MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY b Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa

Prepis

1 MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY b Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy Predkladateľ: Mgr. Rastislav G a j a r s k ý, v.r. riaditeľ magistrátu Materiál obsahuje: 1. Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy k Zodpovedný: Ing. Boris K o t e s, v.r. zástupca riaditeľa magistrátu a vedúci finančného oddelenia Spracovateľ: Ing. Anna V o š t i n á r o v á, v.r. finančné oddelenie október 2012

2 Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva č. 646 zo dňa Rozpočtové hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy skončilo za obdobie od začiatku roka do schodkom eur pričom, výdavky sa čerpali do výšky eur a príjmy dosiahli úroveň eur, čo charakterizujú nasledovné údaje: v eurách Ukazovateľ Rozpočet na rok 2012 Skutočnosť od začiatku roka do % plnenia Príjmy celkom ,7 Výdavky celkom ,5 Prebytok (+), schodok (-) x Finančná situácia hlavného mesta je nepriaznivá. Hospodárenie mesta skončilo k so schodkom eur a okrem toho zostali mestu neuhradené faktúry po lehote splatnosti vo výške eur. Uvedený vývoj je ovplyvnený skutočnosťou, že sa nenapĺňajú príjmy z predaja majetku (rozpočet príjmov z predaja majetku mesta na rok 2012 sa síce znížil o eur, avšak predaje schválené v mestskom zastupiteľstve v máji a v júni t.r. sa realizujú verejnou obchodnou súťažou a príjmy z nich sa očakávajú až koncom roka). Vykázaný schodok k v sume eur a neuhradené faktúry vykryje hlavné mesto očakávanými príjmami z dane z príjmov fyzických osôb, ktorá bude poukázaná na účet mesta a predpokladá sa v čiastke cca eur. Bežný rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy sa vyvíja za obdobie od začiatku roka do celkom pozitívne, keď bol dosiahnutý prebytok eur. V rámci kapitálového rozpočtu bol k dosiahnutý schodok eur a to z dôvodu, že sa nerealizujú príjmy z predaja majetku mesta. Kapitálové príjmy vrátane transferov sa zabezpečili na eur, čím sa naplnila rozpočtová úroveň na 41,1 % rozpočtu roka Kapitálové výdavky sa však čerpali vo výške eur, t.j. na 69,0 %. eur: Neuhradené faktúry po lehote splatnosti k predstavujú spolu Neuhradené faktúry po lehote splatnosti na bežné výdavky k za: - opravy komunikácií eur - letné čistenie komunikácií eur - údržbu dopravnej zelene eur - údržbu verejného osvetlenia vrátane elektrickej energie eur SPOLU eur Neuhradené faktúry po lehote splatnosti na kapitálové výdavky k za: - Dopravný podnik Bratislava, a.s. (tarifné vybavenie, palubné počítače, informačný systém pre autobusy, implementácia Bratislavskej mestskej karty, kúpa autobusu, prípravné a projektové práce na 5 stavbách) eur

3 - GIB (prístupové komunikácie vyvolané investície súvisiace s rekonštrukciou ZŠ O.Nepelu) SPOLU eur eur Štruktúra získaných príjmov hlavného mesta za obdobie od do je uvedená v priloženej tabuľke Bilancia príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy, čerpanie výdavkov mesta za hodnotené obdobie podľa programovej štruktúry je uvedené v priložených tabuľkách.

4 B i l a n c i a príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy od začiatku roka do Schválený Posledný Skutočnosť % rozpočet upravený od začiatku plnenia Ukazovateľ na rok rozpočet roka do 2012 na r a Bežné príjmy Spolu ,3 100 Daňové príjmy ,5 111 Daň z príjmov fyzických osôb ,2 121 Daň z nehnuteľností ,4 133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky) ,9 v tom:daň za ubytovanie ,3 daň za užívanie verejného priestranstva ,6 poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ,3 200 Nedaňové príjmy ,1 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku ,8 220 Administratívne a iné poplatky a platby ,7 240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov ,0 290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy) ,7 300 Granty a transfery ,0 Transfery na prenesený výkon štátnej správy Ostatné transfery , ,5 Bežné výdavky Spolu ,9 600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií ,1 600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície ,0 640 Bežné transfery ,1 650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi ,3 Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU x Kapitálové príjmy Spolu ,1 230 Kapitálové príjmy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku ,6 300 Granty a transfery ,9 Kapitálové výdavky Spolu ,0 710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto ,8 720 Kapitálové transfery ,5 Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU x Príjmové finančné operácie Spolu ,8 400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami ,8 500 Prijaté úvery, pôžičky Výdavkové finančné operácie Spolu ,0 800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami ,0 v tom: splácanie istín ,0 Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ x Príjmy - bez finančných operácií spolu ,1 Výdavky - bez finančných operácií spolu ,1 Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-) x Príjmy - spolu ,7 Výdavky - spolu ,5 Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-) x

5 BEŽNÉ VÝDAVKY gram pro rozpočet upravený k k plnegram Ukazovateľ na rok rozpočet v tom: zapla- po do nia Názov programu/podprogramu 2012 na r SPOLU tené neuhra- lehote lehoty Poznámka 1 Územný rozvoj mesta , Územné plánovanie , Spracovanie územných generelov Aktualizácia územných generelov Spracovanie Zmien a Doplnkov (ZaD) UPN mesta , Tvorba Geografického informačného systému (GIS) k UPN a UPP Územný rozvoj mesta , Obstarávanie územnoplánovacích podkladov (UPP) Obstarávanie územných plánov zón (UPN-Z) , Koordinácia územných systémov , Spracovanie metodických zmien a doplnkov UPN mesta BA Spracovanie nového územného plánu mesta BA Koordinácia regionálnej a medzinárodnej spolupráce v územ.plánovaní , Činnosť hlavnej architektky Doprava a komunikácie , Správa a údržba komunikácií ,2 Transfer mestským častiam na špeciálne stavebné úrady ,0 Prevádzka dopravy ,2 Výstavba a opravy komunikácií, mostov,podchodov,css, ,2 Generálny investor Bratislavy (príspevok na činnosť organizácie) , Kvalitná verejná doprava , Mestská hromadná doprava ,0 v tom: krytie straty za r.2010=1 742,0 tis., doplatok za r.2011=340,0 tis Rozvoj integrovanej dopravy ,0 Bratislavaská mestská karta = Plán dopravnej obslužnosti Cyklistická a pešia doprava , Budovanie cyklistických trás , Riadenie dopravy Dopravné prieskumy Inteligentné dopravné systémy Dopravný generel mesta Rozvoj dopravnej infraštruktúry ,0 príspevok Železničnej spoločnosti, a.s. a Slovak Lines, a.s. na tarifné straty = , transfer BID, a.s. = , projekt RAIL4SEE cestovné 1 762, Plán dopravných stavieb ,0 projekt Trolejbusová trať Pražská-Hroboňova (publicita) EÚ 2.6. Lepšie možnosti parkovania Bezpečnosť a poriadok ,7

6 BEŽNÉ VÝDAVKY gram pro rozpočet upravený k k plnegram Ukazovateľ na rok rozpočet v tom: zapla- po do nia Názov programu/podprogramu 2012 na r SPOLU tené neuhra- lehote lehoty Poznámka 3.1 Verejný poriadok a bezpečnosť , Kvalitná činnosť mestskej polície , Prevencia kriminality , Rozvoj kamerového systému , Civilná ochrana ,8 4 Životné prostredie , Odpadové hospodárstvo , Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s , Zber a likvidácia nebezpečného odpadu , Zber a likvidácia zeleného odpadu ,8 odpad z čistenia mesta a z údržby zelene Likvidácia čiernych skládok , Likvidácia biologického odpadu Prostredie pre život , Zvýšenie čistoty v meste (zimná údržba komunikácií, podchodov,..) ,8 Transfer MČ na prenesený výkon št. správy - životné prostredie , Starostlivosť o zeleň ,5 údržba dopravnej zelene (kosenie,orezávanie,...) Údržba mestských lesov ,9 príspevok na činnosť prísp.organizácii Mestské lesy Výstavba nových parkov Veterinárna oblasť , Obnova verejných priestranstiev Nakladanie s majetkom , Starostlivosť o bytové a nebytové priestory , Správa bytového a nebytového fondu , Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami , Zvyšovanie energetickej efektívnosti Pohrebnícke služby ,6 príspevok na činnosť prísp.organizácii Marianum 5.4. Kvalitné verejné osvetlenie , Nakladanie s majetkom , Nájmy nehnuteľností , Správa nehnuteľností , Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii Elektronická evidencia majetku Komunikácia,marketing a cestovný ruch ,2 6.1 Komunikácia,marketing a vzťahy s verejnosťou ,8 6.2 Podpora cestov ruchu a destinančného manažmentu , Podpora cestovného ruchu ,9 zaplatený ročný členský príspevok Bratisl.organizácie cestov.ruchu Podpora destinančného manažmentu Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách , Zahraničné vzťahy , Členské príspevky do organizácií ,1 členské príspevky, ktoré sa uhrádzajú prevažne začiatkom roka 6.4. Podpora mestskej televízie ,3

7 BEŽNÉ VÝDAVKY gram pro rozpočet upravený k k plnegram Ukazovateľ na rok rozpočet v tom: zapla- po do nia Názov programu/podprogramu 2012 na r SPOLU tené neuhra- lehote lehoty Poznámka 7 Kultúra , Podpora kultúrnych podujatí , Grantový program Ars Bratislavensis , Podpora literárnych diel spojených s Bratislavou , Podpora projektu Stratené mesto , Podpora výstavnej činnosti v Danubiane Organizácia kultúrnych aktivít , Podpora BKIS , Podpora Mestskej knižnice , Podpora Galérie mesta Bratislavy ,5 v tom: ŠR-reštaurovanie portrétu M.R.Štefánika Podpora Mestského múzea , Kultúrne podujatia v rámci mesta ,5 v tom: bratislavská karta 7.3 Pamiatková starostlivosť ,8 v tom: ŠR - vojnové hroby Podpora PAMING-u , Podpora Mestského ústavu pamiatkovej starostlivosti ,6 7.4 Zoologická záhrada ,2 8 Šport ,0 8.1 Rozvoj telesnej kultúry , Rekreačné a športové služby v STARZ-e ,4 v tom: bratislavská karta Podpora športových aktivít realizovaných mestom ,5 9 Vzdelávanie ,7 9.1 Centrá voľného času , CVČ Pekníkova ,4 v tom ŠR = vzdel.poukazy + športové a predmetové súťaže CVČ Štefánikova ,9 v tom ŠR = vzdel.poukazy + športové a predmetové súťaže CVČ Kulíškova ,3 v tom ŠR = športové a predmetové súťaže CVČ Hlinická ,7 v tom ŠR = vzdel.poukazy + športové a predmetové súťaže CVČ Gessayova ,6 v tom ŠR = vzdel.poukazy + športové a predmetové súťaže 9.2 Základné umelecké školy , ZUŠ Jesenského , ZUŠ Panenská , ZUŠ Podjavorinská , ZUŠ Exnárova ,8 v tom ŠR = 435 vzdel.poukazy + súťaž Slávik ZUŠ Sklenárova , ZUŠ Hálkova , ZUŠ Vrbenského , ZUŠ Batkova ,3 v tom ŠR = vzdel.poukazy ZUŠ Karloveská ,0 v tom ŠR = vzdel.poukazy ZUŠ Istrijská ,1 v tom ŠR = vzdel.poukazy ZUŠ Topolčianska ,4 v tom ŠR = vzdel.poukazy, grant Nadácie Pontis ZUŠ Daliborovo námestie ,3 v tom ŠR = 209 vzdel.poukazy

8 BEŽNÉ VÝDAVKY gram pro rozpočet upravený k k plnegram Ukazovateľ na rok rozpočet v tom: zapla- po do nia Názov programu/podprogramu 2012 na r SPOLU tené neuhra- lehote lehoty Poznámka 9.3 Neštátne školské zariadenia ,0 v tom: transfer BSK na ŠJ Dunajská Ostatné školstvo a aktivity , Transfer mestským častiam na úseku školstva , Talentovaná mládež a Deň učiteľov , Grantový program na podporu voľno-časových aktivít , Riešenie havarijných situácií v školstve Sociálna pomoc a sociálne služby , Sociálna starostlivosť , Dom tretieho veku Poloreckého , Domov jesene života Hanulova , Petržalský domov seniorov Rusovská , Dom seniorov - Archa , Dom seniorov Lamač , Gérium , Domov pri kríži , Retest , Ubytovňa Fortuna , Ubytovňa Kopčany , Nocľaháreň Mea Culpa , Krízové centrum Budatínska , Podpora sociálnych aktivít , Príspevok verejným a neverejným poskytovateľom sociál. služieb ,8 SOH=21 993, DE PAUL= , fyzické osoby= Príspevok mestským častiam , Podpora práce s bezdomovcami ,6 stanový tábor = Grantový program na podporu sociálnych aktivít , Sociálna práca s vybranými skupinami , Sociálny komunitný plán Podpora aktívneho života v seniorskom veku , Podpora rodín Podpora verejných detských jaslí Zdravé mesto ,4 11 Rozhodovanie, manažment a kontrola , Mestské zastupiteľstvo , Činnosť poslancov , Manažment , Výkon funkcie primátora , Výkon funkcie námestníkov primátora , Rozvojové projekty ,4 projekt BAUM = 9 109, ISRMO = , Centrope = , RECOM = Podpora podnikania a vedeckého mesta

9 BEŽNÉ VÝDAVKY gram pro rozpočet upravený k k plnegram Ukazovateľ na rok rozpočet v tom: zapla- po do nia Názov programu/podprogramu 2012 na r SPOLU tené neuhra- lehote lehoty Poznámka 12 Moderný úrad pre ľudí , Vnútorná správa ,3 vyššie čerpanie z dôvodu úhrady nezaplatených faktúr z roku 2011, zaplatený členský príspevok Únii miest Slovenska ( ) na 12.2 Ľudské zdroje , Informačné služby , Údržba informačného systému , Digitálna mapa , Finančné služby , Dlhová služba ,3 úroky z úveru prevzatého od : celý rok + súdne poplatky( ) a trovy konania ( ) Prima banky Slovensko, a.s. = SLSP, a.s. a ČSOB, a.s. = Dane a poplatky ,9 v tom: daň z príjmov z predaja majetku mesta vo výške 12.5 Participatívny rozpočet ,9 CELKOM ,

10 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY gram pro rozpočet upravený k k plne- Poznámka gram Ukazovateľ na rok rozpočet v tom: zapla- po do nia Názov programu/podprogramu 2012 na r SPOLU tené neuhra- lehote lehoty 1 Územný rozvoj mesta Doprava a komunikácie , Správa a údržba komunikácií Kvalitná verejná doprava , Mestská hromadná doprava ,1 splátka úveru na nákup autobusov v r.2010 = , Rozvoj integrovanej dopravy ,9 MPU na TT Trenčianska 2.3. Cyklistická a pešia doprava , Budovanie cyklistických trás , Riadenie dopravy ,1 MPU na TT Trenčianska 2.5. Rozvoj dopravnej infraštruktúry ,9 na modernizáciu a plynofikáciu vozov.parku = , leasing.splátky za odťahovacie vozidlo = modernizácia trolejbusov, nákup autobusov a multifunkčného vozidla = Plán dopravných stavieb ,4 projekt: Trolej.trať Pražská-Hroboňova = v tom ŠR , trolejb.trať Trenčianska posudky... vybudovanie prestupnej integr.zastávky MHD Radlinského proj. dokumentácia GIB-dopravné stavby , z toho 3 doprav. stavby z r = , TT Trenčianska opatrenia na skvalitnenie život.prostr-hroboňova predĺženie Tomášikovej na Račiansku = 8 604, križovatka Hodonínska - Vrančovičova = Nosný systém MHD ,1 I. a II. splátka uhradená spoločnosti METRO Bratislava, a.s Lepšie možnosti parkovania Bezpečnosť a poriadok Verejný poriadok a bezpečnosť Životné prostredie Odpadové hospodárstvo Prostredie pre život Nakladanie s majetkom , Starostlivosť o bytové a nebytové priestory , Výstavba s nájomnými bytmi ,4 MČ Petržalka = , MČ Dúbravka = Výstavba verejných WC v Devíne ,5 prípravné a projektové práce 5.4. Kvalitné verejné osvetlenie Nakladanie s majetkom , Nájmy nehnuteľností , Správa nehnuteľností Komunikácia,marketing a cestovný ruch Kultúra ,0

11 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY gram pro rozpočet upravený k k plne- Poznámka gram Ukazovateľ na rok rozpočet v tom: zapla- po do nia Názov programu/podprogramu 2012 na r SPOLU tené neuhra- lehote lehoty 7.2. Organizácia kultúrnych aktivít , Podpora Galérie mesta Bratislavy , Podpora Mestského múzea , Pamiatková starostlivosť , Podpora PAMING-u ,6 reštrukturalizácia dlhu-4.-6.splátka,neuhr.fa z r.2011= Podpora Mestského ústavu pamiatkovej starostlivosti ,0 ekonomický softve IS LCSS NORIS 8 Šport , Výstavba športových objektov , Výstavba krytej plavárne Výstavba mestskej športovej haly (ZŠ O. Nepelu) ,4 v tom: STARZ = , GIB = Výstavba futbalového štadióna Výstavba nenáročných športovísk Vzdelávanie Centrá voľného času , CVČ Hlinická , Základné umelecké školy Neštátne školské zariadenia Ostatné školstvo a aktivity GIB-rekonštrukcia objektu Radlinského ,3 budúce sídlo školy - investičný zámer 10 Sociálna pomoc a sociálne služby , Sociálna starostlivosť , Dom tretieho veku Polereckého ,4 zateplenie objektu a odstránenie systémových porúch Petržalský domov seniorov Rusovská ,4 prístavba domova seniorov Domov pri kríži , Retest ,0 financované zo ŠR Rekonštrukcia ubytovne v areáli ZOO ,0 GIB-stavebné práce z r a 2011 a autorský dozor 11 Rozhodovanie, manažment a kontrola , Rozvojové projekty ,1 Cyklomost II-realizácia premostenia rieky Morava= elektronizácia služieb BS = Moderný úrad pre ľudí , Vnútorná správa Informačné služby , Elektronické služby bratislavskej samosprávy , Rozvoj GIS Participatívny rozpočet Transfer na individuálne potreby obcí CELKOM ,0