Zmena účelovo určených prostriedkov programového rozpočtu č. 6 Návrh sa predkladá v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmena účelovo určených prostriedkov programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica č. 6 upravuje rozpočet účelovo určených prostriedkov Mesta Banská Bystrica nasledovne: Bežné príjmy zvýšenie o sumu 612 918 Eur Bežné výdavky zvýšenie o sumu 612 918 Eur Kapitálové príjmy zvýšenie o sumu 3 317 Eur Kapitálové výdavky zvýšenie o sumu 3 317 Eur Príjmy finančných operácií bez zmeny - Výdavky finančných operácií bez zmeny - Príjmy celkom zvýšenie o sumu 616 235 Eur Výdavky celkom zvýšenie o sumu 616 235 Eur Stav rozpočtu po zapracovaní rozpočtových opatrení v zmene rozpočtu: Text Príjmy Výdavky Prebytok/schodok Bežný rozpočet Kapitálový rozpočet Finančné operácie Rozpočet celkom 49 382 424 47 439 827 1 942 597 3 122 375 4 439 579-1 317 204 2 061 758 2 168 919-107 161 54 566 557 54 048 325 518 232 Vypracoval: Ekonomický odbor, december 2015 Strana 1/7
Podrobná štruktúra zmien v príjmovej a výdavkovej časti: P R Í J M O V Á Č A S Ť Bežné príjmy Granty a transfery 569 950 Navýšenie príjmov a účelovo určených výdavkov na prenesený výkon štátnej správy nasledovne: - na úseku matriky v podprograme 4.2 Matrika v sume 1 759 Eur, 1 759 - na úseku stavebného úradu v podprograme 4.10 Stavebný úrad 955 Eur, 955 - na úseku miestnych komunikácií v podprograme 7.5 Cestný správny orgán v sume 43 Eur, 43 - úseku školského úradu v podprograme 10.6 Školský úrad vo výške 1 485 Eur, 1 485 - na úseku životného prostredia v podprograme 13.7 Hluk a ovzdušie 96 Eur. 96 rodiny Banská Bystrica o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov chráneného pracoviska na Mestskej polícii sa navyšuje rozpočet príjmov a výdavkov v podprograme 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť o sumu 4 250 Eur. 4 250 Mesto Banská Bystrica dostalo z Recyklačného fondu naviac príspevok vo výške 66 768 Eur, ktoré je potrebné zapojiť do rozpočtu príjmov a výdavkov v podprograme 6.3 Separovaný zber na separovaný zber odpadov. 66 768 Úprava rozpočtu štátnych nenormatívnych a normatívnych finančných prostriedkov na základných školách a centre voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta. Jedná sa o prostriedky poskytnuté na vzdelávacie poukazy, havárie, sociálne znevýhodnené prostredie, asistentov, učebnice, odchodné a mimoriadne výsledky žiakov v celkovej výške 343 736 Eur. 343 736 Navýšenie rozpočtu príjmov a výdavkov na základe poskytnutých dotácií z Ministerstva kultúry SR na kultúrnu činnosť vo výške 5 300 Eur (podprogram 12.2 Príležitostné kultúrne podujatia). 5 300 rodiny Banská Bystrica o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov chráneného pracoviska na školskom úrade sa navyšuje rozpočet príjmov a výdavkov v programe 16 Administratíva o sumu 82 Eur. 82 Vyrovnanie príspevku poskytnutého zo štátneho rozpočtu na aktiváciu nezamestnaných úprava príjmov a výdavkov v programe 16 Administratíva v celkovej čiastke 1 946 Eur. Zvýšenie príjmov o refundáciu projektu Akadémia BB seniora z roku 2014 vo 1 946 výške 22 254 Eur a výdavkov v nasledovných podprogramoch: 22 254 - podprogram 3.4 Správa a evidencia majetku v sume 186 Eur, - podprogram 15.2 Ambulantné a terénne sociálne služby vo výške 9 638 Eur, - podprogram 15.4 Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií v sume 1 430 Eur, - podprogram 15.7 Mzdové a personálne výdavky v sociálnej oblasti v celkovej výške 11 000 Eur. Navýšenie rozpočtu príjmov a výdavkov (podprogram 10.1 Materské školy) o prostriedky zaslané z Metodicko - pedagogického centra na asistenta MŠ v rámci projektu Operačný program vzdelávania MRK II vo výške 3 557 Eur. Úprava rozpočtu príjmov a výdavkov z dôvodu poskytnutých grantov na 2 3 557 základné školy (Bakossova a Gaštanova) v celkovej výške 117 719 Eur. 117 719 Vypracoval: Ekonomický odbor, december 2015 Strana 2/7
Príjmy RO Základné školy 42 968 Navýšenie rozpočtu príjmov a výdavkov v podprograme 10.3 Základné školy o finančné prostriedky poskytnuté z Európskeho sociálneho fondu, granty a transfery od ostatných subjektov verejnej správy v celkovej výške 34 568 Eur. Navýšenie rozpočtu príjmov a výdavkov v podprograme 10.9 Základná umelecká 34 568 škola J. Cikkera o granty vo výške 8 400 Eur. 8 400 Kapitálové príjmy Granty a transfery 3 317 Navýšenie rozpočtu kapitálových príjmov o výšku 1 100 Eur na projekt "Obnova Bašty" na základe grantu od občianskeho združenia Laputa a kapitálových výdavkov v podprograme 3.4 Správa a evidencia majetku. 1 100 Navýšenie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu v podprograme 15.2 Ambulantné a terénne sociálne služby o sumu 2 217 Eur na nákup špeciálneho osobného motorového vozidla so zdvíhacou plošinou (vyššia dotácia z MPSVaR SR). 2 217 V Ý D A V K O V Á Č A S Ť Bežné výdavky Program 3. Interné služby Podprogram 3.4 Správa a evidencia majetku mesta Z podprogramu 15.6 Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti sa presúvajú prostriedky vo výške 1 437 Eur v rámci refundácie výdavkov projektu Akadémia BB seniora. 1 437 výdavkov v podprograme 3.4 Správa a evidencia majetku mesta o 186 Eur. 186 Program 4. Služby občanom 1 623 2 714 Podprogram 4.2 Matrika V rámci podprogramu 4.2 Matrika dochádza k prerozdeleniu rozpočtových prostriedkov v sume 8 355 Eur (úprava ekonomickej klasifikácie). - 8 355 úseku matriky v podprograme 4.2 Matrika v sume 1 759 Eur. 1 759 Podprogram 4.3 Evidencia obyvateľstva V rámci podprogramu 4.3 Evidencia obyvateľstva dochádza k prerozdeleniu rozpočtových prostriedkov v sume 4 150 Eur (úprava ekonomickej klasifikácie). - 4 150 Podprogram 4.10 Stavebný úrad V rámci podprogramu 4.10 Stavebný úrad dochádza k prerozdeleniu rozpočtových prostriedkov v sume 4 330 Eur (úprava ekonomickej klasifikácie). - 4 330 úseku stavebného úradu v podprograme 4.10 Stavebný úrad v sume 955 Eur. 955 Vypracoval: Ekonomický odbor, december 2015 Strana 3/7
Program 5. Bezpečnosť, právo a poriadok Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť rodiny Banská Bystrica o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov chráneného pracoviska na Mestskej polícii sa navyšuje rozpočet príjmov a výdavkov v podprograme 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť o sumu 4 250 Eur. 4 250 Program 6. Odpadové hospodárstvo Podprogram 6.3 Separovaný zber Mesto Banská Bystrica dostalo z Recyklačného fondu naviac príspevok vo výške 66 768 Eur, ktoré je potrebné zapojiť do rozpočtu príjmov a výdavkov v podprograme 6.3 Separovaný zber na separovaný zber odpadov. 66 768 Program 7. Miestne komunikácie 43 Podprogram 7.5 Cestný správny orgán V rámci podprogramu 7.5 Cestný správny orgán dochádza k prerozdeleniu rozpočtových prostriedkov v sume 1 805 Eur (úprava ekonomickej klasifikácie). - 1 805 úseku miestnych komunikácií v podprograme 7.5 Cestný správny orgán v sume 43 Eur. Program 10. Vzdelávanie Podprogram 10.1 Materské školy 43 Navýšenie rozpočtu príjmov a výdavkov (podprogram 10.1 Materské školy) o prostriedky zaslané z Metodicko - pedagogického centra na asistenta MŠ v rámci projektu Operačný program vzdelávania MRK II vo výške 3 557 Eur. 3 557 Podprogram 10.6 Školský úrad V rámci podprogramu 10.6 Školský úrad dochádza k prerozdeleniu rozpočtových prostriedkov v sume 1 850 Eur (úprava ekonomickej klasifikácie). - 1 850 školskom úrade v podprograme 10.6 Školský úrad v sume 1 485 Eur. 1 485 Program 12. Kultúra Podprogram 12.2 Príležitostné kultúrne podujatia 4 250 66 768 5 042 5 300 Navýšenie rozpočtu príjmov a výdavkov na základe poskytnutých dotácií z Ministerstva kultúry SR na kultúrnu činnosť vo výške 5 300 Eur (podprogram 12.2 Príležitostné kultúrne podujatia). 5 300 Program 13. Prostredie pre život 96 Podprogram 13.7 Hluk a ovzdušie V rámci podprogramu 13.7 Hluk a ovzdušie dochádza k prerozdeleniu rozpočtových prostriedkov v sume 2 530 Eur (úprava ekonomickej klasifikácie). - 2 530 úseku životného prostredia v podprograme 13.7 Hluk a ovzdušie v sume 96 Eur. 96 Program 14. Bývanie 0 Podprogram 14.3 Štátny fond rozvoja bývania V rámci podprogramu 14.3 Štátny fond rozvoja bývania dochádza k prerozdeleniu rozpočtových prostriedkov v sume 9 097Eur (úprava ekonomickej klasifikácie). - 9 097 Vypracoval: Ekonomický odbor, december 2015 Strana 4/7
Program 15. Sociálna služba - Podprogram 15.1 Pobytové sociálne služby Do programu 16 Administratíva je nutné presunúť prostriedky vo výške 11 253 Eur na poplatky a odvody z dôvodu vrátenia príspevku za neobsadené miesta v zariadeniach sociálnych služieb. - -11 253 Podprogram 15.2 Ambulantné a terénne sociálne služby Z podprogramu 15.6 Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti sa presúvajú prostriedky vo výške 6 662 Eur v rámci refundácie výdavkov projektu Akadémia BB seniora. 6 662 výdavkov v podprograme 15.2 Ambulantné a terénne sociálne služby o 9 638 Eur. 9 638 Do programu 16 Administratíva je nutné presunúť sumu 150 Eur na pokrytie výdavkov súvisiacich s lekárskou posudkovou činnosťou zvýšený počet žiadateľov o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Podprogram 15.4 Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií - -150 Do programu 16 Administratíva je nutné presunúť prostriedky vo výške 2 145 Eur na poplatky a odvody z dôvodu vrátenia príspevku za neobsadené miesta v zariadeniach sociálnych služieb. - -2 145 výdavkov v podprograme 15.4 Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií o 1 430 Eur. 1 430 Podprogram 15.6 Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti V rámci refundácie výdavkov projektu Akadémia BB seniora dochádza k upresneniu rozpočtovej klasifikácie v sume 8 099 Eur, ktoré budú presunuté do podprogramu 3.4 Správa a evidencia majetku 1 437 Eur a do podrogramu 15.2 Ambulantné a terénne sociálne služby 6 662 Eur. - -8 099 Podprogram 15.7 Mzdové a personálne výdavky v sociálnej oblasti Do programu 16 Administratíva je nutné presunúť prostriedky vo výške 17 361 Eur na poplatky a odvody z dôvodu vrátenia príspevku za neobsadené miesta v zariadeniach sociálnych služieb. - -17 361 výdavkov v podprograme 15.7 Mzdové a personálne výdavky v sociálnej oblasti o 11 000 Eur. 11 000 Program 16. Administratíva -10 278 32 937 Z podprogramu 15.2 Ambulantné a terénne sociálne služby je nutné presunúť sumu 150 Eur na pokrytie výdavkov súvisiacich s lekárskou posudkovou činnosťou zvýšený počet žiadateľov o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. 150 Presun plánovaných výdavkov zo zariadení sociálnych služieb do programu 16 Administratíva z dôvodu vrátenia príspevku za neobsadené miesta v celkovej výške 30 759 Eur, a to z nasledovných podprogramov: 30 759 - podprogram 15.1 Pobytové sociálne služby v sume 11 253 Eur, - podprogram 15.4 Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií v sume 2 145 Eur, - podprogram 15.7 Mzdové a personálne výdavky v sociálnej oblasti v sume 17 361 Eur. V rámci programu 16 Administratíva dochádza k úprave rozpočtových položiek na chránené pracovisko školského úradu úhrada nákladov z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica v celkovej výške 1 320 Eur. - 1 320 Vypracoval: Ekonomický odbor, december 2015 Strana 5/7
rodiny Banská Bystrica o poskynutí príspevku na úhradu nákladov chráneného pracoviska na školskom úrade sa navyšuje rozpočet príjmov a výdavkov v programe 16 Administratíva o sumu 82 Eur. 82 Vyrovnanie príspevku poskytnutého zo štátneho rozpočtu na aktiváciu nezamestnaných úprava príjmov a výdavkov v programe 16 Administratíva v celkovej čiastke 1 946 Eur. V rámci programu 16 Administratíva dochádza k úprave rozpočtových položiek 1 946 na aktiváciu nezamestnaných v celkovej výške 211 Eur. - 211 Výdavky RO Podprogram 10.3 Základné školy 504 423 Úprava rozpočtu štátnych nenormatívnych a normatívnych finančných prostriedkov na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta. Jedná sa o prostriedky poskytnuté na vzdelávacie poukazy, havárie, sociálne znevýhodnené prostredie, asistentov, učebnice, odchodné a mimoriadne výsledky žiakov v celkovej výške 343 304 Eur. V rámci rozpočtu Základných škôl bolo potrebné presunúť rozpočet vo výške 11 343 304 579 Eur. Úprava rozpočtu príjmov a výdavkov z dôvodu poskytnutých grantov na 2-11 579 základné školy (Bakossova a Gaštanova) v celkovej výške 117 719 Eur. 117 719 Navýšenie rozpočtu príjmov a výdavkov v podprograme 10.3 Základné školy o finančné prostriedky poskytnuté z Európskeho sociálneho fondu a granty a transfery od ostatných subjektov verejnej správy vo výške 34 568 Eur. 34 568 Podprogram 10.4 Podpora výchovno-vzdelávacích činností Úprava rozpočtu štátnych nenormatívnych a normatívnych finančných prostriedkov v centre voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta. Jedná sa o prostriedky poskytnuté na vzdelávacie poukazy vo výške 432 Eur. 432 Podprogram 10.9 Základná umelecká škola J. Cikkera Navýšenie rozpočtu príjmov a výdavkov v podprograme 10.9 Základná umelecká škola J. Cikkera o granty vo výške 8 400 Eur. 8 400 Kapitálové výdavky Program 3. Interné služby Podprogram 3.4 Správa a evidencia majetku mesta 1 100 Navýšenie rozpočtu kapitálových príjmov o výšku 1 100 Eur na projekt "Obnova Bašty" na základe grantu od občianskeho združenia Laputa a kapitálových výdavkov v podprograme 3.4 Správa a evidencia majetku. 1 100 Vypracoval: Ekonomický odbor, december 2015 Strana 6/7
Program 15. Sociálna služba Podprogram 15.2 Ambulantné a terénne sociálne služby 2 217 Navýšenie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu v podprograme 15.2 Ambulantné a terénne sociálne služby o sumu 2 217 Eur na nákup špeciálneho osobného motorového vozidla so zdvíhacou plošinou (vyššia dotácia z MPSVaR SR). 2 217 Vyhotovil: Odbor ekonomický... Ing. Beata Farkašová vedúca odboru Schválil:... JUDr. Martin Adamec prednosta Banská Bystrica, 17. decembra 2015 Vypracoval: Ekonomický odbor, december 2015 Strana 7/7