Rozpočet obce na rok 2012

Prepis

1 Záverečný účet Obce Cinobaňa a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 Vyvesené dňa: Schválené OZ dňa: Uznesenie č. 1

2 Rozpočet obce na rok 2018 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok Obec v roku 2018 zostavila rozpočet podľa ustanovenia 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný, kapitálový rozpočet ako schodkový. Rozpočet finančných operácií ako prebytkový. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa uznesením č.7/2017 Bol zmenený : - dňa Rozpočtovým opatrením č.1/2018, uznesením č.1/ dňa Rozpočtovým opatrením č.2/2018, uznesením č.2/ dňa Rozpočtovým opatrením č.3/2018, uznesením č.4/ dňa Rozpočtovým opatrením č.4/2018, uznesením č.6/ dňa Rozpočtovým opatrením č.5/2018, uznesením č.9/2018 Rozpočet obce k v Rozpočet schválený Rozpočet po zmenách Príjmy celkom , ,01 z toho : Bežné príjmy , ,21 Kapitálové príjmy , ,00 Finančné príjmy , ,00 Príjmy RO s právnou subjektivitou 0, ,80 Výdavky celkom , ,01 z toho : Bežné výdavky , ,00 Kapitálové výdavky , ,00 Finančné výdavky 5.000, ,00 Výdavky RO s právnou subjekt , ,01 2

3 Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 v , ,76 52,19 1) Príjmy obce: Bežné príjmy Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k % plnenia , ,50 105,03 1) Bežné príjmy - daňové príjmy: Rozpočet ,00 príjem ,90 čo je 111,91% a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve Z predpokladanej finančnej čiastky v sume ,00 z výnosu dane z príjmov boli k poukázané prostriedky zo ŠR v sume ,90, čo predstavuje plnenie na 111,91% b) Daň z nehnuteľností Z rozpočtovaných ,00 bol skutočný príjem k v sume ,99, čo je 102,18% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume ,20 čo je 108,44%, dane zo stavieb boli v sume ,10, čo je 98,55% a dane z bytov v sume 2.705,69, čo je 94,94%. K obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume ,04. c) Daň za psa rozpočet 2.200,00 príjem 2.032,26, čo je 92,38% plnenie. K obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 363,89. d) Daň za užívanie verejného priestranstva rozpočet 800,00 príjem 349,80, čo je plnenie 43,73% e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad rozpočet ,00, príjem ,90, čo je 89,02% plnenie. K obec eviduje nedoplatky za komunálny odpad vo výške 9.464,79. f) Daň za nevýherné hracie prístroje rozpočet 34,00 príjem 0,00, čo je 0% g) Daň za ubytovanie rozpočet 20,00 príjem 0,00, čo je 0,00% h) Daň z povoľovacej činnosti rozpočet 418,00 príjem 417,91, čo je 99,98% 2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy: Rozpočet ,21, príjem ,44 plnenie 116,63 % Príjmy z podnikania dividendy rozpočet 0,00 príjem 379,65 Príjem z prenajatých pozemkov rozpočet 600,00 skutočnosť 1.198,24, čo je 199,71%, nedoplatky sú vo výške 125,48 Príjem z prenajatých budov rozpočet ,00 skutočnosť ,46, čo je 107,57%, nedoplatky sú vo výške 2.548,85 Príjem z prenájmu strojov, prístrojov a zariadení rozpočet 100,00 skutočnosť 37,40, čo je 0,37%. Príjem z poplatkov rozpočet 5.000,00 skutočnosť 2.573,10, čo je 51,46%. Príjem za porušenie predpisov rozpočet 300,00 skutočnosť 761,66, čo je 2,54%. Príjem za predaj výr. a služieb rozpočet ,00 skutočnosť ,97, čo je 71,72% 3

4 v tom: voda, el. energia 5.197,65, káblová televízia 714,12, stočné ,51, miestny rozhlas 383,50, odpadové nádoby 399,64, služby DS 488,50, za kopírovanie 65,70, za elektro odpad 229,16, za služby 735,75, vrát. soc. výpomoc 0,00, cintorínske poplatky 132,80, poplatky knižnica 54,50, kalendáre 582,50, tričká 0,00, knihy 180,00, za vstupné 144,00, príjem za stravné od zamestnancov a zo SF 6.157,64, príjem za prebytočný hnuteľný majetok 0,00. Príjem z účtov fin. hospodárenia rozpočet 100,00 skutočnosť 574,80, čo je 574,80%. Ostatné príjmy rozpočet ,21 skutočnosť ,16, čo je 183,87%. 3) Bežné príjmy granty a transfery Rozpočet ,00, príjem ,30, plnenie 103,93% Kapitálové príjmy , ,10 17,23 a) príjem z kapitálových aktív rozpočet 0,00, príjem 2.135,00 b) príjem z predaja pozemkov rozpočet 2.000,00, príjem 2.575,00, plnenie 128,75% c) granty zo ŠR-EF rozpočet ,00, príjem ,10, plnenie 17,02% Príjmové finančné operácie , ,97 39,28 2) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: Bežné príjmy , ,88 100,00 Prijaté transfery v roku 2018 zo ŠR a v rámci verejnej správy Účel Druh transferu /bežný, kapitálový/ Príjem bežného/ kapitálového transferu Poskytovateľ Matrika bežný 3.243,18 OÚ Lučenec Evidencia obyvateľstva bežný 747,45 OÚ Lučenec Rodinné prídavky - osobitný bežný ,58 ÚPSVaR Lučenec príjemca Dávky v HN - osobitný príjemca bežný ,50 ÚPSVaR Lučenec Rodič. príspevok - osobitný bežný ,90 ÚPSVaR Lučenec príjemca Prídavok pri narodení dieťaťa - bežný 0,00 ÚPSVaR Lučenec osobitný príjemca Strava detí v HN bežný ,00 ÚPSVaR Lučenec Terénna sociálna práca ESF bežný ,98 ESF 4

5 Výkon osobitného príjemcu bežný 707,99 ÚPSVaR Lučenec Voľby VUC bežný 2.223,37 OÚ Lučenec ZŠ s MŠ prenesené kompetencie bežný ,97 Krajský školský úrad +ESF Aktivačná činnosť bežný ,63 ÚPSVaR Lučenec Register adries bežný 37,20 OÚ Lučenec DHZ rekonštrukcia PZ kapitálový ,00 MV SR MŠ projekt rozšírenia kapacity kapitálový ,10 MV SR + ESF ZŠ rekonštrukcia ZŠ kapitálový ,00 MF SR ZS rekonštrukcia strechy kapitálový ,00 Úrad vlády SR Dotácia kultúry bežný 600,00 BBSK, Banská Bystrica Spolu : ,85 Príjmové finančné operácie 0, ,31 Rozbor plnenia výdavkov za rok 2018 v , ,94 52,19 1) Výdavky obce: Bežné výdavky , ,13 87,42 Názov Rozpočet Skutočnosť Výkonné a zákonodarné orgány , , Finančná a rozpočtová oblasť , , Iné všeobecné služby 3.256, , Transakcie verejného dlhu 560,00 0, Ochrana pred požiarmi 6.653, , Všeobecná pracovná oblasť, údržba 4.027, , Všeobecná pracovná oblasť AČ, MOS , , Cestná doprava , , Nakladanie s odpadmi , , Nakladanie s odpadovými vodami , , Verejné osvetlenie , , Bývanie a občianska vybavenosť , , Rekreačné a športové služby , , Kultúrne služby-kd , , Knižnice 800,00 545, Ostatné kultúrne služby , , Vysielacie a vydavateľské služby 4.550, , Náboženské.služby 7.580, , Sociálna pomoc občanom v HN 1.100,00 85, Sociálna pomoc - dávka v HN , ,98 5

6 Terénna sociálna práca , , , ,13 Kapitálové výdavky , ,38 26,28 Názov Rozpočet Skutočnosť obstaranie interiérového vybavenia 313,00 312, obstaranie telekomunikačnej techniky , , projektová dokumentácia , , realizácia nových stavieb , , rekonštrukcia a modernizácia , , prístavby, nadstavby, stavebné úpravy , , prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika 1.500,00 0, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika 1.000,00 999, realizácia nových stavieb , , prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika 1.000,00 920, realizácia nových stavieb ,00 0, realizácia nových stavieb , , rekonštrukcia a modernizácia 6.000,00 134, projektová dokumentácia 280,00 280, rekonštrukcia a modernizácia , , realizácia nových stavieb 2.054, , obstaranie telekomunikačnej techniky 3.000,00 0, projektová dokumentácia , , rekonštrukcia a modernizácia ,00 0, prístavby, nadstavby, stavebné úpravy ,00 0, rekonštrukcia telekomunikačnej techniky 2.300, , obstaranie softvéru 2.906, , obstaranie interiérového vybavenia 3.184,00 0, realizácia nových stavieb , , , ,38 Výdavkové finančné operácie , ,00 54,55 Názov Rozpočet Skutočnosť bankové úvery dlhodobé 5.000,00 0, vrátené finančné zábezpeky 6.000, ,00 2) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: Bežné výdavky , ,43 100,00 6

7 Názov Rozpočet Skutočnosť ZŠ s MŠ , ,94 Materská škola , ,21 Školská jedáleň , ,84 Školský klub detí , ,04 Rodina a deti , ,40 Spolu: , ,43 Poskytnuté transfery v roku 2018: Názov Druh transferu Bežný/kapitálový Výdaj transferu Bežný/kapitálový Cinobanský športový klub bežný ,00 kapitálový ,38 IN Network bežný 150,00 SZPB bežný 200,00 SZZP bežný 170,00 SČK bežný 250,00 OZ Cinobančan bežný 400,00 Evanjelická cirkev bežný 2.500,00 MO MS bežný 150,00 DS Hrcina bežný 150,00 Spolu : ,38 Záverečný účet obce Cinobaňa za rok 2018 (v ) Bežné príjmy ,50 Bežné príjmy rozpočtovej organizácie ,88 Bežné výdavky ,13 Bežné výdavky rozpočtovej organizácie ,43 Prebytok bežného rozpočtu ,82 Kapitálové príjmy ,10 Kapitálové výdavky ,38 Schodok kapitálového rozpočtu ,28 Výsledok hospodárenia (prebytok rozpočtu) ,46 BP+KP-BV+KV Prebytok bežného rozpočtu ,82 Schodok kapitálového rozpočtu ,28 Prebytok finančných operácií ,28 Rozdiel ,82 Nevyčerpané prostriedky zo ŠR ,57 Prebytok rozpočtového hospodárenia odviesť do RF 2.512,25 Prebytok rozpočtu v sume 2.512,25 zistený podľa ustanovenia 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zmysle ustanovenia 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z.o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa 10 ods.3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú: - Nevyčerpané normatívne prostriedky na prenesený výkon štátnej správy v školstve vo výške 133,73 7

8 - Nevyčerpané normatívne prostriedky na prenesený výkon štátnej správy v školstve vo výške 500,00 - Nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené pre ZŠ s MŠ a na dopravné vo výške 145,84 - Nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky vo výške ,00 Na základe uvedených skutočností navrhujeme zostatok finančných operácií v zmysle 15 ods.1 písm c)zákona č.583/2004 Z.z. previesť do Rezervného fondu vo výške 2.512,25. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov, rezervného fondu a sociálneho fondu Rezervný fond Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Fond rezervný Suma v EUR ZS k ,47 Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý ,00 rozpočtový rok + úrok Ostatné výdavky - daň 63,71 Úbytky - použitie rezervného fondu: ,65 KZ k ,11 Sociálny fond Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. Sociálny fond Suma v EUR ZS k ,03 Prírastky - povinný prídel - 1,00 % - ďalší prídel - 0,5 % Spolu : 2.717,35 - ostatné prírastky Úbytky - stravovanie ,12 - ostatné úbytky KZ k ,26 Bilancia aktív a pasív k v A K T Í V A - materská účtovná jednotka Názov ZS k KZ k Neobežný majetok spolu , ,22 z toho : Dlhodobý nehmotný majetok 1.543, ,38 Dlhodobý hmotný majetok 2.166,976, ,84 Dlhodobý finančný majetok , ,00 8

9 Obežný majetok spolu , ,20 z toho : Zásoby 396,32 573,29 Pohľadávky , ,45 Finančné účty , ,21 Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlh. 0,00 0,00 Zúčtovanie medzi subjektami VS , ,25 Náklady budúcich období 2.758, ,56 SPOLU , ,98 P A S Í V A materská účtovná jednotka Názov ZS k KZ k Vlastné zdroje krytia majetku , ,65 z toho : Fondy účtovnej jednotky Výsledok hospodárenia , ,65 Záväzky , ,87 z toho: Rezervy ostatné krátkodobé 1.732, ,72 Dlhodobé záväzky 1.220, ,26 Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC , ,57 Krátkodobé záväzky , ,32 Bankové úvery 0,00 0,00 Výnosy budúcich období , ,46 SPOLU , ,98 Prehľad o stave a vývoji dlhu k Obec k eviduje tieto záväzky: - voči dodávateľom ,41 - voči zamestnancom ,92 - voči orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia 9.350,08 - voči daňovému úradu 2.727,36 - iné záväzky ,55 9

10 Údaje o nákladoch a výnosoch v hlavnej činnosti Druh výnosov Suma v Popis /číslo účtu a názov/ k Tržby za vlastné výkony a tovar 602 tržby z predaja služieb ,76 Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 632 daňové výnosy samosprávy , výnosy z poplatkov , tržby z predaja DNH a DHM 4.710, tržby z predaja materiálu 303, zmluvné pokuty a penále 0, ostatné pokuty a penále 510, ostatné výnosy ,33 Zúčtovanie rezerv 653 zúčtovanie ostatných rezerv 1.250,00 Finančné výnosy 662 úroky 582,01 Výnosy z transferov a rozpočtových a príjmov v obciach 668 ostatné finančné výnosy 797, výnosy z transferov od ,48 subjektov VS 694 výnosy z kap. transferov zo ŠR , výnosy samosprávy z odvodu ,99 rozpočtových príjmov Spolu : ,90 Náklady - hlavná činnosť /v celých EUR/ Druh nákladov Suma v Popis /číslo účtu a názov/ K Spotrebované nákupy 501 spotreba materiálu , spotreba energie ,32 Služby 511 opravy a udržiavanie , cestovné 809, náklady na reprezentáciu 2.804, ostatné služby ,97 Osobné náklady 521 mzdové náklady , zákonné soc. poistenie , ostatné sociálne poistenie 3.498, zákonné soc. náklady ,29 Dane a poplatky 538 ostatné dane a poplatky 1.820,02 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 541 zostatková cena predaného majetku 2.164,34 10

11 545 ostatné pokuty a penále 20, odpis pohľadávky 114, ostatné náklady na prevádzkovú činnosť ,01 Odpisy, rezervy a opravné položky 551 odpisy DNM a DHM ,77 z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie 553 tvorba rezerv 3.901,72 Finančné náklady 562 úroky 0, ostatné finančné náklady 7.235,90 Náklady na transfery 584 náklady na transfer do RO , náklady na transfery mimo verejnej správy , splatná daň z príjmov 104,82 Spolu ,33 Zisk+ alebo strata ,57 Významné investičné akcie v roku 2018: - chodník v cintoríne Turičky ,14 - oporný múr cesty v Katarínskej Hute ,07 - chodník a parkovisko pred kostolom Cinobaňa ,74 - terasy v MŠ Cinobaňa 9.551,45 - dopravné ihrisko v MŠ Cinobaňa ,55 - park v Katarínskej Hute 9.601,47 - chodník pri potoku Kyselý Cinobaňa ,90 - rekonštrukcia ZŠ Cinobaňa ,64 - prekrytie potoka Turičky 6.097,18 - vybudovanie rigolu na sídlisku Cinobaňa 8.935,86 - kamerový systém s optikou ,80 - oprava strechy na zdravotnom stredisku Cinobaňa ,60 Predpokladané významné investičné akcie v roku 2018: - Zberný dvor - Rekonštrukcia hospodárskej budovy MŠ Cinobaňa - Rekonštrukcia OcÚ Cinobaňa Obec k neposkytla žiadne záruky Hodnotenie plnenia programov Rozpočet podľa programov Rozpočet rok 2018 Upravený rozpočet Skutočnosť k Príjmy spolu: , , ,76 Výdavky spolu: , , ,94 Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola , , ,03 11

12 Program 2: Propagácia a marketing 2.950, , ,20 Program 3: Interné služby , , ,95 Program 4: Služby občanom , , ,52 Program 5: Bezpečnosť , , ,27 Program 6: Odpadové hospodárstvo , , ,80 Program 7: Doprava 1.416, , ,32 Program 8: Komunikácie , , ,49 Program 9: Vzdelávanie , , ,16 Program 10: Šport , , ,33 Program 11: Kultúra , , ,95 Program 12: Prostredie pre život , , ,40 Program 13: Sociálne služby , , ,24 Program 14: Administratíva , , ,28 Výsledok rozpočtového hospodárenia: , , ,94 Monitorovacia správa k je spracovaná ako samostatný materiál. Jozef Melicher starosta obce Vypracovala: Ing. Dajana Volfová V Cinobani, dňa