Základná škola F. Rákócziho II. s vyučovacím jazykom maďarským II. Rákóczi Ferenc Alapiskola, Palkovicha 3, Kolárovo Na 40. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove Dňa: 9. júna 2014 K bodu rokovania číslo: 6d) Správa o výsledku hospodárenia za rok 2013 Predkladá: PaedDr. Judit Bagita, riaditeľ organizácie Spracoval: Margita Forgácsová Uložené prejednať v komisiách: - komisia školstva, výchovy a vzdelávania - komisia finančná a majetku mesta Materiál obsahuje: - tabuľková časť - komentár
1) Návrh na uznesenie: MsZ schvaľuje Správu o výsledku hospodárenia ZŠ F. Rákócziho II. s VJM za rok 2013 2) Tematický materiál: v prílohe 3) Dôvodová správa: materiál je súčasťou záverečného účtu Mesta Kolárovo 4) Súvisiace právne normy: - Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplení niektorých zákonov - Zákon č. 597/2003 Zz. o financovaní základných škôl,... a v znení neskorších predpisov - Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 5) Skratky: ZŠ základná škola, M+O mzdy a odvody, VV variabilné výdavky, BOZP bezpečnosť a ochrana zdravia TE- tepelná energia PN- pracovná neschopnosť RM rozpočet mesta ŠKD školský klub deti, FV fixné výdavky, TaS tovary a služby, PO protipožiarna ochrana SPP slovenský plynárenský priemysel KŠÚ-Krajský školský úrad
Základná škola F. Rákócziho II. s VJM, Palkovicha 3, Kolárovo Komentár k čerpaniu rozpočtu za rok 2013 (údaje v ) I. Úvod Základná škola F. Rákócziho II. s VJM II. Rákóczi Ferenc Alapiskola je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, ktorá bola zriaďovaná zriaďovacou listinou zo dňa 27.12.2001 vydanej OÚ Komárno od 01. 01. 2002 na dobu neurčitú. S účinnosťou od 1.7.2002 v zmysle uznesenia MsZ č. 230/2002 C, v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Kolárovo. Počet žiakov k 1.1.2013 bol 258, počet tried bol 16 ( v 3. a 5. ročníku 1 trieda, v ostatných ročníkoch 2 triedy) Počet žiakov k 15.09.2013 bol 248, počet tried bol 15 (v 2.,4. a 6. ročníku 1 trieda) Schválený rozpočet školy na rok 2013 bol: - bežné výdavky 348 782 KZ 111 - dopravné 442 KZ - 41 - vlastné príjmy - nájomné 1 000 KZ - 41 Schválený rozpočet na rok 2013: 350 224 Na rok 2013 Ministerstvom školstva SR bol schválený rozpočet vo výške 362.997,- Rozpočet ZŠ uznesením MsZ č. 522/2013 zo dňa 4.3.2013 bol upravený nasledovne: - schválený limit normatívnych výdavkov 348 782 KZ - 111 - úprava limitu 14 215 KZ 111 upravený limit výdavkov 362 997 KZ - 111 účelové dotácie z rozpočtu mesta kód 41 - dopravné 442-100% hodnota vl. príjmov 1 000 Po spracovaní údajov z EDUZBER-u k 15.9.2013, MŠVVaŠ normatívne výdavky upravil na 358 232,-, čo znamená, že rozpočet školy bol znížený o 4 765,- Škola túto úpravu normatívnych výdavkov spracovala do rozpočtu nasledovne - 2 790,- z kapitoly 61 mzdy - 975,- z kapitoly 62 odvody - 1 000,- z kapitoly 632 fixné výdavky Zníženie z kapitoly mzdy + odvody bolo možné z dôvodu vysokej pracovnej neschopnosti v roku 2013,
Úprava nenormatívnych výdavkov k 31.12.2013 - vzdelávacie poukazy 6 219 - dopravné zo ŠR 2 806 - mimoriadne výsledky žiakov 1 200 - odchodné zo ŠR (3 osoby) 4 569 - vybavenie detí zo SZP 4 733 Spolu nenormatívne bežné výdavky: 19 527 Upravený rozpočet k 31.12.2013 Normatívne bežné výdavky 358 232 KZ - 111 Kreditové príplatky 3 429 KZ - 111 Nenormatívne bežné výdavky 19 527 KZ - 111 Dotácia z rozpočtu mesta 1 442 KZ - 41 Spolu rozpočet školy na rok 2013: 382 630 KZ 111 + 41 II. Mzdy a odvody - normatívne (bežné) výdavky 1. Personálne zloženie zamestnancov k 31. 12. 2013 Zamestnanci spolu: 33 z toho 4 na MD - z toho pedagógovia: 28 (25 učiteľov a 3 vychovávateľky) - ostatní zamestnanci: 5 (1 účtovníčka, 1 školník, 3 upratovačky) - zamestnanci na kratší pracovný čas: 3 - zamestnanci na DOPČ od 01.9.2013 3 osoby 1. Mgr. Simon Ilona reformov. katechétka - 1hod.týždenne 2. Mgr.Bagitová Katarína výtvarná výchova 7 hod. týždenne 3. Bc. Varga Tamás výpočt.technika 12 hod.týždenne 2. Čerpanie miezd: (odôvodnenie čerpania 611, 612, 614, 621) Položka Čerpanie Odôvodnenie čerpania 611 205 671,- Tarifný plat, tarifný plat za nadčas a náhrada za dovolenky, refundácia ŠKD 612 18 778,- Príplatky osobné, riadenie, nadčas, triednictvo, zač.pedag., uvádz.učiteľ, kreditový príplatok 614 4 010,- Odmeny 621 81 823,- Odvody SP a ZP III. Fixné výdavky - normatívne (bežné) výdavky Na fixné výdavky bolo čerpané 35 532,- v nasledovnom zložení: 1. Tepelná energia (plyn)+ vyúčtovanie TE (plynu): z bežných normatívnych výdavkov 32 605,- vrátane nedoplatku vo výške 4. 989, a z celkového nedoplatku za rok 2012 (6 436) 1.447 zo vzdelávacích poukazov. Celkom TE 34 052 2. Elektrická energia: zaplatené zálohy 1 658,-, vyúčtovanie za rok 2012 - preplatok 480,-, celkom elektrická energia 1 178 3. Vodné a stočné: 1 236,- 4. Ďalšie fixné výdavky (telefón, poštovné):513,-,( 277,- tel.236,- pošt.)
IV. Variabilné výdavky - normatívne (bežné) výdavky 1. Čerpanie kapitoly: 631, 633, 634. Položka Čerpanie Odôvodnenie čerpania 631 0,- Cestovné 633 1 743,- učebné pomôcky, materiál na údržbu, kancelárske potreby, tonery, školské tlačivá, knihy, časopisy, zákony 634 0,- Preprava osôb 2. Čerpanie kapitoly: 635 až 642 Položka Čerpanie Odôvodnenie čerpania 635 1 087 Údržba budovy, strojov a výpočtovej techniky 637 10 894 Odvoz KO, revízie, poplatky, stravovanie zamestnancov, špec. ped. práca, tvorba soc. fondu, DOPČ, vybavenie detí zo SZP 642 2 131 Nemoc do 10 dní, v tom 1 197 odstupné 3. Nenormatívne výdavky zo štátneho rozpočtu (kód 111) Z nenormatívnych výdavkov zo štátneho rozpočtu bolo čerpané na: a) Vzdelávacie poukazy (ZŠ): 6 219,-, (z toho 1 447,- na plyn,2773,- na M+O, 1999,- na BV) b) Dopravné: 2 806,- c) Vybavenie žiakov zo SZP : 4 730,- d) Mimoriadne výsledky žiakov: 1.200,- - čerpané na športové vybavenie e) Odchodné pre 3 osoby 4 569,- 4. Účelové výdavky z rozpočtu mesta (kód 41) Položka Čerpanie Odôvodnenie čerpania 642 183,- Dopravné 5. ZŠ mala vlastné príjmy z nájomného nebytových priestorov 614,08. - nájomné Bufet 400,- - nájomné telocvične 218,08 Tieto prostriedky boli použité na rekonštrukciu elektrického vedenia. V. Súvahové účty 1. Majetok organizácie a) Finančné účty k 31.12.2013 Číslo účtu: 3862080001/5600 tovary a služby: 0,- Číslo účtu: 3862081004/5600 sociálny fond: 1 134,26 Číslo účtu: 3862085005/5600 depozit : 34 185,61 (M+O 12/2013) Číslo účtu: 3862089006/5600 vlastné príjmy: 0
b) Pokladňa c) Stav pokladničnej hotovosti k 31.12.2013 je nulový d) Materiál, zásoby Nemáme zásoby materiálov e) Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok školy (účet 771)tvoria položky inventáru v hodnote: 137 802,97 z toho majetok ZO ZMRS 21 565,14 Nákup DHM v roku 2013 bol vo výške 1 205,59, vyradenie DHM k 31.12.2013 bolo vo výške 3 631,43 Budovy a stavby (účet 021) v hodnote 230 689,98, Samostatné hnuteľné veci (účet 022) 5 041,16, Pozemky (účet 031) 46 408,62 f) Pohľadávky K 31.12.2013 nemáme pohľadávky g) Záväzky K 31.12.2013 nemáme záväzky Majetok spolu: 455 262,60 1. Zdroje krytia majetku organizácie h) Účtovný výsledok hospodárenia: i) Krátkodobé, dlhodobé záväzky: nemáme j) Časové rozlíšenie Krátkodobé rezervy na nevyčerpanú dovolenku: 16 378,31 Náklady budúcich období: 3 689,86 VI. VII. Podsúvahové účty: slúži na evidenciu krátkodobého hmotného a nehmotného majetku, ktorých hodnota už vstúpila do výdavkov, preto ich účtovná hodnota je nulová. V evidencii sú vedené v obstarávacej hodnote. Záver Tento komentár predkladáme na riadne zasadnutie MsZ Kolárovo, ktoré sa uskutočňuje dňa 09. júna 2014. V Kolárove, 06. 05. 2014... PaedDr. Judit Bagita riaditeľ ZŠ
Upravený rozpočet + čerpanie k 31.12.2013 Názov školy: ZŠ F.Rákócziho II. s VJM Prenesená kompetencia Príjmová časť rozpočtu ( v EUR ) SkutočnosťSkutočnosť Schválený Upravený Čerpanie %-né kód kapit. názov položky 2011 2012 2013 31.12.2013 31.12.2013 čerpanie 111 normat.od štátu 339 679 348 782 348 782 361 661 361 669 100,00 111 nenorm.od štátu VZP 5 830 6 484 6 219 6 219 100,00 111 nenorm.od štátu dopr. 2 939 2 832 2 806 2 806 100,00 111 nenorm.od štátu SZP 4 535 4 433 4 733 4 730 99,94 111 nen.od št.kr.rp-výsl.ž. 1 479 1 200 1 200 100,00 111 nenorm.od štátu-odch. 4 569 4 569 100,00 41 dopravné od mesta 1 816 1 209 442 442 183 41,40 41 na OBP a PPO 479 41 vlastné príjmy-nájom 1 642 1 000 1 000 614 61,40 35 grant zo zahraničia 1 136 710 Úrhn príjmov RO 356 414 367 571 350 224 382 630 381 990 99,83 Výdavková časť rozpočtu ( v EUR ) SkutočnosťSkutočnosť Schválený Upravený Čerpanie %-ne kód kapit. názov položky 2011 2012 2013 31.12.2013 31.12.2013 čerpanie 111 611 tarifný plat bez nepov.pre 157 387 167 000 174 265 167 310 167 310 100,00 111 611 tar. plat za NČ-učeb.pl. 1 972 701 750 704 704 100,00 111 611 tar.plat NČuč.pl.prípl. 333 184 200 200 211 105,50 111 611 náhrada za dov. 33 550 36 063 37 100 35 911 35 911 100,00 111 611 ref.miezd ŠKD 1 011 379 1 400 1 535 1 535 100,00 111 612 príplatky-osobné 16 147 9 120 6 400 6 529 6 529 100,00 111 612 kreditový príplatok 441 942 1 575 3 217 3 218 100,03 111 612 príplatky-za riadenie 2 045 2 012 2 020 1 870 1 822 97,43 111 612 NČ + príplatky 258 969 994 102,58 111 612 prípl.-uvádz.učitel 163 150 146 97,33 111 612 prípl.začín.pedagóg 171 110 122 110,91 111 612 triednický príplatok 5 315 5 598 6 200 5 948 5 947 99,98 111 614 odmeny 0 4 010 4 010 100,00 111 614 jubilejné 50.r. 353 111 61 spolu mzdy 218 812 222 333 229 910 228 463 228 459 100,00 111 62 spolu odvody 76 773 77 862 80 356 81 823 81 823 100,00 111 spolu Mzdy + odvody 295 585 300 195 310 266 310 286 310 282 100,00 111 632 plyn 19 378 38 352 22 785 34 285 27 616 80,55 111 632 vyúčt. plynu za predch.r. 2 908-3 861 4 989 111 632 elektrina 1 946 1 731 1 700 1 220 1 658 135,90 111 632 vyúčtovanie EL -2 706-373 -480-480 111 632 vodné-stočné 1 025 1 111 1 100 1 100 1 236 112,36 111 632 telefón 284 277 280 280 277 98,93 111 632 poštovné 275 228 230 230 236 102,61 111 spolu fixné výdavky 23 110 37 465 25 615 37 115 35 532 95,73 111 631 cestovné 111 633 školský nábytok,inter.vybav. 111 633 kancel.nábytok,interier.vy 207 25 111 633 učebné pomôcky 301 600 111 633 výpočtová tech+licencie 5 555 1 200 400 681 170,25 111 633 prevádzk.zariadenia 704 135 111 633 materiál na údržbu 103 36 50 50 150 300,00 111 633 kancelárske potreby 265 39 100 100 80 80,00 111 633 čistiace potreby 173 111 633 tonery 415 55 100 111 633 školské tlačivá 111 633 nájomné nebyt.priest. 105 111 633 pracovný odev 107 5 210 210 139 66,29 111 633 knihy časopisy,zákony 1 136 730 700 500 414 82,80 111 633 ostatný materiál 14
SkutočnosťSkutočnosť Schválený Upravený Čerpanie %-né kód kapit. názov položky 2011 2012 2013 31.12.2013 31.12.2013 čerpanie 111 634 preprava osôb, cestovné 111 635 údržba výpočt. techniky 1 571 1 019 800 600 865 144,17 111 635 údržba strojov a zariaden 112 111 635 údržba budovy 1 630 240 300 100 222 222,00 111 637 školenia 158 20 48 111 637 odvoz KO 612 590 590 590 591 100,17 111 637 reklamné tabule 50 111 637 revízie 961 1 276 960 760 919 120,92 111 637 poplatky 281 280 300 300 409 136,33 111 637 stravovanie zamestn. 2 777 3 174 3 000 3 000 3 198 106,60 111 637 OBP a PPO+ochr.PC 575 575 575 808 140,52 111 637 ostatné služby 64 180 180 180 180 100,00 111 637 poistné 326 586 590 590 601 101,86 111 637 tvorba soc. Fondu 2 339 2 365 2 446 2 446 2 413 98,65 111 637 DOPČ 739 981 1 700 1 677 98,65 111 637 111 642 nemoc do 10 dní 448 183 200 900 934 103,78 111 642 odstupné 1 259 1 197 95,08 111 spolu variabilné výdavky 20 984 12 334 12 901 14 260 15 855 111,19 111 spolu normatívne BV 339 679 349 994 348 782 361 661 361 669 100,00 111 633 vzd.pouk.tas 1 409 1 473 3 169 1 999 63,08 111 632 vzd.pouk.-vúčt.pl. 640 277 1 447 522,38 111 61+62 vzd. pouk. M+O 4 421 3 538 2 773 2 773 100,00 111 633 žiaci zo SZP 4 535 4 430 4 733 4 730 99,94 111 642 dopravné od KŠÚ 2 939 2 832 2 806 2 806 100,00 111 642 odchodné 4 569 4 569 100,00 111 61+62 mim.výsl.žiakov 600 1 200 1 200 100,00 111 spolu nenormatívne BV 13 304 13 513 0 19 527 19 524 99,98 35 63 čerp.zahr. grantu 1 136 710 41 642 odstupné 41 61+62 účel.dot.na odmeny a na 0 41 61+62 doplnenie tar.platu z RM 41 632 tepelná energia z RM 41 637 účel.dot.na osobitné požiad. 41 637 krúžkova činnosť z RM 41 642 dopravné od Mesta 1 816 1 209 442 442 183 41,40 41 637 OBP a PPO 479 41 spolu účelové dotácie z RM 2 295 1 209 442 442 183 41,40 41 633 výdavky z VP 0 1 000 1 000 614 61,40 41 637 výdavky z VP-vyúčt.pl. 0 1 642 41 spolu výdavky z vl.príjmov 0 1 642 1 000 1 000 614 61,40 111 spolu výdavky z ŠR 352 983 363 507 348 782 381 188 381 193 100,00 41 spolu výdavky z RM 2 295 2 851 1 442 1 442 797 55,27 35 spolu výdavky zahr.grantu 1 136 710 111+41spolu rozpočt.výdavky 356 414 367 068 350 224 382 630 381 990 99,83 v Kolárove dňa: 11.01.2014 Vypracovala: Forgácsová
Základná škola Mateja Korvína s VJM, Školská 6, Kolárovo Na 40. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kolárove Dňa: 9.6.2014 K bodu rokovania číslo: 6d) Správa o výsledku hospodárenia ZŠ M.Korvína s VJM,Školská 6, Kolárovo za rok 2013 Predkladá: PaedDr.Erzsébet Csütörtöki, riaditeľka ZŠ Spracovala: Borková Ildikó Uložené prejednať v komisiách: - komisia školstva, výchovy a vzdelávania - komisia finančná a majetku mesta Materiál obsahuje: a/ Správu o výsledku hospodárenia ZŠ Mateja Korvína s VJM, Školská 6, Kolárovo na rok 2013, Komentár k správe o výsledku hospodárenia b/ Správu o výsledku hospodárenia ŠKD pri ZŠ Mateja Korvína s VJM, Školská 6, Kolárovo na rok 2013, Komentár k správe o výsledku hospodárenia
1) Návrh na uznesenie: -2- MsZ schvaľuje a/ Správu o výsledku hospodárenia ZŠ Mateja Korvína s VJM, Školská 6, Kolárovo na rok 2013, Komentár k správe o výsledku hospodárenia b/ Správu o výsledku hospodárenia ŠKD pri ZŠ Mateja Korvína s VJM, Školská 6, Kolárovo na rok 2013, Komentár k správe o výsledku hospodárenia 2) Tematický materiál: v prílohe 3) Dôvodová správa: materiál je súčasťou záverečného účtu Mesta Kolárovo 3)Súvisiace právne normy: - Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplení niektorých zákonov - Zákon č. 597/2003 Zz. o financovaní základných škôl,... a v znení neskorších predpisov - Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 4) Skratky: ZŠ základná škola, M+O mzdy a odvody, VV variabilné výdavky, TE- tepelná energia PN- pracovná neschopnosť RM rozpočet mesta ŠKD školský klub deti, FV fixné výdavky, TaS tovary a služby, SPP slovenský plynárenský priemysel ObÚ- Obvodný úrad
Čerpanie rozpočtu pri záverečnom účte k 31.12.2013 Názov školy: Základná škola M.Korvína s VJM, Školská 6, Kolárovo Prenesená kompetencia Príjmová časť rozpočtu ( v EUR) názov skutočnosť skut. schválený upravený R. skut. % -ne kód položka položky 2011 2012 rozp.2013 2013 2013 čerpanie 111 normatívne prostriedky od štátu 434711 461599 480559 496135 496135 100 111 nenormatívne prostr. od štátu 14362 15902 0 17304 17304 100 111 odchodné 402 0 111 projekt EU 671 671 100 41 účelové prostr. z rozpočtu mesta 2696 7087 517 429 82,9 41 vlastné príjmy organizácie 538 538 464 86,24 41 BOZP 475 72 dar 1000 549 0 789 789 100 úhrn príjmov RO 453244 486077 480559 515954 515792 99,97% Výdavková časť rozpočtu (v EUR) názov skutočnosť skut. schválený upravený R. skut. % -ne kód položka položky 2011 2012 rozp.2013 2013 2013 čerpanie 111 611 tarifný plat 178627 183207 198121 203668 203668 100,00% 111 611 os.prekážky 2724 7877 7600 4178 4178 100,00% 111 611 dovolenka 38644 43259 45000 46450 46450 100,00% 111 611 dovolenka MD 4185 111 1500 12133 12133 100,00% 111 612 príplatky-osobné 10614 11157 12990 8092 8092 100,00% 111 612 príplatky uvádz.uč. 602 386 400 259 259 100,00% 111 612 príplatky-za riadenie 2863 2733 2664 2154 2154 100,00% 111 612 príplatky -nadčas-učeb.pl. 7760 9374 8507 6775 6775 100,00% 111 612 prípl.-nep.p.,ost. Dopl.pl. 544 408 500 100,00% 111 612 triednický príplatok 5850 6418 7100 7237 7237 100,00% 111 612 kreditový prípl. 2141 8845 9437 9437 100,00% 111 614 odmeny 170 5400 5400 100,00% 111 614 jubilejné 604 1218 111 61 spolu mzdy 253187 268289 293227 305783 305783 100,00% 111 62 spolu odvody 89836 94818 103217 108608 108608 100,00% 111 spolu Mzdy + odvody 343023 363107 396444 414391 414391 100,00% 111 632 tepelná energia 41283 45112 42827 45095 45095 100,00% 111 632 vúčtovanie TE za predc 5912 2716 2716 100,00% 111 632 kúrenie z miezd 1843 1843 100,00% 111 632 elektrina 4166 4378 4400 4526 4526 100,00% 111 632 vyúčtovanie EL 111 632 vodné,stočné 2219 5789 2380 2660 2660 100,00% 111 632 telefón 1227 1576 1500 1464 1464 100,00% 111 632 poštovné 195 169 190 150 150 100,00% 111 spolu fixné výdavky 55002 57024 51297 58454 58454 100,00% 111 633 školský nábytok,inter.vy 5501 5535 1500 994 994 100,00% 111 633 prev.stroje 2129 1431 1000 0 0 111 633 učebné pomôcky 3744 3000 442 442 100,00% 111 633 výpočtová technika 1886 1416 1200 562 562 100,00%
111 633 materiál na údržbu 2572 1919 2000 1081 1081 100,00% 111 633 kancelárske potreby 1057 904 900 374 374 100,00% 111 633 čistiace potreby 1061 948 950 855 855 100,00% 111 633 školské tlačivá 361 380 400 427 427 100,00% 111 633 lieky 15 13 20 0 0 100,00% 111 633 pracovný odev 250 0 250 191 191 100,00% 111 633 knihy časopisy,zákony 637 528 530 325 325 100,00% 111 633 ostatný materiál 200 513 600 110 110 100,00% 111 634 preprava osôb, cestovn 52 56 80 153 153 100,00% 111 635 údržba strojov a zariade 99 32 100 270 270 100,00% 111 635 údržba budovy 5719 13406 4500 1448 1448 100,00% 111 536 nájomné šport.hala 13 13 100,00% 111 637 školenia 160 149 150 383 383 100,00% 111 637 odvoz komunálneho odpad 562 590 590 591 591 100,00% 111 637 revízie 1230 1602 1600 450 450 100,00% 111 637 stravovanie zamestn. 2612 2553 2600 3029 3029 100,00% 111 637 ostatné služby 1452 2682 3600 2986 2986 100,00% 111 637 poistné 1144 1700 1700 2338 2338 100,00% 111 637 tvorba soc. Fondu 2644 2822 3748 3098 3098 100,00% 111 637 dohody 40 721 100 730 730 100,00% 111 637 poplatky 436 451 500 504 504 100,00% 111 642 nemoc do 10 dní z R.na 1123 1117 1200 1936 1936 100,00% 111 spolu variabilné výdavky 36686 41468 32818 23290 23290 100,00% 111 spolu normatívne (bežné vý 434711 461599 480559 496135 496135 100,00% 111 vzdel.pouk.tas 2108 1309 0 1864 1864 100,00% 111 vzdel. pouk. M+O 5045 5885 0 5822 5822 100,00% 111 611 Mzdy EU projekt 496 496 100,00% 111 620 odvody EU projekt 175 175 100,00% 111 642 dopravné od KŠÚ 4119 5408 0 5585 5585 100,00% 111 642 odchodné. 402 0 111 soc.znevýh.žiaci 3090 3300 4033 4033 100,00% 111 spolu nenormatívne prostrie 14362 16304 0 17975 17975 100,00% 41 642 odstupné 41 61+62 účel.dot.na odmeny a nadčas 41 61+62 doplnenie tar.platu z RM 41 632 tepelná energia z RM 0 4526 41 637 dopravné od Mesta 2696 2561 517 429 82,97% 41 637 účelová dot.bozp 475 41 spolu účelové dotácie z RM 3171 7087 0 517 429 107,50% 41 632 TE z vl. Príjmov 538 538 464 86,24% 41 637 služby z vlastn.príjmov 41 spolu výdavky z vl.príjmov 0 538 0 538 464 86,24% 111 spolu výdavky z ŠR 449073 477903 480559 514110 514110 100,00% 41 spolu výdavky z RM 3171 7625 1055 893 84,64% 72 spolu Dary a gr. 1000 549 0 789 789 100,00% 111+41 spolu rozpočt.výdavky 453244 486077 480559 515954 515792 99,97% V Kolárove 1.4.2014 Vypracovala: Borková Ildikó PaedDr. Erzsébet Csütörtöki riaditeľka ZŠ
Čerpanie rozpočtu pri záverečnom účte k 31.12.2013 Názov školy: Základná škola M.Korvína s VJM, Školská 6, Kolárovo Prenesená kompetencia názov skutočnosť skutočnosť schválený upravený R. skutočnosť % -ne kód položka položky 2011 2012 rozp. 2013 2013 2013 čerpanie 111 normatívne prostriedky od štátu 434711 461599 480559 496135 496135 100 111 nenormatívne prostr. od štátu 14362 15902 17304 17304 100 111 odchodné 0 402 0 111 projekt EU 671 671 100 41 účelové prostr. z rozpočtu mesta 2696 7087 517 429 82,9% 41 vlastné príjmy organizácie 538 538 464 86,24 41 BOZP 475 72 dar 1000 549 789 789 100 úhrn príjmov RO 453244 486077 480559 515954 515792 99,97% Výdavková časť rozpočtu (v EUR) názov skutočnosť skutočnosť schválený upravený R. skutočnosť % -ne kód položka položky 2011 2012 rozp.2013 2013 2013 čerpanie Normatívne výdavky (Bežné výdavky) 111 610 mzdy,platy, 253187 268289 293227 305783 305783 100% 111 620 odvody fondom 89836 94818 103217 108608 108608 100% 111 632 energia,voda,tel.,pošt. 55002 57024 51297 58454 58454 100% 111 633 ostatné materiál.výda. 19413 6636 9650 3805 3805 100% 111 633.001 z toho interiérové vybavenia 5501 5535 1500 994 994 100% 111 633.002 z toho výpočtová technika 1886 1416 1200 562 562 100% 111 634 prepravné 52 56 80 153 153 100% 111 635 na opracu z miezd 13406 100% 111 635 opravy, údržba 5818 32 4600 1718 1718 100% 111 636 nájomné šport.hala 13 13 111 637 služby 10280 13270 14588 14109 14109 100% 111 640 transféry 1123 1117 1200 1936 1936 100% 111 Normatívne výdavky spolu 434711 461599 480559 496135 496135 100% nenormatívne dotácie zo ŠR 111 soc.znev.žiaci 3090 3300 4033 4033 100% 111 vzdelávacie poukazy 7153 7194 7686 7686 100% 111 dopravné KŠÚ 4119 5408 5585 5585 100% 111 mzdy,odvody EU 671 671 100% 111 ost.dot. Odch. 0 402 0 111 Nenormatívne dotácie spolu 14362 16304 0 17975 17975 100% účelové dotácie z rozpočtu mesta 41 640 dopravné 2696 2561 0 517 429 83% 41 632 teplo 0 4526 0 41 637 účeľová dot.bozp 475 0 41 účelová dot.z RM spolu 3171 7087 0 517 429 100% vlastný príjem spolu okrem ŠKD 41 kúrenie 538 538 464 86% 72 dar 1000 549 789 789 100% výd.z vl. Príjmov spolu 1000 1087 0 1327 1253 94% úhrn výdavkov RO 453244 486077 480559 515954 515792 99,97% Kolárovo, 1.4.2014 PaedDr. Erzsébet Csütörtöki riaditeľka ZŠ
Základná škola Mateja Korvína s VJM Corvin Mátyás Alapiskola, Školská 6, Kolárovo Komentár k čerpaniu rozpočtu za rok 2013 (k 31.12.2013) (údaje v celých ) I. Úvod Finančné prostriedky v roku 2013 sme čerpali iba najnutnejšie materiály a objednávali sme najnutnejšie služby, ktoré boli bezpodmienečne potrebné na chod školy. II. III. Mzdy a odvody - normatívne (bežné) výdavky 1. Personálne zloženie zamestnancov k 31.12.2013 Zamestnanci spolu: 33,32 z toho pedagóg. 26,42 ostatní zamestnanci 6,9 2. Čerpanie miezd: 611-254 296 611-12 133 - dovolenka vyplatená pre pracovníčky na materskej dovolenke 612-33 954 614-5 400 Spolu 305 783 Čerpanie na odvody: 62-108 608 Fixné výdavky - normatívne (bežné) výdavky ( odôvodnenie čerpania) 1. Tepelná energia je zabezpečená dodávateľsky od KolByt s.r.o. za rok 2013 bolo čerpané z rozp. prostriedkov 45 095 2. Vyúčtovanie TE rok 2012 nedoplatok 2 716 3. Presunuté z miezd na TE 1 843 4. Elektrická energia vo výške 4 526 5. Vodné a stočné 2 660 - výdavky na vodní boli vysoké z dôvodu úniku úžitkovej vody. 6. Ďalšie fixné výdavky telefón 1 464 - poštovné 150 IV. Variabilné výdavky - normatívne (bežné) výdavky ( odôvodnenie čerpania ) 1. Čerpanie kapitoly a) 633 materiálové výdavky 3363 b) 633 interiérové vybavenie 994 c) 633 výpočtová technika 562 d) 633 učebné pomôcky 442 e) 634 cestovné zamestnancom 153 2. Čerpanie kapitoly: 635 (uviesť rozpis väčších opráv), 640 (odstupné, odchodné, dopravné) až 642 a) 635 oprava a údržba 1 718, opravas prev. strojov, oprava chodníkov. b) 637 služby 13 392 z toho- stravovanie zamestnancov 3 029 - tvorba SF 3 098 - revízie 450 - poistenie budovy, za.šk., 2 338 - ostatné sl. 4 477
637 dohody 730 - v rámci dohôd bolo zabezpečené čiastočné zastupovanie uč. na MD c) Nemoc do 10 dní 1 936 3. Nenormatívne výdavky zo štátneho rozpočtu (kód 111) (odôvodnenie) a) Asistent učiteľa nemáme na škole b) Vzdelávacie poukazy celkom škola obdržala 9 198 Z toho - 5 822 bolo použitých na odmeny a odvody za krúžkovú činnosť vrámci VP 1 864 na nákup materiálu na krúžky Z toho v ŠKD bolo použité na VP na mzdy a odvody 1 512. c) Dopravné od KŠÚ pre dochádzajúcim žiakom 5 585 d) Príspevok na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia sme obdržali vo výške 4 033 -prostriedky boli použité na nákup materiálu a učebných pomôcok a na špec.ped. služby. 4. Účelové výdavky z rozpočtu mesta (kód 41) Z rozpočtu mesta sme dostali prostriedky iba na dopravné žiakom: a) Dopravné na cestovné žiakom na základe uznesenia MZ vo výške 429 5. Výdavky z vlastných príjmov 464 na TE na rok 2013. V. Súvahové účty ( čísla účtov, odôvodnenie ich zloženia, stav k... v ) 1. Majetok organizácie (uviesť aj zostatky na účtoch) a) Finančné účty 221 účet SF 2 135,29 depozit 47 692,95 b) Pohľadávky 315-1 300.- c) Pohladávky 318-52,07 d) Materiál, zásob škola neúčtuje. e) Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok 021 budovy 824 205,61 021 stavby 7 727,74 022 samotné hnut. veci 1 659,70 028 DDHM 5 391,56 031 pozemky 120 142,50 f) Majetok spolu: 959 127,11 2. Zdroje krytia majetku organizácie a) Účtovný výsledok hospodárenia 431 výsledok hosp. 0 428 výsledok hosp. za min.r. 1 912,58 b) 321 záväzky 421,16 c) 323 rezerva na nevyčerp.dov. 18 534,36 d) 331 zamestnanci 27 175,36 e) 336 zúčt.s org. SP a ZP 17 124,74 f) 342 dane 3 299,48 g) 379 iné záväzky, DDP,odbory 93,37
h) 355 zúčtovanie transférov obce 242 324,96 i) 384 výnosy budúcich období 391 480,52 j) 472 - Záväzky zo SF 2 135,29 VI. Podsúvahové účty Na podsúvahových účtoch sledujeme DHM v používaní., majetok ÚIPS v rámci projektu ďalšie vzdelávanie učiteľov, Ďalej majetok Rodičovského združenia v celkovej hodnote 14 503 VII. Ostatné, kde sa javí nebezpečenstvo v hospodárení. VIII. Záver V Kolárove 1.4.2014 PaedDr. Erzsébet Csütörtöki riaditeľka ZŠ
Čerpanie rozpočtu pri záverečnom účte k 31.12.2013 ŠKD pri ZŠ M.Korvína s VJM, Školská 6, Kolárovo Originálna kompetencia Príjmová časť rozpočtu ( v EUR) skutočnosť čerpanie R. schválený upravený R. čerpanie R. % -ne kód kapit. názov položky 2011 k 31.12.2012 rozp.2013 k 31.12.2013 k 31.12.2013 čerpanie počet žiakov v ŠKD 41 normatívne prostriedky od mesta 76553 64565 45540 43378 43378 100,0% 111 nenormatívne prostr. od štátu 2075 2214 3674 3674 100,0% 41 účelová dotácia 1827 1827 1827 100,0% 41 účelová dotácia oprava 7274 7274 7274 100,0% 41 odchodné 1260 100 41 vlastné príjmy organizácie 4859 9000 9000 9047 100,52 úhrn príjmov RO 78628 72898 63641 65153 65200 100,07% Výdavková časť rozpočtu (v EUR) skutočnosť čerpanie R. schválený upravený R. čerpanie R. % -ne kód kapit. názov položky 2011 k 31.12.2012 rozp.2013 k 31.12.2013 k 31.12.2013 čerpanie 41 611 tarifný plat 34 505,00 39 853,00 27 816 23 803 23 803,00 100% 41 611 dovolenka 7 803,00 2 322,00 7 400 5 831 5 831,00 100% 41 612 doplatok k pl. 1 497,00 888,00 1 500 123 123,00 100% 41 612 príplatky-za riadenie 163,00 92,00 90 100% 41 612 príplat.-nadčas-učeb 1 154,00 1 476,00 1 000 350 350,00 100% 41 612 prípl.nadčas.uč.pl.-nepovin.p. 120 41 612 osob. prekážky 145,00 48,00 172 172,00 100% 41 614 odmeny 100 100,00 100% 41 614 jubilejné 41 61 spolu mzdy 45 267,00 44 679,00 37 926 30 379 30 379,00 100% 41 62 spolu odvody 16 150,00 16 533,00 7 614 12 999 12 999,00 100% 41 spolu Mzdy + odvody 61 417,00 61 212,00 45 540 43 378,00 43 378,00 100% 41 632 tepelná energia 11 764,00 2 000,00 41 632 vúčt. TE za predch.r. 41 632 elektrina 300,00 130,00 41 632 vyúčtovanie EL 41 632 vodné,stočné 315,00 80,00 41 632 telefón 300,00 41 632 poštovné 33,00 12,00 41 spolu fixné výdavky 12 712,00 2 222,00 0 0,00 0,00 41 633 školský nábytok,inter.vybav. 41 633 kancel.nábytok,interier.vybav. 41 633 učebné pomôcky 387,00 41 633 výpočtová technika 41 633 materiál na údržbu 183,00 41 633 materiál -papier 238,00 41 633 čistiace potreby 50,00 41 633 školské tlačivá 43,00 41 633 lieky 15,00 41 633 pracovný odev 41 633 knihy časopisy,zá 25,00
41 633 ostatný materiál 41 634 preprava osôb, cestovné 41 635 údržba strojov a zariadení 41 635 údržba budovy 41 637 školenia 41 637 odvoz komunálneho odpadu 41 637 revízie 153,00 41 637 stravovanie zame 783,00 630,00 41 637 ostatné služby 1,00 41 637 poistné 41 637 tvorba soc. Fondu 486,00 397,00 41 637 dohody 41 637 Vybavenie detí SZP 41 642 nemoc do 10 dní z R 60,00 104,00 41 spolu variabilné výdavky 2 424,00 1 131,00 0 0,00 0,00 41 spolu normatívne (bežné výd 76 553,00 64 565,00 45 540 43 378,00 43 378,00 100% 111 5% navýš.mzdy 2 162,00 2 162,00 100% 111 vzdel. pouk. M+O 2 075,00 2 214,00 1 512,00 1 512,00 100% 111 spolu nenormatívne pr 2 075,00 2 214,00 0 3 674,00 3 674,00 100% 41 642 odchodné 1 260,00 41 610 účelová dot. 1827 1 827,00 1 827,00 100% 41 635 účel.dot..oprava 7274 7 274,00 7 274,00 100% 41 spolu účelové dotácie 0,00 1 260,00 9101 9 101,00 9 101,00 100% 41 610 mzdy z vl.pr. 3880 3 880,00 3 880,00 100% 41 620 odvody z vl.pr. 455,00 455,00 100% 41 632 tepelná energia 2892 2 428,00 2 428,00 100% 41 632 el.energia 309 309,00 309,00 100% 41 632 vodné,stočné 201 201,00 201,00 100% 41 632 telefon 103 103,00 103,00 100% 41 632 poštovné 15 15,00 15,00 100% 41 633 učebné pomôcky 946,00 150 161,00 161,00 100% 41 633 inter.vyb. 1 613,00 41 633 výp.tech. 129,00 41 633 čistiace potreby 364,00 90 8,00 41 633 šk.tlačivá 34,00 40 40,00 40,00 100% 41 633 lieky 9,00 10 41 635 oprava 385,00 41 637 odvoz komunálneho odpadu 40 41 637 revízie 80 41 637 stravovanie zamestn. 750 702,00 702,00 100% 41 637 tvorba soc. Fondu 95,00 400 411,00 411,00 100% 41 633 materiál z vl. Príjmov 1 284,00 149,00 155,00 104% 41 642 nemoc do 10 dní 1 284,00 40 146,00 146,00 100% 41 spolu výdavky z vl.príjm 0,00 6 143,00 9000 9 000,00 9 014,00 111 spolu výdavky z ŠR 2 075,00 2 214,00 0 3 674,00 3 674,00 100% 41 spolu výdavky z RM 76 553,00 71 968,00 45 540 61 479,00 61 493,00 100,02% 111+41 spolu rozpočt.výdavky 78 628,00 74 182,00 63641 65 153,00 65 167,00 100,02% Kolárovo,1.4.2014 PaedDr. Erzsébet Csütörtöki riaditeľka ZŠ
Čerpanie rozpočtu pri záverečnom účte 31.12.2013 ŠKD pri ZŠ M.Korvína s VJM, Školská 6, Kolárovo Originálna kompetencia Príjmová časť rozpočtu ( v EUR) názov skutočnosť skutočnosť schválený upravený R. skutočnosť percento kód položka položky 2011 2012 rozp.2013 2013 2013 plnenia 41 normatívne prostr. od mesta 76553 64565 45540 43378 43378 100 111 nenormatívne prostr. od štátu 2075 2214 3674 3674 100 41 účelová dotácia 1827 1827 1827 100 41 účelová dotácia oprava 7274 7274 7274 100 41 odchodné 1260 100 41 vlastné príjmy organizácie 4859 9000 9000 9047 100,52 úhrn príjmov RO 78628 72898 63641 65153 65200 100,07% Výdavková časť rozpočtu (v EUR) názov skutočnosť skutočnosť schválený upravený R. skutočnosť Percento kód položka položky 2011 2012 rozpočet 2013 2013 plnenia Normatívne výdavky (Bežné výdavky) 41 610 mzdy,platy, 45267 44679 37926 30379 30379 100 41 620 odvody fond. 16150 16533 7614 12999 12999 100 41 632 en.,voda,tel.,poš 12712 2222 41 633 materiál.výdavky 941 41 633.001 interiérové vybav. 41 633.002 výpočtová techn. 41 634 prepravné 41 635 opravy, údržba 41 637 služby 1423 1027 41 640 transféry 60 104 41 Normatívne výdavky spolu 76553 64565 45540 43378 43378 100% nenormatívne dotácie zo ŠR 111 vzdelávacie poukazy 2075 2214 1512 1512 100 111 MZDY 5 % 2162 2162 100 111 Nenormatívne dotácie spolu 2075 2214 0 3674 3674 100 účelové dotácie z rozpočtu mesta 41 642 odchodné 1260 41 635 oprava 385 7274 7274 7274 100 41 610 mzdy úč.dotácia 1827 1827 1827 100 výdavky z vlastných príjmov 41 610 mzdy z vl.pr. 3880 3880 3880 100 620 odvody z vl.pr. 455 455 100 41 632 teplo z vl. pr. 3520 3056 3056 100 41 633 mat. z vl.pr. 4379 290 350 364 104 637 služby z vl.pr. 1270 1113 1113 100 41 642 nemoc do 10 dní 95 40 146 146 100 41 účelová dot.z RM spolu 0 6119 18101 18101 18115 100,07 úhrn výdavkov RO 78628 72898 63641 65153 65167 100,02% V Kolárove dňa: 1.4.2014 PaedDr. Erzsébet Csütörtöki riaditeľka ZŠ
ŠKD při ZŠ Mateja Korvína s VJM Corvin Mátyás Alapiskola, Školská 6, Kolárovo Komentár k čerpaniu rozpočtu za rok 2013 (k 31.12.2013) (údaje v celých ) I. Úvod V ŠKD sme čerpali len na mzdy a najnutnejšie výdavky pre zabezpečenie chodu vychovávateľskej činnosti. II. Mzdy a odvody - normatívne (bežné) výdavky 1. Personálne zloženie zamestnancov k 31.12.2013 Vychovávatelia: 5 2. Čerpanie miezd : 611 29 634 - z dotácie na bežné výdavky 41 611 2 162-5 % navýšenie miezd kód 111 610 3 880 - z vlastných príjmov 610 1 827 - účelová dotácia 612 745 - dotácie na bežné výdavky 41 Spolu 61 38 248 Čerpanie na odvody: 62 12 999 - dotácie na bežné výdavky 41 62 455 - z vlastných príjmov Spolu 62 13 454 III. Fixné výdavky - normatívne (bežné) výdavky Z normatívnych prostriedkov neboli čerpané pre ich nedostatok. IV. Variabilné výdavky - normatívne (bežné) výdavky ( odôvodnenie čerpania ) 1. Čerpanie kapitoly: a) Na materiál žiadne prostriedky neboli použité. 2. Čerpanie kapitoly: 635 (uviesť rozpis väčších opráv), 640 (odstupné, odchodné, dopravné) až 642 a) 635 oprava a údržba v ŠKD účtované nebolo pre nedostatok fin. prostriedkov 3. Nenormatívne výdavky zo štátneho rozpočtu (kód 111) ( a) Poskytnutých prostriedkov na vzdelávacie poukazy vo výške 1 512 boli použité na odmenu a odvod za krúžky v rámci vzdelávacích poukazov.
4. Účelové výdavky z rozpočtu mesta (kód 41) a) Na opravu 7 274 boli použité na opravu spojovacích chodníkov medzi pavilónmi. 5. Výdavky z vlastných príjmov a) 632 tepelná energia 2 428 b) 632 el.energia 309 c) 632 vodné stočné 201 d) 632 telefón 103 e) 632 poštovné 15 f) 633 učebné pomôcky 161 g) 633 tlačivá 40 h) 633 čistiace potreby 8 i) 637 stravovanie zamestnancov 702 j) 637 tvorba SF 411 k) 633 materiál pre ŠKD 155 l) 642 nemoc do 10 dní 146 V Kolárove, 1.4.2014 PaedDr. Erzsébet Csütörtöki riaditeľka ZŠ
Základná škola J.A.Komenského Rábska 14, Kolárovo Na 40. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dňa: 09.06.2014 K bodu rokovania číslo: 6 d) Správa o výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení za rok 2013 a) Základná škola J.A.Komenského, Rábska 14, Kolárovo b) Školský klub detí pri ZŠ J.A.Komenského, Rábska 14, Kolárovo Predkladá: Mgr. Eva Sladká, riaditeľka ZŠ Spracoval: Mgr. Eva Sladká, riaditeľka ZŠ, Eva Zoborová, účt. Uložené prejednať v komisiách: - MsR - Komisia finančná a majetku mesta - Komisia školstva, výchovy a vzdelávania - Mestská školská rada - Rada školy Materiál obsahuje: - Správu o výsledku hospodárenia za rok 2013 ZŠ J.A.Komenského, Rábska 14, Kolárovo za rok 2013 komentárom - Správu o výsledku hospodárenia za rok 2013 ŠKD pri ZŠ za rok 2013 s komentárom
1) Návrh na uznesenie: MsZ schvaľuje Správu o výsledku hospodárenia za rok 2013 a) Základnej školy J.A.Komenského, Rábska 14, Kolárovo b) Školského klubu detí pri ZŠ J.A.Komenského, Rábska 14, Kolárovo 2) Tematický materiál: v prílohe 3) Dôvodová správa: 4) Súvisiace právne normy: - Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov - Zákon 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov - Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samposprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - Zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov 5) Skratky RŠ - rada školy MŠR mestská školská rada MsÚ Mestský úrad MsZ Mestské zastupiteľstvo ŠZ bez PS školské zariadenie bez právnej subjektivity ŠJ školská jedáleň MŠ Materská škola CVČ Centrum voľného času ZŠ Základná škola ŠKD školský klub MŠVVaŠ SR - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Základná škola J.A.Komenského, Rábska 14, 946 03 Kolárovo Správa o výsledku hospodárenia za rok 2013 I. Úvod Základná škola má 207 žiakov, 11 tried. Zamestnanci: 17 učiteľov, 1 asistentka učiteľa a 5 THP pracovníkov. Rozpočet na rok 2013 351 690 zo štátneho rozpočtu na - normatívne bežné výdavky 322 217 - mzdy a odvody poisťovní 262 094 - fixné výdavky 36 058 - variabilné výdavky 24 065 - nenormatívne bežné výdavky 19 872 - vzdelávacie poukazy 5 682 - dopravné /žiaci/ 2 576 - asistent učiteľa 5 760 - na deti zo znevýh.prostr. 2 300 - odchodné 3 554 Účelová dotácia z rozpočtu mesta 5 520 - vrát. preplatok tepla r. 2012 7 740 - dopravné žiakov 511 Vlastné príjmy /nájom/-predpoklad 1 000 Čerpanie finančných prostriedkov bolo nasledovné: II. čerpanie miezd Normatívne bežné výdavky 610 - Mzdy 193 238 620 - Odvody 68 856 Spolu M+O 262 094 V priebehu roka nám zvýšili rozpočet na mzdy a odvody o dotáciu na kreditové príplatky. Odmeny boli vyplatené vo výške 3490.
III. 632 - Fixné výdavky - tepelná energia zapl.zálohy 31 086 - voda, el. energia 4 307 - ostatné fixné výdavky 665 Spolu fixné výdavky 36 058 Uvedené prostriedky sú už po odrátaní refundácií ŠJ, ŠKD, ŠZŠ a bufetu. V januári sme uhradili nedoplatok elektrickej energie za rok 2012 vo výške 448. Zmluva s Kolbytom s.r.o na rok 2013 na dodávku tepla bola 42 000. IV. Variabilné výdavky 633 materiálové výdavky 11 130 v tom: - školské lavice,stoly 1 957 - učebné pomôcky 3 138 - výpočtová technika /učebňa/ 1 575 - školské tlačivá 194 - odborná literatúra 633 - materiál na údržbu 1 611 - čistiace potreby 373 - kancelárske potreby a mat. 900 - ostatné výdavky čerpané na bežný chod školy 749 635 náklady na údržbu 517 v tom: - údržba /program.vyb., strojov a prístrojov/ 517 637- náklady na služby 11 341 v tom: - stravovanie zamestnancov 4 106 - tvorba SF 1 709 - revízie 651 - poplatky 549 - poistné /budovy, počítačov,zodp.za šk./ 838 - poplatky za komun.odpad 569 - dohody 1 009 - ostat.služby 922 - BOZP 620 - virt.knižnica 368 642 nemoc do 10 dní 1 077 Spolu variabilné výdavky 24 065 Čerpanie bolo minimálne, riaditeľstvo školy zaviedlo prísne úsporné opatrenia. Najväčšie položky tvorili výdavky na stravovanie zamestnancov, tvorbu SF. Zamestnanci pracujúci na dohody: zastupovanie zamestnancov počas PN, údržba počítačov v počítačovej učebni. Celkom rozpočtové normatívne výdavky 322 217
Nenormatívne prostriedky vzdelávacie poukazy mzdy 3 352 odvody 1 173 tovary a sl. 1 157 dopravné 2 576 asistent učiteľa 5 760 na deti zo znevýh.prostr. 2 300 odchodné 3 554 Spolu 19 872 Na asistenta učiteľa nám bola schválená dotácia z Okresného úradu Nitra vo výške 5760, ktoré sme aj vyčerpali na mzdy a odvody. Finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy sa čerpali na M+O pre vedúcich krúžkov a na učebné pomôcky využívané vo vzdelávacích krúžkoch. Z dotácie na deti zo znevýhodneného prostredia sa kúpili učebné pomôcky. Účelové dotácie z rozpočtu mesta 41 vrátený preplatok za teplo r.2012 7 740 41 dopravné žiakov 571 41 vrát.poist. 350 Spolu 8 661 Dopravné pre žiakov sa vyplatilo pre rodičov dochádzajúcich žiakov podľa skutočnej dochádzky žiaka v škole. Rozpočet na dopravné z rozpočtu mesta bol schválený vo výške 511, ale skutočnosť k 31.12.2013 je 571. Vlastné príjmy 41 príjem z nájomného /bufet, ŠZŠ, telocvičňa/ 665 V schválenom aj upravenom rozpočte bol predpoklad výšky vlastného príjmu 1000. V skutočnosti sme dostali vlastné príjmy vo výške 678. V. Súvahové účty stav k 31.12.2013 1. Majetok organizácie Účet názov / / 021 stavby 562 170,26 022 Sam.hnut.veci 3 733,48 028 Drob.dlhodob.maj. 3 362,31 031 pozemky 77 224,86 spolu 646 490,91 a) Finančné účty číslo účtu 3862053003/5600 číslo účtu 3862058007/5600 číslo účtu 3862057004/5600 39,42 výdavkový účet 550,55 sociálny fond 31 790,03 účet depozitu b) Pohľadávky boli vo výške 502,62 /Refundácia energií za mes.december 2013.
c) Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok školy tvoria položky inventáru na účte 771 vo výške 120 843,04. d) Časové rozlíšenie účet Názov 381 Náklady budúcich období - predplatné 624,28 účet Názov 323 Rezerva na nevyčerp.dov. 8 516,90 e) Krátkodobé záväzky Účet názov / / 379 Iné záväzky 204,03 331 Zamestnanci 17 813,55 336 Sociálne a zdravotné poist. 11 412,14 342 Ostatné priame dane 2 360,31 321 faktúry 717,90 Záväzky zo sociálneho fondu / / Stav k 1.1.2013 374,25 Tvorba sociálneho fondu 1 913,04 Čerpanie sociálneho fondu 1736,74 Stav k 31.12.2013 550,55 VI. VII. Podsúvahové účty Slúži na evidenciu krátkodobého hmotného a nehmotného majetku, ktorých hodnota už vstúpila do výdavkov, preto ich účtovná hodnota je nulová. V evidencii sú vedené v obstarávacej cene /120 843,04 /. Ostatné, kde sa javí nebezpečenstvo v hospodárení. Vyčlenené finančné prostriedky na teplo z ministerstva školstva nám nevykryjú výdavky na teplo. VIII. Záver Tento komentár predkladáme na riadne zasadnutie MsZ Kolárovo. V Kolárove 06.05.2014 Mgr. Eva Sladká riaditeľka ZŠ
Čerpanie rozpočtu za rok 2013 1 Názov školy: Základná škola J.A.Komenského, Rábska 14, Kolárovo Prenesená kompetencia Príjmová časť rozpočtu ( v EUR) názov skut. skut. schválený uprav.r čerpanie R. %-ne kód položka položky 2011 2012 rozp.2013 2013 k 31.12.2013 čerpanie 111 normatívne prostriedky od štátu 316531 319724 319724 322217 322217 100,00% 111 nenormatívne prostr. od štátu 15553 18538 19872 19872 100,00% 41 účelové prostr. z rozpočtu mesta 3229 6465 8601 8661 100,70% 41 vlastné príjmy organizácie 263 978 1000 665 66,50% 72 projekty SME 1133 úhrn príjmov RO 335576 346838 319724 351690 351415 99,92% Výdavková časť rozpočtu (v EUR) názov skut. skut. schválený upravený R. čerpanie R. %-ne kód položka položky 2011 2012 rozp.2013 2013 k 31.12.2013 čerpanie 111 611 tarifný plat 171 955 175 577 177 724 169 638 169 638 100,00% 111 612 príplatky-osobné 2 604 5 841 5 346 9 942 9 942 100,00% 111 612 príplatky za zastupovanie 1 653 1 230 473 473 100,00% 111 612 príplatky-za riadenie 3 272 3 392 3 508 3 139 3 139 100,00% 111 612 príplatky -nadčas-učeb.pl. 855 222 142 142 100,00% 111 612 prípl.kredit. 203 1 890 1 834 1 834 100,00% 111 612 prípl.uv.uč. 164 33 27 27 100,00% 111 612 prípl.zač.uč. 114 33 27 27 100,00% 111 612 triednický príplatok 4 571 4 980 5 265 4 526 4 526 100,00% 111 614 odmeny 4 505 3 490 3 490 100,00% 111 614 jubilejné 111 61 spolu mzdy 187 762 191 757 195 251 193 238 193 238 100,00% 111 62 spolu odvody 65 016 67 488 68 338 68 856 68 856 100,00% 111 spolu Mzdy + odvody 252 778 259 245 263 589 262 094 262 094 100,00% 111 632 tepelná energia 30 091 31 059 31 452 31086 31 086 100,00% 111 632 vúčtovanie TE za predch.r. 111 632 tepel.en.z VV 4 337 5 775 111 632 elektrina 1 579 1 908 2 500 2120 2 120 100,00% 111 632 vyúčtovanie EL -135 96 448 448 448 100,00% 111 632 vodné,stočné 957 1 479 1 800 1739 1 739 100,00% 111 632 telefón 303 491 700 552 552 100,00% 111 632 poštovné 57 113 150 113 113 100,00% 111 spolu fixné výdavky 32 852 39 483 42 825 36058 36 058 100,00% 111 631 cestovné 15 15 100,00% 111 633 školský nábytok,inter.vybav. 2 138 1957 1 957 100,00% 111 633 prev.prístr. 601 430 430 100,00% 111 633 učebné pomôcky 1 497 313 0 3138 3 138 100,00% 111 633 výpočtová technika 943 1 043 0 1575 1 575 100,00% 111 633 materiál na údržbu 572 2 859 600 1611 1 611 100,00% 111 633 kancelárske potreby 552 224 350 900 900 100,00% 111 633čistiace potreby 382 487 500 373 373 100,00% 111 633 školské tlačivá 159 329 300 194 194 100,00% 111 633 benzín do kosačky 121 100 100 131 131 100,00% 111 633 pracovný odev 104 130 130 170 170 100,00% 111 633 knihy časopisy,zákony 631 748 579 633 633 100,00% 111 633 ostat.mat.lieky 114 36 40 3 3 100,00% 111 635 údržba softvéru 433 439 450 487 487 100,00% 111 635 údržba strojov a zariadení 227 260 200 30 30 100,00% 111 635 údržba budovy 111 637 školenia 147 189 200 225 225 100,00% 111 637 odvoz komunálneho odpadu 562 551 542 569 569 100,00% 111 637 BOZP a PO 542 569 620 620 100,00%
111 637 revízie 819 493 500 651 651 100,00% 111 637 stravovanie zamestn. 3 759 4 510 4 050 4106 4 106 100,00% 111 637 ostatné služby 299 1 141 1065 1 065 100,00% 111 637 poistné 733 622 650 838 838 100,00% 111 637 tvorba soc. Fondu 1 960 1 741 1 500 1709 1 709 100,00% 111 637 dohody 1 375 807 1 300 1009 1 009 100,00% 111 637 poplatky 380 451 550 549 549 100,00% 111 642 nemoc do 10 dní z R.na M+ 717 242 200 1077 1 077 100,00% 111 spolu variabilné výdavky 16 486 20 996 13 310 24065 24 065 100,00% 111 spolu normatívne (bežné výdavky 302 116 319 724 319 724 322217 322 217 100,00% 111 vzdel.pouk.tas 1 149 1 174 1157 1 157 100,00% 111 vzdel. pouk. M+O 3 993 4 010 4525 4 525 100,00% 111 633 na deti zo znev.pr. 2 433 2300 2 300 100,00% 111 642 dopravné od KŠÚ 2 340 3 045 2576 2 576 100,00% 111 642 odchodné 1 430 2 426 3554 3 554 100,00% 11T1 631 cestovné-školenie 29 11T2 631 cestovné-školenie 5 111 612 kreditové príplatky 568 111 61+62 asistent učiteľa, M+O 4 848 5760 5 760 100,00% 111 spolu nenormatívne prostriedky 8 912 18 538 19872 19 872 100,00% 41 61+62 asistent učiteľa, M+O 41 642 odstupné 41 61+62 účel.dot.na odmeny a nadčas 41 633 vrát.poist. 350 350 100,00% 41 632 teplo -vrát.prepl.tepla 12 896 3 474 6099 6 099 100,00% 41 632 havarijný stav 41 635 údržb.práce-vrát.prepl.tepl. 630 1641 1 641 100,00% 41 642 dopravné od Mesta 1 716 2 991 511 571 111,74% 41 637 BOZP 41 spolu účelové dotácie z RM 15 242 6 465 8601 8 661 100,70% 41 633 škol.lavice z vl.príjmov 663 1000 665 66,50% 41 633 údržb.mat. z vlast.pr. 315 41 spolu výdavky z vl.príjmov 978 111 spolu výdavky z ŠR 311 028 338 262 319 724 342089 342 089 100,00% 41 spolu výdavky z RM 15 242 6 465 8601 8 661 100,70% spolu výdavky z vl.príjmov 978 1000 665 66,50% 72 projekt časopis SME 183 1 133 111+4spolu rozpočt.výdavky 326 453 346 838 319 724 351690 351 415 99,92% V Kolárove 06.05.2014 Mgr.Eva Sladká, riad.zš
Čerpanie rozpočtu za rok 2013 Názov školy: Základná škola J.A.Komenského, Rábska 14, Kolárovo 3 kód 09121 Prenesená kompetencia Príjmová časť rozpočtu ( v EUR) názov skut. skut. schválený upravený R. čerpanie R. %-ne kód položka položky 2011 2012 rozp.2013 2013 k 31.12.2013 čerpanie 111 normatívne prostriedky od štátu 316531 319724 319724 322217 322217 100,00% 111 nenormatívne prostr. od štátu 15554 18538 19872 19872 100,00% 41 účelové prostr. z rozpočtu mesta 3228 6465 8601 9661 112,32% 41 vlastné príjmy organizácie 978 1000 665 66,50% 72 projekty SME 263 1133 úhrn príjmov RO 335576 346838 319724 351690 351415 99,92% Výdavková časť rozpočtu (v EUR) názov skut. skut. schvál. upravený R. čerpanie R. %-ne kód položka položky 2011 2012 rozp.2013 2013 k 31.12.2013 čerpanie Normatívne výdavky (Bežné výdavky) 111 610 mzdy,platy, 187762 191757 195251 193238 193238 100,00% 111 620 odvody fondom 65016 67488 68338 68856 68856 100,00% 111 632 energia,voda,tel.,pošt 32852 39483 42825 36058 36058 100,00% 111 632 vyúčt.teplo2011 111 633 ostatné materiál.výda 5075 5827 2599 7598 7598 100,00% 111 633.001 interiérové vybavenia 2138 1957 1957 100,00% 111 633.002 výpočtová technika 1043 1575 1575 100,00% 111 634 prepravné 111 635 opravy, údržba 660 699 650 517 517 100,00% 111 637 služby 10034 11107 9861 11341 11341 100,00% 111 640 transféry 717 242 200 1077 1077 100,00% 111 Normatívne výdavky spolu 302116 319724 319724 322217 322217 100,00% nenormatívne dotácie zo ŠR 111 asistent učiteľa 4848 5760 5760 100,00% 111 vzdelávacie poiukazy 5142 5184 5682 5682 100,00% 111 dopravné 2340 3045 2576 2576 100,00% 111 na deti zo znevýh.pr. 2433 2300 2300 100,00% 111 odchodné 1430 2426 3554 3554 100,00% 111 cestovné 11T1,2 34 111 kreditové príplatky 568 111 Nenormatívne dotácie spolu 8912 18538 19872 19872 100,00% účelové dotácie z rozpočtu mesta 41 640 dopravné 1716 2991 511 571 111,74% 41 610+620 vrát.poist. 350 350 100,00% 41 632 vrát.prepl.tepla -teplo 12896 3474 6099 6099 100,00% 41 635 vrát.prepl.tepl.-údrž.p 630 1641 1641 100,00% 41 610+620 asist.uč. 41 637 BOZP 41 633,637 var.,výd./stravné/ 41 účelová dot.z RM spolu 15242 6465 8601 8661 100,70% vlastný príjem spolu okrem príspevku od rodičov 41 škol.náb.vl. príj. 663 1000 665 66,50% 41... mat.na údržb. 183 315 z iného prímu... Na výd.z vl. Príjmov spolu 978 1000 665 66,50% 72 projekt SME 1133 úhrn výdavkov RO 326453 346838 319724 351690 351415 99,92% V Kolárove 06.05.2014 Mgr. Eva Sladká, riad.zš
Základná škola J.A.Komenského, Rábska 14, 946 03 Kolárovo Správa o výsledku hospodárenia za rok 2013 ŠKD pri ZŠ J.A.Komenského I. Úvod Počet vychovávateliek: 3 Počet detí navštevujúcich ŠKD: 78 V roku 2013 bola poskytnutá dotácia : 1. z rozpočtu mesta na - bežné výdavky 29 029 z toho - mzdy a odvody 20 776 - fixné výdavky 0 - variabilné výdavky 982 2. nenormatívne bežné výdavky z rozpočtu ministerstva školstva kapitola 111 - vzdelávacie poukazy M+O 89 - navýšenie 5 % M+O 1 015 3. účelová dotácia z rozpočtu mesta - odchodné 1 859 - na energie 2 426 4. vlastné príjmy - ŠKD 5 587 Čerpanie finančných prostriedkov: II. Mzdy a odvody 610 mzdy 20 776 620 odvody 7 271 V roku 2013 boli vyplatené odmeny vo výške 348. III. fixné výdavky Z normatívnych prostriedkov fixné výdavky hradené neboli.
IV. variabilné výdavky 633 materiálové výdavky 213 635 údržba 0 637 služby 656 v tom: stravné 415 tvorba SF 219 642- náhrada príjmu pri PN 113 nenormatívne bežné výdavky /kód 111/ - vzdelávacie poukazy M+O 89-5 % navýšenie M+O 1 015 účelová dotácia z rozpočtu mesta /kód 41/ - na energie 2 426 - na odchodné 1 859 V roku 2013 sme vyplatili odchodné pre 1 vychovávateľku, ktorá odchádzala do starobného dôchodku. vlastné príjmy - na údržbu tried 1 249 - na teplo 218 - M+O 3 622 V. Ostatné, kde sa javí nebezpečenstvo v hospodárení Normatívne prostriedky stačili iba na mzdy a odvody vychovávateliek. VI. Záver Tento komentár predkladáme na riadne zasadnutie MsZ Kolárovo. V Kolárove 06.05.2014 Mgr. Eva Sladká riaditeľka ZŠ
Čerpanie rozpočtu za rok 2013 1 Názov školy, školského zariadenia: ŠKD pri ZŠ J.A.Komenského, Rábska 14, Kolárovo Originálna kompetencia Príjmová časť rozpočtu ( v EUR) skut. skut. schválený upravený R. čerpanie R. %-ne kód kapit. názov položky 2011 2012 rozp.2013 2013 k 31.12.2013 čerpanie 41 normatívne prostriedky od mesta 42370 41037 30044 29029 29029 100,00% 111 nenormatívne prostr. od štátu 634 614 1015 1104 41 účelové prostr. z rozpočtu mesta 2400 4285 4285 100,00% 41 vlastné príjmy organizácie 2781 3840 3840 5587 145,49% úhrn príjmov RO 43004 46832 33884 38169 40005 104,81% Výdavková časť rozpočtu (v EUR) skut. skut. schvál.r. upravený R. čerpanie R. %-ne kód kapit. názov položky 2011 2012 2013 2013 k 31.12.2013 čerpanie 41 611 tarifný plat 24 429 26 708 21 487 19 743 19 743 100,00% 41 612 príplatky-osobné 1 030 388 170 167 167 100,00% 41 612 príplatky za zastupovanie 28 508 508 100,00% 41 612 príplatky-za riadenie 41 612 príplatky -nadčas-učeb.pl. 41 612 prípl.nadčas.uč.pl.-nepovin.p. 41 614 jubilejné 78 41 614 odmeny 348 348 100,00% 41 616 dopl.platu 1 214 554 18 10 10 100,00% 41 61 spolu mzdy 26 751 27 678 21 675 20 776 20 776 100,00% 41 62 spolu odvody 9 347 9 962 7 587 7 271 7 271 100,00% 41 spolu Mzdy + odvody 36 098 37 640 29 262 28 047 28 047 100,00% 41 632 tepelná energia 3 350 1 179 41 632 vúčtovanie TE za predch.r. 41 632 plyn 41 632 vyúčt. plynu za predch.r. 41 632 elektrina 1 050 222 41 632 vyúčtovanie EL 41 632 vodné,stočné 867 98 41 632 telefón 3 41 41 632 poštovné 6 41 spolu fixné výdavky 5 270 1 546 0 0 0 0,00% 41 631 cestovné 41 633 školský nábytok,inter.vybav. 41 633 kancel.nábytok,interier.vybav. 41 633 učebné pomôcky 41 633 výpočtová technika 100 41 633 materiál na údržbu 370 41 633 kancelárske potreby 55 50 153 153 100,00% 41 633 čistiace potreby 45 40 40 40 100,00% 41 633 školské tlačivá 10 20 20 20 100,00% 41 633 lieky 41 633 pracovný odev 41 633 knihy časopisy,zákony 35 41 633 ostatný materiál 41 634 preprava osôb, cestovné 41 635 údržba strojov a zariadení 60 41 635 údržba budovy 41 637 BOZP 33 41 637 odvoz komunálneho odpadu 39 22 22 22 100,00% 41 637 revízie 91