UZPODv4_ Úč POD ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA podnikteľov v podvojnom účtovnítve zostvená k 3.. 2 0 2 5 Číselné údje s zrovnávjú vprvo, osttné údje s píšu zľv. Nevyplnené ridky s ponehávjú prázdne. Údje s vypĺňjú pličkovým písmom (podľ tohto vzoru), písím strojom leo tlčirňou, to čiernou leo tmvomodrou frou. Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 2 3 4 5 6 7-8 9 Dňové identifikčné číslo SK NACE.. 25 0 Účtovná závierk X ridn mimoridn prieežná Účtovná jednotk X mlá veľká (vyznčí s x) Z odoie Bezprostredne predhádzjúe odoie od do od do Mesi 2 2 Rok 2 0 5 2 05 2 04 2 04 Priložené súčsti účtovnej závierky x Súvh (Úč POD -0) x Výkz ziskov strát (Úč POD 2-0) x (v elýh euráh) (v elýh euráh) Ohodné meno (názov) účtovnej jednotky WERTHEIM, S.R.O. Poznámky (Úč POD 3-0) (v elýh euráh leo euroentoh) Sídlo účtovnej jednotky Uli KrŒnská est PSČ Oe 9290 Dunjská Stred ohodného registr číslo zápisu ohodnej spoločnosti 49 Telefónne číslo 3593 E-milová dres Fxové číslo 359390 verwltung@wertheim.sk Zostvená dň:.. 2 0 07 03 6 Shválená dň: 3.. 2 0 03 6 Podpisový záznm šttutárneho orgánu účtovnej jednotky leo člen šttutárneho orgánu účtovnej jednotky leo podpisový záznm fyzikej osoy, ktorá je účtovnou jednotkou: Záznmy dňového úrdu MF SR č. 8009/204 Miesto pre evidenčné číslo Odtlčok prezentčnej pečitky dňového úrdu Strn
A. A.I. UZPODv4_2 Súvh Úč POD - 0 STRANA AKTÍV SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 Neoežný mjetok r. 03 + r. + r. 2 Dlhodoý nehmotný mjetok súčet (r. 04 ž r. 0) ridku 0 02 03 Bežné účtovné odoie Brutto - čsť Koreki - čsť 2 728655 34284344 48546742 34273653 466464 285947 Netto 2 38580807 4273089 Bezprostredne predhádzjúe účtovné odoie Netto 3 34335727 5528207 8057 74059 A.I.. Aktivovné nákldy n vývoj (02) - /072, 09A/ 04 Softvér (03) - /073, 09A/ 05 36464 53642 262822 8784 Oeniteľné práv (04) - /074, 09A/ 06 50000 26875 2325 34375 Goodwill (05) - /075, 09A/ 07 Osttný dlhodoý nehmotný mjetok (09, 0X) - /079, 07X, 09A/ 08 Ostrávný dlhodoý nehmotný mjetok (04) - /093/ 09 20900 Poskytnuté preddvky n dlhodoý nehmotný mjetok (05) - /095A/ 0 A.II. Dlhodoý hmotný mjetok súčet (r. 2 ž r. 20) 48080278 33987706 4092572 535448 A.II.. Pozemky (03) - /092A/ 2 295993 295993 295993 Stvy (02) - /08, 092A/ 3 20320449 770663 263836 7926592 Smosttné hnuteľné vei súory hnuteľnýh veí (022) - /082, 092A/ 4 26300084 2364485 4935599 5239800 MF SR č. 8009/204 Strn 2
UZPODv4_3 Súvh Úč POD - 0 STRANA AKTÍV ridku Bežné účtovné odoie Brutto - čsť Koreki - čsť 2 Netto 2 Bezprostredne predhádzjúe účtovné odoie Netto 3 Pestovteľské elky trvlýh porstov (025) - /085, 092A/ 5 Zákldné stádo ťžné zviertá (026) - /086, 092A/ 6 8. Osttný dlhodoý hmotný mjetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ Ostrávný dlhodoý hmotný mjetok (042) - /094/ Poskytnuté preddvky n dlhodoý hmotný mjetok (052) - /095A/ 7 8 9 4950 9385 68872 79930 5565 4465 68872 78044 79930 0754 9. Oprvná položk k ndoudnutému mjetku (+/- 097) +/- 098 20 A.III. A.III.. Dlhodoý finnčný mjetok súčet (r. 22 ž r. 32) Podielové enné ppiere podiely v prepojenýh účtovnýh jednotkáh (06A, 062A, 063A) - /096A/ Podielové enné ppiere podiely s podielovou účsťou okrem v prepojenýh účtovnýh jednotkáh (062A) - /096A/ 2 22 23 Osttné relizovteľné enné ppiere podiely (063A) - /096A/ 24 Pôžičky prepojeným (066A) - /096A/ 25 Pôžičky v rámi podielovej účsti okrem prepojeným (066A) - /096A/ Osttné pôžičky (067A) - /096A/ 26 27 Dlhové enné ppiere osttný dlhodoý finnčný mjetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 28 MF SR č. 8009/204 Strn 3
8. UZPODv4_4 Súvh Úč POD - 0 STRANA AKTÍV Pôžičky osttný dlhodoý finnčný mjetok so zosttkovou doou spltnosti njvi jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ ridku 29 Bežné účtovné odoie Brutto - čsť Koreki - čsť 2 Netto 2 Bezprostredne predhádzjúe účtovné odoie Netto 3 9. Účty v nkáh s doou viznosti dlhšou ko jeden rok (22XA) 30 0. Ostrávný dlhodoý finnčný mjetok (043) - /096A/ 3. Poskytnuté preddvky n dlhodoý finnčný mjetok (053) - /095A/ 32 B. Oežný mjetok r. 34 + r. 4 + r. 53 + r. 66 + r. 7 33 24252746 069 24242055 8749037 B.I. Zásoy súčet (r. 35 ž r. 40) 34 82448 2722 82759 060936 B.I.. Mteriál (2, 9, X) - /9, 9X/ 35 7090897 7090897 6072352 Nedokončená výro polotovry vlstnej výroy (2, 22, 2X) - /92, 93, 9X/ 36 2842668 2842668 3263289 Výroky (23) - /94/ 37 884255 884255 72337 Zviertá (24) - /95/ 38 Tovr (32, 33, 3X, 39) - /96, 9X/ 39 666 2722 3939 3958 Poskytnuté preddvky n zásoy (34A) - /39A/ 40 B.II. Dlhodoé pohľdávky súčet (r. 42 + r. 46 ž r. 52) 4 B.II.. Pohľdávky z ohodného styku súčet (r. 43 ž r. 45) 42 MF SR č. 8009/204 Strn 4
...... UZPODv4_5 Súvh Úč POD - 0 STRANA AKTÍV Pohľdávky z ohodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (3A, 32A, 33A, 34A, 35A, 3XA) - /39A/ Pohľdávky z ohodného styku v rámi podielovej účsti okrem pohľdávok voči prepojeným (3A, 32A, 33A, 34A, 35A, 3XA) - /39A/ Osttné pohľdávky z ohodného styku (3A, 32A, 33A, 34A, 35A, 3XA) - /39A/ ridku 43 44 45 Bežné účtovné odoie Brutto - čsť Koreki - čsť 2 Netto 2 Bezprostredne predhádzjúe účtovné odoie Netto 3 Čistá hodnot zákzky (36A) 46 Osttné pohľdávky voči prepojeným (35A) - /39A/ 47 Osttné pohľdávky v rámi podielovej účsti okrem pohľdávok voči prepojeným (35A) - /39A/ Pohľdávky voči spoločníkom, členom združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /39A/ Pohľdávky z derivátovýh operáií (373A, 376A) 48 49 50 Iné pohľdávky (335A, 336A, 33XA, 37A, 374A, 375A, 378A) - /39A/ 5 8. Odložená dňová pohľdávk (48A) 52 B.III. B.III...... Krátkodoé pohľdávky súčet (r. 54 + r. 58 ž r. 65) Pohľdávky z ohodného styku súčet (r. 55 ž r. 57) Pohľdávky z ohodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (3A, 32A, 33A, 34A, 35A, 3XA) - /39A/ Pohľdávky z ohodného styku v rámi podielovej účsti okrem pohľdávok voči prepojeným (3A, 32A, 33A, 34A, 35A, 3XA) - /39A/ 53 54 55 56 234780 7969 066642 7969 8438050 2268 53809 058673 5362556 8438050 249805 MF SR č. 8009/204 Strn 5
.. UZPODv4_6 Súvh Úč POD - 0 STRANA AKTÍV Osttné pohľdávky z ohodného styku (3A, 32A, 33A, 34A, 35A, 3XA) - /39A/ ridku 57 Bežné účtovné odoie Brutto - čsť Koreki - čsť 2 2628592 7969 Netto 2 2620623 Bezprostredne predhádzjúe účtovné odoie Netto 3 294275 Čistá hodnot zákzky (36A) 58 Osttné pohľdávky voči prepojeným (35A) - /39A/ 59 Osttné pohľdávky v rámi podielovej účsti okrem pohľdávok voči prepojeným (35A) - /39A/ 60 Pohľdávky voči spoločníkom, členom združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /39A/ 6 Soiálne poistenie (336A) - /39A/ 62 Dňové pohľdávky dotáie (34, 342, 343, 345, 346, 347) - /39A/ 63 50034 50034 534 8. Pohľdávky z derivátovýh operáií (373A, 376A) 64 9. Iné pohľdávky (335A, 33XA, 37A, 374A, 375A, 378A) - /39A/ 65 804 804 6929 B.IV. Krátkodoý finnčný mjetok súčet (r. 67 ž r. 70) 66 B.IV.. Krátkodoý finnčný mjetok v prepojenýh účtovnýh jednotkáh (25A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /29A, 29XA/ Krátkodoý finnčný mjetok ez krátkodoého finnčného mjetku v prepojenýh účtovnýh jednotkáh (25A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /29A, 29XA/ 67 68 Vlstné kie vlstné ohodné podiely (252) 69 Ostrávný krátkodoý finnčný mjetok (259, 34A) - /29A/ 70 MF SR č. 8009/204 Strn 6
B.V. B.V.. C. C.. UZPODv4_7 Súvh Úč POD - 0 STRANA AKTÍV Finnčné účty r. 72 + r. 73 Penize (2, 23, 2X) Účty v nkáh (22A, 22X, +/- 26) Čsové rozlíšenie súčet (r. 75 ž r. 78) Nákldy udúih odoí dlhodoé (38A, 382A) Nákldy udúih odoí krátkodoé (38A, 382A) ridku 7 72 73 74 75 76 Bežné účtovné odoie Brutto - čsť Koreki - čsť 2 93485 687 7664 65663 20753 4490 Netto 2 93485 687 7664 65663 20753 4490 Bezprostredne predhádzjúe účtovné odoie Netto 3 2307082 2098 22860 58483 8508 44975 Príjmy udúih odoí dlhodoé (385A) 77 Príjmy udúih odoí krátkodoé (385A) 78 5000 A. A.I. A.I.. STRANA PASÍV SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 0 + r. 4 Vlstné imnie r. 8 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 00 Zákldné imnie súčet (r. 82 ž r. 84) Zákldné imnie (4 leo +/- 49) ridku 79 80 8 82 Bežné účtovné odoie 4 Bezprostredne predhádzjúe účtovné odoie 5 38580807 34335727 472073 79666 5060660 79666 79666 79666 A.II. Zmen zákldného imni +/- 49 Pohľdávky z upísné vlstné imnie (/-/353) Emisné ážio (42) 83 84 85 A.III. A.IV. A.IV.. Osttné kpitálové fondy (43) Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 Zákonný rezervný fond nedeliteľný fond (47A, 48, 42A, 422) Rezervný fond n vlstné kie vlstné podiely (47A, 42A) 86 87 88 89 240830 240830 7967 7967 7967 7967 MF SR č. 8009/204 Strn 7
A.V. UZPODv4_8 Súvh Úč POD - 0 STRANA PASÍV Osttné fondy zo zisku r. 9 + r. 92 ridku 90 Bežné účtovné odoie 4 Bezprostredne predhádzjúe účtovné odoie 5 339 339 A.V.. Šttutárne fondy (423, 42X) 9 A.VI. Osttné fondy (427, 42X) 92 Oeňovie rozdiely z preeneni súčet (r. 94 ž r. 96) 93 339 339 A.VI.. Oeňovie rozdiely z preeneni mjetku záväzkov (+/- 44) 94 Oeňovie rozdiely z kpitálovýh účstín (+/- 45) 95 A.VII. A.VII.. Oeňovie rozdiely z preeneni pri zlúčení, splynutí rozdelení (+/- 46) Výsledok hospodáreni minulýh rokov r. 98 + r. 99 Nerozdelený zisk minulýh rokov (428) 96 97 98 9967878 0376638 9967878 0376638 Neuhrdená strt minulýh rokov (/-/429) 99 A.VIII. B. B.I. B.I........ Výsledok hospodáreni z účtovné odoie po zdnení /+-/ r. 0 - (r. 8 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 0 + r. 4) Záväzky r. 02 + r. 8 + r. 2 + r. 22 + r. 36 + r. 39 + r. 40 Dlhodoé záväzky súčet (r. 03 + r. 07 ž r. 7) Dlhodoé záväzky z ohodného styku súčet (r. 04 ž r. 06) Záväzky z ohodného styku voči prepojeným (32A, 475A, 476A) Záväzky z ohodného styku v rámi podielovej účsti okrem záväzkov voči prepojeným (32A, 475A, 476A) Osttné záväzky z ohodného styku (32A, 475A, 476A) Čistá hodnot zákzky (36A) 00 0 02 03 04 05 06 07 743 29240 24405890 9272255 75935 762226 Osttné záväzky voči prepojeným (47A, 47XA) Osttné záväzky v rámi podielovej účsti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (47A, 47XA) 08 09 46506 46506 0 Osttné dlhodoé záväzky (479A, 47XA) 0 Dlhodoé prijté preddvky (475A) Dlhodoé zmenky n úhrdu (478A) 2 8. Vydné dlhopisy (473A/-/255A) 3 9. 0. Záväzky zo soiálneho fondu (472) Iné dlhodoé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 4 5 80077 4970. Dlhodoé záväzky z derivátovýh operáií (373A, 377A) 6 Odložený dňový záväzok (48A) 7 468 4749 MF SR č. 8009/204 Strn 8
UZPODv4_9 Súvh Úč POD - 0 STRANA PASÍV ridku Bežné účtovné odoie 4 Bezprostredne predhádzjúe účtovné odoie 5 B.II. Dlhodoé rezervy r. 9 + r. 20 8 B.II.. Zákonné rezervy (45A) 9 Osttné rezervy (459A, 45XA) 20 B.III. B.IV. B.IV........ Dlhodoé nkové úvery (46A, 46XA) Krátkodoé záväzky súčet (r. 23 + r. 27 ž r. 35) Záväzky z ohodného styku súčet (r. 24 ž r. 26) Záväzky z ohodného styku voči prepojeným (32A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) Záväzky z ohodného styku v rámi podielovej účsti okrem záväzkov voči prepojeným (32A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) Osttné záväzky z ohodného styku (32A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2 22 23 24 25 26 480000 5277350 5897499 6069002 4673352 438408 26090 28606 0 0 44362 465475 Čistá hodnot zákzky (36A) 27 Osttné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (36A, 36XA, 47A, 47XA) 28 Osttné záväzky v rámi podielovej účsti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (36A, 36XA, 47A, 47XA) 29 350000 350000 Záväzky voči spoločníkom združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 30 8. Záväzky voči zmestnnom (33, 333, 33X, 479A) Záväzky zo soiálneho poisteni (336A) Dňové záväzky dotáie (34, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3 32 33 482865 43543 3328 290737 77694 60840 9. Záväzky z derivátovýh operáií (373A, 377A) 34 0. B.V. B.V.. B.VI. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) Krátkodoé rezervy r. 37 + r. 38 Zákonné rezervy (323A, 45A) Osttné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) Bežné nkové úvery (22A, 23, 232, 23X, 46A, 46XA) 35 36 37 38 39 370 370 360074 293356 340524 293356 9550 3208966 687032 B.VII. Krátkodoé finnčné výpomoi (24, 249, 24X, 473A, /-/255A) 40 C. Čsové rozlíšenie s účet (r. 42 ž r. 45) 4 2844 282 C.. Výdvky udúih odoí dlhodoé (383A) 42 Výdvky udúih odoí krátkodoé (383A) 43 2844 282 Výnosy udúih odoí dlhodoé (384A) 44 Výnosy udúih odoí krátkodoé (384A) 45 MF SR č. 8009/204 Strn 9
* ** I. II. III. IV. UZPODv4_0 Výkz ziskov strát Úč POD 2-0 Text Čistý ort (čsť účt. tr. 6 podľ zákon) Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 ž r. 09) Tržy z predj tovru (604, 607) Tržy z predj vlstnýh výrokov (60) Tržy z predj služie (602, 606) Zmeny stvu vnútroorgnizčnýh záso (+/-) (účtová skupin 6) ridku 0 02 03 04 05 06 ežné účtovné odoie 60038557 60240662 Skutočnosť 33 662952 236365 ezprostredne predhádzjúe účtovné odoie 2 64094665 6599502 6788470 273379-329928 -406345 V. Aktivái ( účtová skupin 62) 07 VI. VII. ** A. B. Tržy z predj dlhodoého nehmotného mjetku, dlhodoého hmotného mjetku mteriálu (64, 642) Osttné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) Nákldy n hospodársku činnosť spolu r. + r. 2 + r. 3 + r.4 + r. 5 + r. 20 + r. 2 + r. 24 + r. 25 + r. 26 Nákldy vynložené n ostrnie predného tovru (504, 507) Spotre mteriálu, energie osttnýh neskldovteľnýh dodávok (50, 502, 503) 08 09 0 2 76247 7526 54346 8262 5760579 6268580 9 34930595 40684738 C. Oprvné položky k zásoám (+/-) (505) 3 D. E. E.. Služy (účtová skupin 5) Osoné nákldy (r. 6 ž r. 9) Mzdové nákldy (52, 522) 4 5 6 965229 897725 0000442 975089 70803 6939767 Odmeny členom orgánov spoločnosti družstv (523) 7 F. G. G.. H. I. J. *** Nákldy n soiálne poistenie (524, 525, 526) Soiálne nákldy (527, 528) Dne popltky (účtová skupin 53) Odpisy oprvné položky k dlhodoému nehmotnému mjetku dlhodoému hmotnému mjetku (r. 22 + r. 23) Odpisy dlhodoého nehmotného mjetku dlhodoého hmotného mjetku (55) Oprvné položky k dlhodoému nehmotnému mjetku dlhodoému hmotnému mjetku (+/-) (553) Zosttková en predného dlhodoého mjetku predného mteriálu (54, 542) Oprvné položky k pohľdávkm (+/-) (547) Osttné nákldy n hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) Výsledok hospodáreni z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 0) 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 25472 2483088 350690 328036 460 259437 38466 2862636 259437 2862636 83224 7476 7969 95585 96482 263487 3306322 MF SR č. 8009/204 Strn 0
UZPODv4_ Výkz ziskov strát Úč POD 2-0 Skutočnosť Text ridku ežné účtovné odoie ezprostredne predhádzjúe účtovné odoie 2 * Pridná hodnot (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. + r. 2 + r. 3 + r. 4) 28 3967236 4432676 ** Výnosy z finnčnej činnosti spolu r. 30 + r. 3 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29 4354 968 VIII. Tržy z predj ennýh ppierov podielov (66) 30 IX. Výnosy z dlhodoého finnčného mjetku súčet (r. 32 ž r. 34) 3 IX.. Výnosy z ennýh ppierov podielov od prepojenýh účtovnýh jednotiek (665A) 32 Výnosy z ennýh ppierov podielov v podielovej účsti okrem výnosov prepojenýh účtovnýh jednotiek (665A) 33 Osttné výnosy z ennýh ppierov podielov (665A) 34 X. Výnosy z krátkodoého finnčného mjetku súčet (r. 36 ž r. 38) 35 X.. Výnosy z krátkodoého finnčného mjetku od prepojenýh účtovnýh jednotiek (666A) 36 Výnosy z krátkodoého finnčného mjetku v podielovej účsti okrem výnosov prepojenýh účtovnýh jednotiek (666A) 37 Osttné výnosy z krátkodoého finnčného mjetku (666A) 38 XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 4) 39 30 296 XI.. Výnosové úroky od prepojenýh účtovnýh jednotiek (662A) 40 Osttné výnosové úroky (662A) 4 30 296 XII. Kurzové zisky (663) 42 4224 672 XIII. Výnosy z preeneni ennýh ppierov výnosy z derivátovýh operáií (664, 667) 43 XIV. Osttné výnosy z finnčnej činnosti (668) 44 ** Nákldy n finnčnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45 409 47432 K. Predné enné ppiere podiely (56) 46 L. Nákldy n krátkodoý finnčný mjetok (566) 47 M. Oprvné položky k finnčnému mjetku (+/-) (565) 48 N. Nákldové úroky (r. 50 + r. 5) 49 328757 425685 N.. Nákldové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50 Osttné nákldové úroky (562A) 5 328757 425685 O. Kurzové strty (563) 52 5997 2239 P. Nákldy n preenenie ennýh ppierov nákldy n derivátové operáie (564, 567) 53 Q. Osttné nákldy n finnčnú činnosť (568, 569) 54 2247 36208 MF SR č. 8009/204 Strn
*** UZPODv4_2 Výkz ziskov strát Úč POD 2-0 **** R. R.. S. **** Text Výsledok hospodáreni z finnčnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) Dň z príjmov spltná (59, 595) Dň z príjmov odložená (+/-) (592) Výsledok hospodáreni z účtovné odoie pred zdnením (+/-) (r. 27 + r. 55) Dň z príjmov (r. 58 + r. 59) Prevod podielov n výsledku hospodáreni spoločníkom (+/- 596) Výsledok hospodáreni z účtovné odoie po zdnení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) ridku 55 56 57 58 59 60 6 ežné účtovné odoie Skutočnosť ezprostredne predhádzjúe účtovné odoie 2-406737 -47364 222834 743 283358 5672 6498 549972 692025-3325 -5007 29240 MF SR č. 8009/204 Strn 2