Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Turčianskych Tepliciach Rozpočtové opatrenie v kompetencii mestského zastupiteľstva č. 06/2018 Mesta

Prepis

1 Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Turčianskych Tepliciach Rozpočtové opatrenie v kompetencii mestského zastupiteľstva č. 06/2018 Mesta Turčianske Teplice Materiál obsahuje : 1. Návrh uznesenia 2. Dôvodovú správu 3. Materiál Materiál prerokovaný : 1. V mestskej rade, dňa Na ekonomicko investičnej komisii, dňa Materiál zverejnený : Dňa , spôsobom obvyklým na informačnej tabuli mesta a web stránke mesta. Predkladá: Ing. Laura Porubská, EO rozpočtárka Spracoval: Ing. Laura Porubská, EO rozpočtárka V Turčianskych Tepliciach, dňa

2 Mestské zastupiteľstvo prijalo Uznesenie číslo 48/2018 Mestské zastupiteľstvo v súlade s 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a 10 a 14 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy A) berie na vedomie 1. Rozpočtové opatrenie v kompetencii primátora č. 04/2018 a 05/2018 Mesta Turčianske Teplice. 2. Stanovisko mestskej rady zo dňa k Rozpočtovému opatreniu v kompetencii primátora č. 04/2018 a č. 05/2018 a k návrhu Rozpočtového opatrenia v kompetencii mestského zastupiteľstva č. 06/2018 Mesta Turčianske Teplice. 3. Stanovisko ekonomicko investičnej komisie zo dňa k Rozpočtovému opatreniu v kompetencii primátora č. 04/2018 a č. 05/2018 a k návrhu Rozpočtového opatrenia v kompetencii mestského zastupiteľstva č. 06/2018 Mesta Turčianske Teplice. B) schvaľuje návrh Rozpočtového opatrenia v kompetencii mestského zastupiteľstva č. 06/2018 Mesta Turčianske Teplice nasledovne: Beţné príjmy Kapitálové príjmy Finančné operácie Rozpočtové príjmy celkom: Beţné výdavky Kapitálové výdavky Finančné operácie Rozpočtové výdavky celkom: Celkový rozpočet je vyrovnaný. V zmysle metodiky ESA 2010 a v zmysle odseku 3 a) b) 10 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. (ďalej len Zákona) je rozpočet schodkový a to vo výške C) ukladá ekonomickému oddeleniu uvedenú zmenu zapracovať do účtovného rozpočtového programu a sledovať čerpanie rozpočtu na jednotlivých poloţkách. Oznámiť zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením rozpočtovým organizáciám školám, vypracovať a zaslať rozpis zmien rozpočtu na jednotlivé školy. V súčinnosti so školami po zapracovaní zmien rozpočtu v účtovných programoch exportovať údaje do rozpočtového informačného systému RIS.SAM najneskôr do (RO 05/2018 sa exportuje do ) v zmysle 12 Zákona. Hlasovanie/ Za: Proti: Zdržal sa : Nehlasoval: Z prítomných: 2

3 Dôvodová správa k návrhu Rozpočtového opatrenia v kompetencii mestského zastupiteľstva č. 06/2018 Podľa 14 odsek 2. Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z. z., navrhujeme zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením v kompetencii mestského zastupiteľstva č. 06/2018. PRÍJMY Bežné príjmy Rozpočet Čiastková zmena Celkom 111 Výnos dane z príjmov poukázaný ÚS Na pokrytie novovzniknutých výdavkov sa čiastočne rozpúšťa rezerva vytvorená práve na tento účel na podielovej dani. 200 Vlastné príjmy škôl dobropisy, vratky Na uvedenej poloţke navyšujeme rozpočet z dôvodu navýšenia príjmu z dobropisov a vratiek na školách. 200 Vlastné príjmy škôl strava Na uvedenej poloţke navyšujeme rozpočet z dôvodu navýšenia príjmu stravy na školách. 312 Matrika, stav.úr., škol.úr.regob, reg.adries Na uvedenej poloţke upravujeme rozpočet na matrike o -968 pričom celkovo bude na matrike prenesený výkon na rok 2018 financovaný vo výške 7 779, ďalej upravujeme rozpočet na REGOB-e o -28 na celkových na rok 2018, register adries nebol zatiaľ rozpočtovaný a preto tu vytvárame rozpočet vo výške 92. Na SOU upravujeme rozpočet o a celkovo budú mať jednotlivé dotácie na prenesený výkon nasledovné hodnoty : - školský úrad vo výške ŠFRB vo výške ţivotné prostredie vo výške stavebný úrad vo výške MDVaRR vo výške 277 Spolu SOU Školstvo dotácia CVČ Na základe Dodatku č. 1 (zmluva č. 051/2018) k zmluve s Ministerstvom vnútra SR, Okresným úradom v Ţiline, odbor školstva na organizačné a materiálno-technické zabezpečenie súťaţí v CVČ Úsmev upravujeme rozpočet z pôvodných na Bežné príjmy

4 Kapitálové príjmy 322 Granty a transfery školy vlastné príjmy Na projekt Lanová pyramída pre MŠ a ZŠ Ţarnovickú sa rodičia vyzbierali čiastkou Zvyšnú potrebnú čiastku doloţilo mesto z grantového systému vo výške 100. Kapitálové príjmy Finančné operácie 454 Prevod zostatku z minulého roku Z rezervného fondu rozpúšťame na pokrytie kapitálových výdavkov čiastku Finančné operácie Rozpočtové príjmy celkom VÝDAVKY Program / podprogram / prvok Rozpočet Čiastková zmena Celkom Bežné výdavky Hospod.správa a údrţ.majetku mesta Z kultúrneho domu v Diviakoch presúvame rozpočet, ktorý bol určený na výmenu okien vo výške do ZŠ Ţarnovickej, kde sa rovnako pouţije na výmenu starých okien z východnej strany (rozhodnutie výboru miestnej časti) Činnosť matriky V zmysle rozpisu dotácie na prenesený výkon na úseku matrík na rok 2018 upravujeme odhadovaný rozpočet o 968. Celková výška dotácie na rok 2018 je (7 778,55 ) Evidencia obyvateľov V zmysle rozpisu dotácie na prenesený výkon na úseku evidencie obyvateľstva pre rok 2018 upravujeme odhadovaný rozpočet o -28. Celková výška dotácie na rok 2018 je (2 117,94 ). Do prvku spadajú aj výdavky na register adries, na ktoré zatiaľ 4

5 dotácia rozpočtovaná nebola a preto vytvárame rozpočet v zmysle rozpisu na rok 2018 vo výške 92. Celkovo sa rozpočet na prvku mení o Cintorínske a pohrebné sluţby Na podprograme upravujeme rozpočet na údrţbe cintorínov a z pôvodne plánovaného dokončenia urnových miest na D. Štubni a v Diviakoch, ktoré bolo vo výške odoberáme čiastku vo výške 1 340, pričom na poloţke bude rozpočet vo výške Zvyšnú sumu pouţijeme na čiastočné pokrytie novovzniknutých výdavkov na údrţbe kúpaliska Stavebný úrad Na Stavebnom úrade upravujeme odhadovanú sumu na dotácii na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku (celková dotácia na rok 2018 je vo výške ), súčasne upravujeme dotáciu na ţivotné prostredie (celková dotácie je vo výške ), upravujeme i dotáciu z MDVaRR (celková dotácia na rok 2018 je vo výške 277 ). Uvedenými zmenami je rozpočet dotácií na podprograme vo výške , zvyšok tvoria vlastné prostriedky Dopravné značenie Z dôvodu interpelácií poslancov na dopravné značenie v meste navyšujeme rozpočet na uvedenej poloţke o na celkových Materské školy RO Na materských školách upravujeme rozpočet vo vlastných príjmoch na dobropisoch a vratkách, súčasne upravujeme dotáciu na projekt Babkulienka, kde sa nevyčerpané prostriedky vrátili späť do mestského rozpočtu Základné školy RO Do rozpočtu zapájame vlastné príjmy z dobropisov a vratiek vo výške ZŠ Opravy a údrţba školských zariadení v réţii mesta Z údrţby KD v Diviakoch sme presunuli čiastku na výmenu okien na ZŠ Ţarnovickej, súčasne z rozpočtu mesta vyčleňujeme čiastku vo výške na opravu strechy na ZŠ Ţarnovickej. Obe uvedené investície sa budú realizovať v réţii mesta, čiţe nie sú súčasťou rozpočtu škôl CVČ olympiády mesto Zmluva uzavretá s Ministerstvom vnútra na financovanie CVČ olympiády sa dodatkom navyšuje o čiastku 100 na celkových Vzdelávacie aktivity voľnočasové Na ZUŠ upravujeme rozpočet z dôvodu dotácie vo výške 600 na Festival maţoretiek, súčasne ZUŠ ţiadala účelovú dotáciu na opravu zabezpečovacieho systému vo výške 800 a na dobropisoch a vratkách rozpočtujeme Školské jedálne RO Na školských jedálňach dorábame rozpočet na dobropisoch a vratkách vo výške 287, navyšujeme rozpočet na stravnom o zostatky na stravovacích účtoch vo výške Súčasne z dôvodu hygienickej kontroly a stanovenia termínu spustenia do 5

6 prevádzky dňa , sa plánuje kompletná oprava kuchyne na MŠ a ZŠ na Horných Rakovciach v réţii školy, na čo dostane škola účelovú dotáciu vo výške Stredné školy gymnázium RO Na gymnáziu vytvárame rozpočet vo výške na dobropisy a vratky energií z minulých rokov. Na vyriešenie krízovej finančnej situácie na gymnáziu do času, kedy obdrţíme vyrozumenie o dohodovacích konaniach, navyšujeme rozpočet na originálne kompetencie o ako dofinancovanie gymnázia Kultúrne podujatia Na podprograme upravujeme rozpočet na kultúrnej akcii Hornoturčiansky ples, odkiaľ presúvame nevyčerpané prostriedky vo výške na reprezentačné výdavky na kultúrne podujatia. Celkovo rozpočet podprogramu sa nemení Kino Turiec Z údrţby kina presúvame 40 na poloţku Kino - členský príspevok. Celkovo sa rozpočet prvku nezmení Grantový systém (kultúra) Z grantového systému kultúrnej komisie presúvame rozpočet vo výške 600 do školstva a to konkrétne do ZUŠ na festival maţoretiek. Súčasne MŠ Školská nevyčerpala dotáciu na podujatie Babkulienka a zvyšnú čiastku vo výške 99 vrátila mestu Grantový systém Z grantového systému športovej komisie presúvame 100 do MŠ Ţarnovickej na dofinancovanie projektu Lanovej pyramídy Umelá ľadová plocha Na umelej ľadovej ploche počas zimnej prevádzky vyvstali neplánované výdavky na údrţbu z dôvodu úniku čpavku. Súčasne od januára zvýšená minimálna mzda sa negatívne prejavila na zvýšení výdavkov na prevádzku ULP a preto je nutné posilniť balík rozpočtu na ULP o Kúpalisko Navýšenie predsezónnej údrţby a prípravy kúpaliska z dôvodu neočakávaných výdavkov o Agenda ŠFRB V zmysle rozpisu rozpočtu na prenesený výkon na úseku bývania pre rok 2018 upravujeme odhadovaný rozpočet na podprograme o Podpora MS SČK a iných subjektov poskytujúcich verejnoprospešné sluţby Na podujatie oceňovanie darcov krvi presúvame rozpočet vo výške 110 z poloţky Príspevok oprávneným subjektom a na oceňovaní darcov krvi bude rozpočet vo výške 450 celkovo. 6

7 14.2. Administratíva Od je platná legislatívna zmena, ktorá sa vzťahuje na ceny stravného lístka a táto zmena má aj vplyv na rozpočet stravných lístkov, ktoré prepláca zamestnancom zamestnávateľ. Z tohto dôvodu navyšujeme rozpočet na stravné lístky o Bežné výdavky Kapitálové výdavky 3.6. Informačné technológie V zmysle legislatívy platnej od pre mestá a obce vyplýva povinnosť komunikovať so subjektmi elektronickou formou. Na Ústrednom portáli verejnej správy sú zriadené elektronické schránky, prostredníctvom ktorých sú rozosielané všetky úradné rozhodnutia. Na správu elektronických schránok, správu registratúry a elektronickú správu dennej pošty poskytuje DATALAN balík sluţieb vo forme prístupov a softwaru. Uvedený balík rozšírených sluţieb bude mesto stáť 6 000, ktoré zahŕňame do rozpočtu Výstavba MK Na výstavbu autobusových zastávok bol plánovaný rozpočet , po nacenení sa prevyšujúca čiastka vo výške presúva na výstavbu detských ihrísk Materské školy Z pôvodne schváleného balíka prostriedkov určeného na školy vo výške sa upresnili investície a konkretizujú sa na jednotlivých školách a z toho na materských školách sa bude realizovať rekonštrukcia elektroinštalácie a blezkozvodov na MŠ Ţarnovickej, rozšírenie kapacity sociálnych zariadení MŠ Dolná Štubňa, rozšírenie kapacity soc. zariadení a výdajne stravy MŠ Školská. Všetky uvedené investície sa realizujú v réţii mesta. V réţii škôl je realizácia projektu Lanová pyramída v hodnote 2 370, na ktorú prispeli rodičia a zvyšnou čiastkou mesto Základné školy Z pôvodného balíka prostriedkov plánovaného na základné školy zostala čiastka , ktorá bude pouţitá na rekonštrukciu oplotenia na ZŠ Školská. Zvyšná čiastka sa rozdelila po programoch na jednotlivé školy Vzdelávacie aktivity voľno-časové Z balíka určeného na školy sa na kompletnú rekonštrukciu fasády ZUŠ aj so zateplením a výmenou okien vyčlenila čiastka vo výške Umelá ľadová plocha Z umelej ľadovej plochy rozpúšťame prostriedky vo výške na výstavbu detských ihrísk Multifunkčné ihrisko Z pôvodne plánovanej sumy určenej na skejtbordové ihrisko na Horných Rakovciach presúvame na výstavbu detských ihrísk. 7

8 Výstavba detských ihrísk Po presunoch dopĺňame rozpočet, ktorý bol vytvorený na prvku na výstavbu nového detského ihriska vo Vieske na ulici Druţstevnej. Kapitálové výdavky Finančné operácie bez zmeny Finančné operácie Rozpočtové výdavky celkom Rozpočet je vyrovnaný. Uvedená zmena bude zaslaná do rozpočtového informačného systému RIS.SAM najneskôr do V zmysle odseku 3 a) b) 10 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. je rozpočet schodkový a to vo výške V Turčianskych Tepliciach, dňa Za správnosť zodpovedá: Ing. Laura Porubská 8

9 Rozpočet mesta Turčianske Teplice na roky Ekonomick á klasifikácia Návrh rozpočtu na rok 2018 RO 1/2018 RO 2/2018 RO 3/2018 RO 4/2018 RO 5/2018 čiastková zmena RO 6/2018 BEŽNÉ PRÍJMY Daňové príjmy Výnos dane z príjmov poukázaný ÚS Daň z nehnuteľností Daň za psa Daň za ubytovanie Daň za užívanie verej. priestranstva Poplatok za komunálny odpad Nedaňové príjmy Dividendy, odvody zo zisku Nájomné Správne poplatky Pokuty Platby za OSL, cintor.poplatky Obce, školy - SOÚ Príjem z kultúrnych podujatí, popl. za služby Úroky z bankových účtov Ostatné príjmy Vlastné príjmy škôl a školských zariadení Vlastné príj. škôl. a škol. zariadení - nájomné,dobrop.vratky Vlastné príjmy škôl a školských zariadení - strava Granty a transfery Matrika, staveb.úrad, školský úrad,regob Voľby, dofinancovanie miest a obcí - MF SR Školstvo Školstvo - dotácia CVČ, obce ÚPSVaR, aktiv.pracovníci,chránená dielňa Dotácia MK SR - knižný fond Projekt - podpora mládež.futbalu (Kováčik) Projekt - rekonštrukcie (z dotácie Teplico) Dot.kultúrne poukazy, osobitný príjemca Dotácia - Dobrovoľná požiarná ochrana SR ROEP dot. kat.úrad, vojnové hroby Dotácia ŽSK - Dožinky, Beh zdravia, Dni mesta Účelové dotácie- Bugáň, Rotary Club MT, UP brand activ. s.r.o Projekt - SEEMIG Vlastné príjmy škôl a školských zariadení Granty a transfery školy - UPSVaR KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Predaj pozemkov Predaj kapitálových aktív Dotácia MHSR - verejné osvetlenie - refundácia Dotácia MFSR - výmena okien Objekt služieb Partizánska Dot. Environmen. fond-zlepšenie energet. hospod. SŠ H.Rakovce Projekt - rozšírenie kamerového systému Projekt - ŽSK Chodník za kúskom histórie (pod Bôrom) Projekt - dotácia SFZ - multifunkčné ihr.školská Dot.MPSR - Zlepšenie kľúč.kompetencii žiakov ZŠ Školská Vlastné príjmy škôl a školských zariadení Granty a transfery školy - vlastné príjmy FINANČNÉ OPERÁCIE Prevod zostatku z minulého roku-školy zostatky strav. účtov Prevod zostat.zmin.roku - školy nevyčerpané prostriedky Fond opráv z minulých rokov Prevod zostatku z minulého roka Úver ŠFRB - 13 b.j. Partizánska (25 b.j. v roku 2013) Bankový úver ROZPOČTOVÉ PRÍJMY CELKOM Za správnosť zodpovedá: Ing. Laura Porubská V Turčianskych Tepliciach, dňa

10 Rozpočet mesta Turčianske Teplice na roky Progra m Podprogra m Prvo k/pr ojek t Funkčná klasifikácia Ekonomická klasifikácia Návrh rozpočtu na rok 2018 RO 1/2018 RO 2/2018 RO 3/2018 RO 4/2018 RO 5/2018 čiastková zmena RO 6/2018 BEŽNÉ VÝDAVKY Plánovanie, manažment a kontrola Manažment Plánovanie Strategické plánovanie Strategické plánovanie Územné plánovanie Verejné obstarávanie Kontrola Daňová a rozpočtová politika Audit a rating Rating Audit Daňová agenda Rozpočtová agenda Účtovníctvo Členstvo v samospr. org. a združ Členstvo ZMOS, ZMOT, RVC, APUMS, AKE Členské príspevky - OOCR Propagácia a marketing Propag. a prezent. mesta Partnerské mestá Turistické inform. centrum Kronika mesta Mestský informačný systém Web stránka mesta Interné služby mesta Právne služby Činnosť orgánov mesta Hospod. správa a údrž. majetku mesta Hosp. správa a údržba nehn. majetku Správa objektu služieb, ďalších nebytových priestorov Ostatné Správa kultúrnych domov- Michal, Diviaky, KD Michal, Diviaky-odvody k dohodám Správa MSÚ Správa KaSS Hosp. správa a údržba pozemkov Geometr.plány Vzdelávanie zamestnancov mesta Výdavky na školenia Archív a registratúra Informačné technológie Služby občanom Organizácia občianskych obradov Klientske centrum Rybárske lístky Služby podnikateľom Činnosť matriky Mzdy Odvody Tovary a služby Osvedčovanie listín a podpisov Evidencia obyvateľov Mzdy Odvody Tovary a služby Výber daní a poplatkov

11 7 630 Prideľov. súpis. a orient. čísiel Verejné toalety Cintor. a pohrebné služby Médiá Teplické zvesti Miestny rozhlas Stavebný úrad Mzdy Odvody Tovary a služby Právne poradenstvo pre obyvateľov Poukážkový systém Bezpečnosť, právo a poriadok Verejný poriadok a bezpečnosť Hliadkovanie a udrž. verej. poriadku Mzdy Odvody Tovary a služby Transfery Kamerový systém Mzdy Odvody Tovary a služby Transfery Civilná ochrana Ochrana pred požiarmi Odpadové hospodárstvo Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu Komunálny odpad Členský príspevok - skládka Údržba Zberný dvor Recyklácia odpadu Zber separovaného odpadu Grantový systém - Ochrana životného prostredia Miestne komunikácie Výstavba pozemných komunikácií Vysporiadavanie pozemkov pod MK Výstavba MK Rekonštrukcia MK Oprava pozemných komunikácií Oprava pozemných komunikácií Oprava chodníkov Oprava parkovísk Údržba komunikácií Zimná údržba Bežná údržba Dopravné značenie Administrácia a správa MK Vzdelávanie Materské školy - RO Materské školy - údržba - mesto Rezerva - transfer školám - mesto Základné školy - RO Opravy a údržby školských zariadení - mesto Vzdelávacie aktivity voľno-časové CVČ - olympiády - mesto Školský klub, CVČ - Školská - RO Školské jedálne - RO Stredné školy - gymnázium - RO Sociálna výpomoc žiakom - RO Kultúra Kultúrne podujatia Podpora kultúrnej infraštruktúry Kino Turiec Tovary s služby Transfery

12 Mestská knižnica Galéria MG Mzdy Odvody Tovary a služby Transfery Grantový systém Šport Grantový systém Športoviská Futbalové štadióny Umelá ľadová plocha Tenisové kurty Kúpalisko Multifunkčné ihrisko Športové podujatia Prostredie pre život Verejné osvetlenie Prevádzka VO Údržba VO Výstavba a rekonštrukcia VO Verejná zeleň Údržba verejnej zelene Výsadba verejnej zelene Detské ihriská Údržba detských ihrísk Bývanie Hospod. správa a evidencia bytov Bytový fond Nájomné byty Splátky úrokov z úverov ŠFRB - 16, 34, 22, 14, 25, 13 b.j Údržba bytov - odvod do FO Spravovanie bytov - Teplico, s.r.o Energie - neobsadené byty Údržba bytov Agenda ŠFRB Mzdy Odvody Tovary a služby Sociálne služby Jednorazová sociálna výpomoc Jednorazové výpomoci pre rodiny s deťmi Jednorazové výpomoci pre starých a osamelých Jednorazové výpomoci - dávky vo výnimoč. sit Príspevok deťom v DD Pomoc občanom v HN Podpora MS SČK a iných subj.poskyt.verejnoprospeš.služby Príspevok SČK Podujatie mesta - oceňovanie darcov krvi Príspevok opráv.subjektov (dôchod.) Sociálna výpomoc občanom v HN Komunitný plán sociálnych služieb Denné centrum (Klub dôchodcov) Starostlivosť pre odkázaných Rozvoz a poskytovanie stravy Mzdy Tovary a služby Opatrovanie v domácnosti Mzdy Odvody Tovary a služby Transfery Osobitný príjemca Denné centrum DÚHA Mzdy Odvody Tovary a služby Transfery

13 14 Administratíva Splátky úverov, úrokov, leasing Bankové poplatky Administrácia Úroky komerčných úverov Verejná správa Mzdy Mzdy - pracovník školského úradu Odvody Odvody - pracovník školského úradu Tovary a služby Tovary a služby - pracovník školského úradu Transfery Tovary a služby - voľby Prejekty UPSVaR Prejekty UPSVaR Mzdy Odvody Tovary a služby Transfery KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY Plánovanie, manažment a kontrola Plánovanie Strategické plánovanie Projektová dokumentácia Územné plánovanie Projektová dokumentácia KD + PHSR Územné plánovanie Interné služby mesta Hospod. správa a údrž. majetku mesta Hosp. správa a údržba nehn. majetku Rekonštrukcia KD pri MSÚ Výstavba garáže - pre DHZ Dolná Štubňa KASS - nový kotol Bývalé mestské centrum zdravia Výmena okien Obj.služieb z dotácie MFSR Rekonštrukcia KD pri MSÚ Informačné technológie Služby občanom Verejné toalety Cintor. a pohrebné služby Media Miestny rozhlas Bezpečnosť, právo a poriadok Verejný poriadok a bezpečnosť Kamerový systém Odpadové hospodárstvo Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu Rekonštrukcia Zberného dvora Miestne komunikácie Výstavba pozemných komunikácií Vysporiadavanie pozemkov pod MK Výstavba MK Rekonštrukcia MK a chodníkov Vzdelávanie Materské školy - mesto RO 710 Materské školy RO Základné školy - mesto RO 710 Povolené prekročenie ZŠ - RO Vzdelávacie aktivity voľno-časové - mesto RO 710 Školské jedálne - RO Kultúra Kultúrne podujatia - zakúpenie klavíra Podpora kultúrnej infraštruktúry Kino Turiec Šport

14 2 Športoviská Futbalové štadióny Zhodnotenie majetku - SK Dynamo - odpisy Umelá ľadová plocha Kúpalisko Multifunkčné ihrisko - Outdoorové ihrisko ZŠ HR Prostredie pre život Verejné osvetlenie Výstavba a rekonštrukcia VO Modernizácia VO z dotácie MHSR Rekonštrukcia verejného osvetlenia + rozšírenie sv.bodov Detské ihriská Výstavba detských ihrísk Bývanie Bytový fond Nájomné byty Nájomné byty (13 bj Partizánska, 20 bj Červenej armády) Rekonštrukcia nebyt.priestorov - bytovka Partizánska Hydraulické vyregulovanie byt.domov, termostat.ventily Zateplenie - 34 b.j. z dotácie Teplico Administratíva Verejná správa Zakúpenie osobného automobilu pre MSU FINANČNÉ OPERÁCIE Bývanie Bytový fond Splátka istina úveru ŠFRB - 16, 34, 22, 14, 25, 13 b.j Administratíva Splátky úverov, úrokov, leasing Splátka leasingu - automobil pre MSU Splátka istiny komerčných úverov ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY CELKOM Bežný rozpočet Za správnosť zodpovedá: Ing. Laura Porubská V Turčianskych Tepliciach, dňa Kontrola súčtov Kapitálový rozpočet Schodok B a K rozpočtu Schodok vykrytý finanč. operáciami kontrola

15 Mesto Turčianske Teplice Rozpočet Mesta na rok 2018 Kalkulačka na výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010 /* (v eurách) Číslo riadku Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie) Suma 1 PRÍJMY ( ) a príjmové finančné operácie ( ) v tom: daňové príjmy (100) nedaňové príjmy (200) granty a transfery (300) príjmové finančné operácie (400, 500) z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400) prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500) VÝDAVKY ( ) a výdavkové finančné operácie (800) bežné výdavky (600) kapitálové výdavky (700) výdavkové finančné operácie (800) Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1-r.8) 0 13 Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1-r.5-r.8+r.11) Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, - ) 0 15 Zmena stavu vybraných záväzkov (+, - ) 0 16 Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14+r.15) 0 17 Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010 / ** (r.13+r.16) Poznámka: V bunkách tabuľky, v ktorých je nula sú vzorce. Vysvetlivky: skratka "r." znamená riadok k nadpisu a poslednému riadku tabuľky - /* prechodnom na novú metodiku ESA 2010 sa kalkulačka pre výpočet prebytku/schodku obsahovo nezmenila k poslednému riadku tabuľky - /** výpočet bez časového rozlíšenia daní a úrokov V Turčianskych Tepliciach dňa Za správnosť zodpovedá: Ing. Laura Porubská