Mesto Bojnice 3. úprava rozpočtu mesta Bojnice na rok 2011 František Tám primátor mesta Bojnice Rozpočet bol schválený na zasadnutí MsZ dňa

Prepis

1 Mesto Bojnice rozpočtu mesta Bojnice František Tám primátor mesta Bojnice bol schválený na zasadnutí MsZ dňa uznesením č. 246/2010. rozpočtu bola schválená na zasadnutí MsZ dňa uznesením č. 22/2011. rozpočtu bola schválená na zasadnutí MsZ dňa uznesením č. 65/2011. rozpočtu bola schválená na zasadnutí MsZ dňa uznesením č. 114/2011.

2 KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Ekonomická klasifikácia Druh kapitálových príjmov: 200 Nedaňové príjmy Kapitálové príjmy Príjem z predaja kapitálových aktív z toho za predaj nehnuteľného majetku - Kolonáda z toho za predaj plážového kúpaliska Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív Doplnok č. 2 k ÚPN SÚ Bojnice - Obora z toho pozemky: Rekreačná z toho pozemky: ostatné Granty a transfery Dotácia na výstavbu IS a bytového domu Prievidzská - VÚOOD Dotácia na školskú infraštruktúru - Našim deťom - ZŠ s MŠ Dotácia ne rekonštrukciu verejného osvetlenia - Nemocničná, Školská Na rekonštrukciu MK Hornoulická Zo štrukt. fondov na proj. na zlepšenie živ. prostredia-multifunkčné vozidlo Z fondov EÚ na rekonštrukciu Hurbanovho námestia Na VMaO - zo štátneho účel. fondu MVRR SR, EÚ - výstavba TS Na výstavbu miest a obcí - vybudovanie kamerového systému Rek. vodovodu a kanal. - Sládkovičova, Prievidzská-dotácia Dotácia na rekonštrukciu a rozšírenie Zariadenia pre seniorov DD Bojnice Na výstavbu infraštruktúry CR - verejné WC, chodníky, lávky KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU: EUR Funkčná Druh kapitálových výdavkov klasifikácia Mestský úrad Policajné služby - mestská polícia Ochrana pred požiarmi Výstavba Cestná doprava Nakladanie s odpadmi Rozvoj obcí Verejné osvetlenie Rekreačné a športové služby Vysielacie a vydavateľské služby 09 Základná škola s materskou školou Základná umelecká škola 09 Centrum voľného času Junior Zariadenia sociálnych služieb - ZPS - DD Bojnice KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: EUR

3 BEŽNÝ ROZPOČET Ekonomická klasifikácia Druh bežných príjmov: 100 Daňové príjmy Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku Daň z príjmov fyzických osôb Zo závislej činnosti a funkčných požitkov Daň z majetku Daň z nehnuteľností Domáce dane za tovary a služby Dane za špecifické tovary a služby Za psa Za nevýherné hracie prístroje Za predajné automaty Za ubytovanie Za užívanie verejného priestranstva Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Nedaňové príjmy Príijmy z podnikania a z vlastníctva majetku Príjmy z podnikania Dividendy z akcií 212 Príjmy z vlastníctva Z prenajatých pozemkov Nájomné za veľkú zasadačku MsÚ Z prenajatých bytov Z prenajatých nebytových priestorov Z prenajatých nebytových priestorov KCB Prijaté zálohy za energie vrátane vyúčtovania - nebytové priestory Z prenájmu športových zariadení Administratívne poplatky a platby Administratívne poplatky Správne poplatky MsÚ Správne poplatky - matrika Správne poplatky - príjem spoločného obecného úradu Pokuty a penále Za porušenie ostatných predpisov - príjem SOcÚ V blokovom konaní Popl. a platby z nepriemys. a náhodn. predaja a služieb Podiel x /obyvateľ - príspevky obcí na činnosť SOcÚ Poplatok za služby v ZPS - DD Bojnice Poplatok za opatrovateľské služby od príjemcov týchto služieb Poplatky v obradných sieňach - za služby svadobčanom a pri uvítaní detí Za vyhlásenie v mestskom rozhlase Za predaj kníh Ostatné Za prebytočný hnuteľný majetok 3. EUR

4 229 Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby Za znečisťovanie ovzdušia Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov Z vkladov mesto z bežných účtov z bankového účtu spoločného obecného úradu 290 Iné nedaňové príjmy Ostatné príjmy Z náhrad z poistného plnenia Z výťažkov lotérií a iných podobných hier Dobropisy Vratky Refundácia výdavkov za činnosť MsÚ pre SOcÚ Splátky - bývalých zamestnancov, ktorí majú záväzky voči mestu Bojnice Provízie z reklám Refakturácie energií Príjmy školských zariad. poukázané z ich príjmových účtov na BÚ mesta Pohľadávky z minulých rokov (VIDO) ROEP Ostatné príjmy BEŽNÉ PRÍJMY ( ): Granty a transfery Tuzemské bežné granty a transfery Granty 312 Transfery v rámci verejnej správy BT na prenesený výkon štátnej správy - stavebný poriadok a ÚP BT na prenesený výkon ŠS - špeciálne stavby - miestne komunikácie FP pre deti v hmotnej núdzi - na školské pomôcky, na stravu, na štipendiá Dec. dotácia na prenesené kompetencie v školstve Dec. dotácia na prenesené kompetencie v školstve - MŠ Dotácia na dopravné žiakov s povinnou školskou dochádzkou Dotácia na vzdelávacie poukazy Dotácia na školský úrad Decentralizačná dotácia na matričnú činnosť Dotácia na prenesený výkon štátnej správy v oblasti životného prostredia Dotácia na prenesený výkon štátnej správy - hlásenie pobytu občanov Na aktívnu politiku práce - aktivácia dlhodobo nezamestnaných Na podporu regionálnej zamestnanosti Na podporu region. zamestn. - udržanie prac. miest - chránené pracovisko Na zdravotné posudky pre sociálne odkázaných obyvateľov Podiel na dotácii zo ŠR SR - od obcí na činnosť spoločného obecného úradu Na kompenzáciu výpadku príjmov z podielu na DP FO Dotácia z EÚ na Festival dychových hudieb Dotácia na prevádzku ZPS - DD Bojnice BEŽNÉ PRÍJMY ( ): EUR

5 Funkčná Druh bežných výdavkov klasifikácia Výdavky verejnej správy - z toho: MsZ, primátor mesta, zástupca primátora vecné dary jubilantom účasť mesta v združeniach príspevok mesta na činnosť SOcÚ v zmysle zmluvy komerčné právne služby súdne trovy Mestský úrad Fin. a rozp. obl. - popl.bankám a úhrada za audítorské služby Iné všeobecné služby - výdavky na matričnú činnosť Spoločný obecný úrad Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov z úveru Transf.všeob.povahy medzi rôzn. úrovn. ver. Správy Civilná ochrana Policajné služby - mestská polícia Ochrana pred požiarmi Všeobecná pracovná oblasť-aktivácia dlhodobo nezamestnaných Veterinárna obl. - výd. spoj. s odchytom túlavých zvierat Výstavba Cestná doprava Cestovný ruch Nakladanie s odpadmi Rozvoj obcí - nebytové priestory Verejné osvetlenie Rozvoj bývania - bytové hospodárstvo Rekreač.a šport.služby - dotácie na čin. šport. organizácií Klubové a špec. kult. zariadenia - KCB vrátane ZPOZ Knižnice - MsK Vysielacie a vydavateľské služby Náboženské a iné spoločenské služby - prevádzka cintorína Základná škola s materskou školou Základná umelecká škola Centrum voľného času Junior Staroba - jednoraz. výpom. starým obč. a klub dôchodcov Zariadenia sociálnych služieb - Centrum sociálnej pomoci Bojnice Opatrovateľská služba Rodina a deti - jednorazové výpomoci Dávky pre deti v hmotnej núdzi BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: FINANČNÉ OPERÁCIE Ekonomická EUR

6 Ekonomická klasifikácia Druh finančných príjmov: 400 Pr. z transakcií s fin. aktívami a fin. pasívami Z ostatných finančných operácií Zostatok FP z roku nepoužité FP - rekonštrukcia ZPS-DD Zost. FP z r nepouž. FP z dotácie na výpadok P z DP FO Zost. FP z r cudzie zdroje - zábezpeka k rekonštrukcii HN Iné príjmové finančné operácie - príjmy z termínovaných vkladov 500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci 513 Ostatné úvery Na spoluúčasť na projekte školská infraštruktúra ZŠ s MŠ Na spoluúčasť na projektoch - dočerpanie úveru z roku Ostatné úvery Dlhodobé - od ŠFRB na bytovku Prievidzská VÚOOD Na spoluúčasť na projekte školská infraštruktúra ZŠ s MŠ FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ SPOLU: Funkčná Druh finančných výdavkov: klasifikácia Fin. a rozp. obl. - daň z úrokov z termínovaných vkladov Výstavba FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU: EUR

7 Rekapitulácia: 6. Kapitálové príjmy: Kapitálové výdavky: Bilancia kapitálového rozpočtu: Bežné príjmy: Bežné výdavky: Bilancia bežného rozpočtu: Finančné operácie príjmové: Finančné operácie výdavkové: Bilancia finančných operácií: Príjmy celkom: Výdavky celkom: Bilancia rozpočtu celkom: František Tám primátor mesta Bojnice

8 Komentár k 3. úprave rozpočtu mesta Bojnice Správa mestského úradu Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a prísp.zamestnáv.do poisťovní a NÚP Materiál a dodávky Reprezentačné výdavky Členovia obecných zastupiteľstiev Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a prísp.zamestnáv.do poisťovní a NÚP Účasť mesta v združeniach Finančná a rozpočtová oblasť Iné všeobecné služby - matrika Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a prísp.zamestnáv.do poisťovní a NÚP Cestovné výdavky Energie, voda, komunikácie Elektrická energia Telefón, fax, mobilné telefóny Poštovné služby a kuriérska služba Spoločný obecný úrad - vrátane školského úradu Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a prísp.zamestnáv.do poisťovní a NÚP Poistné do sociálnej poisťovne Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie do rezervného fondu

9 Cestovné výdavky Energie, voda, komunikácie Telefón, fax, mobilné telefóny Rutinná a štandardná údržba Prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení Nájomné za prenájom Budov, priestorov a objektov Ostatné tovary a služby Stravovanie Prídel do sociálneho fondu Bežné transfery jednotlivcom, nezisk. PO a Na nemocenské dávky Transakcie verejného dlhu Splác. úrokov a ost. platby súvis. s úvermi Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy Civilná ochrana Ostatné tovary a služby Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce Policajné služby - mestská polícia Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a prísp.zamestnáv.do poisťovní a NÚP Nákup dopravných prostried. všetkých druhov Vybudovanie kamerového systému v meste - dotácia Vybudovanie kamerového systému v meste - spolúčasť Nákup dopravných prostried. všetkých druhov Osobných automobilov Ochrana pred požiarmi Všeobecná pracovná oblasť

10 Materiál a dodávky Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia Všeobecný materiál Pracovné odevy, obuv, pomôcky Ostatné tovary a služby Poistné Veterinárna oblasť Energie, voda, komunikácie Elektrická energia Vodné a stočné Materiál a dodávky Všeobecný materiál Ostatné tovary a služby Dane Výstavba Ostatné tovary a služby Vrátenie príjmov z minulých rokov - projekt Našim deťom - uzn. MsZ č. 98/ Nákup pozemkov a nehmotných aktív ÚPN SÚ Bojnice - nová ÚPD ÚPN SÚ Bojnice - zadanie aktualizácie zmena a doplnok č Prípravná a projektová dokumentácia Rekonštrukcia a prestavba KD v Dubnici Rekonštrukcia strechy MsÚ Bojnice Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia Výst. areálu TS-zlepš. inraštruktúry odpad. hosp. - spoluúčasť Rekonštrukcia Hurbanovho námestia - spoluúčasť Rekonštrukcia Hurbanovho námestia - z dotácie Ostatné výdavkové finančné operácie Ostatné výdavkové finančné operácie Ostatné výdavkové finančné operácie Splácanie tuzemskej istiny Z bankových úverov dlhodobých - kongresová sála Z ost. úverov, pôžičiek a FV dlhod. - zo ŠFRB - Jánošíkova Z ost. úverov, pôžičiek a FV dlhod. - zo ŠFRB - Školská Z ostatných úverov - z úveru na rekonštrukciu ZŠ s MŠ Z ostatných úverov - z úveru investičné akcie Cestná doprava Nákup pozemkov a nehmotných aktív Prípravná a projektová dokumentácia Rekonštrukcia MK Hornoulická Projekt dopravných situácií v meste-prestavba otoče v Dubnici PD - prepojenie ulíc Velvarská a Dubnická Dopravné riešenie autobusových zastávok Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia Výstavba prechodu pre peších - Jánošíkova - Rekreačná Prekládka inžinierských sietí - Rekreačná ulica Vybudovanie autobusových zastávok - Sládkovičova ulica Rek. vodovodu a kanal. - Sládkovičova, Prievidzská-dotácia Rek. vodovodu a kanal. - Sládkovičova, Prievidzská-spoluúčasť Cestovný ruch

11 Cestovný ruch Cestovné výdavky Materiál a dodávky Propagačný materiál + panel na výstave Slovakia Tour Propagačný materiál - publikácia RV-delegácia z Bad Krozingenu, podpis pertnerskej zmluvy BK a cesta do Rosty Dopravné Prepr. a prenájom DP - cesta delegácie do Rosty na stretnutie partnerských miest Ostatné tovary a služby Propagácia a reklama - Cestovný informátor Nakladanie s odpadmi Ostatné tovary a služby Pokuty a penále Rozvoj obcí - nebytové priestory Nákup, budov, objektov alebo ich častí Budov, objektov alebo ich častí - technické zhodnotenie Pivár Nákup dopravných prostried. všetkých druhov Multifunkčné vozidlo - z dotácie Multifunkčné vozidlo - vlastné zdroje Verejné osvetlenie Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia Vybudovanie VO - rozšírenie podľa aktuálnej požiadavky Rekonštr. VO - Nemocničná, Školská - spoluúčasť Rekonštr. VO - Nemocničná, Školská - z dotácie Rozvoj bývania - bytové hospodárstvo Rekreačné a športové služby

12 Klubové a špec. kultúrne zariadenia Rutinná a štandardná údržba Budov, objektov - KD v Dubnici Knižnice Vysielacie a vydavateľské služby Náboženské a iné spoločenské služby Základná škola s materskou školou Transfery v rámci verejnej správy RO-na konvektomat, prestrešenie vchodu, rekonštrukciu dvora a príjazdovej cesty Základná umelecká škola Centrum voľného času Junior

13 Staroba a Klub dôchodcov Klub dôchodcov spolu: Zariad. sociálnych služieb - Zariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov Prípravná a projektová dokumentácia 717 Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia Rekonštrukcia ZPS - DD Bojnice - z dotácie Rekonštrukcia ZPS - DD Bojnice - spoluúčasť mesta Prípravná a projektová dokumentácia Zo ŠR SR na rekonštrukciu budovy ZPS DD Bojnice Opatrovateľská služba Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a prísp.zamestnáv.do poisťovní a NÚP Technické služby celkom Transfery v rámci verejnej správy Účelové príspevky - z toho: na ostatnú činnosť - na bežnú prevádzku cestná doprava nakladanie s odpadmi údržba verejnej zelene údržba verejného osvetlenia Transfery v rámci verejnej správy Účelový príspevok TS - z toho: Účelový príspevok TS na nákup univ. vozidla na údržbu MK na rekonštrukciu verejného osvetlenia Uznesenie č. 114/2011: Mestské zastupiteľstvo v Bojniciach

14 a) berie na vedomie návrh na 3. úpravu rozpočtu mesta Bojnice ; b) berie na vedomie stanoviská odborných komisií pri MsZ; c) schvaľuje 3. úpravu rozpočtu mesta Bojnice : Kapitálové príjmy: Kapitálové výdavky: Bilancia kapitálového rozpočtu: Bežné príjmy: Bežné výdavky: Bilancia bežného rozpočtu: Finančné operácie príjmové: Finančné operácie výdavkové: Bilancia finančných operácií: