Doplnkový dôchodkový fond hospodárenie s majetkom v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde spoločnosti AXA d.d.s., a.s. za polrok 2011 Polročná správa
OBSAH Príspevkový doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s. (v zmysle Vyhlášky NBS č. 546/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov) 1. Príloha č. 8 k vyhláške č. 546/2009 Z. z. 1. 2. Informácie o majetku v dôchodkovom fonde za polrok 2011 podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 8 vyhlášky NBS č. 546/2009 (ďalej Vyhlášky ) 1.1 Stav majetku v dôchodkovom fonde v členení podľa trhov 1.2 Stav majetku v dôchodkovom fonde v členení podľa emitentov hľadiska 1.3 Stav majetku v dôchodkovom fonde podľa sektorového hľadiska 1.4 Stav majetku v dôchodkovom fonde podľa geografického hľadiska 1.5 Stav majetku v dôchodkovom fonde podľa menového hľadiska Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období Názov doplnkového dôchodkového fondu Príspevkový doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s. 812060015 1.1 Členenie podľa trhov 1.2 Členenie podľa emitentov 1.3 Členenie podľa sektorového hľadiska 1.4 Členenie podľa geografického hľadiska 1.5 Členenie podľa menového hľadiska 3. Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky 4. Informácie o vývoji počtu sporiteľov 5. Výkaz pasív dôchodkového fondu za polrok 2011 podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 10 Vyhlášky 6. Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu za polrok 2011 podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 11 Vyhlášky
! druhy majetku sa upravujú podľa platného znenia zákona, uvedené platí aj pre ostatné časti prílohy Príloha č. 8 k vyhláške č. 546/2009 Z. z. VZOR Dfo (HMF) 11-02 Strana 1/5 Názov doplnkového dôchodkového fondu Príspevkový doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., 0812060015 Členenie podľa trhov Akcie Dlhové cenné papiere Nástroje peňažného trhu Členenie č.r. Hodnota Podiel na majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde a b c d 1 2 53 ods. 1 písm. a) prvý bod Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 1 26 517 18,5951 53 ods. 1 písm. a) druhý bod Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu 2 Podielové listy otvorených ových fondov a cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania 53 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte 53 ods. 1 písm. b) zákona Z nových emisií cenných papierov 4 53 ods. 1 písm. a) prvý bod Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 5 98 991 69,4177 53 ods. 1 písm. a) druhý bod Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu 6 53 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte 53 ods. 1 písm. b) zákona Z nových emisií cenných papierov 8 53 ods. 1 písm. a) prvý bod Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 9 53 ods. 1 písm. a) druhý bod Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu 10 53 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte 53 ods. 1 písm. b) zákona Z nových emisií cenných papierov 12 53 ods. 1 písm. c) zákona Spĺňajúce požiadavky právne záväzných aktov Európskych 13 spoločenstiev a Európskej únie Cenné papiere zahraničných 53 ods. 1 písm. d) zákona Iných ako uvedených v 53 ods. 1 písm. c) zákona 14 subjektov kolektívneho Podielové listy 53 ods. 1 písm. i) zákona Podielové listy špeciálnych ových fondov nehnuteľností 15 Nástroje peňažného trhu 16 Vklady na bežných účtoch a na vkladových účtoch Druh majetku 53 ods. 1 písm. h) zákona Neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu podľa 53 ods. 1 písm. a) zákona 53 ods. 1 písm. e) zákona Splatné na požiadanie alebo s lehotou splatnosti do 12 mesiacov v bankách alebo zahraničných bankách so sídlom v členskom štáte alebo nečlenskom štáte 3 7 11 17 16 998 11,9199 Finančné deriváty 53 ods. 1 písm. f) zákona Prijaté na obchodovanie 18 85 0,0596 Finančné deriváty 53 ods. 1 písm. g) zákona Neprijaté na obchodovanie 19 Cenné papiere z nových emisií, ktoré neboli prijaté na obchodovanie do jedného roka od dátumu vydania emisie 20 Iný majetok 21 Objem pohľadávok doplnkového dôchodkového fondu celkom 22 11 0,0077 Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde 23 142 602 100,0000 Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom 24 841 0,5898 Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde 25 141 761 99,4103
Názov doplnkového dôchodkového fondu Príspevkový doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., 0812060015 Členenie podľa emitentov čís.r. Emitenti/Banky Spolu Akcie Dlhové CP NPT PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI PL ŠPFN BÚ a VÚ Finančné deriváty Iný majetok Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 CELKOM 142 602 100,0000 26 517 18,5951 98 991 69,4177 16 998 11,9199 85 0,0596 11 0,0077 2 ALTRIA GROUP INC 420 0,2945 420 0,2945 3 Banco Popular Espanol 1 0,0007 1 0,0007 4 BASF SA 422 0,2959 422 0,2959 5 Black Rock 3 760 2,6367 3 760 2,6367 6 BNP Paribas 1 819 1,2756 1 819 1,2756 7 CEZ 1 933 1,3555 341 0,2391 1 592 1,1164 8 CIE Financiere Richemon 465 0,3261 465 0,3261 9 DU PONT 589 0,4130 589 0,4130 10 E.ON 76 0,0533 76 0,0533 11 Erste 3 115 2,1844 353 0,2475 2 762 1,9369 12 Invesco 6 236 4,3730 6 236 4,3730 13 Johnson & Johnson 322 0,2258 322 0,2258 14 Lyxor 2 885 2,0231 2 885 2,0231 15 Market Vectors ETF 1 280 0,8976 1 280 0,8976 16 Merck & Co., Inc. 318 0,2230 318 0,2230 17 Nestle 260 0,1823 260 0,1823 18 Nikko 235 0,1648 235 0,1648 19 Pfizer 356 0,2497 356 0,2497 20 Procter & Gamble co. 308 0,2160 308 0,2160 21 Societe Generale 504 0,3534 504 0,3534 22 SSGA 4 485 3,1451 4 485 3,1451 23 Swatch Group 544 0,3815 544 0,3815 24 Telefonica 538 0,3773 538 0,3773 25 KBC 7 008 4,9144 7 008 4,9144 26 UniCredit 5 000 3,5063 5 000 3,5063 27 UNICREDIT, a.s. 5 086 3,5666 4 990 3,4993 85 0,0596 11 0,0077 28 BHP Billiton Finance Ltd 927 0,6501 927 0,6501 29 BMW 939 0,6585 939 0,6585 30 Ceska exp. banka 9 116 6,3926 9 116 6,3926 31 Citi 3 156 2,2132 3 156 2,2132 32 CR 7 661 5,3723 7 661 5,3723 33 Deutsche Telecom 2 023 1,4186 2 023 1,4186 34 DONG ENERGY 910 0,6381 910 0,6381 35 EDF 533 0,3738 533 0,3738 36 EIB 6 594 4,6241 6 594 4,6241 37 HONDA 856 0,6003 856 0,6003 38 Intesa Sanpaolo 2 617 1,8352 2 617 1,8352 39 PKO 988 0,6928 988 0,6928 40 Poľská republika 2 192 1,5372 2 192 1,5372 41 Raiffeisen 560 0,3927 560 0,3927 42 SNS Bank 1 569 1,1003 1 569 1,1003 43 SR 45 956 32,2268 45 956 32,2268 44 Swed housing fin 1 421 0,9965 1 421 0,9965 45 Tatrabanka 1 701 1,1928 1 701 1,1928 46 Telecom Italia 1 467 1,0287 1 467 1,0287 47 Vodafone 2 513 1,7623 2 513 1,7623 48 Volkswagen 938 0,6578 938 0,6578 reálna hodnota v tis. eur Dfo (HMF) 11-02 Strana 3/5 Názov doplnkového dôchodkového fondu Príspevkový doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., 0812060015 Členenie podľa sektorového hľadiska č. r. Sekcie klasifikácie ekonomických činností Spolu Akcie Dlhové CP NPT PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI PL ŠPFN BÚ a VÚ Finančné deriváty Iný majetok reálna hodnota Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 CELKOM 142 602 100,0000 26 517 18,5951 98 991 69,4177 16 998 11,9199 85 0,0596 11 0,0077 2 108 - Výroba ostatných potravinárskych výrobkov 260 0,1823 260 0,1823 3 120 - Výroba tabakových výrobkov 420 0,2945 420 0,2945 4 9 204 - Výroba mydla a pracích prostriedkov, čistiacich a leštiacich prípravkov, parfumérskych a toaletných prípravkov 308 0,2160 0,2160 5 205 - Výroba ostatných chemických výrobkov 589 0,4130 589 0,4130 6 211 - Výroba základných farmaceutických výrobko 322 0,2258 322 0,2258 7 212 - Výroba farmaceutických prípravkov 674 0,4726 674 0,4726 8 264 - Výroba spotrebnej elektroniky 544 0,3815 544 0,3815 321 - Výroba šperkov, bižutérie a podobných predmetov 465 0,3261 308 465 0,3261 10 351 - Výroba elektrickej energie, prenos a rozvod 3 453 2,4214 418 0,2931 3 035 2,1283 11 619 - Ostatné telekomunikačné činnosti 6 552 4,5946 538 0,3773 6 003 4,2096 11 0,0077 12 13 649 - Ostatné finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia 66 612 46,7118 21 979 15,4128 27 550 19,3195 16 998 11,9199 85 0,0596 841 - Štátna správa vrátane hospodárskej a sociálnej politiky 62 403 43,7603 62 403 43,7603 Dfo (HMF) 11-02 Strana 4/5 Názov doplnkového dôchodkového fondu Príspevkový doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., 0812060015 Členenie podľa geografického hľadiska č.r. Štáty Spolu Akcie Dlhové CP NPT PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI PL ŠPFN BÚ a VÚ Finančné deriváty Iný majetok reálna hodnota v tis. eur Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1a Členské štáty 121 845 85,4441 10 699 7,5027 94 052 65,9542 16 998 11,9199 85 0,0596 11 0,0077 1b Nečlenské štáty 20 757 14,5559 15 818 11,0924 4 939 3,4635 1 CELKOM 142 602 100,0000 26 517 18,5951 98 991 69,4177 16 998 11,9199 85 0,0596 11 0,0077 2 SK 70 678 49,5631 53 595 37,5836 16 998 85 3 GB 2 513 1,7623 2 513 1,7623 4 "US" 18 326 12,8512 14 314 4 012 2,8134 5 NL 5 469 3,8352 5 469 3,8352 6 LU 8 413 5,8996 1 819 6 594 4,6241 7 CZ 19 753 13,8518 1 383 18 370 12,8820 8 FR 3 418 2,3969 2 885 533 0,3738 9 IT 1 478 1,0365 1 467 1,0287 11 10 ES 1 0,0007 1 11 DE 2 615 1,8338 2 615 12 "JP" 235 0,1648 235 13 IE 1 643 1,1522 1 643 14 "CH" 1 269 0,8899 1 269 15 AE 16 AT 353 0,2475 353 17 HU 18 BE 19 GR 20 DK 910 0,6381 910 0,6381 21 PL 2 192 1,5372 2 192 1,5372 22 SE 2 409 1,6893 2 409 1,6893 23 CA 24 "AU" 927 0,6501 927 0,6501
Dfo (HMF) 11-02 Strana 5/5 č.r. Názov doplnkového dôchodkového fondu Príspevkový doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., 0812060015 Členenie podľa menového hľadiska Zostatková fixácia úrokových mier Spolu Akcie Dlhové CP NPT PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI PL ŠPFN BÚ a VÚ Finančné deriváty Iný majetok reálna hodnota v tis. eur hodnota podkladového nástroja a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 Majetok denominovaný v EUR 2 na požiadanie a do 1 mesiaca 10 792 7,5679 1 071 0,7510 9 710 6,8092 11 0,0077 3 od 1 do 3 mesiacov vrátane 4 od 3 do 6 mesiacov vrátane 7 009 4,9151 7 009 4,9151 5 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 15 151 10,6247 15 151 10,6247 6 od 1 do 3 rokov vrátane 42 314 29,6728 42 314 29,6728 7 od 3 do 5 rokov vrátane 17 019 11,9346 17 019 11,9346 8 od 5 do 10 rokov vrátane 14 942 10,4781 14 942 10,4781 9 od 10 do 15 rokov vrátane 8 494 5,9564 8 494 5,9564 10 nad 15 rokov 11 nedefinované 8 963 6,2853 8 963 6,2853 12 CELKOM 124 684 87,4350 8 963 6,2853 98 991 69,4177 16 719 11,7242 11 0,0077 13 Majetok denominovaný v USD 14 na požiadanie a do 1 mesiaca 115 0,0806 30 0,0210 85 0,0596 15 od 1 do 3 mesiacov vrátane 16 od 3 do 6 mesiacov vrátane 17 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 18 od 1 do 3 rokov vrátane 19 od 3 do 5 rokov vrátane 20 od 5 do 10 rokov vrátane 21 od 10 do 15 rokov vrátane 22 nad 15 rokov 23 nedefinované 14 314 10,0377 14 314 10,0377 24 CELKOM 14 429 10,1184 14 314 10,0377 30 0,0210 85 0,0596 25 Majetok denominovaný v CZK 26 na požiadanie a do 1 mesiaca 226 0,1585 226 0,1585 27 od 1 do 3 mesiacov vrátane 28 od 3 do 6 mesiacov vrátane 29 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 30 od 1 do 3 rokov vrátane 31 od 3 do 5 rokov vrátane 32 od 5 do 10 rokov vrátane 33 od 10 do 15 rokov vrátane 34 nad 15 rokov 35 nedefinované 1 736 1,2174 1 736 1,2174 36 CELKOM 1 962 1,3759 1 736 1,2174 226 0,1585 37 Majetok denominovaný v HUF 38 na požiadanie a do 1 mesiaca 39 od 1 do 3 mesiacov vrátane 40 od 3 do 6 mesiacov vrátane 41 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 42 od 1 do 3 rokov vrátane 43 od 3 do 5 rokov vrátane 44 od 5 do 10 rokov vrátane 45 od 10 do 15 rokov vrátane 46 nad 15 rokov 47 nedefinované 48 CELKOM 49 Majetok denominovaný v PLN 50 na požiadanie a do 1 mesiaca 51 od 1 do 3 mesiacov vrátane 52 od 3 do 6 mesiacov vrátane 53 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 54 od 1 do 3 rokov vrátane 55 od 3 do 5 rokov vrátane 56 od 5 do 10 rokov vrátane 57 od 10 do 15 rokov vrátane 58 nad 15 rokov 59 nedefinované 60 CELKOM 61 Majetok denominovaný v JPY 62 na požiadanie a do 1 mesiaca 11 0,0077 11 0,0077 63 od 1 do 3 mesiacov vrátane 64 od 3 do 6 mesiacov vrátane 65 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 66 od 1 do 3 rokov vrátane 67 od 3 do 5 rokov vrátane 68 od 5 do 10 rokov vrátane 69 od 10 do 15 rokov vrátane 70 nad 15 rokov 71 nedefinované 235 0,1648 235 0,1648 72 CELKOM 246 0,1725 235 0,1648 11 0,0077 Majetok denominovaný v 73 ostatných cudzích menách 74 na požiadanie a do 1 mesiaca 12 0,0084 12 0,0084 75 76 od 1 do 3 mesiacov vrátane od 3 do 6 mesiacov vrátane od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 77 78 od 1 do 3 rokov vrátane 79 od 3 do 5 rokov vrátane 80 od 5 do 10 rokov vrátane 81 od 10 do 15 rokov vrátane 82 nad 15 rokov 83 nedefinované 1 269 0,8899 1 269 0,8899 84 CELKOM 1 281 0,8983 1 269 0,8899 12 0,0084 Pohľadávky doplnkového Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkazu:
2. Príloha č. 7 k vyhláške č. 546/2009 Z.z. Dfo (HNS) 41-02 Strana 1/1 3. Príloha č. 7 k vyhláške č. 546/2009 Z.z. Dfo (HNS) 41-02 Strana 1/2 Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach doplnkového dôchodkového fondu Názov doplnkového dôchodkoveho fondu Príspevkový doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s. 812060015 a) Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období b) Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky Rekordne nízke úrokové sadzby zotrvali v Európe až do marca, keď Európska centrálna banka zvýšila svoju základnú úrokovú sadzbu na 1,25 %. ECB sa tak snažila začať potláčať rastúcu infláciu v Eurozóne, zároveň by takéto zvýšenie nemalo mať negatívny vplyv na hospodársky rast, ktorý pokračoval v nastúpenom mohutnom trende a vzhľadom na inflačné tlaky možno očakávať do konca roka ešte ďalšie zvyšovanie o 25 bázických bodov, prípadne aj viac. Zo začiatku polroka taktiež FED ponechal úrokové sadzby na nezmenenej úrovni. V USA sa podľa názoru FED-u ešte ekonomická situácia nezlepšila natoľko, aby už bolo možné pristúpiť k tomuto kroku, aj keď prebiehajúca výsledková sezóna ukazuje na celkovo pozitívne hospodárske výsledky väčšiny reportujúcich spoločností oproti očakávaniam. Vysoké ceny ropy zrejme výraznejšie pretrvávali od začiatku roka a na vysokej úrovni ich držala napätá situácia na blízkom východe, čo naďalej podporovalo inflačné tlaky. Najväčšou starosťou bol pre ECB a celú EU naďalej vývoj v Grécku. Pôvodne odsúhlasená výška pomoci pre túto krajinu sa ukázala ako nedostatočná a potrebný prostriedkov bude pravdepodobne omnoho vyšší. Ani pôvodne vyčlenené prostriedky ale EU nechce uvoľniť bez nutných úsporných opatrení a privatizácie štátneho majetku. EU taktiež intenzívne rokuje o možnosti predĺženia splatnosti dlhopisov, za prípadnej dobrovoľnej účasti súkromného sektora teda bánk. Domáca ekonomika naďalej pokračovala v raste, keď podľa štatistického úradu SR vzrástla v prvom kvartáli medziročne o 3,5 %. Pokiaľ tento rast je podporovaný predovšetkým dopytom na našich hlavných exportných trhoch, domáca nezamestnanosť naďalej ostáva na vysokej úrovni okolo 13 %. Taktiež vývoj cien potravín a pohonných hmôt ovplyvňoval relatívne vyššiu infláciu. Neistota ohľadom Grécka pomohla na dlhopisovom trhu v ďalšom posilňovaní nemeckým benchmarkovým bundom, domáce dlhopisy vykazovali pomerne stabilný vývoj, pre krajiny s vyššou rizikovou prirážkou znamenala averzia investorov k rizikovejším aktívam oslabenie cien ich dlhopisov. ECB pritom deklaruje svoju pozornosť voči inflačným tlakom, ruky vo výraznejšom boji s týmto trendom jej ale zväzuje pokračujúca dlhová kríza v niektorých krajinách južnej Európy. Na Slovensku inflácia taktiež pokračovala v rastúcom trende, k čomu prispelo okrem zdražovania potravín aj zdražovanie energií, u ktorých sa predpokladá ešte ďalší nárast, takže zmenu v tomto trende v najbližšom čase nemožno očakávať. Inflácia dosiahla v máji 4,2 %. Zahraničným dopytom ťahané domáce hospodárstvo bude pravdepodobne pokračovať v raste, aj keď podporu zo strany domáceho dopytu ešte nejaký čas neuvidíme. Na akciových trhoch sa v prvom polroku presadil optimizmus investorov podporený výsledkami niektorých spoločností a hlavné trhy dosiahli síce nie výrazné, ale kladné výsledky na úrovni 2 7 %. V budúcom období bude na veľmi nervóznych trhoch záležať predovšetkým na zvládaní dlhovej krízy v Európe a stupni oživenia jednotlivých ekonomík na čele s USA. Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:
4. Príloha č. 9 k vyhláške č. 546/2009 Z.z. Dfo (PU) 47-02 Strana 1/1 5. Príloha č. 10 k vyhláške č. 546/2009 Z.z. Dfo (PAS) 42-02 Strana 1/1 Hlásenie o vývoji počtu účastnikov a poberateľov dávok Názov doplnkového dôchodkového fondu Príspevkový doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., 812060015 Výkaz pasív doplnkového dôchodkoveho fondu Názov doplnkového dôchodkového fondu Príspevkový doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s. 812060015 Počet účastníkov/ poberateľov dávok Objem príspevkov/ vyplatených dávok v eurách spolu Počet účastníkov/poberateľov dávok podľa pohlavia Počet účastníkov/poberateľov dávok podľa veku Počet účastníkov/poberateľov dávok podľa spôsobu prispievania/poberania dávok muži ženy 18-25 vrátane 26-30 vrátane 31-35 vrátane 36-40 vrátane 41-45 vrátane 46-50 vrátane 51-60 vrátane nad 60 aktívny pasívny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 121 214 12 706 881 55 022 66 192 3 618 13 047 18 557 18 301 17 178 19 654 28 604 2 255 77 001 44 213 Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz: Označenie Položka č. r. Hodnota a b c 1 1. Záväzky 1 841 a) záväzky voči bankám 2 b) záväzky z ukončenia účasti 3 548 c) záväzky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti 4 262 d) derivátové operácie 5 2 e) repoobchody 6 f) Ostatné záväzky 7 29 2. Vlastné imanie 8 141 761 a) doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch účastníkov 9 141 761 b) doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch poberateľov 10 3. Pasíva v doplnkovom dôchodkovom fonde celkom 11 142 602 Lenka Harabinová Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz: 02/5949 1543 Lenka Harabinová 02/5949 1543
6. Príloha č. 11 k vyhláške č. 546/2009 Z.z. Dfo (VVN) 43-02 Strana 1/1 Výkaz výnosov a nákladov doplnkového dôchodkoveho fondu Názov doplnkového dôchodkoveho fondu Príspevkový doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s. 812060015 Označenie Hodnota Položka č. r. a b c 1 1. Výnosy z úrokov a obdobné výnosy 1 1 491 a) z peňažných prostriedkov na bežnom účte 2 11 b) z peňažných prostriedkov na vkladovom účte 3 37 c) z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov 4 1 443 d) z nástrojov peňažného trhu 5 2. Výnosy z kapitálových cenných papierov a obdobné výnosy 6 181 3. Výnosy z ových listov a obdobné výnosy 7 4. Výnosy z operácií s cennými papiermi 8 27 a) z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov 9-76 b) z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov 10 103 c) z nástrojov peňažného trhu 11 d) z ových listov a obdobných cenných papierov 12 5. Náklady na operácie s cennými papiermi 13 419 a) kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov 14 130 b) dlhopisov a iných dlhových cenných papierov 15 289 c) nástrojov peňažného trhu 16 d) ových listov a obdobných cenných papierov 17 6. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi 19-392 7. Zisk/strata z derivátových operácií 20 58 a) swapy 21 58 b) forwardy 22 c) opcie 23 d) ostatné finančné deriváty a obdobné finančné nástroje 24 8. Zisk/strata z devízových operácií 25 685 9. Zisk/strata z predaja iného majetku 26 23 10. Iné výnosy 27 11. Iné náklady 28 71 a) dane vzťahujúce sa na majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde 29 b) odplata za výkon činnosti depozitára súvisiaca s doplnkovým dôchodkovým fondom 30 26 c) poplatky subjektu zabezpečujúcemu vyrovnanie obchodov s cennými papiermi, poplatky za vedenie bežných účtov a vkladových účtov 31 31 d) poplatky obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi 32 10 poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov alebo členovi centrálneho depozitára, alebo e) osobe s obdobným predmetom činnosti mimo územia Slovenskej republiky 33 f) odplata audítorovi za overenie účtovnej závierky doplnkového dôchodkového fondu 34 4 12. Náklady na odplatu za správu fondu a zhodnotenie majetku vo fonde 35 1 456 13. Zisk/strata za účtovné obdobie 36 519 Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz: Kontakty: AXA linka: 02/2929 2929 info.dds@axa.sk AXA d.d.s., a.s., Kolárska 6 811 06 Bratislava, Slovensko IČO: 811070001, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I www.axa.sk