06_03_1.pdf

Prepis

1 Mestský úrad v Kolárove Operatívna evidencia o vykonaných rozpočtových opatreniach, ktorými sa realizujú zmeny rozpočtu mesta v priebehu roka 2010 Rozpočtové opatrenie mesta č. 1/2010 Rozpočet mesta na rok 2010 bol schválený podľa predloženého návrhu uznesením č. 715/2009 dňa s bilanciou rozpočtu vo výške Eur vrátane rozpočtov všetkých rozpočtových organizácií mesta. V prípade presunutých resp. originálnych právomocí financovaných zo štátnych prostriedkov rozpočty boli schválené v predpokladanej výške, preto ich bolo potrebné v priebehu I.štvrťroka 2010 upraviť. Jedná sa o základné školy, Zariadenie pre seniorov a denný stacionár v Kolárove, matričnú činnosť, aktivačnú činnosť. Ďalej rozpočet obsahoval len úhrnnú sumu schválenej dotácie na jednotlivé kultúrne podujatia organizované mestom, úhrnnú výšku dotácie pre športové kluby, úhrnnú sumu ďalších dotácií z rozpočtu mesta, k rozpisu ktorých došlo neskôr, tiež až v priebehu I. štvrťroka V súvislosti s kapitálovým rozpočtom, do roku 2010 mesto vstupovalo so schváleným krátkodobým investičným programom, avšak v priebehu I. štvrťroka 2010 tento program už stratil na aktuálnosti, nakoľko v uplynulom období bolo nad jeho rámec schválených množstvo nových uznesení, vplyvom ktorých bolo potrebné celý schválený program aktualizovať. Do rozpočtového opatrenia č. 1/2010 sú teda zapracované len uznesenia súvisiace s rozpisom súm na kultúrne a športové podujatia a dotácie, v súlade s limitnými listami MFSR (ZPS a DD v Kolárove), KŠÚ Nitra (základné školy). V súvislosti so schváleným rozpočtom DP Globál je do rozpočtového opatrenia zapracované preskupenie príspevku v rámci jednotlivých oddielov rozpočtu. Okrem uvedeného do rozpočtového opatrenia č. 1/2010 sú zapracované zvýšenia či zníženia účelových prostriedkov súvisiace s matričnou a inou činnosťou podľa stavu k bez potreby schválenia MsZ. Vzhľadom na radikálne zníženie výšky podielovej dane oproti rozpočtu aj v roku 2010, výpad je v rozpočtovom opatrení mesta č. 1/2010 len čiastočne riešený a to v sume zodpovedajúcej zostatku nevyčerpanej dotácie z roka 2009, ktorú ministerstvo poskytlo na doplnenie výpadku z podielovej dane. Zostatok nevyčerpanej dotácie predstavuje Výška podielovej dane sa tak z pôvodnej rozpočtovej sumy znižuje na Aby sa dosiahol súlad s východiskovými údajmi MFSR, upravenú výšku podielovej dane je potrebné v nasledujúcom období ešte znížiť o Ostatné uznesenia mesta, ktoré MsZ prijalo v priebehu I.štvrťroka 2010 bez finančného krytia, do rozpočtového opatrenia č. 1/2010 nebolo možné zapracovať z dôvodu chýbajúcich finančných zdrojov. Všetky prírastky a úbytky jednotlivých položiek príjmov a výdavkov sú obsiahnuté v tab. prehľade v stĺpci RO-1, ktorý tvorí súčasť Správy o hodnotení rozpočtu mesta za obdobie I.štvrťroka

2 a) Zmeny rozpočtu, vyplývajúce z uznesení MsZ bez vplyvu na bilanciu rozpočtu mesta: - uznesenie č. 729/2010 k rozdeleniu peňažnej sumy 1.800,- schválenej na rok 2010 na športové podujatia mesta viď. tab.časť rozpočtu str. 18 :rozdelenie peňažnej sumy v odd Šport, v programovom rozpočte zmeny uvedené v programe 10. Šport, - uznesenie č. 739/2010 k harmonogramu kultúrnych a športových podujatí v roku 2010 viď. rozpis tab.časť rozpočtu str. 18 a 19 v odd Šport a Ostatné kultúrne podujatia, v programovom rozpočte zmeny ovplyvňujú programy 10. Šport, 11. Kultúra - uznesenie č. 761/2010 k návrhu rozpočtu príspevkovej organizácie DP Globál Kolárovo na rok 2010 so zahrnutím ročnej výšky príspevku poskytnutého od mesta viď. str. 12, 14, 15, 16,19 príspevok pre DP Globál, v programovom rozpočte zmeny ovplyňujú programy : 3. Interné služby, 4. Služby občanom, 6. Odpadové hospodárstvo, 7. Miestne komunikácie, 10. Šport, 12. Prostredie pre život. - uznesenie č. 762/2010 k návrhu rozpočtu finančného plánu rozpočtovej organizácie ZPS a DS Kolárovo zapracované v tab. prehľade na str. príjmov na str. 2 a 3 : vlastné príjmy organizácie so zvýšením ,- na str. 4 dotácia na bežné výdavky so znížením o 11,594, na str.5 dotácia na kapitálové výdavky so znížením o 1.130,- so súčasným premietnutím do limitu výdavkov rozpočtu mesta str. 31 a 32 tab. prehľadu, v programovom rozpočte zmeny uvedené v programe 13. Sociálne služby, - uznesenie č. 763/2010 k úprave rozpočtu škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou : zapracované do tab.prehľadu viď. str. 4 príjmov rozpočtu mesta so zvýšením so súčasnou úpravou limitu výdavkov ZŠ na str. 32 až 34 tab. prehľadu, v programovom rozpočte zmeny uvedené v programe 9. Vzdelávanie, - uznesenie č. 764/2010 k úprave rozpočtu škôl a školských zariadení bez právnej subjektivity: zapracované do tab. prehľadu na str. 21 až 23 s vnútornými presunmi medzi oddielmi rozpočtu, v programovom rozpočte zmeny uvedené v programe 9. Vzdelávanie, - uznesenie č. 767/2010 k návrhu komisií na poskytnutie dotácie z rozpočtu zapracované v tab. prehľade na str. 20 a 21 s rozpisom peňažných súm, v programovom rozpočte zmeny uvedené v programoch 10 Šport a 11. Kultúra. Všetky tieto uznesenia bolo možné zapracovať do upraveného rozpočtu mesta podľa stavu k , nakoľko bilančnú rovnováhu rozpočtu mesta nenarúšajú. b) Zmeny rozpočtu, vyplývajúce z titulu tzv. oprávneného prekročenia rozpočtu za obdobie od do : Podľa stavu k je potrebné rozpočet mesta upraviť o také položky, ktoré majú prísne účelové použitie s charakterom povoleného prekročenia limitu výdavkov, rozpočet mesta automaticky upravujú ku koncu každého sledovaného obdobia. V priebehu I. štvrťroka 2010 takýmito položkami sú : - aktivačná činnosť VPP : kde bežné príjmy z aktivačnej činnosti (prostriedky zo ŠR) pol (kódy 1161 a 1162) sa zvyšujú o celkovú sumu 273,- so súčasným zvýšením bežných výdavkov oddielu 0620 Rozvoj obcí o tú istú sumu (preplatenie faktúr z prostriedkov ESF a ŠR), v progr. rozpočte : program 12, - matričný úrad : kde prostriedky smerujúce na matričnú činnosť zo ŠR boli ku koncu roka upravené znížením o sumu 373,-, pol na príjmovej strane rozpočtu so súčasným znížením v rámci oddielu Matričná činnosť s kódom zdroja 111 (viď. str.11 tab. prehľadu) a so súčasným premietnutím do programu 4. 2

3 - dopravné od KŠÚ : výška poukázaných prostriedkov zostáva nemenná, došlo len k vnútorným úpravám peňažných súm na strane výdavkov rozpočtu nasledovne : zníženie výdavkov oddielu 0912 Základné školy o sumu 2.285,- a zvýšenie limitu výdavkov škôl nasledovne : ZŠ Rábska 606,-, ZŠ Rákócziho 770,-, ZŠ Školská 909,- (viď. str. 22 a str tab. prehľadu, a v programovom rozpočte v programe 9), - vzdelávacie poukazy : výška poukázaných prostriedkov zostáva nemenná, došlo len k vnútorným úpravám peňažných súm na strane výdavkov rozpočtu nasledovne : zníženie výdavkov oddielu 0912 Základné školy o sumu 4.597,- (viď. str.22 tab.prehľadu) a zvýšenie limitu výdavkov škôl nasledovne : ZŠ Rábska o 1.181,-, ZŠ Rákócziho o 1.574,-, ZŠ Školská o 1.842,- (viď. tab.prehľad str ) so súčasným premietnutím do programu 9, - prostriedky na výchovno-vzdelávací proces materských škôl : výška poukázaných prostriedkov zostáva nemenná, došlo len k vnútorným úpravám peňažných súm na strane výdavkov rozpočtu nasledovne : zníženie výdavkov oddielu 0912 Základné školy o sumu 1.631,- (viď. str. 22 tab. prehľadu) so súčasným zvýšením výdavkov oddielu : 0911 materské školy o sumu 376,- (str. 21 tab.prehľadu) a zvýšením limitu výdavkov MŠ Brnenské nám. o 1.255,- (viď. str. 30 tab.prehľadu), premietnutie aplikované aj do programu 9. Aj tieto uznesenia bolo možné zapracovať do upraveného rozpočtu mesta podľa stavu k , nakoľko bilančnú rovnováhu rozpočtu mesta nenarúšajú, a keďže majú svoje účelové použitie, súhlas MsZ na ich zapracovanie do rozpočtu mesta potrebný nie je. c) zapracovanie zostatku dotácie od MFSR poskytnutej na základe uznesenia vlády č. 868/2009 v sume ,-, určenej na financovanie bežných výdavkov z titulu výpadku dane z príjmov fyzických osôb do rozpočtu mesta bez vplyvu na zvýšenie bilancie Dotácia je prísne zúčtovateľná so ŠR, na účet mesta bola pripísaná dňom Do konca roka 2009 nebola vyčerpaná suma V zmysle východiskových údajov MFSR na rok 2010 výška podielovej dane bude nižšia ako uvádza rozpočet mesta, preto v rámci finančných operácií prevzatá peňažná suma bude slúžiť na krytie výpadku podielovej dane. V rozpočte bude táto úprava zakotvená v príjmoch v podobe zníženia pol podiel dane z príjmov FO (viď. str. 1 tab. prehľadu) so súčasným zvýšením príjmových finančných operácií (viď. str. 6 tab. prehľadu). Tým nedochádza k zvýšeniu príjmov rozpočtu mesta, z čoho vyplýva, že nemôže dochádzať ani ku zvýšeniu výdavkovej strany rozpočtu, len k vnútorným úpravám v používaní zdrojov, t.j. k zmenám v kódovaní (zníženie kódu 41 vlastné zdroje mesta so súčasným zvýšením kódu 1319 prostriedky z roka Zmena kódovania na strane výdavkov s rozpisom peňažných súm je uvedená v nižšie uvedenej tabuľke : Zapracovanie zostatku zo sumy ,- prenesenej z r.2009 vo výške ,- bez vplyvu na výšku výdavkov jednotlivých rozpočtových oddielov rozpočt.odd. položka výdavok Schvál.rozpočet v tom : kód 1319 v tom : kód 41 tab.prehľ strana MsÚ- el.,tep.energia AB - el.,tep.energia ZS - el.,tep.energia Ost.maj. - el.,tep.en,plyn Novozám.-el.,tep.en,plyn

4 Ost.maj.- voda Novozám.-voda Všeobecný materiál Všeobecný mat.-ab Všeobecný mat.-msú Údržba výpočtovej techn Revízie,uprat.-AB Revízie, uprat.-zs Stravovanie Odchyt túlavých psov Cestná doprava-údržba Odpad-všeobecný mat Odpad- triedený odp.služby Odpad-STKO Neded Verej.osvetl.-el.energia Šport- el.en.,plyn DĽT - energie Gúta TV-prev.výdavky MŠ energie CVČ- energie , ŠJ - energie ŠJ - materiálové výdavky ŠJ - opravy a údržba ŠJ - poskytované služby KD-energie Spolu d) zapracovanie prevodu zostatku nepoužitej dotácie z roka 2009 do rozpočtu mesta na rok 2010 v sume so súčasným zvýšením do výdavkov rozpočtu mesta - asistent učiteľa : zvýšenie príjmových finančných operácií, pol o sumu so súčasným zvýšením výdavkov odd Verejná správa pol Poplatky, odvody, dane (viď. tab. prehľad str. 10). Prostriedky vrátené v roku rodinné prídavky : zvýšenie príjmových finančných operácií, pol o sumu 404,- so súčasným zvýšením výdavkov odd Verejná správa pol rodinné prídavky. Prostriedky použiteľné v roku prostriedky na stravné použiteľné v roku 2010 : zvýšenie príjmových finančných operácií, pol o sumu 914,- so súčasným zvýšením výdavkov odd Sociálna pomoc občanom v HN. - prostriedky na dopravné použiteľné v roku 2010 : zvýšenie príjmových finančných operácií, pol o sumu 162 so súčasným zvýšením limitu výdavkov pre ZŠ Školská K iným úpravám za sledované obdobie nedošlo. Uvádzané zmeny budú zapracované do upraveného rozpočtu mesta podľa stavu k a tak odovzdané na MFSR prostredníctvom DÚ Komárno. V Kolárove dňa Vypracovala : Ing. Oremová Klára 4

5 S vykonanými zmenami, ktoré sú obsiahnuté v rozpočtovom opatrení č. 1/2010, vzhľadom na ich súlad so zásadami rozpočtového hospodárenia mesta, s ú h l a s í m. V Kolárove, Árpád Horváth primátor mesta 5