Záverečný účet Obce Sirník a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá: Viktor Kalán,starosta obce Spracovala: Klára Krajníková, referentka V Sirn

Prepis

1 Záverečný účet Obce Sirník a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá: Viktor Kalán,starosta obce Spracovala: Klára Krajníková, referentka V Sirníku, Zverejnené na úradnej tabuli obce a na dňa Záverečný účet obce schválený OZ , uznesením č..../2018

2 Záverečný účet obce za rok 2017 obsahuje: 1. Plnenie rozpočtu k Rozbor plnenie príjmov za rok Rozbor plnenia výdavkov za rok Použitie prebytku hospodárenia za rok Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov 6. Finančné usporiadanie vzťahov voči: 7. Bilancia aktív a pasív * štátnemu rozpočtu * štátnym fondom 8. Návrh uznesenia

3

4 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017 v : ,00 Skutočnosť k Plnenie v % ,73 85,31% Bežné príjmy - daňové: Skutočnosť k , ,23 t.j.92,48% a) Výnos z podielových daní (daň z príjmov FO,PO) zo ŠR /DR Z rozpočtovaných ,00 výnosu podielových daní bolo plnenie vo výške ,32 (plnenie 92,22 %) b) Daň z nehnuteľnosti Daň z pozemkov rozpočtovaných ,00 skutočný príjem ,63 (plnenie 100,12 %) Daň zo stavieb rozpočtovaných 3 500,00 plnenie 3 232,00 (92,34 %) c) Daň za psa rozpočet 500,00 skutočnosť 385,00 (77,00 %) d) daň za vývoz komunálneho odpadu rozpočet 2 000,00 plnenie 1 664,28 (83,21 % ) Bežné príjmy - nedaňové: Skutočnosť k , ,50 a) Príjmy z vlastníctva majetku Ide o príjem z prenajatých pozemkov a budov 5 497,59 b) Administratívne a iné poplatky a služby, poplatky za overovanie, správné poplatky :4 117,00, poplatok za uloženie odpadu: ,00, ŠKD: 353,20 školné :259,11, stravné:6 600,16,príjmy z dobropisov: 3 917,39,vrátky: 5 769,15,REGOB: 239,19,príjmy z refundácie: 8 287,63 dotácie a transféry: ,08

5 Ostatné príjmy: Skutočnosť k ,00 0,00 Sú to príjmy z úrokov. Obec prijala nasledovné granty, transfery a dotácie: P.č. Poskytovateľ dotácie suma v Účel 1 MV SR 83181,00 Základná škola 2 MV SR 890,00 Vzdelávacie poukazy 3 MV SR 1577,00 MŠ-predškolska výchova 4 MV SR 900,00 Škola v prírode 5 Ministerstvo ŽP 47,00 Starostlivosť o ŽP 6 MV SR 12,50 Vojnové hroby 7 ÚPSVaR 648,90 Dotácia strava 8 ÚPSVaR 99,60 Dotácia šk.potreby 9 MV SR 883,66 Voľby 10 MV SR 173,00 ZŠ-Sociálno-znevýhodnené prostredie 11 MV SR 43,00 ZŠ-učebnice 12 ÚPSVaR 235,20 Rodinné prídavky 13 Inpl.agentúra 11431,29 Prepl.nákladov TSP 14 UPSVaR 25146,93 Prepl.nákladov Spolu bežné ,08 15 MV SR 18000,00 Ml.fitnes park 16 SVP ,80 Vodozádržny system 17 MF SR 10000,00 Rekonštrukcia domu smútku 18 MŽP 78850,00 Nakl.s biol.rozl.odp. Traktor 19 Environment.fond 77911,24 Zateplenie budovy s.č MV SR 10000,00 Prevencia kriminality Spolu kapitálove ,04 Spolu( b+k) ,12

6 Kapitálové príjmy: Skutočnosť k , ,04 Ml.fitnes park: ,00, Vodozádržny systém :141873,80, Rekonštrukcia domu smútku: ,00, Nakladanie s biol.rozl.odp traktor: ,00, Zateplenie budovy s.č.153: ,24, Prevencia kriminality: ,00 Príjmové finančné operácie ,00 a) zostatok prostriedkov predch.rok ,00 b.)prevod prostriedkov z pen.fondov ,00 Skutočnosť k ,00 3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2017 v tis.: ,00 Skutočnosť k Plnenie v % ,31 85,75% Bežné výdavky: v Funkčná klasifikácia Rozpočet Skutočnosť Výdavky verejnej správy ,91 Finančná a rozpočtová oblasť 1550, ,93 Cestná doprava 1000,00 378,00 všeobecné verejné služby-voľby 825,00 801,50 Verejný poriadok -KS 0,00 0,00 Nakladanie s odpadom 67060, ,92 Transakciaver.dlhu-splátka úrokov 1200, ,17

7 Verejné osvetlenie 10010, ,72 Kultúrne služby 25500, ,49 Ochrana prírody a krajiny Knižnica popl.soza ,94 Predškolská výchova MŠ O.K , ,47 Školske stravovanie v ZŠ a MŠ 21350, ,14 Vzdelávanie - Základná škola P.K , ,36 Zariadenie pre záujmove vzdelavanie ŠKD 17260, ,48 CVČ 400,00 195,00 Spolu: , ,03 O.K. originálne kompetencie (financie z DR) P.K. prenesené kompetencie (financie štát) 1) Podrobný rozpis bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie : Funkčná klasifikácia Rozpočet Skutočnosť Mzdy OU,TSP,par , ,22 Odmeny poslancom 4030, ,27 Odvody OU, par.50j,tsp 28360, ,22 Cestovne 4050, ,54 Energia,voda,poštovne 7300, ,21 Material,reprezentačne 30450, ,79 Údržba,prepravne 9800, ,62 Poistne 4000, ,92 Všeobecne a špec.služby 65420, ,38 Čl.príspevky OZ,NO 6750, ,74 OBCE SPOLU: , ,91 Bankove poplatky 1550, ,93 FIN. A ROZP. OBLAST SPOLU 1550, ,93 Voľby 825,00 801,50

8 VŠEOBECNE VER.SLUžBY SPOLU: 825,00 801,50 Splátka úrokov 1200, ,17 TRANSAKCIA VEREJNEHO DLHU 1200, ,17 Všeobecné služby 1000,00 378,00 CESTNA DOPRAVA SPOLU: 1000,00 378,00 Vývoz TKO 15000, ,59 Mzdy zamest.odp.hosp , ,61 odvody 7060, ,89 Material 25000, ,83 Služby 0,00 0,00 ODPADOVE HOSPODARSTVO SPOLU 67060, ,92 Ochrana prírody a krajiny 50,00 47,00 Ochrana prírody a krajiny: 50,00 47,00 Energia VO,fontana 8810, ,52 Udržba VO 1200, ,20 VEREJNE OSVETLENIE SPOLU: 10010, ,72 Kult.podujatia 25500, ,49 Knižnica 300,00 24,00 Poplatky SOZA 300,00 276,94 KULTURA SPOLU: 26100, ,43 Materska škola, TP,príplatky 31200, ,00 Odvody 11090, ,14 Cestovne 400,00 382,74 Energia,voda 4000, ,21 Poštovne 270,00 267,78 Material.šk.potreby 11700, ,04 Všeobecne služby 4000, ,56 PREDŚKOLSKA VYCHOVA 62660, ,47

9 Základná škola TP,príplatky,kredity 50650, ,68 Odvody 18980, ,09 Cestovné 300,00 256,45 Energia,služby 6747, ,69 Material, šk.potreby 19890, ,72 Údržba 2000,00 0,00 Všeobecne služby 7530, ,73 ZÁKLADNE VZDELANIE SPOLU: , ,36 ŠKD, TP,príplatky 12560, ,64 Odvody 4700, ,84 ZARIADENIE PRE ZAUJ.VZD.ŚKD SPOLU 17260, ,48 Čl.príspevok CVČ 400,00 195,00 CENTRA VOLNEHO ĆASU SPOLU: 400,00 195,00 ŠJ tarifne platy,príplatky 10100, ,53 Odvody 3700, ,95 Potraviny 7550, ,66 ŚKOLSKE STRAVOVANIE V ZŚ A MŚ 21350, ,14 Bežný rozpočet spolu ,03 Kapitálove výdavky v Funkčná klasifikácia Rozpočet Skutočnosť Nákup pozemkov na chodník 1000,00 417,52 Nákup RD s.č , ,00 Nákup digestorov do kuchyne OU 4200, ,00 Prípravna a projektová dokumentácia 10000, ,00 Ralizácia novej stavby Vodozádržny system , ,35 Ml.fitness park 28050, ,10 Rekonštrukcia kuchyne OU 1000,00 965,00 Zateplenie budovy s.č , ,84 Nákup štiepkovača 2000, ,00 Nákup traktora 83000, ,00

10 Prípravna a projektová dokumentácia OH 1200, ,00 Rekonštr. Poplašného zariadenia v MŠ 1400, ,85 Prístavba v MŠ 46000, ,62 Spolu , ,28 4.Vysporiadanie schodku rozpočtu - použitie prebytku za rok 2017 Prebytok bude zapojený do RF. 5. Finančné usporiadanie vzťahov voči: * štátnemu rozpočtu * štátnym fondom Obec neeviduje k žiadne záväzky 6. Prehľad o stave a vývoji dlhu Obec eviduje úver vo výške 19916, Bilancia aktív a pasív k v A K T Í V A Názov PS k KZ k Neobežný majetok spolu z toho: Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 Dlhodobý hmotný majetok Dlhodobý finančný majetok Obežný majetok spolu z toho: Zásoby Pohľadávky Finančný majetok SPOLU

11 P A S Í V A Názov PS k KZ k Vlas. zdroje krytia majetku Výsledok hospod. min. rokov Výsledok hospodárenia za -6262, ,36 bežné účtovné obdobie Záväzky Časové rozlíšenie pasív SPOLU Uznesenie: OZ v Sirníku dňa uznesením č. schvaľuje záverečný účet Obce Sirník bez výhrad.