~{ESTSKE ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULAš UZNESENIE MESTSKEHO ZASTUPITEĽSTVA zo dňa 30. januára 2014 číslo 13/2014 K bodu: Návrh na prijatie návratných zdrojov financovania - uzatvorenie zmluvy o termínovanom úvere na financovanie investičných nákladov, na rekonštrukciu a modernizáciu miestnych komunikácií a zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2014 Mestské zastupiteľstvo I. berie oa vedomie - informáciu o zámere realizácie rekonštrukcie miestnych komunikácií ul. Garbiarska - chodník, ul. Socháňova, ul. Majerská (Alexyho-Za Havlovci), ul. Tranovského, ul. Kuzmányho a ul. Partizánov v meste Liptovský Mikuláš, podmienkach úveru na financovanie tejto rekonštrukcie a zmene rozpočtu týkajúcej sa realizácie miestnych komunikácií, - informáciu o zmene rozpočtu súvisiacej s projektom "Zvýšenie kvality separovaného zberu odpadov v okrese Liptovský Mikuláš", - informáciu o zmene rozpočtu súvisiacej so zvýšením rozpočtu kapitálových výdavkov na sanáciu svahu Podbreziny. II. k o o š t a t uje, ž e komisia finančná, majetkovoprávna a cestovného ruchu dňa 13.01.2014 a mestská rada dňa 20.01.2014 na svojich zasadnutiach prerokovali materiál a odporučili predložiť tento materiál na prerokovanie do mestského zastupiteľstva. III. sch vaľ uje l. prijatie návratných zdrojov financovania, uzatvorenie zmluvy o termínovanom úvere s VÚB, a.s. Bratislava v celkovej výške l 300 000,- eur za účelom financovania investičných nákladov na rekonštrukciu a modernizáciu miestnych komunikácií ul. Garbiarska - chodník, ul. Socháňova, ul. Majerská (Alexyho-Za Havlovci), ul. Tranovského, ul. Kuzmányho a ul. Partizánov za podmienok:
- s platnosť úveru je IO rokov, - možnosť predčasného splatenia bez poplatku z vlastných zdrojov mesta, 3% v prípade splatenia z cudzích zdrojov, - úroková sadzba viazaná na 3M EURIBOR+ 1,4 % marža, - bez poplatku za rezervovanie/nedočerpanie prostriedkov, - bez poplatku za nedočerpanie úverového rámca, - bez ročného poplatku za monitorovanie úveru. 2. zabezpečenie úveru podpísaním blankozmenky, vrátane dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke. 3. Zmenu rozpočtu: a) zvýšenie kapitálových výdavkov vo výške l 300000,- eur na položke 717002 - rekonštrukcia a modernizácia, zvýšenie príjmových finančných operácií na položke 513002 - bankové úvery vo výške 1 300000,- eur, b) zvýšenie výdavkových finančných operácií na splátku istiny vo výške 21667,- eur a zníženie transferu VPS - údržba miestnych komunikácií vo výške 21667,- eur, c) zvýšenie bežných výdavkov na splácanie úrokov z úveru vo výške 10 585, eur, zvýšenie bežných príjmov vo výške 10 585,- eur. a) b) c) KRYTIE FK EK Progr.podprgr. NÁZOV SUMA Rekonštrukcia a modernizácia - miestnych +1300000 52 0451 717002 08.3. komunikácií +1300000 52 513002 Bankové úvery - dlhodobé 0170 821005 18.1. Splácanie úverov - dlhodobých +21667 Transfer VPS (prevádzkový)-údržba miest.komunikácií,súvislé opravy vozoviek a 0451 6001 chodníkov -21667 0170 651002 18.1. Splácanie úrokov - úver rekonštr.komunikácií +12800 0170 651002 Splácanie úrokov - medziročné rozdiel~ -2215 221001 Poplatky - EUROMEET +10 585 4. Zmenu rozpočtu: a) zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov na projekt "Zvýšenie kvality separovaného zberu odpadov v okrese Liptovský Mikuláš" vo výške 550849, eur, b) zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov na projekt "Zvýšenie kvality separovaného zberu odpadov v okrese Liptovský Mikuláš" vo výške 5 791, eur, c) zvýšenie príjmových finančných operácií na položke 454 OO l - prevody z rezervného fondu vo výške 27 543,- eur, d) zvýšenie kapitálových príjmov na projekt "Zvýšenie kvality separovaného zberu odpadov v okrese Liptovský Mikuláš" na položke 32200 l - transfer z EÚ a ŠR vo výške 523 306,- eur, e) zníženie bežných výdavkov na položke 651002 - splátka úroky vo výške 290, eur, f) zvýšenie bežných príjmov na projekt "Zvýšenie kvality separovaného zberu odpadov v okrese Liptovský Mikuláš" na položke 312001 - transfer z EÚ a ŠR vo výške 5 50 1,- eur,
KRYTIE FK EK Progr.podp. NÁZOV SUMA a) b) c) d) Realizácia nových stavieb sp-zvýš. kvality separ.zberu 0474 717001 17 2001 odpadov 5 % Realizácia nových stavieb sp-zvýš. kvality separ.zberu 0474 717001 17 2001 odpadov 85% Realizácia nových stavieb sp-zvýš. kvality separ.zberu 0474 717001 17 2001 odpadov 10% Nákup prev.strojov-sp - Zvýš. kvality sep.zberu odpadov- 0474 713004 17 20012 technolój{ia 5% Ná/cup prev.strojov-sp - Zvýš. kvality sep.zberu odpadov- 0474 713004 17 20012 technolój{ia 85% Nákup prev.strojov-sp - Zvýš. kvality sep.zberu odpadov- 0474 713004 17 20012 technolój{ia 10% Propagácia. inzercia - sp-zvýš. kvality sep.zberu odpadov - 0474 637003 172001 publicita proj ektu 5 % Propagácia. inzercia - sp-zvýš. kvality sep.zberu odpadov - 0474 637003 172001 publicita proj ektu 85 % Propagácia. inzercia - sp-zvýš. kvality sep.zberu odpadov - 0474 637003 17 2001 publicita projektu 10 % Speciálne služby - SP - Zvýš. kvality sep.zberu odpadov- 0474 637005 17 2001 ext. manažment 5% Speciálne služby - SP - Zvýš. kvality sep.zberu odpadov- 0474 637005 17 2001 ext. manažment 85% 8peciálne služby - SP - Zvýš. kvality sep.zberu odpadov- 0474 637005 172001 ext. manažment 10% 454001 Prevod z rezervného f ondu 322001 Transfer - Zvýš. kvality sep.zberu odpadov z EÚ 19803 3366./1-39605 e 77./0 131580 15480 50 e 842 99 240 4080 480 27543 8221 e) j) 322001 Transfer - Zvýš. kvality sep.zberu odpadov zo ŠR 0170 651002 Splátka úroky - medziročné rozdiely 312001 Transfer - Zvýš. kvality sep.zberu odpadov z EÚ 55085-290 4922 312001 Transfer - Zvýš. kvality sep.zberu odpadov zo ŠR 579 5. Zmenu rozpočtu - zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov na investičnú akciu Sanácia svahu Podbreziny vo výške 29 472,- eur a zvýšenie príjmových finančných operácií na položke 454 001 - prevody z rezervného fondu vo výške 29 472,- eur. KRYTIE FK EK Progr.podprgram NÁZOV 0474 717001 172 Realizácia nových stavieb - Sanácia svahu Podbreziny 454001 Prevod z rezervného fondu 9J 6. Zmenu programovej štruktúry rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2014 a roky 2015-2016, ktorá je prílohou tohto ~~teri~lu..o~ 'S"'",Hh- "JC: ~ ~ j~j'~, l. xa?de latkovský...:j tn. lmator esta rp. 1[/ i!~iesío SUMA 29472 29472
Príloha ová štruktúra rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na roky 2014-2016 1 1.1. 1.1.1 1.1.2 1.2 1.3 1.4. 1.5. 2 2.1. 2.2. Stratégia, manažment, kontrola Výkon funkcie primátora, zástupcov primátora a prednostu MsÚ Reprezentácia primátora, zástupcov primátora a prednostu MsÚ Činnosť poradných orgánov primátora mesta - Rady starších, Študentského parlamentu a Rady manažérova podnikaterov Členstvo v organizáciách a združeniach Strategické plánovanie,územné plánovanie,štúdie,koncepcie a projeky Audit, rozpočtová politika a účtovníctvo Kontrolná činnosť Propagácia, prezentácia a cestovný ruch Propagácia a prezentácia mesta Marketingová komunikácia a PR mesta 2.2.1. Vysielacie a vydavaterské služby 2.2.2. Aktualizácia webovej stránky mesta 2.3. Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca 2.4. Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste 2.5. IC mesta Liptovský Mikuláš 2.6. Príležitostné jarmoky a Mikulášske leto 3 Interné služby mesta 3.1. Majetkovo právne vysporiadanie nehnuterností, neupotrebiterný majetok mesta, ROEP 3.2. Činnosť samosprávnych a poradných orgánov mesta 3.3. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, referendom, 3.4. Mestský informačný systém prvek 3.4.1. emeste lij:jt9'l'sk'í Mikyláš 3.5. Ľudské zdroje 3.5.1. Odmeňovanie dlhodobo uvornených poslancov 3.5.2. Vzdelávanie, aktivity podporujúce rozvoj rudských zdrojov 3.5.3. Odmeňovanie zamestnancov 3.6. Správa, prevádzka a údržba MsÚ Prvek 3.6.1. Ayteaej:JFa'/a 3.7. Verejné obstarávanie 4 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 5 5.1. Prvek 5.1.1. 5.2. 5.3. Služby poskytované občanom Činnosť matriky Register obyvaterov Organizácia občianskych obradov Spoločný obecný úrad Prevádzka Domu smútku a cintorínov Prevádzka a údržba budova verejnoprospešných zariadení Verejný poriadok a bezpečnosť Mestská polícia PFe'l'eRtí'l'Re 'i'ýel'le'i'rá čirresť Civilná ochrana Ochrana pred požiarmi
5.3.1 Mestský hasičský zbor 5.3.2 Dobrovoľné hasičské zbory 5.4. Protipovodňová ochrana 6 6.1. 6.2. 6.3. 7 Odpadové hospodárstvo Zvoz a odvoz odpadov Zneškodňovanie odpadov Povrchové vody Doprava 8 8.1. 8.1.1. Miestne komunikácie Správa a údržba miestnych komunikácií Stavebno-technická údržba miestnych komunikácií, prevádzka dopravných zariadení 8.1.2. Čistenie miestnych komunikácií 8.1.3. Zimná údržba 8.2. Cestná doprava 8.3. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií 9 Prostredie pre život 9.1. Správa verejnej zelene 9.1.1. 9.2. 9.3. 9.4. AktivačAé f)fá e Hygiena prostredia Detské ihriská mestský mobiliár, označovanie ulíc Zdravé mesto 10 Verejné osvetlenie 10.1. Prevádzka osvetľovacej sústavy 10.2. Rozšírenie siete verejného osvetlenia 11 Vzdelávanie a mládež 11.1. Základné školy 11.2. Materské školy 11.3. Stravovanie v školstve 11.4. Zariadenie pre záujmové vzdelávanie 11.5. Neštátne školy a zariadenia 11.6. Podpora neformálneho vzdelávania 11.7. Školský úrad 12 Šport 12.1. Mesto deťom a mládeži 12.2. Mesto športujúce a podporujúce zdravie - mesto olympijských víťazov 12.3. Grantový systém v športe 12.4. Športové zariadenia mesta 12.4.1. Krytá plaváreň 12.4.2. Zimný štadión 12.4.3. Mobilná ľadová plocha 12.4.4. Ihriská,umelý trávnik 12.4.5. Multifunkčná hala Ráztoky 12.4.6. Nórske ihriská 12.5. Športoviská
13 Kultúra 13.1. Kultúrne zariadenia mesta PF\'sk H.1.1. M~i!el:lm JaRka Kráľa P F\'S IE H.1.2. CeRtrl:lm KslsmaRa SslEsla Prvsk 13.1.3. Dsm Kl:llt~ry 13.2. Pamiatková starostlivosť 13.3. Kultúrne podujatia mesta 13.4. Grantový systém v kultúre 13.5. Dom kultúry 13.5.1. Prevádzka a údržba DK 13.5.2. Kultúrno-výchovná činnosť 13.5.3. Klub mladých 13.5.4. Kino 13.6. Múzeum Janka Kráľa 13.6.1. Prevádzka MJK 13.6.2. Odborná činnosť 14 Bývanie, občianska vybavenosť a nebytové priestory 14.1. Bytová problematika - nájomné byty 14.2. Agenda štátneho rozvoja bývania 14.3. Nebytové priestory 15 Sociálne služby a sociálna pomoc 15.1. Sociálne služby 15.1.1. Denné centrá 15.1.2. Opatrovateľská služba 15.1.3. Dom s opatrovateľskou službou Prvsk 15.1.4. ZariaáeRie J3Fe serisrsv a ásmsv ssciálrycf:!sll:lžiea mesta lij3tsvsk'í Mikl:lláš 15.1.5. Príspevky organizáciám poskytujúce sociálne služby 15.1.6. Komunitné centrum 15.1.7. Pomoc občanom bez prístrešia 15.2. Pomoc rodinám 15.2.1. Detské jasle 15.2.2. Sociálnoprávna ochrana deti a sociálna kuratela 15.2.3. Inštitút osobitného príjemcu 15.2.4. Jednorazové dávky v hmotnej a sociálnej núdzi 15.3. Grantový systém v sociálnej oblasti 15.4. Projekty v sociálnej oblasti 15.5. Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 15.5.1. Zariadenie pre seniorov 15.5.2. Domov sociálnych služieb 16 17 17.1. 17.2. 18 18.1. 18.2. Priemyselný park Viacúčelové rozvojové projekty Vyhotovenie PD k strategickým rozvojovým projektom Realizácia nových stavieb, rekonštrukcia stavieb Dlhová služba a nákup akcií Dlhová služba Nákup akcií