Mestský úrad v Bojniciach Číslo materiálu: 116/2012 MsR v Bojniciach: 13.8.2012 MsZ v Bojniciach: 23.8.2012 Doručené poslancom: Stupeň utajenia: 0 Správa o plnení programového rozpočtu mesta Bojnice Počet strán materiálu: 16 Zoznam príloh: Predkladá: Spracovali: návrh na uznesenie Ing. Beata Popelková Ing. Beata Popelková Anna Čechová Podpis: Prerokované: V Bojniciach dňa: Ing. Ľubomír Kutaš prednosta MsÚ 02.08.2012 Podpis: Zmeny: Strana - strany Číslo zmeny Poznámka Podpis Súhlasím s postupom na rokovanie orgánov mesta:
Rozpočtové príjmy mesta Bojnice P r í j m y Bežné príjmy 3. úprava PR 2012 % plnenia EUR EUR 3 150 679 1 805 125 57,29 Daňové príjmy 2 048 860 1 100 049 53,69 111 003 výnos dane poukázaný územnej samospráve 1 427 680 740 039 51,84 121 daň z nehnuteľností 272 000 202 290 74,37 133 001 daň za psa 4 900 5 316 108,49 133 003 daň za nevýherné hracie prístroje 1 100 1 162 105,64 133 004 daň za predajné automaty 1 700 1 859 109,35 133 006 daň za ubytovanie 170 000 37 001 21,77 133 012 daň za užívanie verejného priestranstva 6 480 6 816 105,19 133 013 miestny poplatok za KO a DSO 165 000 105 566 63,98 Príjmy z vlastníctva majetku 162 550 91 657 56,39 211 dividendy 0 0 212 príjmy z vlastníctva - nájomné 162 550 91 657 56,39 Administratívne poplatky a platby 191 904 121 300 63,21 221 správne poplatky 29 500 13 288 45,04 222 pokuty a penále 4 430 6 527 147,34 223 poplatky a platby za služby 157 474 101 485 64,45 229 poplatky za znečisťovanie ovzdušia 500 0 0,00 Úroky z vkladov 200 313 156,50 242 úroky z bankových účtov 200 313 156,50 Iné nedaňové príjmy 30 630 50 092 163,54 292 ostatné príjmy 30 630 50 092 163,54 Granty a transfery 716 535 441 714 61,65 311 granty 0 0 312 transfery v rámci verejnej správy 716 535 441 714 61,65 Kapitálové príjmy 1 449 360 822 365 56,74 Kapitálové príjmy 294 220 19 417 6,60 231 predaj kapitálových aktív 0 0 233 predaj pozemkov 294 220 19 417 6,60 Granty a transfery 1 155 140 802 948 69,51 322 dotácia na investičné akcie mesta 1 155 140 802 948 69,51 Finančné operácie 649 000 290 464 44,76 450 z ostatných finančných operácií 150 000 0 0,00 500 prijaté úvery 499 000 290 464 58,21 Rozpočtové príjmy 5 249 039 2 917 954 55,59
Sumarizácia rozpočtu 3. úprava BR na rok 2012 3. úprava KR na rok 2012 3. úprava FO na rok 2012 3. úprava PR na rok 2012 Plnenie BR Plnenie KR Plnenie FO Plnenie PR % plnenia BR % plnenia KR % plnenia FO % plnenia PR Príjmy 3 150 679 1 449 360 649 000 5 249 039 1 805 125 822 365 290 464 2 917 954 57,29 56,74 44,76 55,59 Výdavky 3 150 587 1 723 630 374 820 5 249 037 1 599 154 1 087 582 38 878 2 725 614 50,76 63,10 10,37 51,93 z toho: Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola 122 085 5 000 0 127 085 63 481 0 0 63 481 52,00 0,00 49,95 Program 2: Propagácia a marketing 10 900 0 0 10 900 5 343 0 0 5 343 49,02 49,02 Program 3: Interné služby mesta 79 600 6 000 0 85 600 41 363 0 0 41 363 51,96 0,00 48,32 Program 4: Služby občanom 128 583 19 850 0 148 433 45 768 12 592 0 58 360 35,59 39,32 Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok 114 320 0 0 114 320 52 919 0 0 52 919 46,29 46,29 Program 6: Odpadové hospodárstvo 203 000 27 400 0 230 400 107 101 0 0 107 101 52,76 0,00 46,48 Program 7: Miestne komunikácie 104 601 891 040 0 995 641 49 838 911 327 0 961 165 47,65 102,28 96,54 Program 8: Vzdelávanie 1 275 928 0 0 1 275 928 658 507 0 0 658 507 51,61 51,61 Program 9: Šport 18 960 0 0 18 960 3 271 0 0 3 271 17,25 17,25 Program 10: Kultúra 157 040 100 500 0 257 540 75 715 0 0 75 715 48,21 0,00 29,40 Program 11: Prostredie pre život 124 110 181 300 0 305 410 66 001 12 237 0 78 238 53,18 6,75 25,62 Program 12: Bývanie 29 110 5 000 0 34 110 16 398 0 0 16 398 56,33 48,07 Program 13: Sociálne služby 342 450 487 540 0 829 990 244 505 151 426 0 395 931 71,40 31,06 47,70 Program 14: Administratíva 439 900 0 374 820 814 720 168 944 0 38 878 207 822 38,41 10,37 25,51 Bilancia bežného rozpočtu: 92 205 971 Bilancia ho rozpočtu: -274 270-265 217 Bilancia finančných operácií: 274 180 251 586 VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA 2 192 340
PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 610 620 630 640 bežné výdavky 710 výdavky PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola 33 489 16 632 13 360 0 63 481 0 0 63 481 1 Manažment 25 592 10 676 8 315 0 44 583 0 0 44 583 1 Činnosť primátora mesta a zástupcu primátora 01116 25 592 8 634 965 0 35 191 0 0 35 191 2 Činnosť poslancov a členov komisií 01116 0 2 042 7 350 0 9 392 0 0 9 392 2 Plánovanie 1 Strategické plánovanie a projekty 0443 2 Územné plánovanie - aktualizácia a doplnky ÚPN 0443 3 Verejné obstarávanie dodávateľským spôsobom 0443 3 Kontrolná činnosť 7 897 5 956 501 0 14 354 0 0 14 354 1 Činnosť hlavného kontrolóra mesta 01116 7 897 5 956 501 0 14 354 0 0 14 354 4 Daňová a rozpočtová politika 0 0 1 800 0 1 800 0 0 1 800 1 Audit 0112 0 0 1 800 0 1 800 0 0 1 800 5 Členstvo v organizáciách a združeniach 0 0 2 744 0 2 744 0 0 2 744 1 Členské príspevky samosprávnym združeniam 01116 0 0 2 744 2 744 0 0 2 744
PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING 610 620 630 640 bežné výdavky 710 výdavky PROGRAM 2: Propagácia a marketing 0 0 5 343 0 5 343 0 0 5 343 1 Propagácia a prezentácia mesta 0 0 3 411 0 3 411 0 0 3 411 1 Spolupráca so spriatelenými mestami 0473 0 0 261 0 261 0 0 261 2 Propagačné materiály a služby 0473 0 0 780 0 780 0 0 780 3 Regionálna televízia 0830 0 0 2 370 0 2 370 0 0 2 370 2 Rozvoj cestovného ruchu 1 Podpora TIK 0473 2 Spoluúčasť na veľtrhoch 0473 3 Kronika mesta 0 0 713 0 713 0 0 713 1 Činnosť kronikárky mesta 01116 0 0 713 0 713 0 0 713 4 Mestský informačný systém 0 0 1 219 0 1 219 0 0 1 219 1 Mestský rozhlas 0830 0 0 912 0 912 0 0 912 2 Bojnické zvesti 08203 3 Internetová stránka mesta 01116 0 0 307 0 307 0 0 307
PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA 610 620 630 640 bežné výdavky 710 výdavky PROGRAM 3: Interné služby mesta 0 179 41 184 0 41 363 0 0 41 363 1 Služby 0 0 7 197 0 7 197 0 0 7 197 1 Právne služby 01116 0 0 7 197 0 7 197 0 0 7 197 2 Hospod. správa a údržba majetku mesta 0 0 21 870 0 21 870 0 0 21 870 1 Rekonštrukcia, správa, údržba a prevádzka nebytových pr. 0620 0 0 17 073 0 17 073 0 0 17 073 2 Nájom majetku od iných subjektov 0620 0 0 2 861 0 2 861 0 0 2 861 3 Nakladanie s pozemkami 0443 0 0 1 936 0 1 936 0 0 1 936 4 Stavebný dozor 0443 3 Majetko právne vyrovnanie majetku 0 0 559 0 559 0 0 559 1 Geometrické plány 0443 0 0 559 0 559 0 0 559 4 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami 0 179 5 492 0 5 671 0 0 5 671 1 Príprava, financovanie a vyúčtovanie volieb 01116 0 179 5 492 0 5 671 0 0 5 671 5 Archív a registratúra 1 Archivácia písomností 01116 6 Autodoprava 01116 0 0 6 066 0 6 066 0 0 6 066 1 Vozidlá MsÚ a primátora mesta 01116 0 0 4 737 0 4 737 0 0 4 737 2 Vozidlo MsP 0310 0 0 1 329 0 1 329 0 0 1 329
PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM 610 620 630 640 bežné výdavky 710 výdavky PROGRAM 4: Služby občanom 21 167 7 610 11 575 5 416 45 768 12 592 12 592 58 360 1 Organizácia občianskych obradov 0 0 0 5 400 5 400 0 0 5 400 1 ZPOZ 08203 0 0 0 5 400 5 400 0 0 5 400 2 Matrika 6 688 2 457 1 836 16 10 997 0 0 10 997 1 Výkon prenesených kompetencií v oblasti matriky 0320 6 688 2 457 1 836 16 10 997 0 0 10 997 3 Územné rozhodov. a stavebný poriadok 14 479 5 153 9 707 0 29 339 0 0 29 339 1 Výkon prenesených kompetencí v oblasti SP, ÚP a VK 0160 14 479 5 153 9 707 0 29 339 0 0 29 339 4 Životné prostredie 1 Výkon prenesených kompetencií v oblasti ŽP 01116 5 Evidencia a register obyvateľov 0 0 32 0 32 0 0 32 1 Výkon prenesenej kompetencie v oblasti evidencie obyv. 01116 0 0 32 0 32 0 0 32 6 Evidencia budov v meste 1 Domové čísla 0443 7 Osvedčovanie listín a podpisov 1 Výkon originálnej kompetencie v oblasti osvedčovania 01116 8 Pohrebníctvo 0 0 0 0 0 12 592 12 592 12 592 1 Starostlivosť o cintoríny 0840 0 0 0 0 0 12 592 12 592 12 592
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK 610 620 630 640 bežné výdavky 710 výdavky PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok 30 827 10 738 10 035 1 319 52 919 0 0 52 919 1 Verejný poriadok a bezpečnosť - MsP 30 827 10 738 6 995 1 319 49 879 0 0 49 879 1 Hliadkovanie a udržiavanie verejného poriadku 0310 24 409 8 823 5 886 1 056 40 174 0 0 40 174 2 Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko 0310 6 418 1 915 1 109 263 9 705 0 0 9 705 2 Civilná ochrana 0 0 799 0 799 0 0 799 1 Ochrana obyvateľstva 0202 0 0 799 0 799 0 0 799 3 Ochrana pred požiarmi 0 0 2 241 0 2 241 0 0 2 241 1 Ochrana obyvateľov a ich majetku pred požiarmi 0320 0 0 2 241 0 2 241 0 0 2 241
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 610 620 630 640 bežné výdavky 710 výdavky PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo 0 0 82 081 25 020 107 101 0 0 107 101 1 Zber, preprava a zneškodňovanie odpadu 0 0 82 081 0 82 081 0 0 82 081 1 Zber a preprava KO a DSO 0510 0 0 54 399 0 54 399 0 0 54 399 2 Uloženie a zneškodnenie KO a DSO 0510 0 0 26 530 0 26 530 0 0 26 530 3 Zber, prepr., uloženie a zneškodn. KO z cintorína 0510 0 0 1 152 0 1 152 0 0 1 152 2 Nakladanie s odpadmi 0 0 0 25 020 25 020 0 0 25 020 1 Transfer na nakladanie s odpadmi pre TS, p.o.m. 0510 0 0 0 25 020 25 020 0 0 25 020 3 Separovanie odpadov 1 Infraštruktúra odpadového hospodárstva 0443
PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE 610 620 630 640 bežné výdavky 710 720 výdavky PROGRAM 7: Miestne komunikácie 0 0 318 49 520 49 838 911 327 0 911 327 1 Výstavba a rekonštrukcia poz. komunikácií 0 0 0 0 0 911 327 0 911 327 1 Vysporiadavanie pozemkov pod MK 0451 2 Výstavba a rekonštrukcia MK 0451 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000 3 Rekonštrukcia Hurbanovho námestia 0451 0 0 0 0 0 897 301 0 897 301 4 Rekonštrukcia parkoviska za budovou KCB 0443 0 0 0 0 0 11 026 0 11 026 2 Oprava pozemných komunikácií 0 0 150 0 150 0 0 0 1 Oprava MK, chodníkov a odstavných plôch 0451 0 0 150 0 150 0 0 0 3 Údržba komunikácií 0 0 0 25 020 25 020 0 0 0 1 Transfer na údržbu miestnych komun. pre TS, p. o. m. 0451 0 0 0 25 020 25 020 0 0 0 4 Miestna hromadná doprava 0 0 0 24 500 24 500 0 0 0 1 Dotácia SAD na verejnú osobnú dopravu 0451 0 0 0 24 500 24 500 0 0 0 5 Označenie ulíc a dopravné značenie 0 0 168 0 168 0 0 0 1 Dopravné značky a uličné tabule 0451 0 0 168 0 168 0 0 0
961 165 911 327 0 3 000 897 301 11 026 150 150 25 020 25 020 24 500 24 500 168 168
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE 610 620 630 640 bežné výdavky 710 720 výdavky PROGRAM 8: Vzdelávanie 3 810 1 141 452 653 104 658 507 0 0 0 1 Materská škola 0 0 0 66 470 66 470 0 0 0 1 Predškolská výchova a vzdelávanie 09111 0 0 0 66 470 66 470 0 0 0 2 Základná škola 0 0 0 220 652 220 652 0 0 0 1 Základné vzdelávanie 09121 0 0 0 220 652 220 652 0 0 0 3 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie 0 0 0 336 577 336 577 0 0 0 1 Základná umelecká škola 09501 0 0 0 256 800 256 800 0 0 0 2 Centrum voľného času 09502 0 0 0 66 797 66 797 0 0 0 3 Školský klub detí 09501 0 0 0 12 980 12 980 0 0 0 4 Školské jedálne 0 0 0 29 405 29 405 0 0 0 1 Zariadenie školského stravovania 09601 0 0 0 29 405 29 405 0 0 0 5 Školský úrad 3 810 1 141 452 0 5 403 0 0 0 1 Metodicko - poradenská činnosť pri výkone kompetencií 0160 3 810 1 141 452 0 5 403 0 0 0 6 Podpora práce s deťmi a mládežou 1 Transfery pre PO na činnosť detí a mládeže 018 0
658 507 66 470 66 470 220 652 220 652 336 577 256 800 66 797 12 980 29 405 29 405 5 403 5 403 0 0
PROGRAM 9: ŠPORT 610 620 630 640 bežné výdavky 710 výdavky PROGRAM 9: Šport 850 246 2 125 50 3 271 0 0 3 271 1 Infraštruktúra 850 246 1 770 0 2 866 0 0 2 866 1 Futbalové ihrisko 0810 850 246 944 0 2 040 0 0 2 040 2 Hádzanárske šatne 0810 0 0 662 0 662 0 0 662 3 Viacúčelové ihrisko 0810 0 0 164 0 164 0 0 164 4 Budova ZTŠČ 081 0 2 Grantový systém 081 0 1 Transfery pre športové oddiely 081 0 3 Športové pudujatia 1 Beh oslobodenia 081 0 2 Futbal. turnaj o pohár primátora 081 0 4 Vyhlásenie najúspešnejších 0 0 355 50 405 0 0 405 1 športovcov mesta Bojnice 0810 0 0 355 0 355 0 0 355 2 športovcov okresu Prievidza 0810 0 0 0 50 50 0 0 50
PROGRAM 10: KULTÚRA 610 620 630 640 bežné výdavky 710 výdavky PROGRAM 10: Kultúra 0 0 0 75 715 75 715 0 0 75 715 1 Kultúrne podujatia 1 Vatra SNP 08203 2 Kultúrne programy počas jarmokov 08203 3 Vyhlásenie najlepších v kultúre 08203 2 Podpora kultúrnej infraštruktúry 0 0 0 75 715 75 715 0 0 75 715 1 Kultúrne centrum Bojnice, p. o. m. 08203 0 0 0 59 215 59 215 0 0 59 215 2 Mestská knižnica, p. o. m. 08205 0 0 0 16 500 16 500 0 0 16 500 3 Kultúrny dom v Dubnici 08203 3 Grantový systém 1 Transfery na činnosť v oblasti kultúry 018 0
PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT 610 620 630 640 bežné výdavky 710 výdavky PROGRAM 11: Prostredie pre život 0 0 16 021 49 980 66 001 12 237 12 237 78 238 1 Verejné osvetlenie 0 0 0 19 980 19 980 12 237 12 237 32 217 1 Transfer na prevádzku a údržbu VO pre TS, p. o. m. 0640 0 0 0 19 980 19 980 0 0 19 980 2 Výstavba a rekonštrukcia VO 0640 0 0 0 0 0 12 237 12 237 12 237 2 Verejná zeleň 0 0 1 306 30 000 31 306 0 0 31 306 1 Údržba verejnej zelene 062 0 2 Transfer na údržbu verejnej zelene pre TS, p. o. m. 0620 0 0 0 30 000 30 000 0 0 30 000 3 Kropiaci automobil 0620 0 0 1 306 0 1 306 0 0 1 306 3 Ochrana ovzdušia 0 0 14 154 0 14 154 0 0 14 154 1 Multifunkčné vozidlo 0620 0 0 14 154 0 14 154 0 0 14 154 4 Karanténna stanica pre odchytené túlavé zvieratá 0 0 425 0 425 0 0 425 1 Prevádzka a údržba KS 0421 0 0 425 0 425 0 0 425 5 Verejné priestranstvá 0 0 136 0 136 0 0 136 1 Aktivačné práce a drobné obecné služby 0421 0 0 136 0 136 0 0 136 2 Detské ihriská 062 0 6 Kanalizácia 1 Opravy a údržba kanalizácie 0443 7 Príležitostné trhy 1 Príspevok pre TS, p. o. m., Bojnice - z dane za užívanie VP 0421 8 Garáže v časti Čampurka 1 Výstavba garáží v časti Čampurka 0443
PROGRAM 12: BÝVANIE 610 620 630 640 bežné výdavky 710 výdavky PROGRAM 12: Bývanie 0 0 16 398 0 16 398 0 0 16 398 1 Bytový fond 0 0 16 398 0 16 398 0 0 16 398 1 Správa a evidencia bytov, výstavba rekonštr. bytového fondu 0660 0 0 16 398 0 16 398 0 0 16 398
PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY 610 620 630 640 bežné výdavky 710 výdavky PROGRAM 13: Sociálne služby 23 112 7 942 10 961 202 490 244 505 151 426 151 426 395 931 1 Sociálna pomoc v hmotnej a sociálnej núdzi 0 0 83 752 835 0 0 835 1 Jednorazové výpomoci pre rodiny s deťmi 10403 0 0 0 752 752 0 0 752 2 Jednorazové výpomoci pre starých a osamelých 10202 3 Stravné, motivačný príspevok a školské potreby pre deti 0 0 83 0 83 0 0 83 2 Grantový systém 10403 0 0 0 300 300 0 0 300 1 Transfery na činnosť právnických osôb 0 0 0 300 300 0 0 300 3 Administratívno-správna agenda opatrovat. služby 10403 4 296 1 567 373 0 6 236 0 0 6 236 1 Výkon originálnej kompetencie v sociálnej oblasti 4 296 1 567 373 0 6 236 0 0 6 236 4 Klub dôchodcov 10201 0 0 311 0 311 0 0 311 1 Prevádzka a aktivity klubu dôchodcov 0 0 311 0 311 0 0 311 5 Starostlivosť o sociálne odkázaných občanov 18 816 6 375 10 194 201 438 236 823 151 426 151 426 388 249 1 Opatrovateľská služba v domácnosti občana 10202 18 816 6 375 2 236 97 27 524 0 0 27 524 2 Zariadenie sociálnej starostlivosti - domov dôchodcov 10201 0 0 7 958 201 341 209 299 151 426 151 426 360 725 6 Pohrebné trovy 10202 1 Posledná rozlúčka a pochovanie občanov bez domova
PROGRAM 14: ADMINISTRATÍVA 610 620 630 640 650 bežné výdavky 710 výdavky Finančné operácie 820 finančné operácie PROGRAM 14: Administratíva 83 769 29 625 36 353 6 804 12 393 168 944 0 0 38 878 38 878 207 822 1 Splátky úverov, úrokov, leasing 0 0 1 684 0 12 393 14 077 0 0 38 878 38 878 52 955 1 Splátky istiny z úverov 0443 38 878 38 878 38 878 2 Splátky úrokov z úverov 0170 0 0 0 0 12 393 12 393 0 0 0 0 12 393 3 Poplatky súvisiace s úverom 0112 0 0 1 684 0 0 1 684 0 0 0 0 1 684 2 Verejná správa 83 769 29 625 34 669 6 804 0 154 867 0 0 0 0 154 867 1 Mestský úrad 01116 83 769 29 625 33 402 0 0 146 796 0 0 0 0 146 796 2 Vecné dary jubilantom 0640 0 0 259 0 0 259 0 0 0 0 259 3 Poplatky bankám za bankové účty mesta 0112 0 0 1 008 0 0 1 008 0 0 0 0 1 008 4 Príspevok mesta na činnosť SOcÚ 01116 0 0 0 6 804 0 6 804 0 0 0 0 6 804
Návrh na uznesenie: Mestské rada v Bojniciach a) berie na vedomie správu o plnení programového rozpočtu mesta Bojnice ; b) berie na vedomie stanoviská odborných komisií pri MsZ; c) odporúča MsZ prerokovať a zobrať na vedomie správu o plnení programového rozpočtu mesta Bojnice. Mestské zastupiteľstvo v Bojniciach a) berie na vedomie správu o plnení programového rozpočtu mesta Bojnice ; b) berie na vedomie stanoviská odborných komisií pri MsZ.