Základná škola J.A.Komenského, Rábska 14, Kolárovo Na 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kolárove Dňa: K bodu rokovania číslo

Prepis

1 Základná škola J.A.Komenského, Rábska 14, Kolárovo Na 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kolárove Dňa: K bodu rokovania číslo: 5d) Správa o výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení za rok 2012: a) Základná škola J.A.Komenského, Rábska 14, Kolárovo b) Školský klub detí pri ZŠ J.A.Komenského, Rábska 14, Kolárovo Predkladá: Mgr. Eva Sladká, riaditeľka ZŠ J.A.Komenského, Rábska 14, Kolárovo Spracovala: Eva Zoborová Uložené prejednať v komisiách: - komisia školstva, výchovy a vzdelávania - komisia finančná a majetku mesta Materiál obsahuje:

2 1) Návrh na uznesenie: -2- MsZ schvaľuje Správu o výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení za rok 2012 nasledovne : a) Základná škola J.A.Komenského, Rábska 14, Kolárovo b) Školský klub detí pri ZŠ J.A.Komenského, Rábska 14, Kolárovo 2) Tematický materiál: v prílohe 3) Dôvodová správa: materiál je súčasťou záverečného účtu Mesta Kolárovo 3)Súvisiace právne normy: - Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplení niektorých zákonov - Zákon č. 597/2003 Zz. o financovaní základných škôl,... a v znení neskorších predpisov - Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 4) Skratky: ZŠ základná škola, M+O mzdy a odvody, VV variabilné výdavky, TE- tepelná energia PN- pracovná neschopnosť RM rozpočet mesta ŠKD školský klub deti, FV fixné výdavky, TaS tovary a služby, SPP slovenský plynárenský priemysel ObÚ- Obvodný úrad

3 Základná škola J.A.Komenského, Rábska 14, Kolárovo Komentár k čerpaniu rozpočtu za rok 2012 I. Úvod Základná škola má 213 žiakov, 13 tried. Zamestnanci: 17 učiteľov, 1 asistentka učiteľa a 5 THP pracovníkov. Rozpočet na rok zo štátneho rozpočtu na - normatívne bežné výdavky mzdy a odvody pisťovní fixné výdavky variabilné výdavky nenormatívne bežné výdavky vzdelávacie poukazy dopravné /žiaci/ asistent učiteľa na deti zo znevýh.prostr cestovné učiteľa 34 - odchodné Účelová dotácia z rozpočtu mesta vrát. preplatok tepla r dopravné žiakov Projekt /časopis SME/ Vlastné príjmy /nájom/ 978 Čerpanie finančných prostriedkov bolo nasledovné: II. čerpanie miezd Normatívne bežné výdavky Mzdy Odvody Spolu M+O V priebehu roka nám zvýšili rozpočet na mzdy a odvody o dotáciu na kreditové príplatky. Odmeny platené neboli.

4 III Fixné výdavky - tepelná energia zapl.zálohy voda, el. energia ostatné fixné výdavky 604 Spolu fixné výdavky Uvedené prostriedky sú už po odrátaní refundácií ŠJ, ŠKD, ŠZŠ a bufetu. V januári sme uhradili nedoplatok elektrickej energie za rok 2011 vo výške 96. Zmluva s Kolbytom s.r.o na rok 2012 na dodávku tepla bola IV. Variabilné výdavky 633 materiálové výdavky v tom: - školské lavice,stoly učebné pomôcky výpočtová technika /učebňa/ školské tlačivá odborná literatúra materiál na údržbu čistiace potreby kancelárske potreby a mat ostatné výdavky čerpané na bežný chod školy náklady na údržbu 699 v tom: - údržba /program.vyb., strojov a prístrojov/ náklady na služby v tom: - stravovanie zamestnancov tvorba SF revízie poplatky poistné /budovy, počítačov,zodp.za šk./ poplatky za komun.odpad dohody ostat.služby /školenie,virt.knižnica/ BOZP virt.knižnica nemoc do 10 dní 242 Spolu variabilné výdavky Čerpanie je minimálne, riaditeľstvo školy zaviedlo prísne úsporné opatrenia. Najväčšie položky tvoria výdavky na stravovanie zamestnancov, tvorbu SF.

5 Zamestnanci pracujúci na dohody: zastupovanie zamestnancov na PN, údržba počítačov v počítačovej učebni. Celkom rozpočtové normatívne výdavky Nenormatívne prostriedky vzdelávacie poukazy mzdy odvody tovary a sl dopravné asistent učiteľa na deti zo znevýh.prostr odchodné cestovné učiteľom 34 Spolu Na asistenta učiteľa nám bola schválená dotácia z Obvodného úradu Nitra vo výške 5400, nakoľko sme prijali absolventku strednej školy, vyčerpali sme Sumu 552 sme vrátili na účet zriaďovateľa. Finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy sa čerpali na M+O pre vedúcich krúžkov a na učebné pomôcky využívané vo vzdelávacích krúžkoch. Účelové dotácie z rozpočtu mesta 41 vrátený preplatok za teplo r dopravné žiakov Spolu Dopravné pre žiakov sa vyplatilo pre rodičov dochádzajúcich žiakov podľa skutočnej dochádzky žiaka v škole. Rozpočet na dopravné z rozpočtu mesta bol schválený vo výške 2046, ale skutočnosť k je V. Súvahové účty stav k Majetok organizácie Účet názov / / 021 stavby , Sam.hnut.veci 3 733, Drob.dlhodob.maj , pozemky ,86 spolu ,91 a) Finančné účty číslo účtu /5600 číslo účtu /5600 číslo účtu / ,27 výdavkový účet 237,64 sociálny fond ,31 účet depozitu

6 b) Pohľadávky nemáme c) Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok školy tvoria položky inventáru na účte 771 vo výške ,61. d) Časové rozlíšenie účet Názov 381 Náklady budúcich období - predplatné 871,25 účet Názov 323 Rezerva na nevyčerp.dov ,81 e) Krátkodobé záväzky Účet názov / / 379 Iné záväzky 132, Zamestnanci 19193, Sociálne a zdravotné poist , Ostatné priame dane 2493, faktúry 606,58 Záväzky zo sociálneho fondu / / Stav k ,64 Tvorba sociálneho fondu 1988,99 Čerpanie sociálneho fondu 1852,38 Stav k ,25 VI. VII. Podsúvahové účty Slúži na evidenciu krátkodobého hmotného a nehmotného majetku, ktorých hodnota už vstúpila do výdavkov, preto ich účtovná hodnota je nulová. V evidencii sú vedené v obstarávacej cene / ,61 /. Ostatné, kde sa javí nebezpečenstvo v hospodárení. Vyčlenené finančné prostriedky na teplo z ministerstva školstva nám nevykryjú výdavky na teplo. VIII. Záver Tento komentár predkladáme na riadne zasadnutie MsZ Kolárovo. V Kolárove Mgr. Eva Sladká riaditeľka ZŠ

7 Základná škola J.A.Komenského, Rábska 14, Kolárovo Komentár k čerpaniu rozpočtu za rok 2012 ŠKD pri ZŠ J.A.Komenského I. Úvod Počet vychovávateliek: 4 Počet detí navštevujúcich ŠKD: 95 V roku 2012 bola poskytnutá dotácia : 1. z rozpočtu mesta na - bežné výdavky z toho - mzdy a odvody fixné výdavky variabilné výdavky nenormatívne bežné výdavky z rozpočtu ministerstva školstva kapitola vzdelávacie poukazy M+O účelová dotácia z rozpočtu mesta - odchodné na tepelnú energiu vlastné príjmy - ŠKD Čerpanie finančných prostriedkov: II. Mzdy a odvody 610 mzdy odvody V roku 2012 neboli vyplatené žiadne odmeny. III. fixné výdavky 632 teplo elektrina vodné,stočné 98

8 632 telefón poštovné 6 Zahrňujú spoluúčasť na výdavkoch školy. IV. variabilné výdavky 633 materiálové výdavky údržba služby v tom: stravné 736 tvorba SF 237 nenormatívne bežné výdavky /kód 111/ - vzdelávacie poukazy M+O 614 účelová dotácia z rozpočtu mesta /kód 41/ - na teplo na odchodné V roku 2012 sme vyplatili odchodné pre 1 vychovávateľku, ktorá odchádzala do starobného dôchodku. vlastné príjmy - na údržbu tried na zariadenie tried 900 V. Ostatné, kde sa javí nebezpečenstvo v hospodárení Poskytnuté finančné prostriedky nestačia na vykrytie spoluúčasti na energiách. VI. Záver Tento komentár predkladáme na riadne zasadnutie MsZ Kolárovo. V Kolárove Mgr. Eva Sladká riaditeľka ZŠ

9 Čerpanie rozpočtu ZŠ k Názov školy: Základná škola J.A.Komenského, Rábska 14, Kolárovo Časť Základná škola Prenesená kompetencia Príjmová časť rozpočtu ( v EUR) názov skut. skut.hvál.rozp. uprav. R. čerpanie R. %-né kód položka položky k k čerpanie 111 normatívne prostriedky od štátu ,00% 111 nenormatívne prostr. od štátu ,00% 41 účelové prostr. z rozpočtu mest ,12% 41 vlastné príjmy organizácie ,00% 72 projekty SME ,00% úhrn príjmov RO ,27% Výdavková časť rozpočtu (v EUR) skut. skut.hvál.rozp. uprav. R. čerpanie R. %-né kód kapit. názov položky k k čerpanie tarifný plat ,00% príplatky-osobné ,00% príplatky za zastupovanie ,00% príplatky-za riadenie ,00% príplatky -nadčas-učeb kredit.príplatok ,00% prípl.uvádzajúceho uč ,00% prípl.zač.uč ,00% triednický príplatok ,00% odmeny jubilejné spolu mzdy ,00% spolu odvody ,00% 111 spolu Mzdy + odvody ,00% tepelná energia ,00% vúčtovanie TE za predch.r tepel.energ. z var.výd ,00% vyúčt. plynu za predch.r elektrina ,00% vyúčtovanie EL ,00% vodné,stočné ,00% telefón ,00% poštovné ,00% 111 spolu fixné výdavky ,00% cestovné školský nábytok,inter.vybav ,00% prev.prístroje ,00% učebné pomôcky ,00% výpočtová technika ,00% materiál na údržbu ,00% kancelárske potreby ,00% čistiace potreby ,00% školské tlačivá ,00% benzín do kosačky ,00% pracovná odev ,00%

10 knihy časopisy,zákony ,00% ostat. Materiál-lieky ,00% údržba softvéru,strojov ,00% údržba budovy školenia ,00% odvoz komunálneho od ,00% BOZP a PO ,00% revízie ,00% stravovanie zamestn ,00% ostatné služby ,00% poistné ,00% tvorba soc. Fondu ,00% dohody ,00% poplatky ,00% nemoc do 10 dní z R.na ,00% 111 spolu variabilné výdavky ,00% 111 spolu normatívne (bežné v ,00% 111 vzdel.pouk.tas ,00% 111 vzdel. pouk. M+O ,00% vybavenie detí SZP ,00% dopravné od KŠÚ ,00% odchodné ,00% 11T1,2 631 cestovné ,00% asistent učiteľa, M+O ,00% 111 spolu nenormatívne prostrie ,00% asistent učiteľa, M+O účelové dotácie z RM údržb.práce tepelná energia z RM ,00% vyúčtovanie tepla dopravné od Mesta ,19% stravovanie zamest BOZP a PO spolu účelové dotácie z RM ,12% materiál z vl. Príjmov ,00% služby z vlastn.príjmov ,00% 41 spolu výdavky z vl.príjmov ,00% 111 spolu výdavky z ŠR ,00% 41 spolu výdavky z RM ,12% 41 spolu výdavky z vl.príjmov ,00% 72 projekt ,00% spolu rozpočt.výdavky ,27% v Kolárove dňa: podpis

11 Skrátená tabuľka Čerpanie rozpočtu ZŠ k Názov školy: Základná škola J.A.Komenského, Rábska 14, Kolárovo Časť Základná škola Prenesená kompetencia Príjmová časť rozpočtu ( v EUR) názov skut. skut.hvál.rozp. uprav. R. čerpanie R. %-né kód položka položky k k čerpanie 111 normatívne prostriedky od štátu ,00% 111 nenormatívne prostr. od štátu ,00% 41 účelové prostr. z rozpočtu mest ,12% 41 vlastné príjmy organizácie ,00% 72 projekty SME ,00% úhrn príjmov RO ,27% Výdavková časť rozpočtu (v EUR) názov skut. skut.hvál.rozp. uprav. R. čerpanie R. %-né kód položka položky k k čerpanie Normatívne výdavky (Bežné výdavky) mzdy,platy, ,00% odvody fondom ,00% energia,voda,tel.,pošt ,00% ostatné materiál.výda ,00% interiérové vybavenia ,00% výpočtová technika ,00% prepravné opravy, údržba ,00% služby ,00% transféry ,00% 111 Normatívne výdavky spolu ,00% nenormatívne dotácie zo ŠR 111 asistent učiteľa ,00% 111 vzdelávacie poiukazy ,00% 111 dopravné žiaci ,00% 111 vybavenie detí SZP ,00% 111 odchodné ,00% 11T1,2 cestovné ,00% 111 Nenormatívne dotácie spolu ,00% účelové dotácie z rozpočtu mesta dopravné ,00% mzdy,odvody vyúčtovanie tepla ,00% teplo údržb.práce BOZP a PO ,6 mat.výd.,služby/stravné/ asist.učiteľa 41 účelová dot.z RM spolu ,00% vlastný príjem spolu okrem príspevku od rodičov z prenájmu na: ,00% z iného prímu... Na... projekt ,00% výd.z vl. Príjmov spolu ,00% úhrn výdavkov RO ,00% V Kolárove

12 ... podpis

13 Čerpanie rozpočtu ŠKD k Názov školy: Základná škola J.A.Komenského, Rábska 14, Kolárovo Časť ŠKD Originálna kompetencia Príjmová časť rozpočtu ( v EUR) názov skut. skut. schvál. uprav. R. čerpanie R. %-né kód položka položky rozp. k k čerpanie 41 normatívne prostriedky od mes ,00% 111 nenormatívne prostr. od štátu ,00% 41 účelové prostr. z rozpočtu mesta ,00% 41 vlastné príjmy organizácie ,00% úhrn príjmov RO ,00% Výdavková časť rozpočtu (v EUR) skut. skut. schvál. uprav. R. čerpanie R. %-né kód kapit. názov položky rozp. k k čerpanie tarifný plat ,00% príplatky-osobné ,00% príplatky za zastupovan ,00% príplatky-za riadenie prípl.nadčas.uč.pl.-nepovin.p triednický príplatok odmeny jubilejné 616 doplatok k platu ,00% spolu mzdy ,00% spolu odvody ,00% 41 spolu Mzdy + odvody ,00% tepelná energia ,00% vúčtovanie TE za predch.r plyn vyúčt. plynu za predch.r elektrina ,00% vyúčtovanie EL vodné,stočné ,00% telefón ,00% poštovné ,00% 41 spolu fixné výdavky ,00% cestovné školský nábytok,inter.vybav kancel.nábytok,interier.vybav učebné pomôcky výpočtová technika ,00% materiál na údržbu ,00% kancelárske potreby ,00% čistiace potreby ,00% školské tlačivá ,00% lieky pracovný odev knihy časopisy,zákony ,00% ostatný materiál preprava osôb, cestovné údržba strojov a zariadení ,00% údržba budovy BOZP a PO ,00% školenia odvoz komunálneho odpadu ,00%

14 revízie ,00% stravovanie zamestn ,00% ostatné služby/oon/ poistné ,00% tvorba soc. Fondu ,00% dohody Vybavenie detí SZP nemoc do 10 dní z R.na spolu variabilné výdavky ,00% 41 spolu normatívne (bežné v ,00% 111 vzdel.pouk.tas 111 vzdel. pouk. M+O ,00% spolu nenormatívne prostriedky ,00% asistent učiteľa, M+O odchodné ,00% účel.dot.na odmeny a nadčas doplnenie tar.platu z RM tepelná energia z RM ,00% vyúčtovanie energie dopravné od Mesta spolu účelové dotácie z RM ,00% materiál z vl. Príjmov ,00% služby z vlastn.príjmov ,00% 41 spolu výdavky z vl.príjmov ,00% 111 spolu výdavky z ŠR ,00% 41 spolu výdavky z RM ,00% spolu rozpočt.výdavky ,00% v Kolárove dňa podpis

15

16 Skrátená tabuľka Čerpanie rozpočtu ŠKD k Názov školy: Základná škola J.A. Komenského, Rábska 14, Kolárovo Časť ŠKD Originálna kompetencia Príjmová časť rozpočtu ( v EUR) názov skut. skut. schvál. uprav. R. čerpanie R. %-né kód položka položky rozp. k k čerpanie 41 normatívne prostriedky od mes ,00% 111 nenormatívne prostr. od štátu ,00% 41 účelové prostr. z rozpočtu mesta M+O ,00% 41 vlastné príjmy organizácie /od rodičov/ ,00% úhrn príjmov RO ,00% Výdavková časť rozpočtu (v EUR) názov skut. skut. schvál. uprav. R. čerpanie R. %-né kód položka položky rozp. k k čerpanie Normatívne výdavky (Bežné výdavky) mzdy,platy, ,00% odvody fondom ,00% energia,voda,tel.,pošt ,00% materiál.výdavky ,00% interiérové vybavenia výpočtová technika prepravné opravy, údržba ,00% služby /SF, stravné/ ,00% transféry Normatívne výdavky spolu ,00% nenormatívne dotácie zo ŠR 111 vzdelávacie poiukazy ,00% Nenormatívne dotácie spolu ,00% účelové dotácie z rozpočtu mesta dopravné mzdy,odvody teplo ,00% odchodné ,00% účelová dot.z RM spolu ,00% úhrn výdavkov RO ,00% z prenájmu na:... vl.príjmy SKD ,00% z iného prímu... Na výd.z vl. Príjmov spolu ,00% úhrn výdavkov RO ,00% v Kolárove dňa: podpis