Základná škola Gy

Prepis

1 Základná škola Jilemnického 204/11 Dunajská Streda ROZBOR HOSPODÁRENIA ZA ROK 2018 PaedDr.Peter Gajdoš V Dunajskej Strede dňa riaditeľ školy

2 ZS Jilemnického 204/11 v Dunajskej Strede v školskom roku 2018/2019 prevádzkovala celkom 27 tried s celkovým počtom žiakov 672 Súčasťou organizačnej štruktúry školy je aj školská jedáleň. Školská jedáleň v roku 2018 vydala celkom obedov. Evidenčný počet zamestnancov školy k je pedagogických zamestnancov - 11 vychovávateliek - 1 odborný zamestnanec - 2 pracovníčka PaM, sekretárka - 1 účtovníčka - 6 zamestnancov ŠJ - 2 školník + údržbár + vrátnik - 6 upratovačiek - 2 asistent učiteľa Základná škola v roku 2018 mala k dispozícii finančné prostriedky vo výške ,23 a čerpala ,11. Z toho mala finančné prostriedky zo štátneho rozpočtov a od zriaďovateľa ,73 a z vrátených vlastných príjmov 7 635,45. Čerpanie org.komp ,44 Zostatok finančných prostriedkov z roku 2017 vo výške 96,29, z toho ,04 zo štátneho rozpočtu a 7 635,45 od zriaďovateľa. Zostatok finančných prostriedkov z roku 2017 bol vyčerpaný do

3 Tabuľka č. 1 Finančné prostriedky v roku 2018 Zostatok FP z r.2017 Pridelené FP 01-12/2018 Vrátené FP Povolené prekročenie Disponibilné zdroje Čerpanie FP Zostatok k Prenesená kompetencia ZŠ - normatívne FP 84528, , , , ,03 Nenormatívne FP Dopravné žiakom 610, , , , ,09 Škola v prírode , , , ,00 0 Lyžiarsky výcvik , , , ,00 0 Vzdelávacie poukazy , , ,00 0 Asistent učiteľa , , ,00 0 Učebnice 0 245, ,00 245,00 0 Odchodné Príspevoksoc.znevýhodnené prostredie Školské potreby , , ,00 0 Vrátené poistné , , ,86 0 Projekt asist.učitelov 66932, , ,00 908,00 Dohody , , ,12 0 Spolu prenesená kompetencia 85139, , , , ,12 Originálna komp. ŠKD a ŠJ 7635, , , , , ,29 Príspevky rodičov na ŠKD 33500, ,00 0,00 Režijné náklady ŠJ 16941, , ,00 Za nájomne 16382, , ,29 Ostatné vlastné príjmy 7635,45 635, Spolu originálna kompetencia ,63 Spolu pren. a orig. komp , , , , , ,41

4 Tabuľka č. 2.: Plnenie rozpočtu príjmov za r ZŠ ŠKD ŠJ SPOLU r.2016 ZŠ ŠKD ŠJ SPOLU r.2017 ZS SKD SJ SPOLU 12/2018 Vlastné príjmy 10626, , , ,26 Režijné náklady ŠJ 18078, , , , , ,34 Za stravné SJ 66468, ,64 Projekt-asist.uč.štátny rozp , ,00 Za iné 8781, ,69 Vlastné príjmy spolu 10626, , , , , , , , , , , ,42

5 Komentár k plnenie rozpočtu k : I. Prenesená kompetencia Prostriedky zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie, t.j. prevádzku základnej školy boli v plnom rozsahu použité v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy Osobné náklady ZŠ Mzdy a platy : ZŠ -tarifné platy vrátene náhrad ,27 -osobné príplatky ,71 -príplatok ostatné ,64 -príplatky za nadčas 6 029,28 -triednictvo ,94 -príplatok uvádzajúceho pedagóga 0, 00 -kreditový príplatok ,05 -odmeny ,00 -odmeny 50 r.jub. 0,00 S p o l u : , Poistné a odvody do fondov , Tovary a služby z pridelených finančných prostriedkov na tovary a služby škola vyčerpala čiastku Cestovné náhrady 6 192, Energie ,11 z toho spotreba plynu a elektrickej energie ,81 vodné a stočné 4 120,22 telekomunikačné služby + poštovné 3 475, Materiál ,48 z toho interiérové vybavenie 2 865,01 ; výpočtová technika 5 970,15 ; prevádzkové stroje a zariadenie všeobecný materiál ,33 ( čistiace a hygienické potreby, kancelárske potreby, tonery, vybavenie pre detské ihrisko, výmena dverí ); knihy, časopisy a učebné pomôcky 3 619,59 ; palivá 214,46 ; pracovné odevy,obuv 499,94 ; licencie 534,00 ( Eset antivírusová ochrana počítačov ) Rutinná a štandardná údržba ,68 Z toho údržba prístrojov a zariadení 835,68, údržba budov a priestorov ,00

6 ( interiérové žalúzie v triedach, rekonštrukcia spojovacej chodby telocvične, úprava okolia v areáli školy, elektroinštalačné práce v miestnostiach školy) Služby ,70 z toho všeobecné služby ( BOZP,účtovnícke služby, IT služby, grafické práce ) ,12 ; poplatky v banke1 412,87, prídel do sociálneho fondu 5 635,71, odmeny dohodárov ,00, miestny poplatok za komunálny odpad 4 370, Bežné transfery nemocenské dávky 1 308,30 Škola v prírode z pridelených 9 200,00. sme vyčerpali 6 300,00 / 63 žiakov x 100 / Lyžiarsky výcvikz pridelených ,00 s me vyčerpali 7 950,00 / 53 žiakov x 150 / Učebnice - pridelené finančné prostriedky boli vyčerpané 0 Odchodné - pridelené finančné prostriedky boli vyčerpané 0 Príspevok na vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 2 431,00 pridelené finančné prostriedky boli vyčerpané Dopravné žiakov- z pridelených finančných prostriedkov boli vyčerpané ,00 Škola má celkom 224 dochádzajúcich žiakov z... obcí, z nich mali nárok na úhradu cestovných nákladov 224 žiakov. Vzdelávacie poukazy škola prijala v celkovom počte... ks vzdelávacích poukazov (... ), pomocou ktorých zabezpečila pravidelnú mimoškolskú a voľnočasovú aktivitu pre... % žiakov školy na všestrannú spokojnosť rodičov, detí aj pedagógov. Pridelené finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy boli použité na odmeňovanie vedúcich krúžkov vo výške ,00. Asistent učiteľa - na rok 2018 boli vyplatené finančné prostriedky vo výške ,00 II. Originálna kompetencia Pridelené finančné prostriedky vo výške ,00 a vrátené vlastné príjmy ,95 boli čerpané na mzdy zamestnancov ŠKD a ŠJ vrátane zákonných odvodov a na tovary a služby, na údržbu prístrojov stravovacieho zariadenia a na nákup... do školskej jedálne. Zostatok finančných prostriedkov z roku 2017 bol vo výške 7 635,45. Vlastné príjmy : - príspevky ŠKD ,00 - rež. náklady ŠJ ,23 - vlastné príjmy ZŠ - za VšZP ,09 635,63

7 Mzdy a platy: ŠJ ŠKD Spolu - tarifné platy vrátene náhrad , , ,30 - osobné príplatky 3 488, , ,20 - odmeny 5 180, , ,00 Spolu : , , , Poistné a odvody do fondov: , Tovary a služby z pridelených finančných prostriedkov na tovary a služby škola vyčerpala 632 Energie ,71 Z toho spotreba plynu a elektrickej energie 9 365,58, vodné a stočné 2 589,65, telekomunikačné služby+ poštovné 546, Materiál ,50 z toho interiérové vybavenie ( nové stoly a stoličky do jedálne )0 ; výpočtová technika ; všeobecný materiál 3 683,86 ( čistiace a hygienické potreby, kancelárske potreby, tonery) ; knihy, časopisy a učebné pomôcky 0 ; pracovný odev a obuv 500,81 ; Potraviny , Rutinná a štandardná údržba 7 706,250 -údržba prístrojov a zariadení -637 Služby 3 306,27 -z toho všeobecné služby ( BOZP, právnické služby, IT služby, grafické práce )256,60 ; poplatky v banke prídel do sociálneho fondu 663,24 ; miestny poplatok za komunálny odpad 36, Bežné transfery nemocenské dávky 458,85

8 Zmeny rozpočtu Schválený organizácie na rok 2018 bol upravený trikrát uznesením zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda konaného dňa 20. februára 2018, 14. apríla 2018,26.júna október decembra 2018 Tabuľka č. 3. Príjmy celkom r PRÍJMY CELKOM Zo štátneho Schválený r.2018 k k Plnenie rozp.úhrada nákl , , , , , ,00 Z prenájmu budov, priestorov a obj. 5800, , , , , , , Za réžiu ŠJ 50, , , , , , , Poplatky za ŠKD 32000, , , , , , , Za stravné , , , , , , , Z vratiek , Iné 150, , , , , , ,69 Prostriedky 453 z predch.rokov , , , , , , ,52 Plnenie v % k SPOLU 58000, , , , , , ,94 99,30 %

9 Tabuľka č.4. Výdavky celkom r VÝDAVKY CELKOM Schválený r.2018 k k Plnenie v k Prenesená kompetencia - základná škola , , , , , , ,60 Prenesená komptencia - správni zamest , , , , , , ,31 CELKOM PRENESENÁ KOMPETENCIA , , , , , , ,91 Plnenie v % k Kapitálové výdavky , , , ,00 Originálna kompetencia - ŠJ 94544, , , , , , ,51 Originálna kompetencia - ŠKD , , , , , , ,20 CELKOM ZA ORIGINÁLNU KOMPETENCIU , , , , , , ,71 ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY CELKOM , , , , , , ,62 93,24 %

10 Tabuľka č. 5. Podrobný rozpis rozpočtu I. stupeň II.stupeň vlastn.prijm. projekt Prenesená kompetenc Schválený ia ZŠ k k k Plnenie k Schválený k k 17, k Plnenie k Uprava Plnenie rozpočtu Mzdy vrátane príplatkov a odmien 611 Tarif.zákl.plat vrátane náhrad Osobné príplatky v v v v v v v v v v v v v v v v , , , , , , , , , , , , , , , Ost.príplatky 2 - riadenie Ost.príplatky 2 - triednictvo Ost.príplatky 2 - nadčasy , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Ost.príplatky 2 - kredit.príplato k , , , , , , , , , Príplatok uvádz.pedagó ga Príplatok 2 začín. Pedagóga ,00 404, ,00 250,00 250,00 250, Odmeny , , , , , , , Odmeny jubil.50 r. SPOLU , , , , , , , ,89 Poistné a odvody do fondov 621 Poistné do VšZP 623 Poistné do ost. ZP Nemocenské 1 poistenie 17775, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,77 870,00 684,95

11 Starobné poistenie Úrazové poistenie Invalidné 4 poistenie Poistenie v nezamestnano sti Poistenie do 7 rezervného fondu 627 Prísp. do DDS 35749, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,87 497,60 988, , , , , , , , , , , , , , , ,00 833, , , , , , , , , , , , , , ,17 622,00 442, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SPOLU 95948, , ,2 1 Osobné náklady ZŠ celkom , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,18, , , , , , , , , , ,00 Tovary a služby Cestovné 1 náhrady tuzemské Energie - 1 plyn, el.energia Vodné a 2 stočné Telekomunik ačné služby 3000, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,77 500, , , , , , , , , , , ,41 SPOLU 29700, , , , , , , , , , , ,08 0 0

12 Prenesená kompetencia - ZŠ Schválený k k k Rozpočet k Rozpočet Plnenie k k k k k k k Interiérové vybavenie 2000, , , , , , , , ,00 365,00 Plnenie k Výpočtová technika 2000, , , , , , , , , , Prev.str.prístr.zar.technik a a nárad Špeciáln stroje, prístroje a zar Všeobecný materiál 8000, , , , , , , , , , Knihy, časopisy, noviny, učeb.po Učebné pomôcky - vzdel.poukaz Ochr.prac.odev a obuv , , , , , , , , , Palivá ako zdroj energie Licencie /Ives.Trimel/ 200, ,00 600,00 534,00 0 SPOLU 14000, , , , , , , , , , , Údržba výpočtovej techniky Údržba prístr.str.zariad.náradia Údržba špec. stro., prístr. a zar Údržba budov, priest. a objektov 1010,00 448, ,00 400,00 386, , , , , , , , , ,0 0 0 SPOLU 5000, , , , , , , , ,00 386, Školenia, kurzy, semináre, por. 200,00 200,00 200, ,00 250,00 250,00 250, Všeobecné služby 5000, , , , , , , ,00, , , Špeciálne služby Poplatky, odvody , , , Cestovné náhr Prídel do SF 2100, , , , , , , , , , Odmeny - dohody , , , Stravovanie ,00 500,00 847,23 SPOLU 7100, , , , , , , , , ,04 Tovary a služby celkom 57800, , , , , , , , , , , Nemocenské dávky , , ,00 500, ,00 580,80 CELKOM na ZŠ - normatívne , , , , , , , , , , ,76

13 Škola v prírode 9000, , , , , , , Lyžiarsky výcvik 8250, , , , Dopravné žiakov 4500, , , , , , , , , , , Na dávku v HNsoc.znev.prostr. 1000, , , , , , ,00 882, Dohody-vzdel.poukazy , , , , , , , , , , Odchodné 2298, , , Učebnice 2000, , , , , , , , , Asistent učiteľa 18072, , , , , , , Kapitálové výd , , , , , , ,00 Nenormatívne výdavky pre žiakov 42572, , , , , , , , , , ,89 Výdavky celkom , , , , , , , , , , , , ,00

14 ŠJ Školský klub 0950 Originálna kompetencia ŠJ + ŠKD Mzdy vrátane príplatkov a odmien 611 Tarif.zákl.plat vrátane náhrad Schválený k k k k l Plnenie k Schválen ý k k k Uprave n.rozp.k Upraven.rozp.k v v v v v v v v v v v v v v Plnenie k , , , , , , , , Osobné príplatky 2500, , , , , , , Ost.príplatky - riadenie Ost.príplatky - triednictvo Ost.príplatky - nadčasy Ost.príplatky - kredit.príplatok Príplatok uvádz.pedagóga Príplatok začín. Pedagóga 641, , , , , ,00 531, , Odmeny 6800, , , , , , , , Odmeny jubil.50 r. SPOLU 47941, , , , , , , ,0 9 Poistné a odvody do fondov 621 Poistné do VšZP 4794, , , , , , , , , Poistné do ost. ZP , , , , , Nemocenské poistenie 671,17 766,32 710,32 710,32 710,32 710,32 591,51 811,52 944,58 947,10 947,10 947,10 947, , Starobné poistenie 6711, , , , , , , , , , , , , , Úrazové poistenie 383,53 383,53 383,53 383,53 383,53 383,53 337,86 463,78 463,78 540,00 540,00 540,00 540,00 843, Invalidné poistenie 1438, , , , , , , , , , , , , , Poistenie v nezamestnanosti 479,41 547,37 507,37 507,37 507,37 507,37 357,22 579,66 674,70 676,50 676,50 676,50 676,50 778,72

15 Poistenie do rezervného fondu 2277, , , , , , , , , , , , , , Prísp. do DDS 628,99 628,99 628,99 628,99 628,99 628,99 386,10 800,00 770,33 770,33 770,33 770,33 770,33 640,80 SPOLU 17355, , , , , , , , 17 Osobné náklady celkom 65296, , , , , , , , 17 Tovary a služby Cestovné náhrady tuzemské Energie - plyn, el.energia 23990, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,79 700, , Vodné,stočné 2800, , , , , , , Poštovné služby 300,00 300, , , , ,00 270, Telekomunikačné služby SPOLU 12100, , , , , , , ,47 275, Interiérové vybavenie Výpočtová technika 300,00 300, Prev.str.prístr.zar.tec h. a nár Špeciálne stroje, prístroje a zar Všeobecný materiál 6848, , , , , , , , Knihy, časopisy,, učeb.pom Učebné pomôcky - vzdel.poukaz Ochr.prac.odev a obuv Palivá ako zdroj energie 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, ,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600, Potraviny 72120, , , , , ,64 SPOLU 7548, , , , , , , , Údržba výpočtovej techniky ,80

16 Údržba prístr.str.zariad.nárad ia Údržba špec. stro., prístr. a zar Údržba budov, priest. a objektov ,00 700,00 700,00 700,00 700, ,0 0, , , ,45 SPOLU 4000, , ,00 700,00 700,00 700, , Školenia, kurzy, semináre, por Všeobecné služby 4800, , , , , , , , Špeciálne služby Poplatky, odvody 100,00 129,67 404,47 404,17 404,17 404,17 448, Poistné-výpočt.techn Prídel do SF 550,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 379, , Odmeny - dohody SPOLU 5350, , , , , , , ,67 Tovary a služby celkom 29248, , , , , , , , Nemocenské dávky 150,00 250,00 300,00 150,00 300,00 300,00 71, ,43 CELKOM 94544, , , , , , , , , , , ,1 2

17 Správni zamestnanci 0960 Prenesená kompetencia ZŠ Schválený k k k rozp.k k Plnenie k Mzdy vrátane príplatkov a odmien v v v v v v v 611 Tarif.zákl.plat vrátane náhrad , , , Osobné príplatky Ost.príplatky - riadenie , , , , , , Ost.príplatky - triednictvo Ost.príplatky - nadčasy Ost.príplatky - kredit.príplatok Príplatok uvádz.pedagóga Príplatok začín. Pedagóga 614 Odmeny 6000, , , Odmeny jubil.50 r. SPOLU 69200, , , ,21 Poistné a odvody do fondov 621 Poistné do VšZP 623 Poistné do ost. ZP Nemocenské poistenie Starobné poistenie Úrazové poistenie Invalidné poistenie Poistenie v nezamestnanosti 6920, , , , ,80 968, , , , , , , , , , , , ,80 798,01 553,60 553,60 752,00 752,00 764,00 804,50 240,29 692,00 692, , , , Poistenie do rezervného fondu 3287, , , , Prísp. do DDS 1200, , , , ,34 SPOLU Osobné náklady ZŠ celkom 25535, , , , , , , , , , , ,26 Tovary a služby Cestovné náhrady tuzemské Energie - plyn, el.energia Vodné a stočné SPOLU Telekomunikačné služby

18 Interiérové vybavenie Výpočtová technika Prev.str.prístr.zar.technika a nárad Špeciáln stroje, prístroje a zar Všeobecný materiál 1616, , , , ,00 616,00 570, Knihy, časopisy, noviny, učeb.po Ochr.prac.odev a obuv 300,00 300,00 500,00 500,00 499, Palivá ako zdroj energie 500,00 500,00 214, Licencie /Ives.Trimel/ SPOLU 300,00 300, ,00 616, , Údržba výpočtovej techniky Údržba prístr.str.zariad.náradia Údržba špec. stro., prístr. a zar Údržba budov, priest. a objektov SPOLU Školenia, kurzy, semináre, por Všeobecné služby Špeciálne služby Poplatky, odvody Poistné-výpočt.techn Prídel do SF ,00 794, Odmeny - dohody Stravovanie Na nemocenské dávky 250,00 250,00 250,00 250,00 74,68 SPOLU Tovary a služby celkom , ,02 CELKOM správny zamestnanacinormatívne Nenormatívne výdavky pre žiakov Výdavky celkom-správny zamestnanci 95735, , , , ,28 CELKOM PRENESENÁ A ORIGINÁLNA KOMPETENCIA , ,62

19 Majetok: Stav drobného hmotného majetku základnej školy sa zvýšil o ,38. Základná škola zaobstarala: Pohľadávky a záväzky: K Základná škola nemala neuhradené dodávateľské faktúry vo výške.... Tabuľka č.6. Zoznam neuhradených dodávateľských faktúr Dodávateľ Názov a popis Cena Spolu 0 Príloha č.1.: Finančný výkaz FIN 1-12 k Príloha č.2.: Individuálna účtovná závierka k