Ročná správa o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde Rastový príspevkový d.d.f., ING Tatry Sympatia, d.d.s., a.s. k

Ročná správa o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde Rastový príspevkový d.d.f., ING Tatry Sympatia, d.d.s., a.s. k

Príloha č. 7 k vyhláške č. 546/2009 Z. z. VZOR Dfo (HNS) 41-02 Strana 1/1 Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach doplnkového dôchodkového fondu a) Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období Prvý štvrťrok 2012 bol ideálnym prostredím pre agresívnu stratégiu fondu. Po krokoch ECB, ktorá doplnila do bankového systému likviditu celkovo vo výške takmer 1 bilión eur, znížila sa riziková averzia investorov a ceny akcií výrazne rástli, podobne aj ceny dlhopisov. Zhodnotenie fondu tak dosiahlo takmer 10 %. Avšak v druhom štvrťroku nastal opačný trend. V dôsledku problémov "periférnych" štátov ceny dlhopisov emitovaných vládami Grécka, Španielska, Talianska a Portugalska prudko klesli. Akciové trhy zareagovali podobne poklesom. Zhodnotenie fondu se vďaka jeho agresívnej stratégii pri 60%-nom e investícií do akcií vrátilo k hodnotám zo začiatku roku. Druhý polrok však tieto straty vykryl. Akcie zaznamenali silný nárast a podobne pri dlhopisoch sa výnosy dostali k svojim historickým minimám. Tento vývoj ovplyvnili najmä kroky ECB, ktorá s cieľom upokojenia trhov oznámila, že urobí všetko pre záchranu eura a eurozóny a v prípade problémov bude vykupovať dlhopisy zadlžených štátov. Prudký rast cien akcií a dlhopisov a zároveň agresívne zainvestovanie fondu (viac ako 60 % akcií a investície v dlhopisoch s dlhou dobou do splatnosti) v druhej polovici roka umožnili zhodnotiť aktíva fondu takmer o 20%. V nasledujúcom období predpokladáme spomalenie rastu akcií. Dôvodom je najmä stagnujúca európska ekonomika. Rekordne nízke rizikové prémie a výnosy na dlhopisových trhoch vedú skôr k opatrnosti pred možným poklesom ich cien. Ten by však vzhľadom na neexistujícu infláciu nemal byť výraznejší. Predpokladáme realizáciu ziskov v dlhopisovej časti portfólia a defenzívnejšie investovanie pri akciách. b) Grafické znázornenie vývoja hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz: Jana Gregorová Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz: +421 2 59 313 838 Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala: Jana Gregorová Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala: +421 2 59 313 838

! druhy majetku sa upravujú podľa platného znenia zákona, uvedené platí aj pre ostatné časti prílohy Príloha č. 8 k vyhláške č. 546/2009 Z. z. VZOR Dfo (HMF) 11-02 Strana 1/5 Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde Členenie podľa trhov Druh majetku Členenie č.r. Podiel na majetku v fonde Hodnota doplnkovom dôchodkovom a b c d 1 2 53 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 1 4 963 32,1750 53 ods. 1 písm. a) druhý bod Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu 2 Akcie 53 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov 3 zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte 53 ods. 1 písm. b) zákona Z nových emisií cenných papierov 4 53 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 5 4 644 30,1070 53 ods. 1 písm. a) druhý bod Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu 6 Dlhové cenné papiere 53 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov 7 zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte 53 ods. 1 písm. b) zákona Z nových emisií cenných papierov 8 53 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 9 53 ods. 1 písm. a) druhý bod Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu 10 Nástroje peňažného trhu 53 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov 11 zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte Podielové listy otvorených ových fondov a cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania 53 ods. 1 písm. b) zákona Z nových emisií cenných papierov 12 53 ods. 1 písm. c) zákona Spĺňajúce požiadavky právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev 13 a Európskej únie Cenné papiere zahraničných 53 ods. 1 písm. d) zákona Iných ako uvedených v 53 ods. 1 písm. c) zákona 14 subjektov kolektívneho investovania Podielové listy 53 ods. 1 písm. i) zákona Podielové listy špeciálnych ových fondov nehnuteľností 15 Nástroje peňažného trhu 53 ods. 1 písm. h) zákona Neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu podľa 53 ods. 1 písm. 16 a) zákona 53 ods. 1 písm. e) zákona Splatné na požiadanie alebo s lehotou splatnosti do 12 mesiacov v 17 Vklady na bežných účtoch a na bankách alebo zahraničných bankách so sídlom v členskom štáte alebo vkladových účtoch 4 363 28,2853 nečlenskom štáte 1 455 9,4327 Finančné deriváty 53 ods. 1 písm. f) zákona Prijaté na obchodovanie 18 Finančné deriváty 53 ods. 1 písm. g) zákona Neprijaté na obchodovanie 19 Cenné papiere z nových emisií, ktoré neboli prijaté na obchodovanie do jedného roka od dátumu vydania emisie 20 Iný majetok 21 Objem pohľadávok doplnkového dôchodkového fondu celkom 22 Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde 23 15 425 100,0000 Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom 24 160 1,0373 Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde 25 15 265 98,9627

Dfo (HMF) 11-02 Strana 2/5 čís.r. Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde Členenie podľa emitentov Emitenti/Banky Spolu Akcie Dlhové CP NPT PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI PL ŠPFN BÚ a VÚ Finančné deriváty Iný majetok reálna hodnota v tis. eur Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 CELKOM 15 425 100,0000 4 963 32,1750 4 644 30,1070 4 363 28,2853 1 455,0000 9,4327 2 Bank Pekao SA 463 3,0016 463 3,0016 3 CASAM ETF DOW JONES EURO STOXX 659 4,2723 659 4,2723 4 CEZ AS 189 1,2253 189 1,2253 5 CZECH REPUBLIC 2 225 14,4246 2 225 14,4246 6 db x-trackers - DJ EURO STOXX 562 3,6434 562 3,6434 7 EasyETF Euro STOXX 50 653 4,2334 653 4,2334 8 Erste Group Bank AG 480 3,1118 480 3,1118 9 Getin Holding SA 35 0,2269 35 0,2269 10 ishares II plc - ishares DJ Eu 662 4,2917 662 4,2917 11 Jastrzebska Spolka Weglowa SA 91 0,5900 91 0,5900 12 KGHM Polska Miedz SA 700 4,5381 700 4,5381 13 Komercni Banka AS 319 2,0681 319 2,0681 14 Lyxor ETF DJ Euro Stoxx 50 394 2,5543 394 2,5543 15 Lyxor ETF Eastern Europe CECE 664 4,3047 664 4,3047 16 MOL Hungarian Oil and Gas NyRt 106 0,6872 106 0,6872 17 OTP Bank PLC 142 0,9206 142 0,9206 18 Pegas Nonwovens SA 22 0,1426 22 0,1426 19 Philip Morris CR AS 10 0,0648 10 0,0648 20 Polska Grupa Energetyczna SA 268 1,7374 268 1,7374 21 Polski Koncern Naftowy Orlen 378 2,4506 378 2,4506 22 Powszechna Kasa Oszczednosci B 697 4,5186 697 4,5186 23 PZU 729 4,7261 729 4,7261 24 REPUBLIC OF POLAND 907 5,8801 907 5,8801 25 SLOVAK REPUBLIC 1 512 9,8023 1 512 9,8023 26 SPDR Trust Series 1 108 0,7002 108 0,7002 27 Tauron Polska Energia SA 93 0,6029 93 0,6029 28 UBS-ETF DJ EURO STOXX 50 661 4,2853 661 4,2853 29 Unipetrol 1 0,0065 1 0,0065 30 Vienna Insurance Group 240 1,5559 240 1,5559 31 VSEOBECNA UVEROVA BANKA 1 455 9,4327 1 455,0000 9,4327

Dfo (HMF) 11-02 Strana 3/5 Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde Členenie podľa sektorového hľadiska č. r. Sekcie klasifikácie ekonomických činností Spolu Akcie Dlhové CP NPT PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI PL ŠPFN BÚ a VÚ Finančné deriváty Iný majetok reálna hodnota Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 CELKOM 15 425 100,0000 4 963 32,1750 4 644 30,1070 4 363 28,2853 1 455,0000 9,4327 2 089 700,0000 4,5381 700,0000 4,5381 3 120 10,0000 0,0648 10,0000 0,0648 4 192 576,0000 3,7342 576,0000 3,7342 5 351 550,0000 3,5656 550,0000 3,5656 6 471 22,0000 0,1426 22,0000 0,1426 7 649 8 683,0000 56,2917 2 865,0000 18,5737 4 363,0000 28,2853 1 455,0000 9,4327 8 651 240,0000 1,5559 240,0000 1,5559 9 841 4 644,0000 30,1070 4 644,0000 30,1070

č.r. Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde Členenie podľa geografického hľadiska Štáty Spolu Akcie Dlhové CP NPT PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI PL ŠPFN BÚ a VÚ Finančné deriváty Iný majetok reálna hodnota v tis. eur Dfo (HMF) 11-02 Strana 4/5 Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1a Členské štáty 15 425 100,0000 4 963 32,1750 4 644 30,1070 4 363 28,2853 1 455,0000 9,4327 1b Nečlenské štáty 1 CELKOM 15 425 100,0000 4 963 32,1750 4 644 30,1070 4 363 28,2853 1 455,0000 9,4327 2 AT 720 4,66775 720 4,66775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 CZ 2744 17,7893 519 3,36467 2225 14,42464 0 0 0 0 0 0 0 0 4 FR 2370 15,36467 0 0 0 2370 15,36467 0 0 0 0 0 0 5 HU 248 1,60778 248 1,60778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 IE 662 4,29173 0 0 0 662 4,29173 0 0 0 0 0 0 7 LU 1245 8,07131 22 0,14263 0 0 1223 7,92869 0 0 0 0 0 0 8 PL 4361 28,27229 3454 22,39222 907 5,88006 0 0 0 0 0 0 0 0 9 SK 2967 19,23501 0 1512 9,80227 0 0 0 0 1455 9,43274 0 0 0 10 US 108 0,70016 0 0 0 108 0,70016 0 0 0 0 0 0 0

Dfo (HMF) 11-02 Strana 5/5 Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde Členenie podľa menového hľadiska Spolu Akcie Dlhové CP NPT PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI PL ŠPFN BÚ a VÚ Finančné deriváty Iný majetok Pohľadávky doplnkového č.r. Zostatková fixácia úrokových mier reálna hodnota hodnota v podkladového tis. eur nástroja a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 Majetok denominovaný v EUR 2 na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane 1 421 9,2123 1 421 9,2123 3 od 1 do 3 mesiacov vrátane 4 od 3 do 6 mesiacov vrátane 5 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 6 od 1 do 3 rokov vrátane 7 od 3 do 5 rokov vrátane 229 1,4846 229 1,4846 8 od 5 do 10 rokov vrátane 2 393 15,5138 2 393 15,5138 9 od 10 do 15 rokov vrátane 2 022 13,1086 2 022 13,1086 10 nad 15 rokov 11 nedefinované 4 975 32,2528 720 4,6678 4 255 27,5851 12 CELKOM 11 040 71,5721 720 4,6678 4 644 30,1070 4 255 27,5851 1 421 9,2123 13 Majetok denominovaný v USD 14 na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane 17 0,1102 17 0,1102 15 od 1 do 3 mesiacov vrátane 16 od 3 do 6 mesiacov vrátane 17 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 18 od 1 do 3 rokov vrátane 19 od 3 do 5 rokov vrátane 20 od 5 do 10 rokov vrátane 21 od 10 do 15 rokov vrátane 22 nad 15 rokov 23 nedefinované 108 0,7002 108 0,7002 24 CELKOM 125 0,8104 108 0,7002 17 0,1102 25 Majetok denominovaný v CZK 26 na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane 2 0,0130 2 0,0130 27 od 1 do 3 mesiacov vrátane 28 od 3 do 6 mesiacov vrátane 29 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 30 od 1 do 3 rokov vrátane 31 od 3 do 5 rokov vrátane 32 od 5 do 10 rokov vrátane 33 od 10 do 15 rokov vrátane 34 nad 15 rokov 35 nedefinované 541 3,5073 541 3,5073 36 CELKOM 543 3,5203 541 3,5073 2 0,0130 37 Majetok denominovaný v HUF 38 na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane 9 0,0584 9 0,0584 39 od 1 do 3 mesiacov vrátane 40 od 3 do 6 mesiacov vrátane 41 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 42 od 1 do 3 rokov vrátane 43 od 3 do 5 rokov vrátane 44 od 5 do 10 rokov vrátane 45 od 10 do 15 rokov vrátane 46 nad 15 rokov 47 nedefinované 248 1,6078 248 1,6078 48 CELKOM 257 1,6661 248 1,6078 9 0,0584 49 Majetok denominovaný v PLN 50 na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane 5 0,0324 5 0,0324 51 od 1 do 3 mesiacov vrátane 52 od 3 do 6 mesiacov vrátane 53 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 54 od 1 do 3 rokov vrátane 55 od 3 do 5 rokov vrátane 56 od 5 do 10 rokov vrátane 57 od 10 do 15 rokov vrátane 58 nad 15 rokov 59 nedefinované 3 454 22,3922 3 454 22,3922 60 CELKOM 3 459 22,4246 3 454 22,3922 5 0,0324 61 Majetok denominovaný v JPY 62 na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane 1 0,0065 1 0,0065 63 od 1 do 3 mesiacov vrátane 64 od 3 do 6 mesiacov vrátane 65 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 66 od 1 do 3 rokov vrátane 67 od 3 do 5 rokov vrátane 68 od 5 do 10 rokov vrátane 69 od 10 do 15 rokov vrátane 70 nad 15 rokov 71 nedefinované 72 CELKOM 1 0,0065 1 0,0065 Majetok denominovaný v 73 ostatných cudzích menách 74 na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane 75 od 1 do 3 mesiacov vrátane 76 od 3 do 6 mesiacov vrátane 77 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 78 od 1 do 3 rokov vrátane 79 od 3 do 5 rokov vrátane 80 od 5 do 10 rokov vrátane 81 od 10 do 15 rokov vrátane 82 nad 15 rokov 83 nedefinované 84 CELKOM Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz: Jana Gregorova Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkazu: Jana Gregorova Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala: +421 2 59 313 838 Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala: +421 2 59 313 838

Príloha č. 9 k vyhláške č. 546/2009 Z. z. Dfo (PU) 47-02 Strana 1/1 Hlásenie o vývoji počtu účastníkov a poberateľov dávok Počet účastníkov/ poberateľov dávok Objem príspevkov/ vyplatených dávok v eurách spolu Počet účastníkov/poberateľov dávok podľa pohlavia Počet účastníkov/poberateľov dávok podľa veku Počet účastníkov/poberateľov dávok podľa spôsobu prispievania/poberania dávok muži ženy 18-25 vrátane 26-30 vrátane 31-35 vrátane 36-40 vrátane 41-45 vrátane 46-50 vrátane 51-60 vrátane nad 60 aktívny pasívny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 12 515 3 910 509 7 100 5 415 935 2 905 3 001 2 360 1 437 821 971 85 9 593 2 922 Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz: Jana Krajčovičová Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz: 02/59 313 641 Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala: Jana Krajčovičová Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala: 02/59 313 641

Príloha č. 10 k vyhláške č. 546/2009 Z. z. Dfo (PAS) 42-02 VZOR Strana 1/1 Výkaz pasív doplnkového dôchodkového fondu Rastový príspevkový d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 404070004 Označenie Položka č. r. Hodnota a b c 1 1. Záväzky 1 160 a) záväzky voči bankám 2 b) záväzky z ukončenia účasti 3 64 c) záväzky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti 4 91 d) derivátové operácie 5 e) repoobchody 6 f) Ostatné záväzky 7 5 2. Vlastné imanie 8 15 265 a) doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch účastníkov 9 15 265 b) doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch poberateľov 10 0 3. Pasíva v doplnkovom dôchodkovom fonde celkom 11 15 425 Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz: Alžbeta Danovičová Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz: +421 2 59 313 841 Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala: Alžbeta Danovičová Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala: +421 2 59 313 841

Príloha č. 11 k vyhláške č. 546/2009 Z. z. Dfo (VVN) 43-02 VZOR Strana 1/1 Výkaz výnosov a nákladov doplnkového dôchodkového fondu Rastový príspevkový d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 404070004 Označenie Hodnota Položka č. r. a b c 1 1. Výnosy z úrokov a obdobné výnosy 1 137 a) z peňažných prostriedkov na bežnom účte 2 1 b) z peňažných prostriedkov na vkladovom účte 3 1 c) z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov 4 135 d) z nástrojov peňažného trhu 5 2. Výnosy z kapitálových cenných papierov a obdobné výnosy 6 230 3. Výnosy z ových listov a obdobné výnosy 7 72 4. Výnosy z operácií s cennými papiermi 8 2 057 a) z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov 9 710 b) z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov 10 768 c) z nástrojov peňažného trhu 11 d) z ových listov a obdobných cenných papierov 12 579 5. Náklady na operácie s cennými papiermi 13 133 a) kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov 14 72 b) dlhopisov a iných dlhových cenných papierov 15 29 c) nástrojov peňažného trhu 16 d) ových listov a obdobných cenných papierov 17 32 6. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi 19 1 924 7. Zisk/strata z derivátových operácií 20 0 a) swapy 21 b) forwardy 22 c) opcie 23 d) ostatné finančné deriváty a obdobné finančné nástroje 24 8. Zisk/strata z devízových operácií 25 231 9. Zisk/strata z predaja iného majetku 26 10. Iné výnosy 27 147 11. ru+a1 28 62 a) dane vzťahujúce sa na majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde 29 25 b) odplata za výkon činnosti depozitára súvisiaca s doplnkovým dôchodkovým fondom 30 5 c) poplatky subjektu zabezpečujúcemu vyrovnanie obchodov s cennými papiermi, poplatky za vedenie bežných účtov a vkladových účtov 31 7 d) poplatky obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi 32 8 poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov alebo členovi centrálneho depozitára, alebo e) osobe s obdobným predmetom činnosti mimo územia Slovenskej republiky 33 10 f) odplata audítorovi za overenie účtovnej závierky doplnkového dôchodkového fondu 34 7 12. Náklady na odplatu za správu fondu a zhodnotenie majetku vo fonde 35 378 13. Zisk/strata za účtovné obdobie 36 2 301 Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz: Alžbeta Danovičová Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz: +421 2 59 313 841 Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala: Alžbeta Danovičová Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala: +421 2 59 313 841

Skrátená verzia ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde Výkaz pasív doplnkového dôchodkového fondu Rastový príspevkový d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Výkaz pasív doplnkového dôchodkového fondu Položka č. r. Hodnota k Hodnota k 31.12.2011 Hodnota v tis. eur k 31.12.2010 a b c 1 2 3 I. Investičný majetok 1 13 970 9 148 7 197 1. Dlhopisy 2 4 644 2 665 4 069 a) bez kupónov 3 b) s kupónmi 4 4 644 2 665 4 069 2. Akcie 5 4 963 2 753 2 037 3. Podielové listy 6 4 363 2 829 1 091 a) otvorených ových fondov 7 4 363 2 829 1 091 b) ostatné 8 4. Krátkodobé pohľadávky 9 901 5. Dlhodobé pohľadávky 10 6. Obrátené repoobchody 11 7. Deriváty 12 II. Neinvestičný majetok 13 1 455 1 787 1 365 8. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov 14 1 454 1 632 1 364 9. Ostatný majetok 15 1 155 1 Aktíva v dôchodkovom fonde spolu 16 15 425 10 935 8 562 I. Záväzky 17 160 554 82 1. Záväzky voči bankám 18 2. Záväzky z ukončenia účasti 19 64 38 14 3. Záväzky voči doplnkovej dôchodkovej správcovskej spoločnosti 20 91 21 17 4. Záväzky z derivátových operácií 21 5. Repoobchody 22 6. Ostatné záväzky 23 5 495 51 II. Vlastné imanie 24 15 265 10 381 8 480 Doplnkové dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch 1. účastníkov/poberateľov dávok 25 15 265 10 381 8 480 Pasíva v doplnkovom dôchodkovom fonde spolu 26 15 425 10 935 8 562 Označenie Označenie Výkaz výnosov a nákladov doplnkového dôchodkového fondu Položka č. r. Hodnota k Hodnota k 31.12.2011 Hodnota v tis. eur k 31.12.2010 a b c 1 2 3 1. Výnosy z úrokov 1 137 162 144 2. Výnosy z ových listov 2 3. Výnosy z dividend 3 302 173 58 4./a. Čistý zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi 4 1 924-1 248 276 5./b. Čistý zisk/(strata) z devízových operácií 5 231-214 27 6./c. Čistý zisk/(strata) z derivátových operácií 6 27 7./d. Čistý zisk/(strata) z operácií s iným majetkom 7 147 134 48 I. Výnos z majetku vo fonde 8 2 741-966 553 f. Transakčné náklady 9 8 9 5 g. Bankové a iné poplatky 10 17 14 13 II. Čistý výnos z majetku vo fonde 11 2 716-989 535 h. Náklady na financovanie fondu 12 32 25 14 III. Čistý zisk/(strata) zo správy majetku vo fonde 13 2 684-1 014 521 i. Náklady na odplatu za správu fondu 14 378 247 182 j. Náklady na odplaty za činnosť depozitára 15 5 3 2 IV. Zisk/(strata) doplnkového dôchodkového fondu 16 2 301-1 264 337