Mestská časť Košice Dargovských hrdinov Rozpočet na rok 2010 I. úprava (návrh) Spracovala: Ing. Hausová ved.fin.odd. Košice, 27.5.2010
Úvod Rozpočet na rok 2010 bol schválený MiZ MČ Košice Dargovských hrdinov dňa 11.12.2009 uznesením číslo 189/2009. V čase schvaľovania rozpočtu ešte nebola zrejmá výška napr. limitov na prenesené kompetencie, výška finančných prostriedkov na verejnoprospešné akcie z mesta Košice a pod.. V I. štvrťroku 2010 boli mestskej časti zaslané limity na prenesené kompetencie, Mesto Košice schválilo, okrem prísunu podielových daní, aj prísun finančných prostriedkov na verejnoprospešné akcie. Koncom decembra mestská časť uzatvorila s veriteľmi Dodatok č. 1 k Dohode o splácaní dlhov, na základe ktorého mestská časť bude po dobu 4 rokov splácať nižšie splátky. Tento dodatok nadobudol platnosť od 1.1.2010. Na základe týchto skutočností a na základe plnenia k 31.3.2010 mestská časť pristupuje k I. úprave rozpočtu na rok 2010. Príjmová časť rozpočtu Príjmová časť rozpočtu na rok 2010 sa upravuje následovne: Celkové príjmy sú rozpočtované vo výške 1 268 504, z toho bežné príjmy tvoria 1 088 558, kapitálové príjmy 79 015. Finančné operácie sú plánované vo výške 100 931. Bežné príjmy sa upravujú následovne: - Do rozpočtu sa vsunuli príjmy z pohľadávok za predošlé roky v kategórii 120 Dane z majetku vo výške 80 a v kategórii 130 Dane za tovary a služby vo výške 174. - Nedaňové príjmy z pôvodných 197 841 sa upravujú na 170 427 : v tom: - do rozpočtu sa zapracovala pohľadávka z vlastného prenájmu vo výške 535 - príjem za prenájom v KS sa upravuje z 2 050 na 1 600 - podpoložka sa upravila na základe skutočného plnenia k 31.3.2010 a predpokladaného príjmu do konca roka - do rozpočtu bola zapracovaná položka 222 pokuty, penále a iné sankcie vo výške 118 na základe skutočného plnenia k 31.3.2010 uvedená položka nebola rozpočtovaná - v rozpočte sa upravila aj podpoložka 223001/1 Vlastné príjmy z pôvodných 2 634 na 4 634 na základe skutočného plnenia k 31.3. a predpokladaného príjmu do konca roka - znížil sa príjem v kategórii 240 Úroky z dom.úverov, pôžičiek a vkladov úprava na základe skutočného plnenia k 31.3.2010 a predpokladaného príjmu do konca roka - zároveň bola do rozpočtu vsunutá podpoložka 292012 Z dobropisov, ktorá nebola pôvodne rozpočtovaná uvedená podpoložka sa do rozpočtu zapracovala na základe skutočného plnenia k 31.3.2010. - Granty a transfery Transfery zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie sa upravili na základe skutočne pridelených limitov na rok 2010. Transfer na aktivačných pracovníkov sa upravil na základe skutočného plnenia k 31.3.2010 a predpokladaného príjmu do konca roka. V rámci transferov z rozpočtu obce sa upravil príjem na podpoložke 312007/4 stravovanie dôchodcov podľa skutočného príjmu k 31.3.2010 a predpokladaného príjmu do konca roka. Podpoložka 312007/7 Na verejnoprospešné akcie bola upravená na základe uznesenia MZ. 2
Kapitálové príjmy Do úpravy rozpočtu bol zapracovaný transfer vo výške 10 059, ktorý mestská časť získala z Úradu vlády. Finančné operácie príjmové Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov sa do I. úpravy rozpočtu zapracoval prísun finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 100 931 na vykrytie splátok pre ŠFRB a SFK Košice v zmysle uzatvoreného Dodatku č. 1 k Dohode o splácaní dlhu MČ. Výdavková časť rozpočtu Výdavková časť rozpočtu (bežné, kapitálové výdavky a výdavky finančných operácií) sa upravila následovne: Program 1 plánovanie, manažment a kontrola Podprogram 1.1 Manažment Prvok 1.1.1 Výkon funkcie starostky mestskej časti V tomto prvku sa upravila výška rozpočtovanej mzdy a odvodov. V decembri 2009, keď sa zostavoval rozpočet, sa vychádzalo z predpokladanej výšky priemernej mzdy v NH. V I. úprave sa vychádza už zo skutočnej priemernej mzdy v NH na základe oznámenia štatistického úradu. Program 1 plánovanie, manažment a kontrola Podprogram 1.1 Manažment Prvok 1.1.3 Výkonný orgán MiZ a starostu miestny úrad 01.1.1.6 Úprava bola vykonaná v kategórii 610 Mzdy, platy, služ. príj... z dôvodu úpravy tried u 3 zamestnancov. V tejto súvislosti sa upravili aj odvody do poisťovní. 630 Tovary a služby : 633003 Telekomunikačná technika zapracované do rozpočtu zakúpenie nového telefónu do kancelárie. Podpoložka 637011 Štúdie, exper., posudky vsúva sa vypracovanie posudku na odstránenie stavby Na Hore Podpoložka 637027 Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru - uzatvorenie 1 dohody vo výške 70. Ostatné položky a podpoložky na tomto prvku sú bez zmien. Program 1 Plánovanie manažment a kontrola Podprogram 1.3 Kontrolná činnosť Mzda sa upravila podobne ako u starostky MČ, na základe oznámenia štatistického úradu. Ostatné položky sú bez zmien. Program 1 Plánovanie manažment a kontrola Podprogram 1.8 Volené orgány mestskej časti Navrhuje sa úprava mzdy a odvodov pre zástupcu starostu, pretože v roku 2010 nebola prevedená úprava odmeny, ako sa pôvodne v rozpočte uvažovalo. 3
Program 3 Interné služby Podprogram 3.5 Prevádzka a údržba budov Prvok 3.5.1 Prevádzka miestneho úradu Do rozpočtu sa vsunul nájom za garáž na Clementisovej ul.. V pôvodnom rozpočte sa s touto úhradou neuvažovalo. Ostatné položky sú bez zmien. Program 4 Služby občanom Podprogram 4.2 Matričný úrad Upravila sa iba podpoložka 637004 Všeobecné služby. Úprava sa vykonala na základe skutočnej potreby. Program 4 Služby občanom Podprogram 4.3 Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá Upravuje sa podpoložka 637027 Odmeny zamest. mimoprac. pomeru na základe predpokladaných akcií, ktoré sa budú konať do konca roka. Program 4 Služby občanom Podprogram 4.4 Osvedčovanie listín a podpisov Výdavky na tomto podprograme sa upravili na podpoložke 637004 Všeobecné služby na základe skutočného plnenia do 31.3.2010 a predpokladaných výdavkov do konca roka 2010. Program 4 Služby občanom Podprogram 4.5 Evidencia obyvateľstva Výdavky sa upravili v kategórii 610 a 620 z dôvodu úpravy triedy u zamestnanca zabezpečujúceho túto činnosť. Program 4 Služby občanom Podprogram 4.9 Služby na úseku ŠFRB Mzdy a odvody boli upravené z dôvodu úpravy triedy zamestnancovi zabezpečujúcemu túto agendu. Zvýšili sa výdavky na poštové služby zo 166 na 200. Do úpravy sa vsunulo aj zakúpenie nového softvéru vo výške 700 a vrátenie nevyčerpaných finančných prostriedkov v roku 2009 vo výške 1 711. Upravila sa aj podpoložka 642015 Na nemocenské dávky zo 70 na 220 na základe skutočnosti k 31.3.2010 a predpokladu do konca roka. Program 7 Komunikácie Podprogram 7.2 Výstavba parkovísk Na základe prísunu finančných prostriedkov z Mesta Košice na verejnoprospešné akcie mestská časť zvyšuje pôvodne plánované finančné prostriedky určené na výstavbu parkovacích miest o 7 388. Do úpravy sa zapracoval aj ďalší nájom pozemku na DHVIII. Nájom sa bude platiť Mestu Košice. Program 7 Komunikácie Podprogram 7.3 Chodníky a schody Prvok 7.3.2 Oprava chodníkov a schodov Do rozpočtu sa vsúva údržba a opravy chodníkov a schodov vo výške 5 500. Program 7 Komunikácie Podprogram 7.5 Podchody na Tr. L. Svobodu 4
Upravené výdavky na podpoložke 637027 Odmeny zamestn. mimo prac. pomeru na základe zvýšeného počtu hodín. Program 9 Vzdelávanie Podprogram 9.1 Spolupráca s predškolskými zariad., školami a CVČ Do rozpočtu sa zapracovali výdavky na akciu Deň zeme. Finančné prostriedky na túto akciu mestská časť získala od firmy TEKO. Program 10 Šport Podprogram 10.1 Športové ihriská Pôvodne plánované výdavky na multifukčné ihrisko na ZŠ Maurerova je potrebné upraviť o 250 z dôvodu zabezpečenia štrku a jeho dovozu. V pôvodnom rozpočte sa s týmito výdavkami neuvažovalo. Program 11 Kultúra Podprogram 11.1.1 Spoločenské centrum Kultúrne stredisko Na tomto podprograme sa upravuje iba podpoložka 637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru z 1 826 na 2 326. KS plánuje okrem iných akcií zabezpečiť ešte 2 akcie v rámci Kultúrneho leta v mestskej časti. Program 12 Prostredie pre život Podprogram 12.1 Verejná zeleň Do rozpočtu na tomto podprogramu sa vsunuli terénne úpravy DH VIII. Program 12 Prostredie pre život Podprogram 12.2 Detské ihriská Z bežného rozpočtu sa vypúšťa údržba a oprava detského ihriská a vsúva sa do kapitálového rozpočtu výstavba detského ihriska na Krosnianskej ul., v parku a detského ihriska do objektu MŠ Kalinovská ul. Program 12 Prostredie pre život Podprogram 12.3 Verejné osvetlenie V tomto podprograme sa zvýšili výdavky s vianočnou výzdobou. o 3 na podpoložke 637027 v súvislosti Program 12 Prostredie pre život Podprogram 12.6 Výstavba kontajnerových stanovíšť Z dôvodu prísunu finančných prostriedkov na verejnoprospešné akcie navrhujeme do rozpočtu vsunúť výrobu ďalších kontajnerových stanovíšť v mestskej časti vo výške 25 000. Program 13 Sociálne služby Podprogram 13.1 Zariadenie opatrovateľskej služby V podprograme sa upravili mzdy a odvody z dôvodu prechodu niektorých zamestnancov do vyššieho mzdového stupňa a z dôvodu zvýšenia osobného príplatku za upratovanie. Úprava bola vykonaná aj na podpoložke 633011 Potraviny z dôvodu zvýšenia stravnej jednotky u opatrovaných. Okrem toho upravila sa aj podpoložka 635004 Rutinná a údržba prevádzkových strojov a prístrojov z 50 na 120. Úprava bola prevedená na základe skutočného plnenia k 31.3.2010. V kategórii 640 sa do rozpočtu zapracovalo odchodné pre 1 zamestnanca. 5
Program 13 Sociálne služby Podprogram 13.2 Opatrovateľská služba Upravili sa odvody na základe skutočnosti k 31.3.2010. Položka 640 Bežné transfery sa upravili na základe skutočného plnenia a potreby do konca roka. Program 13 Sociálne služby Podprogram 13.4 Klub dôchodcov Kategória 630 Tovary a služby sa upravila v podpoložke 632003 Poštové a telekomunikačné služby. V pôvodnom rozpočte sa nerozpočtovalo používanie telefónu. Program 13 Sociálne služby Podprogram 13.5 Jednorazové dávky Výdavky na jednorazové dávky sa upravili na základe skutočnosti k 31.3. a predpokladu do konca roka. Program 14 Ostatné služby Podprogram 14.2 Koordinátori aktivačných zamestnancov Výdavky boli na tento podprogram upravené z dôvodu uzatvorenia novej zmluvy s ÚPSVaR. Finančné operácie výdavkové V roku 2009 mestská časť uzavrela s veriteľmi Dodatok č. 1 k Dohode o splácaní dlhu. V tomto dodatku sa splátky znížili o 40%. Z uvedeného dôvodu boli pôvodne rozpočtované splátky pre veriteľov upravené v zmysle uzavretého dodatku. 6