OBEC PAVLOVCE NAD UHOM MONITOROVACIA SPRÁVA Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce a plánu VHČ obce k 30.6.2013 Monitorovacia správa spracovaná podľa 21 a 22 VZN č. 5/2008 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Pavlovce nad Uhom Rozpočet obce na rok 2013 schválený OcZ dňa 14.12.2012 uznesením č. 60/2012 Úprava rozpočtu obce č. 1 schválená OcZ dňa 5.04.2013 uznesením č.68/2013 Monitorovacia správa zverejnená dňa 26.07.2013 Monitorovacia správa schválená OcZ dňa 27.09.2013 uznesením č. 81/2013 Predkladá : Mária Dufincová starostka obce Vypracoval : Ing. Gabriela Mižáková ved.ekon.oddelenia
P.č. BEŽNÉ PRÍJMY Rozpočet Skutoč. % pln. 1. Miestne dane a poplatky FO: 51 610 29 961 58,05 a) daň z nehnuteľností 26 800 16 670 62,20 b) daň za psa 1 350 1 022 75,70 c) daň za užívanie verej.priestranstva 520 162 31,15 d) poplatok za komunálny odpad 20 450 10 202 49,89 e) správne poplatky za potvrdenia 2 340 1 905 81,41 f) príjem z pokút, penále, sankcie 150 0 0,00 2. Miestne dane a poplatky PO: 78 532 28 663 36,50 a) daň z nehnuteľností 42 000 8 590 20,45 b) daň za užívanie verej.priestranstva 150 53 35,33 c) poplatok za komunálny odpad 1 750 1 887 107,83 d) popl.za dobývací priestor a prieskumné územie 16 692 15 820 94,78 e) správne poplatky výh.prístroje + potvrdenia 17 940 2 313 12,89 3. Výnosy z majetku obce: 14 840 8 176 55,09 a) nájomné bytové školské byty + MOB 2 642 1 272 48,15 b) nájomné nebytové obecné budovy + pozemky 10 378 5 568 53,65 c) užívanie kult.domu a svadobky 1 820 1 336 73,41 4. Príjmy miestneho hosp.obce: 3 700 2 145 57,97 a) pohrebníctvo Dom smútku, nájom cintorín hrob. 3 000 1 794 59,80 b) odpad predaj KUKA nádob 700 351 50,14 5. Ostatné príjmy: 14 390 9 446 65,64 a) úroky z bežných účtov 850 566 66,59 b) poplatok za miestny rozhlas za relácie a oznamy 350 144 41,14 c) poplatok za fotokópie, telefón, fax 85 40 47,06 d) poplatok za opatrov. službu od opatrovaných 350 175 50,00 e) výťažok z lotérií od stávkových kanc. 200 101 50,50 f) výťažok za videohry 3 200 3 200 100,00 g) prijaté stravné od pracovníkov 8 840 4 374 49,48 h) predaj orientačných čísiel 0 0 0,00 i) predaj Kniha, prebyt.majetok, zberné suroviny 0 0 0,00 j) náhrada poistné, náhrada škody 0 276 0,00 k) vrátky poistné, služby 0 55 0,00 l) dobropisy za predch.rok elektrina, plyn 515 515 100,00 6. Dotácie, transfery, granty: 1 593 366 880 396 55,25 a) výnos z dane príjmov FO od štátu: 600 000 389 636 64,94 z toho: - podielové dane na činnosť samosprávy 476 750 328 046 68,81 - opatrovateľská služba na činnosť OPT 4 850 2 400 49,48 - orig.komp. - dotácie pre MŠ, ŠJ, ŠKD 118 400 59 190 50,00 b) školstvo prenes.kompetencie dotácia pre ZŠ 878 458 432 989 49,29 c) matrika dotácia zo štátneho rozpočtu /ŠR/ 5 775 2 924 50,63 d) školský úrad dotácia zo ŠR a od obcí 13 800 6 598 47,81 e) stavebný úrad dotácia zo ŠR 5 490 4 279 77,94 f) hlásenie obyvateľstva+evidencia dotácia zo ŠR 1 465 728 49,69 g) terénna sociálna práca dotácia z FSR 25 200 20 265 80,42 h) hmotná núdza strava a školské potreby z ÚP 20 000 11 136 55,68 i) prídavky na deti záškoláctvo dotácia z ÚP 3 000 2 283 76,10 j) aktivačné práce dotácia z ÚP 4 000 0 0,00
k) príspevok z recyklačného fondu za zber odpadu 500 0 0,00 l) civilná ochrana dotácia z ObÚ 187 0 0,00 m) dotácie na voľby do VÚC zo ŠR 3 300 0 0,00 n) dotácia z MP a RR Rekonštr.a modern.zš 27 141 0 0,00 o) vojnové hroby dotácia z ObÚ Košice 50 49 98,00 p) grant Park pri kamennej studni /pri NS č. 2/ 5 000 0 0,00 r) dotácia z MDVaRR na údržbu ciest 0 4 332 0,00 s) dotácia z ÚPSVaR vodozádržné 0 5 177 0,00 7. Príjmy školstva Základná škola s MŠ: 14 200 7 581 53,39 a) príjmy z MŠ, ŠJ, ŠKD, knižnica a pod. 14 200 7 581 53,39 BEŽNÉ PRÍJMY spolu: 1 770 638 966 368 54,58 P.č. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Rozpočet Skutoč. % pln. 1. Kapit.dotácia z MPaRR Rekonštr.a moder. ZŠ 8 645 0 0,00 2. 3. 4. 5. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY spolu: 8 645 0 0,00 P.č. FINANČNÉ PRÍJMY Rozpočet Skutoč. % pln. 1. Prevod z rezervného fondu na kapitálové výdavky 110 436 0 0,00 2. Nevyčerpané prostriedky ZŠ za predchádz.rok 29 697 29 697 100,00 3. FINANČNÉ PRÍJMY spolu: 140 133 29 697 21,19 PRÍJMY CELKOM: 1 919 416 996 065 51,89
P.č. BEŽNÉ VÝDAVKY Rozpočet Skutoč. % pln. 1. Správa obecného úradu: 268 840 109 353 40,67 a) materiálové výdavky energie, vybav.,vt,repr. 48 390 26 554 54,87 b) finančné výdavky poplat.poist.propag.,škol.cest. 32 495 6 841 21,05 c) mzdové prostriedky prac.ocú + hl.kontrolór 104 350 31 580 30,26 d) odvody do poisťovní odvody z miezd 38 740 12 890 33,27 e) bežné výdavky na údržbu a opravy obec.budov 44 865 31 488 70,18 2. Členovia obecného zastupiteľstva: 8 520 0 0,00 a) poslanci a členovia komisií OcZ 8 520 0 0,00 3. Výdavky miestneho hospodárstva obce: 181 730 67 923 37,37 a) pohrebníctvo Dom smútku, cintorín /Pavl.+Ťah/ 7 790 6 260 80,36 b) komunálny odpad Bobr, vývoz, odpad skládka 30 500 10 787 35,36 c) doprava Kia val.,traktor, Hon, Liaz, Autobus 30 410 9 003 29,60 d) verejné osvetlenie správa a údržba 28 200 7 569 26,84 e) verejná zeleň + správa parkov 24 500 15 036 61,37 f) miestny rozhlas správa a údržba, popl.soza 2 850 1 445 50,70 g) miestne komunikácie a verej.priestr.- správa,údrž 26 580 6 831 25,70 h) výdavky miestneho hospodárstva správa 30 900 10 992 35,57 4. Ostatné výdavky: 44 800 10 726 23,94 a) správa kultúrneho domu a svadobky 14 000 966 6,90 b) šport OŠK, TJ, tribúna, ihrisko 14 070 7 403 52,61 c) správa bytového hospodárstva šk.byty 2 250 38 1,69 d) požiarna ochrana vozidlo, technik PO 2 480 902 36,37 e) kultúra noviny, oslavy, akcie, kronika, ohňostroj 10 000 1 390 13,90 f) príspevky obyvateľstvo, cirkev, nadácie 2 000 27 1,35 5. Výdavky na prechod kompet. + granty: 101 577 49 275 48,51 a) matrika 5 775 2 234 38,68 b) opatrovateľská služba 5 200 2 091 40,21 c) školský úrad 14 400 5 327 36,99 d) stavebný úrad 13 200 4 821 36,52 e) hlásenie obyvateľstva + evidencia 1 465 678 46,28 f) terénna sociálna práca 25 200 12 577 49,91 g) hmotná núdza strava a školské potreby 20 000 11 136 55,68 h) prídavky na deti potraviny, ošatenie 3 000 2 283 76,10 i) aktivačné práce 4 600 0 0,00 j) civilná ochrana 187 0 0,00 k) výdavky na voľby do VÚC 3 300 0 0,00 l) výdavky na projekt Park pri kamennej studni 5 250 0 0,00 m) výdavky na vodozádržné 0 8 128 0,00
6. Výdavky školstva Základná škola s MŠ: 1 040 755 349 962 33,63 a) výdavky na základnú a materskú školu 1 040 755 349 962 33,63 BEŽNÉ VÝDAVKY spolu: 1 646 222 587 239 35,67 P.č. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Skutoč. % pln. 1. Nákup investičného majetku: 10 000 0 0,00 a) nákup pracovných strojov 5 000 0 0,00 b) nákup prevádzkových stropjov a zariadení 5 000 0 0,00 2. Investičná výstavba: 263 194 7 150 2,72 a) miestne komunikácie 27 265 0 0,00 b) rekonštrukcia a modernizácia ZŠ 7 150 7 150 100,00 c) rekonštr.chodníkov a priekop po obci 151 079 0 0,00 d) rekonštrukcia Jazdiarne viacúčel.zariadenie 15 000 0 0,00 e) rekonštrukcia budovy obecného úradu 22 700 0 0,00 f) rekonštrukcia miestneho rozhlasu 30 000 0 0,00 g) tenisový kurt v bývalej Záhradnej reštaurácii 10 000 0 0,00 3. Výdavky školstva Základná škola s MŠ 0 0 0,00 a) kapitál.výdavky financ. z podielových daní 0 0 0,00 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu: 273 194 7 150 2,62 VÝDAVKY CELKOM: 1 919 416 594 389 30,96 Hospodárenie obce rozdiel medzi P a V 0 401 676 0,00
VEDĽAJŠIA HOSPODÁR.ČINNOSŤ OBCE Plán Skutoč. % pln. /VHČ/ 2013 30.6.2013 plánu 1. Pohrebníctvo: 13 400 7 024 52,42 a) kamenárstvo 5 000 1 635 32,70 b) pohrebný voz 700 603 86,14 c) rakvy s príslušenstvom 7 000 3 914 55,91 d) kopanie hrobov 700 872 124,57 2. Doprava: 1 285 300 23,35 a) Kia valník 350 49 13,71 b) Hon 285 20 7,02 c) Traktor 650 231 35,54 3. Ostatné: 1 2 200,00 a) úroky z účtu VHČ 1 2 200,00 T R Ž B Y spolu: 14 686 7 326 49,88 1. Pohrebníctvo: 12 586 5 250 41,71 a) kamenárstvo 5 686 984 17,31 b) pohrebný voz 650 409 62,92 c) rakvy s príslušenstvom 5 600 3 189 56,94 d) kopanie hrobov 650 668 102,77 2. Doprava: 1 285 0 0,00 a) Kia valník 350 0 0,00 b) Hon 285 0 0,00 c) Traktor 650 0 0,00 3. Ostatné náklady: 815 118 14,48 a) podiel z výdavkov MH 320 0 0,00 b) podiel z výdavkov OcÚ 190 0 0,00 c) poplatky na účte VHČ 305 118 38,69 N Á K L A D Y spolu: 14 686 5 368 36,55 Hospodársky výsledok 0 1 958 0