Technické služby mesta GELNICA Na rokovanie Mestského zastupiteľstva dňa: 05.10.2016 počet výtlačkov: 17 v Gelnici Predmet: S P RÁ V A o výsledkoch hospodárenia k 30.06.2016 Predkladá: Valter Gross riaditeľ TS mesta Gelnica Správu prerokovala: Komisia: finančná dňa: 28.09.2016 Technické služby mesta Gelnica príspevková organizácia Hnilecké 2, 056 01 Gelnica tel.:053/4199454 IČO:00045969 oič. 2021259284 /ČDPH:SK2021259284... Pečiatka a podpis Opis uznesenia č.: 147 Mestské zastupiteľstvo v Gelnici schvaľuje správu o výsledkoch hospodárenia TS mesta Gelnica k 30.06.2016
- 2 - Plnenie výnosov a nákladov k 30.06.2016 Hlavná činnosť: Výnosy: Ukazovateľ Rozpočet Skutočnosť 2016 2016 % Tržba z prenájmu 179,00 393,00 219,55 Tržby z trhovísk 201,00 67,00 33,33 Tržby z WC l 000,00 428,00 42,80 Tržby z cintorínskych služieb 8 137,00 4031,00 49,54 Tržby z predaja celkom 9517,00 4919,00 51,69 Úroky 0,00 0,00 0,00 Ostat. výnosy z prevádz. činnosti - predaj DHM (účet č. 648) 0,00 l 875,00 0,00 Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkových činnosti 0,00 0,00 0,00 Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce (účet č. 691) 280000,00 139998,00 50,00 Výnosy z kapitálových transferov z obce (účet č. 692) 5256,00 2628,00 50,00 Výnosy z bežných transferov zo ŠR (účet č. 693) 5227,00 5 178,00 99,06 Výnosy celkom 300000,00 154598,00 51,53
- 3 - Náklady: Ukazovateľ Rozpočet Skutočnosť 2016 2016 O/O Spotreba materiálu 37000,00 13422,00 36,28 Spotreba energie 8700,00 6400,00 73,56 Opravy a udržiavanie 5428,00 2627,00 48,40 Cestovné 10,00 10,00 100,00 Reprezentačné 0,00 0,00 0,00 Ostatné služby 5500,00 3 667,00 66,67 Mzdové náklady 165000,00 83 911,00 50,86 Zákonné zdravotné a sociálne poistenie 55000,00 28986,00 52,70 Zákonné sociálne náklady 13700,00 7858,00 57,36 Ostatné dane a poplatky 300,00 207,00 69,00 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 300,00 124,00 41,33 Ostatné pokuty, penále 0,00 0,00 0,00 Odpisy ONM, OHM a OOHM 7000,00 3318,00 47,40 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkových činností 0,00 0,00 0,00 Ostatné finančné náklady 2062,00 2081,00 100,92 Náklady celkom 300000,00 152611,00 50,87 Hospodársky výsledok: 1 987,00 Činnost' Hlavná Zberný dvor Cintorínske Verejné WC činnosť (ZD) služby (CS) Celkom Výnosy celkom 147 117,00 428,00 0,00 7053,00 154598,00 Náklady celkom 130665,00 3461,00 6 137,00 12348,00 152611,00 Zisk + ; strata - 16452,00-3033,00-6137,00-5295,00 1987,00
- 4 - Náklady: Rozpočet Skutočnosť 2016 2016 1) Spotreba materiálu - spotreba materiálu na posyp mests. komunikácií pri ZÚC - stavebný materiál na údržbu mests. komunikácií a zariadení - náklady na údržbu verejnej zelene (kosenie, kvety...) - spotreba nakupovaného náradia - OOPP, čistiace a hygienické potreby - spotreba kancelárskeho materiálu - spotreba PHM - spotreba materiálu na opravy a údržbu motorových vozidiel, spotreba olejov a ostatného materiálu - náklady na odbornú tlač - nákup tonerov do kopírovacieho stroja a do tlačiarní k PC - nákup DDHM - ostatný 2) Spotreba energie - areál TS - verejné WC - Dom smútku 3) Opravy a udržiavanie - výpočtová technika - motorové vozidlá - kosačky, vibračný valec - rozvody elektr. energie - rozvody vykurovacích telies - budov TS, Dom smútku 4) Cestovné 5) Reprezentačné 6) Ostatné služby - poštové poplatky - telefónne poplatky - ostatné služby (školenia, STK, DNM...) - náklady WC (vodné, stočné) 7) Mzdové náklady - mzdové náklady kmeňových pracovníkov - mzdové náklady na dohody - mzdové náklady na pracovníkov čiastočne hradené zo ŠR - dočasná práceneschopnosť 37000,00 13 422,00 3000,00 219,00 1 500,00 276,00 5050,00 2 137,00 400,00 268,00 1 500,00 1 406,00 700,00 432,00 14000,00 5289,00 8000,00 2793,00 400,00 354,00 450,00 248,00 2000,00 0,00 8700,00 6400,00 5080,00 2958,00 1 120,00 570,00 2500,00 2872,00 5428,00 2627,00 100,00 0,00 2 128,00 1 948,00 900,00 155,00 500,00 524,00 0,00 0,00 1 800,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 5500,00 3667,00 400,00 246,00 2000,00 1 141,00 2800,00 2204,00 300,00 76,00 165000,00 84524,00 163700,00 79 182,00 500,00 225,00 0,00 4504,00 800,00 613,00
- 5-8) Zákonné zdravotné a sociálne poistenie - z miezd kmeňových pracovníkov - z miezd pracovníkov na dohody - z miezd pracovníkov čiastočne hradených zo ŠR 9) Zákonné sociálne náklady - povinný odvod z miezd do SoF - stravné - odchodné, odstupné, jubilejná odmena - preventívne prehliadky 10) Ostatné dane a poplatky - koncesionárske, súdne poplatky, kolky, daň za psa 11) Ostatné náklady na prevádzkovú činnost' - pitný režim, strážny pes, ostatné 12) Ostatné pokuty, penále 13) Odpisy DNM, DHM a DD HM - majetok technických služieb - majetok domu smútku 14) Tvorba ostatných rezerv z prevádzkových činností 15) Ostatné finančné náklady - bankové poplatky - zákonné poistenie MV - poistenie pokladne, škody - poistenie domu smútku V hlavnej činnosti vykazujeme za obdobie 1-6./2016 zisk 1987,00 55000,00 28986,00 55000,00 27361,00 0,00 51,00 0,00 1 574,00 13 700,00 7245,00 2000,00 1 034,00 10000,00 5568,00 1 500,00 603,00 200,00 40,00 300,00 207,00 300,00 207,00 300,00 124,00 300,00 124,00 0,00 0,00 7000,00 3318,00 1 744,00 690,00 5256,00 2628,00 0,00 0,00 2062,00 2081,00 330,00 157,00 1 500,00 1 714,00 110,00 118,00 122,00 92,00 Výnosy: tržby z prenájmu - plnené na 219 %, lebo od 1.3.2016 prenajímame ďalšie priestory Správe domov v Dome smútku, čo sme neuvádzali v rozpočte, keďže to pri tvorbe rozpočtu ešte nebolo známe. tržby z WC a trhovísk zatiaľ nie sú plnené na 50 %, lebo sezóna sa ešte len začína. výnosy z bežných transferov zo ŠR - plnenie na 99 % - ukončenie zmluvy s ÚPSVaR na dvoch pracovníkov zamestnávaných v Dome smútku k 30.6.2016. Náklady: spotreba energie - plnenie na 73 % - ťažko bolo odhadnúť ročnú spotrebu energie na Dome smútku, keďže sme ho dostali do správy len minulý rok a prekročenie sa týka práve DS. ostatné finančné náklady - plnenie na 100 % - je tu poistné majetku na celý rok. Všetky ostatné položky nákladov sú plnené buď pod 50 %, alebo mierne nad toto percento čiže sa to vpodstate vyrovná. Celkovo sú náklady plnené na zhruba 51 %.
- 6 - Hospodársky výsledok za celú organizáciu k 30.06.2016 Hlavná činnosť: Podnikateľská činnosť: Celok: zisk zisk zisk 1987,00 2741,00 4728,00 Nevysporiadaný VH z minulých rokov (účet 428) Výsledok hospodárenia za rok 2015 VH po vysporiadaní s účtom 428 celkom strata strata strata -1 586,00-1 559,00-3 145,00 Celkový výsledok hospodárenia k 30.06.2016 je zisk 4728,- So započítaním účtu 428 je to zisk l 583,-.
- 7 - Podnikateľská činnosť: Výnosy: Ukazovateľ Rozpočet 2016 Skutočnosť 2016 % Tržby z dopravy 14000,00 8527,00 60,91 Tržby z prenájmu 0,00 0,00 0,00 Tržby z ostatných činností 15000,00 1 009,00 6,73 Zúčtovanie zákonných rezerv 0,00 0,00 0,00 Výnosy z kapitálových transferov 0,00 0,00 0,00 Výnosy celkom 29000,00 9536,00 32,88 Náklady: Ukazovateľ Rozpočet 2016 Skutočnosť % 2016 Spotreba materiálu a energie 10567,00 2336,00 22,11 Mzdové náklady 6000,00 1 283,00 21,38 Zákonné zdravotné a sociálne poist. 2 121,00 448,00 21,12 Daň z motorových vozidiel 2410,00 1 212,00 50,29 Ostatné náklady 7650,00 1 390,00 18,17 Odpisy DHM 252,00 126,00 50,00 Tvorba zákonných rezerv z... 0,00 0,00 0,00 Výnosy celkom 29000,00 6795,00 23,43
- 8 - Hospodársky výsledok: zisk 2741,00 Ukazovateľ Rozpočet 2016 Skutočnosť 2016 % Výnosy celkom 29000,00 9536,00 32,88 Náklady celkom 29000,00 6795,00 23,43 lz + ; strata - 0,00 2 741,00 V podnikateľskej činnosti vykazujeme za obdobie 1-6./2016 2741,00 Výnosy predstavujú: Tŕžby z ostatných činností - stavebné práce, opravy - odvoz komunálneho odpadu - ZÚC (Tesco, Fresh), kosenie, rezanie - úroky 1009,00 111,00 0,00 898,00 0,00 Náklady predstavujú: Spotreba materiálu a energie - cement, štrk, náradie, hygienické potreby - PHM, oleje, ND pre MV - OOPP, tlač, tonery, kancelárske potreby - elektrická energia Ostatné náklady - opravy, STK, emisné kontroly, školenia - poštové a telefónne poplatky - stravné, odvody do SoF, DPN - zákonné postenie MV, majetku - bankové poplatky, ostatné poplatky, náklady - daň z príjmu práv. osôb 2336,00 45,00 1 749,00 215,00 327,00 1390,00 216,00 118,00 707,00 132,00 217,00 0,00
- 9 - Iné činnosti: Evidenčný počet zamestnancov k 30.06.2016 vo fyzických osobách: Evidenčný počet kmeňových zamestnancov k 30.06.2016 vo fyzických osobách: 25 z toho: TH pracovníkov: 7 robotníkov: 18 Kategórie Kmeňoví zamestnanci robotníci 18 THP 7 Celkom 25 mena: Priemerný mesačný zárobok na jedného pracovníka (hrubá mzda vrátane pohotovosti a výkonov počas ZÚC) Celkový stav pohľadávok k 30.06.2016 - pohľadávky za služby - poskytnuté prevádz. preddavky - colná zábezpeka na MV - pohľadávky voči zamest. - PHM, stravenky 573,00 4438,00 4090,00 250,00 98,00 Celkový stav záväzkov k 30.06.2016 - záväzky z obchodného styku vo výške - záväzky zo zdravot. a sociálneho zabezpečenia - záväzky voči daňovému úradu vo výške - záväzky voči zamestnancom vo výške - ostatné záväzky (voči mestu, obstávky, členské do OZ) vo výške Stav pokladničnej hotovosti k 30.06.2016 Stav cenín k 30.06.2016 Stav zostatkov na bankových účtoch k 30.06.2016 - bankový účet hlavnej činnosti - bankový účet podnikateľskej činnosti - bankový účet sociálneho fondu 19424,00 923,00 6589,00 745,00 10359,00 808,00 1886,00 228,00 12620,00 6674,00 4410,00 1 536,00
- 10- Komentár: JANUÁR-JÚN 2016 Na úseku čistoty mesta, údržby mestských komunikácií, verejnej zelene a prác pre mesto. Úsek MK : 01-06/2016 práce na ZÚC, čistenie kanalizač. Vpustí, odrážok, úprava cesty k Domu smútku, oprava dlažby v uličke pri pošte, úprava výjazdu pri polícii, úprava cesty pri stolárstve "Pašek", oprava výtlkov canaderom, oprava cesty - Kováčska, Geologická, Medená, oprava vpuste pri polícii, orez kríkov okolo cesty Cechovská, osadenie žľabov a doprav. Značky - Tehelná 5, asfaltovanie ul. Nemocničná 2x Úsek PM: 01-06/2016 zrezanie a odvoz vianočných stromov, oprava rámu traktor. vlečky, výroba násteniek pre politické strany, vypratanie čiernej skládky - dvor rómov ul. Slovenská, prevoz stolov a stoličiek na akcie MsÚ, likvidácia pieskovísk a následná úprava terénu, maľovanie mužskej šatne, výroba a osaenie lavičky na ul. Cechovskej, čistenie lapačov vody, realizácia Banského parku na ul. Športovej s výsadbou kvetov ÚsekČM: 01-06/2016 denné upratovanie mesta, zber igelitiek, zametanie a pod. Úsek VZ: 01-06/2016 orezanie stromov - ul. Slovenská, Hlavná, Nemocničná, Športová, Ban., Lutherovo nám. zrezanie polámaných a popadaných stromov, výrez krovia okolo plota futbal. štadióna, úprava zelene na sídl. SNP, výrez kríkov okolo čierneho kríža a nad bývalou BMZ, úprava zelene na Baníc. námestí, orezovanie kríkov na ul. Zámkovej, príprava záhonov na výsadbu a následná údržba, výsadba črepníkov a osadenie na stlpy, kosenie centra mesta 3x
- 11 - Úsek CS: 01-06/2016 výrub stromov a kríkov a následné štiepkovanie, maľovanie, výsadba kvetov do črepníkov Úsek dopravy: Vozidlá TS boli využívané pri všetkých činnostiach v meste (HČ). Príprava motor. vozidiel na STK, ZÚC, opravy rôzneho druhu u všetkých motor. vozidiel. MK posyp MK, chodníkov, pluhovanie MK, chodníkov, odvoz štrku z MK, strojné zametanie MK, asfaltovanie MK, rozvoz hlušiny, osadzovanie a prevoz dopravného značenia VZ úprava terénov a zelene, kosenie a odvoz pokosenej trávy, odvoz konárov, zeminy, polievanie verejnej zelene ČM prevoz materiálov, odvoz odpadu z verejných priestranstiev, odvoz z rigolov a vpustí, čistenie lapačov PM prevoz materiálu, úprava skládky, kompostoviska a iné. Ďalej boli mechanizmy TS využívané jednotlivými fyzickými osobami a živnostníkmi na súkromné účely na základe objednávok. Zahrnuté sú v podnikateľskej činnosti. V Gelnici 01.08.2016 Vypracovali: Dávidová Oružinská Maliňák Loja
- 12- Vysvetlivky k skratkám: HČ PČ ZD CS MK VZ ČM OZ MV ZÚC SoF PVS PB OOPP LB 11O.B ND DPN DDHM VH hlavná činnosť podnikateľská činnosť zberný dvor cintorínske služby mestské komunikácie verejná zeleň čistenie mesta odborový zväz motorové vozidlá zimná údržba ciest sociálny fond podtatranská vodárenská spoločnosť propán-butánové bomby osobné, ochranné, pracovné prostriedky univerzálny zemný stroj náhradné diely dočasná práceneschopnosť drobný dlhodobý hmotný majetok výsledok hospodárenia