Základná škola J.A.Komenského, Rábska 14, 946 03 Kolárovo Na 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kolárove Dňa: 24.06.2013 K bodu rokovania číslo: 5d) Správa o výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení za rok 2012: a) Základná škola J.A.Komenského, Rábska 14, Kolárovo b) Školský klub detí pri ZŠ J.A.Komenského, Rábska 14, Kolárovo Predkladá: Mgr. Eva Sladká, riaditeľka ZŠ J.A.Komenského, Rábska 14, Kolárovo Spracovala: Eva Zoborová Uložené prejednať v komisiách: - komisia školstva, výchovy a vzdelávania - komisia finančná a majetku mesta Materiál obsahuje:
1) Návrh na uznesenie: -2- MsZ schvaľuje Správu o výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení za rok 2012 nasledovne : a) Základná škola J.A.Komenského, Rábska 14, Kolárovo b) Školský klub detí pri ZŠ J.A.Komenského, Rábska 14, Kolárovo 2) Tematický materiál: v prílohe 3) Dôvodová správa: materiál je súčasťou záverečného účtu Mesta Kolárovo 3)Súvisiace právne normy: - Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplení niektorých zákonov - Zákon č. 597/2003 Zz. o financovaní základných škôl,... a v znení neskorších predpisov - Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 4) Skratky: ZŠ základná škola, M+O mzdy a odvody, VV variabilné výdavky, TE- tepelná energia PN- pracovná neschopnosť RM rozpočet mesta ŠKD školský klub deti, FV fixné výdavky, TaS tovary a služby, SPP slovenský plynárenský priemysel ObÚ- Obvodný úrad
Základná škola J.A.Komenského, Rábska 14, 946 03 Kolárovo Komentár k čerpaniu rozpočtu za rok 2012 I. Úvod Základná škola má 213 žiakov, 13 tried. Zamestnanci: 17 učiteľov, 1 asistentka učiteľa a 5 THP pracovníkov. Rozpočet na rok 2012 345 893 zo štátneho rozpočtu na - normatívne bežné výdavky 320 292 - mzdy a odvody pisťovní 259 813 - fixné výdavky 39 483 - variabilné výdavky 20 996 - nenormatívne bežné výdavky 17 970 - vzdelávacie poukazy 5 184 - dopravné /žiaci/ 3 045 - asistent učiteľa 4 848 - na deti zo znevýh.prostr. 2 433 - cestovné učiteľa 34 - odchodné 2 426 Účelová dotácia z rozpočtu mesta 5 520 - vrát. preplatok tepla r. 2011 3 474 - dopravné žiakov 2 046 Projekt /časopis SME/ 1 133 Vlastné príjmy /nájom/ 978 Čerpanie finančných prostriedkov bolo nasledovné: II. čerpanie miezd Normatívne bežné výdavky 610 - Mzdy 192 325 620 - Odvody 67 488 Spolu M+O 259 813 V priebehu roka nám zvýšili rozpočet na mzdy a odvody o dotáciu na kreditové príplatky. Odmeny platené neboli.
III. 632 - Fixné výdavky - tepelná energia zapl.zálohy 35 396 - voda, el. energia 3 483 - ostatné fixné výdavky 604 Spolu fixné výdavky 39 483 Uvedené prostriedky sú už po odrátaní refundácií ŠJ, ŠKD, ŠZŠ a bufetu. V januári sme uhradili nedoplatok elektrickej energie za rok 2011 vo výške 96. Zmluva s Kolbytom s.r.o na rok 2012 na dodávku tepla bola 45 000. IV. Variabilné výdavky 633 materiálové výdavky 9 008 v tom: - školské lavice,stoly 2 138 - učebné pomôcky 313 - výpočtová technika /učebňa/ 1 043 - školské tlačivá 329 - odborná literatúra 748 - materiál na údržbu 2 859 - čistiace potreby 487 - kancelárske potreby a mat. 224 - ostatné výdavky čerpané na bežný chod školy 867 635 náklady na údržbu 699 v tom: - údržba /program.vyb., strojov a prístrojov/ 699 637- náklady na služby 11 047 v tom: - stravovanie zamestnancov 4 510 - tvorba SF 1 741 - revízie 493 - poplatky 451 - poistné /budovy, počítačov,zodp.za šk./ 622 - poplatky za komun.odpad 551 - dohody 807 - ostat.služby /školenie,virt.knižnica/ 933 - BOZP 542 - virt.knižnica 397 642 nemoc do 10 dní 242 Spolu variabilné výdavky 20 996 Čerpanie je minimálne, riaditeľstvo školy zaviedlo prísne úsporné opatrenia. Najväčšie položky tvoria výdavky na stravovanie zamestnancov, tvorbu SF.
Zamestnanci pracujúci na dohody: zastupovanie zamestnancov na PN, údržba počítačov v počítačovej učebni. Celkom rozpočtové normatívne výdavky 320 292 Nenormatívne prostriedky vzdelávacie poukazy mzdy 2 967 odvody 1 043 tovary a sl. 1 174 dopravné 3 045 asistent učiteľa 4 848 na deti zo znevýh.prostr. 2 433 odchodné 2 426 cestovné učiteľom 34 Spolu 17 970 Na asistenta učiteľa nám bola schválená dotácia z Obvodného úradu Nitra vo výške 5400, nakoľko sme prijali absolventku strednej školy, vyčerpali sme 4 848. Sumu 552 sme vrátili na účet zriaďovateľa. Finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy sa čerpali na M+O pre vedúcich krúžkov a na učebné pomôcky využívané vo vzdelávacích krúžkoch. Účelové dotácie z rozpočtu mesta 41 vrátený preplatok za teplo r.2011 3 474 41 dopravné žiakov 2 991 Spolu 6 465 Dopravné pre žiakov sa vyplatilo pre rodičov dochádzajúcich žiakov podľa skutočnej dochádzky žiaka v škole. Rozpočet na dopravné z rozpočtu mesta bol schválený vo výške 2046, ale skutočnosť k 31.12.2012 je 2991. V. Súvahové účty stav k 31.12.2012 1. Majetok organizácie Účet názov / / 021 stavby 562 170,26 022 Sam.hnut.veci 3 733,48 028 Drob.dlhodob.maj. 3 362,31 031 pozemky 77 225,86 spolu 646 491,91 a) Finančné účty číslo účtu 3862053003/5600 číslo účtu 3862058007/5600 číslo účtu 3862057004/5600 25,27 výdavkový účet 237,64 sociálny fond 34 612,31 účet depozitu
b) Pohľadávky nemáme c) Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok školy tvoria položky inventáru na účte 771 vo výške 104 243,61. d) Časové rozlíšenie účet Názov 381 Náklady budúcich období - predplatné 871,25 účet Názov 323 Rezerva na nevyčerp.dov. 11 488,81 e) Krátkodobé záväzky Účet názov / / 379 Iné záväzky 132,60 331 Zamestnanci 19193,78 336 Sociálne a zdravotné poist. 12792,48 342 Ostatné priame dane 2493,45 321 faktúry 606,58 Záväzky zo sociálneho fondu / / Stav k 1.1.2012 237,64 Tvorba sociálneho fondu 1988,99 Čerpanie sociálneho fondu 1852,38 Stav k 31.12.2012 374,25 VI. VII. Podsúvahové účty Slúži na evidenciu krátkodobého hmotného a nehmotného majetku, ktorých hodnota už vstúpila do výdavkov, preto ich účtovná hodnota je nulová. V evidencii sú vedené v obstarávacej cene /104 243,61 /. Ostatné, kde sa javí nebezpečenstvo v hospodárení. Vyčlenené finančné prostriedky na teplo z ministerstva školstva nám nevykryjú výdavky na teplo. VIII. Záver Tento komentár predkladáme na riadne zasadnutie MsZ Kolárovo. V Kolárove 27.05.2013 Mgr. Eva Sladká riaditeľka ZŠ
Základná škola J.A.Komenského, Rábska 14, 946 03 Kolárovo Komentár k čerpaniu rozpočtu za rok 2012 ŠKD pri ZŠ J.A.Komenského I. Úvod Počet vychovávateliek: 4 Počet detí navštevujúcich ŠKD: 95 V roku 2012 bola poskytnutá dotácia : 1. z rozpočtu mesta na - bežné výdavky 41 037 z toho - mzdy a odvody 37 640 - fixné výdavky 1 546 - variabilné výdavky 1 851 2. nenormatívne bežné výdavky z rozpočtu ministerstva školstva kapitola 111 - vzdelávacie poukazy M+O 614 3. účelová dotácia z rozpočtu mesta - odchodné 1 226 - na tepelnú energiu 1 174 4. vlastné príjmy - ŠKD 2 781 Čerpanie finančných prostriedkov: II. Mzdy a odvody 610 mzdy 27 678 620 odvody 9 962 V roku 2012 neboli vyplatené žiadne odmeny. III. fixné výdavky 632 teplo 1 179 632 elektrina 222 632 vodné,stočné 98
632 telefón 41 632 poštovné 6 Zahrňujú spoluúčasť na výdavkoch školy. IV. variabilné výdavky 633 materiálové výdavky 615 635 údržba 60 637 služby 1 176 v tom: stravné 736 tvorba SF 237 nenormatívne bežné výdavky /kód 111/ - vzdelávacie poukazy M+O 614 účelová dotácia z rozpočtu mesta /kód 41/ - na teplo 1 174 - na odchodné 1 226 V roku 2012 sme vyplatili odchodné pre 1 vychovávateľku, ktorá odchádzala do starobného dôchodku. vlastné príjmy - na údržbu tried 1881 - na zariadenie tried 900 V. Ostatné, kde sa javí nebezpečenstvo v hospodárení Poskytnuté finančné prostriedky nestačia na vykrytie spoluúčasti na energiách. VI. Záver Tento komentár predkladáme na riadne zasadnutie MsZ Kolárovo. V Kolárove 27.05.2013 Mgr. Eva Sladká riaditeľka ZŠ
Čerpanie rozpočtu ZŠ k 31.12.2012 Názov školy: Základná škola J.A.Komenského, Rábska 14, Kolárovo Časť Základná škola Prenesená kompetencia Príjmová časť rozpočtu ( v EUR) názov skut. skut.hvál.rozp. uprav. R. čerpanie R. %-né kód položka položky 2010 2011 2012 k 31.12.12 k 31.12.12 čerpanie 111 normatívne prostriedky od štátu 302116 316531 308231 320292 320292 100,00% 111 nenormatívne prostr. od štátu 8912 15553 17970 17970 100,00% 41 účelové prostr. z rozpočtu mest 15242 3229 5520 6465 117,12% 41 vlastné príjmy organizácie 978 978 100,00% 72 projekty SME 183 263 1133 1133 100,00% úhrn príjmov RO 326453 335576 308231 345893 346838 100,27% Výdavková časť rozpočtu (v EUR) skut. skut.hvál.rozp. uprav. R. čerpanie R. %-né kód kapit. názov položky 2010 2011 2012 k 31.12.12 k 31.12.12 čerpanie 111 611 tarifný plat 171 955 169 464 180 987 175 577 175 577 100,00% 111 612 príplatky-osobné 2 605 2 832 2 770 5 841 5 841 100,00% 111 612 príplatky za zastupovanie 1 053 1 534 1 653 1 653 100,00% 111 612 príplatky-za riadenie 3 272 3 447 3 340 3 392 3 392 100,00% 111 612 príplatky -nadčas-učeb 855 111 612 kredit.príplatok 298 750 771 771 100,00% 111 612 prípl.uvádzajúceho uč. 166 164 164 100,00% 111 612 prípl.zač.uč. 114 114 100,00% 111 612 triednický príplatok 4 571 4 566 4 980 4 980 4 980 100,00% 111 614 odmeny 4 505 234 111 614 jubilejné 810 111 61 spolu mzdy 187 763 182 870 194 361 192 325 192 325 100,00% 111 62 spolu odvody 65 016 64 163 68 028 67 488 67 488 100,00% 111 spolu Mzdy + odvody 252779 247 033 262389 259 813 259 813 100,00% 111 632 tepelná energia 30091 42 632 35881 31 059 31 059 100,00% 111 632 vúčtovanie TE za predch.r. 111 632 tepel.energ. z var.výd. 4 337 4 337 100,00% 111 632 vyúčt. plynu za predch.r. 111 632 elektrina 1579 1 766 2567 1 908 1 908 100,00% 111 632 vyúčtovanie EL -135 917 96 96 96 100,00% 111 632 vodné,stočné 957 534 1194 1 479 1 479 100,00% 111 632 telefón 303 552 510 491 491 100,00% 111 632 poštovné 57 110 70 113 113 100,00% 111 spolu fixné výdavky 32852 46 511 40318 39 483 39 483 100,00% 111 631 cestovné 111 633 školský nábytok,inter.vybav. 560 2 138 2 138 100,00% 111 633 prev.prístroje 118 601 601 100,00% 111 633 učebné pomôcky 1497 2 344 313 313 100,00% 111 633 výpočtová technika 943 1 047 1 043 1 043 100,00% 111 633 materiál na údržbu 572 3 448 2 859 2 859 100,00% 111 633 kancelárske potreby 552 803 224 224 100,00% 111 633čistiace potreby 382 612 487 487 100,00% 111 633 školské tlačivá 159 168 329 329 100,00% 111 633 benzín do kosačky 121 104 100 100 100,00% 111 633 pracovná odev 104 124 130 130 100,00%
111 633 knihy časopisy,zákony 631 790 748 748 100,00% 111 633 ostat. Materiál-lieky 114 284 36 36 100,00% 111 635 údržba softvéru,strojov 660 933 699 699 100,00% 111 635 údržba budovy 1 115 111 637 školenia 146 193 189 189 100,00% 111 637 odvoz komunálneho od 562 562 551 551 100,00% 111 637 BOZP a PO 542 542 100,00% 111 637 revízie 819 1 206 493 493 100,00% 111 637 stravovanie zamestn. 3759 4 053 1314 4 510 4 510 100,00% 111 637 ostatné služby 299 257 1 141 1 141 100,00% 111 637 poistné 733 362 622 622 100,00% 111 637 tvorba soc. Fondu 1960 1 641 1000 1 741 1 741 100,00% 111 637 dohody 1374 1 176 807 807 100,00% 111 637 poplatky 380 464 451 451 100,00% 111 642 nemoc do 10 dní z R.na 717 623 242 242 100,00% 111 spolu variabilné výdavky 16487 22 987 2314 20 996 20 996 100,00% 111 spolu normatívne (bežné v 302116 316 531 308231 320 292 320 292 100,00% 111 vzdel.pouk.tas 1149 1 108 1 174 1 174 100,00% 111 vzdel. pouk. M+O 3993 3 808 4 010 4 010 100,00% 111 633 vybavenie detí SZP 2 190 2 433 2 433 100,00% 111 642 dopravné od KŠÚ 2340 3 048 3 045 3 045 100,00% 111 642 odchodné 1430 2 426 2 426 100,00% 11T1,2 631 cestovné 34 34 100,00% 111 61+62 asistent učiteľa, M+O 5 400 4 848 4 848 100,00% 111 spolu nenormatívne prostrie 8912 15 554 0 17 970 17 970 100,00% 41 61+62 asistent učiteľa, M+O 41 61+62 účelové dotácie z RM 41 635 údržb.práce 630 41 632 tepelná energia z RM 12896 3 474 3 474 100,00% 41 632 vyúčtovanie tepla 2010 41 637 dopravné od Mesta 1716 2 753 2 046 2 991 146,19% 41 637 stravovanie zamest. 41 637 BOZP a PO 475 41 spolu účelové dotácie z RM 15242 3 228 0 5 520 6 465 117,12% 41 633 materiál z vl. Príjmov 663 663 100,00% 41 637 služby z vlastn.príjmov 315 315 100,00% 41 spolu výdavky z vl.príjmov 0 0 978 978 100,00% 111 spolu výdavky z ŠR 311028 332 085 308231 338 262 338 262 100,00% 41 spolu výdavky z RM 15242 3 228 5 520 6 465 117,12% 41 spolu výdavky z vl.príjmov 978 978 100,00% 72 projekt 183 263 1 133 1 133 100,00% 111+41 spolu rozpočt.výdavky 326453 335 576 308231 345 893 346 838 100,27% v Kolárove dňa: 27.05.2013... podpis
Skrátená tabuľka Čerpanie rozpočtu ZŠ k 31.12.2012 Názov školy: Základná škola J.A.Komenského, Rábska 14, Kolárovo Časť Základná škola Prenesená kompetencia Príjmová časť rozpočtu ( v EUR) názov skut. skut.hvál.rozp. uprav. R. čerpanie R. %-né kód položka položky 2010 2011 2012 k 31.12.12 k 31.12.12 čerpanie 111 normatívne prostriedky od štátu 302116 316531 308231 320292 320292 100,00% 111 nenormatívne prostr. od štátu 8912 15554 17970 17970 100,00% 41 účelové prostr. z rozpočtu mest 15242 3228 5520 6465 117,12% 41 vlastné príjmy organizácie 978 978 100,00% 72 projekty SME 183 263 1133 1133 100,00% úhrn príjmov RO 326453 335576 308231 345893 346838 100,27% Výdavková časť rozpočtu (v EUR) názov skut. skut.hvál.rozp. uprav. R. čerpanie R. %-né kód položka položky 2010 2011 2012 k 31.12.12 k 31.12.12 čerpanie Normatívne výdavky (Bežné výdavky) 111 610 mzdy,platy, 187762 182870 194361 192325 192325 100,00% 111 620 odvody fondom 65016 64163 68028 67488 67488 100,00% 111 632 energia,voda,tel.,pošt. 32852 46511 40318 39483 39483 100,00% 111 633 ostatné materiál.výda. 4132 8795 5827 5827 100,00% 111 633.001interiérové vybavenia 560 2138 2138 100,00% 111 633.002výpočtová technika 943 1047 1043 1043 100,00% 111 634 prepravné 111 635 opravy, údržba 660 2048 699 699 100,00% 111 637 služby 10034 9914 2314 11107 11107 100,00% 111 640 transféry 717 623 242 242 100,00% 111 Normatívne výdavky spolu 302116 316531 308231 320292 320292 100,00% nenormatívne dotácie zo ŠR 111 asistent učiteľa 5400 4848 4848 100,00% 111 vzdelávacie poiukazy 5142 4916 5184 5184 100,00% 111 dopravné žiaci 2340 3048 3045 3045 100,00% 111 vybavenie detí SZP 2190 2433 2433 100,00% 111 odchodné 1430 2426 2426 100,00% 11T1,2 cestovné 34 34 100,00% 111 Nenormatívne dotácie spolu 8912 15554 17970 17970 100,00% účelové dotácie z rozpočtu mesta 41 640 dopravné 1716 2753 2991 2991 100,00% 41610+620 mzdy,odvody 41 632 vyúčtovanie tepla 2011 3474 3474 100,00% 41 632 teplo 12896 41 635 údržb.práce 630 41 637 BOZP a PO 475 41 633,6 mat.výd.,služby/stravné/ 41 610+620asist.učiteľa 41 účelová dot.z RM spolu 15242 3228 6465 6465 100,00% vlastný príjem spolu okrem príspevku od rodičov z prenájmu na: 978 978 100,00% z iného prímu... Na... projekt 183 263 1133 1133 100,00% výd.z vl. Príjmov spolu 2111 2111 100,00% úhrn výdavkov RO 326453 335576 308231 346838 346838 100,00% V Kolárove 27.05.2013
... podpis
Čerpanie rozpočtu ŠKD k 31.12.2012 Názov školy: Základná škola J.A.Komenského, Rábska 14, Kolárovo Časť ŠKD Originálna kompetencia Príjmová časť rozpočtu ( v EUR) názov skut. skut. schvál. uprav. R. čerpanie R. %-né kód položka položky 2010 2011 rozp. k 31.12.12 k 31.12.12 čerpanie 41 normatívne prostriedky od mes 40540 42370 42122 41037 41037 100,00% 111 nenormatívne prostr. od štátu 608 634 614 614 100,00% 41 účelové prostr. z rozpočtu mesta 2400 2400 100,00% 41 vlastné príjmy organizácie 2781 2781 100,00% úhrn príjmov RO 41148 43004 42122 46832 46832 100,00% Výdavková časť rozpočtu (v EUR) skut. skut. schvál. uprav. R. čerpanie R. %-né kód kapit. názov položky 2010 2011 rozp. k 31.12.12 k 31.12.12 čerpanie 41 611 tarifný plat 20 845 24 429 26 743 26 708 26 708 100,00% 41 612 príplatky-osobné 138 1 030 170 388 388 100,00% 41 612 príplatky za zastupovan 486 28 28 100,00% 41 612 príplatky-za riadenie 41 612 prípl.nadčas.uč.pl.-nepovin.p. 41 612 triednický príplatok 41 614 odmeny 485 78 41 614 jubilejné 616 doplatok k platu 1 484 1 214 697 554 554 100,00% 41 61 spolu mzdy 23 438 26 751 27 610 27 678 27 678 100,00% 41 62 spolu odvody 8 238 9 347 9 662 9 962 9 962 100,00% 41 spolu Mzdy + odvody 31676 36 098 37272 37 640 37 640 100,00% 41 632 tepelná energia 5088 3 350 3080 1 179 1 179 100,00% 41 632 vúčtovanie TE za predch.r. 41 632 plyn 41 632 vyúčt. plynu za predch.r. 41 632 elektrina 1020 1 050 300 222 222 100,00% 41 632 vyúčtovanie EL 41 632 vodné,stočné 867 867 200 98 98 100,00% 41 632 telefón 300 3 80 41 41 100,00% 41 632 poštovné 50 20 6 6 100,00% 41 spolu fixné výdavky 7325 5 270 3680 1 546 1 546 100,00% 41 631 cestovné 41 633 školský nábytok,inter.vybav. 41 633 kancel.nábytok,interier.vybav. 41 633 učebné pomôcky 41 633 výpočtová technika 100 100 100,00% 41 633 materiál na údržbu 370 370 100,00% 41 633 kancelárske potreby 55 55 100,00% 41 633čistiace potreby 7 45 45 100,00% 41 633 školské tlačivá 10 10 100,00% 41 633 lieky 41 633 pracovný odev 41 633 knihy časopisy,zákony 35 35 100,00% 41 633 ostatný materiál 41 634 preprava osôb, cestovné 41 635 údržba strojov a zariadení 60 60 100,00% 41 635 údržba budovy 41 637 BOZP a PO 33 33 100,00% 41 637 školenia 41 637 odvoz komunálneho odpadu 39 39 100,00%
41 637 revízie 91 91 100,00% 41 637 stravovanie zamestn. 480 484 700 736 736 100,00% 41 637 ostatné služby/oon/ 614 41 637 poistné 40 40 100,00% 41 637 tvorba soc. Fondu 242 228 270 237 237 100,00% 41 637 dohody 41 637 Vybavenie detí SZP 41 642 nemoc do 10 dní z R.na 195 290 200 41 spolu variabilné výdavky 1539 1 002 1170 1 851 1 851 100,00% 41 spolu normatívne (bežné v 40540 42 370 42122 41 037 41 037 100,00% 111 vzdel.pouk.tas 111 vzdel. pouk. M+O 608 634 614 614 100,00% 111... 111... 111 111 spolu nenormatívne prostriedky 634 614 614 100,00% 41 61+62 asistent učiteľa, M+O 41 642 odchodné 1 226 1 226 100,00% 41 61+62 účel.dot.na odmeny a nadčas 41 61+62 doplnenie tar.platu z RM 41 632 tepelná energia z RM 1 174 1 174 100,00% 41 632 vyúčtovanie energie.. 41 637 dopravné od Mesta 41 637... 41 637... 41 spolu účelové dotácie z RM 2 400 2 400 100,00% 41 633 materiál z vl. Príjmov 900 900 100,00% 41 637 služby z vlastn.príjmov 1 881 1 881 100,00% 41 spolu výdavky z vl.príjmov 2 781 2 781 100,00% 111 spolu výdavky z ŠR 608 634 614 614 100,00% 41 spolu výdavky z RM 40540 42 370 42122 46 218 46 218 100,00% 111+41 spolu rozpočt.výdavky 41148 43 004 42122 46 832 46 832 100,00% v Kolárove dňa 27.05.2013... podpis
Skrátená tabuľka Čerpanie rozpočtu ŠKD k 31.12.2012 Názov školy: Základná škola J.A. Komenského, Rábska 14, Kolárovo Časť ŠKD Originálna kompetencia Príjmová časť rozpočtu ( v EUR) názov skut. skut. schvál. uprav. R. čerpanie R. %-né kód položka položky 2010 2011 rozp. k 31.12.12 k 31.12.12 čerpanie 41 normatívne prostriedky od mes 40540 42370 42122 41037 41037 100,00% 111 nenormatívne prostr. od štátu 608 634 614 614 100,00% 41 účelové prostr. z rozpočtu mesta 610+620 M+O 2400 2400 100,00% 41 vlastné príjmy organizácie /od rodičov/ 0 2781 2781 100,00% úhrn príjmov RO 41148 43004 42122 46832 46832 100,00% Výdavková časť rozpočtu (v EUR) názov skut. skut. schvál. uprav. R. čerpanie R. %-né kód položka položky 2010 2011 rozp. k 31.12.12 k 31.12.12 čerpanie Normatívne výdavky (Bežné výdavky) 41 610 mzdy,platy, 23438 26751 27610 27678 27678 100,00% 41 620 odvody fondom 8238 9347 9662 9962 9962 100,00% 41 632 energia,voda,tel.,pošt. 7325 5270 3680 1546 1546 100,00% 41 633 materiál.výdavky 7 7 615 615 100,00% 41 633.001interiérové vybavenia 41 633.002výpočtová technika 41 634 prepravné 41 635 opravy, údržba 60 60 100,00% 41 637 služby /SF, stravné/ 1337 712 970 1176 1176 100,00% 41 640 transféry 195 290 200 41 Normatívne výdavky spolu 40540 42370 42122 41037 41037 100,00% nenormatívne dotácie zo ŠR 111 vzdelávacie poiukazy 608 634 614 614 100,00% 111... 111 Nenormatívne dotácie spolu 608 634 614 614 100,00% účelové dotácie z rozpočtu mesta 41 640 dopravné 41610+620 mzdy,odvody 41 632 teplo 1174 1174 100,00% 41 642 odchodné 1226 1226 100,00% 41 41 účelová dot.z RM spolu 2400 2400 100,00% úhrn výdavkov RO 41148 43004 43437 43437 100,00% z prenájmu na:... vl.príjmy SKD 2781 2781 100,00% z iného prímu... Na výd.z vl. Príjmov spolu 2781 2781 100,00% úhrn výdavkov RO 41148 41148 42122 46832 46832 100,00% v Kolárove dňa:27.05.2013... podpis