NÁVRH NA UZNESENIE MSZ

Prepis

1 M ESTSKÉ Z A S T U P I T E Ľ S T V O NOVÉ Z Á M K Y VOLEBNÉ OBDOBIE Číslo materiálu: NÁVRH na 2. zmenu rozpočtu mesta Nové Zámky na rok 2019 Predkladateľ: Ing. Peter Velecký vedúci finančného odboru Návrh na uznesenie: text uznesenia viď nižšie Spracovateľ: Ing. Peter Velecký vedúci finančného odboru Ing. Eduard Csere zamestnanec finančného odboru Spravodajca MsR: Nové Zámky, jún 2019

2 NÁVRH UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA Mestské zastupiteľstvo Nové Zámky A/ schvaľuje A/1 rozpočtové opatrenie č. /2019 presun rozpočtových prostriedkov Kód zdroja očet Presun očet po presune Poznámka B B B B Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám Transfery v rámci verejnej správy - očtovej organizácii Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám dotácie na projekty účelovo na projekty účelovo na projekty ZŠ, MŠ, ZUŠ, CVČ Bežné výdavky v rozpočte škôl (účelovo na projekty) P r e s u n s p o l u: A/2 rozpočtové opatrenie č. /2019 povolené prekročenie rozpočtových príjmov F Prevod prostriedkov z peňažných fondov - Z rezervného fondu obce očet Zvýšenie očet po zvýšení Z v ý š e n i e s p o l u: povolené prekročenie rozpočtových výdavkov v rozpočte MŠ Nábrežná B Rutinná a štandardná údržba Budov, objektov alebo ich častí očet Zvýšenie očet po zvýšení Z v ý š e n i e s p o l u: Poznámka / KZ použitie rezervného fondu na odstránenie havarijného stavu 46 Poznámka / KZ odstránenie havarijného stavu okná MŠ Nábrežná 46 1

3 A/3 rozpočtové opatrenie č. /2019 presun rozpočtových prostriedkov Kód zdroja očet Presun očet po presune Poznámka B Rutinná a štandardná údržba B K K Mzdy, platy, služobné príjmy... Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia Rekonštrukcie a modernizácie P r e s u n s p o l u: v rozpočte ZŠ, Devínska v rozpočte ZŠ, Devínska v rozpočte ZŠ, Devínska A/4 rozpočtové opatrenie č. /2019 povolené prekročenie rozpočtových príjmov B Výnos dane z príjmov poukázaný územ.samospr. očet Zvýšenie očet po zvýšení Poznámka / KZ B Granty opatrovateľská služba B 311 Granty vzdelávanie na Nábrežnej K 321 Kapitálové granty na projekty Z v ý š e n i e s p o l u: povolené prekročenie rozpočtových výdavkov K 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia očet Zvýšenie Z v ý š e n i e s p o l u: povolené prekročenie rozpočtových výdavkov očet po zvýšení Poznámka / KZ nové projekty očet Zvýšenie očet po zvýšení Poznámka / KZ B Učebné pomôcky vzdelávanie na Nábrežnej Z v ý š e n i e s p o l u: povolené prekročenie rozpočtových výdavkov očet Zvýšenie očet po zvýšení Poznámka / KZ B Bežné výdavky opatrovateľská služba Z v ý š e n i e s p o l u: povolené prekročenie rozpočtových výdavkov očet Zvýšenie očet po zvýšení Poznámka / KZ K Nákup pozemkov viazanie rozpočtových výdavkov Z v ý š e n i e s p o l u:

4 K Nákup dopravných prostriedkov očet Zníženie očet po znížení Poznámka / KZ nákladné auto B Všeobecné služby Z n í ž e n i e s p o l u: A/5 aktualizovaný zoznam investícií kapitálových výdavkov: Sumy sú orientačné. Presné sumy budú upresnené po ukončení verejného obstarávania. Tabuľka 1 Investície Predbežná suma Semafory (Ul. SNP-Letomostie) Kryty na kontajnery Obytný súbor Západ II. I.etapa 431 bj. Bl.B - sekcia A,B,C Detské ihriská Technická vybavenosť k obytnému domu Výstavba cesty - Fajková Rekonštrukcia osvetlenia MsÚ Parkovisko Nám. Gy. Széchényiho Vodná hmla na Hlavnom námestí Rekonštrukcia zasadačky MsÚ Amfiteáter - rekonštrukcia Rekonštrukcia ubytovne - Považská Tabuľka 3 Iné kapitálové výdavky Celková suma Nákup softvéru Nákup výpočtovej techniky Nákup komunikačnej infraštruktúry Nákup telekomunikačnej techniky (MsP) Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia Nákup pozemkov Tabuľka 5 Projekty (EÚ a iné) Rok 2019 Schválené projekty - schválené v r.2018 Celková výška projektu Spolufinanco vanie MsÚ spolu Spolufinancovanie Kapitálov Bežné é Projekt CULTPLAY - interaktívne multifunkčné ihrisko , , , ,00 Moderné vzdelávanie na Hradnej (odborná učebňa) , , ,39 0,00 Technici na Devínskej (odborná učebňa) , , ,55 0,00 ZŠ G. Czuczora (odborná učebňa) , , ,45 0,00 Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Bitúnková,NZ , ,34 448, ,84 Spolu , , , ,84 Rok 2019 Spolufinanco Spolufinancovanie Projekty podané r predpokladané Celková výška vanie MsÚ Kapitálov schválenie a čerpanie r.2019 projektu spolu Bežné é Multifunkčné ihrisko ZŠ Hradná , , MŠ Széchényiho , ,

5 Podpora opatrovateľskej služby (personálne náklady 30 opatrovateliek- 24 mes.) ,00 0, Vzdelávanie na Nábrežnej , , Spolu , , B/ berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 2/2019/Pr, 3/2019/Pr a 4/2019/Pr, ktoré vykonal primátor mesta v súlade s 23 body 1 a 2 Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta. 4

6 DÔVODOVÁ SPRÁVA k bodu A/1 Z dôvodu, že mesto nemôže poskytovať dotácie pre vlastné organizácie (mestom zriadené školy), sa presúvajú tieto financie na originálne kompetencie a rozdeľujú sa položkovite podľa skutočného prijímateľa. k bodu A/2 5

7 6

8 7

9 8

10 k bodu A/3 9

11 10

12 11

13 12

14 13

15 14

16 15

17 16

18 17

19 18

20 K bodomu A/4, 5 Aktualizácia kapitálových a bežných výdavkov, súvisiace s novo schválenými projektmi a aktualizácia kapitálových výdavkov-investícií Rok 2019 Schválené projekty - schválené v r.2018 Celková výška projektu Spolufinanco vanie MsÚ spolu Spolufinancovanie Kapitálov Bežné é Projekt CULTPLAY - interaktívne multifunkčné ihrisko , , , ,00 Moderné vzdelávanie na Hradnej (odborná učebňa) , , ,39 0,00 Technici na Devínskej (odborná učebňa) , , ,55 0,00 ZŠ G. Czuczora (odborná učebňa) , , ,45 0,00 Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Bitúnková,NZ , ,34 448, ,84 Spolu , , , ,84 Rok 2019 Spolufinanco Spolufinancovanie Projekty podané r predpokladané Celková výška vanie MsÚ Kapitálov schválenie a čerpanie r.2019 projektu spolu Bežné é Multifunkčné ihrisko ZŠ Hradná , , MŠ Széchényiho , , Podpora opatrovateľskej služby (personálne náklady 30 opatrovateliek- 24 mes.) ,00 0, Vzdelávanie na Nábrežnej , , Spolu , , k bodu B Presun rozpočtových prostriedkov očtové - opatrenie: 2/2019/Pr Schvaľuje: Primátor MsZ Kód zdroja Položka Podpol ožka očet Presun očet po presune Poznámka B Všeobecné služby B Všeobecný materiál Na výmenu uličných tabúľ P r e s u n s p o l u: Primátor mesta: Mgr. art. Otokar Klein v.r. V Nových Zámkoch, dňa:

21 Presun rozpočtových prostriedkov očtové - opatrenie: 3/2019/Pr Schvaľuje: Primátor MsZ Kód zdroja očet Presun očet po presune Poznámka B Štúdie, expertízy, posudky K Nákup pozemkov a nehmotných aktív-ostatných nehmotných aktív P r e s u n s p o l u: vypracovanie návrhu zmien územného plánu Primátor mesta: Mgr. art. Otokar Klein v.r. V Nových Zámkoch, dňa: Presun rozpočtových prostriedkov očtové - opatrenie: 4/2019/Pr Schvaľuje: Primátor MsZ Kód zdroja očet Presun očet po presune Poznámka B B Všeobecné služby - Odvoz všetkých druhov odpadov Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika P r e s u n s p o l u: l kontajnery pre triedený odpad - školy Primátor mesta: Mgr. art. Otokar Klein v.r. V Nových Zámkoch, dňa:

22 STANOVISKO KOMISIA MSZ FINANČNÁ A PODNIKATEĽSKÝCH ČINNOSTÍ Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia finančnej komisie a podnikateľských činností, konanej dňa Rokovanie finančnej komisie prebiehalo podľa nasledovného programu: 1. Otvorenie 2. Všeobecné záväzné nariadenie mesta č..../2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 15/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zo dňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nové Zámky č.... o poskytovaní dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom z rozpočtu mesta Nové Zámky, ktoré mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nové Zámky č. 9/2017 o poskytovaní dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom z rozpočtu mesta Nové Zámky 4. Záverečný účet mesta za rok Štatút Denného centra seniorov NZ FIN+ Dôvod správa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Zámky č..../2019 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach 7. Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Zámky č..../2019 o poskytovaní sociálnych služieb a o sume úhrady, spôsobe jej určenia a platenia úhrady za poskytované sociálne služby 8. Návrh na 2. zmenu rozpočtu 9. Rôzne 10. Záver Rokovanie otvoril predseda komisie, oboznámil prítomných s navrhovaným programom rokovania a dal hlasovať o programe. Po otvorení a schválení programu rokovania, FK začala prerokovávať jednotlivé body programu: K bodu 8 programu. Návrh na 2. zmenu rozpočtu S predmetným materiálom prítomných oboznámil predkladateľ Ing, Velecký uviedol a popísal jednotlivé návrhy a dôvody navrhovaných rozpočtových opatrení. Po zodpovedaní otázok FK pristúpila k hlasovaniu. FK k návrhu FK prijala nasledovné uznesenie: FK odporúča MsZ schváliť návrh na 2. zmenu rozpočtu podľa predlohy Hlasovanie za 4 zdržal sa 0 proti 0 Zápisnicu zapísal: Ing. Peter Velecký Ing. Török Jozef v.r. 21