Mesto Bojnice 2. úprava rozpočtu mesta Bojnice na rok 2012 František Tám primátor mesta Bojnice Rozpočet bol schválený na zasadnutí MsZ dňa

Prepis

1 Mesto Bojnice rozpočtu mesta Bojnice František Tám primátor mesta Bojnice bol schválený na zasadnutí MsZ dňa uznesením č. 224/2011. rozpočtu bola schválená na zasadnutí MsZ dňa uznesením č. 14/2012. rozpočtu bola schválená na zasadnutí MsZ dňa uznesením č. 87/2012.

2 KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Ekonomická klasifikácia Druh kapitálových príjmov: 200 Nedaňové príjmy Kapitálové príjmy Príjem z predaja kapitálových aktív z toho za predaj nehnuteľného majetku z toho za predaj plážového kúpaliska 233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív z toho na aktualizáciu ÚPD Bojnice z toho pozemky Granty a transfery Dotácia na výstavbu IS a bytového domu Jánošíkova Dotácia na obstaranie ÚPN SÚ Bojnice - 1. etapa Dotácia na školskú infraštruktúru - Našim deťom - ZŠ s MŠ Dotácia ne rekonštrukciu verejného osvetlenia - Nemocničná, Školská Na rekonštrukciu parkoviska za budovou KCB Zo štrukt. fondov na proj. na zlepšenie živ. prostredia-multifunkčné vozidlo Z fondov EÚ na rekonštrukciu Hurbanovho námestia Na VMaO - zo štátneho účel. fondu MVRR SR, EÚ - výstavba TS Na výstavbu miest a obcí - vybudovanie kamerového systému Na pamiatkový výskum fasády objektu Pivár Dotácia na rekonštrukciu a rozšírenie Zariadenia pre seniorov DD Bojnice Na úžitkové vozidlo pre ZPS - DD Bojnice KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU: Funkčná klasifikácia Druh kapitálových výdavkov Mestský úrad Policajné služby - mestská polícia Ochrana pred požiarmi Veterinárna oblasť - výd. spoj. s odchytom túlavých zvierat Výstavba Cestná doprava Nakladanie s odpadmi Rozvoj obcí Verejné osvetlenie Rekreačné a športové služby Vysielacie a vydavateľské služby Náboženské a iné spoločenské služby - cintorín Základná škola s materskou školou 09 Základná umelecká škola 09 Centrum voľného času Junior Zariadenia sociálnych služieb - ZPS - DD Bojnice KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:

3 BEŽNÝ ROZPOČET Ekonomická klasifikácia Druh bežných príjmov: 100 Daňové príjmy Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku Daň z príjmov fyzických osôb Zo závislej činnosti a funkčných požitkov Daň z majetku Daň z nehnuteľností Domáce dane za tovary a služby Dane za špecifické tovary a služby Za psa Za nevýherné hracie prístroje Za predajné automaty Za ubytovanie Za užívanie verejného priestranstva Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Nedaňové príjmy Príijmy z podnikania a z vlastníctva majetku Príjmy z podnikania Dividendy z akcií 212 Príjmy z vlastníctva Z prenajatých pozemkov Nájomné za veľkú zasadačku MsÚ Z prenajatých bytov Z prenajatých nebytových priestorov Z prenajatých nebytových priestorov KCB Prijaté zálohy za energie vrátane vyúčtovania - nebytové priestory Z prenájmu športových zariadení Administratívne poplatky a platby Administratívne poplatky Správne poplatky MsÚ Správne poplatky - matrika Správne poplatky - príjem spoločného obecného úradu Pokuty a penále Za porušenie ostatných predpisov - príjem SOcÚ V blokovom konaní Popl. a platby z nepriemys. a náhodn. predaja a služieb Podiel 1,55 /obyvateľ - príspevky obcí na činnosť SOcÚ Poplatok za služby v ZPS - DD Bojnice Poplatok za opatrovateľské služby od príjemcov týchto služieb Poplatky v obradných sieňach - za služby svadobčanom a pri uvítaní detí Za vyhlásenie v mestskom rozhlase Za predaj kníh Ostatné 3. 2.

4 229 Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby Za znečisťovanie ovzdušia Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov Z vkladov mesto z bežných účtov z bankového účtu spoločného obecného úradu 290 Iné nedaňové príjmy Ostatné príjmy Z náhrad z poistného plnenia Z výťažkov lotérií a iných podobných hier Dobropisy Refundácia výdavkov za činnosť MsÚ pre SOcÚ Splátky - bývalých zamestnancov, ktorí majú záväzky voči mestu Bojnice Provízie z reklám Refakturácie energií Príjmy školských zariad. poukázané z ich príjmových účtov na BÚ mesta Pohľadávky z minulých rokov (VIDO) Transfer na voľby do NR SR Ostatné príjmy BEŽNÉ PRÍJMY ( ): Granty a transfery Tuzemské bežné granty a transfery Granty 312 Transfery v rámci verejnej správy BT na prenesený výkon štátnej správy - stavebný poriadok a ÚP BT na prenesený výkon ŠS - špeciálne stavby - miestne komunikácie FP pre deti v hmotnej núdzi - na školské pomôcky, na stravu, na štipendiá Dec. dotácia na prenesené kompetencie v školstve Dec. dotácia na prenesené kompetencie v školstve - MŠ Dotácia na dopravné žiakov s povinnou školskou dochádzkou Dotácia na vzdelávacie poukazy Dotácia na vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodeneného prodtredia Dotácia na školský úrad Decentralizačná dotácia na matričnú činnosť Dotácia na prenesený výkon štátnej správy v oblasti životného prostredia Dotácia na prenesený výkon štátnej správy - hlásenie pobytu občanov Na aktívnu politiku práce - aktivácia dlhodobo nezamestnaných Na podporu RZ - chránené pracovisko na futbalovom ihrisku Na podporu region. zamestn. - udržanie prac. miest - chránené pracovisko Na zdravotné posudky pre sociálne odkázaných obyvateľov Podiel na dotácii zo ŠR SR - od obcí na činnosť spoločného obecného úradu Dotácia na starostlivosť o vojnové hroby a pamätníky Dotácia na prevádzku ZPS - DD Bojnice BEŽNÉ PRÍJMY ( ):

5 Funkčná klasifikácia Druh bežných výdavkov Výdavky verejnej správy - z toho: MsZ, primátor mesta, zástupca primátora vecné dary jubilantom účasť mesta v združeniach príspevok mesta na činnosť SOcÚ v zmysle zmluvy komerčné právne služby Mestský úrad Fin. a rozp. obl. - popl.bankám a úhrada za audítorské služby Iné všeobecné služby - výdavky na matričnú činnosť Spoločný obecný úrad Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov z úveru Transf.všeob.povahy medzi rôzn. úrovn. ver. Správy Civilná ochrana Policajné služby - mestská polícia Ochrana pred požiarmi Všeobecná pracovná oblasť-aktivácia dlhodobo nezamestnaných Veterinárna oblasť - výd. spoj. s odchytom túlavých zvierat Výstavba Cestná doprava Cestovný ruch Nakladanie s odpadmi Rozvoj obcí - nebytové priestory Verejné osvetlenie Rozvoj bývania - bytové hospodárstvo Rekreačné a športové služby Klubové a špec. kult. zariadenia - KCB vrátane ZPOZ Knižnice - MsK Vysielacie a vydavateľské služby Náboženské a iné spoločenské služby - prevádzka cintorína Základná škola s materskou školou Základná umelecká škola Centrum voľného času Junior Staroba - jednoraz. výpom. starým obč. a klub dôchodcov Zariadenia sociálnych služieb - Centrum sociálnej pomoci Bojnice Opatrovateľská služba Rodina a deti - jednorazové výpomoci Dávky pre deti v hmotnej núdzi BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:

6 FINANČNÉ OPERÁCIE Ekonomická klasifikácia Druh finančných príjmov: 400 Pr. z transakcií s fin. aktívami a fin. pasívami Z ostatných finančných operácií Prevod FP z rezervného fondu mesta Bojnice Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci Ostatné úvery Na spoluúčasť a neoprávnené náklady na projekte rekonštr. HN Na spoluúčasť a NN na projekte Modernizácia VO v meste Bojnice Na spoluúčasť a NN na proj. rekonštr. a rozšírenie ZPS-DD Bojnice Na NN na projekte Ochrana ovzdušia-nákup čistiacej techniky Ostatné úvery Dlhodobé - od ŠFRB na bytovku Prievidzská VÚOOD Na spoluúčasť na projekte školská infraštruktúra ZŠ s MŠ FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ SPOLU: Funkčná klasifikácia Druh finančných výdavkov: Fin. a rozp. obl. - daň z úrokov z termínovaných vkladov Výstavba FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU:

7 Rekapitulácia: 6. Kapitálové príjmy: Kapitálové výdavky: Bilancia kapitálového rozpočtu: Bežné príjmy: Bežné výdavky: Bilancia bežného rozpočtu: Finančné operácie príjmové: Finančné operácie výdavkové: Bilancia finančných operácií: Príjmy celkom: Výdavky celkom: Bilancia rozpočtu celkom: František Tám primátor mesta Bojnice

8 Komentár k 2. úprave rozpočtu mesta Bojnice Správa mestského úradu Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a prísp.zamestnáv.do poisťovní a NÚP Členovia obecných zastupiteľstiev Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a prísp.zamestnáv.do poisťovní a NÚP Účasť mesta v združeniach Finančná a rozpočtová oblasť VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE Ostatné FO Daň z úrokov z termínovaných vkladov Iné všeobecné služby - matrika Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a prísp.zamestnáv.do poisťovní a NÚP

9 Spoločný obecný úrad - vrátane školského úradu Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a prísp.zamestnáv.do poisťovní a NÚP Transakcie verejného dlhu Splác. úrokov a ost. platby súvis. s úvermi Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy Civilná ochrana Policajné služby - mestská polícia Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a prísp.zamestnáv.do poisťovní a NÚP Ochrana pred požiarmi

10 Všeobecná pracovná oblasť Veterinárna oblasť Nákup dopravných prostried. všetkých druhov Vybudovanie kotercov pre psov Výstavba Nákup pozemkov a nehmotných aktív Výkup pozemkov pod cinotrínmi ÚPN SÚ Bojnice - nová ÚPD Prípravná a projektová dokumentácia PD parkoviská PD - garáže Čampurka PD - bytový dom Jánošíkova II. Rekonštrukcia a prestavba KD v Dubnici Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia Rekonštrukcia kotolne v KCB - 1. etapa Rekonštrukcia parkoviska za budovou KCB z dotácie Rekonštrukcia parkoviska za budovou KCB z vlastných zdrojov Výst. areálu TS-zlepš. inraštruktúry odpad. hosp. z dotácie Výst. areálu TS-zlepš. inraštruktúry odpad. hosp. z vlastných zdrojov Rekonštrukcia Hurbanovho námestia - spoluúčasť + NN Rekonštrukcia Hurbanovho námestia - z dotácie VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE Splácanie tuzemskej istiny Z bankových úverov dlhodobých - kongresová sála Bankám - za úver na vlastné zdroje - rekonštrukcia ZPS-DD Bojnice Bankám - za úver na vlastné zdroje - rekonštrukcia HN Bojnice Bankám - za úver na rekonštrukciu verejného osvetlenia - NFP Bankám - za úver na vlastné zdroje - rekonštrukcia VO Bojnice Bankám - za úver na vlastné zdroje - multifunkčné vozidlo Z ostatných úverov - z úveru investičné akcie MK Z ost. úverov, pôžičiek a FV dlhod. - zo ŠFRB - Jánošíkova Z ost. úverov, pôžičiek a FV dlhod. - zo ŠFRB - Školská Cestná doprava

11 Prípravná a projektová dokumentácia Projekt dopravných situácií v meste Dopravné riešenie autobusových zastávok Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia Výstavba prechodu pre peších - Jánošíkova - Rekreačná Dopravné riešenie autobusových zastávok Cestovný ruch Nakladanie s odpadmi Rozvoj obcí - nebytové priestory Nákup dopravných prostried. všetkých druhov Multifunkčné vozidlo - vlastné zdroje + NN Prípravná a projektová dokumentácia Pamiatkový výskum fasády objektu Pivár Verejné osvetlenie Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia Rekonštr. VO - Nemocničná, Školská - spoluúčasť + NN Rekonštr. VO - Nemocničná, Školská - z dotácie

12 Rozvoj bývania - bytové hospodárstvo Rekreačné a športové služby Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a prísp.zamestnáv.do poisťovní a NÚP Klubové a špec. kultúrne zariadenia Knižnice Vysielacie a vydavateľské služby Náboženské a iné spoločenské služby

13 Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia Vybudovanie kríža na novom cintoríne Základná škola s materskou školou Základná umelecká škola ,40 Centrum voľného času Junior Staroba a Klub dôchodcov Klub dôchodcov spolu: Zariad. sociálnych služieb - Zariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov

14 Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia Rekonštrukcia ZPS - DD Bojnice - z dotácie Rekonštrukcia ZPS - DD Bojnice - spoluúčasť mesta + NN Opatrovateľská služba Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a prísp.zamestnáv.do poisťovní a NÚP Technické služby celkom Transfery v rámci verejnej správy Účelové príspevky - z toho: na ostatnú činnosť - na bežnú prevádzku cestná doprava nakladanie s odpadmi údržba verejnej zelene údržba verejného osvetlenia Uznesenie MsZ č. 87/2012: Mestské zastupiteľstvo v Bojniciach a) berie na vedomie návrh na 2. úpravu rozpočtu mesta Bojnice vrátane zmien č. 1 až 8; b) berie na vedomie stanoviská odborných komisií pri MsZ. c) schvaľuje 2. úpravu rozpočtu mesta Bojnice vrátane zmien č. 1 až 8 takto: Kapitálové príjmy: Kapitálové výdavky: Bilancia kapitálového rozpočtu: Bežné príjmy: Bežné výdavky: Bilancia bežného rozpočtu: Finančné operácie príjmové: Finančné operácie výdavkové: Bilancia finančných operácií: