Technické služby mesta GELNICA Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Gelnici dňa: 21.09. počet výtlačkov: 17 Predmet: S P R Á V A o výsledkoch hospodárenia k Predkladá: Správu prerokovala: Valter Gross Komisia: finančná riaditeľ TS mesta Gelnica dňa: 13.09. Opis uznesenia č.: Mestské zastupiteľstvo v Gelnici schvaľuje... správu o výsledkoch hospodárenia Pečiatka a podpis TS mesta Gelnica k 154
- 2 - Plnenie výnosov a nákladov k Hlavná činnosť: Výnosy: U k a z o v a t e ľ Rozpočet Skutočnosť % Tržba z prenájmu 1 00 504,00 50,40 Tržby z trhovísk 10 229,00 229,00 Tržby z WC 1 00 562,00 56,20 Tržby z cintorínskych služieb 6 227,00 6 32 101,49 Tržby z predaja celkom 8 327,00 7 615,00 91,45 Úroky Ostat. výnosy z prevádz. čin. (účet č. 648), predaj DHM (účet č. 641) Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkových činnosti Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce (účet č. 691) Výnosy z kapitálových transferov z obce (účet č. 692) Výnosy z bežných transferov zo ŠR (účet č. 693) 320 00 6 408,00 2 265,00 167 843,00 52,45 3 204,00 5 1 698,00 74,97 Výnosy celkom 337 00 180 36 53,52
- 3 - Náklady: U k a z o v a t e ľ Rozpočet Skutočnosť % Spotreba materiálu 45 00 22 909,00 50,91 Spotreba energie Opravy a udržiavanie Cestovné Reprezentačné Ostatné služby Mzdové náklady Zákonné zdravotné a sociálne poistenie Zákonné sociálne náklady Ostatné dane a poplatky Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 11 00 5 69 1 5 50 178 70 62 50 17 40 30 30 7 179,00 2 289,00 15,00 4 007,00 100 559,00 34 847,00 8 592,00 285,00 214,00 65,26 40,23 15 72,85 56,27 55,76 49,38 95,00 71,33 Ostatné pokuty, penále Odpisy DNM, DHM a DDHM Tvorba ostatných rezerv z prevádzkových činností Ostatné finančné náklady 7 80 2 80 3 894,00 49,92 2 267,00 80,96 Náklady celkom 337 00 187 057,00 55,51 Hospodársky výsledok: strata -6 697,00 Činnosť Hlavná činnosť Verejné WC Zberný dvor (ZD) Cintorínske služby (CS) Celkom Výnosy celkom 170 346,00 562,00 9 452,00 180 36 Náklady celkom 164 365,00 3 696,00 6 01 12 986,00 187 057,00 Zisk + ; strata - 5 981,00-3 134,00-6 01-3 534,00-6 697,00
- 4 - Náklady: Rozpočet Skutočnosť 1) Spotreba materiálu - spotreba materiálu na posyp mests. komunikácií pri ZÚC - stavebný materiál na údržbu MK, asfalt - náklady na údržbu verejnej zelene (kosenie, kvety...) - spotreba nakupovaného náradia - OOPP, čistiace a hygienické potreby - spotreba kancelárskeho materiálu - spotreba PHM - spotreba materiálu na opravy a údržbu motorových vozidiel, spotreba olejov a ostatného materiálu - náklady na odbornú tlač - nákup tonerov do kopírovacieho stroja a do tlačiarní k PC - nákup DDHM - ostatný 2) Spotreba energie - areál TS - verejné WC - Dom smútku 3) Opravy a udržiavanie - výpočtová technika - motorové vozidlá - kosačky, vibračný valec - rozvody elektr. energie - rozvody vykurovacích telies - rozvody elektr. energie - dom smútku 4) Cestovné 5) Reprezentačné 6) Ostatné služby - poštové poplatky - telefónne poplatky - ostatné služby (školenia, STK, DNM, dovoz asfaltu...) - náklady WC (vodné, stočné) 7) Mzdové náklady - mzdové náklady kmeňových pracovníkov - mzdové náklady na dohody - mzdové náklady na pracovníkov VPP 45 00 2 50 11 00 5 05 40 1 50 70 14 00 8 00 40 45 1 00 11 00 5 00 1 10 4 90 5 69 9 3 00 1 10 1 00 50 1 5 50 40 2 00 2 90 20 178 70 178 16 54 22 909,00 756,00 2 171,00 3 813,00 387,00 778,00 536,00 7 956,00 5 005,00 345,00 386,00 776,00 7 179,00 3 384,00 812,00 2 983,00 2 289,00 1 277,00 1 012,00 15,00 4 007,00 326,00 1 014,00 2 567,00 10 100 559,00 95 069,00 27 5 22
- 5-8) Zákonné zdravotné a sociálne poistenie - z miezd kmeňových pracovníkov - z miezd pracovníkov na dohody - z miezd pracovníkov VPP, čiastočne hradené zo ŠR 62 50 60 086,00 15 2 264,00 34 847,00 32 962,00 61,00 1 824,00 9) Zákonné sociálne náklady - povinný odvod z miezd do SoF - stravné - odchodné, odstupné, jubilejná odmena - preventívne prehliadky - dočasná práceneschopnosť 17 40 8 592,00 2 05 1 194,00 11 90 6 297,00 2 50 798,00 15 19,00 80 284,00 10) Ostatné dane a poplatky - koncesionárske, súdne poplatky, kolky, daň za psa 11) Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť - pitný režim, strážny pes, ostatné 12) Ostatné pokuty, penále 13) Odpisy DNM, DHM a DDHM - majetok technických služieb - majetok domu smútku 14) Tvorba ostatných rezerv z prevádzkových činností 15) Ostatné finančné náklady - bankové poplatky - zákonné poistenie MV - poistenie pokladne, škody - poistenie domu smútku 30 30 30 30 7 80 2 544,00 5 256,00 2 80 33 2 238,00 11 122,00 285,00 285,00 214,00 214,00 3 894,00 1 266,00 2 628,00 2 267,00 176,00 1 879,00 12 92,00 V hlavnej činnosti vykazujeme za obdobie 1-06./ stratu -6 697,00 Výnosy: vo výnosoch je skoro v každej položke mierne zvýšenie plnenia - trhovné - viac trhovníkov, podobne je to i u ostatných položiek, avšak položka výnosy z bežných transferov predstavuje prekročenie príspevku o 7 843,-. Zriaďovateľ nám zaslal o toľko viac príspevku. Predpokladáme, že do konca roka sa to vyrovná.
- 6 - Náklady: v takmer každej položke nákladov je plnenie prekročené avšak nie nejako dramaticky spotreba energie - plnenie na 65,26 % - ťažko je odhadnúť spotrebu energie presne ostatné služby - najviac je prekročenie v položke školenia, STK MV, nákup CO2 atď. Všetko sú to náklady nevyhnutné na chod TS. mzdové náklady a zákonné zdravotné a sociálne poistenie sú plnené nad 50 % a toto predstavuje najvyššie prekročenie nákladov v celom rozpočte. ostatné finančné náklady - tam je celoročný náklad na zákonné poistenie motor. vozidiel Hospodársky výsledok za celú organizáciu k Hlavná činnosť: Podnikateľská činnosť: Celok: strata -6 697,00 zisk 5 651,00 strata -1 046,00 Nevysporiadaný VH z minulých rokov (účet 428) Výsledok hospodárenia za rok VH po vysporiadaní s účtom 428 celkom strata -11 657,22 strata -1 046,00 strata -12 703,22
- 7 - Podnikateľská činnosť: Výnosy: U k a z o v a t e ľ Rozpočet Skutočnosť % Tržby z dopravy Tržby z prenájmu Tržby z ostatných činností Zúčtovanie zákonných rezerv Výnosy z kapitálových transferov 14 00 4 419,00 31,56 8 00 6 037,00 75,46 Výnosy celkom 22 00 10 456,00 47,53 Náklady: U k a z o v a t e ľ Rozpočet Skutočnosť % Spotreba materiálu a energie 7 00 1 764,00 25,20 Mzdové náklady 3 00 41 13,67 Zákonné zdravotné a sociálne poist. 1 00 143,00 14,30 Daň z motorových vozidiel 2 43 1 21 49,79 Ostatné náklady 8 318,00 1 152,00 13,85 Odpisy DHM 252,00 126,00 5 Tvorba zákonných rezerv z... Výnosy celkom 22 00 4 805,00 21,84
- 8 - Hospodársky výsledok: zisk 5 651,00 U k a z o v a t e ľ Rozpočet Skutočnosť % Výnosy celkom 22 00 10 456,00 47,53 Náklady celkom 22 00 4 805,00 21,84 Zisk + ; strata - 5 651,00 V podnikat. činnosti vykazujeme zisk za obdobie 5 651,00 Výnosy predstavujú: Tŕžby z ostatných činností - stavebné práce, opravy - ZÚC (Tesco, Fresh), kosenie, rezanie - úroky Náklady predstavujú: 6 037,00 4 195,00 1 842,00 Spotreba materiálu a energie - cement, štrk, náradie, hygienické potreby - PHM, oleje, ND pre MV - OOPP, tlač, tonery, kancelárske potreby - elektrická energia Ostatné náklady - opravy, STK, emisné kontroly, školenia - poštové a telefónne poplatky - stravné, odvody do SoF, DPN - zákonné postenie MV, majetku - bankové poplatky, ostatné poplatky, náklady - daň z príjmu práv. osôb 1 764,00 51 861,00 99,00 294,00 1 152,00 127,00 89,00 579,00 131,00 226,00
- 9 - Iné činnosti: Evidenčný počet zamestnancov k vo fyzických osobách: Evidenčný počet kmeňových zamestnancov k z toho: TH pracovníkov: 7 robotníkov: 21 vo fyzických osobách: 28 Kategórie robotníci THP Celkom Kmeňoví zamestnanci 21 7 28 mena: Priemerný mesačný zárobok na jedného pracovníka (hrubá mzda vrátane pohotovosti a výkonov počas ZÚC) Celkový stav pohľadávok k - pohľadávky za služby - poskytnuté prevádz. preddavky - colná zábezpeka na MV - pohľadávky voči zamest. PHM, stravenky 598,00 1 701,00 1 263,00 25 188,00 Celkový stav záväzkov k - záväzky z obchodného styku vo výške - záväzky zo zdravot. a sociálneho zabezpečenia - záväzky voči daňovému úradu vo výške - záväzky voči zamestnancom vo výške - ostatné záväzky (voči mestu, obstávky, členské do OZ) vo výške 24 038,00 2 665,00 7 54 708,00 11 919,00 1 206,00 Stav pokladničnej hotovosti k 1 581,00 Stav cenín k 164,00 Stav zostatkov na bankových účtoch k - bankový účet hlavnej činnosti - bankový účet podnikateľskej činnosti - bankový účet sociálneho fondu 5 507,00 429,00 3 75 1 328,00
- 10 - Komentár: JANUÁR JÚN Na úseku čistoty mesta, údržby mestských komunikácií, verejnej zelene a prác pre mesto. Úsek MK : 01 06/ práce na ZÚC - pluhovanie, vývoz snehu z mesta, uvoľňovanie kanalizačných vpustí, zametanie štrku, zásyp jám po vodároch - betonáž, osadenie zachytávačov vody na ul. Nemocničnej, oprava kanála - Potočná ul., vyrezávanie výtlkov - asfaltovanie, osadenie nových odrážok - Cechy Úsek PM: 01 06/ oprava lapača vody - Nemocničná, príprava terénu a realizácia detského ihriska Tehelná, príprava dosiek na výmenu na lavičky v meste, premiestnenie oplotenia na futbal. Štadióne Úsek ČM: 01 06/ denné upratovanie mesta, vysypávanie košov Úsek VZ: 01 06/ strihanie kríkov, suchých drevín - sídlisko - štiepkovanie, štiepkovanie konárov na lyžiarskom vleku, na cintoríne, príprava záhonov na vysádzanie kvetov, vysadenie kvetov s následnou údržbou a polevaním, kosenie celého mesta so zhrabávaním a odvozom trávy Úsek CS: 01 06/ výrub stromov a kríkov a následné štiepkovanie, maľovanie, výsadba kvetov do črepníkov kopanie hrobov s odvozom zeminy, kosenie
- 11 - Úsek dopravy: Vozidlá TS boli využívané pri všetkých činnostiach v meste (HČ). Príprava motor. vozidiel na STK, ZÚC, opravy rôzneho druhu u všetkých motor. vozidiel. MK VZ ČM PM posyp MK, chodníkov, pluhovanie MK, chodníkov, odvoz štrku z MK, strojné zametanie MK, asfaltovanie MK, rozvoz hlušiny, osadzovanie a prevoz dopravného značenia úprava terénov a zelene, kosenie a odvoz pokosenej trávy, odvoz konárov, zeminy, polievanie verejnej zelene prevoz materiálov, odvoz odpadu z verejných priestranstiev, odvoz z rigolov a vpustí, čistenie lapačov prevoz materiálu, úprava skládky, kompostoviska a iné. Ďalej boli mechanizmy TS využívané jednotlivými fyzickými osobami a živnostníkmi na súkromné účely na základe objednávok. Zahrnuté sú v podnikateľskej činnosti. V Gelnici 20.07. Použité skratky: Vypracovali: Dávidová Oružinská Maliňák Loja HČ PČ ZD CS MK VZ ČM OZ MV ZÚC SoF PB OOPP LB 110.B ND DPN DDHM hlavná činnosť podnikateľská činnosť zberný dvor cintorínske služby mestské komunikácie verejná zeleň čistenie mesta odborový zväz motorové vozidlá zimná údržba ciest sociálny fond propán-butánové bomby osobné, ochranné, pracovné prostriedky univerzálny zemný stroj náhradné diely dočasná práceneschopnosť drobný dlhodobý hmotný majetok
VH výsledok hospodárenia