Dôchodková správcovská spoločnosťť Poštovej banky, d.s.s., a.. s. BENEFIT zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde k 3.6.2166
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., BENEFIT zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond
Dôchodková správcovská spoločnosť ť Poštovej banky, d.s.s., a. s., BENEFIT zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond 1. Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkového fondu a) Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodáreniee s majetkom v dôchodkovom fonde a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcomm období 1.) Benefit začiatkom roka trpel s prepadom akcií. Aktuálne nám pomáha naváženie sa s do regiónu Severnej Ameriky. Akciové trhy tu dosahujú nové historické maximá a americké dlhopisy zažívajú rally po tom, ako a sa oddialilo o zvyšovanie sadzieb Fedropy, ktorá om (výnosy klesali, ceny stúpali). 2.) Trhy vstúpili do nového roka veľmi chaoticky. Pesimizmus spôsobovali slabnúca Čína, prílišš nízka cena poškodzovala producentov a ťažobný priemysel, vojna v Sýrii a s ňouu spojená komplikujúca sa situácia s migračnou krízou, riziko Brexitu i ďalšie faktory. Zmena k lepšiemu prišla v polovici februára a v marci sa darilo nadviiazať na pozitívnu náladu, kedy najmä akciové trhy korigovali straty za prvý kvartál. ECB v marci prijala štedrý balík opatrení (zníženie sadzieb, navýšenie mesačných nákupov, podporaa bankovo-úverového kanálu, a i.) Korporátne dlhopisy zaznamenali prudký rast po tom, ako sa dostali na zoznam cenných papierov, ktoréé ECB môže nakupovať v rámci QE. Zvýšený dopyt zaznamenali aj štátne dlhopisy, čo spolu s nízkymi inflačnými očakávaniami tlačilo výnosy nadol. Hlavnou H udalosťou za druhý kvartál k bolo referendum Britov o zotrvaní v Európskej únii. Briti si tesnou väčšinou (51,9%) zvolili tzv. Brexit, čo spôsobilo trhom v deň vyhlásenia výsledkov šok, kedy najmä európske akcie padali, britská libra letela nadol a presun investorov do bezpečných b aktív priniesol rast dlhopisov a zlata, čo sme využili aj v našich fondoch. Nasledujúce dni sa situácia upokojila vďaka vyjadreniam centrálnych bánk o koordinovanej podpore. 3.) Stále platí, že ekonomický rast v eurozóne je pomalýý (,6% za Q1) ), nezamestnanosť je na 1,1% (problémomm sú vysoké rozdiely medzi regiónmi) a inflácia oscilujee okolo nuly (v júni na,1% medziročne). Rast HDP USA bol silnejší (,8% za Q1 vs.,5% oč.), inflácia mierne zaostala (1% medziročne), nezamestnanosť klesla na 4,9%.. Výnos 1-ročného amerického dlhopisu klesol na 1,47%, výnos nemeckého 1Y dlhopisu d sa po prvýkrát dostal do záporu (-,13% na konci júna). 4.) V nasledujúcom období očakávame postupné p zhodnocovanie majetku v závislosti od politických a makroekonomických ukazovateľov. b) Grafické znázornenie vývoja hodnotyy dôchodkovej jednotky - polročné sledované obdobie
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s. s., a. s., BENEFIT zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond 2. Hláseniee o stave majetku v dôchodkovom fonde Členenie podľa trhov Druh majet tku a Členenie b č.r. c Hodnota 1 Podiel na majetku v dôchodkovom fonde 2 Kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere Dlhopisy a iné dlhové cenné papiere Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov 1 Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so 2 sídlom v členskom štáte Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho 3 hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa 4 toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov 5 Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so 6 sídlom v členskom štáte Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho 7 hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa 8 toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov 9 Podielové listy Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so otvorených ových sídlom v členskom štáte fondov a cenné papiere Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho zahraničných subjektov hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou kolektívneho 1 11 investovania podľa 81 Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o ods. 1 písm. c) zákona prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa 12 toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov 13 Cenné papieree iných zahraničných subjektov Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte 14 kolektívneho Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho investovania podľa 81 hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou 15 ods. 1 písm d) zákona Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa 16 toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov Vydané alebo zaručené Ministerstvom financií SR alebo Národnou bankou Slovenska 17 Vydané alebo zaručené členským štátom a jeho centrálnymi orgánmi 18 Vydané alebo zaručené centrálnou bankou členského štátu 19 Vydané alebo zaručené orgánmi miestnej správy členského štátu 2 Nástroje peňažného trhu Vydané alebo zaručené ECB, EÚ, EIB, IBRD, IFA, CEB, IADB, ADB, AFDB, CDB, NIB, EBRD, EIF, IMF, podľa 81 ods. 1 písm. 21 BIS, MIGA e) zákona Vydané alebo zaručené emitentom, ktorého cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom 22 trhu Vydané alebo zaručené finančnými inštitúciami so sídlom v členskom štáte alebo nečlenskom štáte; to platí, ak za splatenie nástrojov peňažného trhu prevzala záruku finančná inštitúcia 23 na bežnom účete u depozitára 24 na vkladovom účete u depozitára 25 Peňažné prostriedky na na bežnom účte v banke alebo zahraničnej banke konajúcej prostredníctvom pobočky zahraničnej banky bežných účtoch a so sídlom v SR, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo zahraničná banka vkladových účtoch konajúca prostredníctvom pobočky zahraničnej banky podlieha dohľadu podľa 81 ods. 1 písm. 26 f) zákona prostriedky na vkladovom účte v banke alebo zahraničnej banke konajúcej prostredníctvom pobočky zahraničnej banky so sídlom v SR, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo 27 zahraničná banka konajúca prostredníctvom pobočky zahraničnej banky podlieha dohľadu Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizik ka, menového rizika alebo iného rizik 28 Cenné papiere, s ktorými sa prestalo obchodovať na regulovanom trhu cenných papierov podľa 83 ods. 1 zákona regulovanom trhu do 1 roka Cenné papiere, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu Iný majetok Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom Hodnota majetk ku v dôchodkovom fonde Objem záväzkovv dôchodkového fondu celkom Čistá hodnota majetku v dôchodkovo om fonde 29 3 31 32 33 34 35 36 96 538 5 2 3 97 4 922 2 833 478 1 35 18 271 3 598 14 673,5254 2,9446 27,3767 16,954 26,9389 15,554 2,6162 7,1425 1 19,6924 8,376
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., BENEFIT zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond Členenie podľa emitentov Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch Peňažné prostriedky na BÚ určených výlučne na Pohľadávky dôchodkového Spolu Kapitálové CP a obdobné CP Dlhopisy a iné dlhové CP PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI NPT Iný majetok a VÚ obmedzenie úrokového rizika, fondu čís.r. Emitenti/Banky menového rizika alebo iného rizika a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 CELKOM 1 ROMANIA 678, 3,718 678, 3,718 2 Eesti Energia as 117,,644 117,,644 3 EP Energy AS 167,,914 167,,914 4 Slovenská sporitelna, a.s. 439, 2,427 13,,5637 336, 1,839 5 HEINEKEN NV 18,,5911 18,,5911 6 Sberbank Slovensko, a.s. 81,,4433 81,,4433 7 RAIFFEISEN BANK INTL 31, 1,6474 31, 1,6474 8 PETROLEOS MEXICANOS 189, 1,344 189, 1,344 9 Slovinsko 779, 4,2636 779, 4,2636 1 Royal Bank of Scotland PLC 118,,6458 118,,6458 11 SUEZ 118,,6458 118,,6458 12 TURKIYE GARANTI BANKASI 212, 1,163 212, 1,163 13 Deutsche bank AG London 7,,3831 7,,3831 14 Zapadoslovenska Enrg AS 152,,8319 152,,8319 15 ICADE 18,,5911 18,,5911 16 SPP Infrastructure Fin 113,,6185 113,,6185 17 Ministerstvo financií SR 22, 1,156 22, 1,156 18 Turecká republika 562, 3,759 562, 3,759 19 PGE SA 12,,5583 12,,5583 2 Republic of Latvia 141,,7717 141,,7717 21 BHARTI AIRTEL 55,,31 55,,31 22 CNOOC Curtis Funding no 18,,5911 18,,5911 23 RABOBANK NEDERLAND 116,,6349 116,,6349 24 ČEZ, a.s. 115,,6294 115,,6294 25 Polskie koleje panstwowe 15,,5747 15,,5747 26 ORANGE SA 12,,6568 12,,6568 27 Arkema 116,,6349 116,,6349 28 Thales SA 11,,62 11,,62 29 NOMURA HOLDINGS INC 272, 1,4887 272, 1,4887 3 Best Hotel Properties AS 32,,1751 32,,1751 31 PHILIPS ELECTRONICS NV,, 32 Tatry Mountain Resorts AS 64,,353 64,,353 33 BNP Paribas Investment Partners 594, 3,2511 594, 3,2511 34 ETFS Metal Securities Limited 241, 1,319 241, 1,319 35 BlackRock Inc. 493, 22,416 871, 4,7671 1917, 1,492 135, 7,1425 36 BlackRock Asset Management 1795, 9,8243 437, 2,3918 1358, 7,4325 37 THEAM 324, 1,7733 324, 1,7733 38 UBS ETF SICAV 176,,9633 176,,9633 39 ETFS Commodity Securities Limited 455, 2,493 455, 2,493 4 State Street Global Advisors Ltd 1343, 7,354 1343, 7,354 41 DEUTSCHE BANK X TRACKERS 296, 1,621 296, 1,621 42 State Street Bank and Trust Company 9,,493 9,,493 43 ČSOB, A.S. 2975, 16,2826 2975, 16,2826
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., BENEFIT zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond Členenie podľa sektorového hľadiska č. r. Sekcie klasifikácie ekonomických činností Spolu Kapitálové CP a Dlhopisy a iné obdobné CP dlhové CP PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI NPT Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika reálna hodnota v a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 CELKOM 1 215 116,,6349 116,,6349 2 8411 2363, 12,9331 2363, 12,9331 3 264 18,,5911 18,,5911 4 3511 551, 3,157 551, 3,157 5 619 175,,9578 175,,9578 6 117 18,,5911 18,,5911 7 6499 1422, 76,7446 1387, 7,5913 397, 16,954 4922, 26,9389 3311, 18,1216 135, 7,1425 8 7211 11,,62 11,,62 9 491 15,,5747 15,,5747 1 551 96,,5254 96,,5254 11 37 118,,6458 118,,6458 12 192 399, 2,1838 399, 2,1838 Iný majetok Pohľadávky dôchodkového fondu
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., BENEFIT zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond Členenie podľa geografického hľadiska č.r. Štáty Spolu Kapitálové CP a obdobné CP Dlhopisy a iné dlhové CP PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI NPT Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika Iný majetok Pohľadávky dôchodkového fondu reálna hodnota v tis. eur a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 a Členské štáty 17575, 96,197 96,,5254 554, 3,3213 241, 13,141 4922, 26,9389, 3311, 18,1216,, 135, 7,1425 b Nečlenské štáty 696, 3,893,, 696, 3,893,,,,,, CELKOM 1 AT 31, 1,6474 31, 1,6474 2 AU 18,,5911 18,,5911 3 CZ 282, 1,5434 282, 1,5434 4 EE 117,,644 117,,644 5 FR 573, 3,1361 573, 3,1361 6 GB 188, 1,29 188, 1,29 7 JP 272, 1,4887 272, 1,4887 8 LV 141,,7717 141,,7717 9 MX 189, 1,344 189, 1,344 1 NL 393, 2,159 393, 2,159 11 PL 15,,5747 15,,5747 12 RO 678, 3,718 678, 3,718 13 SE 12,,5583 12,,5583 14 SI 779, 4,2636 779, 4,2636 15 SK 3945, 21,5916 96,,5254 538, 2,9446 3311, 18,1216 16 TR 774, 4,2362 774, 4,2362 17 LU 1389, 7,622 193, 5,9822 296, 1,621 18 JE 696, 3,893 696, 3,893 19 IE 4131, 22,696 871, 4,7671 3259, 17,837 1,,55 2 DE 1795, 9,8243 437, 2,3918 1358, 7,4325 21 US 1313, 7,1863 9,,493 134, 7,137
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., BENEFIT zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond č.r. Členenie podľa menového hľadiska Mena Zostatková fixácia úrokových mier Spolu Kapitálové CP a obdobné CP Dlhopisy a iné dlhové CP PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI reálna hodnota hodnota podkladového nástroja a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 a CELKOM EUR 1545, 82,3436 96,,5254 4555, 24,932 2419, 13,2396 4913, 26,8896, 362, 16,7588,,,, b CELKOM USD 3226, 17,6564, 985, 5,3911 678, 3,718 9,,493, 249, 1,3628,,, 135, 7,1425 c CELKOM CZK,,,,,,,,,,, d CELKOM HUF,,,,,,,,,,, e CELKOM PLN,,,,,,,,,,, f CELKOM JPY,,,,,,,,,,, g CELKOM OSTATNÉ,,,,,,,,,,, 1 EUR O1M3M 1,,5473 1,,5473 2 EUR O3M6M 15,,5747 15,,5747 3 EUR 6M1R 34, 1,6638 34, 1,6638 4 EUR R1PR3 81,,4433 81,,4433 5 EUR R3PR5 239, 12,6375 239, 12,6375 6 EUR R5PR1 1656, 9,635 1656, 9,635 7 EUR NA 149, 57,4134 96,,5254 2419, 13,2396 4913, 26,8896 362, 16,7588 8 USD O1M3M 272, 1,4887 272, 1,4887 9 USD 6M1R 141,,7717 141,,7717 1 USD R1PR3 572, 3,136 572, 3,136 11 USD NA 2241, 12,2653 678, 3,718 9,,493 249, 1,3628 135, 7,1425 NPT Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika Iný majetok Pohľadávky dôchodkového fondu
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., BENEFIT zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond 3. Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov Počet Objem sporiteľov príspevkovv spolu v eurách spolu 1 2 2939 65826 Objem penálee v eurách spolu 3 Počet sporiteľov podľa pohlavia muži 4 4 1491 ženy 5 1448 Počet sporiteľov podľa Zmena stavov sporiteľov spôsobu prispievania medzi DF vrámci DSS z DSS do inej DSS aktívny pasívny prírastky úbytky prírastky úbytky 6 7 8 9 1 11 2512 427 11 25 5 úmrtia 12 4. Výkaz pasív dôchodkového fondu Označenie a 1. a) b) c) d) e) f) 2. a) b) 3. Položka č. r. b c Záväzky 1 záväzky voči bankám 2 záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia 3 záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti 4 záväzky z derivátových operácií 5 záväzky voči bankám z repoobchodov 6 záväzky z vypožičania finančného majetku 7 ostatné záväzky 8 Vlastné imanie 9 dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov 1 zisk alebo strata za účtovné obdobie Pasíva spolu 11 12 Hodnota 1 3 598 3 11 3 584 14 673 15 227-554 18 271
Dôchodkov vá správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., BENEFIT zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond 5. Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu Označenie a 1. a) b) c) d) 2. 3. 4. a) b) c) d) 5. a) b) c) d) 6. 7. 8. 9. 1. I. 11. a) b) 12. a) b) II. 13. III. 14. 15. a) b) c) IV. Položka b Výnosy z úrokov a obdobné výnosy z peňažných prostriedkov na bežnom účte z peňažných prostriedkov na vkladovom účte z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov z nástrojov peňažného trhu Výnosy z ových listov a obdobné výnosy Výnosy z dividend a iných ov na zisku Výnosy z operácií s cennými papiermi a mi z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov z nástrojov peňažného trhu z ových listov a obdobných cenných papierov Náklady na operácie s cennými papiermi a mi kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere dlhopisy a iné dlhové cenné papiere nástroje peňažného trhu ové listy a obdobné cenné papiere Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a mi Zisk/strata z operácií s devízami Zisk/strata z derivátov Zisk/strata z operácií s drahými kovmi Zisk/strata z operácií s iným majetkom Výnos z majetku Transakčné náklady náklady na transakcie s CP platené depozitárovi poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strane Bankové a iné poplatky bankové odplaty a poplatky burzové odplaty a poplatky Čistý výnos z majektu vo fonde Náklady na financovanie dôchodkového fondu Čistý zisk/strata zo správy majetku Iné výnosy Náklady na odplaty náklady na odplatu za správu DF náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DF náklady na iné odplaty Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie č. r. c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 Hodnota 1 76 76 25 849 4 176 669 1 426 1 6 1 365 577 37 513 9 9 1 1 9 532 532 22 21 1 554
Dôchodková správcovská spoločnosťť Poštovej banky, d.s.s., a. s., BENEFIT zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond 6. Účtovná závierka dôchodkového fondu k 3.6.216 Označenie POLOŽKA 3.6.216 31.12.215 a x b Aktíva I. Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8) 1. Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou a) bez kupónov b) s kupónmi 2. Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou a) bez kupónov b) s kupónmi 3. Akcie a y v obchodných spoločnostiach a) obchodovateľné akcie b) neobchodovateľné akcie c) y v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera d) obstaranie neobchodovateľných akcií a ov v obchodných spoločnostiach 4. Podielové listy a) otvorených ových fondov b) ostatné 5. Krátkodobé pohľadávky a) krátkodobé vklady v bankách b) krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový c) iné d) obrátené repoobchody 6. Dlhodobé pohľadávky a) dlhodobé vklady v bankách b) dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkovýý 7. Deriváty 8. Drahé kovy II. Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 1) 9. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov 1. Ostatný majetok Aktíva spolu 1 x 144 959 745 5 54 82 5 54 82 96 117 96 117 8 18 52 8 18 52 1 35 44 1 35 44 3 311 91 3 311 91 188 27 836 2 x 14 777 43 7 52 493 7 52 493 92 974 92 974 6 842 188 6 842 188 89 775 89 775 798 99 798 99 14 876 42
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., BENEFIT zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond Označenie POLOŽKA 3.6.216 31.12.215 a b 1 2 x Pasíva x x I. Záväzky (súčet položiek 1 až 7) 3 597 648 13 651 1. Záväzky voči bankám 2. Záväzky z vrátenia ov/ z ukončenia sporenia/ ukončenia účasti 2 814 2 659 3. Záväzky voči správcovskej spoločnosti 1 733 9 751 4. Deriváty 5. Repoobchody 6. Záväzky z vypožičania finančného majetku 7. Ostatné záväzky 3 584 11 1 241 II. Vlastné imanie 14 673 188 14 862 769 8. Podielové listy/dôchodkové jednotky/ Doplnkové dôchodkové jednotky, z toho 14 673 188 14 862 769 a) zisk alebo strata za účtovné obdobie (554 29) 289 112 Pasíva spolu 18 27 836 14 876 42
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., BENEFIT zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond Označenie POLOŽKA 3.6.216 3.6.215 a b 1 2 1. Výnosy z úrokov 76 429 15 761 1.1. úroky 76 429 15 761 1.2./a. výsledok zaistenia 1.3./b. zníženie hodnoty príslušného majetku/ zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku 2. Výnosy z ových listov 25 213 26 194 3. Výnosy z dividend a z iných ov na zisku 89 415 3.1. dividendy a iné y na zisku 89 415 3.2. výsledok zaistenia 4./c. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a mi (577 556) 292 624 5./d. Zisk/strata z operácií s devízami (36 766) 134 35 6./e. Zisk/strata z derivátov (41 267) 7./f. Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi 8./g. Zisk/strata z operácií s iným majetkom I. Výnos z majetku vo fonde (512 68) 67 32 h. Transakčné náklady (8 538) (8 365) i. Bankové poplatky a iné poplatky (9 785) (6 192) II. Čistý výnos z majetku vo fonde (531 3) 592 475 j. Náklady na financovanie fondu j.1. náklady na úroky j.2. zisky/straty zo zaistenia úrokov j.3. náklady na dane a poplatky III. Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde (531 3) 592 475 k. Náklady na (21 443) (141 298) k.1. odplatu za správu fondu (21 443) (24 3) k.2. odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde (116 998) l. Náklady na odplaty za služby depozitára (1 583) (1 799) m. Náklady na audit účtovnej závierky A. Zisk alebo strata za účtovné obdobie (554 29) 449 378
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., BENEFIT zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond 7. Skrátená verzia polročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovomm fonde I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. II. 1. a) Ozna- I. Investičný maj etok Položka čenie 1. Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou a) bez kupónov b) s kupónmi 2. Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou a) bez kupónov b) s kupónmi 3. Akcie a y v obchodných spoločnostiach a) obchodovateľné b) neobchodovateľné c) y v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu ceného papiera d) obstaranie neobchodovateľnýchh akcií a ov v obchodných spoločnostiach 4. Podielové listy a) otvorených ových fondov b) ostatné 5. Krátkodobé po hľadávky a) krátkodobé vklady v bankách b) krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový c) iné d) obrátené repoobchody 6. Dlhodobé pohľ adávky a) dlhodobé vklady v bankách b) dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový 7. Deriváty 8. Drahé kovy II. Neinvestičný majetok 9. Peňažné prostr riedky a ekvivalenty peňažných prostr iedkov 1. Ostatný majetok Aktíva spolu Ozna- čenie 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. I. 9. 1. II. 11. III. 12. IV. Záväzky Záväzky voči bankám Záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia Záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti Záväzky z derivátových operácií Záväzky z repoobchodov Záväzky z vypožičania finančného majetku Ostatné záväzky Vlastné imanie Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov, z toho zisk / strata za účtovné obdobie Pasíva a spolu Výnosy z úrokov Výnosy z ových listov Výnosy z dividend a z iných ov na zisku Zisk / strata z operácií s cennými papiermi Zisk / strata z operácií s devízami Zisk / strata z derivátov Zisk / strata z operácií s drahými kovmi Zisk / strata z operácií s iným majetkom Výnos z majetku Transakčné náklady Bankové a iné poplatky Čistý výnos z majetku Náklady na financovanie dôchodkového fondu Čistý zisk / strata zo správy majetku Náklady na odplaty Zisk / strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu Položka č. r. Hodnota v tis. Hodnota v tis. Hodnota v tis. eur k eur k eur k 3.6.216 31.12.215 31.12.214 1 14 96 14 777 14 634 2 3 4 5 5 54 7 53 9 6 6 7 5 54 7 53 9 6 8 96 93 179 9 96 93 179 1 11 12 13 8 19 6 842 5 192 14 8 19 6 842 697 15 4 495 16 1 35 89 257 17 18 19 1 35 89 257 2 21 22 23 24 25 26 3 311 7999 956 27 3 311 7999 956 28 29 18 271 14 876 15 59 3 3 598 13 444 31 32 3 2 14 33 11 1 29 34 35 36 37 3 584 1 1 38 14 673 14 863 15 546 39 14 673 14 863 15 546 4-554 289 1 41 41 18 271 14 876 15 59 č. r. Hodnota v tis. eur k 3.6.216 Hodnota v tis. Hodnota v tis. eur k eur k 3.6.215 3.6.214 1 76 16 119 2 25 26 55 3 4-577 89 293 525 5-36 134 8 6 7 8 9-512 -41 67-95 612 1 11-9 -1-8 -6 12-531 593 612 13 14-531 -117 476 612 15-23 -27 16-554 449 519