Základná škola Jana Amosa Komenského Komenského 1227/8 Sereď Príloha 01 Správa o hospodárení za rok 2017 Úvod Správa o hospodárení a čerpaní rozpočtu

Základná škola Jana Amosa Komenského Komenského 1227/8 Sereď Príloha 01 Správa o hospodárení za rok 2017 Úvod Správa o hospodárení a čerpaní rozpočtu Základnej školy Jana Amosa Komenského je spracovaná v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z., ustanoveniami 5 ods.7) písm. g) zákona č. 596/2003 Z. z. a. Predkladaná správa hodnotí hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami a plnenie rozpočtu za obdobie od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017. Základná škola Jana Amosa Komenského je samostatný právny subjekt - rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom je mesto Sereď od 1. 7. 2002. Poskytuje výchovu a vzdelávanie v zmysle zák. č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Súčasťou rozpočtovej organizácie je aj školský klub detí a centrum voľného času a od 1. 7. 2013 aj školská jedáleň. K 31. 12. 2017 škola poskytovala základné vzdelávanie v priemere pre 523 žiakov v 27 triedach. Evidenčný počet zamestnancov základnej školy k 31. 12. 2017 je 57 osôb, z toho je 43 pedagogických zamestnancov a 14 nepedagogických zamestnancov. Školský klub detí pri Základnej škole Jana Amosa Komenského navštevovalo k 31. 12. 2017 v priemere 158 žiakov. Evidenčný počet zamestnancov ŠKD k 31. 12. 2017 je 7 osôb, z toho sú 7 pedagogickí zamestnanci. Centrum voľného času pri Základnej škole Jana Amosa Komenského navštevovalo k 31. 12. 2017 v priemere 367 žiakov. Evidenčný počet zamestnancov k 31. 12. 2017 je 3 osoby z toho 1 pedagogický a 2 nepedagogickí. Školská jedáleň pri Základnej škole Jana Amosa Komenského poskytovalo stravovanie v priemere pre 630 stravníkov, z toho 563 žiakov. Evidenčný počet zamestnancov k 31. 12. 2017 je 8 osôb. Rozpočtová organizácia v hodnotenom období hospodárila s rozpočtovými prostriedkami pridelenými zriaďovateľom z jednotlivých zdrojov financovania (štátny rozpočet, rozpočet mesta, vlastné zdroje). Rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2017 bol schválený dňa 8. 12. 2016 MsZ uznesením č. 203/2016. 1

Mesto Sereď vykonalo k 31. 12. 2017 spolu 7 zmien rozpočtu. Prehľad zmien: 1. zmena zo dňa 09. 02. 2017 uznesením MsZ č. 15/2017 2. zmena zo dňa 27. 04. 2017 uznesením MsZ č. 71/2017 3. zmena zo dňa 22. 06. 2017 uznesením MsZ č. 116/2017 4. zmena zo dňa 21. 09. 2017 uznesením MsZ č. 170/2017 5. zmena zo dňa 09. 11. 2017 uznesením MsZ č. 227/2017 6. zmena zo dňa 14. 12. 2017 uznesením MsZ č. 276/2017 Rozpočtové opatrenie primátora mesta Sereď k 7. zmene rozpočtu zo dňa 29. 12. 2017 2

Analýza príjmov v členení podľa zdrojov základná škola Zdroj Názov položky Rozpočet v Plnenie v Plnenie v % 41 Vlastné príjmy 18 583,00 16 200,64 87,18 Bežné príjmy analýza príjmov podľa ekonomickej klasifikácie Bežné príjmy boli splnené za rok 2017 čiastkou 16 200,64 na 87,18 %, rozpočtované príjmy sú vo výške 18 583,00. Bežné príjmy spolu: 18 583,00 16 200,64 87,18 Na položke 212003 Príjmy z prenajatých priestorov sú účtované platby za prenájmy v celkovej sume 9 080,71 nasledovne: - príjmy za prenájom školského bytu 1 097,83, - príjmy za prenájom telocvične 7 183,76, - príjmy za prenájom reklamnej plochy školské ovocie 799,12. Na položke 223001 Príjmy za predaj výrobkov a služieb sú účtované poplatky za knižnicu a poškodený školský nábytok v celkovej sume 461,26 a poplatky za poskytnutie služby kosenie trávy v celkovej sume 324. Na položke 292 Ostatné príjmy boli prijaté finančné prostriedky v čiastke 6 334,67 za dobropisy 1 487,69 za príjmy z refundácie 2 795,38 a 2 051,60 príjmy z vratiek zo zdravotného poistenia a depozitu. 200 Nedaňové príjmy 200 Nedaňové príjmy 18 583,00 16 200,64 87,18 212003 Príjmy z prenajatých priestorov 10 176,00 9 080,71 89,24 223001 Príjmy za predaj výrobkov a služieb 824,00 785,26 95,30 243 Z účtov finančného hospodárenia 10,00 0,00 0,00 292 Ostatné príjmy (dobropisy, vratky, 7 573,00 6 334,67 83,65 refundácie) Bežné výdavky Výdavková časť rozpočtu bola v súhrne za rok 2017 splnená na 96,94 % čiastkou 950 688,75. Položka 610 mzdové výdavky je plnená na 99,99 %, položka 620 poistné a príspevok do poisťovní na 99,99 %. V súhrne položka 630 Tovary a služby je plnená na 81,96 % a položka 640 Náhrady PN, odstupné, odchodné je splnená na 100,05 %. 3

610 Mzdové výdavky 601 825,00 601 823,79 99,99 620 Poistné a príspevok do poisťovní 210 338,00 210 337,27 99,99 630 Tovary a služby 166 281,00 136 281,56 81,96 640 Náhrady PN, odstupné, odchodné 2 245,00 2 246,13 100,05 Bežné výdavky spolu: 980 689,00 950 688,75 96,94 Analýza výdavkov v členení podľa zdrojov základná škola Normatívne finančné prostriedky kód 111 ŠR Na základe klasifikácie COFOG 1 platné od 1.1.2015 výdavky základnej školy sa rozdeľujú na výdavky na I. stupni a výdavky na II. stupni. Výdavky ktoré sa dajú priamo určiť sa účtujú priamo na I. alebo II. stupeň. Výdavky, ktoré sa nedajú priamo určiť (spoločné výdavky) sa účtujú podľa zvolenej základne počet žiakov na I. a II. stupni výdavky sú rozdelené percentuálne 45 % I. stupeň a 55 % II. stupeň. Skutočné bežné výdavky z normatívnych finančných prostriedkov predstavujú výdavky na mzdy a odvody do poisťovní pre zamestnancov základnej školy. Ďalej sú to výdavky na cestovné pri pracovných cestách, výdavky na elektrickú energiu, plyn, kúrenie, vodné a stočné a výdavky na poštové, telekomunikačné služby a za internet. V rámci interiérového vybavenia boli zakúpené stoly, stoličky, lavičky, žalúzie na okná, stolík SHARP pod tlačiareň, dvere spolu s kľučkami a sedacia súprava. V rámci výpočtovej techniky boli zakúpené nové reproduktory, myši a klávesnice k počítačom, pevné disky, router, tlačiareň, počítač, projektor a plátno na projektor a ako telekomunikačná technika boli zakúpené nové mobilné telefóny, tablet a notebook. Výpočtová technika zahŕňa aj upgrade výpočtových učební. Ako prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia boli zakúpené vysávače, zdvihák, rádio, reproduktor a rezačka. Všeobecný materiál predstavuje výdavky na kancelárske potreby, nákup čistiacich prostriedkov a hygienických potrieb, liekov do lekárničky, maliarskych potrieb, nákup materiálového vybavenia, drobný materiál na opravu a údržbu, náhradných dielov v súvislosti so školským nábytkom. Ďalej boli uskutočnené výdavky na odbornú literatúru, publikácie a zákony, tiež boli uskutočnené výdavky na nákup pracovného oblečenia, obuvi a pracovných pomôcok. Softvéry a licencie zahŕňajú výdavky na licencie a aktualizácie potrebných programov, výdavky za prístupy k internetovým stránkam. Ako palivá boli účtované výdavky na benzín do kosačky. V rámci údržby výpočtovej techniky boli účtované výdavky na bežné opravy a výmeny chybných komponentov, servis a údržba počítačových sietí. V rámci údržby prevádzkových strojov boli výdavky na servis kopírky a na opravu telovýchovného náradia, servis a údržba kamier, oprava a údržba kosačky. V rámci údržby budov, priestorov a objektov bola vykonaná oprava osvetlenia v telocvični v budove B, odstránenie havarijného stavu PVC podláh v budove B, oprava 1 COFOG Štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy 4

izolačných skiel na 1. stupni základnej školy. Výdavky na všeobecné služby obsahujú výdavky na školenia a semináre, BOZP, využívanie služieb E-Gov elektronické zverejňovanie zmlúv a obstarávanie. Všeobecné služby tiež zahŕňajú odborné a technické prehliadky výťahov a zároveň skúšky výťahu, pranie rohoží a revízie el. spotrebičov. V rámci výdavkov na poplatky boli účtované bankové poplatky a ako dane poplatky za komunálny odpad. Ako odmeny mimo pracovného pomeru boli účtované výdavky vyplývajúce z dohôd mimopracovného pomeru a za zastupovanie dlhodobo práceneschopných zamestnancov. Ako nemocenské dávky boli účtované náhrady príjmu z dôvodu práceneschopnosti. 600 Bežné výdavky 440 221,00 426 720,79 96,93 610 Mzdové výdavky 611 Tarifné platy, náhrady 270 822,00 235 950,00 270 821,74 235 950,00 612001 Osobné príplatky 6 713,00 6 712,91 612002 Ostatné príplatky 20 548,00 20 548,66 614 Odmeny 7 611,00 7 610,17 99,99 620 Odvody do poisťovní 621 Poistne - VšZP 94 653,00 22 923,00 94 653,07 22 922,86 623 Poistne - ostatne ZP 3 303,00 3 302,76 99,99 625001 SP - nemocenské poistenie 3 801,00 3 801,51 100,01 625002 SP - starobné poistenie 38 712,00 38 712,19 625003 SP - úrazové poistenie 2 171,00 2 170,59 99,98 625004 SP - invalidné poistenie 8 234,00 8 234,03 625005 SP - poistenie v nezamestnanosti 2 714,00 2 713,77 99,99 625007 SP - poistenie do RF 12 694,00 12 694,85 100,01 630 Tovary a služby 631 Cestovné 73 736,00 489,00 60 235,23 488,59 81,69 99,92 632001 Energie 30 598,00 30 598,26 632002 Vodné, stočné 2 647,00 2 647,12 632003 Poštové služby 235,00 233,37 99,31 632004 Komunikačná infraštruktúra 267,00 267,51 100,19 632005 Telekomunikačné služby 776,00 776,11 100,01 633001 Interiérové vybavenie 4 512,00 2 669,08 59,16 633002 633003 Výpočtová technika Telekomunikačná technika 1 057,00 67,00 1 057,42 67,26 100,04 100,39 633004 Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia 531,00 531,43 100,08 633006 Všeobecný materiál 2 425,00 2 422,30 99,89 633009 Knihy, časopisy a učebné pomôcky 2 987,00 1 143,78 38,29 633010 Pracovné odevy, obuv, pomôcky 284,00 284,31 100,11 633013 Softvér a licencie 902,00 901,74 99,97 633015 Paliva 97,00 96,53 99,52 634004 Prepravné a nájom dopravných 70,00 69,84 99,77 prostriedkov 635002 Údržba výpočtovej techniky 1 792,00 1 792,07 635004 Údržba prevádzkových strojov 983,00 982,89 99,99 635006 Údržba budov, priestorov, objektov 9 877,00 63,00 0,64 636002 Nájomné vysielacieho zariadenia 516,00 515,55 99,91 637001 Školenia, kurzy, semináre 960,00 962,55 100,27 637004 Všeobecné služby 1 133,00 1 132,62 99,97 637006 Náhrady 102,00 102,60 100,59 637012 Poplatky, odvody, dane 500,00 499,47 99,89 637014 Stravovanie 3 808,00 3 808,00 5

637016 Prídel do sociálneho fondu 2 932,00 2 932,91 100,03 637027 Dohody o vykonaní práce 2 491,00 2 491,07 637035 Poplatok za komunálny odpad 698,00 697,85 99,98 640 Bežné transfery 1 010,00 1 010,75 100,07 642015 Na nemocenské dávky 1 010,00 1 010,75 100,07 600 Bežné výdavky 540 468,00 523 967,96 96,95 610 Mzdové výdavky 331 003,00 331 002,05 611 Tarifné platy, náhrady 288 381,00 288 381,00 612001 Osobné príplatky 8 205,00 8 204,69 612002 614 Ostatné príplatky Odmeny 25 115,00 9 302,00 25 115,03 9 301,33 99,99 620 Odvody do poisťovní 115 685,00 115 684,20 621 Poistne - VšZP 28 017,00 28 016,84 623 Poistne - ostatne ZP 4 037,00 4 036,70 99,99 625001 SP - nemocenské poistenie 4 643,00 4 643,37 100,01 625002 SP - starobné poistenie 47 309,00 47 308,93 625003 SP - úrazové poistenie 2 653,00 2 652,84 99,99 625004 SP - invalidné poistenie 9 951,00 9 950,59 625005 SP - poistenie v nezamestnanosti 3 317,00 3 317,27 100,01 625007 SP - poistenie do RF 15 758,00 15 757,66 630 Tovary a služby 92 545,00 76 046,33 82,17 631 Cestovné 597,00 596,53 99,92 632001 Energie 35 557,00 35 557,22 632002 Vodné, stočné 293,00 293,38 100,13 632003 Poštové služby 288,00 285,18 99,02 632004 Komunikačná infraštruktúra 326,00 326,92 100,28 632005 Telekomunikačné služby 949,00 948,56 99,95 633001 Interiérové vybavenie 5 135,00 2 883,80 56,16 633002 Výpočtová technika 1 292,00 1 292,40 100,03 633003 Telekomunikačná technika 82,00 82,22 100,27 633004 Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia 649,00 649,51 100,08 633006 Všeobecný materiál 4 922,00 4 925,89 100,08 633009 Knihy, časopisy a učebné pomôcky 3 915,00 1 662,88 42,47 633010 Prac. odevy, obuv, pomôcky 347,00 347,53 100,15 633013 Softvér a licencie 1 103,00 1 102,65 99,97 633015 Paliva 118,00 118,01 100,01 634004 Prepravné a nájom dopravných 57,00 56,40 98,95 prostriedkov 635002 Údržba výpočtovej techniky 2 190,00 2 190,31 100,01 635004 Údržba prevádzkových strojov 1 201,00 1 201,32 100,03 635006 Údržba budov, priestorov, objektov 15 968,00 3 971,46 24,87 636002 Nájomné vysielacieho zariadenia 631,00 630,17 99,87 637001 Školenia, kurzy, semináre 1 273,00 1 273,65 100,05 637004 Všeobecné služby 2 800,00 2 799,01 99,96 637006 Náhrady 125,00 125,40 100,32 637012 Poplatky, odvody, dane 590,00 589,47 99,91 637014 Stravovanie 4 655,00 4 654,22 99,98 637016 Prídel do sociálneho fondu 3 584,00 3 584,68 100,02 637027 Dohody o vykonaní práce 3 045,00 3 044,63 99,99 637035 Poplatok za komunálny odpad 853,00 852,93 99,99 640 Bežné transfery 1 235,00 1 235,38 100,03 642015 Na nemocenské dávky 1 235,00 1 235,38 100,03 6

Nenormatívne finančné prostriedky kód 111 ŠR asistent učiteľa Výdavky na asistenta učiteľa sú rozdelené podľa zvolenej základne počet asistentov na I. a II. stupni percentuálne 66,66 % I. stupeň a 33,34 % II. stupeň. Skutočné bežné výdavky na asistenta učiteľa predstavujú výdavky na mzdy a odvody do poisťovní za asistentov učiteľa. Počet asistentov k 31. 12. 2017: 4 a počet asistentov, na ktorých dostávame finančné prostriedky : 3. 600 Bežné výdavky 9 224,00 9 223,88 610 Mzdové výdavky 611 Tarifné platy, náhrady 6 835,00 6 835,00 6 834,96 6 834,96 620 Odvody do poisťovní 621 Poistne - VšZP 2 389,00 683,00 2 388,92 683,52 100,08 625001 SP - nemocenské poistenie 96,00 95,68 99,67 625002 SP - starobné poistenie 957,00 956,96 625003 SP - úrazové poistenie 55,00 54,64 99,35 625004 SP - invalidné poistenie 205,00 205,04 100,02 625005 SP - poistenie v nezamestnanosti 68,00 68,36 100,53 625007 SP - poistenie do RF 325,00 324,72 99,91 600 Bežné výdavky 18 448,00 18 448,12 610 Mzdové výdavky 611 Tarifné platy, náhrady 13 670,00 13 670,00 13 670,24 13 670,24 620 Odvody do poisťovní 621 Poistne - VšZP 4 778,00 1 368,00 4 777,88 1 367,04 99,93 625001 SP - nemocenské poistenie 191,00 191,36 100,19 625002 SP - starobne poistenie 1 914,00 1 913,88 99,99 625003 SP - úrazové poistenie 109,00 109,35 100,32 625004 SP - invalidné poistenie 410,00 410,09 100,02 625005 SP - poistenie v nezamestnanosti 137,00 136,72 99,80 625007 SP - poistenie do RF 649,00 649,44 100,07 Nenormatívne finančné prostriedky kód 111 ŠR Odchodné Skutočné výdavky na odchodné predstavujú výdavky na odchodné pri skončení pracovného pomeru odchod do dôchodku v celkovej sume 2 547,00. Výdavky na odchodné sú rozdelené podľa skutočného čerpania výdavkov na odchodné na I. a II. stupni. 1.stupeň 642 642013 Bežné transfery Na odchodné 1 146,00 1 146,00 1 146,35 1 146,35 100,03 100,03 2.stupeň 642 642013 Bežné transfery Na odchodné 1 401,00 1 401,00 1 401,09 1 401,09 100,01 100,01 7

Nenormatívne finančné prostriedky kód 111 ŠR Vzdelávacie poukazy Výdavky zo vzdelávacích poukazov sú rozdelené podľa zvolenej základne počet prijatých vzdelávacích poukazov na I. a II. stupni percentuálne 45 % I. stupeň a 55 % II. stupeň. Skutočné výdavky z finančných prostriedkov na vzdelávacie poukazy predstavujú výdavky na odmeny a odvody do poisťovní pre učiteľov za vedenie záujmových krúžkov. Všeobecný materiál predstavuje výdavky na tonery, výkresy, farebné papiere, tapety. V rámci učebných pomôcok sú to súpravy modelov, mapy. Ďalej boli uskutočnené výdavky za nájom bazénu na ZŠ J. Fándlyho. 600 Bežné výdavky 6 449,00 6 449,23 610 Mzdové výdavky 614 Odmeny 4 050,00 4 050,00 4 050,00 4 050,00 620 Odvody do poisťovní 621 Poistne - VšZP 1 416,00 405,00 1 416,00 405,00 625001 SP - nemocenské poistenie 57,00 56,70 99,47 625002 SP - starobne poistenie 567,00 566,99 625003 SP - úrazové poistenie 32,00 32,39 101,22 625004 SP - invalidné poistenie 121,00 121,51 100,42 625005 SP - poistenie v nezamestnanosti 40,00 40,51 101,28 625007 SP - poistenie do RF 194,00 193,82 99,91 630 633006 Tovary a služby Všeobecný materiál 983,00 262,00 982,31 262,00 99,93 633009 Knihy, časopisy a učebné pomôcky 299,00 299,00 636001 Nájomné budov 422,00 421,31 99,84 600 Bežné výdavky 7 880,00 7 879,76 99,99 610 Mzdové výdavky 614 Odmeny 4 950,00 4 950,00 4 950,00 4 950,00 620 Odvody do poisťovní 621 Poistne - VšZP 1 730,00 495,00 1 729,83 495,01 99,99 625001 SP - nemocenské poistenie 69,00 69,30 100,43 625002 SP - starobne poistenie 693,00 693,00 625003 SP - úrazové poistenie 40,00 39,61 99,03 625004 625005 SP - invalidné poistenie SP - poistenie v nezamestnanosti 149,00 50,00 149,00 49,91 99,82 625007 SP - poistenie do RF 234,00 234,00 630 633006 Tovary a služby Všeobecný materiál 1 200,00 321,00 1 199,93 321,00 99,99 633009 Knihy, časopisy a učebné pomôcky 364,00 364,00 636001 Nájomné budov 515,00 514,93 99,99 Nenormatívne finančné prostriedky kód 111 SZP Výdavky z finančných prostriedkov určených na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia sú rozdelené podľa zvolenej základne počet žiakov na I. a II. stupni percentuálne 45 % I. stupeň a 55 % II. stupeň. 8

Skutočné výdavky boli čerpané na nákup učebných pomôcok tonery, farbičky, rôzne súpravy modelov geometria, laboratórne pomôcky a pod. 630 633009 Tovary a služby Knihy, časopisy a učebné pomôcky 819,00 819,00 819,00 819,00 630 633009 Tovary a služby Knihy, časopisy a učebné pomôcky 1 001,00 1 001,00 1 001,00 1 001,00 Nenormatívne finančné prostriedky kód 111 ŠR na učebnice Výdavky z finančných prostriedkov určených na nákup učebníc anglického jazyka sú rozdelené podľa skutočných výdavkov priamo na I. a II. stupeň.. Skutočné výdavky boli čerpané na nákup učebníc prvouky. 630 633009 Tovary a služby Knihy, časopisy a učebné pomôcky 179,00 179,00 179,00 179,00 Nenormatívne finančné prostriedky kód 131G Dopravné Na základe 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách sme nevyčerpané prostriedky v celkovej sume 40,88 preniesli do roku 2017 a vyčerpali do 31. 03. 2017 na úhradu nákladov spojených s dopravou detí z Dolnej Stredy. 640 642014 Bežné transfery Dopravné žiakom 41,00 41,00 40,88 40,88 99,71 99,71 Kód 131G Vratka z RZ zdravotného poistenia za rok 2016 Vratku z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2016 sme použili ako úhradu nákladov na energie. 630 632001 Tovary a služby Energia 804,00 804,00 804,16 804,16 100,02 100,02 9

630 632001 Tovary a služby Energia 984,00 984,00 984,00 984,00 Kód 131F Presun z roku 2015 ZZP Vratku z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2015 sme použili ako úhradu nákladov na učebné pomôcky. 630 633009 Tovary a služby Knihy, časopisy a učebné pomôcky 140,00 140,00 140,00 140,00 630 633009 Tovary a služby Knihy, časopisy a učebné pomôcky 115,00 115,00 115,00 115,00 Nenormatívne finančné prostriedky kód 111 ŠR Výdavky na dopravné žiakov sú účtované výdavky na náklady za dopravu pre žiakov na II. stupni dochádzajúcich z Dolnej Stredy. Na základe 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách sme nevyčerpané prostriedky z roku 2017 v celkovej sume 33,72 určené na dopravné presunuli do roku 2018 a vrátili na účet mesta Sereď. 640 642014 Bežné transfery Dopravné žiakom 714,00 714,00 680,28 680,28 95,28 95,28 Nenormatívne finančné prostriedky kód 111 ŠR príspevok na školu v prírode Ako nenormatívne finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu sme použili 5 000,00 na úhradu nákladov spojených so školou v prírode pre žiakov na 1. Stupni ZŠ. 630 Tovary a služby 5 000,00 5 000,00 637007 Cestovné náhrady škola v prírode 5 000,00 5 000,00 10

Nenormatívne finančné prostriedky kód 111 ŠR príspevok na lyžiarsky výcvik Ako nenormatívne finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu sme použili 6 665,50 na úhradu nákladov na lyžiarskom výcviku na 2. Stupni ZŠ. 630 Tovary a služby 6 665,00 6 665,50 100,01 637007 Cestovné náhrady lyžiarsky výcvik 6 665,00 6 665,50 100,01 Vlastné príjmy kód zdroja 41 Výdavky čerpané z vlastných príjmov sú rozdelené podľa zvolenej základne počet žiakov na I. a II. stupni percentuálne 45 % I. stupeň a 55 % II. stupeň Skutočné bežné výdavky z vlastných príjmov za rok 2017 predstavujú výdavky za mzdy a odvody do poisťovní pre zamestnancov ZŠ. Ďalej sú to výdavky na energie, knihy do knižnice a na úhradu poistného. Ďalej boli účtované výdavky na nákup pracovného oblečenia a výdavky na bankové poplatky. Ako pokuty bola účtovaná pokuta za omeškanie platby za mesiac január. Na položke potraviny boli zaúčtované dodávky školského ovocia. Ako reprezentačné výdavky boli účtované výdavky na občerstvenie pri rôznych akciách, súťažiach alebo pri návštevách na reprezentačné a propagačné účely. 600 Bežné výdavky 7 556,00 6 449,54 85,36 610 611 Mzdové výdavky Tarifný plat 3 719,00 3 719,00 3 750,34 3 750,34 100,84 100,84 620 Odvody do poisťovní 1 310,00 1 306,02 99,70 621 Poistne - VšZP 225,00 223,60 99,38 625001 SP - nemocenské poistenie 86,00 84,90 98,72 625002 SP - starobne poistenie 315,00 315,00 625003 SP - úrazové poistenie 67,00 66,75 99,63 625004 SP - invalidné poistenie 125,00 124,50 99,60 625005 SP - poistenie v nezamestnanosti 47,00 46,60 99,15 625007 SP - poistenie do RF 445,00 444,67 99,93 630 Tovary a služby 2 527,00 1 393,18 55,13 632001 Energie 352,00 221,63 62,96 633006 Všeobecný materiál 247,00 0,00 0,00 633009 Knihy, časopisy a učebné pomôcky 225,00 29,66 225,00 633010 Prac. odev, obuv, pomôcky 90,00 90,00 633011 Potraviny 675,00 467,19 69,21 633016 Reprezentačné 315,00 134,30 42,63 637004 Všeobecné služby 90,00 0,00 0,00 637012 Poplatky, odvody, dane 18,00 9,45 52,50 637015 Poistné 465,00 440,29 94,69 637031 Pokuty a penále 45,00 0,66 1,47 637035 Dane 5,00 0,00 0,00 11

600 Bežné výdavky 9 239,00 7 902,70 85,54 610 611 Mzdové výdavky Tarifný plat 4 547,00 4 547,00 4 578,34 4 578,34 100,69 100,69 620 Odvody do poisťovní 1 604,00 1 600,08 99,76 621 Poistne - VšZP 275,00 274,24 99,72 625001 SP - nemocenské poistenie 108,00 108,00 625002 SP - starobne poistenie 391,00 389,32 99,57 625003 SP - úrazové poistenie 82,00 82,00 625004 SP - invalidné poistenie 266,00 265,52 99,82 625005 SP poistenie v nezamestnanosti 57,00 57,00 625007 SP - poistenie do RF 425,00 424,00 99,76 630 Tovary a služby 3 088,00 1 724,28 55,84 632001 Energie 430,00 286,19 66,56 633006 Všeobecný materiál 303,00 0,00 0,00 633009 Knihy, časopisy a učebné pomôcky 275,00 42,51 15,46 633010 Prac. odev, obuv, pomôcky 110,00 110,00 633011 Potraviny 676,00 570,98 84,46 633016 Reprezentačné 385,00 164,11 42,63 634004 Prepravné a nájom DP 110,00 0,00 0,00 637004 Všeobecné služby 110,00 0,00 0,00 637012 Poplatky, odvody, dane 22,00 11,55 52,50 637015 Poistné 605,00 538,13 88,95 637031 Pokuty a penále 55,00 0,81 1,47 637035 Dane 7,00 0,00 0,00 Z mesta Sereď kód zdroja 41 2 % odmeny pre nepedagogických zamestnancov Na základe Memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme zo dňa 1. 12. 2016 sme pridelené finančné prostriedky čerpali na mzdy a odvody do poisťovní pre nepedagogických zamestnancov základnej školy. 600 Bežné výdavky 290,00 289,90 99,97 610 Mzdové výdavky 614 Odmeny z rozpočtu obce 215,00 215,00 215,00 215,00 620 Odvody do poisťovní 621 Poistne - VšZP 75,00 22,00 74,90 22,03 99,87 100,14 625001 SP - nemocenské poistenie 3,00 2,90 96,67 625002 SP - starobné poistenie 30,00 30,00 625003 SP - úrazové poistenie 2,00 1,90 95,00 625004 SP - invalidné poistenie 6,00 6,19 103,17 625005 SP - poistenie v nezamestnanosti 2,00 2,07 103,50 625007 SP - poistenie do RF 10,00 9,81 98,10 600 Bežné výdavky 354,00 354,10 100,11 610 Mzdové výdavky 614 Odmeny z rozpočtu obce 262,00 262,00 262,00 262,00 620 Odvody do poisťovní 92,00 92,10 100,11 12

621 Poistne - VšZP 26,00 26,00 625001 SP - nemocenské poistenie 4,00 3,53 88,25 625002 SP - starobne poistenie 37,00 37,00 625003 SP - úrazové poistenie 2,00 2,02 101,00 625004 SP - invalidné poistenie 7,00 7,57 108,14 625005 SP - poistenie v nezamestnanosti 3,00 3,00 625007 SP - poistenie do RF 13,00 12,98 99,85 Z mesta Sereď kód zdroja 41 poslanecké Výdavky z prostriedkov Mesta Sereď - poslanecké sú rozdelené podľa zvolenej základne počet žiakov na I. a II. stupni percentuálne 45 % I. stupeň a 55 % II. stupeň. Finančné prostriedky boli čerpané na všeobecný materiál nákup tonerov. 630 633006 Tovary a služby Všeobecný materiál 68,00 68,00 68,00 68,00 630 633006 Tovary a služby Všeobecný materiál 82,00 82,00 82,00 82,00 Oprava a údržba bežné kód 41 Z prostriedkov Mesta Sereď boli pridelené finančné prostriedky na opravu a údržbu v ZŠ v celkovej sume 33 600,39. na výmenu okien v telocvični, revíziu infražiaričov a komínov, výmenu bojlerov, odstránenie havarijného stavu kanalizácie a okapov, oprava strechy a výmeny stĺpu a na udržiavacie práce na komunikácii dvora. Na úhradu výdavkov za opravy sme použili 33 624,00. 630 Tovary a služby opravy a údržba Mesto 33 624,00 33 600,39 99,93 635006 Údržba budov výmena okien 23 736,00 23 736,00 635006 Údržba budov revízia infražiaričov 238,00 237,60 99,83 635006 Údržba budov výmena bojlerov 320,00 300,79 94,00 635006 Údržba budov revízia komínov 450,00 450,00 635006 Údržba budov výmena strechy 648,00 647,64 99,94 635006 Údržba budov oprava okapov 452,00 452,36 100,08 635006 Údržba budov havária strechy 1 200,00 1 200,00 635006 Údržba budov komunikácia dvora 6 580,00 6 576,00 99,94 13

Oprava a údržba bežné kód 46 z rezervného fondu Mesta Sereď Z prostriedkov Mesta Sereď boli pridelené finančné prostriedky na opravu a údržbu v ZŠ v celkovej sume 9 106,68. na odstránenie havarijného stavu kanalizácie. Na úhradu výdavkov za opravy sme použili 9 106,68. 630 Tovary a služby opravy a údržba Mesto 0,00 9 106,68 0,00 635006 Údržba budov - kanalizácia 0,00 9 106,68 0,00 Na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením boli pridelené finančné prostriedky celkovo 1 377,40 z toho: - na školské potreby 232,40 - na stravovanie 1 145,00. Čerpanie bolo na 100 % - celkovo 1 377,40. 630 Tovary a služby 0,00 1 377,40 0,00 633009 Školské potreby hmotná núdza 0,00 232,40 0,00 633011 Stravovanie hmotná núdza 0,00 1 145,00 0,00 Kapitálové výdavky- kód zdroja 41 710 Obstarávanie kapitálových aktív 108 910,00 107 345,80 98,56 V rámci kapitálových výdavkov sme mali pridelené prostriedky na rekonštrukciu a modernizáciu telocvične cez schválený projekt na podporu rozvoja výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy. Z rozpočtu mesta máme celkovo pridelených 108 910,00, čerpanie v hodnote 24 212,00 z rozpočtu mesta ako spolufinancovania mesta Sereď bolo použitých k dofinancovaniu rekonštrukcie telocvične rekonštrukcie strechy. Ďalej kapitálové výdavky z rozpočtu mesta ako dofinancovania mestom Sereď bolo použitých na projektovú dokumentáciu, zabezpečenie technického dozoru investora na stavbe, zateplenie fasády a okapových chodníkov dokončenie telocvične. Na položke 713004 Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia bol realizovaný nákup kosačky v hodnote 3 999,00. 700 Kapitálové výdavky 108 910,00 107 345,80 98,56 710 Obstarávanie kapitálových aktív 108 910,00 107 345,80 98,56 713004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia nákup kosačky 4 000,00 3 999,00 99,98 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 24 212,00 24 212,00 spolufinancovanie mesta Sereď 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 80 698,00 79 134,80 98,06 dofinancovanie mestom Sereď 14

Kapitálové výdavky- kód zdroja 131G Na základe 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách sme nevyčerpané prostriedky z roku 2016 v celkovej sume 108 000,00 preniesli do roku 2017 a vyčerpali na rekonštrukciu telocvične rekonštrukciu strechy. Na úhradu výdavkov za rekonštrukciu sme použili 104 660,50. Do štátneho rozpočtu sme vrátili zostatok vo výške 3 339,50. 710 Obstarávanie kapitálových aktív 108 000,00 104 660,50 96,91 700 Kapitálové výdavky 108 000,00 104 660,50 96,91 710 Obstarávanie kapitálových aktív 108 000,00 104 660,50 96,91 713004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia nákup kosačky 108 000,00 104 660,50 96,91 Školský klub detí pri Základnej škole Jana Amosa Komenského ŠKD v roku 2017 hospodárila s finančnými prostriedkami z rozpočtu obce v celkovej sume 68 603,00 a s finančnými prostriedkami z poplatkov na čiastočnú úhradu nákladov od zákonných zástupcov v celkovej sume 21 840,00 a príjmov z vratiek v sume 655,00. Bežné príjmy Analýza príjmov v členení podľa zdrojov ŠKD Bežné príjmy boli splnené za rok 2017 čiastkou 22 393,84 na 99,55 %, rozpočtované príjmy boli vo výške 22 495,00. Bežné príjmy ŠKD predstavujú príjmy z poplatkov na čiastočnú úhradu nákladov ŠKD a príjmy z vratiek zo zdravotného poistenia za rok 2016. Zdroj Názov položky Rozpočet v Plnenie v Plnenie v % 41 Bežné príjmy - ŠKD 22 495,00 22 393,84 99,55 200 Nedaňové príjmy 200 Nedaňové príjmy 22 495,00 22 393,84 99,55 223002 292017 Poplatky za ŠKD Príjmy z vratiek 21 840,00 655,00 21 738,60 655,24 99,54 100,03 Bežné výdavky Na základe klasifikácie COFOG platné od 1.1.2015 výdavky ŠKD sa ďalej nerozdeľujú. 15

Výdavková časť rozpočtu bola v súhrne za rok 2017 splnená na 99,89 % čiastkou 90 996,84. Položka 610 mzdové výdavky je plnená na 99,99 %, položka 620 poistné a príspevok do poisťovní na %. V súhrne položka 630 Tovary a služby je plnená na 98,89 % a položka 640 Náhrady PN, odstupné, odchodné je splnená na 99,30 %. 610 Mzdové výdavky 61 177,00 61 173,74 99,99 620 Poistné a príspevok do poisťovní 21 040,00 21 039,97 630 Tovary a služby 8 741,00 8 644,11 98,89 640 Náhrady PN, odstupné, odchodné 140,00 139,02 99,30 Bežné výdavky spolu: 91 098,00 90 996,84 99,89 Skutočné bežné výdavky predstavujú výdavky na mzdy a odvody do poisťovní pre zamestnancov školského klubu detí, výdavky na el. energiu a plyn, kúrenie, vodné a stočné, výdavky na poštové a telekomunikačné služby. Všeobecný materiál predstavuje výdavky na kancelárske potreby, poštové poukážky, úložné boxy, rôzne farby, štetce, výkresy a farebné papiere. V rámci daní sa účtujú poplatky za komunálny odpad. V rámci nemocenských dávok boli účtované náhrady pri práceneschopnosti. Analýza výdavkov v členení podľa zdrojov ŠKD 600 Bežné výdavky 91 098,00 90 996,84 99,89 610 Mzdové výdavky 611 Tarifné platy, náhrady 61 177,00 54 520,00 61 173,74 54 520,47 99,99 612001 Osobné príplatky 822,00 821,64 99,96 612002 Ostatné príplatky 295,00 294,63 99,87 614 Odmeny Odmeny z vlastných príjmov 5 540,00 1 297,00 4 240,00 99,95 620 Odvody do poisťovní 21 040,00 21 039,97 621 Poistné - VšZP 5 483,00 2 490,26 100,01 Poistné - VšZP z vlastných príjmov 2 993,09 623 Poistné ostatné ZP 330,00 227,87 99,99 Poistné ostatné ZP z vlastných príjmov 102,10 625001 SP - nemocenské poistenie SP - nemocenské poistenie z vlastných príjmov 858,00 599,00 258,60 99,95 625002 SP - starobne poistenie 8 580,00 3 585,93 SP - starobne poistenie z vlastných príjmov 4 993,76 625003 SP - úrazové poistenie SP - úrazové poistenie z vlastných príjmov 490,00 395,89 94,07 99,99 625004 SP - invalidné poistenie SP - invalidné poistenie z vlastných príjmov 1 838,00 1 244,90 593,35 100,01 625005 SP poistenie v nezamestnanosti SP poistenie v nezamestnanosti z vlastných príjmov 551,00 468,72 81,99 99,95 625007 SP - poistenie do RF SP - poistenie do RF z vlastných príjmov 2 910,00 1 903,22 1 007,22 100,02 630 Tovary a služby 8 644,11 8 741,00 98,89 632001 Energie 4 014,00 0,00 100,07 Energie z vlastných príjmov 4 016,95 632002 Vodné, stočné Vodné, stočné z vlastných príjmoch 186,00 0,00 185,76 99,87 16

632003 Poštové a telekomunikačné služby Poštové a telekomunikačné služby z vlastných príjmov 84,00 0,00 84,00 633006 Všeobecný materiál Všeobecný materiál z vlastných príjmov 2 076,00 0,00 2 076,10 633009 Knihy, časopisy a učebné pomôcky Knihy, časopisy a učebné pomôcky z vlastných príjmov 595,00 0,00 595,41 100,07 637014 Stravovanie 1 122,00 0,00 90,97 Stravovanie z vlastných príjmov 1 020,72 637016 Prídel do sociálneho fondu 614,00 614,45 100,07 637035 Poplatok za komunálny odpad Poplatok za komunálny odpad z vlastných príjmov 50,00 0,00 50,72 101,44 640 Bežné transfery 140,00 139,02 99,30 642015 Na nemocenské dávky 140,00 139,02 99,30 Centrum voľného času pri Základnej škole Jana Amosa Komenského CVČ v roku 2017 hospodárila s finančnými prostriedkami z rozpočtu obce v celkovej sume 78 367,00 a s finančnými prostriedkami z poplatkov na čiastočnú úhradu nákladov od zákonných zástupcov v celkovej sume 15 411,00, z príjmov z dobropisov 220,00, príjmov z vratiek 117,00 a príjmov z dotácie od TTSK 300,00. Bežné príjmy Analýza príjmov v členení podľa zdrojov CVČ Bežné príjmy boli splnené za rok 2017 čiastkou 13 878,27 na 88,13 %, rozpočtované príjmy boli vo výške 15 748,00. Bežné príjmy predstavujú poplatky na čiastočnú úhradu nákladov CVČ príjmy z dobropisov vyúčtovanie energií za rok 2016, a príjmy z vratiek zo zúčtovania zdravotných poisťovní za rok 2016. Zdroj Názov položky Rozpočet v Plnenie v Plnenie v % 41 Bežné príjmy CVČ 16 048,00 14 178,27 88,34 200 Nedaňové príjmy 200 Nedaňové príjmy 15 748,00 13 878,27 88,13 223 292 Poplatky za centrum voľného času Príjmy z dobropisov a vratiek 15 411,00 337,00 13 541,18 337,09 87,87 100,02 Transfery v rámci verejnej správy VÚC predstavujú finančné príspevky poskytnuté z rozpočtu TTSK účelová dotácia na realizáciu projektu Podpora tanečných súťaží, konkrétne tanečnej skupiny LY DANCE. 300 Granty a transfery 300 Granty a transfery 300,00 300,00 312008 Transfery v rámci VS z rozpočtu VÚC 300,00 300,00 17

Bežné výdavky Na základe klasifikácie COFOG platné od 1.1.2015 výdavky CVČ sa ďalej nerozdeľujú Výdavková časť rozpočtu bola za rok 2017 splnená na 97,75 % čiastkou 92 300,09. Položka 610 mzdové výdavky je splnená na 99,97 %, položka 620 poistné a príspevok do poisťovní na 99,98 %. V súhrne položka 630 Tovary a služby je plnená na 96,88 % a položka 640 Náhrady PN, odstupné, odchodné je splnená na 100,05 %. 610 Mzdové výdavky 15 637,00 15 631,98 99,97 620 Poistné a príspevok do poisťovní 10 648,00 10 646,03 99,98 630 Tovary a služby 67 829,00 65 720,94 96,88 640 Náhrady PN, odstupné, odchodné 301,00 301,14 100,05 Bežné výdavky spolu: 94 415,00 92 300,09 97,75 Skutočné bežné výdavky predstavujú výdavky na mzdy a odvody do poisťovní pre zamestnancov centra voľného času, výdavky na el. energiu, plyn, kúrenie, vodné a stočné, výdavky na poštové a telekomunikačné služby. V rámci interiérového vybavenia sa zakúpili stoličky, stoly, smetné koše. V rámci výpočtovej techniky výdavky predstavujú zakúpenie tlačiarne, slúchadlá, pevné a USB disky, prepäťové ochrany a pod. V rámci prevádzkový strojov, prístrojov a zariadení bol zakúpený reproduktor. Všeobecný materiál predstavuje výdavky na kancelárske potreby, počtové poukážky, nákup rôznych tričiek, ktoré budú využité v rámci vystúpení a súťaží tanečnej skupiny LY DANCE a nákupu papierových boxov pre uskladnenie tričiek. Softvéry a licencie zahŕňajú výdavky na licencie a aktualizácie. Výdavky na prepravné a nájom DP predstavujú výdavky na prepravu tanečného súboru na súťaže. Údržba výpočtovej techniky zahŕňa servis a upgrade počítačových učební. Údržba budov, priestorov a objektov zahŕňa výdavky na opravu a montáž izolačných skiel. V rámci výdavkov nájomné budov sú zahrnuté výdavky na nájom športovej haly na floorbal a cvičebnej miestnosti na taekwondo. Výdavky na konkurzy a súťaže predstavujú výdavky na štartovné pre tanečný súbor do súťaží. Výdavky na všeobecné služby obsahujú výdavky na revízie el. spotrebičov a výdavky na trénovanie tanečných súborov. Výdavky na odmeny mimo pracovného pomeru zahŕňajú výdavky vyplývajúce z uzatvorených dohôd mimo pracovného pomeru za trénerské činnosti. V rámci nemocenských dávok boli účtované náhrady pri práceneschopnosti. Analýza výdavkov v členení podľa zdrojov CVČ 600 Bežné výdavky 94 415,00 92 300,09 97,75 610 Mzdové výdavky 15 637,00 15 631,98 99,97 611 Tarifné platy, náhrady 12 394,00 12 394,03 612001 Osobné príplatky 902,00 901,83 99,98 614 Odmeny 2 341,00 2 336,12 99,79 620 Odvody do poisťovní 621 Poistne - VšZP 10 648,00 1 707,00 10 646,03 1 706,48 99,98 99,97 18

623 Poistne ostatne ZP 907,00 906,92 99,99 625001 SP - nemocenské poistenie 446,00 445,50 99,89 625002 SP - starobne poistenie 4 656,00 4 656,07 625003 SP - úrazové poistenie 268,00 267,61 99,85 625004 SP - invalidné poistenie 824,00 823,69 99,96 625005 SP - poistenie v nezamestnanosti 261,00 260,41 99,77 625007 SP - poistenie do RF 1 579,00 1 579,35 100,02 630 Tovary a služby 67 829,00 65 720,94 96,88 632001 Energie 14 661,00 14 777,22 100,79 632002 Vodné, stočné 1 291,00 1 291,80 100,06 632003 Poštové služby 115,00 115,00 632005 Telekomunikačné služby 84,00 84,00 633001 Interiérové vybavenie 3 801,00 904,32 Interiérové vybavenie z vlastných príjmov 2 896,68 633002 Výpočtová technika 2 299,00 264,79 Výpočtová technika z vlastných príjmov 2 034,16 633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 223,00 223,26 100,12 633006 Všeobecný materiál 5 329,00 1 452,81 83,89 Všeobecný materiál z vlastných príjmov 3 017,87 633009 Knihy, časopisy a učebné pomôcky 1 190,00 1 195,12 100,43 633013 Softvér a licencie 532,00 0,00 100,06 Softvér a licencie z vlastných príjmov 532,30 634004 Prepravné a nájom DP 965,00 965,40 100,04 635002 Údržba výpočtovej techniky 3 150,00 0,00 Údržba výpočtovej techniky z vlastných 3 150,00 príjmov 635006 Údržba budov, priestorov, objektov 881,00 138,97 15,77 636001 Nájomné budov 8 703,00 7 876,57 99,99 Nájomné budov z vlastných príjmov 825,74 637002 Konkurzy a súťaže 932,00 928,00 99,57 637004 Všeobecné služby 4 947,00 3 770,54 Všeobecné služby z vlastných príjmov 1 176,33 637014 Stravovanie 79,00 79,92 101,16 637015 Poistné 500,00 0,00 0,00 637016 Prídel do sociálneho fondu 300,00 173,42 57,81 637027 Dohody o vykonaní pracovnej činnosti 17 796,00 17 796,00 637035 Poplatok za komunálny odpad 51,00 50,72 99,45 640 Bežné transfery 301,00 301,14 100,05 642015 Na nemocenské dávky 301,00 301,14 100,05 Školská jedáleň pri Základnej škole Jana Amosa Komenského Školská jedáleň v roku 2017 hospodárila s finančnými prostriedkami z rozpočtu obce v celkovej sume 101 798, a s finančnými prostriedkami za réžiu v celkovej sume 15 770,00, z príjmov z dobropisov 403,00 a príjmov z vratiek zdravotných poisťovní 188,00. Analýza príjmov v členení podľa zdrojov ŠJ Bežné príjmy Bežné príjmy boli splnené za rok 2017 čiastkou 16 310,58 na 13,89 %, rozpočtované príjmy sú vo výške 117 361,00. Bežné príjmy predstavujú príjmy za réžiu v školskej jedálni, príjmy 19

z dobropisov vyúčtovanie energie za rok 2016 (preplatky) a príjmy z vratiek zo zdravotných poisťovní za rok 2016, 200 Nedaňové príjmy 200 Nedaňové príjmy 117 361,00 16 310,58 13,89 223001 Poplatky za réžiu ŚJ 116 770,00 15 720,20 13,46 292 Príjmy z dobropisov 591,00 590,38 99,89 Bežné výdavky Na základe klasifikácie COFOG platné od 1.1.2015 výdavky ŠJ sa rozdeľujú na výdavky na I. stupni a výdavky na II. stupni. Výdavky sa účtujú podľa zvolenej základne počet potenciálnych stravníkov na I. a II. stupni výdavky sú rozdelené percentuálne 50 % I. stupeň a 50 % II. stupeň. Výdavková časť rozpočtu bola za rok 2017 splnená na 53,89 % čiastkou 118 108,58. Položka 610 mzdové výdavky je plnená na 99,98 %, položka 620 poistné a príspevok do poisťovní na 99,97 %. V súhrne položka 630 Tovary a služby je splnená na 30,13 % a položka 640 Náhrady PN, odstupné, odchodné je splnená na 99,37 %. 610 Mzdové výdavky 53 188,00 53 176,56 99,98 620 Poistné a príspevok do poisťovní 17 150,00 17 144,83 99,97 630 Tovary a služby 148 617,00 44 777,84 30,13 640 Náhrady PN, odstupné, odchodné 204,00 202,71 99,37 Bežné výdavky spolu: 219 159,00 118 108,58 53,89 Skutočné bežné výdavky za rok 2017 predstavujú výdavky na mzdy a odvody do poisťovní pre zamestnancov školskej jedálne, výdavky na el. energiu, plyn, kúrenie, vodné a stočné, výdavky na telekomunikačné služby. Ďalej sú to výdavky na cestovné pri pracovných cestách. Interiérové vybavenie predstavuje výdavky na sieťky proti hmyzu do jedálne. Ako prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia boli zakúpené váhy. Všeobecný materiál predstavuje výdavky na kancelárske potreby, nákup čistiacich prostriedkov, poštových poukážok, čipových kľúčov, materiálového vybavenia. Ďalej sú to výdavky na nákup pracovných odevov a obuvi. V rámci softvéru sa účtujú výdavky na aktualizáciu a licenciu programu školskej jedálne. V rámci údržby prevádzkových strojov bola vykonaná oprava umývačky riadu, oprava a výmena filtrov do vzduchotechniky, oprava kuchynského robota, škrabky, konvektora. Ďalej sú to výdavky na údržbu budov, priestorov a objektov, čo predstavuje maliarske a natieračské práce v školskej jedálni. Výdavky na všeobecné služby obsahujú výdavky na školenia a semináre, BOZP, výdavky týkajúce sa zberu odpadu a deratizácie, čistenia lapača tukov, kontrola a čistenie komínov, vytvorenie a vloženie databáz. V rámci daní sú účtované výdavky za poplatky komunálneho odpadu. V rámci bežných transferov sú účtované náhrady za praceneschopnosť. 20

Analýza výdavkov v členení podľa zdrojov ŠJ: 1. stupeň 600 Bežné výdavky 109 578,00 59 053,75 53,89 610 Mzdové výdavky 611 Tarifné platy, náhrady 26 594,00 20 975,00 26 588,22 20 974,75 99,98 612001 Osobné príplatky 2 314,00 2 313,53 99,98 612002 Ostatné príplatky 310,00 310,17 100,05 614 Odmeny 2 995,00 2 989,77 99,83 620 Odvody do poisťovní 621 Poistne - VšZP 8 574,00 1 299,00 8 572,13 1 298,91 99,98 99,99 623 Poistne - ostatne ZP 662,00 661,81 99,97 625001 SP - nemocenské poistenie 377,00 376,59 99,89 625002 SP - starobne poistenie 3 768,00 3 768,07 625003 SP - úrazové poistenie 215,00 214,99 625004 SP - invalidné poistenie 731,00 730,58 99,94 625005 SP - poistenie v nezamestnanosti 243,00 242,98 99,99 625007 SP - poistenie do RF 1 279,00 1 278,20 99,94 630 Tovary a služby 23 167,00 22 449,85 96,90 631001 Cestovné 13,00 0,00 93,15 Z vlastných príjmov 12,11 632001 Energie 7 886,00 7 891,35 100,07 632002 Vodné, stočné 926,00 595,94 99,90 Vodné, stočné z vlastných príjmov 632005 Telekomunikačné služby Telekomunikačné služby z vlastných príjmov 633001 Interiérové vybavenie Interiérové vybavenie z vlastných príjmov 633004 Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia z vlastných príjmov 633006 Všeobecný materiál Všeobecný materiál z vlastných príjmov 633010 Pracovné odevy, obuv, pomôcky Pracovné odevy, obuv, pomôcky z vlastných príjmov 329,12 200,00 0,00 310,48 49,00 0,00 48,60 79,00 0,00 42,30 4 243,00 0,00 4 225,86 228,00 0,00 227,46 155,24 633011 Potraviny 50 500,00 0,00 0,00 633013 Softvér a licencie Softvér a licencie z vlastných príjmov 461,00 0,00 461,63 100,14 635004 Údržba prevádzkových strojov 1 045,00 0,00 Údržba prevádzkových strojov z vlastných 1 045,05 príjmov 635006 Údržba budov, priestorov a objektov 5 235,00 5 235,28 100,01 637001 Školenia, kurzy, semináre Školenia, kurzy, semináre z vlastných príjmov 20,00 0,00 20,00 637004 Všeobecné služby Všeobecné služby z vlastných príjmov 1 433,00 0,00 1 432,59 99,97 637012 Poplatky, odvody, dane 75,00 0,00 0,00 637014 Stravovanie 1 235,00 1 234,95 637016 Prídel do sociálneho fondu 292,00 291,64 99,88 637035 Poplatok za komunálny odpad 388,00 387,69 99,92 640 Bežné transfery 102,00 101,35 642015 Na nemocenské dávky 102,00 101,35 99,36 99,36 99,18 53,54 99,60 99,76 21

Analýza výdavkov v členení podľa zdrojov ŠJ: 2. stupeň 600 Bežné výdavky 109 581,00 59 054,83 53,89 610 Mzdové výdavky 611 Tarifné platy, náhrady 26 594,00 20 975,00 26 588,34 20 974,80 99,98 612001 Osobné príplatky 2 314,00 2 313,57 99,98 612002 Ostatné príplatky 310,00 310,20 100,06 614 Odmeny 2 995,00 2 989,77 99,83 620 Odvody do poisťovní 621 Poistne - VšZP 8 576,00 1 298,00 8 572,70 1 298,98 99,96 100,08 623 Poistne - ostatne ZP 662,00 661,90 99,98 625001 SP - nemocenské poistenie 377,00 376,63 99,90 625002 SP - starobne poistenie 3 767,00 3 768,11 100,03 625003 SP - úrazové poistenie 216,00 215,09 99,58 625004 SP - invalidné poistenie 731,00 730,64 99,95 625005 SP - poistenie v nezamestnanosti 244,00 243,08 99,62 625007 SP - poistenie do RF 1 281,00 1 278,27 99,79 630 Tovary a služby 74 309,00 23 792,43 32,02 631001 Cestovné 13,00 0,00 93,15 Z vlastných príjmov 12,11 632001 Energie 7 886,00 7 891,46 100,07 632002 Vodné, stočné 926,00 595,95 99,90 Vodné, stočné z vlastných príjmov 632005 Telekomunikačné služby Telekomunikačné služby z vlastných príjmov 633001 Interiérové vybavenie Interiérové vybavenie z vlastných príjmov 633004 Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia z vlastných príjmov 633006 Všeobecný materiál Všeobecný materiál z vlastných príjmov 633010 Pracovné odevy, obuv, pomôcky Pracovné odevy, obuv, pomôcky z vlastných príjmov 329,12 200,00 0,00 310,57 49,00 0,00 48,60 79,00 0,00 42,30 4 243,00 0,00 4 225,92 229,00 0,00 227,47 155,29 633011 Potraviny 50 500,00 0,00 0,00 633013 Softvér a licencie Softvér a licencie z vlastných príjmov 461,00 0,00 461,64 100,14 635004 Údržba prevádzkových strojov 1 045,00 0,00 Údržba prevádzkových strojov z vlastných 1 045,05 príjmov 635006 Údržba budov, priestorov a objektov 5 235,00 5 235,28 100,01 637001 Školenia, kurzy, semináre Školenia, kurzy, semináre z vlastných príjmov 20,00 0,00 20,00 637004 Všeobecné služby Všeobecné služby z vlastných príjmov 1 433,00 0,00 1 432,60 99,97 637012 Poplatky, odvody, dane 75,00 0,00 0,00 637014 Stravovanie 1 235,00 1 234,95 637016 Prídel do sociálneho fondu 292,00 291,71 99,90 637035 Poplatok za komunálny odpad 388,00 387,70 99,92 640 Bežné transfery 102,00 101,35 642015 Na nemocenské dávky 102,00 101,36 99,36 99,37 99,18 53,54 99,60 99,33 22

Oprava a údržba bežné kód 41 Z prostriedkov Mesta Sereď boli pridelené finančné prostriedky na zakúpenie umývačky riadu v ŠJ v celkovej sume 1 700,00 čerpanie bolo v sume 1 667,99 na uvedené kúpu umývačky riadu. 630 Tovary a služby opravy a údržba Mesto 850,00 833,99 98,12 635004 Údržba prevádzkových strojov, prístrojov 850,00 833,99 98,12 630 Tovary a služby opravy a údržba Mesto 850,00 834,00 98,12 635004 Údržba prevádzkových strojov, prístrojov 850,00 834,00 98,12 Mimorozpočtové výdavky Od 1.1.2016 sa zmenil spôsob vykazovania prostriedkov na školské stravovanie prostredníctvom mimorozpočtových účtov. Príjem na mimorozpočtovom účte za stravné sa vykáže na položke 223003 Stravné a výdavok na nákup potravín sa vykáže na položke 633011 Potraviny. Na mimorozpočtových účtoch sa neuvádza ani schválený ani upravený rozpočet. Príjmy mimorozpočtové: Položka Názov položky čerpanie 220 Nedaňové príjmy 102 161,90 223003 Príjem za stravu 102 161,90 Výdavky mimorozpočtové 1.stupeň Položka Názov položky čerpanie 630 Tovary a služby 53 929,43 633011 Za potraviny 53 929,43 2.stupeň Položka Názov položky čerpanie 630 Tovary a služby 53 929,47 633011 Za potraviny 53 929,47 V Seredi, 28. 02. 2018 Vyhotovila: Bc. Michaela Bocmanová Mgr. Zuzana Súdinová - riaditeľka školy 23