and organisational bases for executing projects has seen the number of prepared construction projects drop by nearly a quarter in comparison with the previous year; this drop has been mainly seen in the category of mid-term construction projects and newly-started construction products. The following were executed within the structure of preparation activities: - ISPA / Cohesion Fund 2 projects - Mid-term Plan for the company 23 projects - Existing construction work 29 projects - Newly-started construction work 21 projects The largest portion of expenditures was used for projects prepared within the Environment Operational Programme. In connection with the updated investment plan approved by the company s bodies changes were also incorporated within the construction work preparation plan in 2009. The total volume of construction preparation reached a total of 1 514.45 thousand. Preparation activities within the ISPA / Cohesion Fund programme related to the following construction work: Banská Bystrica Waste Water Treatment Infrastructure Securing potable water deliveries for the southern part of the Veľký Krtíš District Infrastructure for wastewater collection and treatment in Prievidza Construction Preparation Department activities within the Mid-term Plan for StVS, a.s. include a total of 23 activities. This mainly concerns the execution of initial preparation, research and project development work. Existing construction work included 29 construction projects: legal asset settlement, land intrusions, damage compensation and other details necessary for the timely course of construction work and construction completion. For newly-started construction work it was necessary to secure all required technical and legislative procedures in order to commence construction. A total of 16 construction projects from the total of 21 were commenced. 16 ANNUAL REPORT 2009
PLÁN INVESTÍCIÍ V ROKU 2009 A JEHO PLNENIE Štruktúra investičného plánu spoločnosti zohľadňovala ciele obnovy a rozvoja vodohospodárskej infraštruktúry, pričom už v roku 2009 nastúpil trend obnovy, keď z celko-vého počtu novo začínaných stavieb tvorila polovica stavieb kategóriu rekonštrukcií. V skupine stavieb dodávateľských a malých investícií, ktoré boli realizované StVPS, a.s., bol podiel rekonštrukcií takmer 90 %. Plánovaný finančný objem na investície pokrýval proporcionálne rozdelenie zdrojov na všetky kategórie stavieb, vrátane odkúpenia majetku. Investičný plán, ktorý bol schválený v orgánoch akciovej spoločnosti bol na základe vývoja vecného plnenia a aktuálnych potrieb aktualizovaný tak, aby sa maximálne využili zdroje na obnovu majetku. V roku 2009 bola pozornosť spoločnosti venovaná aj znižovaniu stupňa rozostavanosti. Z predchádzajúceho roku prešlo do plánu 2009 celkom 29 stavieb s titulom nedokončenej stavby. Z uvedeného počtu bolo stavebne ukončených 23 stavieb. Na rozostavaných investíciách boli oproti plánovanému objemu 4 188 tis. zrealizované práce v objeme 4 170 tis., čo predstavuje 99,57 %. V skupine novo začínaných stavieb sme v roku 2009 plánovali so začatím 21 stavieb, z toho boli 4 stavby formou spolufinancovania z fondov EÚ. Vzhľadom na časový posun predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok v roku 2009 sa tieto 4 stavby nezačali. Podľa aktualizovaného zoznamu stavieb investičného plánu boli zahájené práce na 7 stavbách, z toho bolo 6 stavieb ukončených. Ostatné stavby prešli do plánu na začatie v roku 2010. Oproti plánovanému objemu prác v kategórii novo začínaných stavieb v objeme 669,0 tis. boli zrealizované práce vo výške 658 tis., čo je 98,36 %. V skupine Dodávateľské a malé investície bolo plánované pokračovať v realizácii 9 rozostavaných stavieb a 10 novo začínaných stavieb. V rámci týchto investícií sa realizovali tiež vodovodné prípojky a prevádzkové poriadky pre vodovodnú a kanalizačnú infraštruktúru. Vecné plnenie na stavbách tejto skupiny bolo 2 893 tis., čo je plnenie oproti plánovanému objemu na 103,36 %. Súčasťou investičného plánu akciovej spoločnosti boli aj stavby s účasťou fondov EÚ: Banská Bystrica sústava na likvidáciu odpadových vôd Stavba bola ukončená a prebiehalo preberacie konanie po jednotlivých celkoch stavby, ktoré bolo ukončené 16. februára 2010. Prebieha kolaudácia stavby. Práce na tejto stavbe realizované v roku 2009 boli financované už len z vlastných zdrojov. Zabezpečovanie zásobovania južnej časti okresu Veľký Krtíš pitnou vodou Projekt je členený na 6 stavieb. Trvanie finančného memoranda je do 31.12.2010. Postup prác na stavbe vytvára predpoklad dokončenia v plánovanom termíne. OBSTARÁVANIE INVESTÍCIÍ PRE ROK 2009 Zákazky na uskutočňovanie stavebných prác sa realizovali v súlade so zákonom č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. StVS, a.s. B. Bystrica, podľa predmetu činnosti patrí podľa zákona o verejnom obstarávaní do okruhu subjektov s charakterom tzv. vybraných odvetví. V roku 2009 nebola obstarávaná žiadna nadlimitná zákazka t.j. v predpokladanej hodnote vyššej ako 5,150 mil.. Všetky investičné akcie boli obstarané formou rokovacieho konania. Týmto spôsobom bolo obstaraných 9 novo začínaných stavieb a 12 investičných akcií realizovaných StVPS, a. s. Banská Bystrica. VÝROČNÁ SPRÁVA 2009 17
INVESTMENT PLAN IN 2009 AND FULFILMENT The structure of the company s investment plan took into consideration the refurbishment and development of water utility network infrastructure wherein in 2009 refurbishment showed an increasing trend as half of the total number of newly-started construction work was composed of refurbishment projects. Refurbishment projects form nearly 90% of the construction work completed by contractors and small investments completed by StVPS, a.s. Planned financing volumes for investment covered a proportional division of resources for all categories of construction work include the purchase of assets. The investment plan approved by the joint stock company s bodies was updated in accordance with the development of material fulfilment and current needs so as to maximise the use of resources dedicated for the refurbishment of assets. In 2009 the company s attention was also placed on lowering the level of incomplete projects. From the previous year 29 construction plans were included in the 2009 plan as incomplete construction work. From this total 23 construction projects were completed. A volume of 4 170 was expended, representing 99.57% of the planned volume of 4 188. We planned to start 21 construction projects in 2009 of which 4 were co-financed with EU funds. With regards to the postponement of the submission of applications for non-returnable financial assistance these 4 construction projects did not commence in 2009. Pursuant to the updated construction investment plan a total of 7 construction projects were commenced; 6 of these projects were finished. The other construction projects entered the plan at the beginning of 2010. Compared to the planned volume of work within newly-started construction work totalling 669.0 thousand the volume of completed work reached 658 thousand, representing 98.36%. For the group of Contractor and Small Investments it was planned to continue on with the execution of 9 existing projects and 10 newly-started construction projects. These investments also included the execution of water network connections and sewer infrastructure. Material fulfilment for construction in this group totalled 2 893 thousand, representing 103.36 % of the planned volume. A component of the joint-stock company s investment plan was also construction work with EU participation: Banská Bystrica - Wastewater Treatment Infrastructure This construction work was completed and took place with individual turnovers for the components of the construction work with the final turnover taking place on 16 February 2010. Construction use permitting also took place. Work in this construction project in 2009 was financed using internal resources exclusively. Securing Potable Water Supplies for the Southern Section of the Veľký Krtíš District The project is grouped into 6 construction works. The length of the financing memorandum is until 31.12.2010. The progress of work at the construction site creates the conditions for anticipating completion within the planned deadline. INVESTMENT ACQUISITIONS IN 2009 Orders for the completion of construction work were executed pursuant to Act No. 25/2006 on Public Procurement. StVS, a.s. B. Bystrica, in accordance with the subject of its activities, belong among the specific grouping of entities known as Selected Sectors pursuant to the Public Procurement Act. In 2009 no orders above the limit value, i.e. the anticipated value of 5.150 million were secured. All investment activities were acquired via negotiations. This method was used to secure 9 newly-started construction projects and 12 investment events executed by StVPS, a. s. Banská Bystrica 18 ANNUAL REPORT 2009
VECNÉ A FINANČNÉ PLNENIE INVESTIČNÉHO PROGRAMU AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI v tis. Vecné členenie Príprava stavieb 1 515,75 Stavebné investície 42 118,69 Stroje, zariadenie, nehmotný majetok 293,38 Výkup pozemkov 263,30 Odkúpenie majetku 2 392,92 Vodovodné prípojky 95,30 Ostatné 1 167,21 Spolu 47 846,55 Podľa zdrojov financovania Vlastné zdroje 23 907,81 Fondy ERDF/ISPA 9 436,26 Štátny rozpočet 3 370,09 Spolu 36 714,17 Príprava stavieb 1 515,75 Výkup pozemkov 263,30 Odkúpenie majetku 2 392,92 Vodovodné prípojky 95,30 Ostatné 1 167,21 Stroje, zariadenia a nehmotný majetok Dopravné prostriedky a mechanizmy 39,70 Stroje, prístroje a zariadenia 11,85 Nehmotný majetok 241,83 Stroje, zariadenia a nehmotný majetok spolu 293,38 Stavebné investície a technológia Mýto pod Ďumbierom rekonštrukcia VDV 498,04 Brezno zrealizovanie zákazníckeho centra na prevádzke závodu 01 297,18 IBV Rakytovce - Borovicová ul. III. etapa, kanalizácia a vodovod 371,45 Riečka rekonštrukcia vodovodu, II. etapa 233,38 B. Bystrica inžinierske siete pre obytný súbor Graniar 794,56 Sebedražie rekonštrukcia VDV 357,00 Lučenec Panické Dravce rekonštrukcia VDV 373,37 Veľká Lehota rekonštrukcia vodovodu a DVZ 196,00 Rekonštrukcia MK ul.1.mája Bojnice rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie 261,91 Dolná Mičiná rozšírenie vodovodu 250,67 Brezno M. Benku rekonštrukcia kanalizácie 354,78 ČOV Prievidza opatrenia na zvýšenie účinnosti 193,99 Prievidza ul. Mariánska rekonštrukcia vodovodu 254,64 ÚV Klenovec - kompletná modernizácia filtrov 481,02 Zvolen - Kasárne kpt. Nálepku - 2. st. kanalizácia 181,53 B. Bystrica - sústava na likvidáciu odpadových vôd 10 089,92 Zabezpečenie zásobovania južnej časti okresu V. Krtíš pitnou vodou 13 480,38 Ostatné 2 316,49 Stavebné investície spolu 30 986,31 Finančné zdroje na práce a dodávky roku 2009 spolu 36 714,17 VÝROČNÁ SPRÁVA 2009 19
MATERIAL AND FINANCING FULFILMENT OF THE JOINT STOCK COMPANY S INVESTMENT PLAN In th. Material grouping Construction prepara 1 515.75 Construction investment 42 118.69 Machinery, equipment and intangible assets 293.38 Land purchases 263.30 Purchase of assets 2 392.92 Water network connections 95.30 Other 1 167.21 Total 47 846.55 By source of financing Internal resources 23 907.81 ERDF/ISPA funds 9 436.26 State budget 3 370.09 Total 36 714.17 Construction preparations 1 515.75 Land purchases 263.30 Purchase of assets 2 392.92 Water network connections 95.30 Other 1 167.21 Machinery, equipment and intangible assets Means of transport and mechanised equipment 39.70 Machinery, instruments and equipment 11.85 Intangible assets 241.83 Total machinery, equipment and intangible assets 293.38 Construction investments and technology Mýto pod Ďumbierom: water distribution network refurbishment 498.04 Brezno: execution of customer centre for Facility 01 operations 297.18 IBV Rakytovce - Borovicová ul.: 3rd Phase sewers and water network 371.45 Riečka: 2nd phase of water distribution network refurbishment 233.38 B. Bystrica: utility networks for the Graniar residential development 794.56 Sebedražie: water distribution network refurbishment 357.00 Lučenec Panické Dravce: water distribution network refurbishment 373.37 Veľká Lehota: water distribution network and drain refurbishment 196.00 MK work, ul.1.mája Bojnice: water distribution network and sewer refurbishment 261.91 Dolná Mičiná: water distribution network expansion 250.67 Brezno M. Benku: sewer refurbishment 354.78 Prievidza Wastewater Treatment Facility steps to increase efficiency 193.99 Prievidza ul. Marianska: water distribution network refurbishment 254.64 Klenovec water treatment facility complete filter modernisation 481.02 Zvolen - Kasárne kpt. Nálepku: 2nd level sewers 181.53 B. Bystrica wastewater treatment infrastructure 10 089.92 Securing Potable Water Supplies for the Southern Section of the V. Krtíš District 13 480.38 Other 2 316.49 Total construction investments 30 986.31 Total financing resources for work and deliveries in 2009 36 714.17 20 ANNUAL REPORT 2009
Finančne nevysporiadané investície z roku 2009 v celkovej výške 11 132,38 tis. EUR budú vysporiadané v roku 2010. V roku 2009 bola vykonaná refundácia zdrojov z investícií realizovaných v predchádzajúcich rokoch v celkovej výške 6 323,75 tis. EUR (z toho ISPA/KF projekty 4 522,76 tis. EUR a projekty zo ŠF 1 800,97 tis. EUR) V roku 2009 boli uhradené investičné dodávky a práce z vlastných zdrojov z predchádzajúcich rokov v celkovej sume 4 752,79 tis. EUR VÝROČNÁ SPRÁVA 2009 21
Financially unsettled investments from 2009 totalling 11 132.38 th. will be settled in 2010. 2009 also saw the refunding of financing resources from investments completed in the previous year up to a total amount of 6 323.75 th. (from this total there were 4 ISPA/Cohesion Fund Projects totalling 522.76 and a single Structural Fund project totalling 1800.97 th.) In 2009 a total of 4 752.79 th. was paid for investment expenses related to deliveries and work from internal resources. 22 ANNUAL REPORT 2009
ŠTRUKTÚRA ZDROJOV FINANCOVANIA V SLEDOVANOM OBDOBÍ (V TIS. ) Rok 2006 2007 2008 2009 Vlastné zdroje 22 318 29 524 36 231 28 661 Fondy KF/ISPA 4 984 4 079 8 568 9 436 Štátny rozpočet 2 196 1 423 3 926 3 370 Spolu 29 498 35 026 48 725 41 467 Možnosti tvorby vlastných zdrojov sú podmienené súčasným modelom prevádzkovania vodárenskej infraštruktúry, keď ich objem je v podstatnej miere limitovaný výškou nájomného a výškou úverovej angažovanosti na financovaní projektov ISPA/ KF. Podiel zdrojov financovania na celkových investičných výdavkoch v roku 2009 bol nasledovný : vlastné zdroje: 69,12 %; fondy ISPA/ KF: 22,75 %; štátny rozpočet: 8,13 % REALIZOVANÉ INVESTÍCIE S VYUŽITÍM ZDROJOV EÚ A ŠR V roku 2009 akciová spoločnosť realizovala projekty, ktoré boli financované zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR. Prehľad o financovaní projektov podľa použitia zdrojov v Názov Banská Bystrica - Sústava na likvidáciu odpadových vôd Popis 100% (042 080) ISPA/KF ŠR StVS, a. s. faktúry 2009 12 557 055,26 0,00 0,00 10 089 924,41 dotácie faktúr z 2008 1 299 791,76 649 895,83 (uhradené) 1 299 791,76 649 895,83 V roku 2009 bola vykonaná refundácia zdrojov z investícií realizovaných v roku 2008 vo výške 1 949 687,59 EUR. Faktúry z roku 2009 v objeme 2 467 130,85 EUR sa finančne vysporiadajú v roku 2010. Názov FM: Zabezpečenie zásobovania južnej časti okresu Veľký Krtíš pitnou vodou Popis 100% (042 080) ISPA/KF ŠR StVS, a. s. faktúry 2009 22 145 623,14 9 436 263,08 3 370 093,97 674018,79 dotácie faktúr z 2008 3 222 994,01 1 151 069,27 (uhradené) 12 659 257,09 4 521 163,24 V roku 2009 bola vykonaná refundácia zdrojov z investícií realizovaných v roku 2008 vo výške 4 374 063,28 EUR. Faktúry z roku 2009 v objeme 8 665 247,30 EUR sa finančne vysporiadajú v roku 2010. SPOLU projekty Banská Bystrica - Sústava na likvidáciu odpadových vôd a Zabezpečenie zásobovania južnej časti okresu Veľký Krtíš pitnou vodou V roku 2009 bola vykonaná refundácia zdrojov z investícií realizovaných v roku 2008 vo výške 6 323 750,87 EUR. Faktúry z roku 2009 v objeme 11 132 378,15 EUR sa finančne vysporiadajú v roku 2010. VÝROČNÁ SPRÁVA 2009 23
STRUCTURE OF SOURCES OF FINANCING IN THE GIVEN PERIOD ( TH.) Year 2006 2007 2008 2009 Internal resources 22 318 29 524 36 231 28 661 ISPA/Cohesion Funds 4 984 4 079 8 568 9 436 State budget 2 196 1 423 3 926 3 370 Total 29 498 35 026 48 725 41 467 The ability to generate internal resources is conditions be the current model of operating the water network infrastructure wherein the volume of such resources is limited to a substantial degree by the amount of rent and the amount of the loan load required for financing ISPA/Cohesion Fund projects. The share of financing for total investment expenditures in 2009 was as follows: Internal resources: 69.12%; ISPA/Cohesion Fund: 22.75%; State budget: 8.13% INVESTMENTS COMPLETED USING EU AND SLOVAK REPUBLIC FUNDING The joint stock company completed a number of projects in 2009 that were financed by European Union funds and the State Budget of the Slovak Republic. Overview of project financing in terms of resources used in Name: Banská Bystrica Wastewater Treatment Infrastructure Description 100% (042 080) ISPA/Cohesion Fund Slovak Republic StVS, a. s. Invoices 2009 12 557 055,26 0,00 0,00 10 089 924,41 Invoice aid from 2008 1 299 791,76 649 895,83 (uhradené) 1 299 791,76 649 895,83 Refunding for investments completed in 2008 totalling 1 949 687.59 took place in 2009. Invoices from 2009 totalling 2 467 130.85 EUR will be financially settled in 2010. Name: Securing Potable Water Supplies for the Southern Section of the Veľký Krtíš District Description 100% (042 080) ISPA/Cohesion Fund Slovak Republic StVS, a. s. Invoices 2009 22 145 623,14 9 436 263,08 3 370 093,97 674018,79 Invoice aid from 2008 3 222 994,01 1 151 069,27 (uhradené) 12 659 257,09 4 521 163,24 Refunding for investments completed in 2008 totalling 4 374 063.28 took place in 2009. Invoices from 2009 totalling 8 665 247.30 will be financially settled in 2010. TOTALS for the following projects: Banská Bystrica Wastewater Treatment Infrastructure and Securing Potable Water Supplies for the Southern Section of the Veľký Krtíš District Refunding for investments completed in 2008 totalling 6 323 750.87 took place in 2009. Invoices from 2009 totalling 11 132 378.15 will be financially settled in 2010. 24 ANNUAL REPORT 2009