MESTO TURČIANSKE TEPLICE Mestský úrad Turčianske Teplice, Partizánska 1, Turčianske Teplice Tel , 12, Fax: ,

Prepis

1 MESTO TURČIANSKE TEPLICE Mestský úrad Turčianske Teplice, Partizánska 1, Turčianske Teplice Tel , 12, Fax: , Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 V zmysle zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a Smernice č. 6/ Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Turčianske Teplice, ktorá nadobudla platnosť dňa , vykonávam zmenu rozpočtu podľa 24 ods. 6 tejto smernice rozpočtovým opatrením č. 2/2018. PRÍJMY Rozpočet Čiastková zmena Celkom Bežné príjmy 312 Školstvo V zmysle listu z Okresného úradu v Žiline číslo OU-ZA-OS2-2018/ zo dňa upravujeme rozpočet normatívnych prostriedkov verzia V_1 na rok 2018 o na celkovú výšku Na základe listu OÚ-ZA-OS2-2017/ o poukázaní finančných prostriedkov na školu v prírode vytvárame rozpočet na uvedený účel vo výške Na základe listu OÚ-ZA-OS2-2018/ o poukázaní finančných prostriedkov na lyžiarsky kurz vytvárame rozpočet vo výške Na základe listu OÚ- ZA-OS2-2018/ o poukázaní prostriedkov na asistenta učiteľa vytvárame rozpočet na uvedený účel vo výške Na základe listu OÚ-ZA-OS2-2018/ o poukázaní prostriedkov na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia vytvárame rozpočet vo výške Na základe listu OÚ-ZA-OS2-2018/ o poukázaní prostriedkov na dopravné 01-06/2018 vytvárame rozpočet vo výške Na základe listu OÚ-ZAOS2-2018/ o poukázaní prostriedkov pre žiakov MŠ predškolského veku vytvárame rozpočet vo výške Na základe listu OÚ-ZA-OS2-2018/ o poukázaní prostriedkov na vzdelávacie poukazy vytvárame rozpočet vo výške Vlastné príjmy škôl a škol.zariadení Na základe zmlúv s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny školy dostanú na rok 2018 do vlastných príjmov granty vo výške Bežné príjmy Kapitálové príjmy - bez zmeny Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 Strana 1

2 MESTO TURČIANSKE TEPLICE Mestský úrad Turčianske Teplice, Partizánska 1, Turčianske Teplice Tel , 12, Fax: , Kapitálové príjmy Finančné operácie 453 Prevod zostatku z min.rokov školy nevyčerpané prostriedky V zmysle odseku 5 8 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy 523/2004 v znení neskorších predpisov zapájame do rozpočtu nevyčerpané prostriedky škôl z prenesených kompetencií z roku 2017 vo výške 1 212, ktoré je možné použiť do na bežné výdavky mimo miezd a odvodov. Finančné operácie Rozpočtové príjmy celkom VÝDAVKY Program / podprogram / prvok Rozpočet Čiastková zmena Celkom Bežné výdavky 8.1. Materské školy Na základe listu z Okresného úradu v Žiline (viď. PRÍJMY) sa upravuje rozpočet nenormatívnych prostriedkov účelovej dotácie na žiakov predškolského veku v MŠ o Súčasne vytvárame rozpočet na projekt z ÚPSVaR vo výške Uvedenými zmenami nadobúda rozpočet na materských školách výšku Základné školy Na základe listu z Okresného úradu v Žiline (viď. PRÍJMY) sa upravuje rozpočet normatívnych prostriedkov prenesených kompetencií o , nenormatívnych prostriedkov účelovej dotácie na sociálne znevýhodnených, vzdelávacie poukazy, dopravné žiakov, asistenta učiteľa, lyžiarsky výcvik, školu v prírode v celkovej výške Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 Strana 2

3 MESTO TURČIANSKE TEPLICE Mestský úrad Turčianske Teplice, Partizánska 1, Turčianske Teplice Tel , 12, Fax: , Z ÚPSVaR rozpočtujeme projekt vo výške Celkovo sa mení rozpočet na základných školách o Vzdelávacie aktivity - voľnočasové Na základe listu z Okresného úradu v Žiline (viď. PRÍJMY) sa upravuje rozpočet nenormatívnych prostriedkov účelovej dotácie na vzdelávacie poukazy o Celkovo nadobúda rozpočet na voľnočasových aktivitách čiastku Stredné školy - gymnázium Na základe listu z Okresného úradu v Žiline (viď. PRÍJMY) sa upravuje rozpočet normatívnych prostriedkov o , nenormatívnych prostriedkov účelovej dotácie na vzdelávacie poukazy a lyžiarsky výcvik o Súčasne zapájame do rozpočtu projekt z ÚPSVaR vo výške Z predchádzajúceho roku zapájame do rozpočtu nevyčerpané prostriedky z prenesených kompetencií vo výške Celkovo nadobúda rozpočet na gymnáziu čiastku vo výške Sociálna výpomoc žiakom Na položkách sociálnej výpomoci žiakom navrhujeme rozpočet na HN stravu a školské potreby vo výške Bežné výdavky Kapitálové výdavky bez zmeny Kapitálové výdavky Finančné operácie bez zmeny Finančné operácie Rozpočtové výdavky celkom Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 Strana 3

4 MESTO TURČIANSKE TEPLICE Mestský úrad Turčianske Teplice, Partizánska 1, Turčianske Teplice Tel , 12, Fax: , Rozpočet je vyrovnaný. Uvedená zmena bude zaslaná do rozpočtového informačného systému RIS.SAM najneskôr do V zmysle odseku 3 a) b) 10 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. je rozpočet schodkový a to vo výške V Turčianskych Tepliciach, dňa Primátor Mgr. Igor Hus Za správnosť zodpovedá: Ing. Laura Porubská Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 Strana 4

5 Rozpočet mesta Turčianske Teplice na roky Ekonomick á klasifikácia Návrh rozpočtu na rok 2018 RO 1/2018 čiastková zmena RO 2/2018 BEŽNÉ PRÍJMY Daňové príjmy Výnos dane z príjmov poukázaný ÚS Daň z nehnuteľností Daň za psa Daň za ubytovanie Daň za užívanie verej. priestranstva Poplatok za komunálny odpad Nedaňové príjmy Dividendy, odvody zo zisku Nájomné Správne poplatky Pokuty Platby za OSL, cintor.poplatky Obce, školy - SOÚ Príjem z kultúrnych podujatí, popl. za služby Úroky z bankových účtov Ostatné príjmy Vlastné príjmy škôl a školských zariadení Vlastné príjmy škôl a školských zariadení - nájomné Vlastné príjmy škôl a školských zariadení - strava Granty a transfery Matrika, staveb.úrad, školský úrad,regob Voľby, dofinancovanie miest a obcí - MF SR Školstvo Školstvo - dotácia CVČ ÚPSVaR, aktiv.pracovníci,chránená dielňa Dotácia MK SR - knižný fond Projekt - podpora mládež.futbalu (Kováčik) Projekt - rekonštrukcie (z dotácie Teplico) Dot.kultúrne poukazy, osobitný príjemca

6 312 Dotácia - Dobrovoľná požiarná ochrana SR ROEP dot. kat.úrad, vojnové hroby Dotácia ŽSK - Dožinky, Beh zdravia, Dni mesta Účelové dotácie- Bugáň, Rotary Club MT, UP brand activ. s.r.o Projekt - SEEMIG Vlastné príjmy škôl a školských zariadení Granty a transfery školy - UPSVaR KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Predaj pozemkov Predaj kapitálových aktív Dotácia MHSR - verejné osvetlenie - refundácia Dotácia MFSR - výmena okien Objekt služieb Partizánska Dot. Environmen. fond-zlepšenie energet. hospod. SŠ H.Rakovce Projekt - rozšírenie kamerového systému Projekt - ŽSK Chodník za kúskom histórie (pod Bôrom) Projekt - dotácia SFZ - multifunkčné ihr.školská Dot.MPSR - Zlepšenie kľúč.kompetencii žiakov ZŠ Školská FINANČNÉ OPERÁCIE Prevod zostatku z minulého roku-školy zostatky strav. účtov Prevod zostat.zmin.roku - školy nevyčerpané prostriedky Fond opráv z minulých rokov Prevod zostatku z minulého roka Úver ŠFRB - 13 b.j. Partizánska (25 b.j. v roku 2013) Bankový úver ROZPOČTOVÉ PRÍJMY CELKOM Za správnosť zodpovedá: Ing. Laura Porubská V Turčianskych Tepliciach, dňa

7 Rozpočet mesta Turčianske Teplice na roky Progra m Podprogra m Prvo k/pr ojekt Funkčná klasifikácia Ekonomická klasifikácia Návrh rozpočtu na rok 2018 RO 1/2018 čiastková zmena RO 2/2018 BEŽNÉ VÝDAVKY Plánovanie, manažment a kontrola Manažment Plánovanie Strategické plánovanie Strategické plánovanie Územné plánovanie Verejné obstarávanie Kontrola Daňová a rozpočtová politika Audit a rating Rating Audit Daňová agenda Rozpočtová agenda Účtovníctvo Členstvo v samospr. org. a združ Členstvo ZMOS, ZMOT, RVC, APUMS, AKE Členské príspevky - OOCR Propagácia a marketing Propag. a prezent. mesta Partnerské mestá Turistické inform. centrum Kronika mesta Mestský informačný systém Web stránka mesta Interné služby mesta Právne služby Činnosť orgánov mesta Hospod. správa a údrž. majetku mesta Hosp. správa a údržba nehn. majetku Správa objektu služieb, ďalších nebytových priestorov

8 Ostatné Správa kultúrnych domov- Michal, Diviaky, KD Michal, Diviaky-odvody k dohodám Správa MSÚ Správa KaSS Hosp. správa a údržba pozemkov Geometr.plány Vzdelávanie zamestnancov mesta Výdavky na školenia Archív a registratúra Informačné technológie Služby občanom Organizácia občianskych obradov Klientske centrum Rybárske lístky Služby podnikateľom Činnosť matriky Mzdy Odvody Tovary a služby Osvedčovanie listín a podpisov Evidencia obyvateľov Mzdy Odvody Tovary a služby Výber daní a poplatkov Prideľov. súpis. a orient. čísiel Verejné toalety Cintor. a pohrebné služby Médiá Teplické zvesti Miestny rozhlas Stavebný úrad Mzdy Odvody Tovary a služby Právne poradenstvo pre obyvateľov Poukážkový systém Bezpečnosť, právo a poriadok Verejný poriadok a bezpečnosť Hliadkovanie a udrž. verej. poriadku

9 Mzdy Odvody Tovary a služby Transfery Kamerový systém Mzdy Odvody Tovary a služby Transfery Civilná ochrana Ochrana pred požiarmi Odpadové hospodárstvo Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu Komunálny odpad Členský príspevok - skládka Údržba Zberný dvor Recyklácia odpadu Zber separovaného odpadu Grantový systém - Ochrana životného prostredia Miestne komunikácie Výstavba pozemných komunikácií Vysporiadavanie pozemkov pod MK Výstavba MK Rekonštrukcia MK Oprava pozemných komunikácií Oprava pozemných komunikácií Oprava chodníkov Oprava parkovísk Údržba komunikácií Zimná údržba Bežná údržba Dopravné značenie Administrácia a správa MK Vzdelávanie Materské školy - RO Materské školy - údržba - mesto Rezerva - transfer školám - mesto Základné školy - RO Rekonštrukcia školských zariadení z dotácie - mesto Vzdelávacie aktivity voľno-časové

10 CVČ - olympiády - mesto Školský klub, CVČ - Školská - RO Školské jedálne - RO Stredné školy - gymnázium - RO Sociálna výpomoc žiakom - RO Kultúra Kultúrne podujatia Podpora kultúrnej infraštruktúry Kino Turiec Mestská knižnica Galéria MG Mzdy Odvody Tovary a služby Transfery Grantový systém Šport Grantový systém Športoviská Futbalové štadióny Umelá ľadová plocha Tenisové kurty Kúpalisko Multifunkčné ihrisko Športové podujatia Prostredie pre život Verejné osvetlenie Prevádzka VO Údržba VO Výstavba a rekonštrukcia VO Verejná zeleň Údržba verejnej zelene Výsadba verejnej zelene Detské ihriská Údržba detských ihrísk Bývanie Hospod. správa a evidencia bytov Bytový fond Nájomné byty Splátky úrokov z úverov ŠFRB - 16, 34, 22, 14, 25, 13 b.j Údržba bytov - odvod do FO

11 Spravovanie bytov - Teplico, s.r.o Energie - neobsadené byty Údržba bytov Agenda ŠFRB Mzdy Odvody Tovary a služby Sociálne služby Jednorazová sociálna výpomoc Jednorazové výpomoci pre rodiny s deťmi Jednorazové výpomoci pre starých a osamelých Jednorazové výpomoci - dávky vo výnimoč. sit Príspevok deťom v DD Pomoc občanom v HN Podpora MS SČK a iných subj.poskyt.verejnoprospeš.služby Príspevok SČK Podujatie mesta - oceňovanie darcov krvi Príspevok opráv.subjektov (dôchod.) Sociálna výpomoc občanom v HN Komunitný plán sociálnych služieb Denné centrum (Klub dôchodcov) Starostlivosť pre odkázaných Rozvoz a poskytovanie stravy Mzdy Tovary a služby Opatrovanie v domácnosti Mzdy Odvody Tovary a služby Transfery Osobitný príjemca Denné centrum DÚHA Mzdy Odvody Tovary a služby Transfery Administratíva Splátky úverov, úrokov, leasing Bankové poplatky Administrácia Úroky komerčných úverov

12 2 Verejná správa Mzdy Mzdy - pracovník školského úradu Odvody Odvody - pracovník školského úradu Tovary a služby Tovary a služby - pracovník školského úradu Transfery Tovary a služby - voľby Prejekty UPSVaR Prejekty UPSVaR Mzdy Odvody Tovary a služby Transfery KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY Plánovanie, manažment a kontrola Plánovanie Strategické plánovanie Projektová dokumentácia Územné plánovanie Projektová dokumentácia KD + PHSR Územné plánovanie Interné služby mesta Hospod. správa a údrž. majetku mesta Hosp. správa a údržba nehn. majetku Rekonštrukcia KD pri MSÚ Výstavba garáže - pre DHZ Dolná Štubňa KASS - nový kotol Bývalé mestské centrum zdravia Výmena okien Obj.služieb z dotácie MFSR Rekonštrukcia KD pri MSÚ Informačné technológie Služby občanom Verejné toalety Cintor. a pohrebné služby Media Miestny rozhlas Bezpečnosť, právo a poriadok Verejný poriadok a bezpečnosť

13 Kamerový systém Odpadové hospodárstvo Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu Rekonštrukcia Zberného dvora Miestne komunikácie Výstavba pozemných komunikácií Vysporiadavanie pozemkov pod MK Výstavba MK Rekonštrukcia MK a chodníkov Vzdelávanie Materské školy Základné školy RO 710 Povolené prekročenie ZŠ RO Povolené prekročenie školské jedálne Kultúra Kultúrne podujatia - zakúpenie klavíra Podpora kultúrnej infraštruktúry Kino Turiec Šport Športoviská Futbalové štadióny Zhodnotenie majetku - SK Dynamo - odpisy Umelá ľadová plocha Kúpalisko Multifunkčné ihrisko - Outdoorové ihrisko ZŠ HR Prostredie pre život Verejné osvetlenie Výstavba a rekonštrukcia VO Modernizácia VO z dotácie MHSR Rekonštrukcia verejného osvetlenia + rozšírenie sv.bodov Detské ihriská Výstavba detských ihrísk Bývanie Bytový fond Nájomné byty Nájomné byty (13 bj Partizánska, 20 bj Červenej armády) Rekonštrukcia nebyt.priestorov - bytovka Partizánska Hydraulické vyregulovanie byt.domov, termostat.ventily Zateplenie - 34 b.j. z dotácie Teplico Administratíva

14 2 Verejná správa Zakúpenie osobného automobilu pre MSU FINANČNÉ OPERÁCIE Bývanie Bytový fond Splátka istina úveru ŠFRB - 16, 34, 22, 14, 25, 13 b.j Administratíva Splátky úverov, úrokov, leasing Splátka leasingu - automobil pre MSU Splátka istiny komerčných úverov ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY CELKOM Kontrola súčtov Bežný rozpočet Za správnosť zodpovedá: Ing. Laura Porubská V Turčianskych Tepliciach, dňa Kapitálový rozpočet Schodok B a K rozpočtu Kontrola Schodok vykrytý finanč. operáciami Kontrola

15 Mesto Turčianske Teplice Rozpočet Mesta na rok 2018 Kalkulačka na výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010 /* (v eurách) Číslo riadku Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie) Suma 1 PRÍJMY ( ) a príjmové finančné operácie ( ) v tom: daňové príjmy (100) nedaňové príjmy (200) granty a transfery (300) príjmové finančné operácie (400, 500) z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400) prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500) VÝDAVKY ( ) a výdavkové finančné operácie (800) bežné výdavky (600) kapitálové výdavky (700) výdavkové finančné operácie (800) Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1-r.8) 0 13 Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1-r.5-r.8+r.11) Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, - ) 0 15 Zmena stavu vybraných záväzkov (+, - ) 0 16 Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14+r.15) 0 17 Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010 / ** (r.13+r.16) Poznámka: V bunkách tabuľky, v ktorých je nula sú vzorce. Vysvetlivky: skratka "r." znamená riadok k nadpisu a poslednému riadku tabuľky - /* prechodnom na novú metodiku ESA 2010 sa kalkulačka pre výpočet prebytku/schodku obsahovo nezmenila k poslednému riadku tabuľky - /** výpočet bez časového rozlíšenia daní a úrokov V Turčianskych Tepliciach dňa Za správnosť zodpovedá: Ing. Laura Porubská