MESTO TURČIANSKE TEPLICE Mestský úrad Turčianske Teplice, Partizánska 1, Turčianske Teplice Tel , 12, Fax: ,

Prepis

1 MESTO TURČIANSKE TEPLICE Mestský úrad Turčianske Teplice, Partizánska 1, Turčianske Teplice Tel , 12, Fax: , Rozpočtové opatrenie č. 2/2017 V zmysle zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a Smernice č. 6/ Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Turčianske Teplice, ktorá nadobudla platnosť dňa , vykonávam zmenu rozpočtu podľa 24 ods. 6 tejto smernice rozpočtovým opatrením č. 2/2017. PRÍJMY Rozpočet Čiastková zmena Celkom Bežné príjmy 312 Školstvo V zmysle listu z Okresného úradu v Žiline číslo OU-ZA-OS2-2017/ zo dňa upravujeme rozpočet normatívnych prostriedkov verzia V_1 na rok 2017 na celkovú výšku Pôvodne schválený rozpočet na normatív, ktorý bol vo výške znižujeme o Bežné príjmy Kapitálové príjmy - bez zmeny Kapitálové príjmy Finančné operácie bez zmeny Finančné operácie Rozpočtové príjmy celkom Rozpočtové opatrenie č. 2/2017 Strana 1

2 MESTO TURČIANSKE TEPLICE Mestský úrad Turčianske Teplice, Partizánska 1, Turčianske Teplice Tel , 12, Fax: , VÝDAVKY Program / podprogram / prvok Rozpočet Čiastková zmena Celkom Bežné výdavky 8.2. Základné školy Na základe listu z Okresného úradu v Žiline sa upravuje rozpočet prenesených kompetencií normatív o Uvedenou zmenou nadobúda rozpočet na základných školách čiastku Stredné školy gymnázium Na základe listu z Okresného úradu v Žiline sa upravuje rozpočet prenesených kompetencií normatív na gymnáziu o Uvedenou zmenou nadobúda rozpočet na gymnáziu čiastku Bežné výdavky Kapitálové výdavky bez zmeny Kapitálové výdavky Finančné operácie bez zmeny Finančné operácie Rozpočtové výdavky celkom Rozpočtové opatrenie č. 2/2017 Strana 2

3 MESTO TURČIANSKE TEPLICE Mestský úrad Turčianske Teplice, Partizánska 1, Turčianske Teplice Tel , 12, Fax: , Rozpočet je vyrovnaný. Uvedená zmena bude zaslaná do rozpočtového informačného systému RIS.SAM najneskôr do V zmysle odseku 3 a) b) 10 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. je rozpočet schodkový a to vo výške V Turčianskych Tepliciach, dňa Primátor Mgr. Igor Hus Za správnosť zodpovedá: Ing. Laura Porubská Rozpočtové opatrenie č. 2/2017 Strana 3

4 Rozpočet mesta Turčianske Teplice na roky 2017 Ekonomick á klasifikácia Návrh rozpočtu na rok 2017 RO 1/2017 čiastková zmena RO 2/2017 BEŽNÉ PRÍJMY Daňové príjmy Výnos dane z príjmov poukázaný ÚS Daň z nehnuteľností Daň za psa Daň za ubytovanie Daň za užívanie verej. priestranstva Poplatok za komunálny odpad Nedaňové príjmy Dividendy, odvody zo zisku Nájomné Bytové hospodárstvo-teplico Správne poplatky Pokuty Platby za OSL, cintor.poplatky Obce, školy - SOÚ Príjem z kultúrnych podujatí, popl. za služby Úroky z bankových účtov Ostatné príjmy Vlastné príjmy škôl a školských zariadení Vlastné príjmy škôl a školských zariadení - nájomné Granty a transfery Dotácia - podp-zam. 29r. - ESF + ŠR Matrika, staveb.úrad, školský úrad,regob Voľby, dofinancovanie miest a obcí - MF SR Školstvo Školstvo - dotácia CVČ-transfer z iných obcí Školstvo - dotácia CVČ ÚPSVaR, aktiv.pracovníci,chránená dielňa Dotácia MK SR - knižný fond Projekt - Mládež športuje (dotácia SLSP - Pontis) Projekt - rekonštrukcia ZŠ (z dotácie Teplico) Dot.kultúrne poukazy, osobitný príjemca ROEP dot. kat.úrad Projekt - SEEMIG Vlastné príjmy škôl a školských zariadení KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Predaj pozemkov Predaj kapitálových aktív Dotácia MHSR - verejné osvetlenie - refundácia 0 0 0

5 322 Dotácia MFSR - výmena okien Objekt služieb Partizánska Dot. Environmen. fond-zlepšenie energet. hospod. SŠ H.Rakovce Projekt - rozšírenie kamerového systému Projekt - digitalizácia kina Nenávr. Prísp. MDV a RR SR - 13 b.j. Partizánska (25 b.j.) FINANČNÉ OPERÁCIE Prevod zostatku z minulého roka Prevod zostat.zmin.roku - školy nevyčerpané prostriedky Fond opráv z minulých rokov Prevod zostatku z minulého roka Úver ŠFRB - 13 b.j. Partizánska (25 b.j. v roku 2013) Bankový úver ROZPOČTOVÉ PRÍJMY CELKOM Za správnosť zodpovedá: Ing. Laura Porubská V Turčianskych Tepliciach, dňa

6 Rozpočet mesta Turčianske Teplice na roky 2017 Progra m Podprogra m Prvo k/pr ojekt BEŽNÉ VÝDAVKY Funkčná klasifikácia Ekonomick á klasifikácia Návrh rozpočtu na rok 2017 RO 1/2017 čiastková zmena RO 2/ Plánovanie, manažment a kontrola Manažment Plánovanie Strategické plánovanie Strategické plánovanie Územné plánovanie Verejné obstarávanie Kontrola Daňová a rozpočtová politika Audit a rating Rating Audit Daňová agenda Rozpočtová agenda Účtovníctvo Členstvo v samospr. org. a združ Členstvo ZMOS, ZMOT, RVC, APUMS, AKE Členské príspevky - OOCR Propagácia a marketing Propag. a prezent. mesta Partnerské mestá Turistické inform. centrum Kronika mesta Mestský informačný systém Web stránka mesta Interné služby mesta Právne služby Činnosť orgánov mesta Hospod. správa a údrž. majetku mesta Hosp. správa a údržba nehn. majetku Správa objektu služieb, ďalších nebytových priestorov Ostatné Správa kultúrnych domov- Michal, Diviaky, KD Michal, Diviaky-odvody k dohodám Správa MSÚ Správa KaSS Hosp. správa a údržba pozemkov Geometr.plány Vzdelávanie zamestnancov mesta Výdavky na školenia Archív a registratúra Informačné technológie Služby občanom

7 Organizácia občianskych obradov Klientske centrum Rybárske lístky Služby podnikateľom Činnosť matriky Mzdy Odvody Tovary a služby Osvedčovanie listín a podpisov Evidencia obyvateľov Mzdy Odvody Tovary a služby Výber daní a poplatkov Prideľov. súpis. a orient. čísiel Verejné toalety Cintor. a pohrebné služby Médiá Teplické zvesti Miestny rozhlas Stavebný úrad Mzdy Odvody Tovary a služby Právne poradenstvo pre obyvateľov Poukážkový systém Bezpečnosť, právo a poriadok Verejný poriadok a bezpečnosť Hliadkovanie a udrž. verej. poriadku Mzdy Odvody Tovary a služby Transfery Kamerový systém Mzdy Odvody Tovary a služby Transfery Civilná ochrana Ochrana pred požiarmi Odpadové hospodárstvo Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu Komunálny odpad Členský príspevok - skládka Zberný dvor Recyklácia odpadu Zber separovaného odpadu Grantový systém - Ochrana životného prostredia Miestne komunikácie Výstavba pozemných komunikácií Vysporiadavanie pozemkov pod MK Výstavba MK

8 Rekonštrukcia MK Oprava pozemných komunikácií Oprava pozemných komunikácií Oprava chodníkov Oprava parkovísk Údržba komunikácií Zimná údržba Bežná údržba Dopravné značenie Administrácia a správa MK Vzdelávanie Materské školy Rezerva - transfer školám Základné školy Rekonštrukcia školských zariadení z dotácie Vzdelávacie aktivity voľno-časové CVČ - olympiády Školský klub, CVČ - Školská Školské jedálne Stredné školy - gymnázium Sociálna výpomoc žiakom Kultúra Kultúrne podujatia Podpora kultúrnej infraštruktúry Kino Turiec Mestská knižnica Galéria MG Mzdy Odvody Tovary a služby Transfery Grantový systém Šport Grantový systém Športoviská Futbalové štadióny Umelá ľadová plocha Tenisové kurty Kúpalisko Multifunkčné ihrisko Športové podujatia Prostredie pre život Verejné osvetlenie Prevádzka VO Údržba VO Výstavba a rekonštrukcia VO Verejná zeleň Údržba verejnej zelene Výsadba verejnej zelene Detské ihriská Údržba detských ihrísk Bývanie

9 1 Hospod. správa a evidencia bytov Bytový fond Nájomné byty Splátky úrokov z úverov ŠFRB - 16, 34, 22, 14, 25, 13 b.j Údržba bytov - odvod do FO Spravovanie bytov - Teplico, s.r.o Energie - neobsadené byty Údržba bytov Agenda ŠFRB Mzdy Odvody Tovary a služby Sociálne služby Jednorazová sociálna výpomoc Jednorazové výpomoci pre rodiny s deťmi Jednorazové výpomoci pre starých a osamelých Jednorazové výpomoci - dávky vo výnimoč. sit Príspevok deťom v DD Pomoc občanom v HN Podpora MS SČK a iných subj.poskyt.verejnoprospeš.služby Príspevok SČK Príspevok opráv.subjektov (dôchod.) Sociálna výpomoc občanom v HN Komunitný plán sociálnych služieb Denné centrum -(bývalý Klub dôchodcov) Starostlivosť pre odkázaných Rozvoz a poskytovanie stravy Mzdy Tovary a služby Opatrovanie v domácnosti Mzdy Odvody Tovary a služby Transfery Osobitný príjemca Denné centrum DÚHA Mzdy Odvody Tovary a služby Administratíva Splátky úverov, úrokov, leasing Bankové poplatky Administrácia Úroky komerčných úverov Verejná správa Mzdy Mzdy - pracovník školského úradu Odvody Odvody - pracovník školského úradu Tovary a služby Tovary a služby - pracovník školského úradu Transfery

10 Tovary a služby - voľby Projekt SEEMIG/Prejekty UPSVaR Projekt SEEMIG/Prejekty UPSVaR Mzdy , Odvoky Projekt SEEMIG/Prejekty UPSVaR -tovary a služby Transfery KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY Plánovanie, manažment a kontrola Plánovanie Strategické plánovanie Projektová dokumentácia Územné plánovanie Projektová dokumentácia KD + PHSR Územné plánovanie Interné služby mesta Hospod. správa a údrž. majetku mesta Hosp. správa a údržba nehn. majetku Rekonštrukcia KD pri MSÚ-javisková technika Výstavba garáže - pre DHZ Dolná Štubňa KASS - nový kotol Bývalé mestské centrum zdravia Výmena okien Obj.služieb z dotácie MFSR Rekonštrukcia KD pri MSÚ-sobášna miestnosť Informačné technológie Služby občanom Verejné toalety Cintor. a pohrebné služby Media Miestny rozhlas Bezpečnosť, právo a poriadok Verejný poriadok a bezpečnosť Kamerový systém Miestne komunikácie Výstavba pozemných komunikácií Vysporiadavanie pozemkov pod MK Výstavba MK Rekonštrukcia MK a chodníkov Vzdelávanie Materské školy (rekonštrukcia MŠ Žarnovická) Envirofond - energet.zefekt. SŠ Horné Rakovce Povolené prekročenie ZŠ Kultúra Kultúrne podujatia - zakúpenie klavíra Podpora kultúrnej infraštruktúry Kino Turiec Šport Športoviská Futbalové štadióny

11 Zhodnotenie majetku - SK Dynamo - odpisy Umelá ľadová plocha - varovný systém Multifunkčné ihrisko - Outdoorové ihrisko ZŠ HR Prostredie pre život Verejné osvetlenie Výstavba a rekonštrukcia VO Modernizácia VO z dotácie MHSR Rekonštrukcia verejného osvetlenia + rozšírenie sv.bodov Detské ihriská Výstavba detských ihrísk Bývanie Bytový fond Nájomné byty Nájomné byty (13 bj Partizánska, 20 bj Červenej armády) Hydraulické vyregulovanie byt.domov, termostat.ventily Zateplenie b.j. Horné Rakovce z FO Administratíva Verejná správa Zakúpenie osobného automobilu pre MSU FINANČNÉ OPERÁCIE Bývanie Bytový fond Splátka istina úveru ŠFRB - 16, 34, 22, 14, 25, 13 b.j Administratíva Splátky úverov, úrokov, leasing Splátka leasingu - automobil pre MSU Splátka istiny komerčných úverov ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY CELKOM Za správnosť zodpovedá: Ing. Laura Porubská V Turčianskych Tepliciach, dňa

12 Mesto Turčianske Teplice Rozpočet Mesta na rok 2017 Kalkulačka na výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010 /* (v eurách) Číslo riadku Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie) Suma 1 PRÍJMY ( ) a príjmové finančné operácie ( ) v tom: daňové príjmy (100) nedaňové príjmy (200) granty a transfery (300) príjmové finančné operácie (400, 500) z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400) prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500) 0 8 VÝDAVKY ( ) a výdavkové finančné operácie (800) bežné výdavky (600) kapitálové výdavky (700) výdavkové finančné operácie (800) Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1-r.8) 0 13 Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1-r.5-r.8+r.11) Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, - ) 0 15 Zmena stavu vybraných záväzkov (+, - ) 0 16 Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14+r.15) 0 17 Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010 / ** (r.13+r.16) Poznámka: V bunkách tabuľky, v ktorých je nula sú vzorce. Vysvetlivky: skratka "r." znamená riadok k nadpisu a poslednému riadku tabuľky - /* prechodnom na novú metodiku ESA 2010 sa kalkulačka pre výpočet prebytku/schodku obsahovo nezmenila k poslednému riadku tabuľky - /** výpočet bez časového rozlíšenia daní a úrokov V Turčianskych Tepliciach dňa Za správnosť zodpovedá: Ing. Laura Porubská