b MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa I

Prepis

1 b MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy Predkladateľ: Mgr. Martin M a r u š k a riaditeľ magistrátu v zastúpení Ing. Radoslav Kasander, v. r. Zodpovedný: Materiál obsahuje: 1. Informáciu o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy k Tabuľkovú časť Ing. Radoslav K a s a n d e r, v. r. riaditeľ sekcie financií Spracovateľ: Ing. Lucia B e h u l i a k o v á, v. r. vedúca oddelenia a kontrollingu december 2017

2 1 Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy k Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy sa predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva č. 646 zo dňa Rozpočet na rok 2017 bol schválený uznesením MsZ č. 684/2016 dňa Dňa bolo prijaté rozpočtové opatrenie č.1 v kompetencii primátora mesta, dňa bolo prijaté rozpočtové opatrenie č.2 v kompetencii primátora mesta, dňa bola v MsZ schválená zmena, dňa bola zapracovaná zmena v zmysle uzn. č. 885/2017, dňa bolo prijaté rozpočtové opatrenie primátora č.3. Do boli zapracované na základe uznesenia č. 886/2017 zo dňa zmeny tak, aby bol celkový hlavného mesta v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Posledná úprava, ktorú schválilo MsZ uzn. č.939/2017 bola dňa V zmene, ktorá bola pripravená na rokovanie MsZ v novembri 2017 sa znižovala príjmova a aj výdavková časť o rovnakú sumu eur. Rozpočtové hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy skončilo za obdobie od do s prebytkom eur, pričom príjmy dosiahli sumu eur a výdavky sa čerpali v sume eur, čo charakterizujú nasledovné údaje: v eurách Ukazovateľ Upravený na rok 2017 Skutočnosť od začiatku roka do % plnenia Príjmy celkom ,5 Výdavky celkom ,5 Prebytok (+), schodok (-) x Bez finančných operácií, ktoré sú súčasťou obcí, t.j. v metodike ESA 2010 skončilo hospodárenie hlavného mesta s prebytkom eur. Prehľad o hospodárení hlavného mesta v metodike ESA 2010 poskytuje táto tabuľka: v eurách Upravený Skutočnosť % Ukazovateľ od začiatku roka plnena rok 2017 do nia Príjmy bez finančných operácií ,6 Výdavky bez finančných operácií ,0 Výsledok hospodárenia bez finančných operácií Prebytok (+), schodok (-) x V bežnom rozpočte bol dosiahnutý k prebytok eur. Bežné príjmy sa naplnili vo výške eur, čo predstavuje 88,5 % na rok Bežné výdavky sa čerpali vo výške eur, t. j. na 79,9 % na rok V kapitálovom rozpočte bol k dosiahnutý schodok eur. Kapitálové príjmy dosiahli výšku eur, čo predstavuje 7,2 % na rok

3 Kapitálové výdavky sa čerpali vo výške eur, t. j. na úrovni 16,8 % na rok Z prebytku je nevyhnutné uhrádzať výdavky do konca mesiaca resp. začiatkom nasledujúceho mesiaca, a to: - úhradu výdavkov objednaných a zazmluvnených služieb a dodaných prác v súvislosti s plnením aktivít 2017, - ostatné režijné výdavky (OLO, elektrina, voda, teplo, telekomunikačné služby, opravy komunikácií, neštátne školstvo. Neuhradené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti z hľadiska plnenia predstavujú k spolu eur, pričom čiastka eur predstavuje záväzok BVS a.s. z r. 2014, ktorý má byť predmetom započítania: - neuhradené faktúry po lehote splatnosti na bežné výdavky eur - neuhradené faktúry po lehote splatnosti na kapitálové výdavky 0 eur Plnenie získaných príjmov hlavného mesta za obdobie od do a čerpanie výdavkov mesta za hodnotené obdobie podľa programovej štruktúry je uvedené v priložených tabuľkách. Na základe uznesenia MsZ č. 951/2017 zo dňa predkladáme ako súčasť tohto materiálu informáciu o aktuálnom čerpaní prostriedkov z európskych fondov a zo zdrojov hlavného mesta.

4 Ukazovateľ a B i l a n c i a príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy od v EUR Upravený Skutočnosť % plnenia na rok 2017 od k do Bežné príjmy Spolu ,5 100 Daňové príjmy ,7 111 Daň z príjmov fyzických osôb ,2 121 Daň z nehnuteľností ,0 133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky) ,1 v tom: daň za ubytovanie ,1 daň za užívanie verejného priestranstva ,9 poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ,4 200 Nedaňové príjmy ,0 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku ,2 220 Administratívne a iné poplatky a platby ,4 240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov ,4 290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy) ,9 300 Granty a transfery ,7 Transfery na prenesený výkon štátnej správy ,2 Ostatné transfery ,2 Bežné výdavky Spolu ,9 600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií ,4 600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície ,0 640 Bežné transfery ,0 650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi ,5 Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU x Kapitálové príjmy Spolu ,2 230 Kapitálové príjmy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku ,2 300 Granty a transfery ,9 Kapitálové výdavky Spolu ,8 710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto ,5 720 Kapitálové transfery ,7 Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU x Príjmové finančné operácie Spolu ,2 400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami ,8 500 Prijaté úvery, pôžičky ,0 Výdavkové finančné operácie Spolu ,0 800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami ,0 v tom: splácanie istín ,0 Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ x Príjmy - bez finančných operácií spolu ,6 Výdavky - bez finančných operácií spolu ,0 Výsledok hospodárenia bez finančných operácií prebytok (+), schodok (-) x Príjmy - spolu ,5 Výdavky - spolu ,5 Výsledok hospodárenia spolu prebytok (+), schodok (-) x strana 3

5 výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre od BEŽNÉ VÝDAVKY pro- pod- prvok Upravený Skutočnosť % Neuhradené gram pro plnenia faktúry a gram Ukazovateľ na rok 2017 od a záväzky k do po lehote splatnosti 1 Mobilita a verejná doprava , Integrovaný systém verejnej dopravy , Mestská hromadná doprava , Integrovaná doprava ,8 v tom: Transfer železniciam SR, Slovak lines na tarif. straty v súvisl.s integrov.dopr ,2 III.etapa BID - kompenzácia zliav na cestovnom ,7 Bratislavská integrovaná doprava, a.s ,0 Transfer DPB a.s. - Bratislavská mestská karta ,6 Transfer Slovak Lines a.s.,žssk a.s. - Bratislavská mestská karta Organizácia dopravy , Dopravné prieskumy a plány Dopravné značenie svetelná signalizácia - OSK ,7 Fin.dočerpanie výdavkov z predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA- OSK , Preferencia verejnej dopravy - ODI Verejná infraštruktúra , Územné plánovanie a rozvoj Územný generel Územný plán mesta Činnosť hlavného architekta Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk , Koordinácia dopravných systémov ,8 Opravy a údržba komunikácií a mostov - OSK , Fin.dočerpanie výdavkov z predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA- OSK ,0 Bežný transfer mests.častiam na prechod kompetencií na úseku život.prostredia zo štát Zimná údržba komunikácií ,5 Letné čistenie komunikácií, mostov, podchodov, nákup odpad.košov a iné ,0 Bežný transfer na čistenie grafitov , Údržba cyklistických trás - STARZ , Parkovacia politika a parkoviská - OSAP ,9 2.3 Nosný dopravný systém , Nosný dopravný systém MHD ,7 2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene , Rutinná a štandardná údržba (dopravnej zelene) - OSK ,7 Rutinná a štandardná údržba ( parkov, náhrad.výsadby lavičiek) - OŽP ,9 3 Poriadok a bezpečnosť , Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť , Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s , Zber a likvidácia nebezpečeného odpadu Zber a likvidácia zeleného odpadu , Likvidácia čiernych skládok Budovanie nových zberných dvorov Likvidácia biologického odpadu Veterinárna asanácia ,2 Bežné transfery - Asociácii ochrany zvierat Verejné osvetlenie , Kvalitné verejné osvetlenie ,9 3.3 Verejný poriadok a bezpečnosť , Kvalitná činnosť mestskej polície , Prevencia kriminality - MP a OVS , Civilná ochrana ,0 4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu , Podpora cestovného ruchu , Podpora cestovného ruchu - BTB ,0 Transfer MČ Staré Mesto - na zabezpečenie služieb súvisiacich s CR ,0 4.2 Kultúra , BKIS , Mestská knižnica , Galéria mesta Bratislavy , Mestské múzeum ,9 4.3 Bratislavský lesopark ( Mestské lesy) ,3 4.4 ZOO ,4 4.5 Rekreačné a športové služby - STARZ ,2 4.6 Pohrebné služby (Marianum-Pohrebníctvo mesta Bratislavy) ,7 v EUR strana 4

6 výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre od BEŽNÉ VÝDAVKY pro- pod- prvok Upravený Skutočnosť % Neuhradené gram pro plnenia faktúry a gram Ukazovateľ na rok 2017 od a záväzky k do po lehote splatnosti 4.7 Pamiatková starostlivosť , MUOP ,4 4.8 GIB , Prevádzka GIB , GIB - starostlivosť o pamiatky a fontány ,4 5 Vzdelávanie a voľný čas , Centrá voľného času , Centrum voľného času Pekníkova ul , Centrum voľného času - Štefánikova , Centrum voľného času ESKO - Kulíškova , Centrum voľného času - Hlinická , Centrum voľného času - Gessayova ,5 5.2 Základné umelecké školy , Základná umelecká škola - Kowalského , Základná umelecká škola M. Rupeldta - Panenská , Základná umelecká škola Radlinského , Základná umelecká škola - Exnárova , Základná umelecká škola Ľ. Rajtera - Sklenárova , Základná umelecká škola - Hálkova , Základná umelecká škola - Vrbenského , Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova , Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská , Základná umelecká škola - Istrijská , Základná umelecká škola - Topolčianska , Základná umelecká škola - Daliborovo námestie ,0 5.3 Neštátne školské zariadenia ,6 5.4 Ostatné školstvo a aktivity , Transfer mestským častiam na úseku školstva , Talentovaná mládež, Deň učiteľov Bravó Bratislava ,7 Talentovaná mládež, Deň učiteľov Bravó Bratislava - transfery Riešenie havarijných situácií Mladá Bratislava Účelové prostriedky na zvýšenie platov pedagog. a nepedagog. zamestnancov Sociálna pomoc a služby , Sociálna starostlivosť , Dom tretieho veku - Polereckého ul , Domov jesene života - Hanulova ul , Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta , Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul , Domov seniorov Lamač - Na barine , Gerium, ul. Pri trati , Domov pri kríži - ul. Pri Kríži , RETEST - Resocializačné stredisko - Ľadová ul , Ubytovňa Fortuna , Ubytovňa Kopčany , Nocľaháreň Mea Culpa , Krízové centrum REPULS - Budatínska , Účelové prostriedky na valorizáciu platov zamestnancov sociáln.zariadení Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR za rok ,0 Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR za rok , Nízkoprahová soc.služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK , Nadstupeň krízovej intervencie - DOMOV NA POL CESTE Pomoc ľuďom bez domova , Podpora sociálnych služieb,programov a aktivít pre ľudí bez domova , Krízové opatrenia pre ľudí bez domova , Koncepcia riešenia problematiky ľudí bez domova Podporné sociálne programy , Komunitný plán sociálnych služieb Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov ,1 Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov - transfery ,7 7 Efektívna a transparentná samospráva , Ľudské zdroje , Ľudské zdroje - zamestnanci ,2 v EUR strana 5

7 výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre od BEŽNÉ VÝDAVKY pro- pod- prvok Upravený Skutočnosť % Neuhradené gram pro plnenia faktúry a gram Ukazovateľ na rok 2017 od a záväzky k do po lehote splatnosti Výkon funkcie primátora , Výkon funkcie námestníkov primátora , Činnosť poslancov ,7 7.2 Činnosť úradu , Vnútorná správa ,5 Fin.dočerpanie výdavkov z predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OVS , Zahraničné vzťahy a protokol, členské príspevky do medzinár.organizácií , Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou, mestská televízia ,2 Fin.dočerpanie výdavkov z predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA ,0 7.3 Informačné služby , Údržba informačného systému ,3 Fin.dočerpanie výdavkov z predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OIT , Elektronické služby bratislavskej samosprávy , Rozvoj GIS ,3 7.4 Finančné služby , Dlhová služba , Dane, poplatky, audit a poradenstvo ,8 7.5 Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít ,4 Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít ,6 Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít - transfery ,4 7.6 Rozvojové a EU projekty ,6 Rozvojové a EU projekty ,3 Rozvojové a EU projekty ,4 8 Správa a nakladanie s majetkom mesta , Starostlivosť o bytové a nebytové priestory , Správa bytového a nebytového fondu , Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami , Energetická efektívnosť Nakladanie s majetkom , Nájmy nehnuteľností , Správa nehnuteľností , Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii ,6 8.3 Rozvoj nájomného bývania Výstavba domov s nájomnými bytmi Náhrady nájomného CELKOM , v EUR strana 6

8 výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre od KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY v EUR pro- pod- prvok Upravený Skutočnosť % Neuhradené gram pro plnenia faktúry a gram Ukazovateľ na rok a záväzky 2017 od po lehote k do splatnosti 1 Mobilita a verejná doprava , Integrovaný systém verejnej dopravy , Mestská hromadná doprava , Integrovaná doprava Organizácia dopravy , Dopravné prieskumy a plány Dopravné značenie a svetelná signalizácia - GIB , Riadenie dopravy Verejná infraštruktúra , Územné plánovanie a rozvoj Územný generel Územný plán mesta Činnosť hlavného architekta Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk , Generálny investor Bratislavy ,8 Oddelenie správy komunikácií Transfer MČ Vajnory na rekonštrukciu chodníka na Osloboditeľskej ul. - OSČ , Čistenie cestnej infraštruktúry ( zimné a letné) Výstavba a údržba cyklotrás - STARZ ,2 Výstavba a údržba cyklotrás - GIB , Výstavba a údržba parkovísk - GIB ,44 Parkovacia politika - OSAP Nosný dopravný systém , Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate ,6 2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene , Transfer GIB-u na PD k parku v Karlovej Vsi a realizácia ,0 Transfer GIB-u - výstavba nového parku Dúbravka - Pri kríži ,2 Transfer GIB-u - Hradný vrch - revitalizácia zelene ,7 Transfer GIB-u - vybudovanie parku v križovaní ciest Ružinovská a Tomášikova Transfer GIB-u - park Komenského , Transfer MČ Karlova Ves - na vybudovanie lodenice revitalizácia zelene Poriadok a bezpečnosť , Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť , Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s Zber a likvidácia nebezpečeného odpadu Zber a likvidácia zeleného odpadu Likvidácia čiernych skládok Budovanie nových zberných dvorov - Zber.dvor Dúbravka Likvidácia biologického odpadu Veterinárna oblasť ,0 3.2 Verejné osvetlenie , Kvalitné verejné osvetlenie ,1 Fin.dočerpanie výdavkov z predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OSK ,0 3.3 Verejný poriadok a bezpečnosť , Kvalitná činnosť mestskej polície , Prevencia kriminality - MP a OVS , Civilná ochrana Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu , Podpora cestovného ruchu Podpora cestovného ruchu Kultúra , BKIS , Mestská knižnica , Galéria mesta Bratislavy , Mestské múzeum ,2 4.3 Bratislavský lesopark (Mestské lesy) ,8 4.4 ZOO , Rekreačné a športové služby - STARZ ,9 4.6 Pohrebné služby (Marianum-Pohrebníctvo mesta Bratislavy) ,5 4.7 Pamiatková starostlivosť , MUOP ,0 strana 7

9 výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre od KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY v EUR pro- pod- prvok Upravený Skutočnosť % Neuhradené gram pro plnenia faktúry a gram Ukazovateľ na rok a záväzky 2017 od po lehote k do splatnosti Obnova NKP GIB , GIB - reštrukturalizácia dlhu , GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty ,0 5 Vzdelávanie a voľný čas , Centrá voľného času Centrum voľného času Pekníkova ul Centrum voľného času - Štefánikova Centrum voľného času ESKO - Kulíškova Centrum voľného času - Hlinická Centrum voľného času - Gessayova Základné umelecké školy , Základná umelecká škola - Kowalského Základná umelecká škola M. Rupeldta - Panenská Základná umelecká škola Radlinského Základná umelecká škola - Exnárova Základná umelecká škola Ľ. Rajtera - Sklenárova Základná umelecká škola - Hálkova Základná umelecká škola - Vrbenského Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská , Základná umelecká škola - Istrijská Základná umelecká škola - Topolčianska Základná umelecká škola - Daliborovo námestie ,5 5.3 Neštátne školské zariadenia Ostatné školstvo a aktivity Transfer mestským častiam na úseku školstva Rekonštrukcie budov CVČ a ZUŠ - havarijné stavy Sociálna pomoc a služby , Sociálna starostlivosť , Dom tretieho veku - Polereckého ul Domov jesene života - Hanulova ul , Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta , Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul Domov seniorov Lamač - Na barine , Gerium, ul. Pri trati Domov pri kríži - ul. Pri Kríži , RETEST - Resocializačné stredisko - Ľadová ul Ubytovňa Fortuna Ubytovňa Kopčany Nocľaháreň Mea Culpa Krízové centrum REPULS - Budatínska Podpora sociálnych aktivít Sociálna práca s vybranými skupinami Efektívna a transparentná samospráva , Ľudské zdroje Činnosť úradu Vnútorná správa Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou Informačné služby , Údržba informačného systému Elektronické služby bratislavskej samosprávy ,9 Fin.dočerpanie výdavkov z predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OIT , Rozvoj GIS Finančné služby Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít - Občiansky FIt park - transfer GIBu ,7 7.6 Rozvojové a EU projekty ,0 Rozvojové a EU projekty ,0 Rozvojové a EU projekty ,0 strana 8

10 výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre od KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY v EUR pro- pod- prvok Upravený Skutočnosť % Neuhradené gram pro plnenia faktúry a gram Ukazovateľ na rok a záväzky 2017 od po lehote k do splatnosti 8 Správa a nakladanie s majetkom mesta , Starostlivosť o bytové a nebytové priestory Správa bytového a nebytového fondu Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami Energetická efektívnosť Nakladanie s majetkom Nájmy nehnuteľností Správa nehnuteľností Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii Rozvoj nájomného bývania , Výstavba domov s nájomnými bytmi - GIB ,4 Výstavba náhradných nájomných bytov Pri kríži v MČ Dúbravka Rekonštrukcia byt. domu Pri Habánskom mlyne 8 - odd.stav.činností Náhrady nájomného CELKOM ,8 0 strana 9

11 Cieľ Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 1. časť Šafárikovo námestie - Bosákova prenájom - Verejné prístavy, Slovenský vodohospodársky podnik z prijatých zdrojov EÚ spoluúčasť mesta k prijatým z prijatých zdrojov EÚ spoluúčasť mesta k prijatým ,9 3, Manuály pre stavbu žltý a červený FIDIC , OSAP - bez špecifikácie/ns MHD 1. et. 1. časť expertízne posudky , Nosný systém MHD - ostatné náklady údržba koridoru NS MHD ,1 32, Realizácia PD z OP /ÚGD PD pre implementáciu ÚGD Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 1. časť Šafárikovo námestie - Bosákova Prestupová zastávka Jesenského ( PD+ realizácia) Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 2. časť Bosákova - Janíkov dvor (PD) Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 2. časť Bosákova - Janíkov dvor Ukazovateľ realizácia stavebných prác (DPH z roku 2016) , ,7 43,1 projektová dokumentácia (DRS, DSP) dopracovanie DUR + Dodatok č. 1 (doprojektovanie križovatky Betliarska-Kutlíkova) Financovanie projektov na rok stav po zapracovaní zmien k a čerpanie k Schválený Upravený Program č. 2 VEREJNÁ INFRAŠTRUKTÚRA Podprogram 2.3 Nosný dopravný systém Bežné výdavky - rok 2017 Kapitálové výdavky - rok zdroje mesta spolu schválenému upravenému Schválený ,2 1,2 Upravený - zdroje mesta spolu schválenému upravenému Inžinierska činnosť - spol. METRO Bratislava, a.s. inžinierska činnosť a činnosť stavebného dozoru na stavbe NS MHD, 1. časť; NS MHD, 2. časť ,8 80,8 Modernizácia električkovej trate Karlovesko - Dúbravská radiála - PD Modernizácia električkovej trate Vajnorská radiála - PD Modernizácia električkovej trate Ružinovská radiála - PD Modernizácia električkovej trate Karlovesko - Dúbravská radiála - realizácia stavby projektová príprava na stavbu ,1 71,7 projektová príprava na stavbu projektová príprava na stavbu realizácia stavebných prác, stavebný dozor Modernizácia Račianskej cesty modernizácia Račianskej cesty majetkové vysporiadanie pozemkov k líniovým stavbám, nájom pozemkov (zriadenie vecného bremena), výkup pozemkov vo vlastníctve iných subjektov pod líniovými stavbami nájom pozemkov (zriadenie vecného bremena), výkup pozemkov vo vlastníctve iných subjektov pod líniovými stavbami Prvok Nosný dopravný systém - trate a Starý Most spolu ,0 22, ,5 1,6

12 Financovanie projektov na rok stav po zapracovaní zmien k a čerpanie k Cieľ Pripravované a nové projekty s predpokladom financovania z externých finančných zdrojov Expertné posudky pre investičné projekty Ukazovateľ PD pre projekty Integrovaného operačného programu - cesty II. triedy, cyklotrasy, obnova sociálnych zariadení, kreatívny priestor v Hurbanových kasárňach, projekty v rámci cezhraničnej spolupráce externé posúdenie investičných projektov s účelom predchádzania neoprávnených výdavkov Program č. 7 Efektívna a transparentná samospráva Podprogram 7.6 Rozvojové a EU projekty Bežné výdavky - rok 2017 Kapitálové výdavky - rok Schválený Upravený spoluúčasť zdroje mesta Schválený Upravený spoluúčasť zdroje mesta z prijatých mesta k - predpoklad spolu schválenému upravenému z prijatých mesta k - predpoklad spolu zdrojov EÚ prijatým refundácie zdrojov EÚ prijatým refundácie ,0% 0,0% ,4% 72,1% schválenému upravenému ,0% 15,2% Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy Implementácia Akčného plánu trvalo udržateľného energetického rozvoja NKP Hrad Devín- sprístupnenie horného hradu verejnosti poradensko-konzultačné činnosti, semináre, konferencie, výpočtová technika, softvér, prenájom priestorov, propagácia, projektový menežment, sadové úpravy, rekonštrukcia a modernizácia, 5 projektových zámerov ,0% 93,3% ,2% 97,6% technická pomoc pre súkromných vlastníkov /640/ ,0% 0,0% transfer pre partnerov projektu za schválené výdavky v ŽoP - v plnej výške bude prevedený na účty partnerov /640/ štúdie, energeticke audity, posudky, manažment procesu úspory energií vyplývajúcich z opatrení Akčného plánu v rámci Dohovoru primátorov, technické poradenstvo, finančné poradenstvo, právne poradenstvo v oblasti VO, mzdy ,0% 0,0% ,1% 100,0% ,0% 0,0% rekonštrukcia a modernizácia, konferencie, publicita ,1% 61,2% ,3% 91,5% NKP Hrad Devín- II. etapa rekonštrukčných prác II. etapa rekonštrukčných prác na hrade - zdroje mesta ,0% 0,0% ,0% 0,0% Koncepcia rozvoja hl. mesta SR Bratislavy v oblasti tepelnej energetiky RESIN Incompass Difass Central Markets Smart i.e. Ekoprofit EPOurban BAUM Elektronizácia služieb BA samosprávy aktualizácia koncepcie ,0% 0,0% cestovné výdavky, výdavky na audit, posudky a hodnotenia, preklady, publicita projektu, worksopy, nákup materiálu ,9% 100,0% MUNISS publicita, administrácia a implementácia univerzitnej súťaže ,0% 100,0% FabLaB publicita, workshopy, nákup materiálu /640/ ,0% 100,0% CeriEcon zabezpečenie udržateľnosti pre ukončené projekty - mzdové prostriedky potrebné na realizáciu projektov,externé služby, publicita, realizácia pilotných aktivít, webstránky projektový manažment, pracovné cesty, externé služby spojené s implementáciou CeriEcon ,1% 94,8% ,2% 32,8% Webstránka Invest in Bratislava údržba a úpravy webstránky ,0% 0,0% projektová dokumentácia a prípravné práce (archeologický výskum) pre Výstavba budovy správy hradu Devín so zázemím pre projektový zámer pre prípravu žiadosti o grant pre nové progr. obdobie verejnosť - projektová dokumentácia a prípravné práce grantov EHP a Nórska (Nórskych grantov) SmartDanubeLimes (v prípade získania grantu v 4Q2016): projekt. manažment, odborné zabezpečenie - experti + vytvorenie a využitie inovatívnych modelov interpretácie kultúrneho dedičstva na lokálnej / regionálnej úrovni v rámci projektu ,0% 0,0% ,7% 2,2% ,0% 0,0% Urban Manufacturing publicita, administrácia, externé služby, cestovné náklady ,4% 14,4% BAUM II SMART TWINS - Implementačná mapa (Road Map) mzdové výdavky, zriadenie kont. bodu, nákup techniky, odb. konferencie, publicita, cestovné náklady, preklady, tlmočenie, prezentácia Implementačná mapa - vytvorenie koordinačného tímu, vytvorenie a spustenie inteligentnej jednotky na úrovni Magistrátu (zbieranie dát, analýza, predvídanie, diseminácia), organizácia 2 podujatí s TINA Vienna ,0% 0,0% ,0% 0,0% Podpora cyklodopravy Bike sharing (systém zdieľania bicyklov ) ,0% 0,0% ,0% 0,0% Podprogram 7.6 Rozvojové a EU projekty SPOLU ,2% 62,6% ,9% 75,0%

13 Cieľ Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 1. časť Šafárikovo námestie - Bosákova prenájom - Verejné prístavy, Slovenský vodohospodársky podnik z prijatých zdrojov EÚ spoluúčasť mesta k prijatým z prijatých zdrojov EÚ spoluúčasť mesta k prijatým ,9 3, Manuály pre stavbu žltý a červený FIDIC , OSAP - bez špecifikácie/ns MHD 1. et. 1. časť expertízne posudky , Nosný systém MHD - ostatné náklady údržba koridoru NS MHD ,1 32, Realizácia PD z OP /ÚGD PD pre implementáciu ÚGD Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 1. časť Šafárikovo námestie - Bosákova Prestupová zastávka Jesenského ( PD+ realizácia) Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 2. časť Bosákova - Janíkov dvor (PD) Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 2. časť Bosákova - Janíkov dvor realizácia stavebných prác (DPH z roku 2016) , ,7 43,1 projektová dokumentácia (DRS, DSP) dopracovanie DUR + Dodatok č. 1 (doprojektovanie križovatky Betliarska-Kutlíkova) Financovanie projektov na rok stav po zapracovaní zmien k a čerpanie k Ukazovateľ Schválený Upravený Program č. 2 VEREJNÁ INFRAŠTRUKTÚRA Podprogram 2.3 Nosný dopravný systém Bežné výdavky - rok 2017 Kapitálové výdavky - rok zdroje mesta spolu schválenému upravenému Schválený spolu schválenému ,2 1,2 Upravený - zdroje mesta upravenému Inžinierska činnosť - spol. METRO Bratislava, a.s. inžinierska činnosť a činnosť stavebného dozoru na stavbe NS MHD, 1. časť; NS MHD, 2. časť ,8 80,8 Modernizácia električkovej trate Karlovesko - Dúbravská radiála - PD Modernizácia električkovej trate Vajnorská radiála - PD Modernizácia električkovej trate Ružinovská radiála - PD Modernizácia električkovej trate Karlovesko - Dúbravská radiála - realizácia stavby projektová príprava na stavbu ,1 29,8 projektová príprava na stavbu projektová príprava na stavbu realizácia stavebných prác, stavebný dozor Modernizácia Račianskej cesty modernizácia Račianskej cesty majetkové vysporiadanie pozemkov k líniovým stavbám, nájom pozemkov (zriadenie vecného bremena), výkup pozemkov vo vlastníctve iných subjektov pod líniovými stavbami nájom pozemkov (zriadenie vecného bremena), výkup pozemkov vo vlastníctve iných subjektov pod líniovými stavbami Prvok Nosný dopravný systém - trate a Starý Most spolu ,0 22, ,5 15,9

14 Financovanie projektov na rok stav po zapracovaní zmien k a čerpanie k Cieľ Pripravované a nové projekty s predpokladom financovania z externých finančných zdrojov Expertné posudky pre investičné projekty Ukazovateľ PD pre projekty Integrovaného operačného programu - cesty II. triedy, cyklotrasy, obnova sociálnych zariadení, kreatívny priestor v Hurbanových kasárňach, projekty v rámci cezhraničnej spolupráce externé posúdenie investičných projektov s účelom predchádzania neoprávnených výdavkov Schválený Program č. 7 Efektívna a transparentná samospráva Podprogram 7.6 Rozvojové a EU projekty Bežné výdavky - rok 2017 Kapitálové výdavky - rok 2017 Upravený z prijatých zdrojov EÚ spoluúčasť mesta k prijatým - zdroje mesta - predpoklad refundácie spolu schválenému upravenému ,4% 72,1% Schválený Upravený ,0% 0,0% z prijatých zdrojov EÚ spoluúčasť mesta k prijatým - zdroje mesta - predpoklad refundácie spolu schválenému upravenému ,00 10,0% 75,0% Devínska cesta - mimoriadna situácia sanácia zosunutého svahu, geologické práce ,0% 0,0% ,00 0,0% 0,0% Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy Implementácia Akčného plánu trvalo udržateľného energetického rozvoja NKP Hrad Devín- sprístupnenie horného hradu verejnosti poradensko-konzultačné činnosti, semináre, konferencie, výpočtová technika, softvér, prenájom priestorov, propagácia, projektový menežment, sadové úpravy, rekonštrukcia a modernizácia, 5 projektových zámerov ,0% 93,3% ,2% 97,6% technická pomoc pre súkromných vlastníkov /640/ ,0% 0,0% transfer pre partnerov projektu za schválené výdavky v ŽoP - v plnej výške bude prevedený na účty partnerov /640/ štúdie, energeticke audity, posudky, manažment procesu úspory energií vyplývajúcich z opatrení Akčného plánu v rámci Dohovoru primátorov, technické poradenstvo, finančné poradenstvo, právne poradenstvo v oblasti VO, mzdy ,0% 0,0% ,1% 100,0% ,0% 0,0% rekonštrukcia a modernizácia, konferencie, publicita ,1% 61,2% ,3% 91,5% NKP Hrad Devín- II. etapa rekonštrukčných prác II. etapa rekonštrukčných prác na hrade - zdroje mesta ,0% 0,0% ,0% 0,0% Koncepcia rozvoja hl. mesta SR Bratislavy v oblasti tepelnej energetiky RESIN Incompass Difass Central Markets Smart i.e. Ekoprofit EPOurban BAUM Elektronizácia služieb BA samosprávy aktualizácia koncepcie ,0% 0,0% cestovné výdavky, výdavky na audit, posudky a hodnotenia, preklady, publicita projektu, worksopy, nákup materiálu ,9% 48,3% MUNISS publicita, administrácia a implementácia univerzitnej súťaže ,0% 100,0% FabLaB publicita, workshopy, nákup materiálu /640/ ,0% 100,0% CeriEcon projektový manažment, pracovné cesty, externé služby spojené s implementáciou CeriEcon ,6% 52,9% Webstránka Invest in Bratislava údržba a úpravy webstránky ,0% 0,0% Výstavba budovy správy hradu Devín so zázemím pre verejnosť - projektová dokumentácia a prípravné práce SmartDanubeLimes zabezpečenie udržateľnosti pre ukončené projekty - mzdové prostriedky potrebné na realizáciu projektov,externé služby, publicita, realizácia pilotných aktivít, webstránky projektová dokumentácia a prípravné práce (archeologický výskum) pre projektový zámer pre prípravu žiadosti o grant pre nové progr. obdobie grantov EHP a Nórska (Nórskych grantov) (v prípade získania grantu v 4Q2016): projekt. manažment, odborné zabezpečenie - experti + vytvorenie a využitie inovatívnych modelov interpretácie kultúrneho dedičstva na lokálnej / regionálnej úrovni v rámci projektu ,1% 94,8% ,0% 0,0% ,7% 2,2% ,0% 0,0% Urban Manufacturing publicita, administrácia, externé služby, cestovné náklady ,4% 66,4% BAUM II SMART TWINS - Implementačná mapa (Road Map) mzdové výdavky, zriadenie kont. bodu, nákup techniky, odb. konferencie, publicita, cestovné náklady, preklady, tlmočenie, prezentácia Implementačná mapa - vytvorenie koordinačného tímu, vytvorenie a spustenie inteligentnej jednotky na úrovni Magistrátu (zbieranie dát, analýza, predvídanie, diseminácia), organizácia 2 podujatí s TINA Vienna ,0% 0,0% ,0% 0,0% Podpora cyklodopravy Bike sharing (systém zdieľania bicyklov ) ,0% 0,0% ,0% 0,0% Podprogram 7.6 Rozvojové a EU projekty SPOLU ,2% 79,0% ,9% 66,0%