MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 27. a

Prepis

1 MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 27. a Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019 Predkladateľ: Ing. arch. Matúš V a l l o, v. r. primátor Zodpovedný: Mgr. Ctibor K o š ť á l, v. r. riaditeľ magistrátu Materiál obsahuje: 1. Návrh uznesenia 2. Dôvodovú správu 3. Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok Tabuľkovú časť 5. Výpis zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ zo dňa Uznesenie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 47/2019 zo dňa Spracovateľ: Matúš L u p t á k, M. A., v. r. poverený vedením sekcie financií Ing. Lucia B e h u l i a k o v á, v. r. vedúca oddelenia rozpočtovej politiky a revízie výdavkov jún 2019

2 Kód.uzn Návrh uznesenia Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019 nasledovne: 1. zníženie bežných príjmov o ,00 Eur, 2. zníženie bežných výdavkov o ,00 Eur, 3. zvýšenie kapitálových výdavkov o ,00 Eur, 4. zníženie príjmových finančných operácií o ,00 Eur. 5. zníženie výdavkových finančných operácií o ,00 Eur.

3 Dôvodová správa Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019 sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva v súlade s 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019 bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 110/2019 dňa Dňa prijaté rozpočtové opatrenie č.1 v kompetencii primátora mesta a dňa bola uznesením č. 171/2019 v mestskom zastupiteľstve schválená rozpočtu. V predloženom materiáli sú zapracované nasledovné úpravy rozpočtu hlavného mesta: - zníženie finančných prostriedkov zo ŠR na prenesené kompetencie školstva pre mestské časti na lyžiarske výcviky, odchodné, školské úrady, - navýšenie kapitálového transferu pre príspevkovú organizáciu GIB - na budovanie parkovacích miest a záchytných parkovísk, na prípravu a realizáciu verejných priestranstiev a parkov, osvetlenie, ihriská, na výstavbu a opravu cestnej a pešej infraštruktúry, - zníženie finančných operácií príjmových a v rovnakej sume aj zníženie finančných operácií výdavkových v súvislosti so schválením predĺženia existujúcej úverovej zmluvy s ČSOB a. s. dodatkom, namiesto rozpočtovaného refinancovania úveru (uznes.msz č. 172/2019 z ), - presun bežných výdavkov z účelových prostriedkov na valorizáciu platov a odvody zamestnancov príspevkových organizácií a rozpočtových organizácií od v nadväznosti na novelu zákona č. 553/2003 na základe vykonaného auditu ich mzdových výdavkov, že finančné prostriedky RO a PO boli organizáciám upravené po vykonanom audite, - navýšenie kapitálových výdavkov pre OSAP na štúdiu a projektovú dokumentáciu na Račianske mýto projekt na zlepšenie prestupných väzieb, zvýšenie bezpečnosti chodcov a riešenie cyklistickej dopravy, - zapojenie finančných prostriedkov z rokov , ktoré boli nakumulované na osobitnom účte na základe čl. IV ods. 6 zmluvy o poskytnutí nenávratného fin. príspevku z EHP Nórskeho fin. mechanizmu a zo ŠR - využitie pre sociálne zariadenie Centrum pre deti a rodiny REPULS z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu budovy, zatekania a vlhnutia stien, tvorby plesní, - zvýšenie použitia fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry na kapitálové výdavky odporučené Radou fondu, - presun bežných výdavkov z prvku 7.8 Poslanecké priority na poslanecké priority zaradené v príslušných programoch, - presun bežných výdavkov z Nocľahárne Mea Culpa na Hradskej ul. na Nízkoprahové denné centrá, - presun bežných výdavkov z podpory domácej opatrovateľskej služby na vytvorenie projektového tímu, - ďalšie presuny rozpočtovaných prostriedkov podľa žiadostí ich disponentov. Navrhované zmeny rozpočtu na rok 2019 s komentárom sú uvedené v priloženom materiáli. Celkovo navrhovaná rozpočtu na rok 2019 predstavuje zníženie príjmov celkom o eur a o rovnakú sumu sa navrhujú znížiť celkové výdavky.

4 2 Platný Návrh Upravený Ukazovateľ rozpočet na zmenu rozpočet na rok 2019 rozpočtu na rok +/ a Bežné príjmy Spolu Bežné výdavky Spolu Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU Kapitálové príjmy Spolu Kapitálové výdavky Spolu Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU Príjmové finančné operácie Spolu Výdavkové finančné operácie Spolu Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ bez finančných operácií spolu bez finančných operácií spolu Výsledok rozpočtového hospodárenia Prebytok (+), Schodok (-) spolu spolu Celkové hospodárenie Prebytok (+), Schodok (-) Navrhované zmeny rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019 nemajú dopad na výsledok hospodárenia aj po navrhovanej zmene rozpočtu hlavného mesta sa zabezpečí vyrovnaný rozpočet hlavného mesta na rok 2019.

5 Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok a) Ekon. klasif. Zvýšenie / zníženie príjmov a následné zvýšenie/ zníženie výdavkov Prostriedky štátneho rozpočtu BP 312 Zníženie nenormatívnych finančných prostriedkov zo ŠR - na lyžiarske kurzy BV Programový rozpočet (-) zníženie (-) zníženie Zníženie bežných výdavkov pre mestské časti zo ŠR na lyžiarske kurzy pol. 640 transfery BP 312 Zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov zo ŠR - na odchodné BV Zvýšenie bežných výdavkov pre mestské časti zo ŠR na odchodné - pol. 640 transfery BP 312 Zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov zo ŠR - na školské úrady BV Zvýšenie bežných výdavkov pre mestské časti zo ŠR na školské úrady - pol. 640 transfery BP 310 Zvýšenie príjmov zo ŠR na súťaže - ZUŠ Exnárova +500 BV Zvýšenie pol. 630 tovary a služby na súťaže zo ŠR - ZUŠ Exnárova +500 BP 310 Grant od Nadácie Pontis na dobrovoľnícku činnosť - projekt: Pruger-Wallnerova záhrada Prostriedky štátneho rozpočtu spolu príjmy +400 BV 7.6 Zvýšenie bežných výdavkov na pol. 630 projektu : Pruger-Wallnerova záhrada Prostriedky štátneho rozpočtu spolu výdavky b) Školstvo - zvýšenie výdavkov nadväzne na vyššie príjmy ZUŠ, CVČ BP 310 Zvýšenie príjmu z daru - ZUŠ Vrbenského +600 BV Zvýšenie pol. 630 tovary a služby z daru - ZUŠ Vrbenského +600 školstva spolu +600 školstva spolu c) Sociálne služby - zvýšenie výdavkov nadväzne na vyššie príjmy sociálnych zariadení BP 290 Dom tretieho veku - zvýšenie príjmov z dobropisov a z vratiek z ročného zúčtovania zdravot.poistenia KV Dom tretieho veku - zvýšenie kapitálových výdavkov z navýšených príjmov na nákup konvektomatu a práčky pol BV a zvýšenie bežných výdavkov na pol. 640 transfery +34 sociálnych zariadení spolu sociálnych zariadení spolu príjmov výdavkov Príjmové finančné operácie 454 Zvýšenie použitia rezervného fondu na kapitálové výdavky Budovanie parkovacích miest a záchytných parkovísk na pol. 720 : KV krytie z Rezervného fondu /RF Zvýšenie kapit.transferu pre GIB: - realizácia nadstavieb parkovísk v Karlovej Vsi (Ľ. Fullu, Probišova, Jána Stanislava) PD parkovací dom na ulici Pustá parkovacie miesta okolo cintorínov na Mramorovej a Kvetinárskej ulici (realizácia) Kapitálový transfer MČ Dúbravka ( v gescii OSK): - realizácia parkovacích miest na ulici M. Sch. Trnavského realizácia parkovacích miest na ulici Homolova realizácia parkovacích miest na ulici Pri Kríži spomaľovacie ostrovčeky Pri Kríži x Homolova (realizácia) Kapitálový transfer MČ Vrakuňa ( v gescii OSK): - parkovisko na Rajeckej ulici (realizácia) parkovisko na Bebravskej ulici (realizácia) parkovacie miesta na Rajeckej ulici (realizácia)

6 Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019 Ekon. klasif. Programový rozpočet (-) zníženie (-) zníženie rekonštrukcia parku okolo Horánskej studne (zmluva o združení finančných prostriedkov) - zvýšenie kapitálových výdavkov pre sekciu život.prostredia pol Zvýšenie kapit.transferu pre GIB - príprava a realizácia verejných priestranstiev a parkov, osvetlenie, ihriská na pol. 720 : - osvetlenie Chorvátskeho ramena verejné osvetlenie na Ráztočnej (PD+realizácia) Príjmové finančné operácie Príjmové finančné operácie Príjmové finančné operácie KV krytie z RF KV krytie z RF KV krytie z RF projekt revitalizácie Sadu Janka Kráľa - zvýšenie kapitál.transferu pre GIB pol Zvýšenie kapit.transferu pre GIB - výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry pol. 720 : - vybudovanie zastávky MHD Jarovce - hasičská zbrojnica - zníženie kap.výdavkov projekt modernizácie zastávky MHD Sady v smere do mesta Račianske mýto, pravé odbočenie Šancová (PD a rekonštrukcia) inštalácia meračov rýchlosti na Kazanskej ulici stavebné povolenie na oporný múrik v križovatke Jantárová Ovocná Račianske mýto - zvýšenie kapitálových výdavkov OSAP pol. 710 na štúdiu a projektovú dokumentáciu -projekt na zlepšenie prestupných väzieb, zvýšenie bezpečnosti chodcov a riešenie cyklistickej dopravy Zvýšenie kapitálového transferu pre BKIS pol. 720 na rekonštrukciu vykurovacieho systému objektu Mestského divadla P.O.Hviezdoslava (vrátane učební ZUŠ Kowalského) Zvýšenie bežných výdavkov pol. 630 v zmysle zmluvy o udržateľnosti objektu Centra pre Finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov nakumulované na deti a rodiny Repuls z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu budovy, zatekania a osobitnom účte na základe čl.iv ods. 6 zmluvy o poskytnutí nenávratného fin BV vlhnutia stien, tvorby plesní - výmena podláh,dlažieb, hygienických zariadení v kúpelniach, príspevku z EHP Nórskeho fin.mechanizmu a zo ŠR - využitie pre sociálne kuchynských liniek, odstránenie a oprava omietok, riešenie odpadov, vodoinštalačné, zariadenie Centrum pre deti a rodiny REPULS murárske práce KV krytie Použitie fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry - navýšenie kapitálových výdavkov v Zvýšenie použitia fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry na kapitálové výdavky z fondu na programe 7.5. na pol. 720 : odporučné Radou fondu podporu MČ Záhorská Bystrica - rekonštrukcia telocvične na viacúčelovú športovú halu - navýšenie rozvoja na časť (celková suma bude eur z použitia fondu) Zníženie výdavkových finančných operácií v súvislosti so schválením predĺženia existujúcej Zníženie finančných operácií v súvislosti so schválením predĺženia existujúcej Výdavkové Ekon.klas. úverovej zmluvy s ČSOB a.s. dodatkom, namiesto rozpočtovaného refinancovania úveru 513 úverovej zmluvy s ČSOB a.s. dodatkom, namiesto rozpočtovaného refinancovania finančné (uznes. MsZ č. 172/2019 z ) na refinancovanie úveru z dôvodu predĺženia úveru (uznes.msz č. 172/2019 z ) operácie existujúcej úverovej zmluvy Zmena príjmov spolu Zmena výdavkov spolu Presuny rozpočtových prostriedkov KV Presun vrámci pvku Prevencia kriminality z pol 710. Rozšírenie a dobudovanie kamerového systému Rekonštrukcie existujúceho kamerového systému pol kamerový systém na novootvorenom pracovisku na Obchodnej ul. Presun bežných výdavkov z účelových prostriedkov na valorizáciu platov zamestnancov príspevkov.organizácií : - pre BKIS - zvýšenie bežného transferu na pol. 610 mzdy o eur a na pol. 620 odvody o eur: spolu - "Z" záväzný ukazovateľ na rok 2019 na pol. 610 mzdy je eur - pre Mestskú knižnicu - zvýšenie bežného transferu na pol. 610 mzdy o eur a na pol. 620 o eur: spolu - "Z" záväzný ukazovateľ na rok 2019 na pol. 610 mzdy je eur

7 Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019 Ekon. klasif. Programový rozpočet (-) zníženie (-) zníženie pre Galériu mesta Bratislavy - zvýšenie bežného transferu na pol. 610 mzdy je o eur a na pol. 620 odvody o eur: spolu "Z" záväzný ukazovateľ na rok 2019 na pol. 610 mzdy je eur pre Mestské múzeum - zvýšenie bežného transferu na pol. 610 mzdy o eur a na pol. 620 odvody o eur: spolu "Z" záväzný ukazovateľ na rok 2019 na pol. 610 mzdy je eur - pre Mestské lesy - zvýšenie bežného transferu na pol. 610 mzdy o eur a na pol odvody o eur, projekt Intereg pol. 610 v sume eur a pol. 620 v sume eur: spolu - "Z" záväzný ukazovateľ na rok hlavná činnosť na pol. 610 mzdy je eur "Z" záväzný ukazovateľ na rok projekt Intereg na pol. 610 mzdy je eur - pre ZOO - zvýšenie bežného transferu na pol. 610 mzdy o eur a na pol. 620 odvody o eur: spolu "Z" záväzný ukazovateľ na rok 2019 na pol. 610 mzdy je eur pre STARZ - zvýšenie bežného transferu na pol. 610 mzdy o eur a na pol. 620 o eur: spolu "Z" záväzný ukazovateľ na rok 2019 na pol. 610 mzdy je eur pre Marianum - zvýšenie bežného transferu na pol. 610 o eur a na pol. 620 odvody o eur : spolu - "Z" záväzný ukazovateľ na rok 2019 na pol. 610 mzdy je eur - pre MÚOP - zvýšenie bežného transferu na pol. 610 o eur a na pol. 620 odvody o eur: spolu - "Z" záväzný ukazovateľ na rok 2019 na pol. 610 mzdy je eur Presun bežných výdavkov z účelových prostriedkov na valorizáciu platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov do rozpočtových organizácií školstva - : - pre Centrum voľného času Pekníkova - zvýšenie bežného transferu na pol. 610 mzdy o eur a na pol. 620 o 54 eur: spolu - v tom: presun 604 eur z pol. 630 na pol. 610 mzdy - "Z" záväzný ukazovateľ na rok 2019 na pol. 610 mzdy je eur - rozpočet na rok 2019 na pol. 620 odvody je eur - pre CVČ Štefánikova - zvýšenie bežného transferu na pol. 610 mzdy o eur a na pol. 620 odvody o eur: spolu - "Z" záväzný ukazovateľ na rok 2019 na pol. 610 mzdy je eur rozpočet na rok 2019 na pol. 620 odvody je eur - pre CVČ ESKO Kulíškova - zvýšenie bežného tranferu - na pol. 610 mzdy o eur a na pol. 620 odvody o eur: spolu "Z" záväzný ukazovateľ na rok 2019 na pol. 610 mzdy je eur - rozpočet na rok 2019 na pol. 620 odvody je eur - CVČ Hlinická - zvýšenie bežného transferu - na pol. 610 mzdy o eur a na po. 620 odvody o eur: spolu "Z" záväzný ukazovateľ na rok 2019 na pol. 610 mzdy je eur BV - rozpočet na rok 2019 na pol. 620 odvody je eur CVČ Gessayova - zvýšenie bežného transferu - na pol. 610 mzdy o eur a na pol. 620 odvody o eur: spolu "Z" záväzný ukazovateľ na rok 2019 na pol. 610 mzdy je eur - rozpočet na rok 2019 na pol. 620 odvody je eur 5

8 Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019 Ekon. klasif. Programový rozpočet (-) zníženie (-) zníženie - pre ZUŠ Kowalského - zvýšenie bežného transferu - na pol. 610 mzdy o eur a na pol. 620 odvody o eur: spolu "Z" záväzný ukazovateľ na rok 2019 na pol. 610 mzdy je eur rozpočet na rok 2019 na pol. 620 odvody je eur - pre ZUŠ Panenská - zvýšenie bežného tranferu - na pol. 610 mzdy o eur a na pol. 620 odvody o eur: spolu "Z" záväzný ukazovateľ na rok 2019 na pol. 610 mzdy je eur rozpočet na rok 2019 na pol. 620 odvody je eur - ZUŠ Radlinského - zvýšenie bežného transferu - na pol. 610 mzdy o eur a na pol. 620 odvody o eur: spolu "Z" záväzný ukazovateľ na rok 2019 na pol. 610 mzdy je eur rozpočet na rok 2019 na pol. 620 odvody je eur - pre ZUŠ Exnárova - zvýšenie bežného transferu - na pol. 610 mzdy o eur a na pol. 620 odvody zníženie o eur: spolu "Z" záväzný ukazovateľ na rok 2019 na pol. 610 mzdy je eur rozpočet na rok 2019 na pol. 620 odvody je eur - pre ZUŠ Sklenárova - zvýšenie bežného transferu - na pol. 610 mzdy o eur a pol. 620 odvody o 585 eur: spolu "Z" záväzný ukazovateľ na rok 2019 na pol. 610 mzdy je eur rozpočet na rok 2019 na pol. 620 odvody je eur - pre ZUŠ Hálkova - zvýšenie bežného transferu - na pol. 610 mzdy o eur a na pol. 620 odvody o eur: spolu "Z" záväzný ukazovateľ na rok 2019 na pol. 610 mzdy je eur rozpočet na rok 2019 na pol. 620 odvody je eur - pre ZUŠ Vrbenského - zvýšenie bežného transferu - na pol. 610 mzdy o eur a na pol. 620 odvody o eur: spolu "Z" záväzný ukazovateľ na rok 2019 na pol. 610 mzdy je eur rozpočet na rok 2019 na pol. 620 odvody je eur - pre ZUŠ Batkova - zvýšenie bežného transferu - na pol. 610 mzdy o eur a na pol. 620 odvody o eur: spolu "Z" záväzný ukazovateľ na rok 2019 na pol. 610 mzdy je eur rozpočet na rok 2019 na pol. 620 odvody je eur - pre ZUŠ Karloveská - zvýšenie bežného transferu - na pol. 610 mzdy o eur a na pol. 620 odvody o eur: spolu "Z" záväzný ukazovateľ na rok 2019 na pol. 610 mzdy je eur rozpočet na rok 2019 na pol. 620 odvody je eur - pre ZUŠ Istrijská - zvýšenie bežného transferu - na pol. 610 mzdy o eur a na pol. 620 odvody o eur: spolu "Z" záväzný ukazovateľ na rok 2019 na pol. 610 mzdy je eur rozpočet na rok 2019 na pol. 620 odvody je eur - pre ZUŠ Topolčianska - zvýšenie bežného transferu - na pol. 610 mzdy o eur a na pol. 620 odvody o eur: spolu "Z" záväzný ukazovateľ na rok 2019 na pol. 610 mzdy je eur rozpočet na rok 2019 na pol. 620 odvody je eur - pre ZUŠ Daliborovo nám. - zvýšenie bežného transferu - na pol. 610 mzdy o eur a na pol. 620 odvody o eur: spolu "Z" záväzný ukazovateľ na rok 2019 na pol. 610 mzdy je eur - rozpočet na rok 2019 na pol. 620 odvody je eur 6

9 Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019 Ekon. klasif. Programový rozpočet (-) zníženie (-) zníženie Presun účelových prostriedkov na valorizáciu platov a odvodov zamestnancov sociálnych zariadení do rozpočtových organizácií v sociálnej oblasti: - pre Dom tretieho veku, Polereckého ul. - zvýšenie bežného transferu - na pol. 610 mzdy o eur a na pol. 620 odvody o eur: spolu "Z" záväzný ukazovateľ na rok 2019 na pol. 610 mzdy je eur rozpočet na rok 2019 na pol. 620 odvody je eur - pre Domov jesene života, Hanulova ul. - zvýšenie bežného transferu - na pol. 610 mzdy o eur a na pol. 620 odvody o eur: spolu "Z" záväzný ukazovateľ na rok 2019 na pol. 610 mzdy je eur - rozpočet na rok 2019 na pol. 620 odvody je eur - pre ZOS Sekurisova ul. - zvýšenie bežného transferu - na pol. 610 mzdy o eur a na pol. 620 odvody o eur: spolu "Z" záväzný ukazovateľ na rok 2019 na pol. 610 mzdy je eur rozpočet na rok 2019 na pol. 620 odvody je eur - pre Petržalský domov seniorov - zvýšenie bežného transferu - na pol. 610 mzdy o eur a na pol. 620 odvody o eur: spolu "Z" záväzný ukazovateľ na rok 2019 na pol. 610 mzdy je eur rozpočet na rok 2019 na pol. 620 odvody je eur - pre Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul. - zvýšenie bežného transferu - na pol. 610 mzdy o eur a na pol. 620 odvody o eur: spolu "Z" záväzný ukazovateľ na rok 2019 na pol. 610 mzdy je eur - rozpočet na rok 2019 na pol. 620 odvody je eur - pre Zariadenie opatrovateľskej služby v DSA (ZOS) - zvýšenie bežného transferu - na pol. 610 mzdy o eur a na pol. 620 odvody o eur: spolu "Z" záväzný ukazovateľ na rok 2019 na pol. 610 mzdy je eur rozpočet na rok 2019 na pol. 620 odvody je eur - pre Domov seniorov Lamač, Na barine - zvýšenie bežného transferu - na pol. 610 mzdy o eur a na pol. 620 odvody o eur: spolu BV - "Z" záväzný ukazovateľ na rok 2019 na pol. 610 mzdy je eur rozpočet na rok 2019 na pol. 620 odvody je eur - pre Gerium, Pri trati - zvýšenie bežného transferu - na pol. 610 mzdy o eur a na pol. 620 odvody o eur: spolu "Z" záväzný ukazovateľ na rok 2019 na pol. 610 mzdy je eur - rozpočet na rok 2019 na pol. 620 odvody je eur - pre ZOS Smolnícka ul. - zvýšenie bežného transferu - na pol. 610 mzdy o eur a na pol. 620 odvody o eur: spolu "Z" záväzný ukazovateľ na rok 2019 na pol. 610 mzdy je eur rozpočet na rok 2019 na pol. 620 odvody je eur - pre Domov pri kríži, ul. Pri Kríži - zvýšenie bežného transferu - na pol. 610 mzdy o eur a na pol. 620 odvody o eur: spolu "Z" záväzný ukazovateľ na rok 2019 na pol. 610 mzdy je eur rozpočet na rok 2019 na pol. 620 odvody je eur - pre RETEST-Resocializačné stredisko, Ľadová ul. - zvýšenie bežného transferu - na pol. 610 mzdy o eur a na pol. 620 odvody o eur: spolu "Z" záväzný ukazovateľ na rok 2019 na pol. 610 mzdy je eur - rozpočet na rok 2019 na pol. 620 odvody je eur BV Presun bežných výdavkov v rámci Noclahárne Mea Culpa na Hradskej ul. z pol. 640 transfery na pol. 630 tovary a služby BV Presun bežných výdavkov Noclahárne Mea Culpa na Hradskej ul. z pol. 640 transfery

10 Ekon. klasif. Presuny v príjmoch spolu Zníženie príjmov CELKOM Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019 Programový rozpočet (-) zníženie (-) zníženie na Nízkoprahové denné centrá na pol BV Presun bežných výdavkov z pol Podpora domácej opatrovateľskej služby na Ľudské zdroje - zamestnanci - na pol. 630 dohody mimo prac.pomeru - na vytvorenia projektového tímu BV Presun bežných výdavkov z pol Náklady spojené s vedením expertných pracovných skupín na Ľudské zdroje - zamestnanci - na pol. 630 dohody mimo prac.pomeru a na pol. 630 školenia, kurzy, špec.služby Použitie fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry - v programe 7.5. na pol. 720 presun sumy na schválené akcie Radou fondu pre mestské časti: MČ Dúbravka - rekonštrukcia malých telocviční ZŠ Nejedlého a ZŠ Pri Kríži MČ Záhorská Bystrica - rekonštrukcia telocvične na viacúčelovú športovú halu KV 7.5 MČ Rusovce - rekonštrukcia telocvične ZŠ a MŠ Rusovce MČ Karlova Ves - rekonštrukcia osvetlenia na futbalovom ihrisku Molecova MČ Lamač - ZŠ Malokarpatské námestie - rekonštrukcia telocviční MČ Rača - Skate park Tbiliská BV 7.5 Presun bežných výdavkov z pol. 640 transfery - organizovanie športových podujatí hlavným mestom KV na kapitálové výdavky - Pumptrack Haanova ul.- transfer pre o.z. Pedál pol BV 7.8 Presun bežných výdavkov z prvku 7.8 Poslanecké priority na poslanecké priority zaradené v príslušných programoch/ podprogramoch/ prvkoch z pol.640 : KV vybudovanie chodníkov vo vnútrobloku na Pavlovovej - zvýšenie kapitálového transferu pre príspevkovú organizáciu GIB pol KV rozšírenie a dobudovanie kamerového systému - zvýšenie pol. 710 Mestská polícia BV 7.7 KV KV realizácia programu "Motýlie krídla" - zvýšenie bežného transferu pre príspevkovú organizáciu MIB pol vybudovanie chodníka na Jungmannovej - zvýšenie kapitálového transferupre príspevkovú organizáciu GIB pol osvetlenie priechodov pre chodcov Vajnorská x Škultétyho, Stromová x Bárdošova - zvýšenie pol. 710 na OSK BV oprava chodníkov na Balkánskej - zvýšenie pol.630 na OSK KV stĺp verejného osvetlenia na schodisku v predĺžení Piatej ulice na Kolibe - zvýšenie pol. 710 na OSK KV osadenie 2 lámp verejného osvetlenia pod Červeným mostom - zvýšenie pol. 710 na OSK KV BV vybudovanie priechodu pre chodcov v Jarovciach (zastávka Sady) -zvýšenie kapitálového transferu pre príspevkovú organizáciu GIB pol. 720 Presun bežných výdavkov z podprogramu Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou z pol do podprogramu Vnútorná správa - na pol. 630 reprezentačné výdavky KV 4.6 Zmena účelu schválených kapitálových výdavkov príspevkovej organizácie Marianum v sume eur : z Generálnej obnovy existujúcich chodníkov a gen.obnova dvoch brán podľa exist.projektu na cintoríne Rača - na Rozšírenie cintorína Rača - nové urnové a +0 hrobové miesta - I.etapa Presun bežných výdavkov z pol Parkovacia politika a parkoviská - OMM BV na transfer MČ Vrakuňa na cyklotrasu - spolufinancovanie malodunajskej cyklotrasy pol v gescii OMM Presuny vo výdavkoch spolu 0 Zníženie výdavkov CELKOM

11 Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019 Platný Návrh Upravený rozpočet na zmenu rozpočet na rok rozpočtu na rok Ukazovateľ / a Bežné príjmy Spolu Daňové príjmy Daň z príjmov fyzických osôb Daň z nehnuteľností Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky) v tom: daň za ubytovanie daň za užívanie verejného priestranstva poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady poplatok za rozvoj Nedaňové príjmy z podnikania a vlastníctva majetku Administratívne a iné poplatky a platby Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy) Granty a transfery Transfery na prenesený výkon štátnej správy Ostatné transfery Bežné výdavky Spolu Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície Bežné transfery Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU Kapitálové príjmy Spolu Kapitálové príjmy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku Granty a transfery Kapitálové výdavky Spolu Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto Kapitálové transfery Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU Príjmové finančné operácie Spolu z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami Prijaté úvery, pôžičky Výdavkové finančné operácie Spolu z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami v tom: splácanie istín a návratných fin.výpomocí Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ bez finančných operácií spolu bez finančných operácií spolu Výsledok hospodárenia bez finančných operácií prebytok (+), schodok (-) spolu spolu Výsledok hospodárenia spolu prebytok (+), schodok (-) strana 9

12 Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019 Bežné príjmy pro- pod- funkčná po- Platný Návrh Upravený gram pro- klasi- lož- Organizácia (útvar, oddelenie) rozpočet na zmenu rozpočet číslo gram fikácia ka Ukazovateľ na rok rozpočtu na rok číslo / a b c d e Hlavné mesto SR Bratislava BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM (bez rozpočtových organizácií, MP) Daňové príjmy daň z príjmov fyzických osôb daň z nehnuteľnosti dane za špecifické služby v tom: daň za ubytovanie daň za užívanie verejného priestranstva poplatok za komunálne odpady poplatok za rozvoj Nedaňové príjmy príjmy z podnikania - dividendy príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov administratívne a iné poplatky a platby úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov iné nedaňové príjmy ( v tom refundácie od príspev. organizácie MIB ) Granty a transfery dotácia zo ŠR na prechod pôsobností na úseku školstva dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach soc.služieb (verejní poskytovatelia sociálnych služieb) dotácia z Obvod.úradu život.prostredia na prenes.výkon štát.správy na úseku život.prostredia príspevok od mestských častí pre Mestskú políciu dotácia z Okresného úradu Bratislava na vojnové hroby grant z Európskych fondov príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu dotácia pre nízkoprahovú sociál.službu pre deti a rodinu s deťmi FORTUNÁČIK príspevok od mestských častí na ESBS grant od nadácie VÚB na sanáciu a reštaurovanie sochárskej výzdoby na priečelí Primaciálneho paláca Grant od Nadácie Pontis na dobrovoľnícku činnosť - projekt : Pruger-Wallnerova záhrada Zahraničné granty z hospodárenia s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve hl. mesta Podnikateľská činnosť rozpočtových organizácií spolu Mestskej polície BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM strana 10

13 Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019 Finančné operácie Platný Návrh Upravený rozpočet na zmenu rozpočet na rok na rok / pol. a Príjmové finančné operácie spolu z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov v tom: zostatky prostriedkov - nevyčerpaná dotácia zo ŠR na soc.služby - vrátenie do ŠR zostatky prostriedkov - nevyčerpaná dotácia zo ŠR Krízové centrum Repuls - vrátenie do ŠR zostatky prostriedkov - nevyčerpané granty z projektov EÚ nedočerpaná dotácia Vlády SR na rekonštrukcie komunikácií hl. mesta z r zostatok nedočerpaného úveru z roku poplatok za rozvoj vybraný mestskými časťami v rokoch zostatok nevyčerpaných fin.prostriedkov fondu opráv na bytové objekty vo vlastníctve hl.mesta zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov na osobitnom účte na základe zmluvy o poskytnutí NFP z EHP Nórskeho fin.mechanizmu a zo ŠR - využitie pre sociálne zariadenie Centrum pre deti a rodiny REPULS prevod prostriedkov z peňažných fondov v tom: prevod z rezervného fondu prevod z fondu rozvoja bývania prevod z fondu statickej dopravy prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry iné príjmové finančné operácie - prijaté zábezpeky Prijaté úvery, pôžičky bankové úvery v tom: refinancovanie úveru prijatie nového úveru Platný Návrh Upravený rozpočet na zmenu rozpočet na rok na rok / pol. a Výdavkové finančné operácie spolu z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami ostatné výdavkové finančné operácie - vrátené prijaté zábezpeky splácanie úverov, návratnej finančnej výpomoci v tom: splácanie istín z bankových úverov dlhodobých refinancovanie úveru strana 11

14 Tvorba a použitie peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019 Rezervný Fond Fond fond rozvoja statickej bývania dopravy Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry Zdroje celkom - stav v peňažných fondoch k Vysporiadanie Záverečného účtu za rok 2018: Tvorba rezervného fondu Tvorba fondu na podporu rozvoja teles.kultúry Zdroje spolu v roku po tvorbe peňažných fondov Použitie peňažných fondov v roku predložený návrh na MsZ v 06/2019: prevod fin.prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu prevod fin.prostriedkov z fondu rozvoja bývania do príjmov rozpočtu prevod fin.prostriedkov z fondu statickej dopravy do príjmov rozpočtu prevod fin.prostriedkov z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry do príjmov rozpočtu Očakávaný stav v peňažných fondoch k Program. rozpočet DPB, a.s. Prevod fin. prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu v roku 2019 spolu: Schválené Návrh Spolu použitie RO č. 1 MsZ do MsZ použitie po zmenách Disponent Názov kapitálového výdavku Dofinancovanie nákupu dopravných prostriedkov, 5% spolufinancovanie inv.akcií z fondov EÚ, modernizácia údržbovej základne,obnova vozového parku - Ekobusy, informatizácia MHD, dofinancovanie ET Špitálska, nástupný ostrovček Mariánska ul., Meniareň Dolné Hony, Električková trať Detvianska - Záhumenice, Električková trať Americké námestie - Blumentál, modernizácia označníkov OVD Prenesená daňová povinnosť k obstaraniu DHM vo vlastníctve HM GIB Križovatka Ivánska - Vrakunská - Trnavská Križovatka Vrakunská - Podunajská - Komárovská Rozšírenie Harmincovej na 4 pruhy Rekonštrukcia Devínskej cesty Križovatka Rusovská - Lenardova Rekonštrukcia Jantárovej cesty BUS pruh na Popradskej Chodník a verejné osvetlenie na ul. Staré Grunty Vybudovanie nových priechodov pre chodcov Rekonštrukcia podchodu Saratov a bezbarierový vstup Vybudovanie zastávky MHD Jarovce hasičská zbrojnica Križovatka - Detvianska - Kubačova - Rustaveliho : kruhový objazd Rekonštrukcia Floriánskeho a Amerického nám Príprava nových električkových a trolejbusových tratí Kanalizačné vpuste - rekonštrukcie Sanácia oporného múru na ul.ľ.fullu - MČ Karlova Ves - Dlhé Diely BUS pruh na Trnavská Preferencia MHD Predĺženie Vlárskej ul Inštalácia meračov rýchlosti na Kazanskej ulici Račianske mýto, pravé odbočenie Šancová (PD a rekonštrukcia) Projekt modernizácie zastávky MHD Sady v smere do mesta Stavebné povolenie na oporný múrik v križovatke Jantárová Ovocná OSK Kolektory Rekonštrukcia výťahu na moste Apollo Podchody - vybudovanie výťahu v podchode Patrónka Rekonštrukcia mosta Rusovská cesta Rekonštrukcia estakády mostu Lafranconi Rekonštrukcia mostu na Antolskej Rekonštrukcia mostu na Dolnozemskej ODI Rekonštrukcia križovatky Hodžovo nám. (vrátane cyklodopravy) OSK KV na technické zabezpečenie zimnej údržby OSAP/ODI Realizácia cyklotrás: 0 O6 Odborárska O6 Vrakunská cesta O5 Tomášikova R13 Račianska R27 Mlynské nivy Navigačné značenie 0 0 Spolufinancovanie cyklotrasa Pri Mlyne (IROP) OMM Podpora cyklodopravy Bikesharing OSAP/ODI Cyklotrasa Starohájska - realizácia GIB Výstavba parkovacích miest - Slovanská Parkovisko MČ Bratislava - Petržalka, ul. Röntgenova Parkovisko Pri kríži Realizácia nadstavieb parkovísk v Karlovej Vsi (Ľ. Fullu, Probišova, Jána Stanislava) PD parkovací dom na ulici Pustá Parkovacie miesta okolo cintorínov na Mramorovej a Kvetinárskej ulici (realizácia) OSK Kapit.transfer MČ Dúbravka - realizácia parkovacích miest na ulici M. Sch. Trnavského Kapit.transfer MČ Dúbravka - realizácia parkovacích miest na ulici Homolova Kapit.transfer MČ Dúbravka - realizácia parkovacích miest na ulici Pri Kríži strana 12

15 Tvorba a použitie peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy na rok OSAP/ presun na OMM Kapit.transfer MČ Dúbravka - spomaľovacie ostrovčeky Pri Kríži x Homolova (realizácia) Kapit.transfer MČ Vrakuňa - parkovisko na Rajeckej ulici (realizácia) Kapit.transfer MČ Vrakuňa - parkovisko na Bebravskej ulici (realizácia) Kapit.transfer MČ Vrakuňa -parkovacie miesta na Rajeckej ulici (realizácia) Parkovacia politika OSAP Nosný dopravný systém (realizované METROM, a.s.) -inž.činnosť Preferencia MHD OSAP - majetkové vysporiadania Modernizácia trolejbusových tratí OSAP - Račianske mýto GIB Revitalizácia Jurigovho nám. a okolia OŽP Mestský park Dúbravka - Pri kríži Vybudovanie parku v križovaní ciest Ružinovská a Tomašíkova Osvetlenie Chorvátskeho ramena Verejné osvetlenie na Ráztočnej (PD+realizácia) Obnova a revitalizácia parkov - OŽP Rekonštrukcia parku okolo Horánskej studne OSK Rekonštrukcia verejného osvetlenia Mestká polícia Rozšírenie a dobudovanie kamerového systému BKIS Rekonštrukcia vykurovacieho systému v MDPOH (vrátane učební ZUŠ Kowalského) Mestské lesy Projektové dokumentácie ZOO Osvetlenie, ozvučenie, kamerový systém GIB Rekonštrukcia Michalskej veže Rekonštrukcia budovy na Uránovej Rekonštrukcia Múzea antická Gerulata Sanácia brala NKP Devín Rekonštrukcia Domu u Dobrého pastiera Projekt revitalizácie Sadu Janka Kráľa OSAP Projekty financované z EÚ SSN Rekonštrukcia ZUŠ Panenská Mestský sklad šatstva Mestská potravinová banka Stavebné prispôsobenie mestského majetku - bývanie pre ľudí bez domova Prevod fin. prostriedkov z fondu rozvoja bývania do príjmov rozpočtu v roku 2019 spolu: Schválené Návrh Spolu použitie RO č. 1 MsZ do MsZ použitie po zmenách Program. rozpočet Disponent Názov kapitálového výdavku Dom tretieho veku osobný výťah Dom jesene života klimatizačné jednotky PD a rekonštrukcia balkónov pav.c Domov seniorov presklenie terasy Lamač Domov pri zateplenie budovy, rekonštrukcia balkónov, výmena rozvodov a vyregulovanie Kríži vykurovacej sústavy Ubytovňa Fortuna nákladný výťah a rekonštrukcia priestorov ubytovne Ubytovňa Kopčany kamerový systém OSČ Výstavba náhradných nájomných bytov a rekonštrukcie byt.domov - OSČ SSN Rekonštrukcia budovy ŽSR pre účely zabezpečenia nájomných bytov SSN Obstaranie nákupu budovy ŽSR pre účely zabezpečenia nájomných bytov Program. rozpočet Prevod fin. prostriedkov z fondu statickej dopravy do príjmov rozpočtu v roku 2019 spolu: Schválené Návrh Spolu použitie RO č. 1 MsZ do MsZ použitie po zmenách Disponent Názov kapitálového výdavku OSAP/ presun na OMM Parkovacia politika Schválené Návrh Spolu Prevod fin. prostriedkov z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry spolu: použitie RO č. 1 MsZ do MsZ použitie po zmenách Program. rozpočet Disponent Názov kapitálového výdavku OKŠaŠ Podpora investičných akcií v oblasti športu MČ Dúbravka - rekonštrukcia malých telocviční ZŠ Nejedlého a ZŠ Pri Kríži MČ Záhorská Bystrica - rekonštrukcia telocvične na viacúčelovú športovú halu MČ Rusovce - rekonštrukcia telocvične ZŠ a MŠ Rusovce MČ Karlova Ves - rekonštrukcia osvetlenia na futbalovom ihrisku Molecova MČ Lamač - ZŠ Malokarpatské námestie - rekonštrukcia telocviční MČ Rača - Skate park Tbiliská strana 13

16 Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019 Bežné výdavky pro- pod- prvok funkčná po- Platný Návrh Upravený gram pro- / klasi- lož- Organizácia (útvar, oddelenie) rozpočet na zmenu rozpočet číslo gram pro- ka Ukazovateľ na rok rozpočtu na rok číslo jekt / a b c d e f Verejná infraštruktúra Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry Opravy a údržba komunikácií a mostov - OSK Výstavba a údržba cyklotrás transfer MČ Vrakuňa na cyklotrasu - spolufinancovanie malodunajskej cyklotrasy - v gescii OMM Výstavba a údržba parkovísk Parkovacia politika a parkoviská - presun z OSAPu na OMM Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu Kultúra BKIS Bratislavské kultúrne a informačné stredisko Mestská knižnica Mestská knižnica Galéria mesta Bratislavy Galéria mesta Bratislavy spojené s prenájmom depozitára Mestské múzeum Múzeum mesta Bratislavy spojené s prenájmom depozitára Účelové prostriedky na valorizáciu platov zamestnancov príspevkov.organiz Bratislavský lesopark Mestské lesy v Bratislave Projekt Intereg - City nature ZOO Zoologická záhrada Rekreačné a športové služby - STARZ Príspevok na bežné výdavky STARZ-u Príspevok na Bratislavskú kartu- STARZ-u Pohrebné služby (Marianum-Pohrebníctvo mesta Bratislavy) Marianum-Pohrebníctvo mesta Bratislavy Vojnové hroby financované zo ŠR Pamiatková starostlivosť MUOP Mestský ústav ochrany pamiatok Vzdelávanie a voľný čas Centrá voľného času Centrum voľného času Pekníkova ul Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Bežné transfery Centrum voľného času - Štefánikova Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Bežné transfery Centrum voľného času ESKO - Kulíškova Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Bežné transfery Centrum voľného času - Hlinická strana 14

17 Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019 Bežné výdavky pro- pod- prvok funkčná po- Platný Návrh Upravený gram pro- / klasi- lož- Organizácia (útvar, oddelenie) rozpočet na zmenu rozpočet číslo gram pro- ka Ukazovateľ na rok rozpočtu na rok číslo jekt / a b c d e f Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Bežné transfery Centrum voľného času - Gessayova Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Bežné transfery Základné umelecké školy Základná umelecká škola - Kowalského Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Bežné transfery Základná umelecká škola M. Ruppeldta - Panenská Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Bežné transfery Základná umelecká škola - Radlinského Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Bežné transfery Základná umelecká škola - Exnárova Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Bežné transfery Základná umelecká škola Ľ. Rajtera - Sklenárova Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Bežné transfery Základná umelecká škola - Hálkova Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Bežné transfery Základná umelecká škola - Vrbenského Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Bežné transfery Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Bežné transfery Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská strana 15