starobné dôchodkové sporenie polročná správa o hospodárení s majetkom v rastovom dôchodkovom fonde spoločnosti AXA d.s.s., a.s., za 1. polrok 2010 (v zmysle Vyhlášky NBS č. 545/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov)
obsah 1. Informácie o majetku v dôchodkovom fonde za 1. polrok 2010 podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1 vyhlášky NBS č. 545/2009 (ďalej Vyhlášky ) 1.1. Stav majetku v dôchodkovom fonde v členení podľa trhov 1.2. Stav majetku v dôchodkovom fonde podľa emitentov hľadiska 1.3. Stav majetku v dôchodkovom fonde podľa sektorového hľadiska 1.4. Stav majetku v dôchodkovom fonde podľa geografického hľadiska 1.5. Stav majetku v dôchodkovom fonde podľa menového hľadiska 2. Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období 3. Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky 4. Informácie o vývoji počtu sporiteľov 5. Výkaz pasív dôchodkového fondu za 1. polrok 2010 podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 10 Vyhlášky 6. Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu za 1. polrok 2010 podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 11 Vyhlášky
Príloha č. 8 k vyhláške č. 545/2009 Z. z. Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde Dof (HMF) 03-02 Strana 1/5 Členenie podľa trhov Druh majetku Členenie č.r. Podiel na majetku Hodnota v dôchodkovom fonde a b c 1 2 Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov 1 Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných 2 Kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere Dlhové cenné papiere Podielové listy otvorených ových fondov a cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania podľa 81 ods. 1 písm. c) Cenné papiere iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania podľa 81 ods. 1 písm d) zákona Nástroje peňažného trhu podľa 81 ods. 1 písm. e) zákona Bežné účty a vkladové účty podľa 81 ods. 1 písm. f) zákona papierov so sídlom v členskom štáte Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov 5 175 600 26,4745 Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte 6 Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou 7 Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov 9 Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných 10 papierov so sídlom v členskom štáte Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom 11 Európskou komisiou Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo 12 všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov 13 Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných 14 papierov so sídlom v členskom štáte Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom 15 Európskou komisiou Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo 16 všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu Vydané alebo zaručené Ministerstvom financií SR alebo Národnou bankou Slovenska 17 102 641 15,4747 Vydané alebo zaručené členským štátom a jeho centrálnymi orgánm 18 Vydané alebo zaručené centrálnou bankou členského štátu 19 Vydané alebo zaručené orgánmi miestnej správy členského štátu 20 Vydané alebo zaručené ECB, EÚ, EIB, IBRD, IFA, CEB, IADB, ADB, AFDB, CDB, NIB, EBRD, EIF, IMF, BIS, MIGA Vydané alebo zaručené emitentom, ktorého cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu Vydané alebo zaručené finančnými inštitúciami so sídlom v členskom štáte alebo nečlenskom štáte; to platí, ak za splatenie nástrojov peňažného trhu prevzala záruku finančná inštitúcia Peňažné prostriedky na bežnom účete u depozitára 24 29 042 4,3785 Peňažné prostriedky na vkladovom účete u depozitára 25 39 000 5,8799 Peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk so sídlom v Slovenskej republike, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo pobočka zahraničnej banky podlieha dohľadu Peňažné prostriedky na vkladových účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk so sídlom v Slovenskej republike, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo pobočka zahraničnej banky podlieha dohľadu 3 4 8 21 22 23 26 27 315 144 47,5129 Obchody na obmedzenie devízového rizika podľa 81 ods. 1 písm. g) zákona 28 Cenné papiere, ktoré prestali byť obchodované na regulovanom trhu cenných papierov podľa 83 ods. 1 zákon 29 Cenné papiere z nových emisií, ktoré nesplnili podmienku podľa 81 ods. 1 písm. b) zákona a neboli prijaté na 30 obchodovanie do 1 roka Iný majetok 31 Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom 32 1 854 0,2795 Hodnota majetku v dôchodkovom fonde 33 663 281 100,0000 Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom 34 21 985 3,3146 Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde 35 641 296 96,6854
Dof (HMF) 03-02 Strana 2/5 čís.r. Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde Členenie podľa emitentov Obchody na Pohľadávky Kapitálové CP a PL OPF a CP Spolu Dlhové CP CP IZSKI NPT BÚ a VÚ obmedzenie Iný majetok dôchodkového obdobné CP ZSKI fondu Emitenti/Banky devízového rizika reálna hodnota a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 CELKOM 663 281 100,0000 175 600 26,4745 102 641 15,4747 383 186 57,7713 1 854 0,2795 2 Citi 85 923 12,9542 85 648 12,9128 275 0,0415 3 Crédit Agricole Group 45 429 6,8491 45 371 6,8404 58 0,0087 4 Erste 63 290 9,5420 2 975 0,4485 60 186 9,0740 129 0,0195 5 KBC 58 220 8,7776 4 927 0,7428 53 208 8,0219 85 0,0128 6 Raiffeisen 17 610 2,6550 557 0,0840 17 031 2,5677 22 0,0033 7 UniCredit 88 246 13,3045 88 042 13,2737 204 0,0308 8 VUB 33 852 5,1037 33 700 5,0808 152 0,0229 9 AstraZeneca 2 083 0,3140 2 025 0,3053 58 0,0087 10 BayernLB 6 540 0,9860 6 531 0,9847 9 0,0014 11 BMW 6 319 0,9527 6 299 0,9497 20 0,0030 12 CEZ 2 943 0,4437 2 938 0,4430 5 0,0008 13 Coca-cola 3 210 0,4840 3 084 0,4650 126 0,0190 14 Česka exp. banka 35 662 5,3766 35 434 5,3422 228 0,0344 15 Deutsche Telecom 3 144 0,4740 2 951 0,4449 193 0,0291 16 Dexia 5 598 0,8440 5 559 0,8381 39 0,0059 17 Dong Energy 2 885 0,4350 2 882 0,4345 3 0,0005 18 German Post 2 654 0,4001 2 622 0,3953 32 0,0048 19 Kommunalkredit 5 098 0,7686 5 043 0,7603 55 0,0083 20 Poľská republika 4 270 0,6438 4 198 0,6329 72 0,0109 21 Slovenská republika 180 369 27,1935 77 712 11,7163 102 641 15,4747 16 0,0024 22 Societe Generale 2 918 0,4399 2 913 0,4392 5 0,0008 23 Swedbank 4 061 0,6123 4 035 0,6083 26 0,0039 24 Telecom Italia 2 957 0,4458 2 915 0,4395 42 0,0063
Dof (HMF) 03-02 Strana 3/5 Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde Členenie podľa sektorového hľadiska Obchody na Kapitálové CP a PL OPF a CP Pohľadávky Spolu Dlhové CP CP IZSKI NPT BÚ a VÚ obmedzenie Iný majetok obdobné CP č. r. Sekcie klasifikácie ekonomických činností ZSKI dôchodkového fondu devízového rizika a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 CELKOM 663 281,0000 100,0000 175 600,0000 26,4745 102 641,0000 15,4747 383 186,0000 57,7713 1 854,0000 0,2795 2 Energie 4 337,0000 0,6539 4 278,0000 0,6450 59,0000 0,0089 3 Materiály 4 Základné suroviny 5 Chemický priemysel 6 Priemysel 7 Stavebníctvo 8 Priemyselná produkcia a služby 9 Cyklické spotrebné tovary 10 Automobilový priemysel 11 Cyklické tovary a služby 12 Médiá 13 Maloobchod 14 Necyklické spotrebné tovary 15 Potraviny, nápoje a tabakové výrobky 16 Necyklické tovary a služby 17 Zdravotníctvo 18 Zdravotné pomôcky a služby 19 Farmaceutický priemysel a biotechnológie 2 025,0000 0,3053 2 025,0000 0,3053 20 Finančníctvo 21 Banky 448 911,0000 67,6804 64 442,0000 9,7156 383 186,0000 57,7713 1 283,0000 0,1934 22 Finančné služby 20 413,0000 3,0776 20 030,0000 3,0198 383,0000 0,0577 23 Poistenie 24 Informačné technológie 25 Softvér a služby 26 Technologický hardvér a vybavenie 27 Polovodiče a výroba polovodičových zariadení 28 Telekomunikačné služby 2 958,0000 0,4460 2 916,0000 0,4396 42,0000 0,0063 29 Verejné služby 30 Štát 184 637,0000 27,8369 81 909,0000 12,3491 102 641,0000 15,4747 87,0000 0,0131 reálna hodnota
Dof (HMF) 03-02 Strana 4/5 Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde Členenie podľa geografického hľadiska č.r. Štáty Obchody na Kapitálové CP a Spolu Dlhové CP PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI NPT BÚ a VÚ obmedzenie Iný majetok obdobné CP devízového rizika reálna hodnota v Pohľadávky dôchodkového fondu tis. eur a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1a Členské štáty 663 281 100,0000 175 600 26,4745 102 641 15,4747 383 186 57,7713 1 854 0,2795 1b Nečlenské štáty 1 CELKOM 663 281 100,0000 175 600 26,4745 102 641 15,4747 383 186 57,7713 1 854 0,2795 2 SK 507 427 76,50257 0 86 171 12,9916 0 0 102 641 15,4747 317 815 47,9156 0 0 800 0,12061 3 GB 2 083 0,31404 0 2 025 0,3053 0 0 0 0 0 0 58 0,00874 4 US 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 NL 14 218 2,14359 0 13 875 2,09187 0 0 0 0 0 0 343 0,05171 6 LU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 CZ 57 141 8,6149 0 36 831 5,55285 0 0 0 20 000 3,01531 0 0 310 0,04674 8 FR 53 945 8,13305 0 8 472 1,27729 0 0 0 45 371 6,84039 0 0 102 0,01538 9 IT 2 959 0,44612 0 2 915 0,43948 0 0 0 0 0 0 44 0,00663 10 ES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 DE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 JP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 IE 2 654 0,40013 0 2 622 0,39531 0 0 0 0 0 0 32 0,00482 14 CH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 AE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 AT 5 098 0,7686 0 5 043 0,76031 0 0 0 0 0 0 55 0,00829 17 HU 6 540 0,98601 0 6 531 0,98465 0 0 0 0 0 0 9 0,00136 18 BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 GR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 DK 2 885 0,43496 0 2 882 0,43451 0 0 0 0 0 0 3 0,00045 21 PL 4 270 0,64377 0 4 198 0,63291 0 0 0 0 0 0 72 0,01086 22 SE 4 061 0,61226 0 4 035 0,60834 0 0 0 0 0 0 26 0,00392
Dof (HMF) 03-02 Strana 5/5 Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde Členenie podľa menového hľadiska Spolu Kapitálové CP a Obchody na obmedzenie Pohľadávky Dlhové CP PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI NPT BÚ a VÚ Iný majetok obdobné CP devízového rizika dôchodkového hodnota Zostatková fixácia úrokových č.r. reálna podklado mier hodnota vého nástroja a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 Majetok denominovaný v EUR 2 112 483 16,9586 35 994 5,4267 76 017 11,4608 472 0,0712 3 od 1 do 3 mesiacov 175 280 26,4262 6 299 0,9497 168 379 25,3858 602 0,0908 4 od 3 do 6 mesiacov 113 072 17,0474 12 088 1,8225 100 766 15,1921 218 0,0329 5 od 6 mesiacov do 1 roka 152 459 22,9856 65 261 9,8391 66 647 10,0481 20 000 3,0153 551 0,0831 6 od 1 do 3 rokov 89 001 13,4183 70 990 10,7029 18 000 2,7138 11 0,0017 7 od 3 do 5 rokov 20 962 3,1604 20 962 3,1604 8 od 5 do 10 rokov 9 od 10 do 15 rokov 10 nad 15 rokov 11 nedefinované 12 CELKOM 663 257 99,9964 175 600 26,4745 102 641 15,4747 383 162 57,7677 1 854 0,2795 13 Majetok denominovaný v USD 14 7 0,0011 7 0,0011 15 od 1 do 3 mesiacov 16 od 3 do 6 mesiacov 17 od 6 mesiacov do 1 roka 18 od 1 do 3 rokov 19 od 3 do 5 rokov 20 od 5 do 10 rokov 21 od 10 do 15 rokov 22 nad 15 rokov 23 nedefinované 24 CELKOM 7 0,0011 7 0,0011 25 Majetok denominovaný v CZK 26 2 0,0003 2 0,0003 27 od 1 do 3 mesiacov 28 od 3 do 6 mesiacov 29 od 6 mesiacov do 1 roka 30 od 1 do 3 rokov 31 od 3 do 5 rokov 32 od 5 do 10 rokov 33 od 10 do 15 rokov 34 nad 15 rokov 35 nedefinované 36 CELKOM 2 0,0003 2 0,0003 37 Majetok denominovaný v HUF 38 39 od 1 do 3 mesiacov 40 od 3 do 6 mesiacov 41 od 6 mesiacov do 1 roka 42 od 1 do 3 rokov 43 od 3 do 5 rokov 44 od 5 do 10 rokov 45 od 10 do 15 rokov 46 nad 15 rokov 47 nedefinované 48 CELKOM 49 Majetok denominovaný v PLN 50 15 0,0023 15 0,0023 51 od 1 do 3 mesiacov 52 od 3 do 6 mesiacov 53 od 6 mesiacov do 1 roka 54 od 1 do 3 rokov 55 od 3 do 5 rokov 56 od 5 do 10 rokov 57 od 10 do 15 rokov 58 nad 15 rokov 59 nedefinované 60 CELKOM 15 0,0023 15 0,0023 61 Majetok denominovaný v JPY 62 63 od 1 do 3 mesiacov 64 od 3 do 6 mesiacov 65 od 6 mesiacov do 1 roka 66 od 1 do 3 rokov 67 od 3 do 5 rokov 68 od 5 do 10 rokov 69 od 10 do 15 rokov 70 nad 15 rokov 71 nedefinované 72 CELKOM Majetok denominovaný v 73 ostatných cudzích menách 74 75 od 1 do 3 mesiacov 76 od 3 do 6 mesiacov 77 od 6 mesiacov do 1 roka 78 od 1 do 3 rokov 79 od 3 do 5 rokov 80 od 5 do 10 rokov 81 od 10 do 15 rokov 82 nad 15 rokov 83 nedefinované 84 CELKOM Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz: Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkazu: 02/59491540 Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala: Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala: 02/59491540
Hlásenie o najvýznamnejsích skutočnostiach dôchodkového fondu a) Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období V prvom polroku 2010 hospodárenie s majetkom fondu ovplyvňovala predovšetkým doznievajúca kríza a problémy niektorý členov EÚ. Pozitívne makroekonomické dáta z USA naznačovali lepšiacu sa spotrebiteľskú dôveru.o nepokoj investorov sa postarali predovšetkým Grécko a Španielsko s Portugalskom. Vysoké schodky a slabá rozpočtová disciplína, hlavne v prípade Grécka, spôsobili veľké starosti politikom aj investorom. EU zmobilizovala svoje sily a dala dohromady spolu s Medzinárodným menovým fondom mechanizmus pomoci v celkovej výške 110 mld. EUR. Táto suma by mala pomôcť prežiť Grécku počas najbližších troch rokov. Dlhodobá schopnosť konsolidácie štátnych financií aj po tomto období je však stále otázna, napriek odsúhlaseným opatreniam, ako zvýšenie daní, úprava dôchodkového veku, úspory v štátnej správe ap. Na stav gréckeho hospodárstva zareagovala aj ratingová agentúra S&P a znížila rating grécka z BBB+ na neinvestičnú úroveň BB+. ECB však promptne zareagovala a upravila podmienky pre možnosti použitia dlhopisov ako zábezpeky vo svojich aukciách tak, aby bolo možné aj naďalej použiť na tieto účely aj grécke dlhopisy a pomohla tak stabilizovať situáciu na trhoch. Podľa očakávaní tak Fed ako aj ECB nepristúpili k zvyšovaniu úrokových sadzieb, ktoré ostali na rekordne nízkych úrovniach, čo sa prejavilo aj na dosahovaných aktuálnych výnosoch dôchodkových fondov, nakoľko aktuálne znenie zákona extrémne skrátilo investičný horizont všetkých fondov. Domáca ekonomika a hospodá renie naďalej zápasia s hrozivo narastajúcim schodkom štátneho rozpočtu. Revidovaný údaj Ministerstva financií hovorí o očakávanom náraste v tomto roku až na 7 % z HDP. Pozitívnym vývojom v tejto súvislosti sa javí budúci rast HDP, ktorý by mal podľa očakávaní NBS dosiahnuť v tomto roku 3,7 % (podľa odhadu MF SR 3,2 %). Ďalší vývoj bude vo veľkej miere závislý od toho, ako si nová vláda dokáže poradiť s neľahkou úlohou fiškálnej konsolidácie, keď oproti jej snahe o nezvyšovanie daní a odvodov stoja veľké výpadky v príjmovej časti, predovšetkým z daní. V nasledujúcom polroku predpokladáme čiastočné zmeny v zložení fondu, v závislosti na vývoji a stave svetovej a prípadnej konsolidácii pomerov po doznievajúcej kríze, ale aj v prípade priaznivého vývoja svetového hospodárstva možno očakávať iba postupné zlepšovanie domácej ekonomiky. Vývoj v nasledujúcom roku môže byť taktiež do značnej miery závislý od vývoja legislatívy. b) Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky hodnota d;chodkovej jednotky (v EUR) 0,034982 0,034958 0,034923 0,034891 0,034856 0,034822 ` január 10 február 10 marec 10 apríl 10 máj 10 jún 10 obdobie Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz: Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkazu: 02/59491540 Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala: Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala: 02/59491540
Príloha č. 9 k vyhláške č. 545/2009 Z. z. VZOR Dof (SP) 17-02 Strana 1/1 Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov Objem Počet sporiteľov podľa pohlavia Počet sporiteľov podľa spôsobu Zmena stavov sporiteľov Počet sporiteľov Objem penále v príspevkov v medzi DF vrámci DSS z DSS do inej DSS spolu eurách spolu muži ženy aktívny pasívny úmrtia eurách spolu prírastky úbytky prírastky úbytky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 278 964 80 892 261 20 717 141 768 137 196 218 429 60 535 65 2 648 66 1 328 Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz: Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz: 02/59491540 Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala: Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala: 02/59491540
Príloha č. 10 k vyhláške č. 545/2009 Z. z. Dof (PAS) 31-02 VZOR Strana 1/1 Výkaz pasív dôchodkového fondu Označenie Hodnota Položka č. r. a b c 1 1. Záväzky 1 21 986 a) záväzky voči bankám 2 b) záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia 3 c) záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti 4 d) záväzky z derivátových operácií 5 e) ostatné záväzky 6 21 986 2. Vlastné imanie 7 641 295 a) dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov 8 641 131 b) dôchodkové jednotky na garančnom účte 9 164 3. Pasíva v dôchodkovom fonde celkom 10 663 281 Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz: Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz: 02/5949 1540 Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala: Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala: 02/5949 1540
Príloha č. 11 k vyhláške č. 545/2009 Z. z. Dof (VVN) 32-02 VZOR Strana 1/1 Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu Označenie Hodnota Položka č. r. a b c 1 1. Výnosy z úrokov a obdobné výnosy 1 2 662 a) z peňažných prostriedkov na bežnom účte 2 4 b) z peňažných prostriedkov na vkladovom účte 3 1 878 c) z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov 4 780 d) z nástrojov peňažného trhu 5 2. Výnosy z kapitálových cenných papierov a obdobné výnosy 6 3. Výnosy z ových listov a obdobné výnosy 7 4. Výnosy z operácií s cennými papiermi 8 1 060 a) z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov 9 b) z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov 10 1 060 c) z nástrojov peňažného trhu 11 d) z ových listov a obdobných cenných papierov 12 5. Náklady na operácie s cennými papiermi 13 100 a) kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere 14 b) dlhopisy a iné dlhové cenné papiere 15 100 c) nástroje peňažného trhu 16 d) ové listy a obdobné cenné papiere 17 6. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi 18 960 7. Zisk/strata z obchodov určených na obmedzenie devízového rizika 19 0 a) swapy 20 b) forwardy 21 c) opcie 22 8. Zisk/strata z devízových operácií 23 44 9. Zisk/strata z predaja iného majetku 24 10. Iné výnosy 25 0 a) výnosy z rozpustenia prostriedkov na garančnom účte 26 b) výnosy z majetku doplneného zo zdrojov dôchodkovej správcovskej spoločnost 27 c) ostatné výnosy 28 11. Iné náklady 29 12. Náklady na dane vzťahujúce sa na majetok v dôchodkovom fonde 30 255 13. Zisk/strata za účtovné obdobie 31 3 411 Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz: Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz: 02/5949 1540 Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala: Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala: 02/5949 1540
kontakty Infolinka pre klientov 02 / 2929 2929 info.dss@axa.sk AXA d.s.s., a.s., Kolárska 6, 811 06 Bratislava, Slovensko IČO: 35903821, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3441/B www.axa.sk